天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
天津膜天膜科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
（2013-041）
2013 年 10 月
1
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李新民、主管会计工作负责人郑春建及会计机构负责人(会计主管人员)王若
凌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
1、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减（%）
总资产（元） 900,676,486.42 879,181,682.36 2.44
归属于上市公司股东的净资
736,645,680.30 711,503,696.79 3.53
产（元）
归属于上市公司股东的每股
4.2336 6.13 -30.94
净资产（元/股）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 上年同期增减（%）
营业总收入（元） 77,564,186.99 49.86 206,130,457.06 50.99
归属于上市公司股东的净利
14,403,834.26 42.29 36,741,983.51 39.75
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -77,328,892.30 -44.15
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.4444 3.39
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.08 -11.11 0.21 -8.7
稀释每股收益（元/股） 0.08 -11.11 0.21 -8.7
净资产收益率（%） 1.96 0.46 5.07 -0.87
扣除非经常性损益后的净资
1.57 0.5 4.26 -0.03
产收益率（%）
2、公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购
等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
3、非经常性损益项目和金额
√ 适用 □不适用
3
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单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-1,882.39
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
6,939,635.40 财政补贴
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,124.30
减：所得税影响额 1,043,681.60
合计 5,914,195.71 --
4、对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界
定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经
常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用 √ 不适用
4
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二、重大风险提示
1、行业竞争加剧风险：
膜法水资源化行业是极具发展活力的新兴行业，产业化处于起步阶段的我国膜法水资源
化企业，在一开始就面临具有相当生产规模技术先进、品种齐全、资本雄厚、管理先进的国
际膜技术公司的直接竞争。尽管公司膜产品的技术与质量已达到国际领先水平，并在中国水
网组织的 2012 膜元件和膜组件调查中荣获水业用户对膜元件和膜组件满意度评价第一名，但
随着 GE、西门子、旭化成等国际大公司对中国市场投入的不断加大以及生产经营的日益本土
化，公司在保持国内膜技术领域绝对领先地位的同时，也面临来自国际大公司更为激烈的竞
争。面对不断加剧的行业竞争，公司采取了增加研发投入、加大市场开拓力度等措施，通过
优化管理架构等方式，不断提高公司自身竞争力，使公司能够在竞争激烈的市场环境中保持
自身的行业领先地位并持续创造更加优秀的业绩。
2、经营存在季节性波动的风险：
公司作为膜法水资源化整体解决方案的提供商和核心部件膜组件的研发、生产和销售商，
为客户提供系列化的膜法水资源化整体解决方案以及系列化的膜组件产品。行业内，由于膜
法水资源化项目通常上半年为技术方案准备、项目立项和设计阶段，下半年为项目具体实施
阶段，公司的业务收入有明显的季节性特征，通常下半年确认的收入和实现的利润明显多于
上半年，特别是第四季度确认的收入和实现的利润占全年的比例较高。由于受上述季节性因
素的影响，在完整的会计年度内，公司的财务状况和经营成果表现出一定的波动性，公司经
营业绩面临季节性波动的风险。针对这一风险，公司主要采取了加大优质客户培育力度，拓
展客户范围等措施加以应对。
3、业务规模扩张导致的应收账款风险：
作为膜法水资源化整体解决方案提供商，公司既提供膜组件产品的销售又进行膜工程业
务的实施。随着公司业务的不断发展，未来公司应收账款金额绝对值也将呈现逐渐扩大的趋
势，其中主要是源于公司营业收入中业务实施周期较长的膜工程业务占比较高而形成的应收
工程款。针对这一风险，公司制定了严格的应收款管理制度并按照相关会计准则充分计提了
坏账准备，同时将工程回款作为对销售人员和项目管理人员的重要考核指标。对于金额较大
或时间较长的应收款，公司成立专门团队予以应对。
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4、人力资源风险：
高素质的研究、开发、销售人才和管理团队是本公司成功的重要因素。随着行业竞争的
日趋激烈，膜法水资源化行业经营企业对上述人才的争夺亦趋于白热化。虽然公司奉行“以人
为本”的经营理念，并通过高级管理人员与核心技术人员直接持股、提供有竞争力的薪酬、福
利和建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，努力营造开放、协作的工作环
境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才、留住人才，但若公司的核心技术人员、销售和管
理人员流失，且不能及时获得相应的补充，将对公司的业务产生负面影响。 公司上市后，随
着募集资金投资项目的实施，公司对各类人才的需求量还将大量增加，公司在吸引优秀人才、
稳定人才队伍方面存在一定的风险。针对上述风险，公司采取了提高核心骨干人员待遇、对
人才实行内部培养和外部引进相结合方式等措施，广纳贤才，以满足公司对人才需求量的不
断增加。
5、未验收膜工程项目收入确认调整的风险：
本公司提供的膜工程业务，根据《企业会计准则第 15 号-建造合同》会计准则的规定，
采用完工进度确认膜工程的收入，完工进度按累计发生的实际成本占预计总成本的比例确定。
在膜工程合同的执行过程中，客户会依据合同约定对公司提供的项目进展进行分步确认结算，
最终客户对本公司实施的膜工程项目进行验收。从历史情况看，不存在公司实施的膜工程项
目未被验收的情况。如果膜工程项目在执行过程中，未被成功验收，则该项目的收入确认金
额存在调整的风险。针对上述风险，公司采取了提高工程质量，加强与客户的沟通等方式加
以应对。
6、存货规模较大的风险：
公司存货包括原材料、在产品、库存商品和未结算工程。其中，未结算工程形成的存货
占比较高。本公司采用《企业会计准则第 15 号-建造合同》核算膜工程业务，按照完工进度
确认收入，完工进度由累计发生的成本占预计总成本的比例确定。通常，膜工程的完工进度
与结算进度存在差异，且在一般情况下，膜工程累计确认收入金额会高于工程结算的金额，
由此形成“存货——未结算工程”。 随着公司业务规模的不断扩大，未来存货余额有可能继续
增加。较大的存货余额可能会影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金
运作效率，存在存货规模较大的风险。针对上述风险，公司采取了加快在建工程建设进度、
合理调整存货产品结构、加大对优质客户的培育力度、不断拓展市场等措施加以应对。
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7、股权分散的风险：
公司股权结构较为分散。股权的分散与制衡虽然有利于提高决策的科学性，但也可能造
成公司在进行重大生产经营和投资等决策时，因决策效率降低而贻误业务发展机遇，造成公
司生产经营和经营业绩的波动。并且，股权分散会导致股权结构存在一定的不稳定性，可能
导致公司未来股权结构发生变化，进而影响公司经营政策的稳定性、连续性。为了应对股权
分散的风险，保证公司未来的可持续发展，除控股股东外，公司持股 5%以上的股东均承诺自
公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公
司股份且自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，转让公司股份不得超过其直接和间
接持有的公司股份总额的 25%。截至报告期末，上述承诺均得到有效执行。
8、核心技术的流失及技术泄密风险：
目前，本公司主要产品和服务为系列化膜及膜组件产品和系列化的膜法水资源化整体解
决方案，所处行业为技术与知识密集型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领域，对研
发人员专业素质和业务能力的要求较高。公司经自主研发取得、掌握了数十项专利及非专利
技术，打破了发达国家长期以来对我国的技术垄断。公司所产的超、微滤膜及膜组件，产品
性能处于国内领先、国际先进水平。核心技术人员为本公司近年来技术进步、产品性能提升、
收入快速增长做出了重大贡献。但随着市场竞争的加剧，公司在一定程度上仍存在核心技术
人员流失的风险。针对上述风险，公司通过制定并严格执行技术保密制度，与主要研发、生
产人员签订《保密协议》、《竞业限制/禁止协议》的同时，也通过核心技术人员持股等方式
对核心人员进行激励，保持核心研发团队的忠诚度和凝聚力，从最大限度规避此风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,395
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
天津膜天膜工
程技术有限公 国有法人 24.52 42,669,643 42,669,643
司
华益科技国际
（英属维尔京
境外法人 17.24 30,000,000 27,000,000
群岛）有限公
司
高新投资发展
国有法人 17.22 29,955,200 22,500,000
有限公司
中国工商银行
－易方达价值 境内非国有法
3.4 5,909,922 0
成长混合型证 人
券投资基金
中国纺织工业
对外经济技术 国有法人 3.07 5,333,706 5,333,706
合作公司
中国银行－嘉
实服务增值行 境内非国有法
2.47 4,299,574 0
业证券投资基 人
金
全国社会保障
基金理事会转 国有法人 1.61 2,796,429 2,699,331
持三户
王皓 境内自然人 0.94 1,634,000 0
中信建投资本
国有法人 0.82 1,422,321 1,422,321
管理有限公司
李新民 境内自然人 0.73 1,275,000 1,181,250
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
高新投资发展有限公司 7,455,200 人民币普通股 7,455,200
8
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中国工商银行－易方达价值
5,909,922 人民币普通股 5,909,922
成长混合型证券投资基金
中国银行－嘉实服务增值行
4,299,574 人民币普通股 4,299,574
业证券投资基金
华益科技国际（英属维尔京群
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
岛）有限公司
王皓 1,634,000 人民币普通股 1,634,000
中国银行－嘉实价值优势股
1,044,136 人民币普通股 1,044,136
票型证券投资基金
中国建设银行－华夏收入股
1,010,884 人民币普通股 1,010,884
票型证券投资基金
中国银行－易方达积极成长
900,000 人民币普通股 900,000
证券投资基金
中国银行－平安大华行业先
806,267 人民币普通股 806,267
锋股票型证券投资基金
全国社保基金四零三组合 799,831 人民币普通股 799,831
1、根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国工商银行－易方达价值成
长混合型证券投资基金、中国银行－易方达积极成长证券投资基金同属易
上述股东关联关系或一致行 方达基金管理有限公司管理；中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金、
动的说明 中国银行－嘉实价值优势股票型证券投资基金同属嘉实基金管理有限公司
管理。2、除此之外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关
联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况
无
说明（如有）
1、公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
王若凌 50,000 75,000 0 0 首发限售 2013.07.05
张武江 50,000 75,000 0 0 首发限售 2013.07.05
2013.07.05 首
首发限售；高
张琳 50,000 18,750 6,250 56,250 次解限，每年
管锁定股
按照上年末持
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有股份数的
25%解除限售
2013.07.05 首
次解限，每年
首发限售；高
李新民 1,050,000 393,750 131,250 1,181,250 按照上年末持
管锁定股
有股份数的
25%解除限售
郭振友 50,000 50,000 0 0 首发限售 2013.07.05
于鸿来 30,000 45,000 0 0 首发限售 2013.07.05
2013.07.05 首
次解限，每年
首发限售；高
戴海平 50,000 18,750 6,250 56,250 按照上年末持
管锁定股
有股份数的
25%解除限售
2013.07.05 首
次解限，每年
首发限售；高
郑春建 1,000,000 375,000 125,000 1,125,000 按照上年末持
管锁定股
有股份数的
25%解除限售
侯若冰 30,000 45,000 0 0 首发限售 2013.07.05
首发限售；离
庄宇 200,000 0 100,000 300,000 2014.01.11
职锁定
郑清 30,000 30,000 0 0 首发限售 2013.07.05
高科钢 50,000 75,000 0 0 首发限售 2013.07.05
高学娟 30,000 45,000 0 0 首发限售 2013.07.05
环国兰 50,000 75,000 0 0 首发限售 2013.07.05
2013.07.05 首
次解限，每年
首发限售；高
李洪港 50,000 18,750 6,250 56,250 按照上年末持
管锁定股
有股份数的
25%解除限售
韩宗璞 50,000 75,000 0 0 首发限售 2013.07.05
王龙兴 50,000 75,000 0 0 首发限售 2013.07.05
2013.07.05 首
次解限，每年
首发限售；高
李祥得 50,000 18,750 6,250 56,250 按照上年末持
管锁定股
有股份数的
25%解除限售
唐小珊 30,000 45,000 0 0 首发限售 2013.07.05
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刘继强 30,000 45,000 0 0 首发限售 2013.07.05
马世虎 50,000 75,000 0 0 首发限售 2013.07.05
谢鹏伟 30,000 45,000 0 0 首发限售 2013.07.05
魏海英 50,000 75,000 0 0 首发限售 2013.07.05
2013.07.05 首
次解限，每年
首发限售；高
刘建立 890,000 333,750 111,250 1,001,250 按照上年末持
管锁定股
有股份数的
25%解除限售
李晓燕 3,000,000 4,500,000 0 0 首发限售 2013.07.05
天津膜天膜工
程技术有限公 28,446,429 0 14,223,214 42,669,643 首发限售 2015.07.05
司
2014.06.28-20
15.01.04 期间
转让公司股份
中信建投资本
948,214 0 474,107 1,422,321 首发限售 不得超过其直
管理有限公司
接和间接持有
的公司股份总
额的 50%。
2013.07.05 首
次解限，
2012.07.05—2
华益科技国际
015.07.04 期间
（英属维尔京
24,000,000 9,000,000 3,000,000 27,000,000 首发限售 不超过其直接
群岛）有限公
和间接持有的
司
公司股份总额
的 25%解除
限售。
2013.07.05 首
次解限，
2012.07.05—2
中国纺织工业 015.07.04 期间
对外经济技术 4,741,071 1,777,901 592,635 5,333,706 首发限售 不超过其直接
合作公司 和间接持有的
公司股份总额
的 25%解除
限售。
2013.07.05 首
高新投资发展
20,000,000 7,500,000 2,500,000 22,500,000 首发限售 次解限，
有限公司
2012.07.05—2
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015.07.04 期间
不超过其直接
和间接持有的
公司股份总额
的 25%解除
限售。
承继天津膜天
膜工程技术有
限公司、中国
纺织工业对外
全国社会保障
经济技术合作
基金理事会转 1,864,286 97,098 835,045 2,699,331 首发限售
公司和中信建
持三户
投资本管理有
限公司的各股
份的限售日
期。
合计 87,000,000 25,002,499 22,117,501 105,457,501 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
年初至报告期末，公司实现营业收入206,130,457.06元，比上年同期增长50.99%；营业利
润36,600,071.98元，比上年同期增长63.86%；归属于股东的净利润36,741,983.51元，比上年同
期增长39.75%。
收入、费用、利润构成情况
单位：元
项目 2013年1-9月 2012年1-9月 同期增减率（%）
营业收入 206,130,457.06 136,517,662.36 50.99
营业成本 114,808,807.91 73,650,036.39 55.88
销售费用 13,298,444.21 9,552,794.90 39.21
管理费用 40,086,571.01 27,125,738.32 47.78
财务费用 -1,660,171.83 1,728,034.98 -196.07
资产减值损失 159,831.63 12,786.16 1150.04
投资收益 -341,016.68 -100.00
所得税费用 6,564,280.40 4,639,763.24 41.48
1、报告期内，营业收入较上年同期增加6,961.28万元，增加了50.99%，主要是由于本期膜产
品销量提高、膜工程实施量增加所致。
2、报告期内，营业成本较上年同期增加4,115.88万元，增加了55.88%，主要是膜产品销售增
加、膜工程施工增加导致营业成本增加所致。
3、报告期内，销售费用较上年同期增加374.56万元，增加了39.21%，主要是由于公司加大市
场开拓力度所致。
4、报告期内，管理费用较上年同期增加1,296.08万元，增加了47.78%，主要是公司加大研发
投入所致。
5、报告期内，财务费用较上年同期减少338.82万元，减少了196.07%，主要是由于存款利息
增加所致。
6、报告期内，资产减值损失较上年同期增加14.70万元，增加了1150.04%，主要是由于计提
坏账准备所致。
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7、报告期内，投资收益较上年同期减少34.10万元，减少了100%，主要是由于天津市瑞德赛
恩水业有限公司本期亏损所致。
8、报告期内，所得税费用较上年同期增加192.45万元，增加了41.48%，主要是由于本期利润
增长，相应所得税费用增加所致。
资产明细对比
单位：元
2013年9月30日 2012年12月31日
项目 增减幅度（%）
金额 金额
存货 259,313,880.25 192,440,960.76 34.75
长期股权投资 39,658,983.32 100.00
在建工程 48,413,388.62 13,271,065.20 264.80
固定资产 62,123,641.55 46,795,018.47 32.76
1、报告期内，存货期末余额较期初增加6,687.29万元，增加了34.75%，主要是加大未结算工
程所致。
2、报告期内，长期股权投资期末余额较期初增加3,965.90万元，增加了100%，主要是由于投
资成立天津市瑞德赛恩水业有限公司所致。
3、报告期内，在建工程期末余额较期初增加3,514.23万元，增加了264.80%，主要是由于公司
加大在建工程、募集资金投资项目建设所致。
4、报告期内，固定资产期末余额较期初增加1532.86万元，增加了32.76%，主要是由于公司
本期加大募集项目建设所致。
负债及所有者权益明细对比
单位：元
2013年9月30日 2012年12月31日
项目 增减幅度（%）
金额 金额
短期借款 69,000,000.00 11,000,000.00 527.27
应付票据 19,011,155.73 2,043,178.00 830.47
应付账款 35,967,624.08 97,080,785.43 -62.95
预收账款 907,255.31 7,249,943.70 -87.49
应付职工薪酬 - 61,539.57 -100.00
应交税费 13,070,405.11 30,420,427.67 -57.03
其他流动负债 1,103,098.56 195,458.11 464.37
其他非流动负债 12,632,013.74 7,533,924.14 67.67
14
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
实收资本 174,000,000.00 116,000,000.00 50.00
1、报告期内，短期借款期末余额较期初增加5,800万元，增加了527.27%，主要是公司项目增
加，导致所需流动资金借款增加所致。
2、报告期内，应付票据期末余额较期初增加1,696.80万元，增加了830.47%，主要是由于公司
加大票据形式付款所致。
3、报告期内，应付账款期末余额较期初减少6,111.32万元，减少了62.95%，主要是采购付款
增加所致。
4、报告期内，预收账款期末余额较期初减少634.27万元，减少了87.49%，主要是公司发货增
加所致。
5、报告期内，应付职工薪酬期末余额较期初减少6.15万元，减少了100%，主要是子公司浙江
津膜环境科技有限公司将预提的应付工资发放完成所致。
6、报告期内，应交税费期末余额较期初减少1,735万元，减少了57.03%，主要是缴纳上期税
款所致。
7、报告期内，其他流动负债期末余额较期初增加90.76万元，增加了464.37%，主要是公司实
际已结算但尚未完工的工程款项增加所致。
8、报告期内，其他非流动负债期末余额较期初增加509.81万元，增加了67.67%，主要是公司
收到的政府补贴增加所致。
9、报告期内，实收资本期末余额较期初增加5,800万元，增加了50%，主要是公司分配股票股
利所致。
现金流量表明细对比
单位：元
项目 2013年1-9月 2012年1-9月 同期增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额 -77,328,892.30 -53,645,178.89 -44.15
投资活动产生的现金流量净额 -97,085,374.50 -5,463,214.21 -1677.07
筹资活动产生的现金流量净额 48,008,617.86 408,719,016.45 -88.25
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,368.37万元，减少了44.15%，
主要是由于产品销售量增加，原材料采购资金加大，且工程项目增多，施工支出增大所致。
15
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,162.22万元，减少1677.07%，
主要是因为投资成立天津市瑞德赛恩水业有限公司以及公司本期加大募集项目建设所致。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少36,071.04万元，减少了88.25%，
主要是由于上年同期成功上市募集资金所致。
二、业务回顾和展望
1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
年初至报告期末公司实现营业收入 206,130,457.06 元，较上年同期增加 69,612,794.70 元，
增长 50.99%，主要系膜产品销量提高、膜工程实施量增加所致。
2、重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，本公司已披露的重大合同《津南再生水厂工程（纪庄子再生水厂迁建）机电
设备采购项目第一包：膜车间系统设备采购项目采购合同》、《天津市瑞德赛恩水业有限公
司3万吨/天大港城市废水深度处理回用项目EPC总承包合同》、《天津滨海新区营城污水处理
厂工艺提升及再生水项目的浸没式超滤、反渗透及能量回收采购合同》目前处于实施阶段，
项目进展正常。
3、数量分散的订单情况
□适用 √ 不适用
4、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √ 不适用
5、重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □不适用
公司一向重视技术研发工作，技术研发能力是保持公司核心竞争力的首要因素。
（1） 公司主要研发项目进展情况
公司主要研发项目进展情况如下表：
16
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
序号 研发项目 进展情况 对公司未来发展的影响
丰富了公司的产品线，提高了公司产品的竞争
1 复合膜新型组件结构及工艺验证 完成中试研究
力。
该系列产品具有强度高、通量大等特点，综合
2 系列MBR复合膜评价及工艺研究 完成中试研究
性能优异，大大提高了公司产品的竞争力。
系列CMF复合膜组件评价及工艺研 该系列产品具有抗压性高、通量大等特点，综
3 完成中试研究
究 合性能优异，大大提高了公司产品的竞争力。
该系列产品具有能耗低、通量大等特点，综合
4 系列SMF复合膜评价及工艺研究 完成中试研究
性能优异，大大提高了公司产品的竞争力。
该研究属于基础应用研究，有助于延长产品使
5 膜污染机理研究 已开展
用寿命，提高工艺效率。
已 进 行多 个中 试 该研究有助于完善供水膜法工艺，提高公司在
6 膜法在供水领域工艺优化研究
研究 供水市场的竞争力。
该研究有助于完善海水淡化膜法工艺，提高公
7 膜法海水淡化工艺优化研究 已进行中试研究
司在海水淡化市场的竞争力。
8 啤酒专用膜产品组件开发 完成中试研究 丰富了公司的产品线，扩大了公司的业务领域
9 高填充密度复合膜产品组件开发 完成中试研究 丰富了公司的产品线，扩大了公司的业务范围
丰富了公司的产品线，提高了公司的市场竞争
10 饮用水专用膜产品开发 完成中试研究
力
11 发酵液过滤专用膜产品开发 完成中试研究 丰富了公司的产品线，扩大了公司的业务范围
（2） 公司承担的主要国家级科研项目
公司承担的主要国家级科研项目如下：
序号 科研项目名称 承担方式 起止年限
国家水体污染控制与治理科技重大专项：PVDF膜组件及成套
1 牵头单位 2011年1月至2013年12月
装备产业化（课题编号：2011ZX07317-001）
国家水体污染控制与治理科技重大专项：饮用水处理用PVDF
2 牵头单位 2011年1月至2013年12月
膜组件及装备产业化（课题编号：2011ZX07410-002）
国家高技术研究发展计划（863计划）：膜生物反应器用增强
3 型 膜 材 料 规 模 化 制 备 与 应 用 技 术 （ 课 题 编 号 ： 牵头单位 2012年1月至2014年12月
2012AA03A603）
国家科技支撑计划：海水淡化预处理膜及膜组器研究（课题
4 牵头单位 2013年1月至2015年12月
编号：2013BAB08B01）
6、报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用 √ 不适用
7、报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
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天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
√ 适用 □不适用
单位：元
本期供应商采购额前五 金额 上期供应商采购前五 金额
河南天河建设工程有限公司 17,930,000.00 遵化市黎河建筑安装工程有限公司 15,485,198.00
天津滨海先泰环保设备有限公 8,943,333.34 上海联宏新材料科技有限公司 4,763,360.00
司
无锡市联合恒洲化工有限公司 8,090,095.00 江苏宏远建设集团有限公司 4,450,000.00
北京世博恒业科技有限公司 6,498,000.00 蓝星东丽有限公司膜科技（北京） 40,511,00.00
江苏久吾高科技股份有限公司 5,280,000.00 上海凯士比泵有限公司 3,269,579.46
合计 46,741,428.34 合计 32,019,237.46
供应商变化说明：公司的膜工程业务工艺差异较大, 地域分布较广,故需要相适应的供应
商、外协商、分包商以保证公司项目的顺利进行。
8、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □不适用
单位：元
本期前五大客户 金额 上期前五大客户 金额
天津生态城水务投资建设有限公司 43,122,085.44 江苏宏远建设集团有限公司 29,180,000.00
天津市瑞德赛恩水业有限公司 31,175,592.35 苏州英特工业水处理工程有限公司 11,269,276.89
江苏久吾高科技股份有限公司 21,888,547.01 福建新天诚建设工程有限公司 9,820,000.00
天津荣程联合钢铁集团有限公司 10,371,196.58 北京城市排水集团有限责任公司 8,900,142.71
山东西王糖业有限公司 9,078,187.71 山东国信环境系统有限公司 7,066,581.20
合计 115,635,609.09 合计 66,236,000.80
公司前五大客户较上年同期发生变化较大，主要是因为膜工程业务为阶段性的建造合同，
不同期间客户差异较大。
9、年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期末，公司经营团队紧紧围绕年度经营计划开展各项工作，实现营业收入
206,130,457.06元，比上年同期增长50.99%；营业利润36,600,071.98元，比上年同期增长
63.86%；归属于股东的净利润36,741,983.51元，比上年同期增长39.75%。
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天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
主要工作如下：
（1）施行绩效考核，加强人力资源科学化管理
报告期内,公司积极引进管理型人才和高级专业技术人才，加强公司内部培训力度，强化
人才培养激励机制，施行绩效考核管理，明确工作目标和工作标准，激发员工积极性，为员
工晋升、奖惩、培训提供基础和依据。
（2）进一步加强营销网络建设，拓展市场
报告期内，公司通过整合资本、市场、技术等方面的资源，不断巩固市场地位，针对重
点细分市场成立专门团队，加强了营销网络队伍的建设，不断引进新人才，提升了营销队伍
的整体能力和素质。另外，公司在报告期内通过参加各大展会，也加大了对公司产品、技术
的宣传力度，对公司未来进一步拓展市场起到了支持、支撑的作用。
（3）提高公司治理水平，优化公司治理体系和管理机制
报告期内，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《董事、监事及高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理制度》、《年报重大差错责任追究制度》，以上制度的建立与实
施，进一步提高了公司规范运作水平、健全了公司的风险管控体系，对公司未来进一步的发
展起到了积极作用。
（4）募投项目建设稳步推进
报告期内，公司募投项目中的海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目及复合热致相分
离法高性能PVDF中空纤维膜产业化项目的土建建设进展较快。预计将于2014年3月31日前完
工投产。
10、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取
的应对措施
√适用 □不适用
（1）行业竞争加剧风险：
膜法水资源化行业是极具发展活力的新兴行业，产业化处于起步阶段的我国膜法水资源
化企业，在一开始就面临具有相当生产规模技术先进、品种齐全、资本雄厚、管理先进的国
19
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
际膜技术公司的直接竞争。尽管公司膜产品的技术与质量已达到国际领先水平，并在中国水
网组织的2012膜元件和膜组件调查中荣获水业用户对膜元件和膜组件满意度评价第一名，但
随着GE、西门子、旭化成等国际大公司对中国市场投入的不断加大以及生产经营的日益本土
化，公司在保持国内膜技术领域绝对领先地位的同时，也面临来自国际大公司更为激烈的竞
争。面对不断加剧的行业竞争，公司采取了增加研发投入、加大市场开拓力度等措施，通过
优化管理架构等方式，不断提高公司自身竞争力，使公司能够在竞争激烈的市场环境中保持
自身的行业领先地位并持续创造更加优秀的业绩。
（2）经营存在季节性波动的风险：
公司作为膜法水资源化整体解决方案的提供商和核心部件膜组件的研发、生产和销售商，
为客户提供系列化的膜法水资源化整体解决方案以及系列化的膜组件产品。行业内，由于膜
法水资源化项目通常上半年为技术方案准备、项目立项和设计阶段，下半年为项目具体实施
阶段，公司的业务收入有明显的季节性特征，通常下半年确认的收入和实现的利润明显多于
上半年，特别是第四季度确认的收入和实现的利润占全年的比例较高。由于受上述季节性因
素的影响，在完整的会计年度内，公司的财务状况和经营成果表现出一定的波动性，公司经
营业绩面临季节性波动的风险。针对这一风险，公司主要采取了加大优质客户培育力度，拓
展客户范围等措施加以应对。
（3）业务规模扩张导致的应收账款风险：
作为膜法水资源化整体解决方案提供商，公司既提供膜组件产品的销售又进行膜工程业
务的实施。随着公司业务的不断发展，未来公司应收账款金额绝对值也将呈现逐渐扩大的趋
势，其中主要是源于公司营业收入中业务实施周期较长的膜工程业务占比较高而形成的应收
工程款。针对这一风险，公司制定了严格的应收款管理制度并按照相关会计准则充分计提了
坏账准备，同时将工程回款作为对销售人员和项目管理人员的重要考核指标。对于金额较大
或时间较长的应收款，公司成立专门团队予以应对。
（4）人力资源风险：
高素质的研究、开发、销售人才和管理团队是本公司成功的重要因素。随着行业竞争的
日趋激烈，膜法水资源化行业经营企业对上述人才的争夺亦趋于白热化。虽然公司奉行“以人
为本”的经营理念，并通过高级管理人员与核心技术人员直接持股、提供有竞争力的薪酬、福
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天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
利和建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，努力营造开放、协作的工作环
境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才、留住人才，但若公司的核心技术人员、销售和管
理人员流失，且不能及时获得相应的补充，将对公司的业务产生负面影响。 公司上市后，随
着募集资金投资项目的实施，公司对各类人才的需求量还将大量增加，公司在吸引优秀人才、
稳定人才队伍方面存在一定的风险。针对上述风险，公司采取了提高核心骨干人员待遇、对
人才实行内部培养和外部引进相结合方式等措施，广纳贤才，以满足公司对人才需求量的不
断增加。
（5）未验收膜工程项目收入确认调整的风险：
本公司提供的膜工程业务，根据《企业会计准则第15号-建造合同》会计准则的规定，采
用完工进度确认膜工程的收入，完工进度按累计发生的实际成本占预计总成本的比例确定。
在膜工程合同的执行过程中，客户会依据合同约定对公司提供的项目进展进行分步确认结算，
最终客户对本公司实施的膜工程项目进行验收。从历史情况看，不存在公司实施的膜工程项
目未被验收的情况。如果膜工程项目在执行过程中，未被成功验收，则该项目的收入确认金
额存在调整的风险。针对上述风险，公司采取了提高工程质量，加强与客户的沟通等方式加
以应对。
（6）存货规模较大的风险：
公司存货包括原材料、在产品、库存商品和未结算工程。其中，未结算工程形成的存货
占比较高。本公司采用《企业会计准则第15号-建造合同》核算膜工程业务，按照完工进度确
认收入，完工进度由累计发生的成本占预计总成本的比例确定。通常，膜工程的完工进度与
结算进度存在差异，且在一般情况下，膜工程累计确认收入金额会高于工程结算的金额，由
此形成“存货——未结算工程”。 随着公司业务规模的不断扩大，未来存货余额有可能继续增
加。较大的存货余额可能会影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金运
作效率，存在存货规模较大的风险。针对上述风险，公司采取了加快在建工程建设进度、合
理调整存货产品结构、加大对优质客户的培育力度、不断拓展市场等措施加以应对。
（7）股权分散的风险：
公司股权结构较为分散。股权的分散与制衡虽然有利于提高决策的科学性，但也可能造
成公司在进行重大生产经营和投资等决策时，因决策效率降低而贻误业务发展机遇，造成公
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天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
司生产经营和经营业绩的波动。并且，股权分散会导致股权结构存在一定的不稳定性，可能
导致公司未来股权结构发生变化，进而影响公司经营政策的稳定性、连续性。为了应对股权
分散的风险，保证公司未来的可持续发展，除控股股东外，公司持股5%以上的股东均承诺自
公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公
司股份且自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，转让公司股份不得超过其直接和间
接持有的公司股份总额的25%。截至报告期末，上述承诺均得到有效执行。
（8）核心技术的流失及技术泄密风险：
目前，本公司主要产品和服务为系列化膜及膜组件产品和系列化的膜法水资源化整体解
决方案，所处行业为技术与知识密集型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领域，对研
发人员专业素质和业务能力的要求较高。公司经自主研发取得、掌握了数十项专利及非专利
技术，打破了发达国家长期以来对我国的技术垄断。公司所产的超、微滤膜及膜组件，产品
性能处于国内领先、国际先进水平。核心技术人员为本公司近年来技术进步、产品性能提升、
收入快速增长做出了重大贡献。但随着市场竞争的加剧，公司在一定程度上仍存在核心技术
人员流失的风险。针对上述风险，公司通过制定并严格执行技术保密制度，与主要研发、生
产人员签订《保密协议》、《竞业限制/禁止协议》的同时，也通过核心技术人员持股等方式
对核心人员进行激励，保持核心研发团队的忠诚度和凝聚力，从最大限度规避此风险。
22
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内
的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自膜天膜科技公司股票上市之日起 报告期
天津膜天 3 年内，不转让或者委托他人管理 内，承诺
2011 年 自公司股票
膜工程技 本公司持有的膜天膜科技公司首次 人遵守承
02 月 28 上市之日起 3
术有限公 公开发行股票前的 3,000 万股，也 诺，未发
日 年内
司 不由膜天膜科技公司回购该部分股 现违反承
份。 诺情况。
1、本公司目前不持有除膜天膜科技
公司以外的其他公司的任何股权。
本公司目前没有以任何形式从事与
膜天膜科技公司的主营业务构成或
可能构成直接或间接竞争关系的业
务或活动；2、本公司确认，本公司
于 2010 年 7 月转让给膜天膜科技公
司的专利及技术为本公司自主研
首次公开发行或再融资 发，本公司拥有完全的处置权。据
时所作承诺 本公司了解，除上述受让的专利及
报 告 期
技术外，膜天膜科技公司现有技术
天津膜天 内，承诺
均系其自主研发取得。本公司不拥 2011 年
膜工程技 人遵守承
有对膜天膜科技公司目前所掌握、 02 月 28 长期有效
术有限公 诺，未发
拥有、使用的全部专利和非专利技 日
司 现违反承
术的任何权利主张，未来亦不会就
诺情况。
此主张任何权利。3、若膜天膜科技
公司之股票在深圳证券交易所创业
板上市，则本公司作为膜天膜科技
公司之股东将采取有效措施，并促
使本公司、本公司控制的企业及其
下属企业（如有，下同）、本公司将
来参与投资的企业采取有效措施，
不会在中国境内和境外：（1）以任
何形式直接或间接从事任何与膜天
膜科技公司及其下属企业（如有，
23
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
下同）主营业务构成或可能构成直
接或间接竞争关系的业务或活动，
或于该等业务中持有权益或利益；
（2）以任何形式支持膜天膜科技公
司及其下属企业以外的他人从事与
膜天膜科技公司及其下属企业目前
或今后进行的主营业务构成竞争或
者可能构成竞争的业务或活动；（3）
以其他方式介入（不论直接或间接）
任何与膜天膜科技公司及其下属企
业目前或今后进行的主营业务构成
竞争或者可能构成竞争的业务或活
动。4、凡本公司以及本公司控制的
企业及其下属企业有任何商业机会
可从事、参与或入股任何可能会与
膜天膜科技公司及其下属企业的主
营业务构成竞争关系的业务或活
动，本公司以及本公司控制的企业
及其下属企业会将该等商业机会让
予膜天膜科技公司或其下属企业。
5、凡本公司以及本公司控制的企业
及其下属企业在承担科研项目过程
中形成任何与膜天膜科技公司及其
下属企业的主营业务相关的专利、
技术并适用于商业化的，应优先转
让予膜天膜科技公司或其下属企
业；如膜天膜科技公司及其下属企
业均明确表示不同意受让的，则本
公司以及本公司控制的企业及其下
属企业可将其转让给其他方。6、本
公司同意承担并赔偿因违反上述承
诺而给膜天膜科技公司及其下属企
业造成的一切损失、损害和开支。
本公司与山东招金膜天集团有限公
报 告 期
司就第 3566546 号“MOTIMO”商标
天津膜天 内，承诺
存在尚未了结的诉讼纠纷。如因发 2011 年
膜工程技 人遵守承
行人使用第 3566546 号“MOTIMO” 02 月 28 长期有效
术有限公 诺，未发
商标而遭受任何追究从而导致任何 日
司 现违反承
损失，本公司将向发行人进行全额
诺情况。
赔偿。
华益科技 1、自公司股票在创业板上市之日起 承诺内容第 1 报 告 期
2011 年
国际（英 十二个月内，不转让或者委托他人 项：自公司股 内，承诺
02 月 28
属维尔京 管理其直接和间接持有的公司股 票 在 创 业 板 人遵守承
日
群岛）有 份，也不由公司回购其持有的股份。 上 市 之 日 起 诺，未发
24
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
限公司、 2、自公司股票在创业板上市之日起 十二个月内；现违反承
高新投资 三十六个月内，转让公司股份不得 第 2 项：自公 诺情况。
发展有限 超过其直接和间接持有的公司股份 司股票在创
公司 总额的 25%。 业板上市之
日起三十六
个月内
1、本公司目前没有以任何形式从事
与膜天膜科技公司的主营业务构成
或可能构成直接或间接竞争关系的
业务和活动。2、若膜天膜科技公司
之股票在深圳证券交易所创业板上
市，则本公司作为膜天膜科技公司
之股东将采取有效措施，并促使本
公司、本公司控制的企业及其下属
企业（如有，下同）、本公司将来参
与投资并控制的企业采取有效措
施，不会在中国境内和境外：以任
何形式直接或间接从事任何与膜天
膜科技公司及其下属企业（如有，
下同）主营业务构成或可能构成直
接或间接竞争关系的业务或活动，
或于该等业务中持有权益或利益；
以任何形式支持膜天膜科技公司及 报 告 期
华益科技
其下属企业以外的他人从事与膜天 内，承诺
国际（英 2011 年
膜科技公司及其下属企业目前或今 人遵守承
属维尔京 02 月 28 长期有效
后进行的主管业务构成竞争或者可 诺，未发
群岛）有 日
能构成竞争的业务或活动；以其他 现违反承
限公司
方式介入（不论直接或间接）任何 诺情况。
与膜天膜科技公司及其下属企业目
前或今后进行的主营业务构成竞争
或者可能构成竞争的业务或活动。
3、凡本公司以及本公司控制的企业
及其下属企业有任何商业机会可以
以控股方式投资任何可能会与膜天
膜科技公司及其下属企业的现有主
营业务构成竞争关系的业务，在征
得第三方允诺后，本公司以及本公
司控制的企业及其下属企业会立即
将上述商业机会通知膜天膜科技公
司，若在通知中所指定的合理期间
内，膜天膜科技公司作出愿意利用
该商业机会的肯定答复，尽力将该
等商业机会让予膜天膜科技公司或
其下属企业。4、本公司同意承担并
25
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
赔偿因违反上述承诺而给膜天膜科
技公司及其下属企业造成的一切损
失、损害和开支。
华益科技
国际（英 报 告 期
属维尔京 内，承诺
2011 年
群岛）有 该公司不受膜天膜科技公司控股股 人遵守承
02 月 28 长期有效
限公司、 东、实际控制人的支配。 诺，未发
日
高新投资 现违反承
发展有限 诺情况。
公司
报 告 期
华益科技
本公司于 2009 年 12 月将所持有的 内，承诺
国际（英 2011 年
膜天膜科技公司 300 万股、100 万 人遵守承
属维尔京 02 月 28 长期有效
股分别转让给李晓燕女士、郑春建 诺，未发
群岛）有 日
先生，该等转让行为不存在纠纷。 现违反承
限公司
诺情况。
1、本公司目前没有以任何形式从事
与膜天膜科技公司的主营业务构成
或可能构成直接或间接竞争关系的
业务和活动。2、若膜天膜科技公司
之股票在深圳证券交易所创业板上
市，则本公司作为膜天膜科技公司
之股东将采取有效措施，并促使本
公司、本公司控制的企业及其下属
企业（如有，下同）、本公司将来参
与投资并控制的企业采取有效措
施，不会在中国境内和境外：以任 报 告 期
何形式直接或间接从事任何与膜天 内，承诺
高新投资 2011 年
膜科技公司及其下属企业（如有， 人遵守承
发展有限 03 月 22 长期有效
下同）主营业务构成或可能构成直 诺，未发
公司 日
接或间接竞争关系的业务或活动， 现违反承
或于该等业务中持有权益或利益； 诺情况。
以任何形式支持膜天膜科技公司及
其下属企业以外的他人从事与膜天
膜科技公司及其下属企业目前或今
后进行的主管业务构成竞争或者可
能构成竞争的业务或活动；以其他
方式介入（不论直接或间接）任何
与膜天膜科技公司及其下属企业目
前或今后进行的主营业务构成竞争
或者可能构成竞争的业务或活动。
3、凡本公司以及本公司控制的企业
26
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
及其下属企业有任何商业机会可以
以控股方式投资任何可能会与膜天
膜科技公司及其下属企业的现有主
营业务构成竞争关系的业务，在征
得第三方允诺后，本公司以及本公
司控制的企业及其下属企业会立即
将上述商业机会通知膜天膜科技公
司，若在通知中所指定的合理期间
内，膜天膜科技公司作出愿意利用
该商业机会的肯定答复，尽力将该
等商业机会让予膜天膜科技公司或
其下属企业。4、本公司同意承担并
赔偿因违反上述承诺而给膜天膜科
技公司及其下属企业造成的一切损
失、损害和开支。
1、本公司对膜天膜科技公司的所有
出资系本公司自有资金，且资金来
源合法。2、本公司不存在接受他人
委托持有膜天膜科技公司股权的情
形，包括但不限于通过信托、委托、
匿名代理等方式代他人持有膜天膜
科技公司股权的情形；也不存在委
托他人持有膜天膜科技公司股权的
天津膜天 情形。3、本公司所持有的膜天膜科
膜工程技 技公司股权享有完全的所有权、处
术有限公 分权及收益权，该等股权不存在权
司、华益 属争议，所持膜天膜科技公司的股 报 告 期
科技国际 权上不存在任何质押、冻结和其他 内，承诺
2011 年
（英属维 权利限制或其他第三方权利。4、本 人遵守承
02 月 28 长期有效
尔京群 公司不存在与膜天膜科技公司的其 诺，未发
日
岛）有限 他股东及股东之外的其他任何人在 现违反承
公司、高 行使膜天膜科技公司股东权利时有 诺情况。
新投资发 任何的一致行动安排。5、本公司经
展有限公 营正常，债权债务均因正常经营而
司 产生，不会对本公司的正常经营构
成不利影响，亦不会对本公司持有
膜天膜科技公司的股份构成不利影
响。6、本公司不存在任何重大违法
违规行为，亦未因任何违法违规行
为受到任何处罚；7、如因上述承诺
与事实不符对膜天膜科技公司及膜
天膜科技公司的其他股东所造成的
任何损失均由本公司予以承担。
27
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
1、本公司在出具本确认函之前未曾
寻求过，今后亦不会寻求在膜天膜
科技的控股地位，本公司不存在且
今后亦不会存在与膜天膜科技的其 报 告 期
他股东一致行动的情形。2、除在膜 内，承诺
高新投资 2011 年
天膜科技为首次公开发行股票并上 人遵守承
发展有限 09 月 22 长期有效
市编制的招股说明书中所披露的股 诺，未发
公司 日
东协议外，本公司不存在就持有膜 现违反承
天膜科技股份事宜而未披露的任何 诺情况。
协议或合同、备忘录或其他任何文
件，本公司所持膜天膜科技股份不
存在任何委托持股的情形。
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 44,554.5
0
本季度投入募集资金
说明：公司应以股东大会审 总额 5,058.9
报告期内变更用途的募集资金总额
议通过变更募集资金投向议
案的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金
20,984.59
累计变更用途的募集资金总额比例 0% 总额
本
截至
报
期末
告 项目可
是否已 募集资 投资
调整后 截至期末 项目达到预 期 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 本报告期 进度
投资总 累计投入 定可使用状 实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金额 (%)(
额(1) 金额(2) 态日期 现 效益 重大变
分变更) 额 3)＝
的 化
(2)/(
效
1)
益
承诺投资项目
2014 年
海水淡化预处理膜
是 12,248 12,248 1,221.08 3,061.43 25 03 月 31 0否 否
及成套装备产业化
日
28
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
2013 年
技术研发中心 是 3,826 3,826 1,271.95 3,137 81.99 09 月 30 0否 否
日
复合热致相分离法 2014 年
高性能 PVDF 中空 是 14,717 14,717 2,390.45 5,394.9 36.66 03 月 31 0否 否
纤维膜产业化 日
2014 年
营销网络 是 1,188.6 1,188.6 175.42 1,091.26 91.81 03 月 31 0否 否
日
承诺投资项目小计 -- 31,979.6 31,979.6 5,058.9 12,684.59 -- -- -- --
超募资金投向
对外投资成立浙江
津膜环境科技有限 否 1,800 否 否
公司
对天津市瑞德赛恩
否 4,000 是 否
水业有限公司增资
补充流动资金（如
-- 2,500 -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 8,300 -- -- -- --
合计 -- 31,979.6 31,979.6 5,058.9 20,984.59 -- -- 0 -- --
募集资金投资项目进度延期三个月。公司 2012 年 7 月在深圳证券交易所创业板上市，
募集资金实际到位时间较预计到位时间有所延后，且由于冬季气温较低，一定程度上
影响了募集资金投资项目建设进度。2013 年 4 月 18 日，公司第一届董事会第十六次
未达到计划进度或
会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设进度》的议案，同意公司将募集资
预计收益的情况和
金投资项目建设进度延期三个月。
原因（分具体项目）
对外投资成立浙江津膜环境科技有限公司未达到预计收益的原因：投资预期基于 BOO
模式，依赖于客户企业的经营效益，过去一年中印染行业整体效益不佳，现公司正在
调整经营战略，加大工程及托管运营业务的开拓力度。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
公司募集资金总额为 48,662.00 万元，扣除承销费用后，实际到账资金 45,528.9 万元，
另扣除前期支付的保荐费及其他发行费用后，公司实际募集资金净额为 44,554.50 万
超募资金的金额、 元，超募资金为 12,574.90 万元，具体使用情况如下：1）2012 年 7 月 24 日，公司第
用途及使用进展情 一届董事会第十次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
况 同意公司使用人民币 2,500 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金，公司于 2012
年 7 月 26 日使用超募资金 2,500 万元永久补充流动资金。相关公告已发布于 2012 年
7 月 26 日的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。2）2012 年 8 月 27 日，公
司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司
“浙江津膜科技环境工程有限公司”的议案》，同意使用 1,800 万元的超募资金与薛向东
29
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
先生在浙江绍兴合资设立控股子公司。相关公告已发布于 2012 年 8 月 28 日的信息披
露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。3）2013 年 2 月 28 日，公司第一届董事会第
十五次会议审议通过了《关于向天津市瑞德赛恩水业有限公司投资的议案》，同意使
用 4,000 万元的超募资金对天津市瑞德赛恩水业有限公司进行投资。相关公告已发布
于 2012 年 3 月 2 日的信息披露媒体巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn。其余超募资金存
放于募集资金专户中。
募集资金投资项目 不适用
实施地点变更情况 无
募集资金投资项目 不适用
实施方式调整情况 无
适用
募集资金投资项目
公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换技术研发中心项目自
先期投入及置换情
有资金投资的议案》，同意使用募集资金 760.78 万元置换预先已投入募集资金投资项
况
目的自筹资金 760.78 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
无
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
无
原因
尚未使用的募集资 截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况，尚未使用的募集资金全部存放在
金用途及去向 专项账户中。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
无
四、报告期内现金分红政策的执行情况
为积极回报投资者，引导投资者长期投资、理性投资的理念，根据中国证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和天津监管局《关于推动辖区上市公司落实现
金分红有关工作的通知》（津证监上市字[2012]62号）文件，公司针对《公司章程》中利润
分配及其他有关条款进行补充和修订，并经2012年第一次临时股东大会审议通过。修改后的
公司利润分配政策对利润分配的原则、分配形式、现金方式分红的具体标准和比例、审议程
序、利润分配方案的实施等都具体进行了说明，符合公司章程及审议程序的规定，独立董事
30
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
经过了充分的调查论证，并充分听取了中小股东的意见，利润分配政策调整和变更的条件和
程序合规透明。
经公司第一届董事会第十六次会议提议，公司2012年年度股东大会审议通过了《2012年
度利润分配预案》，具体方案为：以截止2012年12月31日公司总股本116,000,000股为基数向
全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司
总股本116,000,000为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增58,000,000股，转增后公司总
股本将增加至174,000,000股。
报告期内，公司实施了现金分红方案，已于2013年7月2日发布了《2012年度权益分派实
施公告》，确认本次权益分派的股权登记日为：2013年7月8日，除权除息日为：2013年7月9
日。本次所送（转）股于2013年7月9日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的
不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数
相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。公
司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年7月9日通过股东托管证券公司
（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者
与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
无
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
无
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天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 328,245,758.84 454,651,407.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,860,000.00 8,940,000.00
应收账款 109,769,404.06 127,434,200.29
预付款项 30,118,769.97 23,427,193.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,240,889.74 3,722,576.88
买入返售金融资产
存货 259,313,880.25 192,440,960.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 742,548,702.86 810,616,339.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
32
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
长期股权投资 39,658,983.32
投资性房地产
固定资产 62,123,641.55 46,795,018.47
在建工程 48,413,388.62 13,271,065.20
工程物资 39,903.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,446,842.39 7,054,235.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,445,023.98 1,445,023.98
其他非流动资产
非流动资产合计 158,127,783.56 68,565,343.18
资产总计 900,676,486.42 879,181,682.36
流动负债：
短期借款 69,000,000.00 11,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 19,011,155.73 2,043,178.00
应付账款 35,967,624.08 97,080,785.43
预收款项 907,255.31 7,249,943.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 61,539.57
应交税费 13,070,405.11 30,420,427.67
应付利息
应付股利
其他应付款 235,040.62 240,201.36
应付分保账款
保险合同准备金
33
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,103,098.56 195,458.11
流动负债合计 139,294,579.41 148,291,533.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,632,013.74 7,533,924.14
非流动负债合计 12,632,013.74 7,533,924.14
负债合计 151,926,593.15 155,825,457.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 174,000,000.00 116,000,000.00
资本公积 407,468,285.59 465,468,285.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,025,661.99 13,025,661.99
一般风险准备
未分配利润 142,151,732.72 117,009,749.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 736,645,680.30 711,503,696.79
少数股东权益 12,104,212.97 11,852,527.59
所有者权益（或股东权益）合计 748,749,893.27 723,356,224.38
负债和所有者权益（或股东权
900,676,486.42 879,181,682.36
益）总计
法定代表人：李新民 主管会计工作负责人：郑春建 会计机构负责人：王若凌
2、母公司资产负债表
编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司
34
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 316,252,767.62 439,574,818.94
交易性金融资产
应收票据 10,860,000.00 8,940,000.00
应收账款 106,756,076.50 127,434,200.29
预付款项 26,894,645.15 21,148,993.15
应收利息
应收股利
其他应收款 4,201,562.12 3,716,981.38
存货 259,313,880.25 192,440,960.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 724,278,931.64 793,255,954.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,658,983.32 18,000,000.00
投资性房地产
固定资产 50,155,530.92 34,311,385.99
在建工程 48,400,548.62 13,271,065.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,446,842.39 7,054,235.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,445,023.98 1,445,023.98
其他非流动资产
非流动资产合计 164,106,929.23 74,081,710.70
35
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
资产总计 888,385,860.87 867,337,665.22
流动负债：
短期借款 69,000,000.00 11,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 19,011,155.73 2,043,178.00
应付账款 35,917,178.48 96,936,716.86
预收款项 1,103,866.25 7,249,943.70
应付职工薪酬
应交税费 12,894,146.65 30,420,427.67
应付利息
应付股利
其他应付款 235,040.62 233,111.33
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,103,098.56 195,458.11
流动负债合计 139,264,486.29 148,078,835.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,632,013.74 7,533,924.14
非流动负债合计 12,632,013.74 7,533,924.14
负债合计 151,896,500.03 155,612,759.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 174,000,000.00 116,000,000.00
资本公积 407,468,285.59 465,468,285.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,025,661.99 13,025,661.99
一般风险准备
未分配利润 141,995,413.26 117,230,957.83
外币报表折算差额
36
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计 736,489,360.84 711,724,905.41
负债和所有者权益（或股东权
888,385,860.87 867,337,665.22
益）总计
法定代表人：李新民 主管会计工作负责人：郑春建 会计机构负责人：王若凌
3、合并本报告期利润表
编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 77,564,186.99 51,758,721.68
其中：营业收入 77,564,186.99 51,758,721.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 63,546,777.08 43,248,946.60
其中：营业成本 37,663,442.36 27,243,901.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 853,036.66 1,257,594.69
销售费用 6,740,755.73 4,268,146.01
管理费用 17,694,155.35 10,074,526.58
财务费用 496,992.38 391,991.97
资产减值损失 98,394.60 12,786.16
加 ：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-207,092.08
“－”号填列）
其中：对联营企业和 -207,092.08
37
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
13,810,317.83 8,509,775.08
列）
加 ：营业外收入 3,409,816.00 3,399,857.37
减 ：营业外支出 2,107.14
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
17,218,026.69 11,909,632.45
号填列）
减：所得税费用 2,611,621.09 1,786,444.87
五、净利润（净亏损以“－”号填
14,606,405.60 10,123,187.58
列）
其中：被合并方在合并前实
0.00
现的净利润
归属于母公司所有者的净
14,403,834.26 10,123,187.58
利润
少数股东损益 202,571.34
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.09
（二）稀释每股收益 0.08 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 14,606,405.60 10,123,187.58
归属于母公司所有者的综
14,403,834.26 10,123,187.58
合收益总额
归属于少数股东的综合收
202,571.34
益总额
法定代表人：李新民 主管会计工作负责人：郑春建 会计机构负责人：王若凌
4、母公司本报告期利润表
编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 75,722,858.06 51,758,721.68
38
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
减：营业成本 36,942,915.07 27,243,901.19
营业税金及附加 845,107.11 1,257,594.69
销售费用 6,740,755.73 4,268,146.01
管理费用 17,237,682.36 10,074,526.58
财务费用 532,551.52 391,991.97
资产减值损失 12,786.16
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-207,092.08
号填列）
其中：对联营企业和合
-207,092.08
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
13,216,754.19 8,509,775.08
列）
加：营业外收入 3,408,000.00 3,399,857.37
减：营业外支出
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
16,624,754.19 11,909,632.45
号填列）
减：所得税费用 2,524,776.94 1,786,444.87
四、净利润（净亏损以“－”号填
14,099,977.25 10,123,187.58
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.09
（二）稀释每股收益 0.08 0.09
六、其他综合收益
七、综合收益总额 14,099,977.25 10,123,187.58
法定代表人：李新民 主管会计工作负责人：郑春建 会计机构负责人：王若凌
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 206,130,457.06 136,517,662.36
39
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
其中：营业收入 206,130,457.06 136,517,662.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 169,189,368.40 114,181,974.04
其中：营业成本 114,808,807.91 73,650,036.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,495,885.47 2,112,583.29
销售费用 13,298,444.21 9,552,794.90
管理费用 40,086,571.01 27,125,738.32
财务费用 -1,660,171.83 1,728,034.98
资产减值损失 159,831.63 12,786.16
加 ：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-341,016.68
“－”号填列）
其中：对联营企业和
-341,016.68
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
36,600,071.98 22,335,688.32
列）
加 ：营业外收入 6,963,505.75 8,596,066.61
减 ：营业外支出 5,628.44
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
43,557,949.29 30,931,754.93
号填列）
减：所得税费用 6,564,280.40 4,639,763.24
40
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填
36,993,668.89 26,291,991.69
列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
归属于母公司所有者的净
36,741,983.51 26,291,991.69
利润
少数股东损益 251,685.38
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.21 0.23
（二）稀释每股收益 0.21 0.23
七、其他综合收益
八、综合收益总额 36,993,668.89 26,291,991.69
归属于母公司所有者的综
36,741,983.51 26,291,991.69
合收益总额
归属于少数股东的综合收
251,685.38
益总额
法定代表人：李新民 主管会计工作负责人：郑春建 会计机构负责人：王若凌
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 201,911,281.51 136,517,662.36
减：营业成本 113,092,295.48 73,650,036.39
营业税金及附加 2,485,232.70 2,112,583.29
销售费用 13,298,444.21 9,552,794.90
管理费用 38,420,350.42 27,125,738.32
财务费用 -1,608,617.86 1,728,034.98
资产减值损失 -524.44 12,786.16
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-341,016.68
号填列）
其中：对联营企业和合
-341,016.68
营企业的投资收益
41
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、营业利润（亏损以“－”号填
35,883,084.32 22,335,688.32
列）
加：营业外收入 6,961,689.75 8,596,066.61
减：营业外支出 2,882.39
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
42,841,891.68 30,931,754.93
号填列）
减：所得税费用 6,477,436.25 4,639,763.24
四、净利润（净亏损以“－”号填
36,364,455.43 26,291,991.69
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.21 0.23
（二）稀释每股收益 0.21 0.23
六、其他综合收益
七、综合收益总额 36,364,455.43 26,291,991.69
法定代表人：李新民 主管会计工作负责人：郑春建 会计机构负责人：王若凌
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
258,190,095.16 133,946,986.53
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
42
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 399,401.48 539,113.03
收到其他与经营活动有关
12,128,514.96 8,596,066.61
的现金
经营活动现金流入小计 270,718,011.60 143,082,166.17
购买商品、接受劳务支付的
207,414,869.53 148,969,025.74
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
30,693,017.05 19,754,874.15
付的现金
支付的各项税费 44,843,440.11 17,297,979.82
支付其他与经营活动有关
65,095,577.21 10,705,465.35
的现金
经营活动现金流出小计 348,046,903.90 196,727,345.06
经营活动产生的现金流量净额 -77,328,892.30 -53,645,178.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和
1,181.00 15,418.42
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
43
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 1,181.00 15,418.42
购建固定资产、无形资产和
57,086,555.50 5,478,632.63
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 97,086,555.50 5,478,632.63
投资活动产生的现金流量净额 -97,085,374.50 -5,463,214.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 445,545,007.50
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 69,000,000.00 15,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 69,000,000.00 461,445,007.50
偿还债务支付的现金 11,000,000.00 50,997,956.07
分配股利、利润或偿付利息
9,991,382.14 1,728,034.98
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 20,991,382.14 52,725,991.05
筹资活动产生的现金流量净额 48,008,617.86 408,719,016.45
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -126,405,648.94 349,610,623.35
加：期初现金及现金等价物
454,651,407.78 79,565,062.64
余额
六、期末现金及现金等价物余额 328,245,758.84 429,175,685.99
法定代表人：李新民 主管会计工作负责人：郑春建 会计机构负责人：王若凌
44
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
256,883,197.18 133,946,986.53
现金
收到的税费返还 399,401.48 539,113.03
收到其他与经营活动有关
12,059,779.35 8,596,066.61
的现金
经营活动现金流入小计 269,342,378.01 143,082,166.17
购买商品、接受劳务支付的
206,436,517.99 148,969,025.74
现金
支付给职工以及为职工支
29,957,202.32 19,754,874.15
付的现金
支付的各项税费 44,797,019.07 17,297,979.82
支付其他与经营活动有关
63,851,979.20 10,705,465.35
的现金
经营活动现金流出小计 345,042,718.58 196,727,345.06
经营活动产生的现金流量净额 -75,700,340.57 -53,645,178.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和
1,181.00 15,418.42
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1,181.00 15,418.42
购建固定资产、无形资产和
55,631,509.61 5,478,632.63
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
45
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 95,631,509.61 5,478,632.63
投资活动产生的现金流量净额 -95,630,328.61 -5,463,214.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 445,545,007.50
取得借款收到的现金 69,000,000.00 15,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 69,000,000.00 461,445,007.50
偿还债务支付的现金 11,000,000.00 50,997,956.07
分配股利、利润或偿付利息
9,991,382.14 1,728,034.98
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 20,991,382.14 52,725,991.05
筹资活动产生的现金流量净额 48,008,617.86 408,719,016.45
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -123,322,051.32 349,610,623.35
加：期初现金及现金等价物
439,574,818.94 79,565,062.64
余额
六、期末现金及现金等价物余额 316,252,767.62 429,175,685.99
法定代表人：李新民 主管会计工作负责人：郑春建 会计机构负责人：王若凌
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
46
天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
（本页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文》之签字页）
董事长：
天津膜天膜科技股份有限公司
2013年10月24日
47