天壕环境股份有限公司
2020 年度控股股东及其他关联人
资金占用情况的专项说明
索引 页码
专项说明
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288
8 号富华大厦A座9 层
9/ F, Block A, Fu Hua Mansion, No.
ShineWing 8 , Chaoyangmen Beidajie,
Do n g c h e n g Di s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P. R. China facsimile: +86(010)6554 7190
关于天壕环境股份有限公司
2020 年度控股股东及其他关联人
资金占用情况的专项说明
XYZH/2021BJAA20463
天壕环境股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了天壕环境股份有限公司（以下简称天壕环境
公司）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的
合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报
表附注，并于2021年4月23日出具了XYZH/2021BJAA20461号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深
圳证券交易所相关披露的要求，天壕环境公司编制了本专项说明所附的天壕环境公司2020
年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天壕环境公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计天壕环境公司2020年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对天壕环境公司2020年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载
项目金额与我们审计天壕环境公司2020年度财务报表时天壕环境公司提供的会计资料和
经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何
附加程序。
为了更好地理解天壕环境公司 2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天壕环境公司为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二一年四月二十三日
附件一
2020年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
上市公司名称：天壕环境股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司 上市公司核算的 2020年期初占用 2020年度占用累 2020年度偿还累 2020年期末占用
资金占用方类别 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
的关联关系 会计科目 资金余额 计发生金额 计发生金额 资金余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - - -
关联自然人及其控制
的法人
小计 - - - - -
其他关联人及其附属
企业
小计 - - - - -
华盛新能燃气集团有限公司 子公司 其他应收款 12,508.93 6 6,988.61 5 0,567.00 28,930.54 代垫款项 非经营性占用
北京赛诺水务科技有限公司 子公司 其他应收款 6,175.27 26,770.24 1 0,831.37 22,114.14 代垫款项 非经营性占用
北京力拓节能工程技术有限公司 子公司 其他应收款 13,267.34 2 ,875.40 3 ,262.00 1 2,880.74 代垫款项 非经营性占用
瓜州力拓新能源有限公司 子公司 其他应收款 4 ,167.52 1 ,552.12 - 5,719.64 代垫款项 非经营性占用
华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司 子公司 其他应收款 4,403.22 - - 4,403.22 代垫款项 非经营性占用
宁夏节能新华余热发电有限公司 子公司 其他应收款 2 ,197.09 40.82 - 2 ,237.91 代垫款项 非经营性占用
中卫天壕力拓新能源有限公司 子公司 其他应收款 1 ,940.09 2 06.09 5 81.00 1,565.18 代垫款项 非经营性占用
上市公司的子公司及 山丹天壕力拓新能源有限公司 子公司 其他应收款 1,360.27 - - 1 ,360.27 代垫款项 非经营性占用
其附属企业
华盛汇丰燃气输配有限公司 子公司 其他应收款 3 ,644.71 - 3 ,100.00 5 44.71 代垫款项 非经营性占用
贵州天壕新能源有限公司 子公司 其他应收款 139.24 72.70 - 211.94 代垫款项 非经营性占用
天壕投资(香港)有限公司 子公司 其他应收款 1 00.00 - - 100.00 代垫款项 非经营性占用
华盛新能燃气集团有限公司 子公司 应收账款 - 7 .70 - 7 .70 代垫款项 非经营性占用
原平市天然气有限责任公司 子公司 其他应收款 3 ,000.00 28,660.00 31,660.00 - 代垫款项 非经营性占用
宁夏节能投资有限公司 子公司 其他应收款 1,875.41 1 01.80 1 ,977.21 - 代垫款项 非经营性占用
宁夏节能投资有限公司 子公司 应收账款 1 20.00 - 120.00 - 代垫款项 非经营性占用
小计 - - - 54,899.09 127,275.48 102,098.58 80,075.99 - -
合计 - - - 54,899.09 127,275.48 102,098.58 80,075.99 - -
企业负责人：陈作涛 主管会计工作的负责人：刘彦山 会计机构负责人：牛美爱
1