证券代码：300332                证券简称：天壕环境       公告编号：2022-016
债券代码：123092                债券简称：天壕转债


                           天壕环境股份有限公司
              关于 2022 年第一季度可转换公司债券转股情况公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




       特别提示：
    1、“天壕转债”（债券代码：123092）转股期为 2021 年 6 月 30 日至 2026
年 12 月 23 日；最新有效的转股价格为 5.19 元/股。
    2、2022 年第一季度，共有 945 张“天壕转债”完成转股（票面金额共计 94,500
元），合计转成 18,197 股“天壕环境”股票（股票代码：300332）。
    3、截至 2022 年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为 416,635,500
元。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）现将 2022 年第一季度可转换公司债券（以下简称“天壕转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：


       一、可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357 号”文核准，公司于
2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券（以下简称“可
转债”），每张面值 100 元，发行总额 42,300 万元。本次发行的可转债向股权
登记日（即 2020 年 12 月 23 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统
网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
                   经深交所同意，公司 42,300 万元可转债于 2021 年 1 月 15 日起在深交所挂
               牌交易，债券简称“天壕转债”，债券代码“123092”。


                   二、可转债转股及股份变动情况
                   2022 年第一季度，天壕转债因转股减少 945 张（因转股减少的可转债金额
               为 94,500 元），转股数量为 18,197 股。截至 2022 年 3 月 31 日，公司可转债尚
               有 4,166,355 张（剩余可转债金额为 416,635,500 元），未转换比例为 98.4954%。
                   公司 2022 年第一季度股份变动情况如下：
                     本次变动前                                                                   本次变动后
                                                      本次增减变动（+，-）
                （2021 年 12 月 31 日）                                                      （2022 年 3 月 31 日）
 股份性质
                 股份数量      比例       发行   送   公积金转                                               比例
                                                                   其他           小计      股份数量（股）
                 （股）        （%）      新股   股     增股本                                               （%）

一、限售条件
                39,426,350      4.47       0     0       0       -1,506,250    -1,506,250    37,920,100       4.30
流通股

 高管锁定股     39,426,350      4.47       0     0       0       -1,506,250    -1,506,250    37,920,100       4.30
二、无限售条
                841,982,571    95.53       0     0       0       1,524,447     1,524,447     843,507,018     95.70
件流通股
三、总股本      881,408,921    100.00      0     0       0        18,197         18,197      881,427,118     100.00



                   三、其他
                   投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“010-62211992”
               进行咨询。


                   四、备查文件
                   1、截至 2022 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“天壕环
               境”股本结构表；
                   2、截至 2022 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“天壕转
               债”股本结构表。


                   特此公告。
                                                                              天壕环境股份有限公司
                                                                                    董事会
                                                                                2022 年 4 月 1 日