北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2013 年第一季度报告
2013-017
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈江涛、主管会计工作负责人黄海涛及会计机构负责人(会计主管人员)陈湘宁声明：保证
季度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 51,205,193.45 67,250,984.70 -23.86%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 1,239,641.14 7,526,318.17 -83.53%
经营活动产生的现金流量净额（元） -33,516,267.85 -40,030,142.20 16.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.5985 -0.9531 37.20%
股）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.18 -88.89%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.18 -88.89%
净资产收益率（%） 0.17% 4.61% -4.44%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.06% 5.44% -5.38%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 621,423,456.59 636,147,872.51 -2.31%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 545,361,774.71 544,122,133.57 0.23%
归属于公司普通股股东的每股净资产
9.7386 12.9553 -24.83%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
物联网专项补贴 2,000,000 元，
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 上市辅导补贴 500,000 元，成都
2,830,734.79
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 高新科技局项目款 150,000 元及
该子公司税费返还。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -545.01
所得税影响额 1,097,282.39
少数股东权益影响额（税后） 831,986.39
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合计 900,921.00 --
二、重大风险提示
1、嵌入式系统测试业务业绩不均衡风险
公司嵌入式系统测试业务收入及利润的实现具有明显的不均衡特点，通常下半年实现的收入占全年收
入的比例在65%左右。因上半年实现的收入较少，不能覆盖月度间均衡发生的各项费用支出，并进而导致
公司上半年扣除非经常性损益后净利润小于下半年。这种情况将对投资者判断公司价值构成不利影响。
公司嵌入式系统测试业务的用户主要是国防军工单位。根据上述单位采购特点，用户通常在上半年制
订采购预算，正式采购合同通常在下半年签订，受此影响，公司嵌入式系统测试业务合同的签订集中于下
半年。因此，公司能否有效地维护和拓展客户资源，确保下半年嵌入式系统测试业务合同签订额保持增长，
并保证合同的实施进度，将决定下半年收入和利润能否保持良好增长。如果客户对公司需求下降、采购额
不能持续增长以及采购的招投标进度延缓，都将可能影响公司收入实现。
2、应收账款回收风险
由于市场竞争和公司业务的发展，公司应收账款不断增加，应收账款帐龄结构变化，存在应收账款过
大或帐龄过长的风险，进而形成坏账风险。
为规避坏账风险，公司将逐步完善适合公司长远发展及业务需求的信用等级管理制度，明细客户的信
用等级划分，建立客户信用档案；加强对于应收账款的管理，将回款率作为业务部门、销售人员的重要绩
效考核指标，并将回款率与主管业务负责人、高管人员绩效挂钩，努力降低应收账款增大带来的风险。
3、研发风险
目前嵌入式行业正处于快速发展阶段，由于嵌入式系统更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。
因此，若本公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，
在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降。
公司将一如既往地坚持自主创新的技术发展战略，密切跟踪国际嵌入式技术和应用的最新发展态势，
提升公司的整体技术水平，巩固在国内市场的技术领先地位。同时，在研发管理方面，为进一步整合公司
研发、生产、质量管理等资源，公司引入RDM和IPD（集成产品开发）管理系统，整合现有产品线，确定
各产品开发流程，进一步优化公司资源，提高研发效率和可持续发展。
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4、核心技术人员流失、核心技术泄密的风险
本公司属于技术密集型企业，保持技术领先地位必须进行持续性创新，拥有一支稳定的高水平的研发
队伍是公司生存和发展的关键。为此，公司制定了科学合理的薪酬方案，建立较为公正、公平的绩效评估
体系，不断完善科研创新激励机制，努力提高研发人员对公司的归属感，上述制度对稳定核心技术人员队
伍发挥了重要作用。但随着电子信息行业的快速发展，人才争夺也必将日益激烈，核心技术人员的流失对
本公司的生产经营可能产生一定的风险。
公司在长期科研生产实践中，在嵌入式系统测试、嵌入式软件工程、故障注入、多点测试、智能芯片
操作系统、智能终端以及相关产品的应用设计领域取得重大突破，形成了多项关键技术成果，构成了目前
的核心技术体系。这些核心技术目前多处于国内领先水平，是公司核心竞争力的集中体现。但随着核心技
术人员的流失，可能会带来新产品技术的流失、研究开发进程放缓或暂时停顿的风险。
5、管理能力滞后于公司快速发展的风险
近年来，本公司进入快速成长期。随着公司经营规模的不断扩张，子公司、部门、机构和人员也在不
断增加，公司需要进一步完善研发管理、营销管理、服务保障、财务管理、人力资源管理以及企业文化的
塑造，从而使公司管理能力的提升与公司的快速成长相适应。如果本公司不能持续有效地提升管理能力，
将难以支撑公司继续快速成长，甚至造成经营管理方面的风险。
未来，公司将通过加强内控管理，引进高端管理人才，加强信息化建设等进一步避免管理风险。
6、政策风险
公司的军工、金融业信息安全和税控产品的主要客户为军方、银行及政府，采购具有调节性的特点，
受政策影响较大。今后几年这几类产品的收入、利润占公司营业收入、利润总额的比例还会比较高。因此，
如何布局合理的产品组合，降低政策和采购量的不确定性带来经营业绩的波动，将会是公司发展一个持续
的挑战。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 3,972
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
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的股份数量 股份状态 数量
陈江涛 境内自然人 42.6% 23,855,248 23,855,248
陈海涛 境内自然人 4.58% 2,562,276 2,562,276
高宏良 境内自然人 4.07% 2,277,963 2,277,963
北京中天涌慧投
境内非国有法人 3.5% 1,961,236 1,961,236
资咨询有限公司
深圳市盛桥创源
境内非国有法人 3.21% 1,800,000 1,800,000
投资合伙企业
刘希平 境内自然人 2.69% 1,504,068 1,504,068
刘明 境内自然人 2.69% 1,504,068 1,504,068
盖峰 境内自然人 2.15% 1,202,217 1,202,217
中国民生银行-
华商策略精选灵
境内非国有法人 1.92% 1,076,664 1,076,664
活配置混合型证
券投资基金
李居庸 境内自然人 1.58% 882,581 882,581
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国民生银行－华商策略精选灵
1,076,664 人民币普通股 1,076,664
活配置混合型证券投资基金
中国农业银行－中邮核心优势灵
769,345 人民币普通股 769,345
活配置混合型证券投资基金
赵建平 500,000 人民币普通股 500,000
中信建投证券股份有限公司 408,624 人民币普通股 408,624
中国建设银行－华商主题精选股
302,882 人民币普通股 302,882
票型证券投资基金
中国农业银行－中邮核心优选股
229,444 人民币普通股 229,444
票型证券投资基金
兴和证券投资基金 225,012 人民币普通股 225,012
胡继平 174,501 人民币普通股 174,501
刘春兰 173,920 人民币普通股 173,920
陈玉梅 160,909 人民币普通股 160,909
上述股东关联关系或一致行动的
陈江涛先生与刘希平女士为夫妻关系。
说明
限售股份变动情况
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单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
合计 0 0 0 0 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1、报告期末，其他应收款较年初增加39.76%，主要由于公司对外投资增加，而对外投资公司报告期
末尚未完成工商注册。
2、报告期末，存货较年初增加45.79%，主要为嵌入式系统测试产品、税控盘产品、智能终端产品备
货的增加。
3、报告期末，应付职工薪酬比年初增加84.75%，主要由于报告期末母公司未划转成功3月份员工工资
所致，已于4月2日成功划转。
4、报告期末，应交税费比年初减少95.92%，主要系公司支付企业所得税和增值税所致。
（二）损益表项目
1、报告期内，公司实现营业总收入5,120.52万元，比去年同期减少23.86%，主要因公司参与的USBKEY
产品招标尚未完成，USBKEY业务营业收入下降100%。
2、报告期内，公司主营成本比去年同期减少36.93%，主要是由于USBKEY产品销售大幅减少，而毛
利率较高的嵌入式系统测试产品销售比重大幅上升所致。
3、报告期内，公司销售费用比去年同期增加73.32%，主要因公司加大了市场拓展和销售的力度，为
此增加了销售人员及市场推广费用，销售人员的增加及人均成本的上升，导致销售费用有所增加。
4、报告期内，公司管理费用比去年同期增加97.78%，主要因公司加大研发投入，导致管理费用大幅
增加；同时，随着公司规模扩大、人员增加，管理成本也大幅增加。
5、报告期内，公司财务费用比去年同期减少967.24%，主要系募集资金定期存款利息收入增加所致。
6、报告期内，公司营业外收入比去年同期增加322253.21%，主要系报告期内收到增值税返还、物联
网项目验收确认收入、上市辅导补贴及成都高新项目补贴等政府补贴增加所致。
7、报告期内，公司利润总额、净利润比去年同期分别减少64.37%、72.94%，主要原因在于：1）公司
USBKEY业务招标仍未有结果，导致USBKEY业务收入下降100%；2）为保持未来的持续盈利能力，公司
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加大研发投入及市场推广力度，导致管理费用、销售费用大幅增加；同时，随着公司规模扩大、人员增加，
管理成本也大幅增加；3）为更好地把握未来“营改增”市场发展机遇，扩大市场份额，公司加快了全国各地
税控销售服务网络建设布局进度。
（三）现金流量表项目
1、报告期内，公司投资活动产生现金流量净额为310,066.59元，比上年同期增加119.36%。主要系本
报告期收到天津百望金赋股权转让款所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
（一）报告期总体经营情况
报告期内，公司按照董事会制定的经营计划，围绕“坚持自主创新，面向国防和民用两大市场，不断
提升产品和技术核心竞争力”的经营理念，坚持以领先的技术、优异的质量、完善的服务不断为客户创造
更大价值的同时，加快从项目营业模式向市场化、产业化为主经营模式转变的步伐，重点发展嵌入式测试
/仿真、高速数据总线、政企信息安全和物联网行业应用。
报告期内，公司继续专注于主营业务发展，深化和巩固在嵌入式系统的行业领先地位，积极拓展市场，
加大技术研发投入，扩大产能和服务规模，丰富公司业务产业链，提升现有产品的品质与技术服务水平，
进一步增强产品和服务的竞争力，加快产业布局。
2013年一季度，公司实现营业收入51,205,193.45元，较上年同期减少23.86%；营业利润338,720.14元，
较去年同期较少96.20%；利润总额3,168,909.92元，较去年同期下降64.37%；净利润2,071,627.53元，较去
年同期减少72.94%；归属于公司普通股股东的净利润为1,239,641.14 元，较上年同期降低83.53%。
公司报告期内盈利能力有所下降，主要原因在于：1）公司USBKEY业务招标仍未有结果，导致USBKEY
业务收入下降100%；2）为保持未来的持续盈利能力，公司加大研发投入及市场推广力度，导致管理费用、
销售费用大幅增加；同时，随着公司规模扩大、人员增加，管理成本也大幅增加；3）为更好地把握未来“营
改增”市场发展机遇，扩大市场份额，公司加快了全国各地税控销售服务网络建设布局进度。
（二）未来发展展望
1、发展机遇
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（1）国防建设从机械化向信息化转型过程中的机遇
随着国家军事的变革和技术的飞速发展，一些老装备已经不能适应目前国防需要。在最新的国防“十
二五”规划中，需要研制一系列新技术的武器装备，项目涵盖飞机（运输机、战斗机、无人机、预警机等）、
卫星导航、卫星、导弹、潜艇、航母等。作为多年为国防现代化提供定制和配套信息化嵌入式产品的高科
技企业，公司在弹载机、发控、机载设备等领域，有着巨大的机会。
（2）航天和航空发展带给我们的机遇
在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中，国家对于飞机整机及配套产业的自主
创新能力给予了重视、鼓励和支持，特别是大型飞机项目在20年后得以重新启动，表明了国家对提高民用
飞机自主研发能力的决心。大飞机项目在今后三到五年要投入600亿元，而到最终投放市场，相关投入总
体上将达到2000亿元；在这个巨大的产业链中，结合公司自身的技术和产品积累，我们在高速航空数据总
线、机载电子设备和适航认证等方面存在巨大的机遇。
（3）信息安全领域
①银行信息安全领域
银行类信息安全类产品正处于升级换代关键时期，各家银行为更好的适应本身业务发展，对于相关信
息安全产品功能需求提高，对产品的安全性、实用性、综合服务能力等方面的要求不断提高，银行信息安
全产品正在从单纯的身份认证功能逐步向身份认证、支付等各功能复合的方向转变，由此带来信息安全产
品技术革新，同时也将带来巨大的市场机遇。
②税控领域
随着国家“营改增”试点工作的逐步推进，在增值税专用发票税控开票产品和服务市场，作为全国两家
防伪税控系统提供商之一总参系统主要产品和服务供应商，公司在税控市场会迎来较大的发展机会。
2013年4月10日，国务院常务会议明确自8月1日起营改增试点将在全国范围内推开；同时，择机将行
业邮电通信、建筑安装、铁路运输、文化体育行业纳入试点范围，税控盘将迎来增量性的批量销售。
2、公司下一阶段重点工作
为更好保障公司业务顺利开展，公司将在下一阶段继续做好以下几方面的工作：
（1）加大募投产品的开发及推广力度
公司将加大IPO募投项目的资源投入，加快募投项目产生效益的进度。
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（2）完善产品开发与市场营销相结合的体系建设
进一步面向客户需求，完善产品规划。在各业务领域完善产品体系， 增强核心竞争力，以保证业务
的持续增长。重点做好一下五方面的产品研发工作：a.新一代航空总线产品的研发；b.行业智能移动终端
及应用和运营系统的研发；c.网上银行客户端安全产品研发及产业化；d.MARS远程航电中继系统的研制及
推广；e.新型税控盘产品的研制及推广。
同时，通过培养和引进的方式，打造一支高素质高水平的销售团队，加大公司营销力度，创新营销模
式，扩大品牌影响力。
（3）加强内部管理，提升公司管理水平
为更好地适应公司未来发展，公司将不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，优化
调整组织架构，并进一步完善信息化、行政及后勤服务等方面的工作，支持公司管理体系的高效运行。
（4）积极实施收购兼并及对外扩张计划，提升公司盈利能力
随着公司实力的增强，公司将根据主业的发展战略，借助资本市场平台，利用公司的技术开发优势和
资源优势，与公司现有产品的上下游进行产业链整合，开拓新的应用市场，增加新的利润增长点，实现公
司的快速扩张和跨越式发展。
（5）大力实施人才强企战略，提升公司整体人员素质
2013年，公司将加大高级和领军型人才的引进力度，吸收一批优秀人才加入，建立优秀人才培养的长
效机制，保证团队的稳定性和梯队建设；大力实施人才强企战略，着力抓好人才引进、培养、激励等关键
环节，打造一支具有较强竞争力的高素质、高效率、高凝聚力的管理人才和高技能人才队伍，为公司的持
续稳定发展提供源源不断的优质人才队伍。
（6）深化内控建设，加强公司规范管理
公司将进一步完善现有管理体系、建立规范的内控制度、提高管理能力、保证公司运营顺畅等一系列
问题；同时，加强对子公司在人员、财务、经营等方面管理，在保障各子公司工作积极性的同时，实现有
效的管控。
(三)年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司继续保持在嵌入式系统测试领域的持续竞争力，不断巩固并提高现有市场占有率，并
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利用本公司核心技术优势，积极延展产业链。同时，努力改善科研生产条件，提高研发效率，以市场为导
向，积极培养新的利润增长点。公司围绕年度经营计划开展了以下工作：
（1）继续加强公司治理和内部控制建设，推进信息管理系统建设。
（2）报告期内，公司在保持传统领域竞争优势的同时，积极拓展新领域。
在嵌入式系统测试产品及服务领域，公司紧跟行业发展方向，瞄准航空、航天等领域，自主研发和完
善了MARS远程航电光纤中继系统，以光纤网络和时隙交换方式为系统联调提供稳定、可靠、实时的远程
信号连接；同时，把握“十二五”规划发展机遇，加大公司嵌入式系统测试业务研发及市场推广力度。
信息安全产品方面，公司正在积极拓展二代USBKEY等产品的销售渠道，积极进行招投标。目前，农
业银行已经完成产品测试，等待招标；工商银行已经递交投标资料；交通银行产品正在测试中，预计4月
底测试完毕，测试结束后进行商务招标；建设银行和中国银行相关项目也在跟进中；与此同时，公司紧抓
“营改增”带来的发展机遇，加快公司税控销售服务网络建设进程，目前，正在积极布局江西、山西、四川
等地税控服务网点。
（四）对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见“第二节 公司基本情况，二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
公司股东陈江涛、
陈海涛、高宏良、
中天涌慧、刘明、 报告期内，承诺人
自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十
刘希平、盖峰、李 均严格履行承诺，
六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行 2012 年 06 三十六个
居庸、张阳春、蔡 截至本报告期末，
前已持有的公司股份，也不由公司收购其持有的 月 08 日 月
厚富以及 2010 年 6 没有任何违反承诺
股份。
月自陈江涛、中天 的事项发生。
涌慧受让公司股权
的 42 名股东
公司股东王凯、林 报告期内，承诺人
自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二
靖、范坤芳、陈毅 均严格履行承诺，
个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前 2012 年 06
刚、任鲁豫、黄超、 十二个月 截至本报告期末，
已持有的公司股份，也不由公司收购其持有的股 月 08 日
付景志、潘世杰、 没有任何违反承诺
份。
首次公开发行 王晓倩、盛桥创源 的事项发生。
或再融资时所 公司董事、监事、
除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份
作承诺 高级管理人员的自
不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二
然人股东陈江涛 报告期内，承诺人
十五；若在首次公开发行股票上市之日起六个月
（及其关联方刘希 均严格履行承诺，
内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不 2012 年 06 承诺期限
平、陈为群）、刘明、 截至本报告期末，
得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发 月 08 日 内
蔡厚富、陈海涛、 没有任何违反承诺
行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间
李居庸、阮亚占、 的事项发生。
申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得
吴匀、盖峰、黄海
转让其直接持有的本公司股份。
涛
针对 2011 年以前公司部分员工未在公司缴纳社
报告期内，承诺人
保的情形，公司控股股东、实际控制人陈江涛先
均严格履行承诺，
控股股东、实际控 生出具《承诺函》，承诺如果根据有权部门的要 2011 年 05
长期有效 截至本报告期末，
制人陈江涛先生 求或决定，需要为员工补缴本承诺函签署之日前 月 20 日
没有任何违反承诺
应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或因未足
的事项发生。
额缴纳需承担任何罚款或损失，将足额补偿公司
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因此发生的支出或所受损失。
公司大股东、实际控制人陈江涛先生已针对朗科
科技诉本公司侵权案件向本公司做出书面承诺： 报告期内，承诺人
“如果公司因本次侵权案件最终败诉，并因此需要 均严格履行承诺，
控股股东、实际控 2012 年 05 承诺日-本
支付任何侵权赔偿金、相关诉讼费用，或因本次 截至本报告期末，
制人陈江涛先生 月 20 日 案结束
诉讼导致公司的生产、经营遭受损失，公司实际 没有任何违反承诺
控制人陈江涛先生将承担公司因本次诉讼产生 的事项发生。
的侵权赔偿金、案件费用及生产、经营损失。”
关于公司不进行高风险投资的承诺：公司 2012
年 8 月 15 日第二届董事会第九次会议审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》，决定使用 4,200 万元超募资金永久性补充 截至本报告期末，
其他对公司中 2012 年 08
旋极信息 流动资金，并按照中国证券监督管理委员会和深 十二个月 没有任何违反承诺
小股东所作承 月 10 日
圳证券交易所的有关规定，公司承诺使用超募资 的事项发生。
诺
金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证
券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高
风险投资以及为他人提供财务资助等。
陈江涛先生向公司董事会提交了公司 2012 年度
利润分配预案的提议及承诺，具体内容为： 1.
鉴于公司 2012 年度盈利状况良好，为回报全体 至 2012 年
截至本报告期末，
控股股东、实际控 股东，同时因目前公司股本规模较小，考虑到公 2013 年 01 年度股东
无违反承诺的事项
制人陈江涛先生 司未来经营发展的需要，现提议公司 2012 年度 月 15 日 大会审议
发生。
利润分配预案为：以截止 2012 年 12 月 31 日公 投票时止
司总股本 56,000,000 股为基数，由资本公积向全
体股东每 10 股转增 10 股，现金分配方案待定。
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下 不适用
一步计划
是否就导致的
同业竞争和关
是
联交易问题作
出承诺
承诺的解决期
--
限
1、为了避免损害股份公司及其他股东利益，实际控制人陈江涛先生分别向公司及全体股东出具了《避免同
业竞争承诺函》。承诺内容如下： “为避免出现与旋极信息的同业竞争，本人不可撤销地承诺如下：
解决方式 1）本人目前并没有直接或间接地从事任何与旋极信息所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动；
2）本人保证今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事、
参与或进行任何与旋极信息相同或类似的业务，以避免与旋极信息的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞
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争；
3）如果本人有同旋极信息主营业务相同或类似的业务机会，应立即通知旋极信息，并尽其最大努力，按旋
极信息可接受的合理条款与条件向旋极信息提供上述机会。无论旋极信息是否放弃该业务机会，本人均不会自行
从事、发展、经营该等业务；
本承诺函自出具之日起生效，并在本人作为旋极信息股东或关联方的整个期间持续有效。”
2、 公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均承诺：严格遵守《公司法》等有关法律法规和公司章
程的规定，不自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动。
承诺的履行情
报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，没有任何违反承诺的事项发生。
况
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 33,784.02
本季度投入募集资金总额 135.90
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 7,376.67
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2014 年
新一代航空总线产品
否 5,255.4 5,255.4 83.72 1,573.32 29.94% 06 月 30 54.3 注1 否
的研制及产业化项目
日
网上银行客户端安全 2013 年
产品研发及产业化项 否 3,942.08 3,942.08 52.16 672.93 17.07% 12 月 31 1.9 注1 否
目 日
2013 年
行业智能移动终端及
否 3,471.4 3,471.4 0.02 930.40 26.8% 12 月 31 0 注1 否
应用系统项目
日
承诺投资项目小计 -- 12,668.88 12,668.88 135.90 3,176.65 -- -- 56.2 -- --
超募资金投向
手续费支出 0.04 0.04
补充流动资金（如有） -- 4,200 4,200 -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 4,200.04 4,200.04 -- -- -- --
合计 -- 16,868.92 16,868.92 135.90 3,176.65 -- -- 56.2 -- --
未达到计划进度或预 公司募集资金投资项目投资进度较计划较缓，共同的原因在于各项目研发基地建设用房尚未交
计收益的情况和原因 付使用，由此导致公司各项目研发基地建设延后。另外，新一代航空总线产品的研制及产业化项目
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北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
（分具体项目） 中，公司原产业化计划与 C919 项目进程总体计划相比略有超前，为提高资金使用效率，公司自 2012
年开始放缓了对 AFDX 适航模块项目的投资速度；同时，因技术发展及市场需求的变化，公司将
FC-AE 航空总线研发进程适当提前。综合以上两点，公司适当调整了产品开发、实验和投放计划，
致使新一代航空总线产品的研制及产业化项目投资进度较原计划有所滞后。行业智能移动终端及应
用系统项目中，为更好地适应市场变化、降低产品成本，公司决定对原技术开发平台 PXA510 进行
调整，选用供应链更加完善的三星平台，新技术平台的稳定需要一定时间，以上调整事项也导致该
项目较原投资计划有一定的滞后。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
适用
2012 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充
超募资金的金额、用途
流动资金的议案》，为了提高募集资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益，本着股东
及使用进展情况
利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，同意公司使用首次公开发行股票
超募资金 4,200 万元永久补充流动资金。该事项已实施完毕。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
截至 2012 年 6 月 4 日，本公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币
23,542,321.43 元，其中新一代航空总线产品的研制及产业化项目先期投入 11,496,113.87 元；网上银
行客户端安全产品研发及产业化项目先期投入 4,461,496.55 元；行业智能移动终端及应用系统项目
募集资金投资项目先 先期投入 7,584,711.01 元，募集资金投资项目置换先期投入金额 23,542,321.43 元。募集资金项目先
期投入及置换情况 期投入金额已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了
XYZH/2012JNA3013 号《关于北京旋极信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的鉴证报告》。公司于 2012 年 12 月 3 日第二届董事会第十三次会议决议通过《关于使用募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并于 2012-12-06 进行了披露。截至 2012 年
末，该事项已实施完毕。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司银行募集资金专户中，超募资金将全部用
尚未使用的募集资金
于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通
用途及去向
过后及时披露，公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
募集资金使用及披露
所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理办法》等规定
中存在的问题或其他
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情
情况
形。
注1：截止2013年3月31日，以上募投项目尚处于建设期，无法与预计效益比较。
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北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、其他重大事项进展情况
（一）重大诉讼仲裁事项进展情况
针对本公司与朗科科技专利诉讼一案，法院组织各方当事人已于2013年4月15日上午进行了第二次证
据交换，并于当日下午进行了第一次开庭审理。本案已经进入实体阶段，法院也已经就部分实体问题进行
了审理。考虑到知识产权专利诉讼的特点，南宁中院将再次开庭审理，具体时间等待南宁中院的进一步通
知。
针对本案，公司将积极应诉；同时，公司将对本次诉讼的进展情况进行持续、充分的信息披露，以保
证广大投资者权益。由于本案尚未开庭审理，案件结果不明。但鉴于公司大股东、实际控制人陈江涛先生
针对朗科科技诉本公司侵权案件向本公司做出的书面承诺，本次诉讼对于本公司的生产经营及利润无重大
影响。
（二）重大诉讼仲裁事项的详细说明
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”）于2012年5月15日向广西壮族自治区南宁市中级
人民法院递交《民事起诉状》，起诉北京旋极信息技术股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国
农业银行股份有限公司北海工业园支行侵犯公司发明专利权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子
式外存储方法及其装置”，专利号：99117225.6）。南宁市中级人民法院于2012年5月15日受理了本案。其
诉讼请求如下：“（1）判令三被告立即停止侵犯公司名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及
其装置”专利号：99117225.6）发明专利权的行为；（2）判令被告一立即停止制造、销售和许诺销售
ComyiKEY220产品；（3）判令被告二和被告三立即停止销售和许诺销售ComyiKEY220产品；（4）判令
三被告共同赔偿公司经济损失共计人民币6000万元；（5）本案的诉讼费用由三被告共同承担”。
朗科科技提起该诉讼是在公司首次公开发行股票并在创业板上市路演询价之际，2012年5月17日，公
司发布公告：鉴于朗科科技的上述诉讼可能对公司的初步询价工作及询价结果产生的不确定影响，为维护
公司及广大投资者的合法权益，经公司和保荐人（主承销商）协商决定旋极信息初步询价截止时间顺延一
周。同日，本公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院送达的关于朗科科技起诉本公司侵权案件的应
诉通知书。
平安证券、北京市大成律师事务所（以下简称“大成”）对本次侵权诉讼涉及的资料进行了核查，平安
证券、大成经核查认为，本公司的ComyiKEY220产品与朗科科技涉诉专利的权利要求存在显著差异，未落
入朗科科技所主张的涉诉专利的权利要求的保护范围，从而不构成对朗科科技涉诉专利的侵权。平安证券、
大成经核查认为，本公司对ComyiKey220产品拥有其全部知识产权，公司对ComyiKey220产品研发思路清
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北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
晰、形成产品的研发过程和时间流程完整、明确，并拥有相关的软件著作权（ComyiKEY软件 V1.0），是
公司独立研发的结果。、北京市君合律师事务所（以下简称“君合”）经过分析，出具了关于公司的
ComyiKEY220产品与朗科科技涉诉专利的权利要求存在显著差异，未落入朗科科技所主张的涉诉专利的权
利要求的保护范围，从而不构成对朗科科技涉诉专利的侵权的法律意见。
2012年5月20日，公司大股东、实际控制人陈江涛先生针对朗科科技诉本公司侵权案件向本公司做出
书面承诺：“如果公司因本次侵权案件最终败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金、相关诉讼费用，或因
本次诉讼导致公司的生产、经营遭受损失，公司实际控制人陈江涛先生将承担公司因本次诉讼产生的侵权
赔偿金、案件费用及生产、经营损失。”
2012年5月23日，公司向南宁市中级人民法院提交了《管辖权异议申请书》，认为根据最高人民法院
关于专利侵权案件管辖的规定，广西壮族自治区南宁市中级人民法院对于本案不具有管辖权。
2012年6月21日，公司收到南宁市中级人民法院（2012）南市民三初字第59-2号民事裁定书，裁定“驳
回被告北京旋极信息技术股份有限公司对本案提出的管辖权异议”。
2012年6月28日，公司向广西壮族自治区高级人民法院提出《管辖权异议上诉状》，请求“撤销裁定书，
并将本案移送至有管辖权的北京市第一中级人民法院或北京市高级人民法院”。
2012年8月13日，公司收到广西壮族自治区高级人民法院（2012）桂立民终字第14号《民事裁定书》，
裁定“驳回上诉，维持原裁定”。
2012年9月10日，公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院（2012）南市民三初字第59号《证据
交换通知书》和《传票》。按照《证据交换通知书》及《传票》的规定，南宁中院将于2012年10月24日上
午组织本案各方当事人进行证据交换，并将于同日下午就本案进行开庭审理。
2012年10月24日上午，本案各方当事人在广西壮族自治区南宁市中级人民法院进行了证据交换，原定
于同日下午进行的庭审暂未举行。
2013年4月1日，公司收到南宁市中级人民法院《传票》，本案将于2013年4月15日上午9时开庭审理，
并于开庭前进行证据交换。
2013年4月15日上午，法院组织各方当事人进行了第二次证据交换，并于当日下午进行了第一次开庭
审理。本案已经进入实体阶段，法院也已经就部分实体问题进行了审理。考虑到知识产权专利诉讼的特点，
南宁中院将再次开庭审理，具体时间等待南宁中院的进一步通知。
针对本案，公司将积极应诉；同时，公司将对本次诉讼的进展情况进行持续、充分的信息披露，以保
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北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
证广大投资者权益。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立科学、持续、透明的分红政策和决策
机制，更好地维护投资者利益，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见及
北京监管局下发的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）要求，
公司结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司股利分配政策，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使
投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。根据公司控股股东、实际控制人陈江涛先生
提议，公司2012年第二次临时股东大会审议通过，修订了《公司章程》中关于利润分配的相关条款，规定：
“如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少
于当年实现的可分配利润的20%。”
新修订的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程
序和机制完备，现金分红政策的制定程序合规、透明。
2013年3月27日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了关于公司2012年年度利润分配预案，以
2012年末总股本5,600万股为基数，向全体股东每10股派发人民币8元现金（含税），同时以资本公积金转
增股本，向全体股东每10股转增10股。该决议尚需公司2012年度股东大会审议通过。
报告期内，公司制定的2012年度利润分配预案符合公司现金分红政策，无违规情况。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
2013年上半年，预计公司报告期末累计净利润存在一定下滑风险，主要原因在于：1）公司USBKEY
产品招标暂未有结果，即使中标，上半年产生较大效益的可能性较小，公司该类业务存在较大下滑风险；
2）同时，随着公司规模扩大，为更好地适应市场需求，公司加大了研发投入，人员也有所增加，管理成
本加大；3）为了更好地把握“营改增”试点机遇，扩大市场份额，公司加快了全国各地税控销售服务网络建
设布局进度。
目前，公司正在积极拓展银行信息安全产品销售渠道，参与各行招投标，进展情况如下：农业银行已
经完成产品测试，等待招标；工商银行已经递交投标资料；交通银行产品正在测试中，预计4月底测试完
毕，测试结束后进行商务招标；建设银行和中国银行相关项目也在跟进中。“营改增”试点项目中，行业扩
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北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
容时机及小规模纳税人是否纳入等，均对于公司上半年业绩有一定影响。
与此同时，公司嵌入式系统测试及技术服务方面，随着“十二五”规划全面展开，国家对于航空航天及
国防投入加大，以及公司产品的日趋丰富、竞争力增强，公司该类业务将面临良好的发展机遇，预计报告
期内会有较大幅度增长。
综上，公司2013年上半年报告期末累计净利润情况存在较大不确定性，提醒各投资者谨慎决策，注意
投资风险。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
八、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
九、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 437,235,626.55 473,511,246.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,621,120.00 1,977,120.00
应收账款 69,135,654.86 72,674,628.50
预付款项 11,242,107.30 10,240,780.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,124,996.04 3,660,182.02
应收股利
其他应收款 14,566,371.11 10,422,298.58
买入返售金融资产
存货 57,888,589.46 39,707,348.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 597,814,465.32 612,193,603.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,469,653.68 2,679,543.59
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北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 15,707,343.33 16,184,401.42
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,835,403.19 1,585,476.32
开发支出
商誉 348,668.15 348,668.15
长期待摊费用 812,184.66 720,441.43
递延所得税资产 2,435,738.26 2,435,738.26
其他非流动资产
非流动资产合计 23,608,991.27 23,954,269.17
资产总计 621,423,456.59 636,147,872.51
流动负债：
短期借款 9,500,000.00 9,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 43,343,034.03 46,624,316.22
预收款项 7,076,161.83 8,554,925.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,786,108.78 2,590,616.28
应交税费 526,236.15 12,913,317.24
应付利息 15,833.33 15,832.33
应付股利
其他应付款 2,386,136.79 1,768,973.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,000,000.00
流动负债合计 67,633,510.91 83,967,980.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 67,633,510.91 83,967,980.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 56,000,000.00 56,000,000.00
资本公积 345,978,413.01 345,978,413.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,929,032.67 11,929,032.67
一般风险准备
未分配利润 131,516,817.30 130,277,176.16
外币报表折算差额 -62,488.27 -62,488.27
归属于母公司所有者权益合计 545,361,774.71 544,122,133.57
少数股东权益 8,428,170.97 8,057,758.53
所有者权益（或股东权益）合计 553,789,945.68 552,179,892.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计 621,423,456.59 636,147,872.51
法定代表人：陈江涛 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：陈湘宁
2、母公司资产负债表
编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
23
北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
货币资金 385,172,196.51 413,716,409.30
交易性金融资产
应收票据 500,000.00 856,000.00
应收账款 73,906,845.37 88,659,394.54
预付款项 9,173,232.55 8,369,095.20
应收利息 6,124,996.04 3,660,182.02
应收股利
其他应收款 11,118,433.12 8,965,752.42
存货 37,628,462.73 22,740,022.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 523,624,166.32 546,966,855.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 39,281,138.05 35,373,211.07
投资性房地产
固定资产 8,893,956.30 9,247,487.62
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,211,536.62 1,250,238.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,372,168.20 1,372,168.20
其他非流动资产
非流动资产合计 50,758,799.17 47,243,105.02
资产总计 574,382,965.49 594,209,960.82
流动负债：
短期借款 9,500,000.00 9,500,000.00
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北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
交易性金融负债
应付票据
应付账款 40,143,400.14 40,446,012.93
预收款项 6,471,880.94 7,507,262.55
应付职工薪酬 3,980,108.80 1,542,224.16
应交税费 881,574.57 12,880,073.26
应付利息 15,833.33 15,832.33
应付股利
其他应付款 2,419,413.75 3,131,767.80
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 0.00 2,000,000.00
流动负债合计 63,412,211.53 77,023,173.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 63,412,211.53 77,023,173.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 56,000,000.00 56,000,000.00
资本公积 345,805,077.99 345,805,077.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,929,032.67 11,929,032.67
一般风险准备
未分配利润 97,236,643.30 103,452,677.13
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 510,970,753.96 517,186,787.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计 574,382,965.49 594,209,960.82
法定代表人：陈江涛 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：陈湘宁
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北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 51,205,193.45 67,250,984.70
其中：营业收入 51,205,193.45 67,250,984.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 50,656,583.40 58,345,070.37
其中：营业成本 27,021,916.34 42,843,504.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 71,102.67 827,663.75
销售费用 11,858,973.16 6,882,011.93
管理费用 14,722,832.69 7,443,863.44
财务费用 -3,018,241.46 348,027.13
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-209,889.91
填列）
其中：对联营企业和合营
-209,889.91
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 338,720.14 8,905,914.33
加 ：营业外收入 2,831,034.79 878.24
减 ：营业外支出 845.01 13,861.96
其中：非流动资产处置损
26
北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,168,909.92 8,892,930.61
列）
减：所得税费用 1,097,282.39 1,238,032.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,071,627.53 7,654,898.06
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 1,239,641.14 7,526,318.17
少数股东损益 831,986.39 128,579.89
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.18
（二）稀释每股收益 0.02 0.18
七、其他综合收益 0.00
八、综合收益总额 2,071,627.53 7,654,898.06
归属于母公司所有者的综合收益
1,239,641.14 7,526,318.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额 831,986.39 128,579.89
法定代表人：陈江涛 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：陈湘宁
4、母公司利润表
编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 17,744,517.95 56,327,891.23
减：营业成本 11,360,156.32 36,067,357.51
营业税金及附加 40,837.49 789,534.98
销售费用 7,648,090.55 5,372,305.68
管理费用 10,560,782.36 6,001,296.56
财务费用 -3,033,434.94 348,081.03
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
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北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,831,913.83 7,749,315.47
加：营业外收入 2,615,300.00
减：营业外支出 -580.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-6,216,033.83 7,749,315.47
列）
减：所得税费用 1,162,397.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,216,033.83 6,586,918.15
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.18
（二）稀释每股收益 0.02 0.18
六、其他综合收益 -64,406.43
七、综合收益总额 -6,216,033.83 6,522,511.72
法定代表人：陈江涛 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：陈湘宁
5、合并现金流量表
编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47,380,316.01 34,196,270.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 169,684.79
收到其他与经营活动有关的现金 3,007,411.67 797,235.25
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北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 50,557,412.47 34,993,505.61
购买商品、接受劳务支付的现金 42,374,093.65 46,868,965.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,323,008.26 10,158,748.55
支付的各项税费 11,720,544.34 11,398,792.77
支付其他与经营活动有关的现金 13,656,034.07 6,597,140.88
经营活动现金流出小计 84,073,680.32 75,023,647.81
经营活动产生的现金流量净额 -33,516,267.85 -40,030,142.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 420,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 420,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
109,933.41 1,601,522.25
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 109,933.41 1,601,522.25
投资活动产生的现金流量净额 310,066.59 -1,601,522.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金
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北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
742,099.99
金
其中：子公司支付给少数股东的股
150,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,742,099.99
筹资活动产生的现金流量净额 -10,742,099.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,206,201.26 -52,373,764.44
加：期初现金及现金等价物余额 470,441,827.81 169,841,463.38
六、期末现金及现金等价物余额 437,235,626.55 117,467,698.94
法定代表人：陈江涛 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：陈湘宁
6、母公司现金流量表
编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,947,451.17 18,454,996.38
收到的税费返还 105,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,050,200.95 993,488.33
经营活动现金流入小计 24,102,652.12 19,448,484.71
购买商品、接受劳务支付的现金 20,446,672.30 34,783,537.25
支付给职工以及为职工支付的现金 12,907,217.82 8,907,763.13
支付的各项税费 10,153,735.28 10,504,527.44
支付其他与经营活动有关的现金 5,749,722.87 5,055,855.51
经营活动现金流出小计 49,257,348.27 59,251,683.33
经营活动产生的现金流量净额 -25,154,696.15 -39,803,198.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期
69,300.00 1,555,616.83
资产支付的现金
投资支付的现金 3,320,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,389,300.00 1,555,616.83
投资活动产生的现金流量净额 -3,389,300.00 -1,555,616.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
742,099.99
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,742,099.99
筹资活动产生的现金流量净额 -10,742,099.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,543,996.15 -52,100,915.44
加：期初现金及现金等价物余额 413,716,192.66 133,059,396.09
六、期末现金及现金等价物余额 385,172,196.51 80,958,480.65
法定代表人：陈江涛 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：陈湘宁
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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