天壕环境股份有限公司
2022 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-8
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2023BJAA2F0140
天壕环境股份有限公司全体股东：
我们对后附的天壕环境股份有限公司(以下简称“天壕环境”)董事会关于 2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）
执行了鉴证工作。
天壕环境管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使
用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报
告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，
以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，
对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审
阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告
是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、
重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我
们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，天壕环境上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交
易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了天壕环境 2022 年度募集资金的实际存放
与使用情况。
本鉴证报告仅供天壕环境 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：冯光辉
中国注册会计师：王 燕
中国 北京 二○二三年四月二十三日
天壕环境股份有限公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
天壕环境股份有限公司
董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、保
证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据本公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第四十七次会议、2020 年 4 月
28 日召开的 2020 年第三次临时股东大会、2020 年 6 月 22 日召开的第四届董事会第四次
会议、2020 年 9 月 24 日召开的第四届董事会第八次会议通过的相关决议，并经中国证券
监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于同意天壕环境股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3357 号）的核准，本公司获
准向不特定对象发行 423 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，按面值发行，募
集资金金额为人民币 42,300.00 万元。2020 年 12 月 30 日，扣除承销及保荐费用人民币
915.00 万元（含税）后，实际到账的募集资金金额为人民币 41,385.00 万元。该项募集
资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《天壕环境股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2020BJAA20031）。
（二） 募集资金以前年度使用金额
2020年度本公司并未使用募集资金，截至2020年12月31日募集资金专户金额为
413,850,000.00元。
2021年度募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额（注 1） 413,850,000.00
加：累计到账利息收入扣除手续费净额 2,037,219.61
减：本期前已累计使用金额 -
减：本期直接投入募集资金项目 124,914,691.73
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 98,924,489.92
直接投入募投项目的金额 25,990,201.81
减：补充流动资金 123,022,551.69
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2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 金额
2021 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 167,949,976.19
其中：闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 67,949,976.19
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2022年度募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额（注 1） 413,850,000.00
加：本期前已到账利息收入扣除手续费净额 2,037,219.61
加：本期到账利息收入扣除手续费净额 1,647,090.89
减：本期前已累计使用金额 247,937,243.42
减：本期直接投入募集资金项目 -
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 -
直接投入募投项目的金额 -
减：补充流动资金 -
2022 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 169,597,067.08
其中：闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 69,597,067.08
注1：募集资金总额为募集资金发行总额扣除承销及保荐费用后的金额。
截至2022年12月31日，公司累计直接投入项目运用的募集资金124,914,691.73元（其
中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 98,924,489.92 元），补
充流动资金123,022,551.69元，累计已使用募集资金247,937,243.42元，尚未使用的募集
资金余额为169,597,067.08元（其中募集资金专户余额为69,597,067.08元，闲置募集资
金暂时补充流动资金100,000,000.00元）。
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，
公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》
的规定，对募集资金实行专户存储管理。
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2022年12月31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
北京银行双榆树支行（已注销） 20000008574100038382607 -
民生银行成府路支行 632572645 58,966,400.60
盛京银行五棵松支行 0110400102000008794 8.08
光大银行太原分行 502601809902618 9,556,026.04
招商银行太原分行 351903123410901 1,074,632.36
合计 69,597,067.08
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币元
募集资金总额 413,850,000.00 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 247,937,243.42
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末 项目可
项目达到 是否
更项目（含 本年度 投资进度 行性是
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投入 预定可使 本年度实现的 达到
部分变更） 投入金 （%）(3) 否发生
向 资总额 （1） 金额(2) 用状态日 效益 预计
额 ＝ 重大变
期 效益
(2)/(1) 化
承诺投资项目
1. 保德县气化村镇及清洁能
否 178,000,000.00 178,000,000.00 - 21,429,893.16 12.04% - - - -
源替代煤改气项目
2. 兴县天然气（煤层气）利
用工程临兴区块煤层气（第 否 112,850,000.00 112,850,000.00 - 103,484,798.57 91.70% - 20,250,600.88 - -
二气源）连接线项目
3. 补充流动资金 否 123,000,000.00 123,000,000.00 - 123,022,551.69 100.02% - - - -
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2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（注 2）
承诺投资项目小计 - 413,850,000.00 413,850,000.00 - 247,937,243.42 - - 20,250,600.88 - -
超募资金投向 不适用
“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”的建设进度和投资收益不及预期，主要原因为受宏观经济波动影
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 响，当地需能企业开工率不足，下游需求不及预期，公司对项目建设方案和进度进行了优化和控制，后续将根据
公司整体发展规划情况，妥善规划该项目的建设进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2021 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 9,892.45
万元置换截至 2021 年 3 月 20 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，
使用部分闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元（含人民币 10,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至公司募集资金专户。公司已于 2022
年 4 月 25 日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专户。
2022 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元（含人民币 10,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至公司募集资金专户。
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金除用于暂时补充流动资金外，均存放于公司募集资金专户，用于募集
尚未使用的募集资金用途及去向
资金投资项目的投入。
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
管理及披露不存在违规情形。
注2:补充流动资金截至期末累计投入金额为123,022,551.69元,其中包括123,000,00.00元募集资金本金及22,551.69元的募集资金利息。
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2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年本公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定使用募集资金，在募集资金
的存放、使用、管理上不存在违规的情况。募集资金使用相关信息的披露与实际使用情况
相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
天壕环境股份有限公司董事会
二○二三年四月二十三日
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