现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40225580 |
268035432 |
204378672 |
132458835 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
782497910 |
3394249963 |
2561201269 |
1477900204 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
127494681 |
497019296 |
369820568 |
257817418 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
704456673 |
2354465884 |
1526308987 |
1026344754 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
147597026 |
419336808 |
403088148 |
258445251 |
| 经营活动现金流出小计 |
995339654 |
3349199146 |
2354555298 |
1583953543 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-212841744 |
45050817 |
206645971 |
-106053339 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
11194396 |
464063955 |
437421135 |
204458670 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8503 |
1054055 |
337134 |
332926 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
11061644 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
12430417 |
484776303 |
443617372 |
206741869 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2348225 |
97224161 |
55733007 |
34337448 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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7621938 |
13842 |
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| 投资活动现金流出小计 |
47348225 |
781710385 |
510491134 |
308581734 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-34917807 |
-296934082 |
-66873762 |
-101839865 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8000000 |
89185526 |
70545526 |
59354276 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
100361749 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8200000 |
211742874 |
97691126 |
86499876 |
| 偿还债务所支付的现金 |
90712557 |
65938325 |
48686874 |
10010000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2113998 |
21397644 |
5038628 |
2583567 |
| 筹资活动现金流出小计 |
95618011 |
112051265 |
71463988 |
22366021 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-87418011 |
99691609 |
26227137 |
64133855 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
37365 |
510400 |
1004699 |
1285539 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-335140198 |
-151681255 |
167004045 |
-142473811 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-306525243 |
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-81846270 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
106807380 |
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53184489 |
| 无形资产摊销 |
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21427590 |
-- |
10120563 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-281801 |
-- |
229178 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1103124 |
-- |
112436 |
| 财务费用 |
-- |
17080599 |
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7735494 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-18231360 |
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15478150 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
367447633 |
-- |
128290261 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-234395595 |
-- |
658024145 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-140484381 |
-- |
-905478916 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-5291558 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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45050817 |
-- |
-106053339 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1340134177 |
-- |
1350565053 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1487246156 |
-- |
1487246156 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
1223432 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
5792708 |
-- |
5792708 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-151681255 |
-- |
-142473811 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6802992 |
-- |
3333196 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
741749205 |
3118435787 |
2347877280 |
1337214962 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
523125 |
7778745 |
8945317 |
8226407 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
11194396 |
464063955 |
437421135 |
204458670 |
