天壕环境股份有限公司
2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
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关于天壕环境股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2023BJAA2F0139
天壕环境股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了天壕环境股份有限公司（以下简称“天壕环
境”）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及
财务报表附注，并于 2023 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2023BJAA2B0283 号无保留意见的审计
报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中
国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，天壕
环境编制了本专项说明所附的天壕环境 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完
整性是天壕环境的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天壕环境 2022 年度财务报表
时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发
现不一致。
除对天壕环境 2022 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项
目金额与我们审计天壕环境 2022 年度财务报表时天壕环境提供的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解天壕环境 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天壕环境为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得
用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：冯光辉
中国注册会计师：王 燕
中国 北京 二○二三年四月二十三日
附件一
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：天壕环境股份有限公司 单位：万元
2022 年度占用 2022 年度
占用方与上市公司的关 上市公司核算 2022 年期初占用 2022 年度偿还 2022 年期末占用资金余
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 占用资金 占用形成原因 占用性质
联关系 的会计科目 资金余额 累计发生金额 额
（不含利息） 的利息
控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
2022 年度往来 2022 年度
往来方与上市公司的关 上市公司核算 2022 年期初往来 2022 年度偿还 2022 年期末往来资金余
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 往来资金 往来形成原因 往来性质
联关系 的会计科目 资金余额 累计发生金额 额
（不含利息） 的利息
控股股东、实际控制人及其附属企业 北京灜润科技有限公司 联营企业 其他应收款 15.30 - - 15.30 - 押金 经营性往来 -
小计 - - - 15.30 - - 15.30 - - - -
华盛新能燃气集团有限公司 子公司 其他应收款 24,944.00 8,446.34 - 8,600.00 24,790.34 代垫款项 非经营性往来 -
北京赛诺水务科技有限公司 子公司 其他应收款 26,120.51 3,125.00 28.00 4,100.00 25,173.51 代垫款项 非经营性往来 -
山西华盛新能贸易有限责任公司 子公司 其他应收款 15,000.00 16,039.00 - 29,510.32 1,528.68 代垫款项 非经营性往来 -
兴县华盛燃气有限责任公司 子公司 其他应收款 11,298.45 10,120.50 - - 21,418.95 代垫款项 非经营性往来 -
保德县海通燃气供应有限责任公司 子公司 其他应收款 2,320.42 59.50 112.50 129.92 2,362.50 代垫款项 非经营性往来 -
华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司 子公司 其他应收款 - 74.10 - 74.10 - 代垫款项 非经营性往来 -
贵州天壕新能源有限公司 子公司 其他应收款 217.94 3,957.40 - 970.00 3,205.34 代垫款项 非经营性往来 -
四川德立信石油天然气勘察设计有限责任公司 子公司 其他应收款 - 70.00 - 70.00 - 代垫款项 非经营性往来 -
忻州市华盛能源有限公司 子公司 其他应收款 - 275.01 - 275.01 - 代垫款项 非经营性往来 -
石家庄市胜鸿燃气销售有限责任公司 子公司 其他应收款 - 7.00 - 7.00 - 代垫款项 非经营性往来 -
原平市天然气有限责任公司 子公司 其他应收款 - 26,313.44 - 26,313.44 - 代垫款项 非经营性往来 -
上市公司的子公司及其附属企业
北京华盛新能投资有限公司 子公司 其他应收款 - 3,000.00 - - 3,000.00 代垫款项 非经营性往来 -
山西华盛燃气销售有限公司 子公司 其他应收款 - 21.50 - 21.50 - 代垫款项 非经营性往来 -
霸州市华盛燃气有限公司 子公司 其他应收款 - 34.50 - 34.50 - 代垫款项 非经营性往来 -
高平市华盛天然气有限公司 子公司 其他应收款 - 13.50 - 13.50 - 代垫款项 非经营性往来 -
北京力拓节能工程技术有限公司 子公司 其他应收款 15,822.74 279.70 - - 16,102.44 代垫款项 非经营性往来 -
瓜州力拓新能源有限公司 子公司 其他应收款 5,798.39 270.72 - - 6,069.11 代垫款项 非经营性往来 -
宁夏节能新华余热发电有限公司 子公司 其他应收款 2,244.43 0.60 - - 2,245.03 代垫款项 非经营性往来 -
山丹天壕力拓新能源有限公司 子公司 其他应收款 1,361.27 - - - 1,361.27 代垫款项 非经营性往来 -
北京天壕环保科技有限公司 子公司 其他应收款 128.74 174.40 - 203.00 100.14 代垫款项 非经营性往来 -
天壕投资(香港)有限公司 子公司 其他应收款 100.00 - - - 100.00 代垫款项 非经营性往来 -
国能（东山）新能源有限公司 子公司 其他应收款 - 35.40 - - 35.40 代垫款项 非经营性往来 -
小计 - - - 105,356.89 72,317.61 140.50 70,322.29 107,492.71 - -
中联华瑞天然气有限公司 联营企业 应收账款 5,839.58 7,114.84 - 9,623.14 3,331.28 运维费用 经营性往来 -
葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司 联营企业 应收账款 2,526.46 - - - 2,526.46 销售商品 经营性往来 -
漳州中联华瑞天然气有限公司 联营企业 应收账款 72.46 98.93 - 43.94 127.45 提供设计服务 经营性往来 -
其他关联人及其附属企业
漳州常山中联华瑞天然气有限公司 联营企业的子公司 应收账款 49.73 42.80 - - 92.53 提供设计服务 经营性往来 -
中联华瑞天然气有限公司 联营企业 其他应收款 6,449.72 48.40 - 5,911.06 587.06 813 管线转让尾款 经营性往来 -
漳州中联华瑞天然气有限公司 联营企业 其他应收款 59.74 - - 59.74 - 保证金 经营性往来 -
小计 - - - 14,997.69 7,304.97 - 15,637.88 6,664.78 - -
总计 - - - 120,369.88 79,622.58 140.50 85,975.47 114,157.49 - -
企业负责人：陈作涛 主管会计工作的负责人：刘彦山 会计机构负责人：牛美爱