现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1601135083 |
1039518219 |
482024991 |
1031505203 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4802134294 |
3017762827 |
1512662963 |
5790644152 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
158267611 |
106143376 |
55791478 |
202953452 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2910961439 |
2001701649 |
846959186 |
3770082006 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1425178488 |
908598852 |
547749915 |
906188332 |
| 经营活动现金流出小计 |
4656482760 |
3147575532 |
1524350400 |
5250147979 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
145651534 |
-129812705 |
-11687437 |
540496172 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2643466 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1432040 |
200000 |
200000 |
100726016 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2000000 |
2000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3432040 |
2200000 |
200000 |
103669482 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
197296203 |
150046445 |
100697398 |
403716694 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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12000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
212276203 |
151538445 |
100697398 |
457086694 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-208844163 |
-149338445 |
-100497398 |
-353417212 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
836520000 |
771520000 |
237000000 |
744938893 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
90300000 |
40000000 |
-- |
214354745 |
| 筹资活动现金流入小计 |
946320000 |
827612000 |
237000000 |
999487158 |
| 偿还债务所支付的现金 |
616878001 |
409436086 |
206641086 |
840023603 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
308966780 |
169842754 |
98884973 |
400077094 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1011499377 |
648071976 |
314189153 |
1354787403 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-65179377 |
179540024 |
-77189153 |
-355300244 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-148602 |
200530 |
1665 |
108459 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-128520608 |
-99410596 |
-189372322 |
-168112825 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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103396331 |
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288088076 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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56550663 |
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109843034 |
| 无形资产摊销 |
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34270416 |
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68165095 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
8472108 |
-- |
-12635591 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
56367 |
-- |
859807 |
| 财务费用 |
-- |
37120356 |
-- |
84274169 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
10568829 |
-- |
35757906 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-87740898 |
-- |
-39176798 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-71840867 |
-- |
-33539329 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-206486751 |
-- |
-45968254 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-129812705 |
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540496172 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
356373995 |
-- |
455784591 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
455784591 |
-- |
623897416 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-99410596 |
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-168112825 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6485998 |
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12518684 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3192010450 |
1975828543 |
1029210082 |
4745592399 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
8988761 |
2416065 |
1427890 |
13546549 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2643466 |
