北京旋极信息技术股份有限公司 2022 年年度财务决算报告 北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度财务报表,严格按照《企业 会计准则》的规定进行了财务核算,经大信会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审 计报告。现将公司 2022 年度财务决算报告如下: 一、2022 年年度财务决算情况: (一)资产财务状况 单位:元 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 本年末比上年末增减(%) 流动资产 3,954,114,663.85 3,969,914,213.65 -0.40% 非流动资产 2,176,336,562.43 2,749,788,260.79 -20.85% 资产总额 6,130,451,226.28 6,719,702,474.44 -8.77% 流动负债 2,202,845,312.28 2,242,763,740.06 -1.78% 负债总额 2,453,395,803.62 2,507,287,293.69 -2.15% 股东权益 3,677,055,422.66 4,212,415,180.75 -12.71% 归属于母公司股东权益 3,409,338,774.19 3,961,263,512.86 -13.93% 报告期末,流动资产比上年下降 0.40%,报告期内无重大变动。 报告期末,非流动资产比上年下降 20.85%,主要系报告期内公司: 1)公司计提商誉减值,导致非流动资产减少; 2)处置部分其他权益工具投资、其他权益工具投资公允价值变动,导致非流动资产减少; 3)公司处置部分固定资产、固定资产折旧、投资性房地产折旧摊销,导致非流动资产减少; 报告期末,流动负债比上年下降 1.78%,负债总额比上年下降 2.15%;报告期内无重大变 动。 (二)经营成果 单位:元 项目 2022 年度 2021 年度 本年比上年增减(%) 营业收入 2,453,004,458.38 3,171,629,434.52 -22.66% 营业利润 -569,729,416.50 -81,432,349.94 -599.64% 利润总额 -571,483,540.89 -94,076,513.87 -507.47% 净利润 -581,190,227.15 -109,808,989.02 -429.27% 归属于母公司所有者 -589,966,123.65 -112,991,196.95 -422.13% 的净利润 报告期内,公司实现营业收入 245,300.45 万元,比上年同期的 317,162.94 万元同比下降 22.66%;利润总额-57,148.35 万元,比上年同期-9,407.65 万元同比下降 507.47%,归属于母公司 所有者的净利润-58,996.61 万元,同比下降 422.13%。 报告期内,公司受宏观经济下行影响,各项业务受到不同程度的制约,公司业绩较上年同 期下降。业绩下降主要原因为:①本年度商誉经减值测试,计提减值 39,187.14 万元,导致本期 利润总额和归属于母公司所有者的净利润同比大幅下降,②经营收入减少,业务毛利减少。 (三)现金流量情况 单位:元 本年比上年增减 项目 2022 年度 2021 年度 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -73,494,691.17 143,643,693.14 -151.16% 投资活动产生的现金流量净额 -6,217,181.09 109,787,873.81 -105.66% 筹资活动产生的现金流量净额 -50,948,953.53 -226,680,764.49 77.52% 现金及现金等价物净增加额 -127,251,755.98 25,512,200.04 -598.79% (1)报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-7,349.47 万元,同比下降 151.16%,主 要原因系报告期内销售商品收到的现金减少所致。 (2)公司投资活动产生的现金流量净额为-621.72 万元,同比下降 105.66%,主要原因系上年 同期出售部分投资公司股权所致。 (3)公司筹资活动产生的现金流量净额为-5,094.90 万元,同比上升 77.52%,主要原因系报告 期内偿还债务金额减少所致。 (四)主要财务指标 2022 年度或 2021 年度或 本年末比上年末增 财务指标 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 减(%) 流动比率(倍) 1.80 1.77 1.41% 速动比率(倍) 1.37 1.37 -0.07% 资产负债率 40.02% 37.31% 2.71% 应收账款周转率(次) 2.12 2.87 -26.10% 存货周转率(次) 7.12 11.89 -40.14% 利息保障倍数 -35.38 -2.84 -1146.46% 每股经营活动现金流量(元) -0.0425 0.0831 -151.16% 每股净现金流量(元) -0.0737 0.0148 -598.79% 基本每股收益(元/股) -0.3415 -0.0654 -422.17% 稀释每股收益(元) -0.3415 -0.0654 -422.17% 每股净资产 2.1284 2.4383 -12.71% 净资产收益率(全面摊薄) -15.81% -2.61% -13.20% 1. 偿债能力分析 报告期,公司的流动比率为 1.80,速动比率为 1.37,资产负债率为 40.02%。公司继续执行 稳健的财务政策,保持着安全的财务结构,努力规避财务风险,并合理利用财务杠杆原理,变 现能力与长期偿债能力均相对较强。 2. 资产周转能力 报告期内,公司应收账款周转率和上年相比下降 26.10%,存货周转率较上年同期下降 40. 14%,主要系收入较上年同期下降 22.66%,故应收账款周转率和存货周转率较上年均有所下降。 二、2022 年公司与关联方关联交易执行情况 (一)共同对外投资的关联交易 无 (二)其他重大关联交易 2022 年 9 月 1 日,公司拟向特定对象发行 393,442,622 股人民币普通股(A 股)股票,本 次发行的发行对象为绵阳科技城新区君威科技有限公司(以下简称“君威科技”)。本次发行完成 后,君威科技持有公司的股份比例为 18.55%,君威科技将成为公司控股股东,属于公司关联方。 因此,本次向特定对象发行 A 股票涉及关联交易事项。 北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2023 年 4 月 21 日