江苏德威新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
江苏德威新材料股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-037
2017 年 04 月
1
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周建明、主管会计工作负责人陆仁芳及会计机构负责人(会计主
管人员)万晨清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 370,162,852.35 433,593,927.93 -14.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,810,384.59 12,374,419.57 -20.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,640,402.75 12,140,176.83 -28.83%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -324,690,080.99 -201,922,097.89 -60.80%
基本每股收益（元/股） 0.010 0.010 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.010 0.010 0.00%
加权平均净资产收益率 0.66% 1.49% -0.83%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,406,579,171.32 3,258,190,907.56 4.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,496,227,439.61 1,487,085,864.04 0.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,355,910.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15.74
减：所得税影响额 181,417.14
少数股东权益影响额（税后） 4,495.28
合计 1,169,981.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、公司主营产品的基础材料PVC树脂、PE树脂、EVA树脂等均是衍生于石油的化工产品，基础材料的采购价格与石油整
体的市场价格具有一定的联动性。美国总统特朗普的上台，导致美国对外经济、贸易政策发生变化，特朗普政府对整个国际
形势的影响不可小觑。同时随着页岩气、煤化工对石油化工的影响加剧，导致本公司所采购的石油化工产品价格产生较大波
动。
2、公司及其所属行业最大的竞争优势在于持续不断的技术创新能力，而技术创新的实施主体为核心技术人员。在公司
技术影响力、市场影响力不断扩大的情况下，公司核心人员将面临较多的市场关注。虽然公司目前的薪酬体系、技术创新体
系以及在综合实力等方面在同行业中均具有突出的竞争力，为核心技术人员队伍的稳定创造了良好条件，但随着公司未来发
展及业务规模的扩张，在行业市场竞争态势下，对人才和技术也将产生迫切需求，因此公司存在核心人才流失及技术失密的
风险。
3、公司滁州项目已陆续投产，公司固定资产折旧额大幅增加，新增折旧额将影响公司经营业绩。如果滁州项目投产后
实现的产量、销售收入、利润等较预期相差较大，公司将面临因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险，同时项目建成投
产后，如果因市场环境发生不可预测的重大变化等原因，公司将面临项目投资收益达不到预期收益的风险。
4、公司在报告期内对美国混合动力公司及美国燃料电池公司进行投资，投资完成后将控股美国燃料电池公司，此公司
为新兴燃料电池领域，在此领域公司可能面临相关专业人才的短缺，虽然公司已经在专业人才方面有所安排，但仍然面临相
关人员素质及能力不能满足此新兴领域的需求，从而致使子公司效益达不到预期的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,822 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
德威投资集团有限 境内非国有法
38.23% 388,859,990 125,670,240 质押 368,000,000
公司 人
李日松 境内自然人 4.94% 50,268,098 50,268,098 质押 50,268,000
苏州香塘创业投资 境内非国有法
3.44% 35,000,000 0 质押 35,000,000
有限责任公司 人
苏州蓝壹创业投资 境内非国有法
3.22% 32,755,639 0 -- --
有限公司 人
拉萨经济技术开发
境内非国有法
区香塘投资管理有 2.47% 25,134,047 25,134,047 质押 22,500,000
人
限公司
云南国际信托有限
境内非国有法
公司－合顺 20 号集 1.97% 20,000,000 0 -- --
人
合资金信托计划
4
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苏州信托有限公司 国有法人 1.66% 16,840,000 0 -- --
国信证券－兴业银
行－国信德威增持 境内非国有法
1.47% 14,913,880 0 -- --
2 号集合资产管理 人
计划
山东省国际信托股
份有限公司－山东 境内非国有法
0.66% 6,756,047 0 -- --
信托裕丰 1 号证券 人
投资集合资金信托
庄良宝 境内自然人 0.65% 6,630,000 0 -- --
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
德威投资集团有限公司 263,189,750 人民币普通股 263,189,750
苏州香塘创业投资有限责任公司 35,000,000 人民币普通股 35,000,000
苏州蓝壹创业投资有限公司 32,755,639 人民币普通股 32,755,639
云南国际信托有限公司－合顺 20
20,000,000 人民币普通股 20,000,000
号集合资金信托计划
苏州信托有限公司 16,840,000 人民币普通股 16,840,000
国信证券－兴业银行－国信德威
14,913,880 人民币普通股 14,913,880
增持 2 号集合资产管理计划
山东省国际信托股份有限公司－
山东信托裕丰 1 号证券投资集合 6,756,047 人民币普通股 6,756,047
资金信托
庄良宝 6,630,000 人民币普通股 6,630,000
金燕 6,550,000 人民币普通股 6,550,000
赵治晖 4,747,950 人民币普通股 4,747,950
拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司为苏州香塘创业投资有限责任公司全资子
公司。
上述股东关联关系或一致行动的
云南国际信托有限公司－合顺 20 号集合资金信托计划是由顾振其先生设立，顾振其先
说明
生为苏州香塘创业投资有限责任公司的法定代表人及董事长，作为苏州香塘的实际控制
人之一与另一实际控制人顾建平先生为父子关系。
金燕通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,550,000 股，普
参与融资融券业务股东情况说明 通证券账户持股总数 0 股，合计持有公司股份 6,550,000 股；庄良宝通过东吴证券股份
（如有） 有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,530,000 股，普通证券账户持股总数
100,000 股，合计持有公司股份 6,630,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
德威投资集团有 首发后机构类限 2019 年 4 月 14
125,670,240 0 0 125,670,240
限公司 售股 日
拉萨经济技术开
首发后机构类限 2019 年 4 月 14
发区香塘投资管 25,134,047 0 0 25,134,047
售股 日
理有限公司
首发后个人类限 2019 年 4 月 14
李日松 50,268,098 0 0 50,268,098
售股 日
第一个解锁期：
自授予日起 12 个
月后的首个交易
日起至授予日起
24 个月内的最后
一个交易日当日
止；第二个解锁
期：自授予日起
24 个月后的首个
周建明 1,125,000 0 0 1,125,000 股权激励限售股 交易日起至授予
日起 36 个月内的
最后一个交易日
当日止；第三个
解锁期：自授予
日起 36 个月后的
首个交易日起至
授予日起 48 个月
内的最后一个交
易日当日止。
第一个解锁期：
股权激励限售股/ 自授予日起 12 个
戴红兵 3,189,938 0 0 3,189,938
高管锁定股 月后的首个交易
日起至授予日起
6
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24 个月内的最后
一个交易日当日
止；第二个解锁
期：自授予日起
24 个月后的首个
交易日起至授予
日起 36 个月内的
最后一个交易日
当日止；第三个
解锁期：自授予
日起 36 个月后的
首个交易日起至
授予日起 48 个月
内的最后一个交
易日当日止/每年
年初按持股总数
的 25%解除限
售。
第一个解锁期：
自授予日起 12 个
月后的首个交易
日起至授予日起
24 个月内的最后
一个交易日当日
止；第二个解锁
期：自授予日起
24 个月后的首个
交易日起至授予
股权激励限售股/ 日起 36 个月内的
陆仁芳 2,625,000 0 0 2,625,000
高管锁定股 最后一个交易日
当日止；第三个
解锁期：自授予
日起 36 个月后的
首个交易日起至
授予日起 48 个月
内的最后一个交
易日当日止/每年
年初按持股总数
的 25%解除限
售。
第一个解锁期：
自授予日起 12 个
郑金梁 600,000 0 0 600,000 股权激励限售股
月后的首个交易
日起至授予日起
7
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24 个月内的最后
一个交易日当日
止；第二个解锁
期：自授予日起
24 个月后的首个
交易日起至授予
日起 36 个月内的
最后一个交易日
当日止；第三个
解锁期：自授予
日起 36 个月后的
首个交易日起至
授予日起 48 个月
内的最后一个交
易日当日止。
第一个解锁期：
自授予日起 12 个
月后的首个交易
日起至授予日起
24 个月内的最后
一个交易日当日
止；第二个解锁
期：自授予日起
24 个月后的首个
安会然 500,000 0 0 500,000 股权激励限售股 交易日起至授予
日起 36 个月内的
最后一个交易日
当日止；第三个
解锁期：自授予
日起 36 个月后的
首个交易日起至
授予日起 48 个月
内的最后一个交
易日当日止。
第一个解锁期：
自授予日起 12 个
月后的首个交易
日起至授予日起
24 个月内的最后
李红梅 500,000 0 0 500,000 股权激励限售股
一个交易日当日
止；第二个解锁
期：自授予日起
24 个月后的首个
交易日起至授予
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日起 36 个月内的
最后一个交易日
当日止；第三个
解锁期：自授予
日起 36 个月后的
首个交易日起至
授予日起 48 个月
内的最后一个交
易日当日止。
第一个解锁期：
自授予日起 12 个
月后的首个交易
日起至授予日起
24 个月内的最后
一个交易日当日
止；第二个解锁
期：自授予日起
24 个月后的首个
苏文 375,000 0 0 375,000 股权激励限售股 交易日起至授予
日起 36 个月内的
最后一个交易日
当日止；第三个
解锁期：自授予
日起 36 个月后的
首个交易日起至
授予日起 48 个月
内的最后一个交
易日当日止。
第一个解锁期：
自授予日起 12 个
月后的首个交易
日起至授予日起
24 个月内的最后
一个交易日当日
止；第二个解锁
期：自授予日起
其他限售股股东 11,150,000 0 0 11,150,000 股权激励限售股
24 个月后的首个
交易日起至授予
日起 36 个月内的
最后一个交易日
当日止；第三个
解锁期：自授予
日起 36 个月后的
首个交易日起至
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授予日起 48 个月
内的最后一个交
易日当日止。
每年年初按持股
薛黎霞 1,116,571 0 0 1,116,571 高管锁定股 总数的 25%解除
限售。
合计 222,253,894 0 0 222,253,894 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析
应收票据期末余额较期初增加42.71%，主要原因是本报告期主营业务销售增长票据回收也增加以及本报告期银行贴现
利率上涨公司票据贴现有所减少所致。
其他应收款期末余额较期初增加132.21%，主要原因是本报告期公司支付贵州航天特种车有限责任公司股权转让款
及增资款3464.57万元，尚未完成工商变更登记手续，暂挂其他应收款。
其他流动资产期末余额较期初下降60.78%，原因是本报告期子公司滁州德威收回银行短期理财产品4800万元所致。
其他非流动资产期末余额较期初下降89.04%，主要原因是本报告期子公司滁州德威预付构建长期资产的款项下降所致。
短期借款期末余额较期初增加38.42%，主要原因是本报告期流动资金需要导致借款增加。
应付账款期末余额较期初下降30.64%，主要原因是本报告期支付了上年底应付款所致。
预收账款期末余额较期初下降32.33%，主要原因是本报告期预收客户款项减少所致。
应付职工薪酬期末余额较期初下降67.89%，主要原因是上年末计提职工年终奖较多，本季度支付所致。
应交税费期末余额较期初下降80.69%，主要原因是本季度为淡季，较上季度业务量减少导致应交税费减少。
2、利润表项目大幅度变动情况及原因分析
税金及附加本期发生额较去年同期增加175.94%，主要原因是会计政策变更，房产税、土地使用税、印花税等税种由管
理费用计入税金及附加。
销售费用本期发生额较去年同期增加36.81%，主要原因是本报告期主营业务销量增长以及远距离销售增加导致运费增
加所致。
管理费用本期发生额较去年同期增加30.62%，主要原因是本报告期子公司滁州德威费用较去年同期增加所致。
财务费用本期发生额较去年同期增加36.99%，主要原因是本报告期贷款增加所致。
资产减值损失本期发生额较去年同期下降45.65%，主要原因是冲回上年度计提的存货跌价准备。
营业外收入本期发生额较去年同期增加358.22%，主要原因是本报告期收到政府补助增加所致。
营业外支出本期发生额较去年同期下降99.92%，主要原因是本报告期未发生对外捐赠。
所得税费用本期发生额较去年同期增加32.5%，主要原因是本报告期商业保理公司所得税费用较去年同期增加所致。
其他综合收益期末余额较期初下降1449.47%，主要原因是本报告期香港德威外币报表折算差额所致。
3、现金流量表大幅度变动情况及原因分析
支付的各项税费本期发生额较去年同期增加40.02%，主要原因系本报告期支付上年度应交税费较多。
支付其他与经营活动有关的现金本期发生额较去年同期增加47.58%，主要原因是本报告期德威保理支付5000万元保理
款所致。
收回投资收到的现金本期发生额较去年同期增加4800万，主要原因是本报告期滁州德威收回银行短期理财产品4800万元
所致。
取得投资收益收到的现金本期发生额较去年同期增加52.27万元，主要原因是本报告期收到太仓农商行分红21.89万，滁
州德威收到理财产品投资收益30.38万元所致。
投资支付的现金本期发生额较去年同期增加3464.57万元，主要原因是本报告期公司支付贵州航天特种车有限责任公司
股权转让款及增资款3464.57万元。
吸收投资收到的现金本期发生额较去年同期减少5.94亿，主要原因是去年同期非公开发行股票所致。
取得借款收到的现金本期发生额较去年同期增加115.58%，主要原因是本报告期借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额较去年同期减少4563.20万元，主要原因是去年同期向周建明等54名激励对
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象授予限制性股票所致。
偿还债务支付的现金本期发生额较去年同期增加129.36%，原因系本报告期还款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额较去年同期减少166.04万元，主要原因是去年同期支付非公开发行股票等中
介费用所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额较去年同期增加132.36%，主要原因是汇率变动所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司主营业务收入较去年同期增长12.51%，由去年同期的324,621,055.31元增长为365,236,166.43元。报告期内，
各类产品的销量较去年同期有所增加，故公司产品的总销量比去年同期增长6.57%，但由于公司全资子公司安徽滁州德威新
材料有限公司相关费用较去年同期增加明显，从而导致公司净利润较去年同期有所下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大供应商合计采购金额为298,845,508.55元，上年同期前5大供应商合计采购金额为298,436,310.34元。前5
大供应商发生变化不会对公司未来经营产生影响。
本期 去年同期
前五名供应商合计采购金额（元） 298,845,508.55 298,436,310.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 59.31% 62.33%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前 5 大客户合计销售收入为 50,805,653.09 元,上年同期前 5 大客户合计销售收入为 153,886,947.74 元。公司前 5
大客户发生变化不会对公司的未来经营产生影响。
本期 去年同期
前五名客户合计销售金额（元） 50,805,653.09 153,886,947.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.73% 35.49%
年度经营计划在报告期内的执行情况
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√ 适用 □ 不适用
根据2017年经营计划，公司深入展开各项工作，持续推动核心技术的研发和创新，不断加强营销体系建设，加大市场拓展和
宣传推广力度，积极开展公司人才培养工作，不断完善公司管理制度，建立、健全公司长期有效的激励机制。报告期内，公
司年度经营计划得到有效执行，各项工作进展顺利。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难详见“”第二节公司基本情况 二、重大风险提示”
公司采取的应对措施：
1、公司通过与主要供应商保持良好的沟通合作方式，及时掌握原材料价格的走势，同时采用订单生产方式、原材料价格变
动通过调整售价向客户传导、调整产品配方等方式消除了部分原材料价格变动的不利影响，尽量降低风险。
2、 公司为技术人员提供一流的技术研发软硬环境，同时做好支持核心人员落户太仓的基础工作，为技术人员提供在行业中
有竞争力的薪酬，确保技术人员能够在公司继续深造，从而长期稳定的为公司服务。
3、公司已按照滁州项目产品安排专人负责，同时新设生产计划部，统筹公司产品的生产和销售，尽量减少固定资产折旧对
公司业绩的影响。
4、公司已对新兴领域人员的需求进行了梳理，确定了人才的需求情况，同时已从相关的领域招聘了一批具有专业技术能力，
符合新兴领域要求的专业人员，以满足新兴领域人员的需求。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、受让贵州航天特种车有限责任公司30%股权的重要事项
2016年12月12日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于通过上海联合产权交易所受让中国航天汽车有限责
任公司所持贵州航天特种车有限责任公司30%股权的议案》及《关于对贵州航天特种车有限责任公司进行增资的议案》。
公司于2016 年12月20日与中国航天汽车有限责任公司签署了《上海市产权交易合同》，公司以2,194.23万元人民币受让
中国航天汽车有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司30%股权。2017年1月19日上海联合产权交易所出具的产权交
易凭证，2016年12月公司已支付的股权转让款暂挂其他应收款处理。截止本报告日，尚未完成工商变更登记手续。
公司于2016 年12月20日与中国航天汽车有限责任公司、贵州航天工业有限责任公司、航天科工创业投资有限责任公司、
贵州航天特种车有限责任公司签署了《贵州航天特种车有限责任公司增资扩股协议》，公司将以自有资金3,464.57万元人民
币对贵州航天特种车有限责任公司进行增资。截止本报告日，尚未完成工商变更登记手续。
2、与全球能源互联网研究院共同设立江苏德润高压电缆材料有限责任公司的重要事项
2017年3月18日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于与全球能源互联网研究院共同设立江苏德润高压电
缆材料有限责任公司的议案》，公司拟与全球能源互联网研究院共同设立江苏德润高压电缆材料有限责任公司（暂定名）。
其中，德威新材出资1223万元，占江苏德润高压电缆材料有限责任公司56%的股权；全球能源互联网研究院以“220kV 交联
聚乙烯电缆绝缘材料、屏蔽材料制备技术”作价961万元入股，占江苏德润高压电缆材料有限责任公司44%的股权。截止本报
告日，正在履行工商注册登记手续。
3、全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司对外投资的重要事项
2017年3月21日，公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司对
外投资的议案》，香港德威新材料国际贸易有限公司向美国燃料电池投资1000万美元，在投资完成后取得美国燃料电池55%
的股权；向美国混合动力投资1000万美元，在投资完成后取得美国混合动力10%的股权，其中，投入美国混合动力的1000
万美元中有500万美元将投入美国燃料电池。
2017年4月11日，公司2017年第一次临时股东大会通过了该议案，截止本报告日，尚未完成出资。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
13
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
受让贵州航天特种车有限责任公司 30%
2016 年 12 月 13 日 http:/www.cninfo.com.cn
股权
与全球能源互联网研究院共同设立江苏
2017 年 03 月 18 日 http:/www.cninfo.com.cn
德润高压电缆材料有限责任公司
全资子公司香港德威新材料国际贸易有
2017 年 03 月 21 日 http:/www.cninfo.com.cn
限公司对外投资
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自江苏德威
新材料股份
有限公司股
票上市之日
起三十六个
月内，不转让
或者委托他
人管理江苏
德威新材料
股份有限公
司公开发行
股票前直接
周建明先生、周建 或者间接持 2009 年 06 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期 正常履行中
良先生 有的苏州德 19 日
威投资有限
公司股权，也
不会由苏州
德威投资有
限公司回购
该部分股权。
上述锁定期
满后，在周建
明于公司任
职期间，每年
转让的股份
不超过本人
14
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
直接或者间
接持有公司
股份总数的
25%，且在离
职后半年内，
不转让本人
直接或者间
接持有的公
司股份。
本公司作为
合规投资者
参与江苏德
威新材料股
份有限公司
（股票代码
300325，股票
简称"德威新
材"）非公开发
行股票，根据
《创业板上
2016 年 04 月
德威投资 市公司证券 三十六个月 正常履行中
15 日
发行管理暂
行办法》等相
关规定，本公
司郑重承诺：
自德威新材
本次非公开
发行新增股
票上市首日
起三十六个
月内不进行
转让。
本公司作为
合规投资者
参与江苏德
威新材料股
份有限公司
拉萨经济技术开
（股票代码 2016 年 04 月
发区香塘投资管 三十六个月 正常履行中
300325，股票 15 日
理有限公司
简称"德威新
材"）非公开发
行股票，根据
《创业板上
市公司证券
15
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行管理暂
行办法》等相
关规定，本公
司郑重承诺：
自德威新材
本次非公开
发行新增股
票上市首日
起三十六个
月内不进行
转让。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 59,424 本季度投入募集资金总额 2,950
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 57,304.4
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2016 年
高压电缆绝缘料等 40,884.
否 43,000 43,000 2,950 95.08% 04 月 30 -413.06 -1317.92 否 否
新材料项目 4
日
补充流动资金 否 17,000 17,000 0 16,420 96.59% -- -- 否 否
57,304.
承诺投资项目小计 -- 60,000 60,000 2,950 -- -- -413.06 -1317.92 -- --
4
超募资金投向
无
超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- --
合计 -- 60,000 60,000 2,950 57,304. -- -- -413.06 -1317.92 -- --
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
4
“高压绝缘电缆料等新材料项目”的投产期为 2.5 年，该项目各条生产线自 2016 年 5 月以来陆续建成。
其中，超高压绝缘料生产线和汽车线束料生产线均采用国际先进的瑞士 BUSS 生产线。由于汽车线束
未达到计划进度或 料的检测和认证过程较长，需要送至欧洲（德国检测中心）进行为期六个月的验证试验，还需要对生
预计收益的情况和 产现场和 TS16949 体系进行全面评审，从送样到确定供货期约需要 12 个月的时间。超高压绝缘料生
原因（分具体项目） 产线是国内领先的生产线，使用的设备和生产工艺没有成熟的经验可供参考，所有的配套机器设备供
应商均在国外，安装调试均需要国外设备供应商的相关人员参与，且涉及的设备供应商家数较多，客
观上造成了调试周期加长。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
2016 年 5 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于使用募
募集资金投资项目
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 27,505.89 万
先期投入及置换情
元置换已于前期投入募投项目的自筹资金，该置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
况
并出具信会师报字[2016]第 114930 号《关于江苏德威新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以定期存单形式存放。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不存在需要说明的问题和情况
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
相关政策规定：
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
（一）利润分配政策的基本原则：
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利；
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配具体政策：
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行
中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件：
（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是
指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%且
超过5,000万元人民币。
3、现金分红的比例：采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的可供分配利润的10%。
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放
股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（三）利润分配的审议程序：
1、公司的利润分配方案由董事会办公室拟定后提交公司董事会、监事会审议。 董事会审议利润分配方案时，需经半数
以上董事同意且经三分之二以上独立董事同意方可通过，独立董事应当对利润分配方 案发表独立意见。公司监事会应当对
董事会制定的利润分配方案进行审议，需经半数以上监事同意且经半数以上外部监事（不在公司担任职务 的监事，如有）
同意方可通过。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，
公司为股东提供网络投票方式或者征集投票权等方式。
2、公司因本条第（二）款规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益
的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
3、 如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营环
境发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，
形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投
票方式或者征集投票权等方式。
（四）股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
具体执行情况：
2017年4月6日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于2016年利润分配方案的议案》，公司以截止2016年12
月31日公司总股本1,017,072,385股为基数，每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），共计派送现金红利20,341,447.70元。
公司2016年度利润分配符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其
是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。该议案尚须提交2016年年度股东大会审议。
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏德威新材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 523,914,613.02 656,979,185.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 504,993,333.04 353,865,771.86
应收账款 1,104,629,771.44 1,014,417,525.45
预付款项 76,230,425.72 61,932,861.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 64,176,509.96 27,637,193.64
买入返售金融资产
存货 413,929,145.58 369,152,738.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,911,430.40 68,623,301.34
流动资产合计 2,714,785,229.16 2,552,608,577.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 27,438,750.00 27,438,750.00
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 460,523,074.81 469,022,035.71
在建工程 116,127,737.65 113,320,231.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,306,191.39 73,173,348.13
开发支出
商誉 7,060,043.36 7,060,043.36
长期待摊费用 277,753.92 279,179.65
递延所得税资产 7,170,192.27 7,164,031.76
其他非流动资产 890,198.76 8,124,709.78
非流动资产合计 691,793,942.16 705,582,329.96
资产总计 3,406,579,171.32 3,258,190,907.56
流动负债：
短期借款 897,356,424.15 648,263,581.65
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 763,703,422.16 795,427,489.58
应付账款 117,713,053.72 169,720,562.49
预收款项 9,798,965.91 14,480,177.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 471,052.32 1,467,024.42
应交税费 3,105,634.10 16,080,287.07
应付利息 921,337.78
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 61,147,626.11 67,065,338.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 990,750.00 1,321,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,854,286,928.47 1,714,746,799.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,906,666.66 21,906,666.66
递延所得税负债 477,138.22 477,138.22
其他非流动负债
非流动负债合计 22,383,804.88 22,383,804.88
负债合计 1,876,670,733.35 1,737,130,603.92
所有者权益：
股本 1,017,072,385.00 1,017,072,385.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 63,864,291.02 63,864,291.02
减：库存股 45,531,210.90 45,531,210.90
其他综合收益 5,194,424.16 5,863,233.18
专项储备
盈余公积 49,099,804.53 49,099,804.53
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 406,527,745.80 396,717,361.21
归属于母公司所有者权益合计 1,496,227,439.61 1,487,085,864.04
少数股东权益 33,680,998.36 33,974,439.60
所有者权益合计 1,529,908,437.97 1,521,060,303.64
负债和所有者权益总计 3,406,579,171.32 3,258,190,907.56
法定代表人：周建明 主管会计工作负责人：陆仁芳 会计机构负责人：万晨清
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 316,873,667.36 448,111,590.69
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 434,364,369.02 312,729,309.91
应收账款 592,444,971.10 553,375,939.42
预付款项 61,722,056.24 47,851,237.93
应收利息
应收股利
其他应收款 305,792,874.83 244,722,579.87
存货 336,240,391.05 306,925,132.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,047,438,329.60 1,913,715,790.37
非流动资产：
可供出售金融资产 27,438,750.00 27,438,750.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 918,386,251.59 918,386,251.59
投资性房地产
固定资产 183,620,752.09 189,060,165.76
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
在建工程 111,749.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,854,092.46 11,929,159.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,470,410.44 3,464,249.93
其他非流动资产
非流动资产合计 1,144,882,006.32 1,150,278,576.97
资产总计 3,192,320,335.92 3,063,994,367.34
流动负债：
短期借款 838,156,424.15 600,263,581.65
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 699,683,867.31 765,427,489.58
应付账款 120,724,283.18 163,602,772.57
预收款项 19,753,990.55 15,086,376.86
应付职工薪酬
应交税费 809,962.43 10,911,613.40
应付利息 906,982.78
应付股利
其他应付款 61,455,969.10 65,989,733.51
划分为持有待售的负债 540,750.00 721,000.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,741,125,246.72 1,622,909,550.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,806,666.66 10,806,666.66
递延所得税负债 477,138.22 477,138.22
其他非流动负债
非流动负债合计 11,283,804.88 11,283,804.88
负债合计 1,752,409,051.60 1,634,193,355.23
所有者权益：
股本 1,017,072,385.00 1,017,072,385.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 63,864,291.02 63,864,291.02
减：库存股 45,531,210.90 45,531,210.90
其他综合收益
专项储备
盈余公积 49,099,804.53 49,099,804.53
未分配利润 355,406,014.67 345,295,742.46
所有者权益合计 1,439,911,284.32 1,429,801,012.11
负债和所有者权益总计 3,192,320,335.92 3,063,994,367.34
法定代表人：周建明 主管会计工作负责人：陆仁芳 会计机构负责人：万晨清
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 370,162,852.35 433,593,927.93
其中：营业收入 370,162,852.35 433,593,927.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 359,061,709.95 419,185,575.54
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 315,603,711.81 387,159,535.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,351,118.17 489,642.23
销售费用 9,596,269.21 7,014,311.04
管理费用 20,768,094.23 15,899,249.97
财务费用 12,915,337.88 9,428,049.24
资产减值损失 -1,172,821.35 -805,212.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 522,678.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,623,821.39 14,408,352.39
加：营业外收入 1,355,910.00 295,909.72
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 15.74 20,000.03
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,979,715.65 14,684,262.08
减：所得税费用 3,462,772.30 2,613,377.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,516,943.35 12,070,884.60
归属于母公司所有者的净利润 9,810,384.59 12,374,419.57
少数股东损益 -293,441.24 -303,534.97
六、其他综合收益的税后净额 -668,809.02 -43,163.65
归属母公司所有者的其他综合收益的
-668,809.02 -43,163.65
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
-668,809.02 -43,163.65
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -668,809.02 -43,163.65
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 8,848,134.33 12,027,720.95
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,141,575.57 12,331,255.92
归属于少数股东的综合收益总额 -293,441.24 -303,534.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.010 0.010
（二）稀释每股收益 0.010 0.010
法定代表人：周建明 主管会计工作负责人：陆仁芳 会计机构负责人：万晨清
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 359,171,367.30 383,028,852.18
减：营业成本 325,380,197.90 346,307,682.36
税金及附加 356,043.19 358,338.16
销售费用 6,831,444.12 5,299,997.37
管理费用 8,820,071.66 9,115,814.88
财务费用 7,405,344.77 8,416,699.93
资产减值损失 41,070.05 -805,212.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 218,898.18
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,556,093.79 14,335,531.76
加：营业外收入 1,185,580.00 295,909.72
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 20,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,741,673.79 14,611,441.48
列）
减：所得税费用 1,631,401.58 2,102,340.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,110,272.21 12,509,100.64
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,110,272.21 12,509,100.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
法定代表人：周建明 主管会计工作负责人：陆仁芳 会计机构负责人：万晨清
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 387,117,521.55 462,109,522.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,062,901.36
收到其他与经营活动有关的现金 67,048,511.95 68,358,390.15
经营活动现金流入小计 455,228,934.86 530,467,912.40
购买商品、接受劳务支付的现金 610,576,783.44 614,841,655.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,367,456.32 13,920,318.25
支付的各项税费 17,727,418.92 12,660,979.83
支付其他与经营活动有关的现金 134,247,357.17 90,967,056.72
经营活动现金流出小计 779,919,015.85 732,390,010.29
经营活动产生的现金流量净额 -324,690,080.99 -201,922,097.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,000,000.00
取得投资收益收到的现金 522,678.99
处置固定资产、无形资产和其他长期
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 48,522,678.99
购建固定资产、无形资产和其他长期
13,835,119.22 12,091,676.96
资产支付的现金
投资支付的现金 34,645,700.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 48,480,819.22 12,091,676.96
投资活动产生的现金流量净额 41,859.77 -12,091,676.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 594,339,619.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 576,286,227.88 267,318,630.97
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 45,632,000.00
筹资活动现金流入小计 576,286,227.88 907,290,250.45
偿还债务支付的现金 383,893,385.38 167,379,429.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现
12,943,738.25 11,731,610.95
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,660,377.36
筹资活动现金流出小计 396,837,123.63 180,771,417.63
筹资活动产生的现金流量净额 179,449,104.25 726,518,832.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
99,815.85 -308,415.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -145,099,301.12 512,196,642.64
加：期初现金及现金等价物余额 608,852,867.69 380,780,833.98
六、期末现金及现金等价物余额 463,753,566.57 892,977,476.62
法定代表人：周建明 主管会计工作负责人：陆仁芳 会计机构负责人：万晨清
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 358,478,858.75 410,045,870.62
收到的税费返还 1,062,901.36
收到其他与经营活动有关的现金 66,882,222.04 68,341,056.51
经营活动现金流入小计 426,423,982.15 478,386,927.13
购买商品、接受劳务支付的现金 536,595,563.03 543,890,257.26
支付给职工以及为职工支付的现金 10,340,902.29 9,871,880.57
支付的各项税费 11,568,640.25 6,659,635.77
支付其他与经营活动有关的现金 129,861,160.58 132,853,961.88
经营活动现金流出小计 688,366,266.15 693,275,735.48
经营活动产生的现金流量净额 -261,942,284.00 -214,888,808.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 218,898.18
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 218,898.18
购建固定资产、无形资产和其他长期
108,632.49 2,703,052.05
资产支付的现金
投资支付的现金 34,645,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,754,332.49 2,703,052.05
投资活动产生的现金流量净额 -34,535,434.31 -2,703,052.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 594,339,619.48
取得借款收到的现金 547,086,227.88 267,318,630.97
发行债券收到的现金
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 45,632,000.00
筹资活动现金流入小计 547,086,227.88 907,290,250.45
偿还债务支付的现金 383,893,385.38 167,379,429.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现
10,401,092.14 8,024,157.74
金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,660,377.36
筹资活动现金流出小计 394,294,477.52 177,063,964.42
筹资活动产生的现金流量净额 152,791,750.36 730,226,286.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
99,815.50 -305,599.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -143,586,152.45 512,328,826.17
加：期初现金及现金等价物余额 400,298,773.36 349,919,337.12
六、期末现金及现金等价物余额 256,712,620.91 862,248,163.29
法定代表人：周建明 主管会计工作负责人：陆仁芳 会计机构负责人：万晨清
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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