现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
96808811 |
67766218 |
48059301 |
189959654 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1970175527 |
1377844201 |
670968802 |
3218974354 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
317804699 |
224733560 |
124066476 |
450393646 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1749076358 |
1186433820 |
713066579 |
2369631375 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
234015800 |
243683659 |
113141458 |
292859211 |
| 经营活动现金流出小计 |
2341270676 |
1683314387 |
964789374 |
3183914480 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-371095149 |
-305470186 |
-293820573 |
35059875 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
19708252 |
15650382 |
10806657 |
12509960 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
132335 |
106985 |
92066 |
568278 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
24409413 |
18789556 |
10967827 |
22970435 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41626022 |
28293984 |
12876829 |
50260190 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1462381 |
1462381 |
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| 投资活动现金流出小计 |
57628503 |
44296466 |
18926829 |
135760190 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-33219090 |
-25506909 |
-7959001 |
-112789755 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
95436000 |
82193653 |
40930000 |
87879341 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
126806 |
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5458500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
97355306 |
83420153 |
42156500 |
96397841 |
| 偿还债务所支付的现金 |
55216552 |
39696552 |
4343322 |
161911748 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12067075 |
9988197 |
4293206 |
32584431 |
| 筹资活动现金流出小计 |
76020056 |
56205641 |
10857282 |
221127734 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
21335250 |
27214511 |
31299218 |
-124729894 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
46658 |
11372 |
-11934 |
364949 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-382932331 |
-303751212 |
-270492290 |
-202094825 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-158362768 |
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-292076150 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
41656116 |
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92658748 |
| 无形资产摊销 |
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8815228 |
-- |
23961827 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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116426 |
-- |
176967 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2522540 |
-- |
523001 |
| 财务费用 |
-- |
5772266 |
-- |
16247956 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
11067186 |
-- |
67479764 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
25333138 |
-- |
-61289931 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-63385918 |
-- |
-265595607 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-191236670 |
-- |
289364607 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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8569372 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-305470186 |
-- |
35059875 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
835511572 |
-- |
1138768236 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1138768236 |
-- |
1340134177 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
494548 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
494548 |
-- |
1223432 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-303751212 |
-- |
-202094825 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1292330 |
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5727940 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1870151026 |
1309540262 |
622754393 |
3025588725 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3215690 |
537721 |
155107 |
3425975 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
19708252 |
15650382 |
10806657 |
12509960 |
