关于江苏德威新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
关于江苏德威新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2022]第 ZA12335 号
江苏德威新材料股份有限公司全体股东：
我们审计了 江苏德威新材料股份有限公司 (以下简称德威新
材)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资
产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量
表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2022
年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZA12316 号的无法
表示意见审计报告。
德威新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公
告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是德威新材管理层
的责任。
由于无法获取充分、适当的审计证据，我们对德威新材 2021 年
度财务报表发表了无法表示意见，因此，我们也无法对汇总表发表结
论。
为了更好地理解德威新材 2021 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第 1 页
本报告仅供德威新材为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：钱志昂
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：印爱杰
中国上海 二 O 二二年四月二十八日
专项报告第 2 页
江苏德威新材料股份有限公司 2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2021 年度占用累
占用方与上市公司 上市公司核算的会计科 2021 年期初占用资金 2021 年度占用资 2021 年度偿还 2021 年期末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额（不含 占用形成原因 占用性质
的关联关系 目 余额 金的利息(如有) 累计发生金额 余额
利息）
苏州菲尔普斯国际贸易有限
关联法人 其他应收款 97,856.61 97,856.61
控股股东、实际控制人 公司 商业承兑汇票到期后无法兑付 非经营性占用
及其附属企业 苏州菲尔普斯国际贸易有限
关联法人 预付账款 805.70 100.00 705.70
公司 预付账款 非经营性占用
小计 - - - 98,662.31 100.00 98,562.31 - -
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及附属企
业
小计
总计 - - - 98,662.31 100.00 98,562.31 - -
2021 年度往来累 往来性质
往来方与上市公司 上市公司核算的会计科 2021 年期初往来资金 2021 年度往来资 2021 年度偿还 2021 年期末往来资金
其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额（不含 往来形成原因 （经营性往来、 非经营
的关联关系 目 余额 金的利息(如有) 累计发生金额 余额
利息） 性往来）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
扬州德威新材料有限公司 子公司 其他应收款 9,655.61 10.83 9,666.44 暂借款 非经营性往来
苏州德威商业保理有限公司 子公司 其他应收款 9,060.46 253.75 100.00 9,214.21 暂借款 非经营性往来
上市公司的子公司及 南通正盛化工科技有限公司 子公司 其他应收款 493.72 493.72 暂借款 非经营性往来
其附属企业
苏州工讯科技有限公司 子公司 其他应收款 486.15 486.15 暂借款 非经营性往来
安徽滁州德威新材料有限公 子公司 其他应收款 暂借款 非经营性往来
2.31 4.69 7.00
司
其他关联方及其附属
企业
总计 - - - 19,698.25 15.52 253.75 100.00 19,867.52 -
本表已于 2022 年 04 月 28 日获董事会批准。
法定代表人：周建明 主管会计工作负责人：周建明 会计机构负责人（会计主管人员）：万晨清
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