证券代码：300332                证券简称：天壕环境       公告编号：2022-056
债券代码：123092                债券简称：天壕转债


                            天壕环境股份有限公司
               关于 2022 年第二季度可转换公司债券转股情况公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




       特别提示：
       1、“天壕转债”（债券代码：123092）转股期为 2021 年 6 月 30 日至 2026
年 12 月 23 日；最新有效的转股价格为 5.14 元/股。
       2、2022 年第二季度，共有 24,325 张“天壕转债”完成转股（票面金额共
计 2,432,500 元），合计转成 468,690 股“天壕环境”股票（股票代码：300332）。
       3、截至 2022 年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为 414,203,000
元。


       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）现将 2022 年第二季度可转换公司债券（以下简称“天壕转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：


       一、可转债发行上市情况
       经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357 号”文核准，公司于
2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券（以下简称“可
转债”），每张面值 100 元，发行总额 42,300 万元。本次发行的可转债向股权
登记日（即 2020 年 12 月 23 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统
网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
                   经深交所同意，公司 42,300 万元可转债于 2021 年 1 月 15 日起在深交所挂
               牌交易，债券简称“天壕转债”，债券代码“123092”。


                   二、可转债转股及股份变动情况
                   2022 年第二季度，天壕转债因转股减少 24,325 张（因转股减少的可转债金
               额为 2,432,500 元），转股数量为 468,690 股。截至 2022 年 6 月 30 日，公司可
               转债尚有 4,142,030 张（剩余可转债金额为 414,203,000 元），未转换比例为
               97.9203%。
                   公司 2022 年第二季度股份变动情况如下：
                    本次变动前                                                                本次变动后
                                                   本次增减变动（+，-）
                (2022 年 3 月 31 日)                                                     （2022 年 6 月 30 日）
 股份性质
                 股份数量     比例     发行   送   公积金转                                              比例
                                                                其他          小计     股份数量（股）
                 （股）       （%）    新股   股   增股本                                                （%）

一、限售条件
                37,920,100     4.30     0     0       0        37,500        37,500      37,957,600       4.30
流通股

 高管锁定股     37,920,100     4.30     0     0       0        37,500        37,500      37,957,600       4.30
二、无限售条
                843,507,018   95.70     0     0       0       431,190       431,190      843,938,208     95.70
件流通股
三、总股本      881,427,118   100.00    0     0       0       468,690       468,690      881,895,808     100.00


                   三、其他
                   投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“010-62211992”
               进行咨询。


                   四、备查文件
                   1、截至 2022 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“天壕环
               境”股本结构表；
                   2、截至 2022 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“天壕转
               债”股本结构表。


                   特此公告。
                                                                          天壕环境股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                            2022 年 7 月 1 日