天壕环境股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022 年半年度占 2022 年半年度
占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2022 年期初占用 2022 年半年度偿还 2022 年 6 月末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 用累计发生金额 占用资金的利息 占用形成原因 占用性质
关联关系 科目 资金余额 累计发生金额 资金余额
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2022 年半年度占 2022 年半年度
往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2022 年期初占用 2022 年半年度偿还 2022 年 6 月末占用
其他关联资金往来 资金往来方名称 用累计发生金额 占用资金的利息 往来形成原因 往来性质
关联关系 科目 资金余额 累计发生金额 资金余额
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业 北京灜润科技有限公司 联营企业 其他应收款 15.30 - - - 15.30 押金 经营性往来
小计 - - - 15.30 - - - 15.30 - -
华盛新能燃气集团有限公司 子公司 其他应收款 24,944.00 8,446 - 8,000.00 25,390.34 代垫款项 非经营性往
华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司 子公司 其他应收款 - .34
74.10 - 74.10 - 代垫款项 来
非经营性往
霸州市华盛燃气有限公司 子公司 其他应收款 - 34.50 - 34.50 - 代垫款项 来
非经营性往
高平市华盛天然气有限公司 子公司 其他应收款 - 13.50 - 13.50 - 代垫款项 来
非经营性往
四川德立信石油天然气勘察设计有限责任公司 子公司 其他应收款 - 70.00 - 70.00 - 代垫款项 来
非经营性往
忻州市华盛能源有限公司 子公司 其他应收款 - 275 - 275.01 - 代垫款项 来
非经营性往
石家庄市胜鸿燃气销售有限责任公司 子公司 其他应收款 - .01
7.00 - 7.00 - 代垫款项 来
非经营性往
原平市天然气有限责任公司 子公司 其他应收款 - 15,314 - 4,000.00 11,314.00 代垫款项 来
非经营性往
山西华盛燃气销售有限公司 子公司 其他应收款 - .00
21.50 - 21.50 - 代垫款项 来
非经营性往
国能（东山）新能源有限公司 子公司 其他应收款 - 22.20 - - 22.20 代垫款项 来
非经营性往
上市公司的子公司及其附属企业 北京赛诺水务科技有限公司 子公司 其他应收款 26,120.51 2,908 - - 代垫款项 来
非经营性往
29,029.07
北京力拓节能工程技术有限公司 子公司 其他应收款 15,822.74 .56262 - - 16,084.74 代垫款项 来
非经营性往
山西华盛新能贸易有限责任公司 子公司 其他应收款 15,000.00 .00
16,039 - - 31,039.00 代垫款项 来
非经营性往
兴县华盛燃气有限责任公司 子公司 其他应收款 11,298.45 .00
10,120 - - 21,418.95 代垫款项 来
非经营性往
瓜州力拓新能源有限公司 子公司 其他应收款 5,798.39 .50 - - 5,798.39 代垫款项 来
非经营性往
宁夏节能新华余热发电有限公司 子公司 其他应收款 2,244.43 0.60 - - 2,245.03 代垫款项 来
非经营性往
保德县海通燃气供应有限责任公司 子公司 其他应收款 2,320.42 59.50 - 70.42 2,309.50 代垫款项 来
非经营性往
山丹天壕力拓新能源有限公司 子公司 其他应收款 1,361.27 - - 1,361.27 代垫款项 来
非经营性往
贵州天壕新能源有限公司 子公司 其他应收款 217.94 1,493 - 211.00 1,500.50 代垫款项 来
非经营性往
北京天壕环保科技有限公司 子公司 其他应收款 128.74 .56
115.50 - 43.00 201.24 代垫款项 来
非经营性往
天壕投资(香港)有限公司 子公司 其他应收款 100.00 - - 100.00 代垫款项 来
非经营性往
小计 - - - 105,356.89 55,277 - 12,820.03 147,814.23 - 来 -
中联华瑞天然气有限公司 联营企业 应收账款 5,839.58 .37
2,207 - 323.49 7,723.99 管输费、设计服 经营性往来
葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司 联营企业 应收账款 2,526.46 .90
- - - 2,526.46 务等销售商品 经营性往来
其他关联方及其附属企业 漳州中联华瑞天然气有限公司 联营企业 应收账款 72.46 17.86 - - 90.32 提供设计服务 经营性往来
漳州常山中联华瑞天然气有限公司 联营企业的子公司 应收账款 49.73 14.74 - - 64.47 提供设计服务 经营性往来
中联华瑞天然气有限公司 联营企业 其他应收款 6,449.72 - - - 6,449.72 813 管线转让尾 经营性往来
漳州中联华瑞天然气有限公司 联营企业 其他应收款 59.74 - - 59.74 - 款 保证金 经营性往来
小计 - - - 14,997.69 2,240 - 383.23 16,854.96 - -
合计 - - - 120,369.88 .50
57,517 - 13,203.26 164,684.49 - -
.87
法定代表人：陈作涛 主管会计工作的负责人：刘彦山 会计机构负责人：牛美爱