北京旋极信息技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
北京旋极信息技术股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
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北京旋极信息技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜平、主管会计工作负责人张之阳及会计机构负责人(会计主管人员)张丽英声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,565,585,762.97 7,955,305,718.96 -4.90%
归属于上市公司股东的净资产
5,111,325,813.45 5,250,136,296.29 -2.64%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 649,135,723.35 -35.19% 1,724,446,692.69 -22.67%
归属于上市公司股东的净利润
-14,486,660.85 -116.56% -46,534,086.70 -120.58%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-18,503,080.66 -121.42% -55,614,812.63 -126.16%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
43,825,871.67 10.18% -38,384,944.04 -135.66%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0085 -116.73% -0.0282 -121.53%
稀释每股收益（元/股） -0.0085 -116.73% -0.0282 -121.53%
加权平均净资产收益率 -0.28% -2.03% -0.90% -5.37%
□ 是 √ 否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0083 -0.0265
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 68,546.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要是年初至报告期期末收到
13,203,957.38
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 政府补助所致。
主要是年初至报告期期末对外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,161,095.58
捐赠所致。
减：所得税影响额 2,085,680.31
少数股东权益影响额（税后） 945,001.59
合计 9,080,725.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 59,477 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售条件
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量
股份状态 数量
质押 535,242,442
陈江涛 境内自然人 32.57% 570,995,475 428,246,606
冻结 570,995,475
刘希平 境内自然人 2.06% 36,182,317 27,136,738 质押 34,500,000
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冻结 36,182,317
北京达麟投资管
理有限公司－新
其他 1.79% 31,415,605 0
余京达投资管理
中心（有限合伙）
北京达麟投资管
理有限公司－北
京汇达高新投资 其他 1.71% 29,924,882 0
基金中心（有限
合伙）
华夏人寿保险股
份有限公司－万 其他 1.51% 26,418,619 0
能保险产品
西藏泰豪智能技
境内非国有法人 1.09% 19,113,839 0
术有限公司
刘明 境内自然人 0.89% 15,681,135 15,681,135
白巍 境内自然人 0.86% 15,091,002 1,070,000
香港中央结算有
境外法人 0.82% 14,349,159 0
限公司
蔡厚富 境内自然人 0.82% 14,318,111 11,238,583 质押 8,622,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈江涛 142,748,869 人民币普通股 142,748,869
北京达麟投资管理有限公司－新
31,415,605 人民币普通股 31,415,605
余京达投资管理中心（有限合伙）
北京达麟投资管理有限公司－北
京汇达高新投资基金中心（有限合 29,924,882 人民币普通股 29,924,882
伙）
华夏人寿保险股份有限公司－万
26,418,619 人民币普通股 26,418,619
能保险产品
西藏泰豪智能技术有限公司 19,113,839 人民币普通股 19,113,839
香港中央结算有限公司 14,349,159 人民币普通股 14,349,159
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白巍 14,021,002 人民币普通股 14,021,002
章瑗 12,055,000 人民币普通股 12,055,000
王建新 10,580,000 人民币普通股 10,580,000
珠海星展资本管理有限公司 10,173,275 人民币普通股 10,173,275
陈江涛与刘希平为夫妻关系。北京达麟投资管理有限公司－新余京达投资管理中心（有
上述股东关联关系或一致行动的
限合伙）、北京达麟投资管理有限公司－北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）为陈
说明
江涛一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股
股东章瑗通过华泰证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有 12,050,000 股。
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
按照高管锁定每
陈江涛 491,319,517 -63,072,911 0 428,246,606 高管锁定
年可解除 25%
在原定任期内，
刘明 20,908,180 -5,227,045 0 15,681,135 高管锁定 按照高管锁定每
年可解除 25%
按照高管锁定每
刘希平 27,136,738 0 0 27,136,738 高管锁定
年可解除 25%
按照高管锁定每
高管锁定，股权
蔡厚富 12,317,904 -3,079,321 2,000,000 11,238,583 年可解除 25%，
激励
按照公司股权激
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励计划规定解限
按照高管锁定每
高管锁定，股权 年可解除 25%，
陈为群 6,736,323 -1,684,081 2,000,000 7,052,242
激励 按照公司股权激
励计划规定解限
按照高管锁定每
年可解除 25%、
赵庭荣 2,263,414 -263,414 0 2,000,000 股权激励
按照公司股权激
励计划规定解限
按照高管锁定每
高管锁定，股权 年可解除 25%，
黄海涛 2,971,850 -736,870 2,000,000 4,234,980
激励 按照公司股权激
励计划规定解限
按照公司股权激
谢军伟 4,195,000 0 0 4,195,000 股权激励
励计划规定解限
按照公司股权激
周翔 1,000,000 0 0 1,000,000 股权激励
励计划规定解限
公司中层管理人
员、核心业务、
按照公司股权激
技术、管理骨干 29,137,000 -120,000 0 29,017,000 股权激励
励计划规定解限
人员等其他激励
对象
合计 597,985,926 -74,183,642 6,000,000 529,802,284 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目变动
项目 2020 年 9 月 30 日 2020 年 1 月 1 日 变动比率 变动说明
主要系年初至报告期期末：结构性存款增
交易性金融资产 70,000,000.00 30,000,000.00 133.33%
加所致。
主要系年初至报告期期末：票据背书转让
应收款项融资 7,579,760.42 17,216,553.84 -55.97%
所致。
主要系年初至报告期期末：
1.购置土地支付预付款；
预付账款 130,156,890.32 92,149,221.64 41.25%
2.因备货及工程项目进度需求，预付款增
加所致。
主要系年初至报告期期末：智慧城市、智
开发支出 42,339,250.90 23,562,812.20 79.69%
慧税务加大研发投入所致。
主要系年初至报告期期末：预付设备款转
其他非流动资产 0.00 3,581,000.00 -100.00%
入固定资产所致。
主要系年初至报告期期末：归还银行短期
短期借款 235,056,469.95 361,437,799.78 -34.97%
借款所致。
主要系年初至报告期期末：支付上年年终
应付职工薪酬 42,413,585.97 66,929,833.41 -36.63%
奖金所致。
主要系年初至报告期期末：企业所得税减
应交税费 28,800,522.69 48,327,573.06 -40.41%
少所致。
主要系年初至报告期期末：支付泰豪智能
其他应付款 276,305,068.99 452,569,778.38 -38.95%
科技并购款所致。
主要系年初至报告期期末：泰豪智能已结
合同负债 566,603,941.12 427,026,107.81 32.69%
算未完工项目增加所致。
一年内到期的非流动 主要系年初至报告期期末：泰豪智能科技
0.00 24,216,008.33 -100.00%
负债 归还一年内到期的长期借款所致。
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主要系年初至报告期期末：泰豪智能待转
其他流动负债 5,382,526.26 2,049,806.38 162.59%
销项税额增加。
主要系年初至报告期期末：泰豪智能科技
长期借款 203,000,000.00 114,000,000.00 78.07%
增加长期借款所致。
主要系年初至报告期期末：随摊销逐年减
递延所得税负债 2,374,319.14 4,685,330.57 -49.32%
少。
利润表项目变动
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动比率 变动说明
主要系年初至报告期期末：银行借款减
财务费用 3,966,178.10 15,811,484.57 -74.92%
少，利息费用减少所致。
主要系年初至报告期期末：处置长期股权
投资收益 -1,558,079.24 4,225,612.55 -136.87%
投资产生的投资收益减少所致。
主要系
1.年初至报告期期末：往来款余额及账龄
信用减值损失 -12,406,390.62 6,361,247.99 -295.03% 增加导致坏账计提增加所致。
2.上年同期收回资金占用款，导致坏账损
失转回。
主要系年初至报告期期末：政府补助增加
营业外收入 10,486,279.52 6,411,873.88 63.54%
所致。
主要系年初至报告期期末：疫情期间捐赠
营业外支出 6,396,979.07 4,289,371.58 49.14%
所致。
主要系年初至报告期期末：疫情影响利润
所得税费用 11,444,525.71 30,649,387.90 -62.66%
减少，所得税费用相应减少所致。
现金流量表项目变动
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动比率 变动说明
经营活动产生的现金 主要系年初至报告期期末：支付货款及工
-38,384,944.04 107,641,054.96 -135.66%
流量净额 程项目款增加所致。
主要系年初至报告期期末：支付泰豪智能
投资活动产生的现金
-334,347,009.09 52,504,239.15 -736.80% 科技并购款、股权投资、购买结构性存款
流量净额
支出所致。
筹资活动产生的现金 主要系年初至报告期期末：偿还借款减少
-168,243,879.40 -476,204,996.67 64.67%
流量净额 所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一） 重大资产重组情况
2018年5月30日，公司筹划重大资产购买事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年5月
30日开市起停牌。2018年11月29日，公司股票复牌，决定终止收购深圳市斯普瑞特通信技术有限公司股权
事项，后续继续推进收购合肥瑞成股权的相关事项。
目前公司正在继续推进与合肥瑞成各股东沟通和谈判的工作，并与项目意向投资人积极沟通和推进，
努力加快重组进程。公司聘请东兴证券股份有限公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的中介
机构。如公司与合肥瑞成及项目意向投资人的谈判工作有实质性进展，中介机构将积极配合公司开展尽职
调查等各项工作。
上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
（二）股权激励相关事项
2020年8月26日，公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过
了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》及《关于调整2019
年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的议案》，监事会进行了核实，独立董事发表了明
确的同意意见，律师出具了相应的法律意见书。《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股
票期权与限制性股票的议案》已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过。
上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）控股股东、实际控制人减持计划进展情况
公司于2020年4月24日发布《关于控股股东、实际控制人及高级管理人员减持股份的预披露公告》，
截至2020年8月24日，陈江涛先生减持计划时间已过半，陈江涛先生及其一致行动人未通过集中竞价的方
式减持公司股份。
上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
（四）监事、董事变更情况
公司于2020年8月26日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职
工代表监事候选人的议案》，监事颜小品女士辞职，监事会同意提名邬叶舟女士为第四届监事会非职工代
表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。2020年9月11日，公司召
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开2020年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。
2020年10月14日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会董事
候选人的议案》，董事陈江涛先生辞职，董事会同意提名公司副总经理陈为群女士为第四届董事会董事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。该议案尚需提交股东大会审议。
上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
（五）增资北京瑞极通达科技有限公司情况
2020年10月14日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于增资北京瑞极通达科技
有限公司暨关联交易的议案》，董事会同意公司使用自筹资金2,500万元对北京瑞极通达科技有限公司（以
下简称“瑞极通达”）进行增资，增资完成后公司持有瑞极通达10%股权。
上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
（六）控股股东、实际控制人股份变动情况
2020年10月11日，陈江涛先生持有的12,000,000股份在阿里拍卖平台被司法拍卖，2020年10月21日，
上述股份已完成过户手续，该股份涉及的质押业务、司法冻结及轮候冻结相应解除，截至本报告披露日，
陈江涛先生个人直接持有本公司股份558,995,475股，占公司总股本的31.89%；陈江涛先生累计质押股份
523,242,442股，占其持有公司股份总数的93.60%，占公司总股本的29.85%；累计司法冻结股份558,995,475
股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的31.89%；累计轮候冻结股份1,259,536,711股，占
其持有公司股份总数的225.32%，占公司总股本的71.85%。
上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2020 年 07 月 09 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020 年 07 月 23 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020 年 08 月 06 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
重大资产重组情况
2020 年 08 月 20 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020 年 09 月 03 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020 年 09 月 17 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
股权激励相关事项 2020 年 08 月 27 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
控股股东、实际控制人减持计划进展情
2020 年 08 月 24 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
况
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2020 年 08 月 27 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
监事、董事变更情况 2020 年 09 月 11 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020 年 10 月 15 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
增资北京瑞极通达科技有限公司情况 2020 年 10 月 15 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
控股股东、实际控制人股份变动情况 2020 年 10 月 26 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。
四、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计年初
至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
1、公司智慧防务：受新冠疫情持续等影响，合同交付延期，报告期内确认营业收入不及预期；
2、公司智慧城市业务：
①受疫情延续影响，工程项目实施开展受阻，导致报告期内归母净利润较同期出现大幅下降。
②公司近期将聘请第三方评估机构进行相关商誉减值测试，评估结论将及时披露。
综上：敬请广大投资者关注。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,544,163,434.40 2,086,495,288.10
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 70,000,000.00 30,000,000.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 125,647,947.13 149,529,532.39
应收账款 1,019,452,628.77 953,661,050.16
应收款项融资 7,579,760.42 17,216,553.84
预付款项 130,156,890.32 92,149,221.64
应收保费
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 116,685,220.18 98,629,982.36
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 4,416,962.36
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 230,291,699.15 846,448,232.46
合同资产 659,942,388.55 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 52,045,480.83 48,373,638.72
流动资产合计 3,955,965,449.75 4,322,503,499.67
14
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 426,235,633.01 432,442,554.84
其他权益工具投资 196,416,238.51 162,625,650.51
其他非流动金融资产 84,568,389.05 84,568,389.05
投资性房地产 723,780,144.16 761,178,279.37
固定资产 417,722,890.43 425,877,334.90
在建工程 6,327,810.37 5,698,573.11
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产
使用权资产 0.00 0.00
无形资产 71,391,437.09 95,720,545.18
开发支出 42,339,250.90 23,562,812.20
商誉 1,607,291,407.31 1,607,351,516.89
长期待摊费用 6,150,365.80 6,195,516.21
递延所得税资产 27,396,746.59 24,000,047.03
其他非流动资产 0.00 3,581,000.00
非流动资产合计 3,609,620,313.22 3,632,802,219.29
资产总计 7,565,585,762.97 7,955,305,718.96
流动负债：
短期借款 235,056,469.95 361,437,799.78
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 113,139,208.31 107,962,477.29
应付账款 828,895,974.85 929,184,195.42
预收款项 0.00 427,026,107.81
合同负债 566,603,941.12 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
15
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应付职工薪酬 42,413,585.97 66,929,833.41
应交税费 28,800,522.69 48,327,573.06
其他应付款 276,305,068.99 452,569,778.38
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 24,216,008.33
其他流动负债 5,382,526.26 2,049,806.38
流动负债合计 2,096,597,298.14 2,419,703,579.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 203,000,000.00 114,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 65,277,989.00 67,408,793.05
递延所得税负债 2,374,319.14 4,685,330.57
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 270,652,308.14 186,094,123.62
负债合计 2,367,249,606.28 2,605,797,703.48
所有者权益：
股本 1,753,014,595.00 1,747,134,595.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 2,442,486,499.57 2,441,940,176.35
减：库存股 102,801,362.50 90,103,360.00
其他综合收益 3,082,964.32 4,160,572.17
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 50,173,507.71 50,173,507.71
16
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一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 965,369,609.35 1,096,830,805.06
归属于母公司所有者权益合计 5,111,325,813.45 5,250,136,296.29
少数股东权益 87,010,343.24 99,371,719.19
所有者权益合计 5,198,336,156.69 5,349,508,015.48
负债和所有者权益总计 7,565,585,762.97 7,955,305,718.96
法定代表人：姜平 主管会计工作负责人：张之阳 会计机构负责人：张丽英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 541,509,863.00 816,450,637.19
交易性金融资产 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 5,859,528.43 25,789,228.33
应收账款 178,827,582.37 159,810,700.57
应收款项融资 1,597,120.00 1,300,000.00
预付款项 75,934,623.09 76,887,684.00
其他应收款 369,068,650.35 310,574,422.12
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利
存货 48,273,598.76 38,871,694.27
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 11,477,196.88 16,642,365.96
流动资产合计 1,232,548,162.88 1,446,326,732.44
非流动资产：
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 2,997,262,695.11 3,002,199,074.96
其他权益工具投资 126,220,000.00 101,900,000.00
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其他非流动金融资产 84,568,389.05 84,568,389.05
投资性房地产 1,060,002.71 1,293,152.30
固定资产 97,251,878.03 105,697,370.85
在建工程 2,922,423.69 2,293,186.43
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产
使用权资产 0.00 0.00
无形资产 38,799,542.47 44,986,502.62
开发支出 9,821,284.72 11,243,243.68
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 5,794,984.06 4,995,642.23
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 3,363,701,199.84 3,359,176,562.12
资产总计 4,596,249,362.72 4,805,503,294.56
流动负债：
短期借款 96,206,403.95 183,206,403.95
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 106,700.00 0.00
应付账款 78,878,597.84 63,239,027.40
预收款项 0.00 28,807,024.56
合同负债 50,939,266.25 0.00
应付职工薪酬 16,059,477.04 5,080,374.14
应交税费 1,655,752.63 1,646,299.35
其他应付款 207,501,350.04 202,813,489.70
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 451,347,547.75 484,792,619.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 385,258.36 385,258.36
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 385,258.36 385,258.36
负债合计 451,732,806.11 485,177,877.46
所有者权益：
股本 1,753,014,595.00 1,747,134,595.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 2,469,142,161.54 2,460,439,761.54
减：库存股 102,801,362.50 90,103,360.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 50,173,507.71 50,173,507.71
未分配利润 -25,012,345.14 152,680,912.85
所有者权益合计 4,144,516,556.61 4,320,325,417.10
负债和所有者权益总计 4,596,249,362.72 4,805,503,294.56
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 649,135,723.35 1,001,545,644.70
其中：营业收入 649,135,723.35 1,001,545,644.70
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 650,801,587.81 922,313,159.55
其中：营业成本 437,429,924.60 710,952,953.21
利息支出 0.00 0.00
19
北京旋极信息技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险责任准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 2,964,768.79 2,509,702.67
销售费用 62,142,918.53 60,274,833.39
管理费用 91,066,794.07 78,835,439.63
研发费用 54,557,666.63 63,537,937.46
财务费用 2,639,515.19 6,202,293.19
其中：利息费用 5,912,940.95 4,244,020.85
利息收入 3,069,748.78 2,781,384.70
加：其他收益 3,671,907.88 8,551,021.26
投资收益（损失以“－”号填
4,304,778.51 -2,223,730.20
列）
其中：对联营企业和合营企业
4,145,985.18 -2,735,639.80
的投资收益
以摊余成本计量的金融
0.00 0.00
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
净敞口套期收益（损失以“－”
0.00 0.00
号填列）
公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,624,628.79 7,489,699.63
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-19,994,496.72 0.00
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
29,920.95 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,278,382.63 93,049,475.84
加：营业外收入 4,775,959.20 1,741,559.39
减：营业外支出 876,534.44 4,116,236.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,378,957.87 90,674,798.93
减：所得税费用 2,991,739.10 4,669,068.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,370,696.97 86,005,730.70
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” -14,370,696.97 86,005,730.70
20
北京旋极信息技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
0.00 0.00
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -14,486,660.85 87,500,747.00
2.少数股东损益 115,963.88 -1,495,016.30
六、其他综合收益的税后净额 -1,737,733.90 1,397,732.98
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,737,733.90 1,397,732.98
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
382,576.17 0.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变
0.00 0.00
动额
2.权益法下不能转损益的其
0.00 0.00
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
382,576.17 0.00
值变动
4.企业自身信用风险公允价
0.00 0.00
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-2,120,310.07 1,397,732.98
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -2,120,310.07 1,397,732.98
7.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 0.00
税后净额
七、综合收益总额 -16,108,430.87 87,403,463.68
归属于母公司所有者的综合收益
-16,224,394.75 88,898,479.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额 115,963.88 -1,495,016.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0085 0.0508
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（二）稀释每股收益 -0.0085 0.0508
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的
净利润为：0.00 元。
法定代表人：姜平 主管会计工作负责人：张之阳 会计机构负责人：张丽英
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 62,019,047.69 51,728,031.77
减：营业成本 57,490,552.87 17,588,790.65
税金及附加 323,112.80 5,618.43
销售费用 7,318,603.83 8,691,407.69
管理费用 26,874,322.54 9,530,464.68
研发费用 9,405,691.77 23,550,244.23
财务费用 -737,753.44 4,552,504.53
其中：利息费用 1,180,564.45 1,149,486.43
利息收入 1,924,855.41 441,242.36
加：其他收益 122,654.97 265,115.03
投资收益（损失以“－”号填
-2,093,548.59 -3,613,179.10
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,093,548.59 -3,613,179.10
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
0.00 0.00
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
515,360.48 4,811,221.68
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-20,000,000.00 0.00
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
0.00 0.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -60,111,015.82 -10,727,840.83
加：营业外收入 266,454.77 150,000.11
减：营业外支出 80,000.00 4,100,000.00
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三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-59,924,561.05 -14,677,840.72
列）
减：所得税费用 88,644.07 -2,201,676.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -60,013,205.12 -12,476,164.61
（一）持续经营净利润（净亏损
-60,013,205.12 -12,476,164.61
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
0.00 0.00
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 382,576.17 0.00
（一）不能重分类进损益的其他
382,576.17 0.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
382,576.17 0.00
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -59,630,628.95 -12,476,164.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
23
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项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,724,446,692.69 2,229,928,293.40
其中：营业收入 1,724,446,692.69 2,229,928,293.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,745,986,888.12 1,991,578,905.07
其中：营业成本 1,175,483,719.20 1,405,121,275.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,849,067.60 6,500,580.75
销售费用 168,442,180.41 194,247,675.64
管理费用 221,008,094.26 208,236,618.70
研发费用 169,237,648.55 161,661,269.61
财务费用 3,966,178.10 15,811,484.57
其中：利息费用 18,988,425.82 22,512,368.14
利息收入 13,227,508.53 13,738,163.96
加：其他收益 14,033,706.31 15,980,888.37
投资收益（损失以“－”号填
-1,558,079.24 4,225,612.55
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,656,754.38 -12,830,720.56
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-12,406,390.62 6,361,247.99
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-19,994,496.72 0.00
列）
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北京旋极信息技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
36,638.76 122,192.88
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -41,428,816.94 265,039,330.12
加：营业外收入 10,486,279.52 6,411,873.88
减：营业外支出 6,396,979.07 4,289,371.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -37,339,516.49 267,161,832.42
减：所得税费用 11,444,525.71 30,649,387.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -48,784,042.20 236,512,444.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-48,784,042.20 236,512,444.52
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
0.00 0.00
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -46,534,086.70 226,067,222.14
2.少数股东损益 -2,249,955.50 10,445,222.38
六、其他综合收益的税后净额 -7,163,850.43 1,603,821.36
归属母公司所有者的其他综合收益
-7,163,850.43 1,603,821.36
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-6,086,242.58 0.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变
0.00 0.00
动额
2.权益法下不能转损益的其
0.00 0.00
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-6,086,242.58 0.00
值变动
4.企业自身信用风险公允价
0.00 0.00
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-1,077,607.85 1,603,821.36
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
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北京旋极信息技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6.外币财务报表折算差额 -1,077,607.85 1,603,821.36
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -55,947,892.63 238,116,265.88
归属于母公司所有者的综合收益
-53,697,937.13 227,671,043.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,249,955.50 10,445,222.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0282 0.1310
（二）稀释每股收益 -0.0282 0.1310
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的
净利润为：0.00 元。
法定代表人：姜平 主管会计工作负责人：张之阳 会计机构负责人：张丽英
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 120,796,822.67 207,001,607.80
减：营业成本 97,079,576.91 47,627,187.54
税金及附加 676,338.20 621,835.70
销售费用 22,435,503.02 28,896,053.48
管理费用 41,756,563.85 42,600,557.03
研发费用 30,310,321.92 45,369,256.25
财务费用 -6,957,739.66 10,397,902.50
其中：利息费用 4,294,244.88 13,916,967.67
利息收入 11,356,510.53 8,073,664.82
加：其他收益 1,037,256.64 3,040,877.21
投资收益（损失以“－”号填
-10,738,779.85 -13,617,531.14
列）
其中：对联营企业和合营企
-10,738,779.85 -13,617,531.14
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
0.00 0.00
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
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北京旋极信息技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-5,404,545.54 3,106,728.49
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-20,000,000.00 0.00
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
0.00 0.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -99,609,810.32 24,018,889.86
加：营业外收入 4,418,076.93 4,269,269.96
减：营业外支出 4,460,000.00 4,100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-99,651,733.39 24,188,159.82
列）
减：所得税费用 -799,341.83 3,628,223.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -98,852,391.56 20,559,935.85
（一）持续经营净利润（净亏损
-98,852,391.56 20,559,935.85
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
0.00 0.00
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
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6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -98,852,391.56 20,559,935.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,317,318,687.32 2,285,815,363.23
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 18,807,319.51 16,738,932.96
收到其他与经营活动有关的现金 399,421,696.39 48,029,991.91
经营活动现金流入小计 2,735,547,703.22 2,350,584,288.10
购买商品、接受劳务支付的现金 1,754,927,254.26 1,647,388,824.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现 340,315,869.51 342,309,256.37
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金
支付的各项税费 87,784,984.43 91,036,406.21
支付其他与经营活动有关的现金 590,904,539.06 162,208,746.00
经营活动现金流出小计 2,773,932,647.26 2,242,943,233.14
经营活动产生的现金流量净额 -38,384,944.04 107,641,054.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00 125,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,232,962.36 2,117,389.33
处置固定资产、无形资产和其他
14,020.27 68,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
299,988.18 57,302.62
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,678,756.85 210,000,000.00
投资活动现金流入小计 50,225,727.66 337,242,691.95
购建固定资产、无形资产和其他
43,374,634.07 16,658,252.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金 132,473,102.68 168,080,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
208,725,000.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 384,572,736.75 284,738,452.80
投资活动产生的现金流量净额 -334,347,009.09 52,504,239.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,508,400.00 130,153,360.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,886,000.00 40,050,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 361,850,066.00 341,000,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金 120,000.00 0.00
筹资活动现金流入小计 373,478,466.00 471,153,460.00
偿还债务支付的现金 423,000,000.00 753,100,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付
118,722,345.40 23,197,448.51
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 171,060,908.16
筹资活动现金流出小计 541,722,345.40 947,358,456.67
筹资活动产生的现金流量净额 -168,243,879.40 -476,204,996.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -1,310,163.92 1,568,998.73
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影响
五、现金及现金等价物净增加额 -542,285,996.45 -314,490,703.83
加：期初现金及现金等价物余额 2,017,285,741.08 2,310,857,544.09
六、期末现金及现金等价物余额 1,474,999,744.63 1,996,366,840.26
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 144,721,151.22 304,922,535.34
收到的税费返还 8,580,820.48 3,040,758.59
收到其他与经营活动有关的现金 195,776,593.26 281,826,422.75
经营活动现金流入小计 349,078,564.96 589,789,716.68
购买商品、接受劳务支付的现金 105,858,015.50 112,727,942.59
支付给职工以及为职工支付的现
38,098,017.63 36,925,652.63
金
支付的各项税费 3,894,104.29 13,737,184.89
支付其他与经营活动有关的现金 270,562,185.45 420,255,143.28
经营活动现金流出小计 418,412,322.87 583,645,923.39
经营活动产生的现金流量净额 -69,333,757.91 6,143,793.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,000,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,678,756.85 210,000,000.00
投资活动现金流入小计 15,678,756.85 210,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
0.00 25,000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 62,122,400.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 62,122,400.00 25,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -46,443,643.15 209,975,000.00
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,622,400.00 90,103,360.00
取得借款收到的现金 20,000,000.00 147,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 29,622,400.00 237,103,360.00
偿还债务支付的现金 107,000,000.00 476,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
83,135,111.31 15,025,387.04
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 171,060,908.16
筹资活动现金流出小计 190,135,111.31 662,686,295.20
筹资活动产生的现金流量净额 -160,512,711.31 -425,582,935.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -276,290,112.37 -209,464,141.91
加：期初现金及现金等价物余额 800,087,134.42 1,058,076,607.81
六、期末现金及现金等价物余额 523,797,022.05 848,612,465.90
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,086,495,288.10 2,086,495,288.10 0.00
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 149,529,532.39 149,529,532.39 0.00
应收账款 953,661,050.16 953,661,050.16 0.00
应收款项融资 17,216,553.84 17,216,553.84 0.00
31
北京旋极信息技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
预付款项 92,149,221.64 92,149,221.64 0.00
应收保费 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 98,629,982.36 98,629,982.36 0.00
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 4,416,962.36 4,416,962.36 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 846,448,232.46 181,133,745.05 -665,314,487.41
合同资产 0.00 665,314,487.41 665,314,487.41
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动
0.00 0.00
资产
其他流动资产 48,373,638.72 48,373,638.72 0.00
流动资产合计 4,322,503,499.67 4,322,503,499.67 0.00
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 432,442,554.84 432,442,554.84 0.00
其他权益工具投资 162,625,650.51 162,625,650.51 0.00
其他非流动金融资产 84,568,389.05 84,568,389.05 0.00
投资性房地产 761,178,279.37 761,178,279.37 0.00
固定资产 425,877,334.90 425,877,334.90 0.00
在建工程 5,698,573.11 5,698,573.11 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00
使用权资产 0.00 0.00
无形资产 95,720,545.18 95,720,545.18 0.00
开发支出 23,562,812.20 23,562,812.20 0.00
商誉 1,607,351,516.89 1,607,351,516.89 0.00
长期待摊费用 6,195,516.21 6,195,516.21 0.00
递延所得税资产 24,000,047.03 24,000,047.03 0.00
其他非流动资产 3,581,000.00 3,581,000.00 0.00
非流动资产合计 3,632,802,219.29 3,632,802,219.29 0.00
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资产总计 7,955,305,718.96 7,955,305,718.96 0.00
流动负债：
短期借款 361,437,799.78 361,437,799.78 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 107,962,477.29 107,962,477.29 0.00
应付账款 929,184,195.42 929,184,195.42 0.00
预收款项 427,026,107.81 0.00 -427,026,107.81
合同负债 0.00 427,026,107.81 427,026,107.81
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
应付职工薪酬 66,929,833.41 66,929,833.41 0.00
应交税费 48,327,573.06 48,327,573.06 0.00
其他应付款 452,569,778.38 452,569,778.38 0.00
其中：应付利息 0.00
应付股利 0.00
应付手续费及佣金 0.00
应付分保账款 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动
24,216,008.33 24,216,008.33 0.00
负债
其他流动负债 2,049,806.38 2,049,806.38 0.00
流动负债合计 2,419,703,579.86 2,419,703,579.86 0.00
非流动负债：
保险合同准备金 0.00
长期借款 114,000,000.00 114,000,000.00 0.00
应付债券 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
租赁负债 0.00
长期应付款 0.00
长期应付职工薪酬 0.00
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预计负债 0.00
递延收益 67,408,793.05 67,408,793.05 0.00
递延所得税负债 4,685,330.57 4,685,330.57 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 186,094,123.62 186,094,123.62 0.00
负债合计 2,605,797,703.48 2,605,797,703.48 0.00
所有者权益：
股本 1,747,134,595.00 1,747,134,595.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 2,441,940,176.35 2,441,940,176.35 0.00
减：库存股 90,103,360.00 90,103,360.00 0.00
其他综合收益 4,160,572.17 4,160,572.17 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 50,173,507.71 50,173,507.71 0.00
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 1,096,830,805.06 1,096,830,805.06 0.00
归属于母公司所有者权益
5,250,136,296.29 5,250,136,296.29 0.00
合计
少数股东权益 99,371,719.19 99,371,719.19 0.00
所有者权益合计 5,349,508,015.48 5,349,508,015.48 0.00
负债和所有者权益总计 7,955,305,718.96 7,955,305,718.96 0.00
调整情况说明
1. 存货中的建造合同形成的已完工未结算资产重分类至合同资产665,314,487.41元；
2. 预收账款重分类至合同负债427,026,107.81元。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 816,450,637.19 816,450,637.19 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 25,789,228.33 25,789,228.33 0.00
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应收账款 159,810,700.57 159,810,700.57 0.00
应收款项融资 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00
预付款项 76,887,684.00 76,887,684.00 0.00
其他应收款 310,574,422.12 310,574,422.12 0.00
其中：应收利息 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
存货 38,871,694.27 38,871,694.27 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动
0.00 0.00 0.00
资产
其他流动资产 16,642,365.96 16,642,365.96 0.00
流动资产合计 1,446,326,732.44 1,446,326,732.44 0.00
非流动资产：
债权投资 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 3,002,199,074.96 3,002,199,074.96 0.00
其他权益工具投资 101,900,000.00 101,900,000.00 0.00
其他非流动金融资产 84,568,389.05 84,568,389.05 0.00
投资性房地产 1,293,152.30 1,293,152.30 0.00
固定资产 105,697,370.85 105,697,370.85 0.00
在建工程 2,293,186.43 2,293,186.43 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 0.00 0.00 0.00
无形资产 44,986,502.62 44,986,502.62 0.00
开发支出 11,243,243.68 11,243,243.68 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 4,995,642.23 4,995,642.23 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 3,359,176,562.12 3,359,176,562.12 0.00
资产总计 4,805,503,294.56 4,805,503,294.56 0.00
流动负债：
短期借款 183,206,403.95 183,206,403.95 0.00
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交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 63,239,027.40 63,239,027.40 0.00
预收款项 28,807,024.56 -28,807,024.56
合同负债 0.00 28,807,024.56 28,807,024.56
应付职工薪酬 5,080,374.14 5,080,374.14 0.00
应交税费 1,646,299.35 1,646,299.35 0.00
其他应付款 202,813,489.70 202,813,489.70 0.00
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动
0.00 0.00
负债
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 484,792,619.10 484,792,619.10 0.00
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 385,258.36 385,258.36 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 385,258.36 385,258.36 0.00
负债合计 485,177,877.46 485,177,877.46 0.00
所有者权益：
股本 1,747,134,595.00 1,747,134,595.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00 0.00
资本公积 2,460,439,761.54 2,460,439,761.54 0.00
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减：库存股 90,103,360.00 90,103,360.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
盈余公积 50,173,507.71 50,173,507.71 0.00
未分配利润 152,680,912.85 152,680,912.85 0.00
所有者权益合计 4,320,325,417.10 4,320,325,417.10 0.00
负债和所有者权益总计 4,805,503,294.56 4,805,503,294.56 0.00
调整情况说明
1. 预收账款重分类至合同负债28,807,024.56元。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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