江苏德威新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
江苏德威新材料股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-117
2019 年 10 月
1
江苏德威新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周建明、主管会计工作负责人陆仁芳及会计机构负责人(会计主
管人员)万晨清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,934,401,714.84 4,250,528,560.95 -7.44%
归属于上市公司股东的净资产
1,352,967,855.52 1,368,997,664.76 -1.17%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 289,838,671.70 -48.15% 860,529,117.93 -53.70%
归属于上市公司股东的净利润
-12,146,053.58 22.59% -8,275,354.16 -132.93%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-29,304,960.13 149.67% -91,444,373.88 -512.40%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -462,644,327.95 109.76%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.01 0.00% -0.01 -150.00%
稀释每股收益（元/股） -0.01 0.00% -0.01 -150.00%
加权平均净资产收益率 -0.89% -0.22% -0.61% -2.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 63,255,278.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
18,762,071.82
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 363,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -351,786.13
减：所得税影响额 54,573.62
少数股东权益影响额（税后） -1,195,028.71
合计 83,169,019.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 48,090 报告期末表决权恢复的优先 0
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股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
质押 362,201,577
德威投资集团有限公司 境内非国有法人 36.01% 362,211,567 0
冻结 362,211,567
质押 40,215,302
李日松 境内自然人 4.00% 40,215,400 0
冻结 40,210,570
苏州香塘创业投资有限责任
境内非国有法人 2.52% 25,300,000 0 质押 25,000,000
公司
拉萨经济技术开发区香塘投
境内非国有法人 2.50% 25,134,047 0 质押 25,000,000
资管理有限公司
苏州蓝壹创业投资有限公司 境内非国有法人 2.21% 22,227,639 0
吴鼎山 境内自然人 0.53% 5,329,200 0
孙丽艳 境内自然人 0.40% 4,058,148 0
张亦驰 境内自然人 0.40% 4,000,000 0
庄良宝 境内自然人 0.39% 3,930,000 0
陆仁芳 境内自然人 0.30% 2,975,000 2,231,250 质押 2,750,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
德威投资集团有限公司 362,211,567 人民币普通股 362,211,567
李日松 40,215,400 人民币普通股 40,215,400
苏州香塘创业投资有限责任公司 25,300,000 人民币普通股 25,300,000
拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司 25,134,047 人民币普通股 25,134,047
苏州蓝壹创业投资有限公司 22,227,639 人民币普通股 22,227,639
吴鼎山 5,329,200 人民币普通股 5,329,200
孙丽艳 4,058,148 人民币普通股 4,058,148
张亦驰 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
庄良宝 3,930,000 人民币普通股 3,930,000
方晖 2,289,000 人民币普通股 2,289,000
拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司为苏州香塘创业投资有限责任
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司全资子公司。
吴鼎山通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
4,960,000 股，普通证券账户持股总数 369,200 股，合计持有公司股份
5,329,200 股；孙丽艳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明
券账户持有公司 4,058,148 股，普通证券账户持股总数 0 股，合计持有公司
（如有）
股份 4,058,148 股；庄良宝通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持有公司 3,930,000 股，普通证券账户持股总数 0 股，合计持有公司
股份 3,930,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除限售 本期增加限 期末限售
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 股数 售股数 股数
首发后机构类
德威投资集团有限公司 125,670,240 125,670,240 0 0 2019 年 4 月 15 日
限售股
首发后个人类
李日松 50,268,098 50,268,098 0 0 2019 年 4 月 15 日
限售股
拉萨经济技术开发区香塘投 首发后机构类
25,134,047 25,134,047 0 0 2019 年 4 月 15 日
资管理有限公司 限售股
第一个解锁期：自授予
日起 12 个月后的首个
交易日起至授予日起
24 个月内的最后一个交
易日当日止；第二个解
锁期：自授予日起 24
股权激励限售 个月后的首个交易日起
周建明 337,500 0 0 337,500
股 至授予日起 36 个月内
的最后一个交易日当日
止；第三个解锁期：自
授予日起 36 个月后的
首个交易日起至授予日
起 48 个月内的最后一
个交易日当日止。
第一个解锁期：自授予
日起 12 个月后的首个
交易日起至授予日起
24 个月内的最后一个交
易日当日止；第二个解
锁期：自授予日起 24
个月后的首个交易日起
股权激励限售 至授予日起 36 个月内
戴红兵 2,189,938 0 0 2,189,938
股/高管锁定股 的最后一个交易日当日
止；第三个解锁期：自
授予日起 36 个月后的
首个交易日起至授予日
起 48 个月内的最后一
个交易日当日止/每年
年初按持股总数的 25%
解除限售。
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第一个解锁期：自授予
日起 12 个月后的首个
交易日起至授予日起
24 个月内的最后一个交
易日当日止；第二个解
锁期：自授予日起 24
个月后的首个交易日起
股权激励限售 至授予日起 36 个月内
陆仁芳 2,231,250 0 0 2,231,250
股/高管锁定股 的最后一个交易日当日
止；第三个解锁期：自
授予日起 36 个月后的
首个交易日起至授予日
起 48 个月内的最后一
个交易日当日止/每年
年初按持股总数的 25%
解除限售。
第一个解锁期：自授予
日起 12 个月后的首个
交易日起至授予日起
24 个月内的最后一个交
易日当日止；第二个解
锁期：自授予日起 24
股权激励限售 个月后的首个交易日起
安会然 150,000 0 0 150,000
股 至授予日起 36 个月内
的最后一个交易日当日
止；第三个解锁期：自
授予日起 36 个月后的
首个交易日起至授予日
起 48 个月内的最后一
个交易日当日止。
第一个解锁期：自授予
日起 12 个月后的首个
交易日起至授予日起
24 个月内的最后一个交
易日当日止；第二个解
锁期：自授予日起 24
股权激励限售 个月后的首个交易日起
李红梅 150,000 0 0 150,000
股 至授予日起 36 个月内
的最后一个交易日当日
止；第三个解锁期：自
授予日起 36 个月后的
首个交易日起至授予日
起 48 个月内的最后一
个交易日当日止。
6
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第一个解锁期：自授予
日起 12 个月后的首个
交易日起至授予日起
24 个月内的最后一个交
易日当日止；第二个解
锁期：自授予日起 24
股权激励限售 个月后的首个交易日起
苏文 112,500 0 0 112,500
股 至授予日起 36 个月内
的最后一个交易日当日
止；第三个解锁期：自
授予日起 36 个月后的
首个交易日起至授予日
起 48 个月内的最后一
个交易日当日止。
每年年初按持股总数的
薛黎霞 743,172 0 0 743,172 高管锁定股
25%解除限售。
第一个解锁期：自授予
日起 12 个月后的首个
交易日起至授予日起
24 个月内的最后一个交
易日当日止；第二个解
锁期：自授予日起 24
股权激励限售 个月后的首个交易日起
其他限售股股东 3,395,700 0 0 3,395,700
股 至授予日起 36 个月内
的最后一个交易日当日
止；第三个解锁期：自
授予日起 36 个月后的
首个交易日起至授予日
起 48 个月内的最后一
个交易日当日止。
合计 210,382,445 201,072,385 0 9,310,060 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析
1、资产
（1）货币资金期末余额较期初减少72.6%，主要原因是本报告期受国内外经济形势影响，公司应收账款回收速度较慢所致。
（2）预付账款期末余额较期初增加45.87%，主要原因是本报告期预付了部分货款锁定一部分原材料所致。
（3）存货期末余额较期初增加97.46%，主要原因是本报告期为第四季度旺季购买一部分原材料所致。
（4）一年内到期的非流动资产期末余额较期初减少100%，主要原因是本报告期归还了平安融资租赁保证金。
（5）在建工程期末余额较期初增加54.13%，主要原因是本报告期子公司和时利相关车间技改项目所致。
（6）长期待摊费用期末余额较期初减少40.39%，主要原因是本报告期摊销所致。
（7）其他非流动资产期末余额较期初减少56.32%，主要原因是本报告期预付构建长期资产款项减少所致。
2、负债
（1）应付票据余额较期初减少68.8%，主要原因是本报告期因银行额度原因部分票据转为流贷所致。
（2）预收账款余额较期初增加62.88%，主要原因是本报告期预收客户货款增加所致。
（3）应付职工薪酬余额较期初减少55.87%，上年末预提职工年终奖等在本报告期发放所致。
（4）长期应付款余额较期初减少38.1%，主要原因是本报告期归还融资租赁本息所致。
（5）资本公积余额较期初减少36.55%，主要原因是本报告期和时利收购其子公司和创40%股权所致。
（6）其他综合收益余额较期初增加48.09%，主要原因是本报告期外币报表折算差额增加所致。
二、利润表项目大幅度变动情况及原因分析
（1）营业收入本期发生额较去年同期减少53.70%，主要原因是是本报告期公司产品销售减少所致。
（2）营业成本本期发生额较去年同期减少53.54%，主要原因是本报告期公司产品销售减少所致。
（3）税金及附加本期发生额较去年同期减少30.92%，主要原因是本报告期公司产品销售减少所致。
（4）销售费用本期发生额较去年同期减少42.83%，主要原因是本报告期公司产品销售减少所致。
（5）资产减值损失本期发生额较去年同期减少53.69%，主要原因是应收账款账龄得到改善所致。
（6）其他收益本期发生额较去年同期增加225.69%，主要原因是本报告期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
（7）投资收益本期发生额较去年同期增加124.69%，主要原因是本报告期收到江苏太仓农村商业银行股份有限公司现金分红
所致。
（8）资产处置收益本期发生额较去年同期增加12731.68%，主要原因是本报告期处置部分资产所致。
（9）营业外收入本期发生额较去年同期增加802.08%，主要原因是本报告期收到先进研究院政府补助款项所致。
（10）所得税费用本期发生额较去年同期减少65.74%，主要原因是利润下降所致。
三、现金流量表大幅度变动情况及原因分析
（1）销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额较去年同期减少76.12%，主要原因是本报告期公司产品销售减少所致。
（2）收到的税费返还的现金本期发生额较去年同期增加185.36%，主要原因是本报告期出口退税增加所致。
（3）收到其他与经营活动有关的现金本报告期较去年同期减少49.94%，主要原因是本报告期收回票据、信用证保证金减少
所致。
（4） 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期较去年同期减少51.27%，主要原因是本报告期公司产品销售减少导致购买原
材料减少所致。
（5） 支付的各项税费本报告期较去年同期减少65.36%，主要原因是本报告期销售收入减少导致应交税费减少所致。
（6）支付其他与经营活动有关的现金本报告期较去年同期减少75.85%,主要原因是本报告期支付的票据、信用证保证金减少
所致。
（7）取得投资收益收到的现金本报告期较去年同期增加436.00%，主要原因是本报告期收到农村商业银行现金分红所致。
（8）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金本报告期较去年同期增加2254.06%是本报告期处置部分资产所致。
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（9）收到其他与投资活动有关的现金本报告期较去年同期减少100%，主要原因是上年同期子公司滁州德威收到的政府补助
款800万。
（10）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额较去年同期减少54.12%，主要原因是去年同期子公司
和时利和诺德化工投入购建工程，本期已经结束所致。
（11）投资支付的现金本期发生额较去年同期下降100%，主要原因是减少对外投资所致。
（12）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额较去年同期增加100%，主要原因是本报告期和时利收购其子公
司和创40%股权所致。
（13）收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额较去年同期下降100%，主要原因是上年同期发生额20673万，是上年同期
收到融资租赁借款和签发的应付票据其中部分发生额为融资活动，故在编制现金流量表时将其分类至收到其他与筹资活动有
关的现金，本期没有发生所致。
（14）偿还债务支付的现金本期发生额较去年同期减少39.29%，主要原因是本报告期借款到期减少周转金额所致。
（15）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额较去年同期增加52.61%，主要原因是本报告期偿付利息增加、子公
司和时利分红所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、收购公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司剩余40%股权事项
2018年5月2日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于<江苏德威新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交
易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他与本次重大资产重组相关的议案，并于2018年5月3日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站披露了相关公告。公司于2018年6月22日召开公司2018年第一次临时股东大会通过了上述议案。截止目前，
本次重大资产重组事项尚未实施完毕，公司需向主管工商登记部门办理和时利相关股权过户及完成章程修订等事宜的变更登
记及备案手续。
2、控股股东德威投资集团有限公司控股权转让事项
2019年5月25日，公司控股股东德威投资集团有限公司、实际控制人周建明先生与陕西煤业化工集团有限责任公司签订了《股
份转让框架协议》，如双方进一步签订《股份转让协议》并进行交易，交易完成后公司的实际控制人将变更为陕西省人民政
府国有资产监督管理委员会。截止目前，德威投资集团有限公司正在推进相关股权转让事宜。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2019 年 07 月 22 日 www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组实施进展情况 2019 年 08 月 22 日 www.cninfo.com.cn
2019 年 09 月 23 日 www.cninfo.com.cn
控股股东德威投资集团有限公司股权转让 2019 年 05 月 26 日 www.cninfo.com.cn
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
相关政策规定：
（一）利润分配政策的基本原则：
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利；
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2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配具体政策：
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期
利润分配。
2、公司现金分红的具体条件：
（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过
5,000万元人民币。
3、现金分红的比例：采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的可供分配利润的10%。 董
事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情 形，
并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票
股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（三）利润分配的审议程序：
1、公司的利润分配方案由董事会办公室拟定后提交公司董事会、监事会审议。 董事会审议利润分配方案时，需经半数以上
董事同意且经三分之二以上独立董事同意方可通过，独立董事应当对利润分配方 案发表独立意见。公司监事会应当对董事
会制定的利润分配方案进行审议，需经半数以上监事同意且经半数以上外部监事（不在公司担任职务 的监事，如有）同意
方可通过。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司
为股东提供网络投票方式或者征集投票权等方式。
2、公司因本条第（二）款规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确
切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
3、 如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营环境发
生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形
成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票
方式或者征集投票权等方式。
（四）股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
具体执行情况：
2019年4月26日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，2018年度利润分配
方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。公司2018年度利润分配符合公司实际情况，不存在违反
《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
2019年5月22日，公司2018年年度股东大会审议通过了该项议案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏德威新材料股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 202,283,645.90 738,220,833.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 795,818,265.33 925,883,339.10
应收账款 962,124,620.12 743,228,638.72
应收款项融资
预付款项 43,961,816.48 30,137,880.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 174,508,057.42 146,454,366.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 366,323,409.84 185,519,805.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 10,000,000.00
其他流动资产 23,670,796.34 28,796,719.94
流动资产合计 2,568,690,611.43 2,808,241,583.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 96,369,750.00 96,369,750.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 95,246,102.93 95,266,339.08
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
12
江苏德威新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
投资性房地产
固定资产 721,531,505.26 800,893,177.32
在建工程 43,562,452.62 28,263,539.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 102,014,904.95 109,541,920.13
开发支出
商誉 280,632,287.16 280,632,287.16
长期待摊费用 500,840.89 840,236.75
递延所得税资产 21,165,539.12 19,747,128.75
其他非流动资产 4,687,720.48 10,732,598.42
非流动资产合计 1,365,711,103.41 1,442,286,977.14
资产总计 3,934,401,714.84 4,250,528,560.95
流动负债：
短期借款 1,435,262,084.18 1,186,648,115.68
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 193,894,991.98 621,513,804.81
应付账款 164,507,540.04 203,881,449.80
预收款项 46,885,231.00 28,785,220.10
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,287,078.36 9,714,941.31
应交税费 63,969,513.17 57,462,110.23
其他应付款 80,694,695.28 74,667,757.45
其中：应付利息 2,628,837.72 2,546,685.20
应付股利 1,260,287.28
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 100,906,666.66 129,069,789.40
其他流动负债 545,353.26 566,281.19
流动负债合计 2,090,953,153.93 2,312,309,469.97
非流动负债：
保险合同准备金
13
江苏德威新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
长期借款 180,000,000.00 216,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 25,050,072.48 40,467,554.37
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 34,518,321.32 28,759,133.14
递延所得税负债 377,543.31 377,543.31
其他非流动负债
非流动负债合计 239,945,937.11 285,604,230.82
负债合计 2,330,899,091.04 2,597,913,700.79
所有者权益：
股本 1,005,743,085.00 1,005,743,085.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 17,616,590.05 27,763,911.39
减：库存股 13,429,099.37 13,429,099.37
其他综合收益 6,446,685.58 4,353,118.50
专项储备 3,452,935.15 3,153,635.97
盈余公积 52,139,727.59 52,139,727.59
一般风险准备
未分配利润 280,997,931.52 289,273,285.68
归属于母公司所有者权益合计 1,352,967,855.52 1,368,997,664.76
少数股东权益 250,534,768.28 283,617,195.40
所有者权益合计 1,603,502,623.80 1,652,614,860.16
负债和所有者权益总计 3,934,401,714.84 4,250,528,560.95
法定代表人：周建明 主管会计工作负责人：陆仁芳 会计机构负责人：万晨清
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 62,487,144.53 658,798,317.77
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 608,123,074.92 634,638,945.06
应收账款 494,237,117.38 409,933,063.49
应收款项融资
预付款项 7,800,602.76 4,573,308.63
14
江苏德威新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他应收款 418,807,572.24 278,819,418.40
其中：应收利息
应收股利
存货 205,184,787.90 41,987,477.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,610.67 524,344.00
流动资产合计 1,796,647,910.40 2,029,274,874.56
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 27,438,750.00 27,438,750.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,583,629,021.22 1,578,237,257.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 122,077,338.02 150,455,893.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,217,696.20 11,328,621.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,550,871.04 6,496,073.77
其他非流动资产 2,250,000.00 2,343,751.48
非流动资产合计 1,748,163,676.48 1,776,300,347.61
资产总计 3,544,811,586.88 3,805,575,222.17
流动负债：
短期借款 1,348,856,903.66 1,018,648,115.68
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 177,833,106.07 651,913,804.81
应付账款 208,828,990.04 279,310,514.67
预收款项 4,387,146.69 17,079,706.08
合同负债
应付职工薪酬 1,237,724.00
15
江苏德威新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应交税费 59,278,674.99 50,494,858.07
其他应付款 63,756,012.84 89,896,106.32
其中：应付利息 2,451,200.00 2,296,181.72
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 88,260,000.00 87,175,000.00
其他流动负债 545,353.26 566,281.19
流动负债合计 1,951,746,187.55 2,196,322,110.82
非流动负债：
长期借款 180,000,000.00 216,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 14,090,000.00 22,762,500.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,632,047.11 7,385,926.32
递延所得税负债 377,543.31 377,543.31
其他非流动负债
非流动负债合计 201,099,590.42 246,525,969.63
负债合计 2,152,845,777.97 2,442,848,080.45
所有者权益：
股本 1,005,743,085.00 1,005,743,085.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 22,608,578.09 22,608,578.09
减：库存股 13,429,099.37 13,429,099.37
其他综合收益
专项储备
盈余公积 52,139,727.59 52,139,727.59
未分配利润 324,903,517.60 295,664,850.41
所有者权益合计 1,391,965,808.91 1,362,727,141.72
负债和所有者权益总计 3,544,811,586.88 3,805,575,222.17
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 289,838,671.70 558,955,626.41
其中：营业收入 289,838,671.70 558,955,626.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
16
江苏德威新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
二、营业总成本 312,959,777.51 560,371,249.82
其中：营业成本 242,840,918.81 499,343,992.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,172,926.36 3,058,025.78
销售费用 6,508,437.36 12,128,638.82
管理费用 21,064,336.85 16,196,526.41
研发费用 18,288,449.34 13,443,845.17
财务费用 22,084,708.79 16,200,221.57
其中：利息费用 24,229,228.43 19,890,163.63
利息收入 209,597.20 1,762,622.31
加：其他收益 3,293,791.04 615,842.73
投资收益（损失以“－”号填
-87,247.19 63,483.79
列）
其中：对联营企业和合营企业
-87,247.19 63,483.79
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
123,825.65 -27,467.94
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-149,646.01 479,364.45
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,940,382.32 -284,400.38
加：营业外收入 12,818,505.87 1,030,010.75
减：营业外支出 8,715.19 933.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,130,591.64 744,676.63
减：所得税费用 1,334,968.69 5,174,312.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,465,560.33 -4,429,635.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-8,465,560.33 -4,429,635.76
号填列）
17
江苏德威新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -12,146,053.58 -9,907,802.45
2.少数股东损益 3,680,493.25 5,478,166.69
六、其他综合收益的税后净额 3,204,584.19 4,962,847.73
归属母公司所有者的其他综合收益
1,981,403.25 3,021,424.41
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
1,981,403.25 3,021,424.41
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 1,981,403.25 3,021,424.41
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
1,223,180.94 1,941,423.32
税后净额
七、综合收益总额 -5,260,976.14 533,211.97
归属于母公司所有者的综合收益
-10,164,650.33 -6,886,378.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,903,674.19 7,419,590.01
八、每股收益：
18
江苏德威新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 -0.01 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：周建明 主管会计工作负责人：陆仁芳 会计机构负责人：万晨清
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 80,243,522.32 194,547,784.33
减：营业成本 72,291,204.55 183,926,041.70
税金及附加 562,408.44 669,599.25
销售费用 2,737,575.87 4,279,978.44
管理费用 5,229,720.19 4,565,262.32
研发费用 7,625,617.08 3,763,466.06
财务费用 19,766,949.80 12,804,236.83
其中：利息费用 22,510,371.96 17,229,988.61
利息收入 1,578,025.75 3,829,167.24
加：其他收益 231,293.07 241,842.72
投资收益（损失以“－”号填
-87,248.07 63,483.79
列）
其中：对联营企业和合营企
-87,248.07 63,483.79
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-1,236,249.39 -27,467.94
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-149,646.01
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,469,935.51 -15,182,941.70
加：营业外收入 12,746,826.97 19,500.00
减：营业外支出 8,715.19 3.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-14,731,823.73 -15,163,445.32
列）
减：所得税费用 75,842.87 -397,581.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,807,666.60 -14,765,863.93
（一）持续经营净利润（净亏损
-14,807,666.60 -14,765,863.93
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
19
江苏德威新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -14,807,666.60 -14,765,863.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 860,529,117.93 1,858,467,309.76
其中：营业收入 860,529,117.93 1,858,467,309.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 944,994,151.85 1,794,965,314.09
20
江苏德威新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：营业成本 741,465,706.60 1,595,870,911.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,291,499.47 10,555,815.13
销售费用 20,541,891.78 35,928,625.54
管理费用 62,649,998.93 52,256,274.61
研发费用 44,221,506.37 42,650,689.88
财务费用 68,823,548.70 57,702,997.82
其中：利息费用 71,884,283.00 62,986,035.56
利息收入 2,041,367.04 4,767,770.87
加：其他收益 5,908,571.82 1,814,194.85
投资收益（损失以“－”号填
1,237,536.15 550,786.88
列）
其中：对联营企业和合营企业
-20,236.15 316,128.03
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-189,310.48 -408,782.08
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
63,256,780.35 492,973.43
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,251,456.08 65,951,168.75
加：营业外收入 13,110,436.56 1,453,361.13
减：营业外支出 610,224.10 144,224.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,751,243.62 67,260,305.38
减：所得税费用 6,240,691.63 18,215,758.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,991,935.25 49,044,547.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-7,991,935.25 49,044,547.38
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
21
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号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -8,275,354.16 25,127,937.12
2.少数股东损益 283,418.91 23,916,610.26
六、其他综合收益的税后净额 3,385,426.92 3,388,794.30
归属母公司所有者的其他综合收益
2,093,567.08 3,498,824.70
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
2,093,567.08 3,498,824.70
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 2,093,567.08 3,498,824.70
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
1,291,859.84 -110,030.40
税后净额
七、综合收益总额 -4,606,508.33 52,433,341.68
归属于母公司所有者的综合收益
-6,181,787.08 28,626,761.82
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,575,278.75 23,806,579.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.02
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（二）稀释每股收益 -0.01 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：周建明 主管会计工作负责人：陆仁芳 会计机构负责人：万晨清
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 269,128,467.30 1,073,476,696.42
减：营业成本 251,716,059.41 1,001,983,286.06
税金及附加 1,599,264.72 2,881,665.96
销售费用 9,498,006.58 16,555,010.00
管理费用 13,456,769.82 15,418,103.01
研发费用 17,970,295.47 12,414,040.78
财务费用 54,134,946.51 37,080,351.20
其中：利息费用 60,808,290.48 48,311,465.93
利息收入 6,375,274.40 11,209,388.80
加：其他收益 1,893,879.21 725,528.15
投资收益（损失以“－”号填
31,244,375.27 550,786.88
列）
其中：对联营企业和合营企
-20,236.15 316,128.03
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-365,315.14 -523,771.48
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
63,256,780.35 -30,108.30
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,782,844.48 -12,133,325.34
加：营业外收入 12,856,894.93 122,022.35
减：营业外支出 455,869.49 20,003.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,183,869.92 -12,031,306.61
列）
减：所得税费用 -54,797.27 14,140.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,238,667.19 -12,045,447.14
（一）持续经营净利润（净亏损
29,238,667.19 -12,045,447.14
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
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五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 29,238,667.19 -12,045,447.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 529,648,903.48 2,218,038,278.86
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
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收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 12,530,120.92 4,391,058.71
收到其他与经营活动有关的现金 355,603,221.52 710,386,940.07
经营活动现金流入小计 897,782,245.92 2,932,816,277.64
购买商品、接受劳务支付的现金 1,071,026,653.73 2,198,046,791.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 72,222,463.78 82,098,895.44
支付的各项税费 20,811,233.19 60,075,560.98
支付其他与经营活动有关的现金 196,366,223.17 813,157,898.14
经营活动现金流出小计 1,360,426,573.87 3,153,379,145.76
经营活动产生的现金流量净额 -462,644,327.95 -220,562,868.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,257,771.41 234,658.85
处置固定资产、无形资产和其他
74,388,168.21 3,160,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00
投资活动现金流入小计 75,645,939.62 11,394,658.85
购建固定资产、无形资产和其他
30,190,726.14 65,798,579.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金 53,514,064.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
25,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 55,190,726.14 119,312,643.63
投资活动产生的现金流量净额 20,455,213.48 -107,917,984.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,001,168,974.37 1,290,779,272.10
收到其他与筹资活动有关的现金 206,731,941.43
筹资活动现金流入小计 1,001,168,974.37 1,497,511,213.53
偿还债务支付的现金 750,984,798.33 1,237,027,929.97
分配股利、利润或偿付利息支付
88,074,597.88 57,712,547.53
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
18,744,272.72
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 59,928,999.60 51,224,648.30
筹资活动现金流出小计 898,988,395.81 1,345,965,125.80
筹资活动产生的现金流量净额 102,180,578.56 151,546,087.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,573,501.53 3,721,975.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -336,435,034.38 -173,212,789.37
加：期初现金及现金等价物余额 465,133,211.01 550,339,500.95
六、期末现金及现金等价物余额 128,698,176.63 377,126,711.58
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 305,932,961.81 1,270,274,067.37
收到的税费返还 5,854,274.36 1,368,289.90
收到其他与经营活动有关的现金 221,022,601.19 706,611,728.63
经营活动现金流入小计 532,809,837.36 1,978,254,085.90
购买商品、接受劳务支付的现金 1,153,708,066.70 1,404,757,532.77
支付给职工及为职工支付的现金 17,939,423.62 26,239,469.47
支付的各项税费 2,862,641.80 21,068,358.52
支付其他与经营活动有关的现金 70,635,247.73 799,204,819.29
经营活动现金流出小计 1,245,145,379.85 2,251,270,180.05
经营活动产生的现金流量净额 -712,335,542.49 -273,016,094.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 31,264,611.42 234,658.85
处置固定资产、无形资产和其他
74,388,290.98 1,600,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 105,652,902.40 1,834,658.85
购建固定资产、无形资产和其他
343,738.73 1,972,463.52
长期资产支付的现金
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江苏德威新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
投资支付的现金 53,514,064.00
取得子公司及其他营业单位支付
5,412,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,755,738.73 55,486,527.52
投资活动产生的现金流量净额 99,897,163.67 -53,651,868.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 914,018,766.83 1,238,779,272.10
收到其他与筹资活动有关的现金 171,510,886.99
筹资活动现金流入小计 914,018,766.83 1,410,290,159.09
偿还债务支付的现金 619,809,978.85 1,170,735,302.07
分配股利、利润或偿付利息支付
59,270,772.20 44,457,086.18
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 22,099,337.70 24,812,763.25
筹资活动现金流出小计 701,180,088.75 1,240,005,151.50
筹资活动产生的现金流量净额 212,838,678.08 170,285,007.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,359,566.90 -177,873.55
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -398,240,133.84 -156,560,828.78
加：期初现金及现金等价物余额 403,270,695.01 386,006,306.97
六、期末现金及现金等价物余额 5,030,561.17 229,445,478.19
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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