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公司公告

旋极信息:2022年一季度报告2022-04-27  

                                                                    北京旋极信息技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文


        证券代码:300324                 证券简称:旋极信息                    公告编号:2022-037


                              北京旋极信息技术股份有限公司

                                     2022年第一季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

      重要内容提示:
   1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

   2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信

息的真实、准确、完整。

   3.第一季度报告是否经过审计

   □ 是 √ 否


   一、主要财务数据

   (一)主要会计数据和财务指标


   公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

   □ 是 √ 否

                                        本报告期              上年同期             本报告期比上年同期增减

          营业收入(元)                  498,974,422.87        583,373,377.50                    -14.47%

 归属于上市公司股东的净利润(元)          -43,166,980.20        -47,822,948.95                     9.74%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                           -44,915,099.13        -51,758,965.88                    13.22%
        益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额(元)         -221,286,713.79       -334,568,760.22                    33.86%

      基本每股收益(元/股)                        -0.0250               -0.0277                    9.75%

      稀释每股收益(元/股)                        -0.0250               -0.0277                    9.75%



                                                                                                            1
                                                  北京旋极信息技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文


       加权平均净资产收益率                              -1.10%                    -1.19%                        0.09%

                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                            本报告期末                  上年度末
                                                                                                          减

           总资产(元)                        6,543,876,724.92           6,719,702,474.44                       -2.62%

归属于上市公司股东的所有者权益(元)           3,917,760,441.35           3,961,263,512.86                       -1.10%



    (二)非经常性损益项目和金额


    √ 适用 □ 不适用

                                                                                                               单位:元

                          项目                                    本报告期金额                     说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     -21,920.30

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符
                                                                                        主要系本报告期:收到政府补助
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补                   1,440,603.93
                                                                                                  所致。
                        助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                           247,780.83
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
                    得的投资收益

        除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               708,528.38

                  减:所得税影响额                                         434,127.38

               少数股东权益影响额(税后)                                  192,746.53

                          合计                                           1,748,118.93                --


    其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

    □ 适用 √ 不适用

    公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

    将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目

界定为经常性损益项目的情况说明

    □ 适用 √ 不适用

    公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常

                                                                                                                      2
                                                        北京旋极信息技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文


性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


    (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因


    √ 适用 □ 不适用

    1、资产负债表项目变动

       项目               2022 年 3 月 31 日           2021 年 12 月 31 日        变动比例             变动原因分析


                                                                                                  主要系本报告期:新增
  交易性金融资产                    72,756,000.00             23,666,000.00             207.43%
                                                                                                     结构性存款所致。


                                                                                                  主要系本报告期:以银
   应收款项融资                      7,178,506.42             10,628,171.61             -32.46%   行承兑汇票支付货款
                                                                                                          所致。


                                                                                                  主要系本报告期:备货
     预付账款                      114,025,777.53             53,377,749.88             113.62%
                                                                                                     需求增加所致。

                                                                                                  主要系本报告期:缴纳
     应交税费                       21,042,901.96             30,791,800.80             -31.66%
                                                                                                       税金所致。

                                                                                                  主要系本报告期:外币
   其他综合收益                       -952,595.83               -616,504.52             -54.52%
                                                                                                  财务报表折算所致。


    2.损益表项目变动

     项目         2022 年 1-3 月      2021 年 1-3 月      变动比例                    变动原因分析

  税金及附加       1,876,783.74        2,822,079.79        -33.50%   主要系本报告期:销售减少,附加税减少所致。

   财务费用        -329,955.65          323,816.83        -201.90% 主要系本报告期:借款减少,利息费用减少所致。

   其他收益        1,691,569.77        4,587,318.48        -63.13%   主要系本报告期:收到的政府补助减少所致。

   投资收益       -9,285,174.61       -5,632,233.78        -64.86%   主要系本报告期:参股公司投资损失增加所致。

 信用减值损失     -8,596,044.09       -20,416,361.33       57.90%    主要系本报告期:计提的坏账损失减少所致。

 资产减值损失     -2,102,409.02       -3,573,826.64        41.17%    主要系本报告期:计提的合同资产减值损失减少所致。

  营业外支出       293,443.65           67,107.30         337.28%    主要系本报告期:捐赠支出增加所致。

  所得税费用       7,363,256.94        2,357,305.39       212.36%    主要系本报告期:计提所得税费用所致。


    3.现金流量表项目变动


                                                                                                                        3
                                                        北京旋极信息技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文


             项目                    2022 年 1-3 月        2021 年 1-3 月        变动比例               变动原因分析

                                                                                             主要系本报告期:经营活动现金
经营活动产生的现金流量净额           -221,286,713.79        -334,568,760.22         33.86%
                                                                                             流出减少所致。


投资活动产生的现金流量净额            -44,853,674.17         -44,802,295.05         -0.11%   无重大变化。


                                                                                             主要系本报告期:偿还债务减少
筹资活动产生的现金流量净额              -9,907,786.51        -46,663,965.05         78.77%
                                                                                             所致。



    二、股东信息

    (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表


                                                                                                                  单位:股

                                                           报告期末表决权恢复的优
   报告期末普通股股东总数                  57,600                                                         0
                                                            先股股东总数(如有)

                                                    前 10 名股东持股情况

                                                                                              质押、标记或冻结情况
                                                                       持有有限售条件
   股东名称           股东性质        持股比例           持股数量
                                                                            的股份数量
                                                                                             股份状态            数量

                                                                                               质押           263,747,390
    陈江涛            境内自然人        17.34%          299,500,423             0
                                                                                               冻结           299,500,423

北京达麟投资管
理有限公司-新
                        其他            1.82%            31,415,605             0
余京达投资管理
中心(有限合伙)

北京达麟投资管
理有限公司-北
京汇达高新投资          其他            1.73%            29,924,882             0
基金中心(有限
    合伙)

    任元林            境内自然人        1.33%            23,000,000             0

西藏泰豪智能技
                    境内非国有法人      1.11%            19,113,839             0
  术有限公司

                                                                                               质押           16,860,000
    刘希平            境内自然人        1.07%            18,542,317         13,906,738
                                                                                               冻结           18,542,317


                                                                                                                            4
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长城证券股份有
                      国有法人         0.92%         15,927,591             0
    限公司

     白巍             境内自然人       0.81%         14,067,002             0

     刘明             境内自然人       0.75%         12,939,438             0

    王建新            境内自然人       0.62%         10,625,000             0

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量

             陈江涛                                 299,500,423                      人民币普通股   299,500,423

北京达麟投资管理有限公司-新
                                                     31,415,605                      人民币普通股    31,415,605
余京达投资管理中心(有限合伙

北京达麟投资管理有限公司-北
京汇达高新投资基金中心(有限合                       29,924,882                      人民币普通股    29,924,882
               伙)

             任元林                                  23,000,000                      人民币普通股    23,000,000

  西藏泰豪智能技术有限公司                           19,113,839                      人民币普通股    19,113,839

    长城证券股份有限公司                             15,927,591                      人民币普通股    15,927,591

               白巍                                  14,067,002                      人民币普通股    14,067,002

               刘明                                  12,939,438                      人民币普通股    12,939,438

             王建新                                  10,625,000                      人民币普通股    10,625,000

             张胜红                                   9,172,000                      人民币普通股    9,172,000

                                   陈江涛与刘希平为夫妻关系。北京达麟投资管理有限公司-新余京达投资管理中心(有
上述股东关联关系或一致行动的
                                   限合伙)、北京达麟投资管理有限公司-北京汇达高新投资基金中心(有限合伙)为陈
               说明
                                                                  江涛一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务股
                                                                        不适用
     东情况说明(如有)



    (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表


    □ 适用 √ 不适用


    (三)限售股份变动情况

                                                                                                                  5
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    √ 适用 □ 不适用

                                                                                              单位:股

                              本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称    期初限售股数                                   期末限售股数   限售原因   拟解除限售日期
                                   数              数

                                                                                        按照高管锁定每
    刘希平      18,542,317      -4,635,579                     13,906,738    高管锁定   年可解除 25%解
                                                                                              限

                                                                                        按照高管锁定每
    蔡厚富       7,228,937                      300,000         7,528,937    高管锁定   年可解除 25%解
                                                                                              限

                                                                                        按照高管锁定每
    陈为群       5,352,242                      300,000         5,652,242    高管锁定   年可解除 25%解
                                                                                              限

                                                                                        按照高管锁定每
    黄海涛       1,979,980                      300,000         2,279,980    高管锁定   年可解除 25%解
                                                                                              限

                                                                                        按照高管锁定每
    谢军伟        644,250                       576,750         1,221,000    高管锁定   年可解除 25%解
                                                                                              限

                                                                                        按照高管锁定每
    赵庭荣        303,175                       300,000         603,175      高管锁定   年可解除 25%解
                                                                                              限

                                                                                        按照高管锁定每
     周翔         247,500                       150,000         397,500      高管锁定   年可解除 25%解
                                                                                              限

     合计       34,298,401      -4,635,579      1,926,750      31,589,572       --            --



    三、其他重要事项

    √ 适用 □ 不适用

    (一)转让百望股份有限公司部分股权的情况

    公司于2021年12月27日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于转让百望股份有限公司部分

股权的议案》,董事会同意公司向13名受让方转让百望股份有限公司(以下简称“百望股份”)3.9403%股

权,交易价格为22,195万元人民币,转让完成后,公司持有百望股份9.9072%股权。

                                                                                                         6
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    2022年1月6日,百望股份已完成了工商变更登记手续。

    上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

    (二)控股股东、实际控制人股份变动情况

    1、股份变动情况

    报告期至今,陈江涛先生增加轮候冻结股数12,600,000股;陈江涛先生所持股份被拍卖或司法过户,

导致持股数量、质押数量及司法冻结数量减少168,495,052股,轮候冻结数量减少676,860,311股。截至目前,

陈江涛先生个人直接持有本公司股份299,500,423股,占公司总股本的17.34%;陈江涛先生累计质押股份

263,747,390股,占其持有公司股份总数的88.06%,占公司总股本的15.27%;累计司法冻结股份299,500,423

股,占其持有公司股份总数的100.00%,占公司总股本的17.34%;累计轮候冻结股份1,501,300,383股,占

其持有公司股份总数的501.27%,占公司总股本的86.90%。

    上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

    2、司法拍卖情况

    2022 年 1 月 7 日、2022 年 1 月 17 日,公司分别披露了《关于公司控股股东、实际控制人部分股份将

被司法拍卖的提示性公告》,陈江涛先生持有的共计 247,320,877 股无限售流通股在淘宝网络司法拍卖网

络平台进行司法拍卖,股份拍卖过程详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

    截至目前,陈江涛先生无挂拍股份。

    (三)董事及高级管理人员减持计划情况

    公司于2022年2月10日披露《关于公司董事长、董事及高级管理人员减持股份的预披露公告》,公司

董事长陈为群女士计划于本公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价的方式减持公司股份合计不

超过1,884,081股,占公司总股本的0.11%;公司董事、总经理谢军伟先生计划于本公告之日起十五个交易

日后六个月内以集中竞价的方式减持公司股份合计不超过407,000股,占公司总股本的0.02%;公司董事、

副总经理兼董事会秘书蔡厚富先生计划于本公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价的方式减持

公司股份合计不超过2,509,646股,占公司总股本的0.15%;公司副总经理黄海涛女士计划于本公告之日起

十五个交易日后六个月内以集中竞价的方式减持公司股份合计不超过759,994股,占公司总股本的0.04%;

公司副总经理赵庭荣先生计划于本公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价的方式减持公司股份

合计不超过201,058股,占公司总股本的0.01%;公司副总经理周翔先生计划于本公告之日起十五个交易日

后六个月内以集中竞价的方式减持公司股份合计不超过132,500股,占公司总股本的0.01%。

    上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

                                                                                                7
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    (四)与深圳市朗科科技股份有限公司 2018 年专利诉讼的进展情况

    关于公司与深圳市朗科科技股份有限公司2018年专利诉讼一案,公司及控股子公司北京旋极百旺科技

有限公司、控股子公司北京百旺金赋科技有限公司、参股公司百望金赋科技有限公司及深圳市百旺金赋有

限公司于2022年2月收到中华人民共和国最高人民法院(2022)最高法知民终68号《举证通知书》、《上

诉案件应诉通知书》,朗科科技不服广东省深圳市中级人民法院(2018)粤03民初1661号民事判决,向最

高人民法院申请再审,最高人民法院已受理。公司按照《举证通知书》的要求提供与本案有关的证据。

    上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

    (五)转让宁波景旋新材料合伙企业份额的情况

    公司于2022年4月7日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于转让宁波景旋新材料合伙企业

份额的议案》,董事会同意公司向广微科技集团有限公司转让宁波景旋新材料合伙企业30%份额,交易价

格为前期投资款(即1亿元)加投资收益(单利年化收益率5%)之和,转让完成后,公司不再持有宁波景

旋份额。目前尚未完成工商变更手续。

    上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

    (六)公司内控制度修订

    公司于2022年4月19日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议,根据《中华人民共

和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况及需要,公司

对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了相应修订。

    上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。


    四、季度财务报表

    (一)财务报表

    1、合并资产负债表


    编制单位:北京旋极信息技术股份有限公司

                                       2022 年 03 月 31 日

                                                                                   单位:元

            项目                        期末余额                        年初余额


                                                                                             8
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   流动资产:

      货币资金                 1,415,532,214.07                1,695,479,428.58

     结算备付金

      拆出资金

   交易性金融资产                 72,756,000.00                   23,666,000.00

    衍生金融资产

      应收票据                   180,840,982.72                  227,890,312.02

      应收账款                   918,207,337.34                  935,340,051.69

    应收款项融资                   7,178,506.42                   10,628,171.61

      预付款项                   114,025,777.53                   53,377,749.88

      应收保费

    应收分保账款

 应收分保合同准备金

     其他应收款                  131,195,138.76                  143,302,846.69

    其中:应收利息

          应收股利

  买入返售金融资产

        存货                     330,843,794.07                  271,625,351.65

      合同资产                   616,516,082.18                  566,058,265.94

    持有待售资产

一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                  50,352,421.96                   42,546,035.59

  流动资产合计                 3,837,448,255.05                3,969,914,213.65

  非流动资产:

   发放贷款和垫款

      债权投资

    其他债权投资


                                                                              9
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   长期应收款                 27,279,998.31                   27,305,592.08

  长期股权投资               364,489,545.74                  374,022,501.18

其他权益工具投资             293,530,611.16                  302,747,664.27

其他非流动金融资产            56,088,000.00                   56,088,000.00

  投资性房地产               670,352,895.61                  677,533,229.78

    固定资产                 427,489,462.90                  441,863,097.07

    在建工程                  22,512,108.54                   20,429,562.41

 生产性生物资产

    油气资产

   使用权资产                 27,481,716.07                   30,956,315.66

    无形资产                  79,292,862.52                   83,395,919.24

    开发支出                  35,004,354.80                   28,818,832.40

      商誉                   645,164,697.45                  645,164,697.45

  长期待摊费用                 4,887,413.52                    4,939,934.25

 递延所得税资产               38,860,043.48                   40,247,215.00

 其他非流动资产               13,994,759.77                   16,275,700.00

非流动资产合计             2,706,428,469.87                2,749,788,260.79

  资产总计                 6,543,876,724.92                6,719,702,474.44

 流动负债:

    短期借款                  63,000,000.00                   63,083,333.33

 向中央银行借款

    拆入资金

 交易性金融负债

  衍生金融负债

    应付票据                  92,949,396.91                   94,753,676.48

    应付账款                 869,841,245.73                1,083,699,497.22

    预收款项


                                                                         10
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      合同负债                   771,054,491.23                  613,908,705.13

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

   代理买卖证券款

   代理承销证券款

    应付职工薪酬                 103,460,868.81                  141,412,029.82

      应交税费                    21,042,901.96                   30,791,800.80

     其他应付款                  158,657,512.16                  177,451,638.83

    其中:应付利息

          应付股利

  应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

一年内到期的非流动负债            22,271,009.76                   23,776,317.85

    其他流动负债                  15,352,993.12                   13,886,740.60

  流动负债合计                 2,117,630,419.68                2,242,763,740.06

  非流动负债:

   保险合同准备金

      长期借款                   188,000,000.00                  193,000,000.00

      应付债券

     其中:优先股

           永续债

      租赁负债                    15,117,284.17                   17,023,259.61

     长期应付款

  长期应付职工薪酬

      预计负债

      递延收益                    52,531,278.73                   53,400,380.08


                                                                             11
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          递延所得税负债                                1,041,695.08                       1,099,913.94

          其他非流动负债

        非流动负债合计                             256,690,257.98                        264,523,553.63

          负债合计                                2,374,320,677.66                  2,507,287,293.69

        所有者权益:

              股本                                1,727,590,595.00                  1,727,590,595.00

          其他权益工具

            其中:优先股

                    永续债

            资本公积                              2,524,504,216.78                  2,524,504,216.78

            减:库存股

          其他综合收益                                   -952,595.83                        -616,504.52

            专项储备

            盈余公积                                   50,173,507.71                      50,173,507.71

          一般风险准备

            未分配利润                             -383,555,282.31                   -340,388,302.11

  归属于母公司所有者权益合计                      3,917,760,441.35                  3,961,263,512.86

          少数股东权益                             251,795,605.91                        251,151,667.89

        所有者权益合计                            4,169,556,047.26                  4,212,415,180.75

     负债和所有者权益总计                         6,543,876,724.92                  6,719,702,474.44



法定代表人:陈为群             主管会计工作负责人:张之阳               会计机构负责人:张丽英


   2、合并利润表


                                                                                             单位:元

             项目                         本期发生额                        上期发生额

        一、营业总收入                                 498,974,422.87                    583,373,377.50

          其中:营业收入                               498,974,422.87                    583,373,377.50

                                                                                                     12
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          利息收入

          已赚保费

      手续费及佣金收入

 二、营业总成本                         516,560,676.02                  606,539,052.04

    其中:营业成本                      335,697,085.45                  417,847,094.56

          利息支出

      手续费及佣金支出

           退保金

        赔付支出净额

   提取保险责任准备金净额

        保单红利支出

          分保费用

         税金及附加                       1,876,783.74                    2,822,079.79

          销售费用                       54,305,849.14                   61,792,914.72

          管理费用                       64,753,843.86                   70,054,781.57

          研发费用                       60,257,069.48                   53,698,364.57

          财务费用                         -329,955.65                     323,816.83

        其中:利息费用                    3,459,810.98                    4,845,952.85

                利息收入                  5,042,231.95                    4,353,592.88

     加:其他收益                         1,691,569.77                    4,587,318.48

投资收益(损失以“-”号填
                                         -9,285,174.61                   -5,632,233.78
       列)

其中:对联营企业和合营企业
                                         -9,532,955.44                   -5,731,730.62
    的投资收益

     以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”
     号填列)

                                                                                    13
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         公允价值变动收益(损失以
           “-”号填列)

        信用减值损失(损失以“-”号填
                                                  -8,596,044.09                  -20,416,361.33
                列)

        资产减值损失(损失以“-”号填
                                                  -2,102,409.02                   -3,573,826.64
                列)

        资产处置收益(损失以“-”号填
                                                     40,245.70
                列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)               -35,838,065.40                  -48,200,777.81

            加:营业外收入                          971,723.81                    1,325,263.29

            减:营业外支出                          293,443.65                       67,107.30

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           -35,159,785.24                  -46,942,621.82

            减:所得税费用                         7,363,256.94                   2,357,305.39

五、净利润(净亏损以“-”号填列)               -42,523,042.18                  -49,299,927.21

       (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                 -42,523,042.18                  -49,299,927.21
              号填列)

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
              号填列)

       (二)按所有权归属分类

     1.归属于母公司所有者的净利润                -43,166,980.20                  -47,822,948.95

             2.少数股东损益                         643,938.02                    -1,476,978.26

    六、其他综合收益的税后净额                     -336,091.31                      220,681.78

   归属母公司所有者的其他综合收益
                                                   -336,091.31                      220,681.78
            的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
               合收益

           1.重新计量设定受益计划变
                动额

           2.权益法下不能转损益的其
            他综合收益


                                                                                             14
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         3.其他权益工具投资公允价
             值变动

         4.企业自身信用风险公允价
             值变动

                     5.其他

   (二)将重分类进损益的其他综合
                                                       -336,091.31                      220,681.78
              收益

         1.权益法下可转损益的其他
            综合收益

         2.其他债权投资公允价值变
               动

         3.金融资产重分类计入其他
         综合收益的金额

         4.其他债权投资信用减值准
               备

            5.现金流量套期储备

          6.外币财务报表折算差额                       -336,091.31                      220,681.78

                     7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
            税后净额

        七、综合收益总额                             -42,859,133.49                  -49,079,245.43

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                     -43,503,071.51                  -47,602,267.17
              总额

    归属于少数股东的综合收益总额                        643,938.02                    -1,476,978.26

         八、每股收益:

         (一)基本每股收益                                -0.0250                         -0.0277

         (二)稀释每股收益                                -0.0250                         -0.0277


    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的

净利润为:0.00 元。


    法定代表人:陈为群              主管会计工作负责人:张之阳        会计机构负责人:张丽英

                                                                                                 15
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  3、合并现金流量表


                                                                                 单位:元

           项目                  本期发生额                     上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金                682,011,168.31                 789,890,883.33

  客户存款和同业存放款项净增加
             额

     向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加
             额

  收到原保险合同保费取得的现金

      收到再保业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

      回购业务资金净增加额

   代理买卖证券收到的现金净额

         收到的税费返还                          235,649.00                    1,016,429.45

  收到其他与经营活动有关的现金                 53,292,789.52                  38,811,581.53

    经营活动现金流入小计                      735,539,606.83                 829,718,894.31

  购买商品、接受劳务支付的现金                652,489,294.84                 762,056,224.78

     客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加
             额

  支付原保险合同赔付款项的现金

       拆出资金净增加额

  支付利息、手续费及佣金的现金

       支付保单红利的现金


                                                                                         16
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  支付给职工以及为职工支付的现
                                         155,287,708.81                  160,037,833.91
             金

         支付的各项税费                   22,983,328.14                   28,679,502.06

  支付其他与经营活动有关的现金           126,065,988.83                  213,514,093.78

    经营活动现金流出小计                 956,826,320.62                1,164,287,654.53

 经营活动产生的现金流量净额             -221,286,713.79                 -334,568,760.22

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金                110,127,053.11                  121,836,951.33

     取得投资收益收到的现金                 247,780.83                      531,568.24

  处置固定资产、无形资产和其他
                                               1,826.85
   长期资产收回的现金净额

  处置子公司及其他营业单位收到
         的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计                 110,376,660.79                  122,368,519.57

  购建固定资产、无形资产和其他
                                           5,230,334.96                   10,832,014.62
     长期资产支付的现金

         投资支付的现金                  150,000,000.00                  156,338,800.00

       质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付
         的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计                 155,230,334.96                  167,170,814.62

 投资活动产生的现金流量净额              -44,853,674.17                  -44,802,295.05

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                                  3,986,400.00

  其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                           3,986,400.00
         收到的现金

       取得借款收到的现金                                                  3,000,000.00



                                                                                     17
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    收到其他与筹资活动有关的现金

      筹资活动现金流入小计                                                   6,986,400.00

         偿还债务支付的现金                  5,000,000.00                  46,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                             3,609,118.03                    5,011,083.86
             的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
           股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金             1,298,668.48                    2,639,281.19

      筹资活动现金流出小计                   9,907,786.51                  53,650,365.05

   筹资活动产生的现金流量净额               -9,907,786.51                  -46,663,965.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                             -370,929.55                      264,671.89
              影响

  五、现金及现金等价物净增加额            -276,419,104.02                 -425,770,348.43

    加:期初现金及现金等价物余额         1,619,000,015.60                1,681,479,868.00

  六、期末现金及现金等价物余额           1,342,580,911.58                1,255,709,519.57



    (二)审计报告


    第一季度报告是否经过审计

    □ 是 √ 否

    公司第一季度报告未经审计。


                                                北京旋极信息技术股份有限公司董事会

                                                                   2022 年 04 月 26 日




                                                                                       18