天壕能源股份有限公司 2024 年第一季度报告
证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-039
债券代码：123092 债券简称：天壕转债
天壕能源股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
1
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 1,154,734,437.71 1,298,288,710.03 -11.06%
归属于上市公司股东的净利
68,663,216.65 203,703,518.85 -66.29%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 75,718,547.72 197,524,078.19 -61.67%
（元）
经营活动产生的现金流量净
-11,687,436.94 -97,225,186.29 87.98%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0837 0.2356 -64.47%
稀释每股收益（元/股） 0.0837 0.2356 -64.47%
加权平均净资产收益率 1.63% 4.71% -3.08%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 8,812,584,091.60 9,127,096,771.95 -3.45%
归属于上市公司股东的所有
4,229,235,808.43 4,205,531,726.71 0.56%
者权益（元）
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 868,977,965
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
是 □否
支付的优先股股利 0.00
支付的永续债利息（元） 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0790
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提
-6,040,960.50 处置余热电站资产
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
120,013.17
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准
600,000.00
备转回
债务重组损益 20,490.00
除上述各项之外的其他营业外收入和
-2,596,634.20
支出
减：所得税影响额 -525,169.64
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少数股东权益影响额（税后） -316,590.82
合计 -7,055,331.07 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
适用 □不适用
项目 涉及金额（元） 原因
与公司正常经营业务密切相关，符合
增值税退税 1,085,748.35 国家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助
与资产相关的政府补助 276,178.53 符合国家政策，持续发生
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
（1）报告期末合并资产负债表较上年末变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动幅度 备注
应收款项融资 27,094,329.71 56,731,278.71 -52.24% 1
在建工程 290,771,271.10 482,029,060.64 -39.68% 2
合同负债 181,491,595.55 271,552,588.39 -33.17% 3
其他应付款 246,942,866.86 452,222,636.57 -45.39% 4
其他流动负债 26,070,860.38 43,273,484.91 -39.75% 5
注 1：应收款项融资减少主要系根据公司票据等级划分标准，期末在手的票据减少导致划分为信用等级较高的票据减少
所致；
注 2：在建工程减少主要系子公司余热电站资产与业主方完成交割，转出所致；
注 3：合同负债减少主要系报表日预收客户的燃气款减少所致；
注 4：其他应付款减少主要系子公司余热电站资产交割完成所致；
注 5：其他流动负债减少主要系合同负债减少导致的税金减少以及根据公司票据等级划分标准，期末已贴现或背书的划
分为信用等级较低的票据减少所致；
（2）本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元
项目 本报告期 上年同期 变动幅度 备注
其他收益 1,572,323.15 8,781,388.07 -82.09% 1
信用减值损失（损失以“-”号填列） -654,473.59 -8,074,744.60 -91.89% 2
资产处置收益（损失以“-”号填列） -5,990,250.74 -1,107.98 -540546.11% 3
营业利润 107,381,973.63 283,836,864.88 -62.17% 4
营业外支出 2,988,409.86 165,025.29 1710.88% 5
利润总额 104,644,246.57 283,875,882.02 -63.14%
所得税费用 34,760,598.23 76,157,683.91 -54.36% 6
净利润 69,883,648.34 207,718,198.11 -66.36%
注 1：其他收益减少主要系上年同期收到的高质量发展奖金所致；
注 2：信用减值损失减少主要系期末根据应收款项余额和减值计提政策计提的减值损失减少所致；
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注 3：资产处置收益减少主要系本报告期处置余热发电资产所致；
注 4：营业利润减少主要系由于本报告期燃气价差缩小所致；
注 5：营业外支出增加主要系支付的滞纳金所致；
注 6：利润总额、所得税费用、净利润减少主要系营业利润减少所致。
（3）本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元
项目 本报告期 上年同期 变动幅度 备注
经营活动产生的现金流量净额 -11,687,436.94 -97,225,186.29 87.98% 1
投资活动产生的现金流量净额 -100,497,397.89 -70,710,380.39 -42.13% 2
注 1：经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期支付的税费减少所致；
注 2：投资活动产生的现金流量净额减少主要系购建资产支出增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 20,337 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
天壕投资集团 境内非国有法
15.07% 130,951,823 0 质押 49,440,000
有限公司 人
陈作涛 境内自然人 5.11% 44,362,867 33,272,150 质押 13,300,000
楚天舒 境内自然人 2.15% 18,642,721 0 不适用
全国社保基金
其他 2.01% 17,465,000 0 不适用
四一八组合
谢晶 境内自然人 1.58% 13,720,000 0 不适用
王向东 境内自然人 1.55% 13,480,300 0 不适用
新华人寿保险
股份有限公司
－分红－个人 其他 1.35% 11,729,768 0 不适用
分红-018L-
FH002 深
龚佑华 境内自然人 1.34% 11,617,076 0 不适用
中信证券股份
有限公司－社
其他 1.34% 11,601,959 0 不适用
保基金 17052
组合
国信证券股份
国有法人 1.20% 10,437,976 0 不适用
有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天壕投资集团有限公司 130,951,823 人民币普通股 130,951,823
楚天舒 18,642,721 人民币普通股 18,642,721
全国社保基金
17,465,000 人民币普通股 17,465,000
四一八组合
谢晶 13,720,000 人民币普通股 13,720,000
王向东 13,480,300 人民币普通股 13,480,300
新华人寿保险股份有限公司－分 11,729,768 人民币普通股 11,729,768
4
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红－个人分红-018L-FH002 深
龚佑华 11,617,076 人民币普通股 11,617,076
中信证券股份有限公司－社保基
11,601,959 人民币普通股 11,601,959
金 17052 组合
陈作涛 11,090,717 人民币普通股 11,090,717
国信证券股份有限公司 10,437,976 人民币普通股 10,437,976
天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生，与陈作涛先生
本人构成一致行动人关系，陈作涛先生直接间接合计控制本公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
20.18%股份。公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，
也未知是否属于一致行动人。
1、公司控股股东天壕投资集团有限公司通过普通证券账户持有
102,951,823 股，通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有 28,000,000 股，合计持有 130,951,823 股；
2、自然人股东楚天舒通过普通证券账户持有 16,474,421 股，通过
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,168,300
股，合计持有 18,642,721 股；
3、自然人股东谢晶通过普通证券账户持有 2,720,000 股，通过华泰
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,000,000 股，
有）
合计持有 13,720,000 股；
4、自然人股东王向东通过普通证券账户持有 1,505,300 股，通过东
兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,975,000
股，合计持有 13,480,300 股；
5、自然人股东龚佑华通过普通证券账户持有 68,000 股，通过长江
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,549,076 股，
合计持有 11,617,076 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
陈作涛 33,272,150 0 0 33,272,150 高管锁定股
汪芳敏 165,000 0 0 165,000 高管锁定股
刘彦山 169,200 0 0 169,200 高管锁定股
李盈鹏 0 0 150,000 150,000 高管锁定股
2026 年 10 月
温雷筠 450,000 0 0 450,000 高管锁定股
27 日
2026 年 10 月
闫冰 1,275,000 0 425,000 1,700,000 高管锁定股
27 日
合计 35,331,350 0 575,000 35,906,350
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三、其他重要事项
适用 □不适用
1、实施股份回购方案
公司于 2023 年 12 月 19 日召开第五届董事会第八次会议，2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用
于注销并减少注册资本。回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）,回购股份的
价格不超过人民币 8.10 元/股（含），具体回购数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司股东大
会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。详见公司于 2024 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《回购报告书》（公告编号：2024-006）。
截至 2024 年 1 月 22 日，公司本次回购方案已实施完毕。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 6,310,000 股，
占公司总股本的 0.71%，最高成交价为 8.05 元/股，最低成交价为 7.26 元/股，成交总金额为 49,855,005.28 元（不含交易
费用），详见公司于 2024 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动
的公告》（公告编号：2024-020）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2024 年 1 月 30 日办理完成上述 6,310,000 股回购
股份的注销手续，详见公司于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份注销完
成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-024）。
2、董事、监事、高级管理人员变更
1）2024 年 1 月 12 日，公司副董事长、总经理闫冰先生因个人原因，申请辞去公司副董事长及董事会专门委员会委
员职务、总经理职务，辞职后仍担任公司参股子公司中联华瑞天然气有限公司董事、总经理职务。同日，公司召开第五
届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为保证公司经营管理正常运转及实际经营需
要，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，董事会一致同意聘任温雷筠先生为公司总经理，负责全面主持公司经营
管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并报告工作；聘任李盈鹏先生为公司副总经理，负责公司燃气业务山西
区域的日常经营管理工作；聘任李玉龙先生为公司副总经理，主管公司安全生产管理工作。 详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副董事长、总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》（2024-011）。
2）2024 年 4 月 21 日，公司董事、总经理温雷筠先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务、
总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为保证公司经营管理正常运转及实际经营需要，经公司董事会提名委员会进行
资格审核后，董事会一致同意聘任陈作涛先生为公司总经理，负责全面主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议，
对董事会负责并报告工作；聘任张惠英女士为公司副总经理，主管行政和人力工作。审议通过了《关于提名张惠英女士
为公司董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，董事会一致同意提名张惠英女士为公司第五届
董事会董事候选人，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（2024-045）。
3、修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度
1）2024 年 1 月 12 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，2024 年 1 月 29 日，召开 2024 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于调整董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》，《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于
修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，对相关制度的有关条款进行了修
订。详见公司于 2024 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2）2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章
程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于制定<独立董
事专门会议工作制度>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关于
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修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》，对相关制度的
有关条款进行了修订，部分议案尚需公司 2023 年度股东大会通过后方可生效。详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天壕能源股份有限公司
2024 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,318,327,430.89 1,447,784,768.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 84,958,809.00 84,958,809.00
衍生金融资产
应收票据 23,778,199.97 29,863,842.79
应收账款 463,168,282.21 442,570,830.72
应收款项融资 27,094,329.71 56,731,278.71
预付款项 182,299,823.54 183,892,018.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 80,326,232.09 85,576,550.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 198,898,953.86 153,579,550.15
其中：数据资源
合同资产 297,793,440.82 300,936,103.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 147,800,312.86 128,333,182.20
流动资产合计 2,824,445,814.95 2,914,226,934.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 742,815,325.49 748,532,237.54
其他权益工具投资 38,323,036.72 38,329,353.13
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,147,869,793.42 2,171,859,557.09
在建工程 290,771,271.10 482,029,060.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 15,750,859.53 16,502,680.30
无形资产 1,345,219,408.32 1,350,165,489.44
其中：数据资源
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开发支出 2,975,728.16 2,737,864.08
其中：数据资源
商誉 1,024,494,156.20 1,024,494,156.20
长期待摊费用 62,550,438.50 65,616,670.18
递延所得税资产 178,296,852.42 178,317,011.99
其他非流动资产 139,071,406.79 134,285,756.57
非流动资产合计 5,988,138,276.65 6,212,869,837.16
资产总计 8,812,584,091.60 9,127,096,771.95
流动负债：
短期借款 532,799,722.59 494,352,455.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,347,386,193.00 1,288,557,100.00
应付账款 579,512,054.11 640,633,031.42
预收款项 185,945.41 100,762.97
合同负债 181,491,595.55 271,552,588.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,341,154.72 9,425,686.63
应交税费 59,121,490.96 69,689,510.33
其他应付款 246,942,866.86 452,222,636.57
其中：应付利息
应付股利 4,065,686.49 4,065,686.49
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 206,586,099.50 240,476,670.49
其他流动负债 26,070,860.38 43,273,484.91
流动负债合计 3,190,437,983.08 3,510,283,927.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 200,079,347.53 202,150,606.25
应付债券 368,782,832.42 366,349,842.23
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,259,916.55 7,359,372.98
长期应付款 154,647,411.36 169,182,551.75
长期应付职工薪酬
预计负债 150,261,723.08 150,261,723.08
递延收益 16,694,752.75 17,024,265.92
递延所得税负债 280,401,996.77 284,151,094.97
其他非流动负债
非流动负债合计 1,178,127,980.46 1,196,479,457.18
负债合计 4,368,565,963.54 4,706,763,384.24
所有者权益：
股本 868,964,374.00 884,768,234.00
其他权益工具 69,050,664.63 69,195,339.46
其中：优先股
永续债
资本公积 1,784,616,545.50 1,866,080,736.93
减：库存股 48,319,136.82
其他综合收益 4,494,573.74 4,499,405.40
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天壕能源股份有限公司 2024 年第一季度报告
专项储备 38,263,638.69 34,124,352.52
盈余公积 86,041,108.91 86,041,108.91
一般风险准备
未分配利润 1,377,804,902.96 1,309,141,686.31
归属于母公司所有者权益合计 4,229,235,808.43 4,205,531,726.71
少数股东权益 214,782,319.63 214,801,661.00
所有者权益合计 4,444,018,128.06 4,420,333,387.71
负债和所有者权益总计 8,812,584,091.60 9,127,096,771.95
法定代表人：陈作涛 主管会计工作负责人：刘彦山 会计机构负责人：牛美爱
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,154,734,437.71 1,298,288,710.03
其中：营业收入 1,154,734,437.71 1,298,288,710.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,036,675,834.23 1,009,214,300.63
其中：营业成本 967,086,455.02 936,730,224.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,943,270.44 3,610,601.71
销售费用 3,676,459.93 4,994,668.29
管理费用 41,051,233.78 39,328,404.60
研发费用 5,541,406.65 5,415,474.43
财务费用 14,377,008.41 19,134,927.28
其中：利息费用 18,332,169.99 22,194,445.88
利息收入 4,425,673.66 5,364,038.85
加：其他收益 1,572,323.15 8,781,388.07
投资收益（损失以“－”号填
-5,696,422.05 -6,381,812.43
列）
其中：对联营企业和合营
-5,716,912.05 -6,475,412.43
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-654,473.59 -8,074,744.60
列）
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天壕能源股份有限公司 2024 年第一季度报告
资产减值损失（损失以“-”号填
92,193.38 438,732.42
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-5,990,250.74 -1,107.98
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 107,381,973.63 283,836,864.88
加：营业外收入 250,682.80 204,042.43
减：营业外支出 2,988,409.86 165,025.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
104,644,246.57 283,875,882.02
列）
减：所得税费用 34,760,598.23 76,157,683.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,883,648.34 207,718,198.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
69,883,648.34 207,718,198.11
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 68,663,216.65 203,703,518.85
2.少数股东损益 1,220,431.69 4,014,679.26
六、其他综合收益的税后净额 -4,834.83 24,019.62
归属母公司所有者的其他综合收益
-4,831.66 24,019.62
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-4,737.31 20,892.31
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-4,737.31 20,892.31
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-94.35 3,127.31
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -94.35 3,127.31
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-3.17
税后净额
七、综合收益总额 69,878,813.51 207,742,217.73
归属于母公司所有者的综合收益总
68,658,384.99 203,727,538.47
额
归属于少数股东的综合收益总额 1,220,428.52 4,014,679.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0837 0.2356
（二）稀释每股收益 0.0837 0.2356
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈作涛 主管会计工作负责人：刘彦山 会计机构负责人：牛美爱
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天壕能源股份有限公司 2024 年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,029,210,082.19 1,198,971,854.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,427,889.74 1,224,181.69
收到其他与经营活动有关的现金 482,024,991.22 618,741,668.13
经营活动现金流入小计 1,512,662,963.15 1,818,937,704.02
购买商品、接受劳务支付的现金 846,959,186.49 976,326,955.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 55,791,477.79 52,000,703.62
支付的各项税费 73,849,820.71 165,169,458.59
支付其他与经营活动有关的现金 547,749,915.10 722,665,772.17
经营活动现金流出小计 1,524,350,400.09 1,916,162,890.31
经营活动产生的现金流量净额 -11,687,436.94 -97,225,186.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
200,000.00 5,880,306.67
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 200,000.00 5,880,306.67
购建固定资产、无形资产和其他长
100,697,397.89 74,590,687.06
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00
投资活动现金流出小计 100,697,397.89 76,590,687.06
投资活动产生的现金流量净额 -100,497,397.89 -70,710,380.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,200,000.00
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天壕能源股份有限公司 2024 年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资
1,200,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 237,000,000.00 179,378,893.40
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 237,000,000.00 180,578,893.40
偿还债务支付的现金 206,641,085.97 205,755,240.76
分配股利、利润或偿付利息支付的
8,663,094.28 6,873,992.80
现金
其中：子公司支付给少数股东的
1,800,000.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 98,884,972.58 65,769,100.34
筹资活动现金流出小计 314,189,152.83 278,398,333.90
筹资活动产生的现金流量净额 -77,189,152.83 -97,819,440.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,665.30 -430,042.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -189,372,322.36 -266,185,049.68
加：期初现金及现金等价物余额 455,784,591.05 623,897,416.20
六、期末现金及现金等价物余额 266,412,268.69 357,712,366.52
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
天壕能源股份有限公司董事会
2024 年 04 月 22 日
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