天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
天津膜天膜科技股份有限公司
2020 年年度报告
2021-024
2021 年 04 月
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天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人范宁、主管会计工作负责人于建华及会计机构负责人(会计主管
人员)张劲暘声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司 2020 年度实现净利润（合并报表）为亏损 84,211,433.37 元，2020 年
亏损原因如下：
1、公司并购的甘肃金桥水科技（集团）有限公司 2020 年经营继续下滑，
经对未来盈利情况进行预测，商誉存在较大的减值风险，计提商誉减值 3,578.95
万元；
2、虽然公司加大应收款项的清理清收力度，但因部分应收款项账龄的增长，
按照账龄计提的信用减值损失 2,473.57 万元；
3、2020 年公司对现有资产进行了盘点，通过更新换代来提高公司的生产能
力和生产效率，提高产品质量。全年共处置报废、不需用的机器设备原值 2,668.25
万元，影响当期损益 1,046.65 万元。
2020 年污水处理行业受到新冠疫情影响景气度有所下降，但公司主营业务、
核心竞争力等未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致。公司 2020 年营业收
入 50,252 万元，较上年减少 2.68%，归属于上市公司股东的净利润-8,747 万元，
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较上年增加 89.5%，公司主要财务指标未发生重大不利变化，不存在产能过剩、
持续衰退或者技术替代等情形。
公司为改善持续经营能力，本公司 2021 年将继续强调核心技术优势，持续
不断的提升产品质量，将着力加强营销体系建设与推广力度，努力扩展主营产
品的销售渠道，充分发挥各分、子公司的协同作用，使主营产品销售有较大幅
度的增长，为提升业绩提供有力保障； 2021 年本公司已组织专门力量对以前年
度形成的应收款项和工程存货展开清理，采取公司发函、上门追缴、法律诉讼
等措施努力收回资金；同时本公司也在加快部分资产的处置进度，以便加快回
笼资金缓解资金使用压力。公司持续经营能力不存在重大风险。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公
司从事节能环保服务业务》的披露要求
1、行业竞争加剧风险：公司膜产品种类丰富，技术与质量已达到同类产品
国际水平，但仍面临着国际大公司和国内众多细分市场公司的激烈竞争。面对
不断加剧的行业竞争，公司调整经营策略，立足公司技术以及产品的核心优势，
重点开拓膜产品销售，不断提高公司自身竞争力，使公司能够在竞争激烈的市
场环境中保持行业领先地位。2、工程项目应收账款账龄增加导致的计提坏账准
备增加的风险：虽然公司已调整经营策略，增加膜产品销售，大大减少了工程
项目的数量，但由于老的工程项目随着应收账款账龄的增加，导致公司工程项
目应收账款按照年限计提坏账准备增加。针对这一风险，公司已组织专门力量
对以前年度形成的应收款项和工程存货展开清理清收，采取公司发函、上门追
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缴、法律诉讼等措施努力收回资金。3、人力资源风险：高素质的研究、开发、
销售人才和管理团队是公司成功的重要因素。虽然公司努力营造开放、协作的
工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才、留住人才，但若公司的核心
技术人员、销售和管理人员流失，且不能及时获得相应的补充，将对公司的业
务产生负面影响，公司在吸引优秀人才、稳定人才队伍方面存在一定的风险。
针对上述风险，公司采取了提高核心骨干人员待遇、对人才实行内部培养和外
部引进相结合方式等措施，广纳贤才，以满足公司对人才需求量的不断增加。4、
核心技术的流失及技术泄密风险：目前，公司主要产品和服务为系列化膜及膜
组件产品和系列化的膜法水资源化整体解决方案，所处行业为技术与知识密集
型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领域，对研发人员专业素质和业务
能力的要求较高。公司经自主研发取得、掌握了数百项专利及非专利技术，打
破了发达国家长期以来对我国的技术垄断。公司所生产的超、微滤膜及膜组件，
产品性能处于国内领先、国际先进水平。核心技术人员为公司近年来技术进步、
产品性能提升做出了重大贡献。但随着市场竞争的加剧，公司在一定程度上仍
存在核心技术人员流失的风险。针对上述风险，公司通过制定并严格执行技术
保密制度，与主要研发、生产人员签订《保密协议》、《竞业限制/禁止协议》等
方式，保持核心研发团队的忠诚度和凝聚力，最大限度规避此风险。5、管理风
险：随着公司调整经营策略，如果企业管理不能有效跟上，将对公司产生不利
影响。为有效防控此类风险，公司将贯彻战略目标和经营使命，使管理层及员
工深刻理解公司的发展方向，凝聚动力，不断提升管控水平。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 302065356 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积
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金向全体股东每 10 股转增 0 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 8
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 12
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 15
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 32
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 80
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 87
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 87
第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 87
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 88
第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 89
第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 97
第十二节 财务报告 ........................................................................................................................ 104
第十三节 备查文件目录 ................................................................................................................ 105
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
津膜科技、本公司、公司 指 天津膜天膜科技股份有限公司
股东大会 指 天津膜天膜科技股份有限公司股东大会
董事会 指 天津膜天膜科技股份有限公司董事会
监事会 指 天津膜天膜科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn
膜天膜工程 指 天津膜天膜工程技术有限公司
浙江津膜 指 浙江津膜环境科技有限公司
膜天君富公司 指 宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司
东营津膜 指 东营津膜环保科技有限公司
金桥水科 指 甘肃金桥水科技（集团）有限公司
宜春津核 指 宜春津核环保科技股份有限公司
武山金桥 指 武山金桥水科环境工程有限公司
青岛青水 指 青岛青水津膜高新科技有限公司
东营膜天膜 指 东营膜天膜环保科技有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 津膜科技 股票代码 300334
公司的中文名称 天津膜天膜科技股份有限公司
公司的中文简称 津膜科技
公司的外文名称（如有） Tianjin MOTIMO Membrane Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）TMMT
公司的法定代表人 范宁
注册地址 天津开发区第十一大街 60 号
注册地址的邮政编码 300457
办公地址 天津开发区第十一大街 60 号
办公地址的邮政编码 300457
公司国际互联网网址 http://www.motimo.com/
电子信箱 ir@motimo.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 展树华
联系地址 天津开发区第十一大街 60 号
电话 022-66230126
传真 022-66230122
电子信箱 ir@motimo.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名 赵雷励、杨东晓
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年
营业收入（元） 502,523,635.86 516,341,745.16 -2.68% 686,359,697.96
归属于上市公司股东的净利润
-87,472,161.51 -833,095,593.05 89.50% 11,857,416.70
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-97,421,499.66 -827,295,114.35 88.22% -11,144,828.34
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
158,270,237.94 124,423,838.09 27.20% 27,314,138.04
（元）
基本每股收益（元/股） -0.290 -2.750 89.47% 0.040
稀释每股收益（元/股） -0.290 -2.750 89.47% 0.040
加权平均净资产收益率 -11.13% -65.97% 54.84% 0.72%
2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末
资产总额（元） 1,842,721,294.08 2,020,568,158.97 -8.80% 2,964,451,122.08
归属于上市公司股东的净资产
742,191,155.40 832,482,436.67 -10.85% 1,679,446,069.17
（元）
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否
项目 2020 年 2019 年 备注
营业收入（元） 502,523,635.86 516,341,745.16 无
营业收入扣除金额（元） 2,399,706.61 963,829.16 无
营业收入扣除后金额（元） 500,123,929.25 515,377,916.00 无
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六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 49,559,598.84 112,472,303.09 138,241,865.24 202,249,868.69
归属于上市公司股东的净利润 -45,891,064.40 4,265,942.69 15,906,791.02 -61,753,830.82
归属于上市公司股东的扣除非经
-49,590,263.50 5,887.97 13,897,696.62 -61,734,820.75
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 56,060,159.43 3,731,091.99 19,824,859.48 78,654,127.04
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
1,222,399.98 -153,792.96 -86,500.95
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,853,441.18 11,251,853.91 11,929,231.18
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
1,267,924.52
占用费
债务重组损益 1,408,914.91 75,786.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
-1,912,534.90 14,204,749.50
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易
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性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -761,240.26 -16,014,750.15 -269,657.69
减：所得税影响额 1,758,515.44 -1,014,015.71 4,052,249.40
少数股东权益影响额（税后） 15,662.22 61,056.56 -8,747.88
合计 9,949,338.15 -5,800,478.70 23,002,245.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
本报告期，公司主要从事超、微滤膜及膜组件的研发、生产和销售，并以此为基础向客户提供专业膜法水资源化整体解
决方案，包括技术方案设计、工艺设计与实施、膜单元装备集成及系统集成、运营技术支持与售后服务等。
（一）对外销售膜产品
1、直接对外销售
主要对象为终端客户、工程公司、设计院等。
2、为业主提供换膜服务
1）公司原有客户膜组件的替换服务。膜组件产品是一种消耗品，具有一定的寿命期，随着其使用年限的增长，其通量、
强度、亲水性、出水稳定性、抗氧化性等主要指标都会一定程度的衰减，需使用新的膜组件产品对原膜组件产品进行更换，
以保持整个膜法水资源化整体解决方案的安全高效运行。由于膜及膜组件产品是一种非标产品，各个膜及膜组件生产厂商生
产的膜组件产品的主要性能指标存在一定的差异，环保工程公司等行业中间客户对其承做的原膜法水资源化解决方案中使用
的膜组件产品老化更新时具有一定的依赖性，一般仍会采购原工程使用的膜及膜组件产品。
2）为新客户提供膜组件的替换服务。公司也将终端客户自行运营的膜法工程列入换膜跟进对象，定期沟通、了解其膜组
件的使用情况，尽可能达到膜组件老化后更换公司膜产品的目的。
（二）提供膜工程解决方案
膜工程业务经营模式主要指为客户建设膜法污水处理解决方案、供水系统或其他再生水系统以及更换其他解决方案提供
商的膜法解决方案，包括工程设计、膜组件制造、材料及设备采购、膜单元装备集成（包括非标设备制造及安装劳务）、系
统集成（主要为安装劳务）、调试、试运行和验收等环节，一般是以EPC等方式开展的总承包、分包模式。
（三）污水处理技术服务
污水处理技术服务主要指公司及其控股子公司对外提供污水处理技术咨询和运营服务的模式。公司提供的运营服务的主
要客户为政府机构、市政单位以及曾购买公司设备的老客户或者其他客户。政府机构、市政单位主要通过公开招标的方式选
择服务提供商，其他部分客户则通过议标方式选择供应商，公司通过参与客户的招标或议标获得项目。在这类模式下，相关
政府机构、市政单位或相关企业采取BOO、BOT或PPP模式，将污水处理流程整体外包给专业化运营服务商，客户在项目建
设期不需要建设、采购污水处理设施、设备，不需要一次性向运营服务商支付大笔费用，而是在运营期根据处理的污水量及
达标情况向运营服务提供商定期支付污水处理费。而公司作为运营服务商，则负责设计、融资、建设并运营相关的污水处理
工程项目。在特许经营期间，公司拥有项目的占有权、收益权以及为特许项目进行投融资、工程设计、施工建设、设备采购、
运营管理和合理收费等的权利，并承担对项目设施进行维修、保养的义务。为收回投资并获得投资回报，公司在项目建成后
的一定期限内对项目享有经营权，并会定期获得客户按照特许经营协议约定支付的污水处理费。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 本年度股权资产较上年同期减少 496.32 万元，同比降低 4.78%
固定资产 本年度固定资产较上年同期减少 3,354.57 万元，同比降低 12.11%
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无形资产 本年度无形资产较上年同期增加 2,946.59 万元，同比增长 4.76%
在建工程 本年度在建工程较上年同期增加 351.40 万元，同比增长 15.83%
本年度应收票据较上年同期增加 201.78 万元，同比增长 137.21%。主要系报告期内
应收票据
公司收到的承兑汇票增加所致
本年度应收款项融资较上年同期减少 1,227.68 万元，同比降低 64.53%。主要系报告
应收款项融资
期内公司将收到的银行承兑汇票对外支付及贴现所致
本年度预付账款较上年同期减少 3,613.03 万元，同比降低 49.42%。主要系报告期内
预付款项
采购预付款减少所致
本年度其他应收款较上年同期减少 601.26 万元，同比降低 33.63%。主要系报告期
其他应收款
内应收保证金和押金减少所致
本年度存货较上年同期减少 19,938.78 万元，同比降低 58.48%。主要系报告期内建
存货
造合同形成的已完工未结算资产减少所致
本年度合同资产较上年同期增加 12,166.71 万元，同比增长 100%。主要系报告期内
合同资产
公司执行新收入准则列报科目调整所致
本年度一年内到期的非流动资产较上年同期增加 687.83 万元，同比增长 100%。主
一年内到期的非流动资产
要系一年内到期的长期应收款增加所致
本年度长期应收款较上年同期增加 1,747.34 万元，同比增长 100%。主要系报告期
长期应收款
内长期应收工程款增加所致
本年度其他权益工具投资较上年同期减少 2,416.82 万元，同比降低 53.75%。主要系
其他权益工具投资
报告期内公司进行股权处置所致
本年度开发支出较上年同期减少 380.62 万元，同比降低 100%。主要系报告期内全
开发支出 膜法（UF+NF/RO）海水利用成套装备开发与工程推广应用项目资本化部分确认为
无形资产所致
本年度商誉较上年同期减少 3,578.95 万元，同比降低 100%。主要系报告期内对金
商誉
桥水科计提商誉减值准备所致
本年度其他非流动资产较上年同期增加 659.45 万元，同比增长 93.42%。主要系报
其他非流动资产
告期内一年以上到期的合同资产（质保金）增加所致
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司作为膜行业的技术引领者，自2012年成功登陆资本市场以来，坚持以膜技术为核心，以水资源化为主线，走出一条
津膜科技自己的创新之路。报告期内，公司核心竞争力包括以下方面：
1、研发能力卓越，技术水平领先
公司始终保持技术创新的发展道路，报告期内依托国家重点实验室、院士专家工作站及国家企业技术中心，公司研发实
力进一步提升，产品研发和工艺开发均取得了新成绩。面向水环境产业需求，开发不同处理领域的全方位、全过程、精细化
的水资源化整体解决方案。
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2、拥有国家级研发平台及多项工程设计、咨询及承包资质公司拥有膜材料与膜应用国家重点实验室、院士专家工作站、
国家企业技术中心，为全国分离膜标准化技术委员会主任单位 。
公司的国家级研发平台是公司技术不断创新的结果，是公司综合实力的体现，公司将发挥各个平台的优势，进一步提
升技术，增强产品核心竞争力。公司具有市政行业（给水工程、排水工程）专业甲级设计资质、建筑行业（建筑工程）乙级
设计资质、环境工程（水污染防治工程）专项乙级设计资质；市政公用工程施工总承包贰级资质、机电工程施工总承包贰级
资质；工程咨询单位市政公用工程甲级资信、工程咨询单位建筑工程乙级资信等相关的工程设计、咨询及建筑业企业资质，
是公司在环保工程承接方面的有力保障。
3、拥有产学研用相结合的复合型人才梯队
公司研发能力雄厚，拥有膜材料研发、以膜技术为核心的集成应用工艺开发、机电一体化装备开发与制造的多层次研发
人才梯队。公司将持续通过“一市（即上市公司资本平台）、一标（国家标准化委员会主任单位）、一室（国家重点实验室）、
一站（院士专家工作站）、一中（国家企业技术中心）”来整合资源、集成技术、聚拢人才。
4、丰富的项目实施及管理经验
经过多年的工程实践，公司已拥有了一支项目管理经验丰富、技术实力雄厚的专业化工程实施团队，特别是利用上市后
的资本优势，在市政、工业、印染、石化、煤化工、海水淡化等细分市场承揽大型水资源化项目。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2020年，公司努力克服新冠疫情的影响，及时调整发展战略，积极发挥产品技术优势，着力采取多种
措施回笼资金。2020年度，公司实现营业收入50,252.36万元，同比降低2.68%；实现利润总额-8,282.95万
元，同比增长89.94%；实现归属于母公司所有者的净利润-8,747.22万元，同比增长89.5%。
1、2020年产生亏损原因主要在于：
（1）、公司并购的甘肃金桥水科技（集团）有限公司2020年经营继续下滑，经对未来盈利情况进行预
测，商誉存在较大的减值风险，计提商誉减值3,579万元;
（2）、虽然公司加大应收款项的清理清收力度，但因部分应收款项账龄的增长，按照账龄计提的信用
减值损失2,473.57万元；
（3）、2020年公司对现有资产进行了盘点，通过更新换代来提高公司的生产能力和生产效率，提高产
品质量。全年共处置报废、不需用的机器设备原值2,658.63万元，影响当期损益1,045.76万元。
2、针对2020年新冠疫情期间的市场变化和面临的资金压力，公司及时调整经营策略，一方面通过加强
项目工程管理，优化过程控制，加快现有项目进度；一方面推动营销团队转变理念，减少新增工程项目，
重点开拓膜产品销售，立足产品核心优势，加大与各类工程公司、地方平台公司等的合作，拓展销售渠道，
扩大销售额。
3、公司依托膜材料和膜应用国家重点实验室、国家企业技术中心和院士专家工作站三大平台，公司研
发中心紧密结合市场需求，在苦咸水净化制备饮用水领域成功应用；开发了耐乙醇及耐高温的浇注树脂体
系；开发出立式沉淀池用膜装置，用于浊度超标黄河水净化。
4、公司突出强化资金预算管理，加强应收账款清收清欠工作，有效缓解了公司现金流压力。同时，2020
年公司通过严格费用预算和支出控制，各项期间费用较上一年度明显降低。
5、2020年公司结合以往经营过程中暴露的风险与问题，认真总结管理工作中的缺陷，修改完善各项管
理制度，并着力加强体系和流程建设，确保制度落实到位。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
2020 年 2019 年 同比增减
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天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 502,523,635.86 100% 516,341,745.16 100% -2.68%
分行业
专用设备制造业 502,523,635.86 100.00% 516,341,745.16 100.00% -2.68%
分产品
膜工程 202,998,011.55 40.40% 246,996,519.23 47.83% -7.43%
膜产品 168,263,960.60 33.48% 151,813,492.44 29.40% 4.08%
污水处理 119,852,096.84 23.85% 115,586,610.59 22.39% 1.46%
设计服务 9,009,860.26 1.79% 981,293.74 0.19% 1.60%
其他业务 2,399,706.61 0.48% 963,829.16 0.19% 0.29%
分地区
境内 500,902,766.68 99.68% 506,247,162.38 98.04% -1.06%
境外 1,620,869.18 0.32% 10,094,582.78 1.96% -83.94%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
专业设备制造 502,523,635.86 376,947,965.27 24.99% -2.68% -36.17% 39.35%
分产品
膜工程 202,998,011.55 212,629,054.85 -4.74% -17.81% -51.52% 72.82%
膜产品 168,263,960.60 77,141,865.31 54.15% 10.84% 4.91% 2.59%
污水处理 119,852,096.84 81,147,655.09 32.29% 3.69% 5.80% -1.35%
设计服务 9,009,860.26 5,214,218.04 42.13% 818.16% 428.21% 42.72%
其他业务 2,399,706.61 815,171.98 66.03% 148.98% 13.09% 40.82%
分地区
境内 500,902,766.68 376,273,792.83 24.88% -1.06% -35.80% 40.65%
境外 1,620,869.18 674,172.44 58.41% -83.94% -84.87% 2.55%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
16
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减
销售量 平方米 3,045,967.4 2,112,788.6 44.20%
专用设备制造业-膜
生产量 平方米 2,779,629.2 2,277,690.5 22.00%
组件
库存量 平方米 310,877.8 566,648.6 -45.10%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期公司膜组件的销售量较上年上升44.20%，库存量较上年下降45.10%，主要系公司的工程项目领用的膜组件增加所
致，同时本期销售的膜组件消耗了部分上期的库存，本期末的库存量有所下降。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：
报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况
新增订单 确认收入订单 期末在手订单
业务 已签订合同 尚未签订合同 确认收入
金额（万 未确认收入金
类型 数量 数量 金额（万 数量
元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元） 额（万元）
元）
EPC 1 3,337.44 1 3,337.44 4 5,864.1 5 5,891.22
PC 3 5,808.04 3 5,808.04 9 7,505.63 11 24,608.44
合计 4 9,145.48 4 9,145.48 13 13,369.73 16 30,499.66
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过
5000 万元）
项目 订单金额 项目执行进 本期确认收入 累计确认收入 回款金额（万 项目进度是否达预期，如未达到
业务类型
名称 （万元） 度 （万元） （万元） 元） 披露原因
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况
处于运营期订
新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单
单
已签订合同 尚未签订合同 本期确 未完
业务类
投资金 投资金 本期完成 认收入 成投 运营收
型
投资金
数量 额（万 投资金额 数量 额（万 数量 的投资金 金额 资金 数量 入（万
数量 数量 额（万
元） （万元） 元） 额（万元） （万 额（万 元）
元）
元） 元）
2,700.9 10,93 7,940.2
BOT 3 1,939.24 2
7 4.29 4
3,531.2
BOO 2 825 2 825 2 114.3 710.7 18
1
合计 2 825 2 825 5 2,053.54 2,700.9 11,64 20 11,471.
17
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
7 4.99 45
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以
上且金额超过 5000 万元）
报告内投资金额 累计投资金 未完成投资金 确认收入 进度是否达预期，如
项目名称 业务类型 执行进度
（万元） 额（万元） 额（万元） （万元） 未达到披露原因
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%
以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万）
是否存在不能正常履约的
营业收入 营业利润
项目名称 业务类型 产能 定价依据 回款金额（万元）情形，如存在请详细披露原
（万元） （万元）
因
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
2020 年 2019 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
专业设备制造业 376,947,965.27 100.00% 590,510,648.18 100.00% -36.17%
说明
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 176,992,792.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.23%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
10.73%
例
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 61,283,833.22 12.20%
18
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
2 第二名 33,198,260.06 6.61%
3 第三名 28,641,661.22 5.70%
4 第四名 28,617,194.39 5.69%
5 第五名 25,251,843.48 5.03%
合计 -- 176,992,792.37 35.23%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 81,631,765.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.80%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
0.00%
比例
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 34,323,231.44 11.27%
2 第二名 12,536,096.47 4.11%
3 第三名 12,093,700.00 3.97%
4 第四名 12,083,729.06 3.97%
5 第五名 10,595,008.27 3.48%
合计 -- 81,631,765.24 26.80%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明
主要系职工薪酬减少，公司严格控制
销售费用 27,155,419.25 40,812,365.24 -33.46%
成本费用所致
主要系职工薪酬减少，公司严格控制
管理费用 47,614,924.80 64,286,468.97 -25.93%
成本费用所致
主要系贷款利息及融资费用减少所
财务费用 34,257,647.42 51,500,016.27 -33.48%
致
研发费用 40,284,118.08 65,207,624.59 -38.22% 主要系本期研发投入减少所致
19
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
序号 研发项目名称 研发目的 已达目标 进展情况 对公司未来发展的影
响
海上及港口薄 面向海上及港口薄油膜、油
1 项目已完 正在验收。开发连续油水分离功
油膜、油性危 性危化品等环保等急需，研
成。 能材料及装备，完成
化品应急处置 发高效连续吸附与分离功
新产品开发，拓展公
高效吸油与分 能材料及组件，将其与智能
司膜技术及产品应用
离材料、装备 追踪浮油系统、艇（船）等
领域。
及应用 处置技术与装备的集成化
并实现应用，攻克海上及港
口薄油膜、油性危化品应急
处置的“世界性难题”，并实
现回收油品的资源化。
全膜法 面向海水淡化及综合利用 项目已完 正在验收。提升国产膜产品产业
2
（UF+NF/RO 领域，实现低成本、高效能、成。 化水平，带动海水资
）海水利用成 长寿命的膜材料产业化，开 源综合利用产业集群
套装备开发与 发大型成套装备，开发海水 发展，拓展公司膜产
工程推广应用 淡化、浓盐水精制等膜法应 品在海水淡化领域的
用工艺，建设应用示范工 应用市场。
程，实现超滤、纳滤及反渗
透膜在海水综合利用领域
的应用。
天津城市污水 针对天津地方排放标准 项目已完 开展新型 提升公司超滤膜产品
3
超高标准处理 （DB12/599-2015）的逐步 成。 SMF、CMF 的节能性、集成化、
与再生利用技 实施和再生水水质要求不 集成装备 装备化水平。
术研究与示范 断提高，重点开展节能型集 推广应用
成化压力式膜过滤（CMF） 及项目总
装备和节能型浸没式膜过 结。
滤（SMF）装备等关键技术
节能、集成化研究，实现膜
过滤技术设备的产品与系
统创新设计，提升我国超滤
膜系统的节能性和集成化
水平。
城市黑臭水体 针对城市河道水体的水文 项目已完 准备验收。拓展膜应用领域，开
4
综合治理及水 与污染特征，研究河道、水 成。 辟膜产品及新工艺在
生态修复关键 体污染的发生过程及其成 城市黑臭水体领域的
技术研究 因，研究水体污染治理与原 应用市场。
位生态修复技术，构建基于
城市黑臭水体综合治理及
20
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
生态修复关键技术的长期
稳定运行的示范工程。
滨海高盐黑臭 针对滨海高盐河道水体污 项目已完 准备验收。拓展膜应用领域，开
5
水体综合治理 染问题，从源头治理出发，成。 辟膜产品及新工艺在
与水生态修复 针对高含盐河道补水进行 高含盐城市黑臭水体
关键技术应用 强化预处理技术工艺集成， 领域的应用市场。
示范 开发一套基于防范或消除
高盐水体黑臭为目标的河
道水污染控制与水质改善
成套技术，实现工程应用示
范
煤转化废水近
6 针对煤转化废水、反渗透浓 项目已完 已验收。 开展抗污染、高通量
零排放及资源
水近零排放开展纳滤膜制 成。 膜材料制备技术开
化关键技术研
备的关键技术研发、多膜集 发，提升公司在煤转
究与应用示范
成关键技术研发，协助实施 化废水处理领域的市
多膜集成工艺示范工程。 场竞争力。
微絮凝微氧-
7 通过雨水水源饮用水深度 完成雨水 开展智能 在典型地区开展农村
超滤雨水净化
处理的超滤膜组件及膜装 水源饮用 一体化膜 饮用水深度处理净化
装置
备的工艺确定，构建高通 水深度处 集成装置 示范点并进行应用推
量、低污染中空纤维超滤 理的超滤 开发。 广，为非常规水源水
膜，开展智能一体化膜集成 膜组件及 处理示范装置提供技
装置化研究；完善村镇雨水 膜装备的 术保障与样板工程。
水源处理运行数据库；形成 工艺确定
村镇雨水处理工艺运行、系
统维护集成技术。
提升微污染水
8 以村镇饮用水品质提升和 完成实验 研制提升 开发提升村镇饮用水
源村镇饮用水
风险控制为目标，针对影响 室小试，确 微污染水 品质的超滤处理技术
品质的超滤处
村镇饮用水品质的颗粒物、定典型地 源村镇饮 与装备，市场应用前
理装备
致病微生物、可同化有机碳 区饮用水 用水品质 景广阔，有助于企业
等问题，开发提升村镇供水 品质提升 的超滤处 抢占环保装备产业增
品质的超滤处理关键技术 超滤技术。理设备。 长点。
及处理装置，进行工程示
范。
9 天津膜天膜科 围绕中空纤维纳滤膜、中空 已申请专 围绕膜集 保护核心技术，完善
技股份有限公 纤维反渗透膜产品开发与 利59项，其 成装置及 企业专利信息平台及
司2019年高价 集成化应用实施专利布局，中发明27 工艺系统 管理体系建设。
值专利培育项 实现高质量创造，构建严密 项。 （含特种
目 高效的专利保护网，最终形 应用）开展
成对核心技术产品有力保 高质量专
护的专利组合,提升核心产
21
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
品技术的市场竞争力。 利培育。
10 同质增强型中 实现同质增强型中空纤维 完成部分 正在进行 实现分离膜生产过程
空纤维膜精品 膜精品生产线与组件自动 同质增强 同质增强 的智能化、精准化、
生产线与组件 化浇注生产车间建设，提升 膜纺丝工 膜自动化 绿色化的管理与控
自动化浇注生 单线生产能力，降低了操作 艺与生产 浇注生产 制。
产车间项目 人员工作强度。 设备的优 车间设计。
化。
11 面向农村污水 针对农村污水处理设施在 完成高通 开展农村 拓展膜应用领域，开
处理的中空纤 处理效果、运维管理上存在 量、耐有机 污水处理 辟MBR膜产品及装置
维膜制备及智 的问题，立足农村实际，以 污染超滤 站云平台、在农村污水治理领域
能一体化装备 污水资源化、循环利用为目 膜制备工 远程监控 的应用市场。
关键技术研发 标，研究开发智能一体化 艺和测试。等初步设
MBR农村污水处理集成化 计。
装备，实现系统高效节能运
行，降低运行成本，提高监
管效果。
12 重力驱动浸没 与传统负压抽吸式浸没式 完成新型 在自来水 开发新产品，拓展膜
式超滤在自来 超滤系统相比，无动力超滤 无动力浸 厂开展无 应用领域，提高膜法
水厂提标改造 系统采用重力虹吸方式进 没式超滤 动力浸没 饮用水领域市场占有
中的应用研究 行过滤，大大降低运行能耗 SMF工艺 式超滤 率。
及占地面积。项目开发新型 小试。 SMF系统
无动力下产水浸没式超滤 中试。
膜组件及运行工艺，有效降
低膜系统运行能耗，并在自
来水厂开展应用试验。
13 超低压-中空 印染废水的显著特点之一，完成印染 开展实验 开发新产品，拓展膜
纤维脱色膜应 就是带有比较高的色度。经 废水脱色 室小试。 应用领域，提高产品
用于印染废水 过生化处理后，仍有较深的 处理工艺 市场占有率。
脱色处理试验 色泽，这对排放或生产回用 设计。
研究 都是不利的。因此，需要进
行脱色处理。色度主要是由
残留的染料所引起，尚未被
去除的悬浮物、染料和助剂
等也可能引起色泽。项目开
发超低压-中空纤维脱色膜，
并对印染废水染料脱色进
行试验研究
14 针对水体增氧 与普通曝气方式相比，微气 完成微孔 开展应用 开发新产品，拓展膜
的微孔曝气膜 泡其具有比表面积大、内部 曝气膜性 试验研究。应用领域，提高产品
集成技术研究 压力高、上浮速度慢等特 能测试。 市场占有率。
22
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
点，可以显著提高气体传质
速率和持气率。项目开发针
对水体增氧的微孔曝气膜
并在黑臭水体治理方面开
展应用研究
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2020 年 2019 年 2018 年
研发人员数量（人） 165 204 239
研发人员数量占比 27.92% 31.68% 34.89%
研发投入金额（元） 40,284,118.08 65,207,624.59 62,809,725.60
研发投入占营业收入比例 8.02% 12.63% 9.15%
研发支出资本化的金额（元） 0.00 1,702,567.81 2,103,668.56
资本化研发支出占研发投入
0.00% 2.61% 3.35%
的比例
资本化研发支出占当期净利
0.00% -0.20% 12.27%
润的比重
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2020 年 2019 年 同比增减
经营活动现金流入小计 549,235,068.27 688,670,479.03 -20.25%
经营活动现金流出小计 390,964,830.33 564,246,640.94 -30.71%
经营活动产生的现金流量净
158,270,237.94 124,423,838.09 27.20%
额
投资活动现金流入小计 36,603,973.00 3,193,371.85 1,046.25%
投资活动现金流出小计 31,120,980.66 136,493,899.46 -77.20%
投资活动产生的现金流量净
5,482,992.34 -133,300,527.61 104.11%
额
筹资活动现金流入小计 369,668,884.00 672,142,152.30 -45.00%
筹资活动现金流出小计 539,995,252.99 734,611,035.14 -26.49%
筹资活动产生的现金流量净 -170,326,368.99 -62,468,882.84 -172.66%
23
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
额
现金及现金等价物净增加额 -6,615,193.95 -71,274,622.33 -90.72%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,384.64万元，增加了27.02%，主要是因为本期公司购买商品、接受劳务支付
的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加13,878.35万元，增加了104.11%，主要是因为本期公司购置固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现金 较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,785.75万元，减少了172.66%，主要是因为本期公司 取得借款收到的现金较
上期减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2020年公司净利润为亏损8,421万元，经营活动的现金净流量为15,827万元，两者差异的主要原因：
1、公司本年计提信用减值损失2,472万元，资产减值损失3,916万元，两项合计为6,388万元，不影响当年经营活动净现金流；
2、公司加大应收账款的清理力度，清理以前年度各类欠款近10,000万元；
3、公司严格控制采购付款节奏，延长付款周期，2020年购买商品、接受劳务支付的现金较上年降低9,525万元；
三、非主营业务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
主要系按权益法核算的长
期股权投资收益、处置长期
投资收益 7,538,082.22 -9.10% 是
股权投资产生的投资收益
及债务重组利得
主要系计提的商誉减值损
资产减值 -39,163,640.36 47.28% 失、存货跌价损失及合同资 是
产减值损失
主要系公司发生的营业利
营业外收入 1,344.49 0.00% 否
润以外的收益
主要系非流动资产毁损报
废损失、对外捐赠、赔偿支
营业外支出 11,285,830.57 -13.63% 否
出，反应公司发生的营业利
润以外的支出
主要系公司发生的与日常
其他收益 13,095,399.07 -15.81% 是
活动相关的政府补助
信用减值损失(损 -24,735,658.06 29.86% 主要系计提的应收款项坏 是
24
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
失以“-”号填列） 账损失
资产处置收益(损 主要系公司发生的固定资
48,123.59 -0.06% 否
失以“-”号填列） 产处置利得
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
适用
单位：元
2020 年末 2020 年初
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
货币资金 67,141,093.89 3.64% 94,495,879.63 4.57% -0.93%
333,638,116.0
应收账款 18.11% 301,766,455.19 14.58% 3.53%
4
141,560,075.9
存货 7.68% 89,836,281.74 4.34% 3.34%
7
投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00%
长期股权投资 98,975,981.38 5.37% 103,939,142.45 5.02% 0.35%
243,381,646.8
固定资产 13.21% 276,927,355.20 13.38% -0.17%
1
在建工程 25,710,828.63 1.40% 22,196,818.16 1.07% 0.33%
318,447,037.7
短期借款 17.28% 304,705,239.56 14.72% 2.56%
0
127,820,000.0
长期借款 6.94% 75,170,000.00 3.63% 3.31%
0
121,667,131.3
合同资产 6.60% 300,920,035.93 14.54% -7.94%
1
递延所得税资产 20,536,349.57 1.11% 19,852,461.86 0.96% 0.15%
其他非流动资产 13,653,203.70 0.74% 23,133,192.78 1.12% -0.38%
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允价 计入权益的累 本期计提 本期出售金
项目 期初数 本期购买金额 其他变动 期末数
值变动损益 计公允价值变 的减值 额
25
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
动
金融资产
1.交易性金
融资产（不
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
含衍生金融
资产）
2.衍生金融
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产
3.其他债权
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
投资
4.其他权益 44,966,806.8 24,519,600.0
0.00 -239,309.20 0.00 351,400.00 0.00 20,798,606.80
工具投资 0 0
金融资产小 44,966,806.8 24,519,600.0
0.00 -239,309.20 0.00 351,400.00 0.00 20,798,606.80
计 0 0
投资性房地
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产
生产性生物
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收款项融 19,025,673.1 -12,276,77
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,748,902.80
资 5 0.35
63,992,479.9 24,519,600.0 -12,276,77
上述合计 -239,309.20 351,400.00 27,547,509.60
5 0 0.35
金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他变动的内容
应收款项融资：本公司通过背书转让银行承兑汇票进行日常资金支付，该等银行承兑汇票分
类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。其他变动为本期收到的银行承
兑汇票和已背书、贴现的银行承兑汇票的差额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 4,144,586.98 司法冻结、保证金
应收账款 139,708,279.80 质押
长期股权投资 370,854,831.47 质押
26
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
固定资产 165,704,957.12 抵押、售后租回
无形资产 6,627,569.24 抵押
合 计 687,040,224.61
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
31,120,980.66 136,493,899.46 -77.20%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
截至报 截止报 未达到
是否为固 本报告 告期末 告期末 计划进 披露日 披露索
投资项目 资金来 项目进 预计收
项目名称 投资方式 定资产投 期投入 累计实 累计实 度和预 期（如 引（如
涉及行业 源 度 益
资 金额 际投入 现的收 计收益 有） 有）
金额 益 的原因
污水处理站项 266,667. 20,029,6 自有资
自建 是 水处理 66.65% 0.00 0.00 无
目 92 33.79 金
266,667. 20,029,6
合计 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --
92 33.79
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
45,156,528 24,519,600. 20,798,606.
其他 -239,309.20 351,400.00 自有
.00 00 80
合计 45,156,528 0.00 -239,309.20 351,400.00 24,519,600. 0.00 20,798,606. --
27
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
.00 00 80
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
是否按
计划如
本期初
股权出 期实
起至出
售为上 施，如
售日该 所涉及
市公司 与交易 未按计
交易价 股权为 出售对 股权出 是否为 的股权
交易对 被出售 贡献的 对方的 划实 披露日 披露索
出售日 格（万 上市公 公司的 售定价 关联交 是否已
方 股权 净利润 关联关 施，应 期 引
元） 司贡献 影响 原则 易 全部过
占净利 系 当说明
的净利 户
润总额 原因及
润（万
的比例 公司已
元）
采取的
措施
本次股 以北京 http://w
权转让 国融兴 ww.cnin
有利于 华资产 fo.com.
公司改 评估有 cn/new/
宜春津 善资产 限责任 disclosu
中核新 核环保 结构， 公司对 re/detail
2020 年 2020 年
能源投 科技有 优化资 宜春津 ?stockC
07 月 22 1,199.9 118.12 -1.35% 否 无 是 是 07 月 22
资有限 限公司 源配 核 2019 ode=30
日 日
公司 52.25% 置，提 年 10 月 0334&a
股权 高资产 31 日资 nnounce
流动 产评估 mentId=
性，进 价值为 120805
一步提 定价参 8902&o
升公司 考。 rgId=99
28
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
发展质 000221
量，不 75&ann
存在损 ouncem
害公司 entTime
及股东 =2020-0
利益的 7-22
情况。
对公司
当期的
净利润
影响约
为
118.12
万元。
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
浙江津膜环
30,000,000.0 114,746,186. 59,544,984.6 111,312,705.
境科技有限 子公司 水处理 6,456,494.00 5,410,596.19
0 11 4 66
公司
东营津膜环
49,800,000.0 394,914,525. 72,160,994.0 63,416,686.1
保科技有限 子公司 水处理 7,845,028.19 6,811,204.70
0 44 3 5
公司
甘肃金桥水
60,380,000.0 395,743,154. 210,090,571. 103,492,812. -16,779,942. -16,460,017.
科技（集团）子公司 水处理
0 50 65 43 11 01
有限公司
天津市瑞德
60,000,000.0 282,837,652. 179,358,190. 90,074,334.6 13,482,392.7 14,220,163.5
赛恩水业有 参股公司 水处理
0 15 35 2 6 2
限公司
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
子公司 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式
直接 间接
浙江津膜环境科技有限公司 浙江绍兴 浙江绍兴 水处理 75 设立
东营津膜环保科技有限公司 山东东营 山东东营 水处理 69 设立
东营膜天膜环保科技有限公司 山东东营 山东东营 水处理 19.05 80.95 设立
29
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
乐陵市津膜星光环保科技有限公 山东乐陵 山东乐陵 水处理 80 设立
司
山东德联环保科技有限公司 山东东营 山东东营 水处理 100 非同一控制下企业
合并
甘肃金桥水科技（集团）有限公司 甘肃兰州 甘肃兰州 水处理 100 非同一控制下企业
合并
关联公司 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式
直接 间接
天津市瑞德赛恩水业有限公司 天津市 天津市 水处理 33.33 设立
江苏山泉津膜环境工程技术有限 江苏江阴 江苏江阴 水处理 48 设立
公司
宁波梅山保税港区膜天君富投资 浙江宁波 浙江宁波 水处理 40 设立
管理有限公司
青岛青水津膜高新科技有限公司 山东青岛 山东青岛 水处理 34 设立
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）公司所处行业的发展趋势
伴随着经济发展及城市化进程的持续推进，水资源短缺与污染问题日益加重，水环境压
力不断加大，水处理成为缓解水资源紧张的重要方法之一，得到持续应用与推广。
十九大提出生态环境建设为国家长期的基本国策。国家和政府对生活污水、工业废水的
排放要求逐步提高，水处理行业也迎来了快速发展时期。国家针对水处理行业出台了多项重
要政策，如节能环保产业发展规划、全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划、重点流域
水污染防治计划。《环境保护法》将保护环境确立为国家的基本国策。国务院印发《水污染
防治计划》，明确提出要加快城镇污水处理设施建设与改造，现有城镇污水处理 设施要因地
制宜进行改造，要求强化源头控制，水陆统筹、河海兼顾，对江河湖海实施分流域、分区域、
分阶段科学治理，系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理。近日，国家发展改革委、
生态环境部、财政部等10个部门联合印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》，以加快
推进污水资源化利用，促进解决水资源短缺、水环境污染、水生态损害等问题。
一系列国家支持政策的出台为水处理行业创造了良好的外部发展环境，对水资源行业的
发展方向做了指引性部署。国家对水资源保护、水污染治理的高度重视及政策大力支持，将
刺激水处理行业的市场需求，为膜产业全面高速发展带来了战略性发展机遇。
（二）公司未来发展战略计划
1、总体目标 以水资源化为重点，以市场需求为导向，以产业化和工程应用为落脚点，
不断进行技术模式、商业模式和管理模式的创新，坚持走资本助力的技术强企之路，致力于
成为国内一流，国际知名的膜产品研发、生产、膜设备制造企业，并通过资本、技术、产业
链等建立生态合作体系，为客户提供售前设计、售中技术支持、售后运营指导等增值服务，
全面提升客户价值，努力将自身打造为产品种类丰富、应用广泛、自主创新能力强、有行业
30
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
引领力的高科技企业。
2、发展策略及2021年经营计划
（1）深化营销体系改革，大力提高膜产品销售规模。围绕“优秀产品+生态合作体系”的
公司发展战略，积极开展营销体系改革和营销模式创新。
（2）加强与外部平台研发对接，通过市场化合作加大研发投入力度。不断围绕市场需求
推出新产品、新工艺是公司保持核心竞争优势实现新发展战略的根本途径。
（3）优化公司资产结构，打牢公司持续发展基础。聚焦优势系列化产品，结合经营目标
继续开展资产结构调整，收缩股权类重资产投资，逐步扩大生产经营性固定资产投入。
（4）立足资金管理，强化应收清理，确保公司稳健经营。根据财务状况和经营需要，建
立高效的部门协调机制，制定更加细致明确的月度资金计划，切实提高执行力。
（5）提高风险管控能力和运营管理整体水平，重视人力资源建设，增强公司发展后劲。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
31
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数（元）（含税） 0
每 10 股转增数（股） 0
分配预案的股本基数（股） 302,065,356
现金分红金额（元）（含税） 0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00
现金分红总额（含其他方式）（元） 0
可分配利润（元） -87,472,161.51
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额
0.00%
的比例
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司 2020 年度利润分配预案为不分红：不转增、不送股。
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2018年度权益分配预案为不分红；不转增；不送股。
2019年度权益分配预案为不分红；不转增；不送股。
2020年度权益分配预案为不分红；不转增；不送股。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
现金分红金额 以其他方式现 现金分红总额
分红年度合并
占合并报表中 以其他方式 金分红金额占 （含其他方
报表中归属于 现金分红总额
现金分红金额 归属于上市公 （如回购股 合并报表中归 式）占合并报
分红年度 上市公司普通 （含其他方
（含税） 司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司 表中归属于上
股股东的净利 式）
的净利润的比 的金额 普通股股东的 市公司普通股
润
率 净利润的比例 股东的净利润
32
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
的比率
2020 年 0.00 -87,472,161.51 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
-833,095,593.0
2019 年 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
5
2018 年 0.00 11,857,416.70 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
作承诺
1、在本次重组完成
后，本公司将保证津
膜科技在业务、资产、
财 务、人员、机构等
方面与本公司及本公
司关联人将保持独
立；2、 本公司承诺
不利用津膜科技的股
东地位，损害津膜科
技的合法利益；3、本
公司及本公司投资或 报告期内，
天津膜天膜 控制的其他企业将杜 承诺人遵
2016 年 09 月 23
资产重组时所作承诺 工程技术有 其他承诺 绝一切非法占 用津 长期有效 守承诺，未
日
限公司 膜科技的资金、资产 发现违反
的行为，在任何情况 承诺情况。
下，不要求津膜科 技
及其下属企业向本公
司投资或控制的其他
企业提供任何形式的
担保或者资金支持；
4、本次重组前，津膜
科技已按照《公司
法》、 《证券法》和
中国证监会的有关要
求，建立了完善的法
33
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
人治理结 构；本次重
组不会对津膜科技法
人治理结构带来不利
影响。本次 重组有利
于完善津膜科技的治
理机制，增强津膜科
技的独立性， 符合津
膜科技及其全体股东
的利益。本次重组完
成后本公司将充 分
发挥控股股东的积极
作用，协助津膜科技
进一步加强和完善上
市公司的治理机构。
5、本公司同意，如本
公司违反上述承诺，
因 此给津膜科技造
成损失的，本公司将
及时、足额赔偿津膜
科技因 此遭受的全
部损失。
1、在本次重组完成
后，本高校将保证津
膜科技在业务、资产、
财 务、人员、机构等
方面与本高校及本高
校关联人将保持独
立；2、 本高校承诺
不利用津膜科技的实
际控制人地位，损害
津膜科技的 合法利 报告期内，
益；3、本高校及本高 承诺人遵
天津工业大 2016 年 09 月 23
其他承诺 校投资或控制的其他 长期有效 守承诺，未
学 日
企业将杜绝一切 非 发现违反
法占用津膜科技的资 承诺情况。
金、资产的行为，在
任何情况下，不要求
津膜科技及其下属企
业向本高校提供任何
形式的担保或者资金
支 持；4、本次重组
前，津膜科技已按照
《公司法》、《证券法》
和中 国证监会的有
34
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
关要求，建立了完善
的法人治理结构；本
次重组不 会对津膜
科技法人治理结构带
来不利影响。本次重
组有利于完善 津膜
科技的治理机制，增
强津膜科技的独立
性，符合津膜科技及
其全体股东的利益。
本次重组完成后本高
校将充分发挥实际控
制 人的积极作用，协
助津膜科技进一步加
强和完善上市公司的
治理 机构；5、本高
校同意，如本高校违
反上述承诺，因此给
津膜科技 造成损失
的，本高校将及时、
足额赔偿津膜科技因
此遭受的全部 损失
一、1、本次重组前，
本高校自身、以及本
高校控制的企业及本
高 校下属企业没有
以任何形式从事与津
膜科技及津膜科技下
属企业 的主营业务
构成或可能构成直接
关于同业 或间接竞争关系的业
报告期内，
竞争、关 务或活动； 2、本次
承诺人遵
天津工业大 联交易、 重组事宜完成后，为 2020 年 09 月 23
长期有效 守承诺，未
学 资金占用 避免因同业竞争损害 日
发现违反
方面的承 津膜科技及除实 际
承诺情况。
诺 控制人所控制的股东
外的其他股东的利
益，本高校郑重承诺
如 下：（1）本高校作
为津膜科技的实际控
制人，将采取有效措
施， 并促使本高校自
身、受本高校控制的
企业及本高校下属企
35
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
业、本 高校自身将来
参与投资的企业采取
有效措施，不会在中
国境内和 境外以任
何形式直接或间接从
事任何与津膜科技或
津膜科技下属 企业
主营业务构成或可能
构成直接或间接竞争
关系的业务或活 动，
或于该等业务中持有
权益或利益；亦不会
以任何形式支持津
膜科技及津膜科技下
属企业以外的他人从
事与津膜科技及津膜
科 技下属企业目前
或今后进行的主营业
务构成竞争或者可能
构成竞 争的业务或
活动；不会以其他方
式介入（不论直接或
间接）任何 与津膜科
技或津膜科技下属企
业目前或今后进行的
主营业务构成 竞争
或者可能构成竞争的
业务或活动；（2）凡
本高校自身、以及 本
高校控制的企业及本
高校下属企业有任何
商业机会可从事、参
与或入股任何可能会
与津膜科技及津膜科
技下属企业的主营业
务 构成竞争关系的
业务或活动，本高校
自身、以及本高校控
制的企 业及本高校
下属企业会将该等商
业机会让予津膜科技
或津膜科技 下属企
业；（3）凡本高校及
本高校控制的企业及
36
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
本高校下属企业 在
承担科研项目过程中
形成任何与津膜科技
及津膜科技下属企业
的主营业务相关的专
利、技术并适用于商
业化的，本高校将优
先 转让予津膜科技
或津膜科技下属企
业。如津膜科技及其
下属企业 均明确表
示不同意受让的，则
本高校以及本高校控
制的企业及其 下属
企业可将其转让给其
他方；（4）本高校同
意承担并赔偿因违
反上述承诺而给津膜
科技及其下属企业造
成的一切损失。（5）
本 高校确认，本承诺
书乃是旨在保障津膜
科技全体股东之权益
而作 出，且本承诺所
载的每一项承诺均为
可独立执行之承诺。
任何一 项承诺若被
视为无效或终止将不
影响其他各项承诺的
有效性。二、 1、本
高校及本高校控制的
其他企业将采取措施
尽量避免与津膜科
技及其下属企业发生
关联交易。2、对于无
法避免的关联交易，
本 高校保证本着公
允、透明的原则，严
格履行关联交易决策
程序和 回避制度，同
时按相关规定及时履
行信息披露义务。3、
本高校保 证不会通
过关联交易损害津膜
37
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
科技及其下属企业、
津膜科技其他 股东
的合法权益。
一、1、本次重组前，
本公司自身以及本公
司控制的企业及本公
司 下属企业没有以
任何形式从事与津膜
科技及津膜科技下属
企业的 主营业务构
成或可能构成直接或
间接竞争关系的业务
或活动；2、 本次重
组事宜完成后，为避
免因同业竞争损害津
膜科技及除实际 控
制人所控制的股东外
的其他股东的利益，
本公司郑重承诺如
下： （1）本公司作
为津膜科技的控股股
关于同业
东，将采取有效措施， 报告期内，
竞争、关
天津膜天膜 并促使 本公司自身、 承诺人遵
联交易、 2016 年 09 月 23
工程技术有 受本公司控制的企业 长期有效 守承诺，未
资金占用 日
限公司 及本公司下属企业、 发现违反
方面的承
本公司自 身将来参 承诺情况。
诺
与投资的企业采取有
效措施，不会在中国
境内和境外以 任何
形式直接或间接从事
任何与津膜科技或津
膜科技下属企业主
营业务构成或可能构
成直接或间接竞争关
系的业务或活动，或
于 该等业务中持有
权益或利益；亦不会
以任何形式支持津膜
科技及 津膜科技下
属企业以外的他人从
事与津膜科技及津膜
科技下属企 业目前
或今后进行的主营业
务构成竞争或者可能
38
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
构成竞争的业务 或
活动；不会以其他方
式介入（不论直接或
间接）任何与津膜科
技或津膜科技下属企
业目前或今后进行的
主营业务构成竞争或
者 可能构成竞争的
业务或活动；（2）凡
本公司自身以及本公
司控制 的企业及本
公司下属企业有任何
商业机会可从事、参
与或入股任 何可能
会与津膜科技及津膜
科技下属企业的主营
业务构成竞争关 系
的业务或活动，本公
司自身以及本公司控
制的企业及本公司下
属企业会将该等商业
机会让予津膜科技或
津膜科技下属企业；
（3） 凡本公司及本
公司控制的企业及本
公司下属企业在承担
科研项目 过程中形
成任何与津膜科技及
津膜科技下属企业的
主营业务相关 的专
利、技术并适用于商
业化的，本公司将优
先转让予津膜科技
或津膜科技下属企
业。如津膜科技及其
下属企业均明确表示
不同 意受让的，则本
公司以及本公司控制
的企业及其下属企业
可将其转让给其他
方；（4）本公司同意
承担并赔偿因违反上
述承诺而给 津膜科
技及其下属企业造成
39
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
的一切损失。（5）本
公司确认，本承 诺书
乃是旨在保障津膜科
技全体股东之权益而
作出，且本承诺所 载
的每一项承诺均为可
独立执行之承诺。任
何一项承诺若被视为
无效或终止将不影响
其他各项承诺的有效
性。二、1、本公司及
本 公司控制的其他
企业将采取措施尽量
避免与津膜科技及其
下属企 业发生关联
交易。2、对于无法避
免的关联交易，本公
司保证本着 公允、透
明的原则，严格履行
关联交易决策程序和
回避制度，同 时按相
关规定及时履行信息
披露义务。3、本公司
保证不会通过关 联
交易损害津膜科技及
其下属企业、津膜科
技其他股东的合法权
益。
1、除金桥水科或其下
属企业外，本人没有
直接或间接地以任何
方 式（包括但不限于
自己经营、为他人经
关于同业 营、协助他人经营等）
报告期内，
竞争、关 从 事与金桥水科或
承诺人遵
联交易、 其下属企业相同或类 2016 年 09 月 23
王刚、叶泉 长期有效 守承诺，未
资金占用 似的业务，亦未投资 日
发现违反
方面的承 于任何 与金桥水科
承诺情况。
诺 或其下属企业从事相
同或类似业务的公
司、企业或者 其他经
营实体，与金桥水科
不存在同业竞争。2、
在业绩承诺补偿 期
40
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
间及业绩承诺补偿期
届满之日起三年内，
本人及本人控制的关
联方不得在中国境内
和境外以任何形式直
接或间接从事任何与
金 桥水科或其下属
企业主营业务构成或
可能构成直接或间接
竞争关 系的业务或
活动，或于该等业务
中持有权益或利益，
亦不会以任 何形式
支持金桥水科及其下
属企业以外的其他企
业从事与金桥水 科
及其下属企业目前或
今后进行的主营业务
构成竞争或者可能构
成竞争的业务或活
动，及以其他方式介
入（不论直接或间接）
任 何与金桥水科或
其下属企业目前或今
后进行的主营业务构
成竞争 或者可能构
成竞争的业务或活
动。3、本人承诺，若
本人在业绩承 诺补
偿期间及业绩承诺补
偿期届满之日起三年
内有任何商业机会
可从事、参与或入股
任何可能会与金桥水
科或其下属企业相同
或 类似、构成竞争的
业务或活动，本人会
将该等商业机会让予
金桥 水科。4、本人
确认，本承诺函乃是
旨在保障津膜科技全
体股东之 权益而作
出，且本承诺所载的
每一项承诺均为可独
41
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
立执行之承诺。 任何
一项承诺若被视为无
效或终止将不影响其
他各项承诺的有效
性。本人在本承诺函
中所述情况均客观真
实，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗
漏，并对其真实性、
准确性和完整性承担
法 律责任。
1、本人通过本次发行
股份取得的对价股份
中的 10%的对价股
份 的锁定期为 12
个月，10%的对价股
份的锁定期为 24 个
月，80% 的对价股份
的锁定期为 36 个
月。2、自对价股份发
行结束之日起 三十
六（36）个月届满之
日起，本人将根据《公
司法》等法律法 规、
津膜科技公司章程及 报告 期
相关制度的规定转让 内， 承诺
股份限售 本人持有的对价股 2018 年 01 月 30 2021 年 01 人遵 守承
王刚
承诺 份。3、由于津膜科技 日 月 29 日 诺， 未发
送股、资本公积转增 现违 反承
股本等原因变动增加 诺情 况
的 股份，本人亦应遵
守前述股份锁定要
求。4、如本次交易因
涉嫌所 提供或者披
露的信息存在虚假记
载、误导性陈述或者
重大遗漏， 被司法机
关立案侦查或者被中
国证监会立案调查
的，在案件调查 结论
明确以前，本人将不
转让其在津膜科技拥
有权益的股份。
42
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
1、如本人截至本次发
行股份结束之日用于
认购津膜科技对价股
份 的标的股份持续
拥有权益的时间（自
2016 年 5 月 18 日
起算）不 足 12 个
月，则本人持有的对
价股份的锁定期为
36 个月；如本人 截
至本次发行股份结束
之日用于认购津膜科
技对价股份的标的股
份持续拥有权益的时
间（自 2016 年 5 月
18 日起算）满 12 个
月， 则本人通过本次
发行股份取得的对价
股份中的 10%的对
价股份的 锁定期为 报告 期
12 个月，10%的对价 内， 承诺
股份 限 股份的锁定期为 24 2018 年 01 月 30 2021 年 01 人遵 守承
叶泉
售 承诺 个月，80%的 对价股 日 月 29 日 诺， 未发
份的锁定期为 36 个 现违 反承
月。2、自对价股份发 诺情 况
行结束之日起三 十
六（36）个月届满之
日起，本人将根据《公
司法》等法律法规、
津膜科技公司章程及
相关制度的规定转让
本人持有的对价股
份。 3、由于津膜科
技送股、资本公积转
增股本等原因变动增
加的股份， 本人亦应
遵守前述股份锁定要
求。4、如本次交易因
涉嫌所提供或 者披
露的信息存在虚假记
载、误导性陈述或者
重大遗漏，被司法 机
关立案侦查或者被中
国证监会立案调查
43
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
的，在案件调查结论
明 确以前，本人将不
转让其在津膜科技拥
有权益的股份。
1、本公司目前不持有
除膜天膜科技公司以
外的其他公司的任何
股 权。本公司目前没
有以任何形式从事与
膜天膜科技公司的主
营业 务构成或可能
构成直接或间接竞争
关系的业务或活动；
2、本公司 确认，本
公司于 2010 年 7
月转让给膜天膜科技
公司的专利及技术
为本公司自主研发，
本公司拥有完全的处
置权。据本公司了解，
除上述受让的专利及
关于 同
技术外，膜天膜科技 报告 期
业 竞争、
公司现有技术均系其 内， 承诺
天津膜天膜 关联 交
自 主研发取得。本公 2011 年 02 月 28 人遵 守承
首次公开发行或再融资时所作承诺 工程技术 易、 资金 长期 有效
司不拥有对膜天膜科 日 诺， 未发
有限公司 占用 方
技公司目前所掌握、 现违 反承
面 的承
拥有、 使用的全部专 诺情 况。
诺
利和非专利技术的任
何权利主张，未来亦
不会就此 主张任何
权利。3、若膜天膜科
技公司之股票在深圳
证券交易所创 业板
上市，则本公司作为
膜天膜科技公司之股
东将采取有效措施，
并促使本公司、本公
司控制的企业及其下
属企业（如有，下同）、
本公司将来参与投资
的企业采取有效措
施，不会在中国境内
和境 外：（1）以任何
形式直接或间接从事
44
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
任何与膜天膜科技公
司及其 下属企业（如
有，下同）主营业务
构成或可能构成直接
或间接竞 争关系的
业务或活动，或于该
等业务中持有权益或
利益；（2）以 任何形
式支持膜天膜科技公
司及其下属企业以外
的他人从事与膜 天
膜科技公司及其下属
企业目前或今后进行
的主营业务构成竞争
或者可能构成竞争的
业务或活动；（3）以
其他方式介入（不论
直 接或间接）任何与
膜天膜科技公司及其
下属企业目前或今后
进行 的主营业务构
成竞争或者可能构成
竞争的业务或活动。
4、凡本公 司以及本
公司控制的企业及其
下属企业有任何商业
机会可从事、 参与或
入股任何可能会与膜
天膜科技公司及其下
属企业的主营业 务
构成竞争关系的业务
或活动，本公司以及
本公司控制的企业及
其下属企业会将该等
商业机会让予膜天膜
科技公司或其下属企
业。5、凡本公司以及
本公司控制的企业及
其下属企业在承担科
研 项目过程中形成
任何与膜天膜科技公
司及其下属企业的主
营业务 相关的专利、
技术并适用于商业化
45
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
的，应优先转让予膜
天膜科技 公司或其
下属企业；如膜天膜
科技公司及其下属企
业均明确表示 不同
意受让的，则本公司
以及本公司控制的企
业及其下属企业可
将其转让给其他方。
6、本公司同意承担并
赔偿因违反上述承诺
而 给膜天膜科技公
司及其下属企业造成
的一切损失、损害和
开支。
本公司与山东招金膜
天集团有限公司就第
3566546 号
“MOTIMO”商标存在 报告 期
尚未了结 的诉讼纠 内， 承诺
天津膜天膜
其他 承 纷。如因发行人使用 2011 年 02 月 28 人遵 守承
工程技术 长期 有效
诺 第 3566546 号 日 诺， 未发
有限公司
“MOTIMO”商标而遭 现违 反承
受任何追究从而导致 诺情 况。
任何损失， 本公司将
向发行人进行全额
赔偿。
1、本公司目前没有以
任何形式从事与膜天
膜科技公司的主营业
务 构成或可能构成
直接或科技公司之股
华益科技国
票在深圳证券交易所
际（英属 维 报告 期
关联 交 创业间 接竞争关系
尔京群岛） 内， 承诺
易、 资金 的业务和活动。2、若
有限公 司、 2011 年 02 月 28 人遵 守承
占用 方 膜天膜板上市，则本 长期 有效
中国纺织工 日 诺， 未发
面 的承 公司作为膜 天膜科
业对 外经 现违 反承
诺 技公司之股东将采取
济技术合作 诺情 况。
有效措施，并促使本
公司
公司、本公司控 制的
企业及其下属企业
（如有，下同）、本公
司将来参与投资并控
制的企业采取有效措
46
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
施，不会在中国境内
和境外：以任何形式
直 接或间接从事任
何与膜天膜科技公司
及其下属企业（如有，
下同） 主营业务构成
或可能构成直接或间
接竞争关系的业务或
活动，或 于该等业务
中持有权益或利益；
以任何形式支持膜天
膜科技公司 及其下
属企业以外的他人从
事与膜天膜科技公司
及其下属企业目 前
或今后进行的主营业
务构成竞争或者可能
构成竞争的业务或活
动；以其他方式介入
（不论直接或间接）
任何与膜天膜科技公
司 及其下属企业目
前或今后进行的主营
业务构成竞争或者可
能构成 竞争的业务
或活动。3、凡本公司
以及本公司控制的企
业及其下属 企业有
任何商业机会可以以
控股方式投资任何可
能会与膜天膜科 技
公司及其下属企业的
现有主营业务构成竞
争关系的业务，在征
得第三方允诺后，本
公司以及本公司控制
的企业及其下属企业
会 立即将上述商业
机会通知膜天膜科技
公司，若在通知中所
指定的 合理期间内，
膜天膜科技公司作出
愿意利用该商业机会
的肯定答 复，尽力将
47
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
该等商业机会让予膜
天膜科技公司或其下
属企业。4、 本公司
同意承担并赔偿因违
反上述承诺而给膜天
膜科技公司及其 下
属企业造成的一切损
失、损害和开支
华益科技国
际（英属 维
尔京群岛）
有限公 司、
报告 期
高新投资发
内， 承诺
展 有限公 该公司不受膜天膜科
其他 承 2011 年 02 月 28 人遵 守承
司、中国纺 技公司控股股东、实 长期 有效
诺 日 诺， 未发
织 工业对 际控制人的支配。
现违 反承
外经济技术
诺情 况。
合 作公司、
中信建投资
本管理有限
公司
本公司于 2009 年 12
报告 期
月将所持有的膜天膜
华益科技国 内， 承诺
科技公司 300 万股、
际（英属 维 其他 承 2011 年 02 月 28 人遵 守承
100 万股分别转让给 长期 有效
尔京群岛） 诺 日 诺， 未发
李晓燕女士、郑春建
有限 公司 现违 反承
先生，该等转让行为
诺情 况。
不存在 纠纷。
1、本公司目前没有以
任何形式从事与膜天
膜科技公司的主营业
务 构成或可能构成
关于 同 直接或间接竞争关系
报告 期
业 竞争、 的业务和活动。2、若
内， 承诺
高新投资发 关联 交 膜天膜 科技公司之
2011 年 03 月 22 人遵 守承
展有限公 易、 资金 股票在深圳证券交易 长期 有效
日 诺， 未发
司 占用 方 所创业板上市，则本
现违 反承
面 的承 公司作为膜 天膜科
诺情 况。
诺 技公司之股东将采取
有效措施，并促使本
公司、本公司控 制的
企业及其下属企业
（如有，下同）、本公
48
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
司将来参与投资并控
制的企业采取有效措
施，不会在中国境内
和境外：以任何形式
直 接或间接从事任
何与膜天膜科技公司
及其下属企业（如有，
下同） 主营业务构成
或可能构成直接或间
接竞争关系的业务或
活动，或 于该等业务
中持有权益或利益；
以任何形式支持膜天
膜科技公司 及其下
属企业以外的他人从
事与膜天膜科技公司
及其下属企业目 前
或今后进行的主营业
务构成竞争或者可能
构成竞争的业务或活
动；以其他方式介入
（不论直接或间接）
任何与膜天膜科技公
司 及其下属企业目
前或今后进行的主营
业务构成竞争或者可
能构成 竞争的业务
或活动。3、凡本公司
以及本公司控制的企
业及其下属 企业有
任何商业机会可以以
控股方式投资任何可
能会与膜天膜科 技
公司及其下属企业的
现有主营业务构成竞
争关系的业务，在征
得第三方允诺后，本
公司以及本公司控制
的企业及其下属企业
会 立即将上述商业
机会通知膜天膜科技
公司，若在通知中所
指定的 合理期间内，
膜天膜科技公司作出
49
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
愿意利用该商业机会
的肯定答 复，尽力将
该等商业机会让予膜
天膜科技公司或其下
属企业 4、 本公司同
意承担并赔偿因违反
上述承诺而给膜天膜
科技公司及其 下属
企业造成的一切损
失、损害和开支。
1、本公司对膜天膜科
技公司的 所有出资
系本公司自有资金，
且 资金来源合法。2、
本公司不存在接受他
人委托持有膜天膜科
技 公司股权的情形，
包括但不限于通过信
托、委托、隐名代理
天津膜天膜 等方 式代他人持有
工程技 术 膜天膜科技公司股权
有限公司; 的情形；也不存在委
华益 科 技 托他人持 有膜天膜
国际 （英属 科技公司股权的情
维尔 京群 形。3、本公司所持有 报告 期
岛）有限公 的膜天膜科技公 司 内， 承诺
司; 高新 其他 承 股权享有完全的所有 2011 年 02 月 28 人遵 守承
长期 有效
投资发展有 诺 权、处分权及收益权，日 诺， 未发
限 公司;中 该等股 权不存在权 现违 反承
国纺织工业 属争议，所持膜天膜 诺情 况。
对外经济技 科技公司的股权上不
术合作公 存在任何质押、冻结
司;中信建 和 其他权利限制或
投资本管 其 他第三方权利。4、
理有限公司 本公司不存在与膜天
膜科 技公司的其他
股 东及股东之外的
其他任何人在行使膜
天膜科技 公司股东
权利时有任何的一致
行动安排。5、本公司
经营正常，债 权债务
均因正常经营而产
生，不会对本公司的
50
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
正常经营构成不利
影响，亦不会对本公
司持有膜天膜科技公
司的股份构成不利影
响。 6、本公司不存
在任何重大违法违规
行为，亦未因任何违
法违规行 为受到任
何处罚；7、如因上述
承诺与事实不符对膜
天膜科技公司 及膜
天膜科技公司的其他
股东所造成的任何损
失均由本公 司予以
承担。
本公司在出具本确认
函之前未曾寻求过，
今后亦不会寻求在膜
天 膜科技公司的控
股地位，本公司不存
在且今后亦不会存在
与膜天 膜科技公司
的其他股东一致行动
高新投资发 的情形。除在膜天膜 报告 期
展有限公 科技公司为 首次公 内， 承诺
股东 一
司、中国纺 开发行股票并上市编 2011 年 09 月 22 人遵 守承
致 行动 长期 有效
织工业对 制的招股说明书中所 日 诺， 未发
承诺
外经济技术 披露的股东协议 外， 现违 反承
合作公司 本公司不存在就持有 诺情 况。
膜天膜科技公司股份
事宜而未披露的任
何协议或合同、备忘
录或其他任何文件，
本公司所持膜天膜科
技 公司股份不存在
任何委托持股的情
形。
1、本校以及本校控制
关于 同 报告 期
的企业及其下属企业
业 竞争、 内， 承诺
（除膜天膜科技公司
天津工业大 关联 交 2011 年 02 月 28 人遵 守承
外， 下同）目前没有 长期 有效
学 易、 资金 日 诺， 未发
以任何形式从事与膜
占用 方 现违 反承
天膜科技公司及其下
面 的承 诺情 况。
属企业 （如有，下同）
51
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
诺 的主营业务构成或可
能构成直接或间接竞
争关系 的业务或活
动。2、本校确认，天
津膜天膜工程技术有
限公司（“膜 天膜工
程”）于 2010 年 7
月转让给膜天膜科技
公司的专利及技术
为膜天膜工程自主研
发，膜天膜工程拥有
完全的处置权。据本
校 了解，除上述受让
的专利及技术外，膜
天膜科技公司现有技
术系 均其自主研发
取得。本校以及本校
控制的企业及其下属
企业不拥 有对膜天
膜科技公司目前所掌
握、拥有、使用的全
部专利和非专 利技
术的任何权利主张，
未来亦不会就此主张
任何权利。3、若膜 天
膜科技公司之股票在
深圳证券交易所创业
板上市，则本校作为
膜天膜科技公司之实
际控制人将采取有效
措施，并促使本校、
本 校控制的企业及
其下属企业、本校将
来参与投资的企业采
取有效 措施，不会在
中国境内和境外：（1）
以任何形式直接或间
接从事 任何与膜天
膜科技公司及其下属
企业主营业务构成或
可能构成直 接或间
接竞争关系的业务或
活动，或于该等业务
中持有权益或利 益；
52
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
（2）以任何形式支持
膜天膜科技公司及其
下属企业以外的他
人从事与膜天膜科技
公司及其下属企业目
前或今后进行的主营
业 务构成竞争或者
可能构成竞争的业务
或活动；（3）以其他
方式介 入（不论直接
或间接）任何与膜天
膜科技公司及其下属
企业目前 或今后进
行的主营业务构成竞
争或者可能构成竞争
的业务或活 动。4、
本校将促使本校以及
本校控制的企业及其
下属企业在今后 的
经营范围和投资方向
上，避免与膜天膜科
技公司相同或相似；
对膜天膜科技公司已
经进行建设或拟投资
兴建的项目，将不会
进 行同样的建设或
投资。5、凡本校以及
本校控制的企业及其
下属企 业有任何商
业机会可从事、参与
或入股任何可能会与
膜天膜科技 公司及
其下属企业的主营业
务构成竞争关系的业
务或活动，本校 以及
本校控制的企业及其
下属企业会将该等商
业机会让予膜天膜
科技公司或其下属企
业。6、凡本校以及本
校控制的企业及其下
属 企业在承担科研
项目过程中形成任何
与膜天膜科技公司及
53
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
其下属 企业的主营
业务相关的专利、技
术并适用于商业化
的，应优先转让予膜
天膜科技公司或其下
属企业；如膜天膜科
技公司及其下属 企
业均明确表示不同意
受让的，则本校以及
本校控制的企业及其
下属企业可将其转让
给其他方。
关于 同
报告 期
业 竞争、
为避免业务方面出现 内， 承诺
关联 交
天津工业大 同业竞争或利益冲 2011 年 09 月 27 人遵 守承
易、 资金 长期 有效
学 突，在膜天膜科技公 日 诺， 未发
占用 方
司存 现违 反承
面 的承
诺情 况。
诺
1、截至本承诺函出具
之日，除已经披露的
情形外，本校以及本
校 投资的企业与膜
天膜科技公司不存在
其他关联交易。2、在
不与法 律、法规相抵
触的前提下，在权力/
权利所及范围内，本
关于 同
校确保自 身及本校 报告 期
业 竞争、
投资的企业在与膜天 内， 承诺
关联 交
天津工业大 膜科技公司进行关联 2011 年 02 月 28 人遵 守承
易、 资金 长期 有效
学 交易时将按公 平、公 日 诺， 未发
占用 方
开的市场原则进行， 现违 反承
面 的承
并履行法律、法规、 诺情 况。
诺
规范性文件和膜 天
膜科技公司章程规定
的程序；并确保本校
及本校投资的企业不
通过与膜天膜科技公
司之间的关联交易谋
求特殊的利益，不进
行 有损膜天膜科技
公司及其中小股东利
54
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
益的关联交易。
1、本校是教育部与天
津市共建、天津市重
点建设的公办全日制
高 等学校。本校自设 报告 期
立以来不存在任何重 内， 承诺
天津工业大 其他 承 大违法违规行为。2、2012 年 01 月 04 人遵 守承
长期 有效
学 诺 除膜 天膜工程及贵 日 诺， 未发
公司外，本校的下属 现违 反承
企业自设立以来依法 诺情 况。
经营，不 存在任何重
大违法违规经营行
为。
天津膜天膜
严格按照国家相关法
工程技术有
规、监管制度及膜天
限公司、高
膜科技公司的有关制
新投 资发
度进行买卖股份的问 报告 期
展 有限公
询、报备、绝不擅自 内， 承诺
司、 华益科
买卖膜天膜科技公司 2013 年 10 月 11 人遵 守承
其他对公司中小股东所作承诺 技国 际（英 其他承诺 长期 有效
股票， 坚决杜绝内幕 日 诺， 未发
属 维 尔京
交易、短线交易等事 现违 反承
群岛） 有限
件的发生，恪尽职守， 诺情 况。
公司；范宁;
有效维 护膜天膜科
殷佩瑜; 李
技公司在资本市场的
洪港;李新
诚信形象。
民.
承诺是否按时履行 是
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）重要会计政策变更
①新收入准则
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），
本公司经第三届董事会第十七次会议决议议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关
内容进行了调整。
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履
约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所
承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各
单项履约义务的交易价格计量收入。
本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同资
产、预收款项等。
本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素
作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列
示。
本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初留存收益及财务报表
其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成
的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 影响金额（万元）
（2020年1月1日）
因执行新准则，本公司将与销 应收账款 -1,606.48
售商品相关、不满足无条件收 存货 -25,111.16
款权的收取对价的权利计入合 合同资产 30,092.00
同资产；将与销售商品相关的 递延所得税资产 -53.97
预收款项重分类至合同负债等。
其他非流动资产 1,607.45
预收款项 -8,627.83
合同负债 9,954.51
其他流动负债 867.57
预计负债 3,016.41
未分配利润 -282.81
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天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
②企业会计准则解释第13号
财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解
释第13号”)。
解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并
的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的
方法。
解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业本公司的其他共同成员单位（包括母公司
和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联
营企业等。
解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。
采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。
（2）重要会计估计变更
报告期内，本公司重要会计估计未发生变更。
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
合并资产负债表 单位：元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数
流动资产：
货币资金 94,495,879.63 94,495,879.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,470,598.51 1,470,598.51
应收账款 317,831,260.31 301,766,455.19 -16,064,805.12
应收款项融资 19,025,673.15 19,025,673.15
预付款项 73,104,177.79 73,104,177.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,877,498.82 17,877,498.82
其中：应收利息
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天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
应收股利
买入返售金融资产
存货 340,947,896.56 89,836,281.74 -251,111,614.82
合同资产 300,920,035.93 300,920,035.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 21,210,715.54 21,210,715.54
流动资产合计 885,963,700.31 919,707,316.30 33,743,615.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 103,939,142.45 103,939,142.45
其他权益工具投资 44,966,806.80 44,966,806.80
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 276,927,355.20 276,927,355.20
在建工程 22,196,818.16 22,196,818.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 618,446,864.32 618,446,864.32
开发支出 3,806,236.37 3,806,236.37
商誉 35,789,546.57 35,789,546.57
长期待摊费用 1,080,870.98 1,080,870.98
递延所得税资产 20,392,134.81 19,852,461.86 -539,672.95
其他非流动资产 7,058,683.00 23,133,192.78 16,074,509.78
非流动资产合计 1,134,604,458.66 1,150,139,295.49 15,534,836.83
资产总计 2,020,568,158.97 2,069,846,611.79 49,278,452.82
流动负债：
58
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
短期借款 304,705,239.56 304,705,239.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 329,217,277.51 329,217,277.51
预收款项 86,278,294.76 0.00 -86,278,294.76
合同负债 99,545,058.61 99,545,058.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,020,104.31 16,020,104.31
应交税费 13,686,587.88 13,686,587.88
其他应付款 24,184,156.00 24,184,156.00
其中：应付利息 60,377.03 60,377.03
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负 206,377,792.27 206,377,792.27
债
其他流动负债 20,000,000.00 28,675,683.55 8,675,683.55
流动负债合计 1,000,469,452.29 1,022,411,899.69 21,942,447.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 75,170,000.00 75,170,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
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天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
长期应付款 11,121,322.66 11,121,322.66
长期应付职工薪酬
预计负债 16,024,547.02 46,188,631.83 30,164,084.81
递延收益 7,143,232.01 7,143,232.01
递延所得税负债 1,851,953.80 1,851,953.80
其他非流动负债
非流动负债合计 111,311,055.49 141,475,140.30 30,164,084.81
负债合计 1,111,780,507.78 1,163,887,039.99 52,106,532.21
所有者权益：
股本 302,065,356.00 302,065,356.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,065,393,738.98 1,065,393,738.98
减：库存股
其他综合收益 -161,263.02 -161,263.02
专项储备
盈余公积 39,659,061.36 39,659,061.36
一般风险准备
未分配利润 -574,474,456.65 -577,302,536.04 -2,828,079.39
归属于母公司所有者权益合 832,482,436.67 829,654,357.28 -2,828,079.39
计
少数股东权益 76,305,214.52 76,305,214.52
所有者权益合计 908,787,651.19 905,959,571.80 -2,828,079.39
负债和所有者权益总计 2,020,568,158.97 2,069,846,611.79 49,278,452.82
母公司资产负债表 单位：元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数
流动资产：
货币资金 32,431,557.57 32,431,557.57
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,470,598.51 1,470,598.51
60
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
应收账款 363,488,166.41 351,864,742.69 -11,623,423.72
应收款项融资 1,400,000.00 1,400,000.00
预付款项 49,016,126.06 49,016,126.06
其他应收款 103,289,048.62 103,289,048.62
其中：应收利息
应收股利
存货 282,233,661.69 74,341,324.12 -207,892,337.57
合同资产 257,700,758.68 257,700,758.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 3,374,442.83 3,374,442.83
流动资产合计 836,703,601.69 874,888,599.08 38,184,997.39
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 518,583,520.49 518,583,520.49
其他权益工具投资 44,966,806.80 44,966,806.80
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 215,759,964.23 215,759,964.23
在建工程 21,181,327.22 21,181,327.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,581,855.24 3,581,855.24
开发支出 3,806,236.37 3,806,236.37
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,309,262.23 8,122,827.54 -186,434.69
其他非流动资产 9,278,206.62 9,278,206.62
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天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
非流动资产合计 816,188,972.58 825,280,744.51 9,091,771.93
资产总计 1,652,892,574.27 1,700,169,343.59 47,276,769.32
流动负债：
短期借款 304,705,239.56 304,705,239.56
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 258,017,964.34 258,017,964.34
预收款项 55,246,534.44 0.00 -55,246,534.44
合同负债 71,169,778.07 71,169,778.07
应付职工薪酬 8,652,199.39 8,652,199.39
应交税费 1,397,796.70 1,397,796.70
其他应付款 25,516,060.96 25,516,060.96
其中：应付利息 60,377.03 60,377.03
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负 134,227,792.27 134,227,792.27
债
其他流动负债 20,000,000.00 26,019,203.77 6,019,203.77
流动负债合计 807,763,587.66 829,706,035.06 21,942,447.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 11,121,322.66 11,121,322.66
长期应付职工薪酬
预计负债 16,024,547.02 46,188,631.83 30,164,084.81
递延收益 7,143,232.01 7,143,232.01
递延所得税负债
其他非流动负债
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天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
非流动负债合计 34,289,101.69 64,453,186.50 30,164,084.81
负债合计 842,052,689.35 894,159,221.56 52,106,532.21
所有者权益：
股本 302,065,356.00 302,065,356.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,063,951,547.61 1,063,951,547.61
减：库存股
其他综合收益 -161,263.02 -161,263.02
专项储备
盈余公积 39,659,061.36 39,659,061.36
未分配利润 -594,674,817.03 -599,504,579.92 -4,829,762.89
所有者权益合计 810,839,884.92 806,010,122.03 -4,829,762.89
负债和所有者权益总计 1,652,892,574.27 1,700,169,343.59 47,276,769.32
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元） 74.2
境内会计师事务所审计服务的连续年限 7
境内会计师事务所注册会计师姓名 赵雷励、杨东晓
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 7
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
63
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
是否
涉案金额 形成 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
诉讼(仲裁)基本情况 披露日期 披露索引
（万元） 预计 进展 结果及影响 执行情况
负债
津膜科技因与旺能环境股份有 具体内容详
限公司存在建设工程施工合同 见公司于
纠纷，向浙江省湖州市吴兴区 2019 年 10
人民法院提起了诉讼申请，法 月 18 日、
院于 2018 年 9 月 26 日受 2020 年 5
理。后经法院开庭审理，下发 月 12 日、
了浙江省湖州市吴兴区人民法 2020 年 6
院民事判决书（（2018）浙 0502 月 19 日及
民初 6723 号）。津膜科技对判 2020 年 7 月
决不服，于 2019 年 8 月 27 21 日、8 月
日向浙江省湖州市吴兴区人民 20 日、11 月
法院寄送了上诉书。浙江省湖 20 日刊登在
州市中级人民法院就津膜科技 巨潮资讯网
与旺能公司存在的建设工程施 （www.cninf
工合同纠纷一案做出终审判 o.com.cn）上
本案已全
决，判决结果：驳回上诉，维 驳回公司的再审 本案已全部执 2020 年 11 月 的《关于重大
1,351.03 是 部执 行完
持原判。后旺能公司向法院申 申请。 行完 毕。 20 日 诉讼的公告》
毕。
请强制执行，法院于 2020 年 6 （公告编号：
月 16 日依法立案执行。后津膜 2019-055）、
科技收到法院结案通知书，本 《关于重大
案已全部执行完毕。公司不服 诉讼的进展
浙江省湖州市中级人民 法院 公告》（公告
于 2020 年 05 月 14 日作出的 编号：
（2019）浙 05 民终 1602 号民 2020-038）
事判决书，作为再审申请 人向 《关于重大
浙江省高级人民法院申请再 诉讼的进展
审，浙江省高级人民法院已立 公告》（公告
案审院经审查认为，公司提交 编号：
的新证据，不足以推翻原 判决 2020-051）以
认定的事实，不符合民事诉讼 及《关于重大
法规定的再审新证据的情形， 诉讼的进展
本院不予认定。综 合本案审查 公告》（公告
64
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
情况，原判生效判决认定事实 编号：
清楚，适用法律正确，审理程 2020-057）
序及实体处 理均无不当。天津 《关于重大
膜天膜科技股份有限公司提出 诉讼的进展
的再审申请事由不能成立。驳 公告》（公告
回公司的再审申请。为维护公 编号：
司利益，公司保留继续申诉的 2020-063）、
权利。 关于重大诉
讼的进展公
告》（公告编
号：
2020-088）
鄂尔多斯市城市水务有限 责
任公司因与公司存在合 同纠 具体内容详
纷，向内蒙古自治区鄂 尔多斯 见公司于
市东胜区人民法院 提起了诉 2020 年 3
讼申请，法院于 2017 年 8 月 月 25 日刊
28 日立案受 理。本案已经法 登在巨潮资
本公 司对
院开庭审 理，津膜科技于近日 讯网
本判 决不 2020 年 03 月
收到内 蒙古自治区鄂尔多斯 251.42 是 详见公告。 无 （www.cninf
服，将 提 25 日
市东 胜区人民法院民事判决 o.com.cn）上
起 上诉。
书 （（2017）内 0602 民初 的 《关于重
4011 号），由于本公司对本判 大诉讼的公
决 不服，将提起上诉。具体详 告》（公 告编
见公司于 2020 年 3 月 25 号：
日刊登在巨潮资讯网的相 关 2020-010）
公告。
津膜科技系无极县制革废 水
集中处理厂技术改造工 程的
建设方，被告天津市华 水自来 具体内容详
水建设有限公司（以 下简称 见公司于
“天津华水公司”）系 涉案工程 2020 年 5
的总承包方，原告 系涉案工程 月 19 日刊
的实际施工人， 2017 年 12 收到 河北 登在巨潮资
月 28 日原告以 第三人天津 省无 极县 讯网
2020 年 05 月
晟泰建筑工程 有限公司（以下 2,088.1 否 人民 法院 无 无 （www.cninf
19 日
简称“天津 晟泰公司”）的名义 应诉 通知 o.com.cn）上
与被告 天津华水公司签订《协 书。 的 《关于重
议 书》，被告天津华水公司又 大诉讼的公
将涉案工程分包给第三人 天 告》（公 告编
津晟泰公司。涉案工程位 于河 号：
北省无极县，原告于 2017 年 2020-041）
8 月开始进场施工， 2018 年
7 月完工并交付使 用。2018
65
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
年 10 月 3 日原告 向被告天
津华水公司出具 结算书，天津
华水公司至今 尚欠原告工程
款 19299642.5 元没有支付，
被 告津膜科技作为发包方，应
当在未支付被告天津华水 公
司工程款范围内承担连 带责
任。故原告以此为由诉 至法
院。
具体内容详
见公司于
2019 年 12
月 2 日、
2020 年 1
月 20 日、
2020 年 5
月 29 日及
2020 年 7
月 27 日、8
月 19、9 月
津膜科技因与江苏山泉津 膜
22 日及 12 月
环境工程技术有限公司 存在
1 日刊登在巨
借款纠纷，津膜科技向 天津市
潮资讯网
第三中级人民法院 提起了诉
（www.cninf
讼申请，取得胜诉。公司已向 因被执行
o.com.cn）的
法院申请 执行事宜，因被执行 人无可供 因被执行人无可 因被执行人无
《关 于提起
人无可供执行的财产，终结本 执行的财 供执行的财产， 可供执行的财 2020 年 08 月
1,920 否 诉讼案件的
次执行程序。为能够妥善合规 产，法院终 终结本次执行程 产，终结本次执 19 日
公告》（公 告
的处理山泉津膜对公司的欠款 结执行程 序。 行程序。
编号：
等相关事宜，公司经慎重考虑 序。
2019-065）、
拟以债权人身份向有管辖权的
《关于提起
人民法院申请对山泉津膜启动
诉讼案件的
破产清算程序，法院受理了破
补充公告》
产清算申请。
（公告编号：
2020-001）、
《关 于重大
诉讼的进展
公告》（公 告
编号：
2020-044）、
《关于 重大
诉讼的进展
公告》（公告
编号：
66
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
2020-060）
《关于 重大
诉讼的进展
公告》（公告
编号：
2020-061）、
《关于江苏
山泉津膜环
境工程技术
有限公司可
能进入破产
清算程序的
公告 》（公告
编号：
2020-073）及
《关于参股
公司被法院
受理破产清
算申请的公
告》（公告编
号：
2020-089）。
2017 年 10 月 2 日 于洪涛和刘
发艳（以下简称“原告”）作为
案涉工程的实际施工人早已开
始进行无极县城市综合污水处
理厂技术改造工程（以下简称
“涉案工程”）施工，2018 年 6 具体内容详
月份交付天津市华水自来水建 见公司于
设有限公司（以下简称“华水公 2020 年 11 月
司”，“被告”）验收。且涉案工 9 日刊登在巨
收到河北
程所需的钢筋 为刘发艳自行 潮资讯网
省石家庄
提供，刘发艳与华水公司约定， 2020 年 11 月 （www.cninf
276.93 是 市中级人 无 无
由华水公司直接向山西龙之源 09 日 o.com.cn）的
民法院应
工贸有 限公司支付全部钢筋 《关于公司
诉通知书
款，现华水公司尚有 4086080 诉讼的公
元钢筋款未支付。涉案工程所 告 》（公告编
需 全部预拌混凝土为于洪涛 号：
自行提供，于洪涛与华水公司 2020-086）
约定由华水公司直接向无极
县易鼎预拌混凝土有限公司支
付预拌混凝土价款，现华水公
司尚有 70 余万元预拌混 凝土
价款未支付。华水公司尚欠于
67
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
洪涛和刘发艳包括钢筋 款和
预拌混凝土价款在内全部工程
款共计 2700 万元。津膜科技作
为涉案工程的发包人，依据《最
高人民法院关于审理建设工程
施工合同纠纷案件适用法律问
题的解释 二》第二十四条之规
定，津膜科技应当对被告华水
公司欠付两原告的工程款及利
息承担连带责任。故原告以此
为由诉至法院。
2016 年 11 月 2 日，原告津膜
科技与被告新疆宏达环能水务
科技发展有限公司（以下简称
“新疆宏达”）和康伟就图木舒
克市纺织工业园 30000 吨/日污
水处理资源利用项目签订《合
作协议》，约定：被告新疆宏达
欲向原告采购设备，原告向被
告新疆宏达提供履约保证金
1500 万元，若原告未能承接该
项目或项目经被告新疆宏达验
具体内容详
收合格，被告新疆宏达应于 5
见公司于
个工作日内将收到的原告的所
2021 年 4 月 2
有保证金、保函全额退还，若
日刊登在巨
被告新疆宏达未能及时退还，
潮资讯网
被告康伟同意以个人名下现金
2021 年 04 月 （www.cninf
及其他财产进行偿还。2016 年 2,000 否 案件受理 无 无
02 日 o.com.cn）的
12 月 31 日，原告与被告新疆
《关于提起
宏达签订了《新疆建设兵团第
诉讼案件的
三师图木舒克市纺织工业园区
公告》（公告
污水处理厂 PPP 项目机电设备
编号：
采购及相关服务总承包合同》，
2021-017）
该合同第 3.1 条约定：合同签
订后，甲方交付设备采购清单
给乙方后 7 个工作日内，拨付
采购总金额的 30%作为预付
款。合同签订后，原告收到了
被告新疆宏达的采购清单，并
按清单准备设备，但被告新疆
宏达至今未向原告天津膜天膜
支付 30%的预付款。根据合同
第 11 条的约定，逾期付款超过
30 天的，乙方有权终止合同。
68
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
被告新疆宏达逾期付款天数现
已超过 30 天，原告有权解除合
同，并要求被告新疆宏达赔偿
因其违约行为造成的损失。按
照上述约定，被告新疆宏达应
向原告返还履约保证金 1500
万元，并赔偿损失，被告康伟
对返还履约保证金 1500 万元
此承担连带保证责任。故津膜
科技提起诉讼。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
69
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
2019年07月16日，公司与横琴金投国际融资租赁有限公司（以下简称“横琴金投“）签订《售后回租合同》，起租期由2019
年7月22日起至2021年7月21日止，将公司自有的机器设备作为租赁物以售后回租方式与横琴金投开展融资租赁业务，融资额
度为人民币5,000万元，融资期限为24个月。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
70
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
担保额度
实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
额 完毕 联方担保
披露日期
公司对子公司的担保情况
担保额度
实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
额 完毕 联方担保
披露日期
东营津膜环保科技有 2020 年 03 2020 年 03 月 13 连带责任保
5,400 4,800 4年 否 是
限公司 月 18 日 日 证
甘肃金桥水科技（集 2018 年 02 2023 年 09 月 26 连带责任保
5,467.7 2,382 2年 否 是
团）有限公司 月 02 日 日 证
甘肃金桥水科技（集 2020 年 10 2021 年 09 月 15 连带责任保
2,000 558 2年 否 是
团）有限公司 月 28 日 日 证
武山金桥水科环境工 2018 年 08 2034 年 03 月 29 连带责任保
10,000 8,405 2年 否 是
程有限公司 月 30 日 日 证
报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实
7,400 5,358
合计（B1） 际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担
22,867.7 16,145
额度合计（B3） 保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度
实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
额 完毕 联方担保
披露日期
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额
7,400 5,358
（A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合
22,867.7 16,145
（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 21.75%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 11,345
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
4,800
担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 16,145
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
无。
责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无。
71
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、日常经营重大合同
单位：
影响重大合
本期确认的 累计确认的 同履行的各 是否存在合
合同订立公 合同订立对 合同履行的 应收账款回
合同总金额 销售收入金 销售收入金 项条件是否 同无法履行
司方名称 方名称 进度 款情况
额 额 发生重大变 的重大风险
化
天津膜天膜 北京市政建
128,478,720.
科技股份有 设集团有限 供货中 0.00 0.00 38,543,616.1 否 否
35
限公司 责任公司 0
江西洪城给
天津膜天膜
排水环保设 33,700,384.0
科技股份有 供货中 0.00 0.00 否 否
备技术有限 0 6,740,076.00
限公司
责任公司
庄浪县农村
庄浪县农村
饮水安全巩
人饮项目建 33,374,429.6 30,529,987.5 30,529,987.5 32,373,196.7
固提升水厂 已完工 否 否
设领导小组 5 7 75
项目一标段
办公室
总承包合同
4、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
72
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
公司是国内最早从事超、微滤膜及膜组件的研发和生产企业之一，在膜品种系列化生产、装备系统化和技术集成化方面
逐步走向了成熟，是国际上少数能够独立研发、生产系列化膜及膜组件产品的企业之一。在经营活动中，公司积极承担对股
东、客户、职工等各个利益相关者的责任，以商誉为立身之本，以诚信为经商之道。公司严格按照《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，强化规范运作，
及时、准确、真实、完整、公平的履行信息披露义务，通过投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通
交流，维护了中小投资者的合法权益。公司从企业发展战略高度出发，秉承诚信经营理念，重视与供应商、用户的共赢关系，
充分尊重供应商和用户的合法权益，因而建立了稳固的合作伙伴关系。公司秉承"人才是企业之本，企业是人才舞台"的人才
理念，特别注重择优人才、培养人才、依靠人才、激励人才和尊重人才的人力资源战略，在机制上实行多元激励（工资、奖
金、福利、荣誉、培训、晋升等）政策，真正做到以事业留人、以文化留人、以待遇留人、以环境留人、以机制留人，致力
于为员工创造一个和谐、愉快、富有灵感、充满激情的工作环境，并提供一个能充分施展才华、实现自我价值的大舞台。作
为中国首家以膜产品为主营业务的上市公司，我们专注提供优质膜产品和膜技术应用解决方案，努力实现股东、员工和社会
价值持续递增，立志为洁净水环境做出不竭贡献。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
（2）年度精准扶贫概要
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（3）精准扶贫成效
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
二、分项投入 —— ——
1.产业发展脱贫 —— ——
2.转移就业脱贫 —— ——
3.易地搬迁脱贫 —— ——
4.教育扶贫 —— ——
5.健康扶贫 —— ——
6.生态保护扶贫 —— ——
7.兜底保障 —— ——
73
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
8.社会扶贫 —— ——
9.其他项目 —— ——
三、所获奖项（内容、级别） —— ——
（4）后续精准扶贫计划
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
是
主要污染物
公司或子公 排放口分布 执行的污染 核定的排放 超标排放情
及特征污染 排放方式 排放口数量 排放浓度 排放总量
司名称 情况 物排放标准 总量 况
物的名称
DB12/356-2
天津膜天膜
018《污水综
科技股份有 化学需氧量 间接排放 1个 公司西南侧 73mg/L 3.04 吨 无 无
合排放标
限公司
准》
DB12/524-2
天津膜天膜 014《工业企
挥发性有机
科技股份有 有组织排放 1 个 公司西南侧 0.699mg/m业挥发性有 0.0014 吨 无 无
物
限公司 机物排放标
准》
COD:
COD:
20.77mg/l、
COD: 896.58 吨、
BOD:
50mg/l、 BOD:
7.28mg/l、
BOD: 314.28 吨、
COD、 SS:
东营津膜环 10mg/l、SS: SS: 280.55
BOD、SS 、 6.5mg/l、氨
保科技有限 直排 1 公司内 10mg/l、氨 吨、氨氮: 无 无
氨氮、 总 氮:
公司 氮: 5mg/l、 10.02 吨、
氮、总磷 0.23mg/l、
总氮: 总氮:
总氮:
15mg/l、总 513.15 吨 、
11.89mg/l、
磷: 0.5mg/l 总磷:11.67
总磷:
吨
0.27mg/l
COD： COD： COD：62.7
11.2mg/L、 30mg/L、 吨、BOD：
COD、
东营膜天膜 BOD：5.1 BOD：6 28.1 吨、SS：
BOD、SS、
环保科技有 直排 1 公司内 mg/L、SS： mg/L、SS：5.51 吨、氨 无 无
氨氮、总氮、
限公司 1 mg/L、氨 5mg/L、氨 氮：0.329
总磷
氮：0.0497 氮： 吨、总氮：
mg/L、总 1.5mg/L、总 42.3 吨、总
74
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
氮： 氮： 磷：0.723
7.65mg/L、 10mg/L、总 吨
总磷： 磷：0.3mg/L
0.129mg/L
防治污染设施的建设和运行情况
天津膜天膜科技股份有限公司：临时污水处理装置已报生态环境局暂停使用。VOC处理设施
正常运行。
东营津膜：防治污染设施全部建设完成，防治污染设施主要有进水泵房、粗格栅、细格栅、曝气沉砂池、初
沉池、生物反应池、二沉池、高效沉淀池、V型滤池、紫外线消毒池等。污水处理采用“多模式AAO+深床
滤池”工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺。目前稳定达标运行中。
东营膜天膜：一期防治污染设施全部建设完成，防治污染设施主要有粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉
砂池、沉砂池设备间、生物反应池、二沉池配水井及污泥泵房、二沉池、高效沉淀池、反硝化滤池、浸没
式超滤机房、紫外消毒渠及巴氏计量槽。污水处理采用“AAO+AO+反硝化滤池+浸没式超滤”工艺，污泥处
理采用机械浓缩脱水工艺。目前稳定达标运行中。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
天津膜天膜科技股份有限公司：环评：津开环评【2003】067号；津开环评【2011】027号；
津开环评【2011】028号；津开环评【2011】029号；津开环评书【2017】19号；津开环评【2017】
156号；津开环评【2018】126号
环评验收：津开环验【2005】001号；津开环验【2017】26号
东营津膜:环评：东环建审【2012】0015号环保验收：东环东分验【2016】53号;排污许可证编
号：91370500494148872D001Q
东营膜天膜：一期环评：东环建审【2015】0013号；变更文件：东环东分环评函【2016】34
号；二期环评：东环东分建审【2018】145号，排污许可证编号：91370500MA3BYRTU10001Q
突发环境事件应急预案
天津膜天膜科技股份有限公司突发环境事件应急预案已于2019年5月29日在天津经济技术开
发区环境监察支队完成备案。
东营津膜：东开环发-201907-109-L
东营膜天膜：370502-2020-007-L
环境自行监测方案
天津膜天膜科技股份有限公司委托天津国纳产品检测技术服务有限公司对公司总排口自废水
中PH值、动植物油类、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮进行定期
检测；每季度对大气污染物进行检测。
东营津膜：公司污染源自行监测手段为自动加手工；开展方式为自承担加委托。厂内出水口分别安装1
台COD、1台氨氮、1台总磷、1台总氮、1台PH在线设备，对COD、氨氮、总氮、总磷、PH进行24小时在
线自动检测；我司委托山东致合必拓环境检测有限公司对总汞、总磷、总铬、石油类、总砷、总铅、悬浮
物、阴离子表面活性剂、动植物油、总氮、总镉、六价铬、PH值、粪类大肠杆菌、烷基汞、色度、COD、
BOD、氨氮、氯化物每月检测一次；噪声、厂界废气、三个烟筒口废气、污泥指标每季度检测一次，以上
检测均由第三方出具相应检测报告，所有样品由第三方按照国家有关规定进行保存。
东营膜天膜：公司污染源自行监测手段为自动加手工；开展方式为自承担加委托。厂内出水口分别安装1
台COD、1台氨氮、1台总氮、1台总磷、1台PH在线设备，对COD、氨氮、总氮、总磷进行24小时在线自
75
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
动监测；我公司委托山东恒利检测技术有限公司对PH、悬浮物、COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、总汞、
总砷、总铬、总铅、总镉、六价铬、阴离子表面活性剂、氯化物、烷基汞、粪类大肠杆菌、色度、动植物
油、石油类每月检测一次；噪声、废气、污泥指标每季度检测一次，并及时上传。以上检测均由第三方出
具相应检测报告，所有样品由第三方按照国家有关规定进行保存。
其他应当公开的环境信息
无
其他环保相关信息
无
十八、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（一）担保
1、 为满足公司的控股子公司东营津膜资金需求，公司经第二届董事会第三十八次会议以及2016年年度股东大会审议均
通过了《关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》，为其向哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行
申请的人民币不超过壹亿肆仟万元的融资业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起叁年。截止目前该笔贷款
已结清。经津膜科技第三届董事会第十六次会议审议，通过了《关于为东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》，同意
为东营津膜向哈尔滨银行天津于家堡支行申请的人民币5,400万元贷款承担连带责任保证担保，贷款期限两年，担保期限自
担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日后两年止。具体详见公司于2020年3月18日刊登在巨潮资讯网的相关
公告。
2、为满足公司的控股子东营津膜环保科技有限公司（以下称“东营津膜”）资金需求，东营津膜拟以其自有水处理设备
向华润融资租赁有限公司（以下简称“华润融资”）通过售后回租方式开展融资金额为 18,190 万元的融资业务，租赁期限 10
年。公司为东营津膜融资租赁承担连带责任保证担保，担保期限 10年，东营津膜承诺为公司提供反担保，公司有权在 10 年
内随时要求东营津膜向津膜科技支付因担保履约而向租赁人支付的全部款项（包括但不限于融资租赁本金、利息、罚息、违
约金、赔偿金、各项费用）。 公司将持有的东营津膜 69%股权、全资子公司东营膜天膜环保科技有限公司（以下简称“东
营膜天膜”）100%股权作为担保物质押给华润融资。同时，将东营津膜、东营膜天膜污水处理收费权质押给华润融资。具体
详见公司于2020年10月28日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
3、为保证金桥水科业务的正常运行，同时考虑风险转移因素，在总授信担保额度 3000 万元不变的情况下，金桥水科
拟继续向兰州银行股份有限公司营业部申请最高 2000 万元的综合授信，期限 2 年，用于保函业务。同时拟向招商银行兰
州分行申请最高 1000 万元的综合授信，期限 2 年，用于公司保函业务、经营周转，最终授信额度与期限以银行实际审批
为准。公司同意为金桥水科在兰州银行的 2000 万元综合授信、招商银行的 1000 万元综合授信承担连带责任保证担保，担
保期限自 2020年 10 月至 2022 年 10 月。具体详见公司于2020年10月28日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
（二）出售股份
公司所持有的控股子公司宜春津核环保科技有限公司(以下简称“宜春津核”)52.25%的股权在天津产权交易中心挂牌公开
对外转让，后公司收到宜春津核通知，其已完成工商变更登记手续，并取得了宜春经济技术开发区行政审批局《公司变更通
知书》，本次股权转让变更手续完成后，公司不再持有宜春津核股权。具体详见公司于2020年3月18日、6月23日及7月22日、
10月26日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
（三）拟变更实际控制人
公司董事会收到公司控股股东及实际控制人天津膜天膜工程技术有限公司（以下简称“津膜工程”）和天津工业大学的通
知，其正在筹划公司控制权变更事宜，拟引进战略投资者对公司控股股东天津膜天膜工程技术有限公司增资并取得其不低于
51%的股权。具体详见公司于2020年4月8日、4月15日、6月5日及7月2日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
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天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
（四)诉讼
1、津膜科技（一审原告）因与旺能环境股份有限公司（2017年12月28日，浙江美欣达印染集团股份有限公司更名为旺
能环境股份有限公司。为本案一审被告，以下简称 “旺能公司”）存在建设工程施工合同纠纷，向浙江省湖州市吴兴区人民
法院提起了诉讼申请，法院于2018年9月26日受理。后经法院开庭审理，下发了浙江省湖州市吴兴区人民法院民事判决书
（（2018）浙0502民初6723号）。津膜科技对判决不服，于2019年8月27日向浙江省湖州市吴兴区人民法院寄送了上诉书。
浙江省湖州市中级人民法院就津膜科技与旺能公司存在的建设工程施工合同纠纷一案做出终审判决，判决结果：驳回上诉，
维持原判。旺能公司向法院申请强制执行，法院于2020年6月16日依法立案执行。后津膜科技收到法院结案通知书，本案已
全部执行完毕。公司不服浙江省湖州市中级人民法院于2020年05月14日作出的（2019）浙05民终1602号民事判决书，作为再
审申请人向浙江省高级人民法院申请再审，浙江省高级人民法院已立案审查。后法院裁定：驳回天津膜天膜科技股份有限公
司的再审申请。为维护公司利益，公司保留继续申诉的权利。详见具体内容详见公司于2019年10月18日、2020年5月12日、6
月19日、7月21日、8月20日及11月20日刊登在巨潮资讯网的相关公告。具体内容详见公司于2019年10月18日、2020年5月12
日、6月19日及7月21日、8月20日、11月20日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
2、公司因与江苏山泉津膜环境工程技术有限公司存在借款纠纷，向天津市第三中级人民法院提起了诉讼申请，法院于
2019年11月29日受理。经法院开庭审理，作出以下判决：本判决生效之日起十日内，被告支付津膜科技借款本金19200000
元及相应利息（自2016年2月1日起至实际给付之日止，以欠款金额为基数，按年利率7%计算）。目前公司已向法院申请执
行事宜。因被执行人无可供执行的财产，终结本次执行程序。公司向法院对江苏山泉津膜环境工程技术有限公司提
起了申请破产清算，法院已受理。20191222020120529727819、12月1日
3、鄂尔多斯市城市水务有限责任公司因与公司存在合同纠纷，向内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民法院提起了诉讼
申请，法院于2017年8月28日立案受理。本案已经法院开庭审理，津膜科技于近日收到内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民
法院民事判决书（（2017）内0602民初4011号），由于本公司对本判决不服，将提起上诉。具体详见公司于2020年3月25日
刊登在巨潮资讯网的相关公告。
4、津膜科技系无极县制革废水集中处理厂技术改造工程的建设方，被告天津市华水自来水建设有限公司（以下简称“天
津华水公司”）系涉案工程的总承包方，原告系涉案工程的实际施工人，2017年12月28日原告以第三人天津晟泰建筑工程有
限公司（以下简称“天津晟泰公司”）的名义与被告天津华水公司签订《协议书》，被告天津华水公司又将涉案工程分包给第
三人天津晟泰公司。涉案工程位于河北省无极县，原告于2017年8月开始进场施工，2018年7月完工并交付使用。2018年10
月3日原告向被告天津华水公司出具结算书，天津华水公司至今尚欠原告工程款19299642.5元没有支付，被告津膜科技作为
发包方，应当在未支付被告天津华水公司工程款范围内承担连带责任。故原告以此为由诉至法院。具体内容详见公司于2020
年5月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
5、2017年10月2日 于洪涛和刘发艳（以下简称“原告”）作为案涉工程的实际施工人早已开始进行无极县城市综合污水
处理厂技术改造工程（以下简称“涉案工程”）施工，2018年6 月份交付天津市华水自来水建设有限公司（以下简称“华水公
司”，“被告”）验收。且涉案工程所需的钢筋 为刘发艳自行提供，刘发艳与华水公司约定，由华水公司直接向山西龙之源工
贸有 限公司支付全部钢筋款，现华水公司尚有4086080元钢筋款未支付。涉案工程所需 全部预拌混凝土为于洪涛自行提供，
于洪涛与华水公司约定由华水公司直接向无极 县易鼎预拌混凝土有限公司支付预拌混凝土价款，现华水公司尚有70余万元
预拌混 凝土价款未支付。华水公司尚欠于洪涛和刘发艳包括钢筋 款和预拌混凝土价款在内全部工程款共计2700万元。津膜
科技作为涉案工程的发包人，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 二》第二十四
条之规定，津膜科技应当对被告华水公司欠付两原告的工程款及利 息承担连带责任。故原告以此为由诉至法院。具体内容
详见公司于2020年11月9日刊登在巨潮资讯网 的相关公告。
6、2016年11月2日，原告津膜科技与被告新疆宏达环能水务科技发展有限公司（以下简称“新疆宏达”）和康伟就图木
舒克市纺织工业园30000吨/日污水处理资源利用项目签订《合作协议》，约定：被告新疆宏达欲向原告采购设备，原告向被
告新疆宏达提供履约保证金1500万元，若原告未能承接该项目或项目经被告新疆宏达验收合格，被告新疆宏达应于5个工作
日内将收到的原告的所有保证金、保函全额退还，若被告新疆宏达未能及时退还，被告康伟同意以个人名下现金及其他财产
进行偿还。2016年12月31日，原告与被告新疆宏达签订了《新疆建设兵团第三师图木舒克市纺织工业园区污水处理厂PPP项
目机电设备采购及相关服务总承包合同》，该合同第3.1条约定：合同签订后，甲方交付设备采购清单给乙方后7个工作
日内，拨付采购总金额的30%作为预付款。合同签订后，原告收到了被告新疆宏达的采购清单，并按清单准备设备，但被告
77
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
新疆宏达至今未向原告天津膜天膜支付30%的预付款。根据合同第11条的约定，逾期付款超过30天的，乙方有权终止合同。
被告新疆宏达逾期付款天数现已超过30天，原告有权解除合同，并要求被告新疆宏达赔偿因其违约行为造成的损失。按照上
述约定，被告新疆宏达应向原告返还履约保证金1500万元，被告康伟对此承担连带保证责任。故津膜科技提起诉讼。具体内
容详见公司于2021年4月2日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
（五）会计政策变更
公司2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，会议对《会计政策变更议案》
进行了审议，中华人民共和国财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号一一收入>的通知》(财会
(2017)22号，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,
自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。在新收入准则下，不再区分销售商品、提供劳务和建
造合同等具体交易形式，按照统一的收入确认模型确认收入，并且对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。具体详
见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
（六）破产
公司因与江苏山泉津膜环境工程技术有限公司借款纠纷案件已经天津市第三中级人民法院判决生效，判决山泉 津膜
支付本公司借款本金1920万元及相应利息（自2016年2月1日起至实际 给付之日止，以欠款金额为基数，按年利率7%计算），
公司已向法院申请强制执行。因山泉津膜无可供执行的财产，公司向天津市第三中级人民法院申请终结 本次执行程序，天
津市第三中级人民法院于 2020 年 8 月 18 日裁定终结本次执行程序。为能够妥善合规的处理山泉津膜对公司的欠款等相
关事宜，公司经慎重考虑拟以债权人身份向有管辖权的人民法院申请对山泉津膜启动破产清算程序,法院受理了破产清算申
请。具体内容详见公司于2020年9月22日及2020年12月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（七）变更董事、监事
1、公司监事刘繁良先生因退休原因向公司监事会递交了辞职申请。经第三届监事会第十二次会议、2019年年度股东大会
审议通过，选举陈豪先生为公司第三届监事会监事。具体详见公司于2020年4月29日、5月20日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
公司职工监事环国兰女士由于个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。经公司2020年第一次临时职工代表
大会选举魏海英女士为公司第三届监事会职工代表监事。具体详见公司于2020年7月8日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
2、公司董事会收到董事刘清先生提交的书面辞职报告。刘清先生因工作调整原因申请辞去公司董事及董事会各专门委员
会成员职务（原定任期2018年1月11日至2021年1月10日止），辞职后不再担任公司其他任何职务，经董事会提名委员会审核，
2020年9月21日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司第三届董事会增补非独立董事的议案》，同意补
选翟军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，具体详见公司于2020年9月22日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
3、李新民先生由于身体原因，申请辞去公司董事会董事长职务，并相应辞去董事会战略委员会主任委员等董事会一切职务。
辞职后，李新民先生将不再担任公司任何职务。经公司半数以上董事共同推举董事范宁先生暂时履行董事长职务，履行时间
自本公告之日起至董事长李新民先生恢复履行职务之日止。公司于2021年3月30日召开第三届董事会第二十五次会议，会议
审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代 表人的议案》。公司董事会同意选举范宁先生担任公司董事长职务， 其薪酬
不变，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，
董事会同意公司法代表人变更为范宁先生。现已取得了天津经济技术开发区市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，
具体详见公司于2020年12月23日、12月30日；2021年3月30日、4月14日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
十九、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
山东德联环保科技有限公司：
上海浦银安盛资产管理有限公司于2020年03月20日通过股东会决议转让其持有的山东德联33.33%的
股权至天津膜天膜，公司类型变为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），并于4月16日取得
78
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
新营业执照。
东营膜天膜环保科技有限公司：
于2020年3月10日，质权人天津农村商业银行股份有限公司办理19.05%的股权出质注销登记手续，原
登记事项情况如下：
出质人：天津膜天膜科技股份有限公司
质权人：天津农村商业银行股份有限公司
出质股权所在公司：东营膜天膜环保科技有限公司
质权登记编号：370502201905150001
出质股权数额：2000万元/万股
东营津膜环保科技有限公司：
于2020年02月03日，通过董事会决议同意向哈尔滨银行股份有限公司天津分行申请总额为人民币伍仟
肆佰万元，期限为两年的综合授信，并由天津膜天膜科技股份有限公司提供保证担保。后于2020年03月13
日，由哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行发放人民币伍仟肆佰万元，期限为两年的长期借款。
79
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
10,241,28
一、有限售条件股份 3.39% 0 0 0 -854,957 -854,957 9,386,332 3.11%
9
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
10,241,28
3、其他内资持股 3.39% 0 0 0 -854,957 -854,957 9,386,332 3.11%
9
其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
10,241,28
境内自然人持股 3.39% 0 0 0 -854,957 -854,957 9,386,332 3.11%
9
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
291,824,0 292,679,0
二、无限售条件股份 96.61% 0 0 0 854,957 854,957 96.89%
67 24
291,824,0 292,679,0
1、人民币普通股 96.61% 0 0 0 854,957 854,957 96.89%
67 24
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
302,065,3 302,065,3
三、股份总数 100.00% 0 0 0 0 0 100.00%
56 56
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
截至本报告期末，离职董事叶泉2020 年 1 月 30 日解限360,804股；2020年2月26日解限180,404股。特定股持有人王刚2020 年
1 月 30 日解限829,850股。离职高管戴海平解限8899股（高管每年解限售25%）。离职高管郝锴增持公司股票525000股，其
中限售股为525000股。
80
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1、基于限售承诺，并经公司向深交所申请，于2020年1月30日办理了离职董事叶泉的解除限售股360804股。
2、基于限售承诺，并经公司向深交所申请，于2020年1月30日办理了特定股持有人王刚的解除限售股829850股。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期增加限售股 本期解除限售股 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
数 数 期
2020 年 1 月
30 日解限
360,804 股；
2020 年 2 月
叶泉 2,864,971 0 541,208 2,323,763 首发后限售股 26 日解限
180,404 股。
2021 年 1 月
30 日解限
2,323,763 股
2020 年 1 月
30 日解限
829,850 股；
王刚 6,174,502 0 829,850 5,344,652 首发后限售股
2021 年 1 月
30 日解限
5,344,652 股
按高管锁定股
郝锴 0 525,000 0 525,000 高管锁定股
管理
按高管锁定股
戴海平 35,596 0 8,899 26,697 高管锁定股
管理
81
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
按高管锁定股
李新民 1,130,625 0 0 1,130,625 高管锁定股
管理
按高管锁定股
李洪港 35,595 0 0 35,595 高管锁定股
管理
合计 10,241,289 525,000 1,379,957 9,386,332 -- --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
年度报告 报告期末表
年度报告披露日前上一
披露日前 决权恢复的
报告期末普通 月末表决权恢复的优先
19,533 上一月末 18,361 优先股股东 0 0
股股东总数 股股东总数（如有）（参
普通股股 总数（如有）
见注 9）
东总数 （参见注 9）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
持有有限售 持有无限 质押或冻结情况
报告期末持 报告期内增
股东名称 股东性质 持股比例 条件的股份 售条件的
股数量 减变动情况 股份状态 数量
数量 股份数量
天津膜天膜工
程技术有限公 国有法人 21.19% 64,004,465 0 0 64,004,465
司
高新投资发展
国有法人 12.10% 36,540,000 0 0 36,540,000
有限公司
华益科技国际
（英属维尔京 境外法人 10.95% 33,090,000 0 0 33,090,000
群岛）有限公
82
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
司
毛勇 境内自然人 2.22% 6,710,000 6,710,000 0 6,710,000
王刚 境内自然人 1.91% 5,759,602 -829850 5,344,652 414,950 冻结 1,130,000
河北建投水务
国有法人 1.53% 4,609,435 0 0 4,609,435
投资有限公司
叶泉 境内自然人 0.83% 2,504,171 -360800 2,323,763 180,408
寿稚岗 境内自然人 0.74% 2,236,600 518500 0 2,236,600
盛达金属资源 境内非国有法
0.57% 1,736,372 0 0 1,736,372
股份有限公司 人
刘传兰 境内自然人 0.54% 1,621,900 0 0 1,621,900
战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名股东的情况 不适用
（如有）（参见注 4）
上述股东关联关系或一致行动
不适用
的说明
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
人民币普通
天津膜天膜工程技术有限公司 64,004,465 64,004,465
股
人民币普通
高新投资发展有限公司 36,540,000 36,540,000
股
华益科技国际（英属维尔京群 人民币普通
33,090,000 33,090,000
岛）有限公司 股
人民币普通
毛勇 6,710,000 6,710,000
股
人民币普通
河北建投水务投资有限公司 4,609,435 4,609,435
股
人民币普通
寿稚岗 2,236,600 2,236,600
股
人民币普通
盛达金属资源股份有限公司 1,736,372 1,736,372
股
人民币普通
刘传兰 1,621,900 1,621,900
股
人民币普通
夏崇云 1,510,800 1,510,800
股
人民币普通
寿刚 975,887 975,887
股
83
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
前 10 名无限售流通股股东之
间，以及前 10 名无限售流通股
不适用
股东和前 10 名股东之间关联
关系或一致行动的说明
公司股东毛勇通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,710,000 股；公
司股东寿稚岗通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,236,600 股；公
参与融资融券业务股东情况说 司股东刘传兰除通过普通证券账户持有 100,000 股外，还通过华安证券股份有限公司客户信
明（如有）（参见注 5） 用交易担保证券账户持有 1,521,900 股，实际合计持有 1,621,900 股；公司股东寿刚除通过普
通证券账户持有 283,900 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有 691,987 股，实际合计持有 975,887 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股
控股股东类型：法人
法定代表人/单位负责
控股股东名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务
人
纺织技术咨询、服务；投资
管理；机械加 工；教学科研
仪器制造；会议服务；展览
天津膜天膜工程技术有 限
李新民 1999 年 01 月 12 日 71282689-8 展示服务；商务信息咨询；
公司
企业管理咨询。 （依法须经
批准的项目，经相关部门批
准 后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和
不适用
参股的其他境内外上市公
司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：地方国资管理机构;高等学校
实际控制人类型：法人
法定代表人/单位负责
实际控制人名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务
人
天津工业大学 夏长亮 2000 年 04 月 24 40135949-5 培养高等学历人才，促进科技文
84
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
日 化发展。 < 大专/本科/硕士研究
生/博士研究生> 学历教 育相关
社会服务
实际控制人报告期内控制
不适用
的其他境内外上市公司的
股权情况
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
√ 适用 □ 不适用
法定代表人/单位负责
法人股东名称 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动
人
高新投资发 展有限公司 潘勇 2000 年 02 月 17 10000 万元 创业投资；资产管理；投
85
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
日 资管理；重组并购及投资
咨询服务。（“1、未经有关
部门批准，不得以公开方
式募集资金；2、不得公开
开展证券类产品和金融衍
生品交易活动；3、不得发
放贷款；4、不得对所投资
企业以外的其他企业提供
担保；5、不得向投资者承
诺投资本金不受损失或者
承诺最低收益”；企业依法
自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营
活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
华益科技国 际（英 属维 尔京群 2003 年 03 月 04
林晋廉 5 万美元 投资控股
岛） 有限公司 日
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
86
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
87
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
88
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
本期增持 本期减持
任期起始 任期终止 期初持股 其他增减 期末持股
姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 股份数量
日期 日期 数（股） 变动（股）数（股）
（股） （股）
2010 年 2020 年
李新民 董事长 离任 男 71 11 月 25 12 月 30 1,507,500 1,507,500
日 日
2017 年 2020 年
刘清 董事 离任 男 58 08 月 15 09 月 21
日 日
2020 年
翟军 董事 现任 男 53 10 月 12
日
2010 年
范宁 董事长 现任 男 49 11 月 25
日
2018 年
郭有智 独立董事 现任 男 63 08 月 21
日
2018 年
李清 独立董事 现任 女 54 01 月 11
日
2018 年
王春青 独立董事 现任 男 53 01 月 11
日
2018 年
刘晓晖 监事会主 现任 女 48 01 月 11
日
2017 年 2020 年
刘繁良 监事 离任 男 61 08 月 15 05 月 20
日 日
2020 年
陈豪 监事 现任 男 33 05 月 20
日
环国兰 职工监事 离任 女 43 2014 年 2020 年
89
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
03 月 24 07 月 08
日 日
2020 年
魏海英 职工监事 现任 女 53 07 月 08
日
2015 年
范宁 总经理 现任 男 49 03 月 26
日
副总经理 2019 年
展树华 /董事会 现任 男 51 06 月 11
秘书 日
2017 年
殷佩瑜 副总经理 现任 女 49 01 月 23
日
2017 年
胡晓宇 研发总监 现任 男 40 01 月 23
日
2012 年
李洪港 生产总监 现任 男 50 07 月 24 47,460 47,460
日
2019 年
于建华 财务总监 现任 男 48 06 月 11
日
合计 -- -- -- -- -- -- 1,554,960 0 0 0 1,554,960
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2020 年 09 月 21
刘清 董事 离任 辞职
日
2020 年 10 月 12
翟军 董事 被选举 董事会聘任
日
2020 年 05 月 20
刘繁良 监事 离任 辞职
日
2020 年 05 月 20
陈豪 监事 被选举 董事会聘任
日
2020 年 07 月 08
环国兰 职工监事 离任 辞职
日
魏海英 职工监事 被选举 2020 年 07 月 08 职工代表大会选举
90
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
日
2020 年 12 月 30
李新民 董事长 离任 辞职
日
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
董事
范宁，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任
中国纺织总会规划发展部副主任科员，国家纺织工业局行业管理司主任科员、工程师，中纺
网络信息技术有限公司总经理助理，中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和
技术进出口公司办公室副主任、投资部经理、董事会秘书，天津膜天膜工程技术有限公司董
事，中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口有限公司副总经理，
中贝合资贝宁纺织公司副董事长，张家港扬子精梳毛条有限公司董事，中纺机技术服务进出
口公司法定代表人。现任本公司董事兼总经理，浙江津膜董事长及金桥水科执行董事。
翟军，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任北京京远食品发展有限
公司（中外合资）财务部会计；北京高创经贸发展公司（中国国投高新产业投资有限公司全
资子公司、2002年更名为高新开创投资公司）财务部、北京金球道保龄球俱乐部有限公司（北
京高创经贸发展公司子公司）财务总监；高新开创投资公司财务部、以及下属企业北京达通
科技发展有限公司、北京金城旅行社、北京金泰航空服务有限公司财务负责人；高新开创投
资公司财务经理、山东高新置业有限公司（中国国投高新产业投资有限公司全资子公司）财
务经理；现任中国国投高新产业投资有限公司资产管理部资深经理、新中天环保股份有限公
司董事、江苏多维科技有限公司董事及本公司董事。
郭有智，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，大学教授，主要从事膜分离、
非常规水资源和海水淡化技术研究。曾担任亚太脱盐组织(APDA)的首任秘书长、中国膜工业
协会首任秘书长、中国膜工业协会副理事长、中国海水淡化与水再利用学会副理事长、国际
水协会(IWA)非常规水资源委员会（中国）秘书长、国际期刊《Desalination and Water
TreatmentScience and Engineering》编委、河海大学非常规水资源与海水淡化中心主任、珠海
市江河海水处理科技股份有限公司及上海巴安水务股份有限公司独立董事等职务。现任中国
水利企业协会副会长、中国水利企业协会脱盐分会会长、中国工业节能与清洁生产协会节水
与水处理分会秘书长、江苏省净水设备制造协会会长、《中国脱盐》杂志主编及本公司独立
董事。
李清，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，执业律师、天津泰达律师事务
所合伙人。现任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会天津国
际经济金融仲裁中心（天津分会）仲裁员、天津仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁
委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、青岛仲裁委员会仲裁员、秦皇岛仲裁委员会仲裁员、
唐山仲裁委员会仲裁员、包头市仲裁委员会仲裁员、天津市人民政府法律顾问、天津市房地
产发展股份有限公司及本公司独立董事。
王春青，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师、注册资
产评估师。曾任天津手表盘针厂出纳、会计；天津双松集团财务总监；亚洲证券天津勤俭道
营业部财务经理。现任天津中审联有限责任会计师事务所副所长，本公司独立董事。
监事
刘晓晖，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工商管理硕士学位。曾任
天津工业大学财务处处长，现为天津工业大学管理学院教师及本公司监事会主席。
91
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
陈豪，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在北京天健兴业资产评估有限
责任公司担任高级项目经理，现就职于中国国投高新产业投资有限公司财务部业务经理及本
公司监事。
魏海英，女，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。高
级人力资源管理师（副高级）曾任天津失崎汽车配件有限公司(日本独资) 总务人事科长；康
富(天津)有限公司(英国独资) 行政部经理兼工会主席；天津膜天膜科技有限公司行政人力资
源部经理。现任天津膜天膜科技股份有限公司人力资源/行政部经理兼党总支组织委员及本公
司监事。
高级管理人员：
范宁，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任
中国纺织总会规划发展部副主任科员，国家纺织工业局行业管理司主任科员、工程师，中纺
网络信息技术有限公司总经理助理，中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和
技术进出口公司办公室副主任、投资部经理、董事会秘书，天津膜天膜工程技术有限公司董
事，中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口有限公司副总经理，
中贝合资贝宁纺织公司副董事长，张家港扬子精梳毛条有限公司董事，中纺机技术服务进出
口公司法定代表人。现任本公司董事兼总经理，浙江津膜董事长及金桥水科执行董事。
殷佩瑜，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济管理博士学位，经济师。
自 2000 年至 2004 年任内蒙古自治区邮政储蓄银行银行卡业务部部长。2004 年至 2011 年
留学日本，获管理学硕士、博士学位曾任公司企业发展部经理、监事、企业发展总监。现任
本公司副总经理。
展树华，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任天津津海华企业有限
公司主管会计、天津家世界家居有限公司北京地区财务经理、天津泰丰工业园投资（集团）
有限公司财务部主管会计、天津恒隆地产有限公司财务部经理、天津津湾房产建设有限公司
财务总监。现任山东德联环保科技有限公司法定代表人、浙江津膜环境科技有限公司董事及
本公司副总经理、董事会秘书。
胡晓宇，男，工学博士，正高级工程师，现任公司研发总监，享受国务院政府特殊津贴，
全国五一劳动奖章获得者、天津市优秀科技工作者、天津市企业家队伍建设“111”工程优秀企
业家。
李洪港，男，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学EMBA。公司核心技术人员。曾
任天津凌志润滑油有限公司任生产部主管，天津顶益食品有限公司生产科长，天津膜天膜科
技有限公司生产管理部经理。现任本公司生产总监。
于建华，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计硕士学位，高级会计
师。曾任仪征化纤股份有限公司、仪化集团公司财务部基建会计、部门主管，扬州化工产业
园华煦供热有限公司财务部经理，天津膜天膜科技股份有限公司财务副总监，宜春津核环保
科技有限公司董事。现任公司财务总监及子公司东营津膜环保科技有限公司和东营膜天膜环
保科技有限公司董事、财务负责人，乐陵市津膜星光环保科技有限公司、宁波梅山保税港区
膜天君富投资管理有限公司董事。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
92
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
在其他单位 在其他单位是否领
任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
担任的职务 取报酬津贴
2017 年 04 月
郭有智 中国水利企业协会 副会长 否
01 日
中国工业节能与清洁生产协会节水与水 2016 年 02 月
郭有智 秘书长 否
处理分会 01 日
脱盐分会会 2015 年 04 月
郭有智 中国水利企业协会 否
长 01 日
2016 年 01 月
郭有智 江苏省净水设备制造协会 会长 否
01 日
2015 年 01 月
郭有智 《中国脱盐》杂志 主编 否
01 日
2018 年 02 月
翟军 新中天环保股份有限公司 董事 否
22 日
2019 年 03 月
翟军 江苏多维科技有限公司 董事 否
26 日
2020 年 05 月 2023 年 05 月 20
李清 天津市房地产发展股份有限公司 独立董事 是
21 日 日
2003 年 06 月 2022 年 05 月 31
李清 天津仲裁委员会 仲裁员 是
01 日 日
2008 年 05 月 2020 年 04 月 30
李清 中国国际经济贸易仲裁委员会 仲裁员 是
01 日 日
中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际 2008 年 05 月 2020 年 04 月 30
李清 仲裁员 是
经济金融仲裁中心（天津分会） 01 日 日
上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国 2012 年 05 月 2021 年 04 月 30
李清 仲裁员 是
际仲裁中心） 01 日 日
2015 年 07 月 2025 年 07 月 14
李清 青岛仲裁委员会 仲裁员 是
15 日 日
2017 年 01 月 2023 年 05 月 31
李清 天津市人民政府 法律顾问 是
01 日 日
2019 年 11 月 2024 年 11 月 12
李清 秦皇岛仲裁委员会 仲裁员 是
13 日 日
2020 年 07 月 2025 年 07 月 25
李清 唐山仲裁委员会 仲裁员 否
26 日 日
2020 年 09 月 2025 年 09 月 22
李清 包头市仲裁委员会 仲裁员 否
23 日 日
2018 年 05 月
展树华 山东德联环保科技有限公司 法定代表人 否
29 日
93
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
2019 年 12 月
展树华 浙江津膜环境科技有限公司 董事 否
16 日
李淸：自 2020 年 5 月开始受聘担任天津市房地产发展股份有限公司（天房发展，600322）第十届董事会独
在其他单位任 立董事。聘期三年。担任仲裁员期间，对于指定案件由各仲裁委给予报酬。
职情况的说明 展树华：上述公司均为津膜科技全资或控股子公司
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、决策程序：按照公司《章程》的规定，董事、监事的津贴薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员的津贴薪酬由董事会
决定。
2、确定依据：公司在每年年初制定当年高管人员薪酬方案和薪酬定档标准及年度考核目标，年末公司根据对高管人员当年
的完成经营目标及工作绩效的考核结果，最终确定其报酬。
3、实际支付情况：报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员税前薪资部分及津贴总额共计404.9万元
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的税 是否在公司关联
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
前报酬总额 方获取报酬
李新民 董事长 男 71 离任 61.22
刘清 董事 男 58 离任 0
翟军 董事 男 53 现任 0
范宁 董事长兼总经理 男 49 现任 60.48
郭有智 独立董事 男 63 现任 6
李清 独立董事 女 54 现任 6
王春青 独立董事 男 53 现任 6
刘晓晖 监事会主席 女 48 现任 0
刘繁良 监事 男 61 离任 0
陈豪 监事 男 33 现任 0
环国兰 职工监事 女 43 离任 35.82
魏海英 职工监事 女 53 现任 22.9
副总经理/董事会
展树华 男 51 现任 46.25
秘书
殷佩瑜 副总经理 女 49 现任 51.2
胡晓宇 研发总监 男 40 现任 38.5
李洪港 生产总监 男 50 现任 36.52
94
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
于建华 财务总监 男 48 现任 34.01
合计 -- -- -- -- 404.9 --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人） 276
主要子公司在职员工的数量（人） 315
在职员工的数量合计（人） 591
当期领取薪酬员工总人数（人） 591
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 2
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员 295
销售人员 31
技术人员 165
财务人员 29
行政人员 71
合计 591
教育程度
教育程度类别 数量（人）
博士研究生 2
硕士研究生 37
大学本科 198
大专 126
其他 228
合计 591
2、薪酬政策
公司坚持统一调控，业绩优先、兼顾公平，正向激励、关注长远的原则，根据国家法律法规政策，遵循“为
岗位价值付薪，为业绩贡献付薪和个人能力付薪”的薪酬的理念，同时考虑企业当前及未来发展对人才的
需票，制定薪酬策略。
95
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
3、培训计划
主动开展线上培训，助力企业复工复产。公司在疫情期间，坚持“停工不停学”，要求员工参与线上培训，
积极利用各方学习资源学习充电，为企业积淀能量。 公司充分利用“学习强国”、“中国国家人事人才培训
网”、“企慕课堂”等线上学习平台组织员工进行学习，并建立了培训学习计划和有效可控的线上学习机制，
提升了员工自我时间管理的能力。
依托“海河工匠培训基地”企业培训中心和企业内训师，大力培养企业急需技术技能型及知识技能型人才，
实行技能人才多元化评价，完善奖励激励机制，以赛促训等方式，提升技能人才水平。培训期间，严格遵
守疫情防控相关规定，确保疫情防控措施规范到位。
4、劳务外包情况
√ 适用 □ 不适用
劳务外包的工时总数（小时） 123,026
劳务外包支付的报酬总额（元） 6,645,506.96
96
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及其它有关法律法规、规范性件的要求，不断地完善公司管理架构，建立健全公司内控制度，以
进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范
性文件的要求。
（一）关于股东与股东大会
公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，
公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无监事会提议召开股
东大会的情形。股东大会保证各位股东有充分的发言权，并且对不能出席股东大会的股东提供网络投票，确保全体股东，特
别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权力。
（二）关于公司与控股股东
报告期内，公司控股股东天津膜天膜工程技术有限公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，严格规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或
间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，也不存在控股股东占用公司资金的情形，公司拥有
独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构
独立运作。
（三）关于董事和董事会
公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会能够规范、高效运作。公司董事会目前由五
名成员组成，其中独立董事三名，董事会成员符合有关法律、法规、章程等的要求且具有履行职务所必需的知识、技能和素
质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会
四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董
事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见
和参考。
（四）关于监事与监事会
公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事均按照《公司法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级
管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，监事会会议严格按照监事会议事规则召
开。
（五）关于信息披露与透明度
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要
求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，
回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》为公司信息披露的指定报纸，巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
（六）关于绩效评价与激励约束机制
公司建立了规范有效的董事、高级管理人员绩效评价与激励约束机制，制定了《高级管理人员薪酬管理制度》，董事会
薪酬与考核委员会负责对公司的董事、高级管理人员进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。
（七）关于相关利益
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，
实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
97
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
详见中国证监会指
定的创业板信息披
露网站
（http://www.cninfo
2020 年第一次临时
临时股东大会 21.69% 2020 年 04 月 02 日 2020 年 04 月 02 日 .com.cn）刊登的
股东大会
《 2020 年第一次
临时股东大会决议
公告 》（公告编
号:2020-011）
详见中国证监会指
定的创业板信息披
露网站
（http://www.cninfo
2019 年年度股东
年度股东大会 48.51% 2020 年 05 月 20 日 2020 年 05 月 20 日 .com.cn）刊登的
大会
《 2019 年年度股
东大会决议公告 》
（公告编
号:2020-042）
详见中国证监会指
定的创业板信息披
露网站
2020 年第二次临
临时股东大会 21.69% 2020 年 10 月 12 日 2021 年 10 月 12 日 （http://www.cninfo
时股东大会决议
.com.cn）刊登的
《 2020 年第二次
临时股东大会决议
98
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
公告 》（公告编
号:2020-076）
详见中国证监会指
定的创业板信息披
露网站
（http://www.cninfo
2020 年第三次临
临时股东大会 21.70% 2020 年 11 月 12 日 2020 年 11 月 12 日 .com.cn）刊登的
时股东大会决议
《 2020 年第三次
临时股东大会决议
公告 》（公告编
号:2020-087）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两次
本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 出席股东大会
独立董事姓名 未亲自参加董
加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 次数
事会会议
郭有智 7 0 7 0 0否 4
李淸 7 1 6 0 0否 4
王春青 7 0 7 0 0否 4
连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
2020 年 3 月 17 日召开了第三届董事会第十六次会议，本人就关于拟挂牌转让控股子公司股权、关
99
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
于为东营津膜环保科技有限公司提供担保发表了独立意见。
2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十七次会议，本人就关于 2020 年度日常关联交易预计、关
于续聘 2020 年度审计机构发表了事前认可意见，并就关于公司 2020 年度日常关联交易预计、关于续聘
2020 年度审计机构、关于 2019 年度内部控制评价报告、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司
当期对外担保情况、关于 2019 年度利润分配预案、关于公司会计政策变更、关于 2019 年度计提资产减
值准备发表了独立意见。
2020 年 5 月 8 日召开了第三届董事会第十八次会议，本人就致同会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意 见审计报告以及专项说明发表了独立意见。
2020 年 6 月 9 日召开了第三届董事会第十九次会议，本人就关于公司 2020 年 第一季度报告会计差
错更正发表了独立意见。
2020 年 8 月 26 日召 开了第三届董事会第二十次会议，本人就关于公司控股股东及其他关联方资金
占用、公司当期对外担保情况、关于公司 2020 年上半年关联交易事项发表了独立意见。
2020 年 9 月 21 日召开 了第三届董事会第二十一次会议，本人就关于公司第三届董事会增补非独立
董事发表独立意见。
2020 年 10 月 27 日召 开了第三届董事会第二十二次会议，本人就关于为东营津膜环保科技有限公司
融资租赁业务提供担保、质押相关子 公司股权、污水处理收费权、关于为甘肃金桥水科技（集团）有限
公司银行授信提供担保发表了独立意见。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会审计委员会履职情况
报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极
开展相关工作，认真履行职责，审议了内部审计部提交的工作总结及工作计划。
2、董事会提名委员会履职情况
董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工
作，认真履行职责。报告期内，提名委员会审议了有关聘任公司董事、监事的相关议案，并提请了董事会进行审议。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积
极开展相关工作，认真履行职责。
4、董事会战略委员会履职情况
报告期内，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极
开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际情况，就对外投资事项
展开深入分析和探讨。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
100
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了《高级管理人员薪酬管理制度》。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达
的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考
评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规
认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断
加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2021 年 04 月 22 日
内部控制评价报告全文披露索引 详见刊登于 2021 年 4 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
100.00%
财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
①重大缺陷：发现公司管理层存在重大程
度的舞弊；已经发现并报告给管理层的重
大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并 ①重大缺陷：非财务报告缺陷认定主要
未加以改正；控制环境无效；外部审计师 以缺陷对业务流程有效的影响程度、发
发现当期财务报告存在重大错报，而内部 生的可能性作判定。缺陷发生的可能性
控制在运行过程中未能发现该错报；其他 高，会严重降低工作效率或效果、或严
可能影响财务报表使用者正确判断的缺 重加大效果的不确定性、或使之严重偏
陷。 离预期目标。
定性标准 ②重要缺陷：未依照公认会计准则选择和 ②重要缺陷：缺陷发生较高，会显著降
应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制 低工作效率或效果、或显著加大效果的
措施；对于非常规或者特殊交易的账务处 不确定性、或使之显著偏离预期目标。
理没有建立相应的控制机制或没有实施且 ③一般缺陷：缺陷发生较小，会降低工
没有相应的补偿性控制；对于期末财务报 作效率或效果、或加大效果的不确定
告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能 性、或使之偏离预期目标。
合理保证编制的财务报表达到真实、准确
的目标。
③一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外
101
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
的其他缺陷。
①重大缺陷：涉及资产、负债的会计差错
金额占最近一个会计年度经审计资产总额
5%以上,且绝对金额超过 1000 万元；涉及
净资产的会计差错金额占最近一个会计年
度经审计净资产总额 5%以上,且绝对金额
超过 1000 万元；涉及收入的会计差错金额
占最近一个会计年度经审计收入总额 5%
以上,且绝对金额超过 1000 万元；涉及利
润的会计差错金额占最近一个会计年度经
审计净利润 5%以上,且绝对金额超过 500
万元。
②重要缺陷：涉及资产、负债的会计差错
金额占最近一个会计年度经审计资产总额
在 3%-5%之间,且绝对金额超过 600 万元小
于 1000 万元；涉及净资产的会计差错金额
占最近一个会计年度经审计净资产总额在
非财务报告内部控制缺陷评价的定 量
3%-5%之间,且绝对金额超过 600 万元小于
定量标准 标准参照财务报告内部控制缺陷 评价
1000 万元；涉及收入的会计差错金额占最
的定量标准执行。
近一个会计年度经审计收入总额在 3%-5%
之间,且绝对金额超过 600 万元小于 1000
万元；涉及利润的会计差错金额占最近一
个会计年度经审计净利润在 3%-5%之间,
且绝对金额超过 300 万元小于 500 万元。
③一般缺陷：涉及资产、负债的会计差错
金额占最近一个会计年度经审计资产总额
3%以下,且绝对金额小于 600 万元；涉及净
资产的会计差错金额占最近一个会计年度
经审计净资产总额 3%以下,且绝对金额小
于 600 万元；涉及收入的会计差错金额占
最近一个会计年度经审计收入总额 3%以
下,且绝对金额小于 600 万元；涉及利润的
会计差错金额占最近一个会计年度经审计
净利润 3%以下,且绝对金额超小于 300 万
元。
财务报告重大缺陷数量（个） 0
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
102
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，津膜科技公司于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财
务报表相关的内部控制。
内控鉴证报告披露情况 披露
内部控制鉴证报告全文披露日期 2021 年 04 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引 详见刊登于 2021 年 4 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告
内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 是
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
103
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
第十一节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
104
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
第十二节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2021 年 04 月 21 日
审计机构名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 致同审字（2021）第 110A012187 号
注册会计师姓名 赵雷励、杨东晓
审计报告正文
一、审计意见
我们审计了天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称津膜科技公司）财务报表，包括2020
年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量
表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
津膜科技公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和
现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财
务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道
德守则，我们独立于津膜科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事
项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意
见。
（一）主营业务收入确认
相关信息披露详见财务报表附注三、23及附注五、40。
1、事项描述
津膜科技公司主要从事膜工程、膜产品生产及销售、污水处理及设计业务，2020年度主
营业务收入为50,012.39万元。由于主营业务收入金额重大且收入为关键业绩指标之一，存在
管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此我们将主营业务收入
确认确定为关键审计事项。
2、审计应对
我们对主营业务收入的确认实施的主要审计程序包括：
105
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
（1）了解、评估及测试了公司与收入确认相关的内部控制的设计及执行有效性；
（2）通过对管理层的访谈及抽样检查销售合同，分析评估了与收入确认有关的会计政策
是否符合企业会计准则规定；
（3）执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利率变动的合理性 ；
（4）抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、送货单、
工程验收单、水量确认单等；
（5）对于满足一段时间内履约的膜工程业务，采用抽样方式复核了公司对预计总成本的
编制过程，将预计成本与实际发生的合同成本进行了对比分析，重新计算了重要项目的履约
进度及其收入。采用抽样方式，对膜工程的形象进度进行了现场察看；
（6）对报告期内重要客户执行了函证程序，确认当期销售金额及期末应收账款余额，并
通过公开渠道查询重要客户工商资料；
（7）针对资产负债表日前后确认的主营业务收入执行了截止测试，选取样本核对支持性
文件，以确认主营业务收入是否被记录于在恰当的会计期间。
（二）应收账款信用减值损失的计提
相关信息披露详见财务报表附注三、10和附注五、3。
1、事项描述
截至2020年12月31日，津膜科技公司应收账款账面余额 53,096.93万元，坏账准备
19,733.12万元，预期信用损失率37.16%。应收账款金额重大，且信用减值损失的确认需要管
理层结合历史经验、当前状况及对未来的预测进行估计和判断，因此，我们将其作为关键审
计事项。
2、审计应对
我们对应收账款信用减值损失的计提实施的主要审计程序包括：
（1）了解、评估及测试了公司与应收账款管理相关的内部控制的设计及执行有效性；
（2）评估了管理层根据信用风险特征对应收账款组合划分的合理性，并复核了应收账款
的账龄；
（3）结合应收账款函证回函及期后回款等情况，评估了管理层信用减值损失计提的合理
性；
（4）复核了管理层预期信用损失率的计算过程，并重新计算信用减值损失计提金额的准
确性；
（5）复核了财务报表附注中与应收账款坏账准备相关的披露。
四、其他信息
津膜科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括津膜科技公司2020年年度报告中涵
盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的
鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息
106
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
津膜科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估津膜科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相
关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算津膜科技公司、终止运营
或别无其他现实的选择。
治理层负责监督津膜科技公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为
错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大
错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可
能导致对津膜科技公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们
的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致津膜科技公司
不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。
（6）就津膜科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财
务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能
107
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在
极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面
产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司
2020 年 12 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 67,141,093.89 94,495,879.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,488,436.25 1,470,598.51
应收账款 333,638,116.04 317,831,260.31
应收款项融资 6,748,902.80 19,025,673.15
预付款项 36,973,839.44 73,104,177.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,864,932.34 17,877,498.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 141,560,075.97 340,947,896.56
合同资产 121,667,131.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 6,878,277.25
108
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
其他流动资产 23,005,001.32 21,210,715.54
流动资产合计 752,965,806.61 885,963,700.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 17,473,352.01
长期股权投资 98,975,981.38 103,939,142.45
其他权益工具投资 20,798,606.80 44,966,806.80
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 243,381,646.81 276,927,355.20
在建工程 25,710,828.63 22,196,818.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 647,912,776.19 618,446,864.32
开发支出 3,806,236.37
商誉 35,789,546.57
长期待摊费用 1,312,742.38 1,080,870.98
递延所得税资产 20,536,349.57 20,392,134.81
其他非流动资产 13,653,203.70 7,058,683.00
非流动资产合计 1,089,755,487.47 1,134,604,458.66
资产总计 1,842,721,294.08 2,020,568,158.97
流动负债：
短期借款 318,447,037.70 304,705,239.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 307,753,038.50 329,217,277.51
预收款项 86,278,294.76
合同负债 116,735,301.22
109
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 18,779,907.23 16,020,104.31
应交税费 18,973,282.72 13,686,587.88
其他应付款 19,396,433.19 24,184,156.00
其中：应付利息 60,377.03
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 39,481,334.99 206,377,792.27
其他流动负债 7,358,546.95 20,000,000.00
流动负债合计 846,924,882.50 1,000,469,452.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 127,820,000.00 75,170,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 11,121,322.66
长期应付职工薪酬
预计负债 32,722,441.26 16,024,547.02
递延收益 12,351,339.19 7,143,232.01
递延所得税负债 1,145,533.07 1,851,953.80
其他非流动负债
非流动负债合计 174,039,313.52 111,311,055.49
负债合计 1,020,964,196.02 1,111,780,507.78
所有者权益：
股本 302,065,356.00 302,065,356.00
其他权益工具
其中：优先股
110
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
永续债
资本公积 1,065,452,286.61 1,065,393,738.98
减：库存股
其他综合收益 -161,263.02 -161,263.02
专项储备
盈余公积 39,659,061.36 39,659,061.36
一般风险准备
未分配利润 -664,824,285.55 -574,474,456.65
归属于母公司所有者权益合计 742,191,155.40 832,482,436.67
少数股东权益 79,565,942.66 76,305,214.52
所有者权益合计 821,757,098.06 908,787,651.19
负债和所有者权益总计 1,842,721,294.08 2,020,568,158.97
法定代表人：范宁 主管会计工作负责人：于建华 会计机构负责人：张劲暘
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,900,624.64 32,431,557.57
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 604,575.07 1,470,598.51
应收账款 372,497,368.79 363,488,166.41
应收款项融资 799,200.00 1,400,000.00
预付款项 28,932,918.01 49,016,126.06
其他应收款 105,104,951.71 103,289,048.62
其中：应收利息
应收股利
存货 108,154,170.47 282,233,661.69
合同资产 80,852,946.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,992,517.25
其他流动资产 959,246.31 3,374,442.83
流动资产合计 704,798,519.09 836,703,601.69
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天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 11,377,435.69
长期股权投资 477,830,812.85 518,583,520.49
其他权益工具投资 20,798,606.80 44,966,806.80
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 188,112,861.30 215,759,964.23
在建工程 21,447,995.14 21,181,327.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,586,493.32 3,581,855.24
开发支出 3,806,236.37
商誉
长期待摊费用 89,245.67
递延所得税资产 7,479,318.42 8,309,262.23
其他非流动资产 5,584,567.32
非流动资产合计 739,307,336.51 816,188,972.58
资产总计 1,444,105,855.60 1,652,892,574.27
流动负债：
短期借款 318,447,037.70 304,705,239.56
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 207,522,257.12 258,017,964.34
预收款项 55,246,534.44
合同负债 89,469,849.63
应付职工薪酬 9,435,729.20 8,652,199.39
应交税费 5,069,203.53 1,397,796.70
其他应付款 30,627,346.89 25,516,060.96
其中：应付利息 60,377.03
应付股利
112
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11,147,606.49 134,227,792.27
其他流动负债 3,489,072.81 20,000,000.00
流动负债合计 675,208,103.37 807,763,587.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 11,121,322.66
长期应付职工薪酬
预计负债 32,722,441.26 16,024,547.02
递延收益 7,841,188.06 7,143,232.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 40,563,629.32 34,289,101.69
负债合计 715,771,732.69 842,052,689.35
所有者权益：
股本 302,065,356.00 302,065,356.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,064,010,095.24 1,063,951,547.61
减：库存股
其他综合收益 -161,263.02 -161,263.02
专项储备
盈余公积 39,659,061.36 39,659,061.36
未分配利润 -677,239,126.67 -594,674,817.03
所有者权益合计 728,334,122.91 810,839,884.92
负债和所有者权益总计 1,444,105,855.60 1,652,892,574.27
3、合并利润表
单位：元
113
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
项目 2020 年度 2019 年度
一、营业总收入 502,523,635.86 516,341,745.16
其中：营业收入 502,523,635.86 516,341,745.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 530,850,955.02 821,593,370.86
其中：营业成本 376,947,965.27 590,510,648.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,590,880.20 9,276,247.61
销售费用 27,155,419.25 40,812,365.24
管理费用 47,614,924.80 64,286,468.97
研发费用 40,284,118.08 65,207,624.59
财务费用 34,257,647.42 51,500,016.27
其中：利息费用 34,791,935.17 45,140,295.95
利息收入 770,002.67 1,163,490.28
加：其他收益 13,095,399.07 11,251,853.91
投资收益（损失以“－”号填
7,538,082.22 18,475,580.11
列）
其中：对联营企业和合营企业
5,796,004.17 18,399,793.86
的投资收益
以摊余成本计量的金融
-848,074.99
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-1,912,534.90
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -24,735,658.06 -202,434,372.85
114
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-39,163,640.36 -327,170,438.58
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
48,123.59 -153,792.96
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -71,545,012.70 -807,195,330.97
加：营业外收入 1,344.49 20,000.00
减：营业外支出 11,285,830.57 16,034,750.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -82,829,498.78 -823,210,081.12
减：所得税费用 1,381,934.59 10,052,203.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -84,211,433.37 -833,262,284.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-84,211,433.37 -833,262,284.52
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -87,472,161.51 -833,095,593.05
2.少数股东损益 3,260,728.14 -166,691.47
六、其他综合收益的税后净额 -49,588.00 -65,939.26
归属母公司所有者的其他综合收益
-49,588.00 -65,939.26
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-49,588.00 -65,939.26
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-49,588.00 -65,939.26
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
115
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -84,261,021.37 -833,328,223.78
归属于母公司所有者的综合收益
-87,521,749.51 -833,161,532.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,260,728.14 -166,691.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.290 -2.750
（二）稀释每股收益 -0.290 -2.750
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：范宁 主管会计工作负责人：于建华 会计机构负责人：张劲暘
4、母公司利润表
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度
一、营业收入 247,346,135.79 229,043,339.82
减：营业成本 178,292,377.16 359,752,333.09
税金及附加 1,451,121.35 2,639,734.65
销售费用 20,259,074.14 34,313,539.64
管理费用 24,099,547.73 31,980,136.23
研发费用 28,741,187.96 49,783,188.23
财务费用 28,427,077.94 43,662,865.24
其中：利息费用 28,296,712.01 37,719,823.51
利息收入 46,906.48 571,842.23
加：其他收益 8,370,233.18 10,593,855.57
投资收益（损失以“－”号填 7,553,943.52 17,145,910.60
116
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列）
其中：对联营企业和合营企
5,796,004.17 17,145,910.60
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填 -832,213.69
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-1,912,534.90
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-11,978,248.58 -180,456,450.54
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-36,407,088.64 -327,170,438.58
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
49,827.60 -30,848.55
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -66,335,583.41 -774,918,963.66
加：营业外收入 1,342.35 20,000.00
减：营业外支出 10,707,208.57 16,024,547.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-77,041,449.63 -790,923,510.68
列）
减：所得税费用 643,509.12 16,779,459.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -77,684,958.75 -807,702,970.05
（一）持续经营净利润（净亏损
-77,684,958.75 -807,702,970.05
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -49,588.00 -65,939.26
（一）不能重分类进损益的其他
-49,588.00 -65,939.26
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-49,588.00 -65,939.26
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
117
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5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -77,734,546.75 -807,768,909.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2573 -2.6742
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 503,601,030.10 669,012,555.24
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
118
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
收到的税费返还 3,449,538.48 367,640.78
收到其他与经营活动有关的现金 42,184,499.69 19,290,283.01
经营活动现金流入小计 549,235,068.27 688,670,479.03
购买商品、接受劳务支付的现金 228,394,638.73 323,648,411.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
79,106,158.26 98,827,577.18
金
支付的各项税费 14,733,665.78 34,709,908.90
支付其他与经营活动有关的现金 68,730,367.56 107,060,743.74
经营活动现金流出小计 390,964,830.33 564,246,640.94
经营活动产生的现金流量净额 158,270,237.94 124,423,838.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24,470,012.00 1,950,000.00
取得投资收益收到的现金 754,117.36
处置固定资产、无形资产和其他
135,010.00 489,254.49
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
11,998,951.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 36,603,973.00 3,193,371.85
购建固定资产、无形资产和其他
30,769,580.66 116,954,877.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金 351,400.00 15,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,939,021.69
投资活动现金流出小计 31,120,980.66 136,493,899.46
投资活动产生的现金流量净额 5,482,992.34 -133,300,527.61
三、筹资活动产生的现金流量：
119
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吸收投资收到的现金 6,651,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资
6,651,600.00
收到的现金
取得借款收到的现金 369,668,884.00 615,490,552.30
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00
筹资活动现金流入小计 369,668,884.00 672,142,152.30
偿还债务支付的现金 432,533,286.18 604,647,122.59
分配股利、利润或偿付利息支付
34,578,600.78 47,528,394.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 72,883,366.03 82,435,517.67
筹资活动现金流出小计 539,995,252.99 734,611,035.14
筹资活动产生的现金流量净额 -170,326,368.99 -62,468,882.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-42,055.24 70,950.03
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,615,193.95 -71,274,622.33
加：期初现金及现金等价物余额 69,611,700.86 140,886,323.19
六、期末现金及现金等价物余额 62,996,506.91 69,611,700.86
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 307,368,311.99 522,503,522.82
收到的税费返还 207,580.59 367,640.78
收到其他与经营活动有关的现金 31,299,681.38 25,581,548.96
经营活动现金流入小计 338,875,573.96 548,452,712.56
购买商品、接受劳务支付的现金 118,641,876.48 214,227,133.32
支付给职工以及为职工支付的现
46,484,178.85 61,699,890.09
金
支付的各项税费 2,413,166.82 14,642,298.65
支付其他与经营活动有关的现金 48,532,602.45 134,271,326.36
经营活动现金流出小计 216,071,824.60 424,840,648.42
经营活动产生的现金流量净额 122,803,749.36 123,612,064.14
120
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24,470,012.00 1,950,000.00
取得投资收益收到的现金 754,117.36
处置固定资产、无形资产和其他
109,010.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
11,998,951.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 36,577,973.00 2,704,117.36
购建固定资产、无形资产和其他
1,020,381.85 8,469,750.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金 351,400.00 69,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,371,781.85 78,069,750.55
投资活动产生的现金流量净额 35,206,191.15 -75,365,633.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 281,168,884.00 467,720,552.30
收到其他与筹资活动有关的现金 47,000,000.00
筹资活动现金流入小计 281,168,884.00 514,720,552.30
偿还债务支付的现金 352,583,286.18 513,996,339.99
分配股利、利润或偿付利息支付
28,367,106.12 39,941,705.04
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 69,867,504.73 37,435,517.67
筹资活动现金流出小计 450,817,897.03 591,373,562.70
筹资活动产生的现金流量净额 -169,649,013.03 -76,653,010.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-42,055.24 70,950.03
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,681,127.76 -28,335,629.42
加：期初现金及现金等价物余额 14,815,221.23 43,150,850.65
六、期末现金及现金等价物余额 3,134,093.47 14,815,221.23
7、合并所有者权益变动表
本期金额
121
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
单位：元
2020 年度
归属于母公司所有者权益
所有
少数
项目 其他权益工具 者权
其他 一般 未分
资本 减：库 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 益合
权益
其他 公积 存股 储备 公积
计
股 债 收益 准备 润
302,0 1,065, 39,659 -574,4 832,48 76,305 908,78
一、上年期末余 -161,2
65,35 393,73 ,061.3 74,456 2,436. ,214.5 7,651.
额 63.02
6.00 8.98 6 .65 67 2 19
加：会计政 -2,828, -2,828, -2,828,
策变更 079.39 079.39 079.39
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
302,0 1,065, 39,659 -577,3 829,65 76,305 905,95
二、本年期初余 -161,2
65,35 393,73 ,061.3 02,536 4,357. ,214.5 9,571.
额 63.02
6.00 8.98 6 .04 28 2 80
三、本期增减变 -87,52 -87,46 -84,20
58,547 3,260,
动金额（减少以 1,749. 3,201. 2,473.
.63 728.14
“－”号填列） 51 88 74
-87,47 -87,52 -84,26
（一）综合收益 -49,58 3,260,
2,161. 1,749. 1,021.
总额 8.00 728.14
51 51 37
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公
122
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积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权 49,588 -49,58
益内部结转 .00 8.00
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
49,588 -49,58
益结转留存收
.00 8.00
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
58,547 58,547 58,547
（六）其他
.63 .63 .63
302,0 1,065, 39,659 -664,8 742,19 79,565 821,75
四、本期期末余 -161,2
65,35 452,28 ,061.3 24,285 1,155. ,942.6 7,098.
额 63.02
6.00 6.61 6 .55 40 6 06
上期金额
单位：元
2019 年年度
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 少数股
资本 减：库 专项 盈余 权益合
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 东权益
计
其他 公积 存股 储备 公积
股 债 收益 准备 润
123
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303,9 1,075, 39,659 260,03 1,679, 1,757,6
一、上年期末 78,228,
22,18 829,12 ,061.3 5,697. 446,06 74,861.
余额 792.00
6.00 4.58 6 23 9.17 17
加：会计 -95,32 -1,414, -1,509, 156,411 -1,353,
政策变更 3.76 560.83 884.59 .39 473.20
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
303,9 1,075, 39,659 258,62 1,677, 1,756,3
二、本年期初 -95,32 78,385,
22,18 829,12 ,061.3 1,136. 936,18 21,387.
余额 3.76 203.39
6.00 4.58 6 40 4.58 97
三、本期增减
-1,85 -10,43 -833,0 -845,4 -847,53
变动金额（减 -65,93 -2,079,
6,830 5,385. 95,593 53,747 3,736.7
少以“－”号填 9.26 988.87
.00 60 .05 .91 8
列）
-833,0 -833,1 -833,32
（一）综合收 -65,93 -166,69
95,593 61,532 8,223.7
益总额 9.26 1.47
.05 .31 8
（二）所有者 -1,85 -10,43 -12,29
-1,913, -14,205
投入和减少资 6,830 5,385. 2,215.
297.40 ,513.00
本 .00 60 60
1．所有者投入 6,651,6 6,651,6
的普通股 00.00 00.00
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
-1,85 -10,43 12,292
-8,564, -20,857
4．其他 6,830 5,385. ,215.6
897.40 ,113.00
.00 60 0
（三）利润分
配
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
124
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
302,0 1,065, 39,659 -574,4 832,48
四、本期期末 -161,2 76,305, 908,787
65,35 393,73 ,061.3 74,456 2,436.
余额 63.02 214.52 ,651.19
6.00 8.98 6 .65 67
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2020 年度
项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权
股本 其他
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计
一、上年期末余 302,06 1,063,95 -161,263 39,659,0 -594,67 810,839,8
125
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
额 5,356.0 1,547.61 .02 61.36 4,817.0 84.92
0 3
加：会计政 -4,829, -4,829,762
策变更 762.89 .89
前期
差错更正
其他
302,06 -599,50
二、本年期初余 1,063,95 -161,263 39,659,0 806,010,1
5,356.0 4,579.9
额 1,547.61 .02 61.36 22.03
0 2
三、本期增减变
58,547.6 -77,734 -77,675,99
动金额（减少以
3 ,546.75 9.12
“－”号填列）
（一）综合收益 -49,588. -77,684 -77,734,54
总额 00 ,958.75 6.75
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权 49,588.0 -49,588
益内部结转 0 .00
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
126
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
49,588.0 -49,588
益结转留存收
0 .00
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
58,547.6
（六）其他 58,547.63
3
302,06 -677,23
四、本期期末余 1,064,01 -161,263 39,659,0 728,334,1
5,356.0 9,126.6
额 0,095.24 .02 61.36 22.91
0 7
上期金额
单位：元
2019 年年度
其他权益工具
项目 资本公 减：库存 其他综 盈余公 未分配利 所有者权
股本 优先 永续 专项储备 其他
其他 积 股 合收益 积 润 益合计
股 债
303,92 1,074,3
一、上年期末余 39,659, 214,847,5 1,632,815,7
2,186. 86,933.
额 061.36 26.34 06.91
00 21
加：会计政 -95,323. -1,686,19 -1,781,517.
策变更 76 4.06 82
前期
差错更正
-133,179.
其他 -133,179.26
26
303,92 1,074,3
二、本年期初余 -95,323. 39,659, 213,028,1 1,630,901,0
2,186. 86,933.
额 76 061.36 53.02 09.83
00 21
三、本期增减变 -1,856, -10,435, -65,939. -807,702, -820,061,12
动金额（减少以 830.00 385.60 26 970.05 4.91
127
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
“－”号填列）
（一）综合收益 -65,939. -807,702, -807,768,90
总额 26 970.05 9.31
（二）所有者投 -1,856, -10,435, -12,292,215
入和减少资本 830.00 385.60 .60
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
-1,856, -10,435, -12,292,215
4．其他
830.00 385.60 .60
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
128
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
302,06 1,063,9
四、本期期末余 -161,26 39,659, -594,674, 810,839,88
5,356. 51,547.
额 3.02 061.36 817.03 4.92
00 61
三、公司基本情况
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称 本公司）前身为天津膜天膜科技有限公司，2010年
9月3日，经天津经济技术开发区管理委员会津开批[2010]574号、天津市人民政府国有资产监
督管理委员会津国资产权[2010]83号批复批准，整体变更为股份有限公司，变更后股本为8,600
万元。
根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，并经天津经济技术开发区管理委员会津开批
[2010]625号批复批准，2010年12月21日，本公司增加股本100万元，变更后股本为8,700万元。
根据本公司2011年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可
[2012]639号文核准，2012年6月27日，本公司公开发行人民币普通股2,900万股，发行后股本
为11,600万元。
经2013年以资本公积向全体股东按每10股转增5股、2014年每10股转增5股，本公司股本变更
为26,100万元。
根据本公司2014年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可
[2015]2326号文核准，本公司于2015年11月非公开发行人民币普通股1,503.7707万股，发行后
股本为27,603.7707万元。
根据本公司2017年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可证监许
可[2017]1761号文核准，本公司于2018年非公开发行股份2,788.4479万股，发行后股本为
30,392.2186万元。
根据本公司2019年第一次临时股东大会决议，本公司以1元的价格回购王刚、叶泉用以进行业
绩补偿的股份185.68万股并注销，变更后股本为30,206.5356万元。
本公司统一社会信用代码为：91120116749118895P，法定代表人：范宁，住所：天津开发区
第十一大街60号。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设有财务部、证券部、投资
及资产管理部、营销与工程管理中心、运营管理中心、国家重点实验室、生产管理中心、总
经理办公室、客户服务部、特种分离部、行政人力资源部和内部审计部等部门。
本公司拥有浙江津膜环境科技有限公司（“浙江津膜”）、东营津膜环保科技有限公司（“东营
津膜”）、乐陵市津膜星光环保科技有限公司（“乐陵津膜”）、山东德联环保科技有限公司（“山东德联”）、
甘肃金桥水科技（集团）有限公司（“金桥水科”）等五家直接控股的子公司，通过山东德联、金桥水科控
制的子公司（即孙公司）有东营膜天膜环保科技有限公司（“东营膜天膜”）、甘肃金桥水工业科技有限公
129
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
司（“金桥水工”）、榆中金桥水科环境工程有限公司（“榆中金桥”）、武山金桥水科环境工程有限公司（“武
山金桥”）；拥有天津市瑞德赛恩水业有限公司（“天津瑞德赛恩”）、江苏山泉津膜环境工程技术有限公司
（“山泉津膜”）、宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司（“膜天君富”）、青岛青水津膜高新科技
有限公司（“青岛青水”）等四家联营企业。
本公司及子公司所处行业为水资源专用机械制造行业，主要经营活动包括：生产、销售中空
纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品；工业与民用建筑材料、混凝土和混
凝土添加剂、钢材、新型复合材料制品、水泥制品、新型给排水管材、通风设备、五金交电、
金属材料、室内外装修装饰材料的销售；提供水处理工程的设计及项目管理和相关的技术与
管理服务；从事环保工程专业承包业务及提供环境污染治理设施运营管理服务。
本财务报表经本公司第三届董事会第二十六次会议于2021年4月21日批准。
本期合并财务报表范围包括本公司（母公司）、浙江津膜、东营津膜、乐陵津膜、山东德联、
东营膜天膜、金桥水科、金桥水工、榆中金桥及武山金桥。本期合并范围未发生变化。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业
会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
本财务报表以持续经营为基础列报。
本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量
基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
2020年末，本公司流动负债高于流动资产9,395.91万元。2020年度净亏损8,421.14万元，连续
两年亏损。于编制本期财务报表时，本公司董事会结合目前的财务形势，对本公司的持续经
营能力进行了充分详尽的评估。
（1）2020年度财务状况、经营成果和现金流量改善情况
本公司已积极采取措施应对上述净营运资金出现负数的情况。2020年末一年内到期有息负债
35,792.84万元，较2019年末下降15,315.47万元，下降比例为29.97%，期末不存在逾期借款，
短期偿债压力减轻。2020年度净亏损8,421.14万元，较上期减亏74,905.09万元，盈利能力好转。
2020年度经营活动现金流量净额15,827.02万元，较上期提高3,384.64万元，增长27.20%，经营
现金流有所改善。
（2）2021年度持续经营能力改善措施
130
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
为改善持续经营能力，本公司2021年将继续聚焦核心技术优势，提高高毛利率膜产品的销售
收入，努力实现扭亏为盈；对财务报告出具日即将到期的短期债务，金融机构已同意本公司
展期、新借款或分期还款，不会导致借款发生逾期；2021年本公司控股股东已承诺，将通过
担保、股权质押等形式对本公司予以财务性支持，以帮助本公司获取银行授信和银行借款；
2021年本公司组织专门力量对以前年度形成的应收款项展开清理，采取公司发函、上门追缴、
法律诉讼等措施努力收回资金；同时本公司也在加快部分资产的处置进度，以便回笼资金缓
解资金压力。
基于以上所述，本公司董事会无意且确信尚不会被迫在下一个会计期间进行清算或停止营业，
故本公司仍以持续经营为基础编制本期财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体方法见本节、39
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及
公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以12个月为营业周期。
4、记账本位币
本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民
币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策
131
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资
本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合
并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有
投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），
资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进
行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的
账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，
调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制
权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起
至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留
存收益或当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、
发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、
负债及或有负债按公允价值确认。
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按
成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产
公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成
本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确
认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投
资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合
收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处
置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益
的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权
在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买
日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前
已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，
由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发
132
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性
证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，
通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。
子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。
（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在
编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大
交易和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最
终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、
现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。
在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日
至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股
东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利
润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子
公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（3）购买子公司少数股东股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日
或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置
对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合
并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢
价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（4）丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制
权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持
股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，
形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投
资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
133
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理
通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下
一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转
每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值
之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与
所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控
制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损
益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投
资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行
如下处理：
①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的
损益。
②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不
得转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同
经营和合营企业。
（1）共同经营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会
计处理：
A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
134
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合营企业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、
流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期
汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；
对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值
计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额
与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
10、金融工具
金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债
务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与
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现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融
资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
以摊余成本计量的金融资产
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金
金额为基础的利息的支付。
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于
任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销
或确认减值时，计入当期损益。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为
目标；
该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金
金额为基础的利息的支付。
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减
值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，
将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司
将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确
认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和
股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
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但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资
从发行方的角度符合权益工具的定义。
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，
其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益
的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本
公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本
公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，
确定管理金融资产的业务模式。
本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合
同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融
资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关
的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资
产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合
同现金流量特征的要求。
仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变
更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始
确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本
公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
（3）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、
以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债的，相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进
行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计
入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债
其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损
失计入当期损益。
金融负债与权益工具的区分
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金融负债，是指符合下列条件之一的负债：
①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付
可变数量的自身权益工具。
④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工
具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。
如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义
务符合金融负债的定义。
如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本
公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在
发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如
果是后者，该工具是本公司的权益工具。
（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具
本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进
行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一
项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损
益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融
资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动
计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关
系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混
合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对
嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产或金融负债。
（5）金融工具的公允价值
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见公允价值计量。
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产
或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利
市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用
市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
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存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融
工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，
或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用
相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可
观察输入值。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得
的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外
相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观
察输入值。
每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
（6）金融资产减值
本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
以摊余成本计量的金融资产；
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；
租赁应收款；
财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认
条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。
预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，
是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现
金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后
信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失
准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，
本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发
生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并
未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
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整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导
致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融
工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预
期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包
括考虑续约选择权）。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准
备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已
计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于
整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应
收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
应收票据组合1：银行承兑汇票
应收票据组合2：商业承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
B、应收账款
应收账款组合1：膜工程组合
应收账款组合2：膜产品组合
应收账款组合3：BOT运营组合
应收账款组合4：其他组合
C、合同资产
合同资产组合1：已完工未结算的工程施工
合同资产组合2：质保金
对于划分为组合的应收票据、应收账款、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当
前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，
计算预期信用损失。
其他应收款
本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，
确定组合的依据如下：
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其他应收款组合1：应收保证金和押金
其他应收款组合2：应收关联方款项
其他应收款组合3：应收其他款项
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信
用损失率，计算预期信用损失。
长期应收款
本公司的长期应收款包括应收分期收款销售商品款等款项。
对于应收分期收款融资性质销售交易款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损
失。
债权投资、其他债权投资
对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类
型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
信用风险显著增加的评估
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，
以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始
确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努
力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：
债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力
产生重大不利影响。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著
增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行
分类，例如逾期信息和信用风险评级。
已发生信用减值的金融资产
本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的
一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用
减值的证据包括下列可观察信息：
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发行方或债务人发生重大财务困难；
债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都
不会做出的让步；
债务人很可能破产或进行其他财务重组；
发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期
信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；
对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认
其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
核销
如果公司团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资
产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债
务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司
收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
（7）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处
理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该
金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同
时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债
以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内
分别列示，不予相互抵销。
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11、应收票据
应收票据组合1：银行承兑汇票
应收票据组合2：商业承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
12、应收账款
应收账款组合1：膜工程组合
应收账款组合2：膜产品组合
应收账款组合3：BOT运营组合
应收账款组合4：其他组合
应收账款组合5：内部关联方组合
13、应收款项融资
本公司通过背书转让银行承兑汇票进行日常资金支付，该等银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的金融资产。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，
确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：应收保证金和押金
其他应收款组合2：应收关联方款项
其他应收款组合3：应收其他款项
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信
用损失率，计算预期信用损失。
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15、存货
（1）存货的分类
本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、合同履约成本等。
（2）发出存货的计价方法
本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。
为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在
取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以
及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持
有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存
货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货
跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
16、合同资产
17、合同成本
合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。
为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该
成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发
生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。
为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，
本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用 （或
类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
③该成本预期能够收回。
合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）
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采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准
备，并确认为资产减值损失：
①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”
项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目
中列示。
确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他
流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动
资产”项目中列示。
18、持有待售资产
无
19、债权投资
对于债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风
险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
20、其他债权投资
对于其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违
约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
21、长期应收款
本公司的长期应收款包括应收分期收款销售商品款等款项。
对于应收分期收款融资性质销售交易款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损
失。
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22、长期股权投资
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联
营企业。
（1）初始投资成本确定
形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控
制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股
权投资的投资成本。
对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益
性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被
投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股
权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值
进行调整，差额计入投资当期的损益。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合
收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股
权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面
价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资
产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上
新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入
其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之
日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股
权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同
的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影
响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实
施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控
制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新
的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权
投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投
资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才
能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活
动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安
排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项
安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
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重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些
政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及
其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换
的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具
有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单
位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被
投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
24、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定
资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产
按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20-50 5% 4.75%-1.90%
机器设备 年限平均法 5-10 5% 19.00%-9.50%
运输设备 年限平均法 5-10 5% 19.00%-9.50%
办公设备 年限平均法 2-5 5% 47.50%-19.00%
电子设备及其他 年限平均法 5 5% 19.00%
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定
折旧率。
固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。
每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先
估计数有差异的，调整预计净残值。
本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件
的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大
修理间隔期间，照提折旧。
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（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入
固定资产：②在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预
计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产
的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁
开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按
租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入
账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差
旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租
入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，
在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使
用年限两者中较短的期间内计提折旧。
25、在建工程
本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达
到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
在建工程计提资产减值方法见附注五、31。
26、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本
化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停
止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，
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在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月
的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借
款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率
根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当
期损益。
27、生物资产
无
28、油气资产
无
29、使用权资产
无
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产包括BOT项目特许经营权、土地使用权、专利权、商标权、软件等。
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有
限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊
销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿
命不确定的无形资产，不作摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
类别 使用寿命 摊销方法 备注
BOT项目特 在BOT项目 直线法 BOT项目特许经营权确认无形资产的确认方法
许经营权 合同约定的 见本节、39。
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特许经营期 BOT项目达到预定可使用状态前，相关无形资产
限内 账面原值随确认的建造合同毛利及发生的成本
变动；达到预定可使用状态后，开始摊销。
土地使用权 50年 直线法
专利权 8.17-17年 直线法 在其剩余使用寿命内摊销
商标权 4.5年 直线法 在其剩余使用寿命内摊销
软件 5-10年 直线法
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以
前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账
面价值全部转入当期损益。
无形资产计提资产减值方法见本节、31。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够
使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生
经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市
场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支
持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶
段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，
进入开发阶段。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转
为无形资产。
31、长期资产减值
本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、
商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其
可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚
未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
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可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者
之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金
额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以
资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，
减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方
法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关
的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且
不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的
资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含
商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额
低于账面价值的，就其差额确认减值损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组
组合中商誉的账面价值。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
32、长期待摊费用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会
计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
33、合同负债
无
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为
职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后
十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
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（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基
金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指
除设定提存计划以外的离职后福利计划。
设定提存计划
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。
在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期
损益或相关资产成本。
设定受益计划
对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位
法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，
是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定
受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务
的利息费用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当
期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终
止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计
入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供
服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损
益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
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（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存
计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进
行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分
计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
无
36、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事
项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未
来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行
复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能
在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
37、股份支付
无
38、优先股、永续债等其他金融工具
无
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
（1）一般原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。
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合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品
或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约
义务的交易价格计量收入。
满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行
履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累
计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度
不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确
认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。
在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上
的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品或服务。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其
他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、10（6））。
本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本
公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。
同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资
产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其
他非流动负债”项目中列示。
（2）具体方法
本公司膜工程、膜产品销售、污水处理业务、设计服务确认的具体方法如下：
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①膜工程
本公司膜工程分为EPC总承包及设备销售及调试业务（膜工程设备集成业务）。根据与客户
订立的合同类型，如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。
否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。
一般情况下，EPC总承包采用投入法确定履约进度，按照履约进度在合同期内确认收入。设
备销售及调试业务在取得客户性能验收时确认收入。
②膜产品销售
膜产品销售属于销售商品业务，本公司以膜产品发运至客户指定地点或客户签收时，确认销
售收入。
③污水处理服务
本公司污水处理业务根据每月客户确认的水处理数量，按月确认收入。
④设计服务
设计服务即提供膜工程、装置、工艺的设计服务，在提交阶段设计成果并经客户认可后确认
收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
40、政府补助
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，
按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助
部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政
府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期
限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关
成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损
失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按
照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采
用一致的方法处理。
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与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日
常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他
情况的，直接计入当期损益。
取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额
作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金
直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有
者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损
益。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产
负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交
易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不
是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回
的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得
用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产
生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件
的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获
得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿
该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影
响。
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于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。
在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）本公司作为出租人
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接
费用，计入当期损益。
（2）本公司作为承租人
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；
发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）本公司作为出租人
融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租
赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之
和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实
际利率法计算确认当期的融资收入。
（2）本公司作为承租人
融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低
者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未
确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用
实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租
赁资产折旧。
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43、其他重要的会计政策和会计估计
本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和
关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风
险的重要会计估计和关键假设列示如下：
金融资产的分类
本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析
等。
本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关
键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业
务管理人员获得报酬的方式等。
本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：
本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅
包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿
付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同
而支付的合理补偿
应收账款预期信用损失的计量
本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违
约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史
信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信
息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化
等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。
商誉减值
本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。
估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算
未来现金流量的现值。
递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延
所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合
纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
未上市权益投资的公允价值确定
未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计
未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。
在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围
很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对
公允价值的恰当估计。
158
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44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则
第三届董事会第十七次会议决议 自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则
第 14 号——收入（修订）》
①新收入准则
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），
本公司经第三届董事会第十七次会议决议议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关
内容进行了调整。
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履
约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所
承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各
单项履约义务的交易价格计量收入。
本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同资
产、预收款项等。
本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素
作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列
示。
本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初留存收益及财务报表
其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成
的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 影响金额（万元）
（2020年1月1日）
因执行新准则，本公司将与销 应收账款 -1,606.48
售商品相关、不满足无条件收 存货 -25,111.16
款权的收取对价的权利计入合 合同资产 30,092.00
同资产；将与销售商品相关的 递延所得税资产 -53.97
预收款项重分类至合同负债等。
其他非流动资产 1,607.45
预收款项 -8,627.83
合同负债 9,954.51
其他流动负债 867.57
预计负债 3,016.41
159
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
未分配利润 -282.81
②企业会计准则解释第13号
财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解
释第13号”)。
解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并
的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的
方法。
解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业本公司的其他共同成员单位（包括母公司
和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联
营企业等。
解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。
采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 94,495,879.63 94,495,879.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,470,598.51 1,470,598.51
应收账款 317,831,260.31 301,766,455.19 -16,064,805.12
应收款项融资 19,025,673.15 19,025,673.15
预付款项 73,104,177.79 73,104,177.79
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,877,498.82 17,877,498.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 340,947,896.56 89,836,281.74 -251,111,614.82
合同资产 300,920,035.93 300,920,035.93
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 21,210,715.54 21,210,715.54
流动资产合计 885,963,700.31 919,707,316.30 33,743,615.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 103,939,142.45 103,939,142.45
其他权益工具投资 44,966,806.80 44,966,806.80
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 276,927,355.20 276,927,355.20
在建工程 22,196,818.16 22,196,818.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 618,446,864.32 618,446,864.32
开发支出 3,806,236.37 3,806,236.37
商誉 35,789,546.57 35,789,546.57
长期待摊费用 1,080,870.98 1,080,870.98
递延所得税资产 20,392,134.81 19,852,461.86 -539,672.95
其他非流动资产 7,058,683.00 23,133,192.78 16,074,509.78
非流动资产合计 1,134,604,458.66 1,150,139,295.49 15,534,836.83
161
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资产总计 2,020,568,158.97 2,069,846,611.79 49,278,452.82
流动负债：
短期借款 304,705,239.56 304,705,239.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 329,217,277.51 329,217,277.51
预收款项 86,278,294.76 0.00 -86,278,294.76
合同负债 99,545,058.61 99,545,058.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,020,104.31 16,020,104.31
应交税费 13,686,587.88 13,686,587.88
其他应付款 24,184,156.00 24,184,156.00
其中：应付利息 60,377.03 60,377.03
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
206,377,792.27 206,377,792.27
负债
其他流动负债 20,000,000.00 28,675,683.55 8,675,683.55
流动负债合计 1,000,469,452.29 1,022,411,899.69 21,942,447.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 75,170,000.00 75,170,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
162
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长期应付款 11,121,322.66 11,121,322.66
长期应付职工薪酬
预计负债 16,024,547.02 46,188,631.83 30,164,084.81
递延收益 7,143,232.01 7,143,232.01
递延所得税负债 1,851,953.80 1,851,953.80
其他非流动负债
非流动负债合计 111,311,055.49 141,475,140.30 30,164,084.81
负债合计 1,111,780,507.78 1,163,887,039.99 52,106,532.21
所有者权益：
股本 302,065,356.00 302,065,356.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,065,393,738.98 1,065,393,738.98
减：库存股
其他综合收益 -161,263.02 -161,263.02
专项储备
盈余公积 39,659,061.36 39,659,061.36
一般风险准备
未分配利润 -574,474,456.65 -577,302,536.04 -2,828,079.39
归属于母公司所有者权益
832,482,436.67 829,654,357.28 -2,828,079.39
合计
少数股东权益 76,305,214.52 76,305,214.52
所有者权益合计 908,787,651.19 905,959,571.80 -2,828,079.39
负债和所有者权益总计 2,020,568,158.97 2,069,846,611.79 49,278,452.82
调整情况说明
无
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 32,431,557.57 32,431,557.57
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,470,598.51 1,470,598.51
163
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应收账款 363,488,166.41 351,864,742.69 -11,623,423.72
应收款项融资 1,400,000.00 1,400,000.00
预付款项 49,016,126.06 49,016,126.06
其他应收款 103,289,048.62 103,289,048.62
其中：应收利息
应收股利
存货 282,233,661.69 74,341,324.12 -207,892,337.57
合同资产 257,700,758.68 257,700,758.68
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 3,374,442.83 3,374,442.83
流动资产合计 836,703,601.69 874,888,599.08 38,184,997.39
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 518,583,520.49 518,583,520.49
其他权益工具投资 44,966,806.80 44,966,806.80
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 215,759,964.23 215,759,964.23
在建工程 21,181,327.22 21,181,327.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,581,855.24 3,581,855.24
开发支出 3,806,236.37 3,806,236.37
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,309,262.23 8,122,827.54 -186,434.69
其他非流动资产 9,278,206.62 9,278,206.62
非流动资产合计 816,188,972.58 825,280,744.51 9,091,771.93
资产总计 1,652,892,574.27 1,700,169,343.59 47,276,769.32
164
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流动负债：
短期借款 304,705,239.56 304,705,239.56
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 258,017,964.34 258,017,964.34
预收款项 55,246,534.44 0.00 -55,246,534.44
合同负债 71,169,778.07 71,169,778.07
应付职工薪酬 8,652,199.39 8,652,199.39
应交税费 1,397,796.70 1,397,796.70
其他应付款 25,516,060.96 25,516,060.96
其中：应付利息 60,377.03 60,377.03
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
134,227,792.27 134,227,792.27
负债
其他流动负债 20,000,000.00 26,019,203.77 6,019,203.77
流动负债合计 807,763,587.66 829,706,035.06 21,942,447.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 11,121,322.66 11,121,322.66
长期应付职工薪酬
预计负债 16,024,547.02 46,188,631.83 30,164,084.81
递延收益 7,143,232.01 7,143,232.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 34,289,101.69 64,453,186.50 30,164,084.81
负债合计 842,052,689.35 894,159,221.56 52,106,532.21
所有者权益：
股本 302,065,356.00 302,065,356.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,063,951,547.61 1,063,951,547.61
减：库存股
其他综合收益 -161,263.02 -161,263.02
专项储备
盈余公积 39,659,061.36 39,659,061.36
未分配利润 -594,674,817.03 -599,504,579.92 -4,829,762.89
所有者权益合计 810,839,884.92 806,010,122.03 -4,829,762.89
负债和所有者权益总计 1,652,892,574.27 1,700,169,343.59 47,276,769.32
调整情况说明
（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 应税收入 13、9、6
城市维护建设税 应纳流转税额 7
企业所得税 应纳税所得额 15、25
房产税 房产余值 1.2
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
本公司（母公司） 15
浙江津膜 15
金桥水科 15
东营津膜 25
东营膜天膜 25
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乐陵津膜 25
山东德联 25
金桥水工 25
榆中金桥 25
武山金桥 25
2、税收优惠
本公司于2020年10月28日取得编号为GR202012000384的《高新技术企业证书》，有效期三年，
报告期内执行15%的企业所得税税率。
浙江津膜于2018年11月30日取得编号为GR201833001270的《高新技术企业证书》，有效期三
年，报告期内执行15%的企业所得税税率。
金桥水科于2020年9月16日取得编号为GR202062000206的《高新技术企业证书》，有效期三
年，报告期内执行15%的企业所得税税率。
东营津膜的污水处理业务属于企业所得税法规定的环境保护、节能节水业务，经在相关税务
机关备案，自2016年起相关污水处理业务经营所得享受企业所得税“三免三减半”的优惠。
东营津膜的污水处理业务属于增值税即征即退优惠目录中的资源综合利用产品和劳务，经在
相关税务机关备案，自2019年起相关污水处理业务享受增值税即征即退的优惠。
东营膜天膜的污水处理业务属于企业所得税法规定的环境保护、节能节水业务，经在相关税
务机关备案，自2017年起相关污水处理业务经营所得享受企业所得税“三免三减半”的优惠。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 133,332.19 102,958.12
银行存款 64,618,705.89 91,724,330.67
其他货币资金 2,389,055.81 2,668,590.84
合计 67,141,093.89 94,495,879.63
其他说明
167
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2、交易性金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益
0.00 0.00
的金融资产
其中：
指定以公允价值计量且其变动计入当期
0.00 0.00
损益的金融资产
其中：
其他说明：
无
3、衍生金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
无
其他说明：
无
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
商业承兑票据 3,488,436.25 1,470,598.51
合计 3,488,436.25 1,470,598.51
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
按组合计提坏账准 3,680,94 192,513. 3,488,436 1,559,489 1,470,598
100.00% 5.23% 100.00% 88,890.90 5.70%
备的应收票据 9.94 69 .25 .41 .51
其中：
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3,680,94 192,513. 3,488,436 1,559,489 1,470,598
商业承兑汇票 100.00% 5.23% 100.00% 88,890.90 5.70%
9.94 69 .25 .41 .51
3,680,94 192,513. 3,488,436 1,559,489 1,470,598
合计 100.00% 5.23% 100.00% 88,890.90 5.70%
9.94 69 .25 .41 .51
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
商业承兑汇票 3,680,949.94 192,513.69 5.23%
合计 3,680,949.94 192,513.69 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
本期计提 88,890.90 103,622.79 192,513.69
合计 88,890.90 103,622.79 192,513.69
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
项目 期末已质押金额
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（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 54,658,410.74
商业承兑票据 1,243,939.30
合计 54,658,410.74 1,243,939.30
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按单项计提坏账准 79,097,8 71,738,4 7,359,411 142,560,1 129,738,6 12,821,420.
14.90% 90.70% 27.02% 91.01%
备的应收账款 40.69 29.40 .29 09.62 89.52 10
其中：
单项金额重大并单
79,097,8 71,738,4 7,359,411 141,944,1 129,122,6 12,821,420.
项计提坏账准备的 14.90% 90.70% 26.90% 90.97%
40.69 29.40 .29 09.62 89.52 10
应收账款
170
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单项金额虽不重大
616,000.0 616,000.0
但单项计提坏账准 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.12% 100.00% 0.00
0 0
备的
按组合计提坏账准 451,871, 125,592, 326,278,7 385,098,8 96,153,78 288,945,03
85.10% 27.79% 72.98% 24.97%
备的应收账款 439.04 734.29 04.75 21.70 6.61 5.09
其中：
312,452, 94,694,7 217,758,0 244,534,1 65,364,85 179,169,30
膜工程组合 58.84% 30.31% 46.34% 26.73%
843.06 89.51 53.55 64.16 8.81 5.35
60,368,4 20,125,5 40,242,83 65,753,20 24,458,90 41,294,304.
膜产品组合 11.37% 33.34% 12.46% 37.20%
04.20 71.67 2.53 7.82 2.97 85
53,930,2 539,302. 53,390,96 43,982,59 439,825.9 43,542,771.
BOT 运营组合 10.16% 1.00% 8.34% 1.00%
71.23 71 8.52 7.38 8 40
25,119,9 10,233,0 14,886,85 30,828,85 5,890,198 24,938,653.
其他组合 4.73% 40.74% 5.84% 19.11%
20.55 70.40 0.15 2.34 .85 49
530,969, 197,331, 333,638,1 527,658,9 225,892,4 301,766,45
合计 100.00% 37.16% 100.00% 42.81%
279.73 163.69 16.04 31.32 76.13 5.19
按单项计提坏账准备： 71,738,429.40
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
经营恶化，回收可能性
A 公司 45,405,018.22 40,864,516.40 90.00%
低。
经营恶化，回收可能性
B 公司 21,227,710.93 19,104,939.84 90.00%
低。
经营恶化，回收可能性
C 公司 6,961,383.77 6,265,245.39 90.00%
低。
本期破产重整，回收性
D 公司 3,791,273.54 3,791,273.54 100.00%
低。
E 公司 1,712,454.23 1,712,454.23 100.00% 回收性低。
合计 79,097,840.69 71,738,429.40 -- --
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：125,592,734.29
单位：元
名称 期末余额
171
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账面余额 坏账准备 计提比例
膜工程组合（1 年以内） 122,154,786.66 6,384,944.95 5.23%
膜工程组合（1 至 2 年） 111,977,198.83 22,068,621.50 19.71%
膜工程组合（2 至 3 年） 25,408,677.68 13,329,043.17 52.46%
膜工程组合（3 年以上） 52,912,179.89 52,912,179.89 100.00%
膜产品组合（1 年以内） 34,976,452.81 1,620,421.65 4.63%
膜产品组合（1 至 2 年） 6,453,738.39 1,093,020.03 16.94%
膜产品组合（2 至 3 年） 3,786,059.77 2,259,976.76 59.69%
膜产品组合（3 年以上） 15,152,153.23 15,152,153.23 100.00%
BOT 运营组合（1 年以内） 53,930,271.23 539,302.71 1.00%
其他组合（1 年以内） 10,301,200.18 476,945.56 4.63%
其他组合（1 至 2 年） 328,832.00 49,752.28 15.13%
其他组合（2 至 3 年） 9,567,031.62 4,783,515.81 50.00%
其他组合（3 年以上） 4,922,856.75 4,922,856.75 100.00%
合计 451,871,439.04 125,592,734.29 --
确定该组合依据的说明：
应收账款组合1：膜工程组合
应收账款组合2：膜产品组合
应收账款组合3：BOT运营组合
应收账款组合4：其他组合
应收账款组合5：内部关联方组合
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
172
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1 年以内（含 1 年） 221,362,710.88
1至2年 153,998,499.47
2至3年 82,107,550.94
3 年以上 73,500,518.44
3至4年 51,604,443.77
4至5年 8,106,990.61
5 年以上 13,789,084.06
合计 530,969,279.73
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
2019.12.31 230,678,810.75 230,678,810.75
首次执行新收入
-4,786,334.62 -4,786,334.62
准则的调整金额
本期计提 20,431,408.03 20,431,408.03
本期核销 48,992,720.47 -48,992,720.47
合计 225,892,476.13 20,431,408.03 0.00 48,992,720.47 0.00 197,331,163.69
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
7 个客户 48,992,720.47
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
无
173
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（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数的
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
比例
第一名 92,711,788.26 17.46% 18,271,767.69
第二名 63,924,541.10 12.04% 3,341,290.89
第三名 44,979,456.41 8.47% 449,794.56
第四名 45,405,018.22 8.55% 40,864,516.40
第五名 24,458,738.96 4.61% 22,335,967.87
合计 271,479,542.95 51.13%
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额271,479,542.95元，占应收账款期末余
额的比例51.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额85,263,337.41元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
6、应收款项融资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收票据 6,748,902.80 19,025,673.15
合计 6,748,902.80 19,025,673.15
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
√ 适用 □ 不适用
说明：本公司通过背书转让银行承兑汇票进行日常资金支付，该等银行承兑汇票分类为以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2020年12月31日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存
在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。
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如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
无
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 12,115,610.38 32.77% 50,429,235.84 68.98%
1至2年 19,270,360.55 52.12% 8,986,622.40 12.29%
2至3年 883,523.52 2.39% 3,077,463.79 4.21%
3 年以上 4,704,344.99 12.72% 10,610,855.76 14.52%
合计 36,973,839.44 -- 73,104,177.79 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
一年以上的预付账款主要是郭公庄项目设备采购预付款。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 预付款项期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例%
第一名 18,328,613.00 49.57%
第二名 2,417,982.80 6.54%
第三名 878,610.44 2.38%
第四名 598,563.04 1.62%
第五名 559,795.00 1.51%
合计 22,783,564.28 61.62%
其他说明：
本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额22,783,564.28元，占预付账款期末
余额的比例为61.62%
8、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
175
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其他应收款 11,864,932.34 17,877,498.82
合计 11,864,932.34 17,877,498.82
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
2）重要逾期利息
单位：元
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
176
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（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
应收保证金和押金 50,133,323.41 54,688,763.41
应收关联方款项 21,447,766.97 21,467,766.97
应收其他款项 2,687,776.67 1,924,275.91
合计 74,268,867.05 78,080,806.29
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额 6,635,540.50 53,567,766.97 60,203,307.47
2020 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
本期计提 4,220,627.24 -20,000.00 4,200,627.24
本期核销 2,000,000.00 2,000,000.00
2020 年 12 月 31 日余额 10,856,167.74 51,547,766.97 62,403,934.71
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 62,360.91
1至2年 2,855,824.69
2至3年 4,294,789.53
3 年以上 55,190,959.58
3至4年 22,223,754.02
4至5年 32,805,205.56
5 年以上 162,000.00
合计 62,403,934.71
177
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3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
第一阶段 6,635,540.50 4,220,627.24 10,856,167.74
第三阶段 53,567,766.97 -20,000.00 2,000,000.00 51,547,766.97
合计 60,203,307.47 4,200,627.24 2,000,000.00 62,403,934.71
无
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
无
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
保证金 2,000,000.00
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
天津久联易扬环保
保证金、押金 2,000,000.00 预计无法收回 管理层审批 否
科技有限公司
合计 -- 2,000,000.00 -- -- --
其他应收款核销说明：
无
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
1-2 年、2-3 年、3 年
第一名 资金往来 21,447,766.97 28.88% 21,447,766.97
以上
第二名 保证金 18,000,000.00 3 年以上 24.24% 18,000,000.00
178
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第三名 保证金 6,233,620.11 2-3 年、3 年以上 8.39% 5,827,105.20
第四名 保证金 4,700,000.00 1-2 年 6.33% 955,980.00
第五名 保证金 3,000,000.00 3 年以上 4.04% 3,000,000.00
第五名 保证金 3,000,000.00 3 年以上 4.04% 3,000,000.00
第五名 保证金 3,000,000.00 3 年以上 4.04% 3,000,000.00
第五名 保证金 3,000,000.00 3 年以上 4.04% 3,000,000.00
合计 -- 62,381,387.08 -- 84.00% 58,230,852.17
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
无
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
存货跌价准备或 存货跌价准备或
项目
账面余额 合同履约成本减 账面价值 账面余额 合同履约成本减 账面价值
值准备 值准备
原材料 18,225,748.44 0.00 18,225,748.44 18,784,826.55 0.00 18,784,826.55
在产品 22,205,606.63 0.00 22,205,606.63 8,710,070.34 0.00 8,710,070.34
库存商品 24,067,299.67 0.00 24,067,299.67 37,344,269.79 0.00 37,344,269.79
179
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周转材料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
消耗性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合同履约成本 78,314,728.96 1,253,307.73 77,061,421.23 24,997,115.06 0.00 24,997,115.06
发出商品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 142,813,383.70 1,253,307.73 141,560,075.97 89,836,281.74 0.00 89,836,281.74
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
在产品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
周转材料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
消耗性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合同履约成本 0.00 1,253,307.73 0.00 0.00 0.00 1,253,307.73
合计 0.00 1,253,307.73 0.00 0.00 0.00 1,253,307.73
无
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
期末存货余额中不含借款费用资本化金额。
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
无
10、合同资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
已完工未结算的工程施工 197,118,169.98 95,164,745.30 101,953,424.68 402,077,816.47 104,745,895.54 297,331,920.93
质保金 20,800,958.11 1,087,251.48 19,713,706.63 3,805,000.00 216,885.00 3,588,115.00
合计 217,919,128.09 96,251,996.78 121,667,131.31 405,882,816.47 104,962,780.54 300,920,035.93
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
180
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项目 变动金额 变动原因
已完工未结算的工程施工 -195,378,496.25 本期工程结算增加所致
质保金 16,125,591.63 本期质保金增加所致
合计 -179,252,904.62 ——
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
已完工未结算的工程施
1,469,047.26 11,050,197.50
工
质保金 870,366.48
合计 2,339,413.74 11,050,197.50 --
其他说明：
无
11、持有待售资产
单位：元
项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
无
其他说明：
无
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的债权投资 0.00 0.00
一年内到期的其他债权投资 0.00 0.00
1 年内到期的长期应收款 6,878,277.25 0.00
合计 6,878,277.25
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
无
181
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
其他说明：
无
13、其他流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本 0.00 0.00
应收退货成本 0.00 0.00
进项税额 22,663,371.62 19,112,700.55
预缴所得税 98,152.70 964,080.20
预付办公室场地租金 243,477.00 1,133,934.79
合计 23,005,001.32 21,210,715.54
其他说明：
无
14、债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
无
重要的债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
无
减值准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
无
182
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
15、其他债权投资
单位：元
累计在其他
本期公允价 累计公允价 综合收益中
项目 期初余额 应计利息 期末余额 成本 备注
值变动 值变动 确认的损失
准备
无
重要的其他债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
其他债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
无
减值准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
无
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
融资租赁款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：未实
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现融资收益
分期收款销售商
17,473,352.01 0.00 17,473,352.01 0.00 0.00 0.00
品
分期收款提供劳
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
务
183
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
合计 17,473,352.01 0.00 17,473,352.01 0.00 0.00 --
坏账准备减值情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
--转入第二阶段 0.00 0.00 0.00 0.00
--转入第三阶段 0.00 0.00 0.00 0.00
--转回第二阶段 0.00 0.00 0.00 0.00
--转回第一阶段 0.00 0.00 0.00 0.00
本期计提 0.00 0.00 0.00 0.00
本期转回 0.00 0.00 0.00 0.00
本期转销 0.00 0.00 0.00 0.00
本期核销 0.00 0.00 0.00 0.00
其他变动 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 年 12 月 31 日余额 0.00 0.00 0.00 0.00
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
无
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
无
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明
无
17、长期股权投资
单位：元
期初余额 本期增减变动 期末余额
被投资单 减值准备
(账面价 (账面价
位 追加投资 减少投资 权益法下 其他综合 其他权益 宣告发放 计提减值 其他 期末余额
值) 值)
184
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
确认的投 收益调整 变动 现金股利 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
天津市瑞
德赛恩水 74,169,21 5,989,455 80,158,67
业有限公 8.67 .50 4.17
司
青岛青水
津膜高新 16,927,78 828,356.8 17,814,68
58,547.63
科技有限 2.44 1 6.88
公司
江苏山泉
津膜环境 7,081,327
0.00
工程技术 .25
有限公司
宁波梅山
保税港区
2,024,428 -1,021,80 1,002,620
膜天君富
.47 8.14 .33
投资管理
有限公司
宜春津核
10,817,71 10,817,71
环保科技
2.87 2.87
有限公司
103,939,1 10,817,71 5,796,004 98,975,98 7,081,327
小计 0.00 0.00 58,547.63 0.00 0.00 0.00
42.45 2.87 .17 1.38 .25
103,939,1 10,817,71 5,796,004 98,975,98 7,081,327
合计 0.00 0.00 58,547.63 0.00 0.00 0.00
42.45 2.87 .17 1.38 .25
其他说明
无
18、其他权益工具投资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
奈曼旗华水建设工程有限公司 24,519,600.00
建环投资有限公司 18,050,000.00 18,050,000.00
长沙天创环保有限公司 2,111,078.80 1,822,778.80
长沙天创水务有限公司 637,528.00 574,428.00
185
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合计 20,798,606.80 44,966,806.80
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
指定为以公允价
其他综合收益转 其他综合收益转
值计量且其变动
项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 入留存收益的金 入留存收益的原
计入其他综合收
额 因
益的原因
奈曼旗华水建设
0.00 0.00 49,588.00 -49,588.00 本期处置
工程有限公司
长沙天创环保有 本公司计划长期
0.00 0.00 189,721.20 0.00 不适用
限公司 持有的投资
其他说明：
本公司将出于战略目的而计划长期持有的投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
19、其他非流动金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
无
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
无
186
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
21、固定资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 243,381,646.81 276,927,355.20
合计 243,381,646.81 276,927,355.20
（1）固定资产情况
单位：元
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 电子设备及其他 合计
一、账面原值：
1.期初余额 182,168,689.62 228,474,114.71 8,554,265.81 4,168,696.97 11,242,601.35 434,608,368.46
2.本期增加金
2,616,443.79 978,309.88 60,330.26 360,206.94 4,015,290.87
额
（1）购置 234,330.09 978,309.88 60,330.26 360,206.94 1,633,177.17
（2）在建工
2,382,113.70 2,382,113.70
程转入
（3）企业合
并增加
3.本期减少金
24,457,889.18 135,560.00 41,224.00 2,061,213.87 26,695,887.05
额
（1）处置或
24,457,889.18 135,560.00 41,224.00 2,061,213.87 26,695,887.05
报废
4.期末余额 182,168,689.62 206,632,669.32 9,397,015.69 4,187,803.23 9,541,594.42 411,927,772.28
二、累计折旧
1.期初余额 33,031,951.62 109,367,655.60 5,692,321.96 3,274,557.63 6,314,526.45 157,681,013.26
2.本期增加金
5,641,888.20 19,410,443.95 472,593.04 246,662.62 1,217,141.44 26,988,729.25
额
（1）计提 5,641,888.20 19,410,443.95 472,593.04 246,662.62 1,217,141.44 26,988,729.25
3.本期减少金
14,666,458.27 128,782.05 32,677.26 1,295,699.46 16,123,617.04
额
（1）处置或
14,666,458.27 128,782.05 32,677.26 1,295,699.46 16,123,617.04
报废
187
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4.期末余额 38,673,839.82 114,111,641.28 6,036,132.95 3,488,542.99 6,235,968.43 168,546,125.47
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或
报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
143,494,849.80 92,521,028.04 3,360,882.74 699,260.24 3,305,625.99 243,381,646.81
值
2.期初账面价
149,136,738.00 119,106,459.11 2,861,943.85 894,139.34 4,928,074.90 276,927,355.20
值
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
机器设备 38,084,678.74 24,949,920.91 13,134,757.83
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
项目 期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
188
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项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋 5,727,365.89 待统一规划办理
其他说明
无
（6）固定资产清理
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
期末，固定资产未出现减值情形，不需计提减值准备。
期末，本公司以部分房屋建筑物抵押向银行借款，详见七：32、短期借款；45、长期借款；
81、所有权或使用权受到限制的资产。
22、在建工程
单位：元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 25,710,828.63 22,196,818.16
合计 25,710,828.63 22,196,818.16
（1）在建工程情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
污水处理站项目 20,029,633.79 20,029,633.79 19,762,965.87 19,762,965.87
在安装设备 2,280,153.88 2,280,153.88 1,485,107.62 1,485,107.62
零星工程 3,401,040.96 3,401,040.96 948,744.67 948,744.67
合计 25,710,828.63 25,710,828.63 22,196,818.16 22,196,818.16
189
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
污水处
30,052,3 19,762,9 266,667. 20,029,6
理站项 66.65% 施工中 其他
00.00 65.87 92 33.79
目
30,052,3 19,762,9 266,667. 20,029,6
合计 -- -- --
00.00 65.87 92 33.79
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
期末在建工程未出现减值情形，不需计提减值准备。
（4）工程物资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
其他说明：
无
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
190
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位：元
项目 合计
其他说明：
无
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
BOT 项目特许
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 商标权 软件 合计
经营权
一、账面原值
1.期初余
10,655,810.72 26,379,547.50 651,598,184.41 494,449.00 3,033,612.99 692,161,604.62
额
2.本期增
3,806,236.37 50,612,345.49 30,973.45 54,449,555.31
加金额
（1）购
30,973.45 30,973.45
置
（2）内
3,806,236.37 3,806,236.37
部研发
（3）企
业合并增加
50,612,345.49 50,612,345.49
（4）建造
3.本期减少
金额
（1）处
置
4.期末余
10,655,810.72 30,185,783.87 702,210,529.90 494,449.00 3,064,586.44 746,611,159.93
额
二、累计摊销
1.期初余 777,102.82 16,322,123.40 55,221,350.11 494,449.00 899,714.97 73,714,740.30
191
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额
2.本期增
248,661.25 5,172,488.14 19,280,906.58 281,587.47 24,983,643.44
加金额
（1）计
248,661.25 5,172,488.14 19,280,906.58 281,587.47 24,983,643.44
提
3.本期减
少金额
（1）处
置
4.期末余
1,025,764.07 21,494,611.54 74,502,256.69 494,449.00 1,181,302.44 98,698,383.74
额
三、减值准备
1.期初余
额
2.本期增
加金额
（1）计
提
3.本期减
少金额
（1）处置
4.期末余
额
四、账面价值
1.期末账
9,630,046.65 8,691,172.33 627,708,273.21 1,883,284.00 647,912,776.19
面价值
2.期初账
9,878,707.90 10,057,424.10 596,376,834.30 2,133,898.02 618,446,864.32
面价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.51%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
192
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其他说明：
（1）期末本公司以土地使用权作抵押向银行借款，详见七：32、短期借款；45、长期借款；
81、所有权或使用权受到限制的资产。
（2）期末无形资产未出现减值情形，不需计提减值准备。
27、开发支出
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发支 确认为无形 转入当期损 期末余额
其他
出 资产 益
全膜法
（UF+NF/R
O）海水利用
3,806,236.37 3,806,236.37 0.00
成套装备开
发与工程推
广应用
合计 3,806,236.37 3,806,236.37
其他说明
无
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
企业合并形成的 处置
项
甘肃金桥水科技
（集团）有限公 220,647,946.57 220,647,946.57
司
合计 220,647,946.57 220,647,946.57
（2）商誉减值准备
单位：元
被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
193
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或形成商誉的事
计提 处置
项
甘肃金桥水科技
（集团）有限公 184,858,400.00 35,789,546.57 220,647,946.57
司
合计 184,858,400.00 35,789,546.57 220,647,946.57
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
资产组名称 资产组或资产组组合的构成 资产组或资产组组合的确定 资产组或资产组组合的账面
方法 金额
甘肃金桥资产组 具体为固定资产、无形资产和商 天津膜天膜科技股份有限公 60,277,689.03
誉。 司申报的甘肃金桥水科技（集
团）有限公司含商誉资产组涉
及的相关资产
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
等）及商誉减值损失的确认方法：
本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的
财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0%（上期：0%）。
管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用
的税前折现率为13.80%（上期：12.20%），根据减值测试的结果，本期期末对商誉计提减值
准备3,578.95万元（上期期末：18,485.84万元）
商誉减值测试的影响
其他说明
无
29、长期待摊费用
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
绿化工程 815,685.12 970,297.03 758,357.22 1,027,624.93
装修及改造工程 148,339.86 188,489.90 75,419.31 261,410.45
污水处理用膜 94,827.65 71,120.65 23,707.00
其他 22,018.35 22,018.35
合计 1,080,870.98 1,158,786.93 926,915.53 1,312,742.38
其他说明
194
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30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 3,167,356.89 475,103.54
内部交易未实现利润 7,755,723.87 1,163,358.58 6,252,342.52 937,851.38
可抵扣亏损 22,527,195.34 3,379,079.30 18,118,991.39 2,717,322.62
信用减值损失 89,474,044.22 13,637,649.09 100,057,857.65 15,097,344.88
其他权益工具投资公允
189,721.20 28,458.18 189,721.20 28,458.18
价值变动
递延收益 12,351,339.19 1,852,700.88 7,143,232.01 1,071,484.80
合计 135,465,380.71 20,536,349.57 131,762,144.77 19,852,461.86
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资
7,636,887.13 1,145,533.07 12,346,358.67 1,851,953.80
产评估增值
合计 7,636,887.13 1,145,533.07 12,346,358.67 1,851,953.80
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 20,536,349.57 19,852,461.86
递延所得税负债 1,145,533.07 1,851,953.80
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 371,989,659.93 252,937,772.53
195
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
合计 371,989,659.93 252,937,772.53
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额 备注
2020
2021 11,693.12 11,693.12
2022 48,786,052.44 48,748,462.93
2023 64,975,835.02 64,975,835.02
2024 139,201,781.46 139,201,781.46
2025 119,014,297.89
合计 371,989,659.93 252,937,772.53 --
其他说明：
无
31、其他非流动资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
14,406,205.9 13,653,203.7 16,074,509.7 16,074,509.7
合同资产 753,002.28
8 0 8 8
预付工程设备款 7,058,683.00 7,058,683.00
14,406,205.9 13,653,203.7 23,133,192.7 23,133,192.7
合计 753,002.28
8 0 8 8
其他说明：
无
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 241,300,000.00 167,866,615.98
信用借款 60,265,935.42
抵押并质押借款 43,500,000.00 76,081,850.78
196
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
抵押并保证借款 33,000,000.00
短期借款利息 647,037.70 490,837.38
合计 318,447,037.70 304,705,239.56
短期借款分类的说明：
①期末质押借款情况
本公司以持有的东营津膜69%股权及山东德联持有的东营膜天膜80.95%股权向银行质押，取
得借款129,900,000元。
本公司以持有的浙江津膜75%股权及部分工程承包项目应收债权向银行质押，取得借款
111,400,000元。
②期末抵押并质押借款情况
本公司以部分房产、土地使用权向银行抵押，同时以本公司部分工程承包项目收款权向银行
质押，取得借款43,500,000元。
③期末抵押并担保借款情况
本公司以部分机器设备向银行抵押，取得借款33,000,000元，同时天津膜天膜工程技术有限公
司为该笔借款提供保证担保。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
无。
33、交易性金融负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其中：
其中：
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
197
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
35、应付票据
单位：元
种类 期末余额 期初余额
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
材料、劳务款 277,523,739.45 314,491,122.01
工程、设备款 30,229,299.05 14,726,155.50
合计 307,753,038.50 329,217,277.51
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
第一名 6,316,876.19 未结算
第二名 4,993,652.72 未结算
合计 11,310,528.91 --
其他说明：
无
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
货款 0.00 0.00
建造合同形成的已结算尚未完工款 0.00 0.00
合计 0.00
198
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
38、合同负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
货款 116,735,301.22 99,545,058.61
合计 116,735,301.22 99,545,058.61
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
项目 变动金额 变动原因
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 15,943,133.49 80,418,574.29 77,581,800.55 18,779,907.23
二、离职后福利-设定提
76,970.82 694,938.25 771,909.07
存计划
三、辞退福利 752,448.64 752,448.64
合计 16,020,104.31 81,865,961.18 79,106,158.26 18,779,907.23
（2）短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
15,854,480.81 67,316,160.33 64,483,204.42 18,687,436.72
补贴
2、职工福利费 4,460,731.74 4,460,731.74
3、社会保险费 49,729.07 3,725,445.07 3,720,025.67 55,148.47
其中：医疗保险费 42,575.61 3,494,926.18 3,483,191.13 54,310.66
工伤保险费 1,940.75 51,907.25 53,848.00
生育保险费 5,212.71 178,611.64 182,986.54 837.81
199
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
4、住房公积金 7,902.00 4,494,711.70 4,490,926.70 11,687.00
5、工会经费和职工教育
31,021.61 419,125.45 424,512.02 25,635.04
经费
危险作业意外伤害保险
2,400.00 2,400.00
费
合计 15,943,133.49 80,418,574.29 77,581,800.55 18,779,907.23
（3）设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 74,329.36 670,688.06 745,017.42
2、失业保险费 2,641.46 24,250.19 26,891.65
合计 76,970.82 694,938.25 771,909.07
其他说明：
无
40、应交税费
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 15,344,485.29 11,157,312.37
企业所得税 2,653,615.27 1,140,328.26
个人所得税 182,688.64 117,542.32
城市维护建设税 132,240.49 364,396.42
土地使用税 512,855.55 512,855.55
教育费附加 56,674.51 177,422.90
地方教育附加 37,782.98 118,497.37
印花税 25,423.60 73,054.86
房产税 27,253.50 22,769.54
其他代缴税费 262.89 2,408.29
合计 18,973,282.72 13,686,587.88
其他说明：
无
41、其他应付款
单位：元
200
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
应付利息 60,377.03
其他应付款 19,396,433.19 24,123,778.97
合计 19,396,433.19 24,184,156.00
（1）应付利息
单位：元
项目 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 60,377.03
合计 60,377.03
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
无
（2）应付股利
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
资金往来 10,174,528.45 13,750,114.60
保证金 6,546,491.00 8,465,441.00
待付费用 2,228,676.28 1,274,847.90
代收代付款 446,737.46 633,375.47
合计 19,396,433.19 24,123,778.97
2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位：元
201
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项目 期末余额 未偿还或结转的原因
郑春建 8,753,053.85 资金不足
合计 8,753,053.85 --
其他说明
无
42、持有待售负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
无
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 28,333,728.50 157,316,217.40
一年内到期的长期应付款 11,147,606.49 49,061,574.87
合计 39,481,334.99 206,377,792.27
其他说明：
无
44、其他流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待转税金 7,358,546.95 8,675,683.55
关联方往来款 20,000,000.00
合计 7,358,546.95 28,675,683.55
短期应付债券的增减变动：
单位：元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
其他说明：
无
202
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 85,000,000.00
保证借款 60,000,000.00
质押并保证借款 84,050,000.00 54,500,000.00
抵押、质押并保证借款 71,820,000.00 32,820,000.00
长期借款利息 283,728.50 166,217.40
减：一年内到期的长期借款 -28,333,728.50 -157,316,217.40
合计 127,820,000.00 75,170,000.00
长期借款分类的说明：
①期末质押并保证借款情况
武山金桥以特许经营权向银行质押，取得借款84,050,000元（其中一年内到期的金额为
5,050,000元），本公司及金桥水科同时为该借款提供保证担保。
②期末抵押、质押并保证借款情况
金桥水科以土地使用权、房产向银行抵押，取得借款23,820,000元（其中一年内到期的金额为
15,000,000元），同时本公司以持有金桥水科全部股权向银行质押，并为该借款提供保证担保。
东营津膜以特许经营权向银行质押，取得借款48,000,000元(其中一年内到期的金额为
8,000,000元)，同时本公司以部分房产抵押并提供保证担保。
其他说明，包括利率区间：
①质押并保证借款利率：5.88%
②抵押、质押并保证借款：6.5%--6.96%
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
203
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
合计 -- -- --
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
无
47、租赁负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
无
48、长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 11,121,322.66
合计 11,121,322.66
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付融资租赁款 11,147,606.49 60,182,897.53
减：一年内到期长期应付款 11,147,606.49 49,061,574.87
合计 0.00 11,121,322.66
204
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
其他说明：
期末应付融资租赁款为本公司相关售后租回最低租赁付款额的摊余金额。
（2）专项应付款
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
无
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
无
50、预计负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
待执行的亏损合同 26,293,122.24 30,164,084.81
预提换膜成本 3,915,072.00
205
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
违约赔偿款 2,514,247.02 16,024,547.02
合计 32,722,441.26 46,188,631.83 --
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
违约赔偿款251.42万元为本公司鄂尔多斯市城市水务有限责任公司采购净水间设备采购项目因工程质量问
题产生纠纷，经法院判决，本公司需退还已收款项及违约金共计251.42万元。期末，上述违约赔偿款尚未
支付。
51、递延收益
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
待结转损益
政府补助 7,143,232.01 9,578,570.00 4,370,462.82 12,351,339.19
合计 7,143,232.01 9,578,570.00 4,370,462.82 12,351,339.19 --
涉及政府补助的项目：
单位：元
本期计入营
本期新增补 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
助金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
额
天津市发改
委海水淡化 3,500,524.62 700,104.96 2,800,419.66 与资产相关
项目资助
海水淡化预
处理膜及膜 51,116.22 51,116.22 与收益相关
组器研究
煤转化废水
近零排放及
资源化关键 50,000.00 50,000.00 与收益相关
技术研究与
应用示范
海上及港口
薄油膜、油
性危化品应
急处置高效 991,319.52 2,406,000.00 988,420.45 2,408,899.07 与收益相关
吸油与分离
材料、装备
及应用
全膜法
（UF+NF/R 17,720.09 1,530,400.00 23,975.64 1,524,144.45 与收益相关
O）海水利用
206
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成套装备开
发与工程推
广应用
城市黑臭水
体综合治理
及水生态修 146,500.00 146,500.00 0.00 与收益相关
复关键技术
研究
滨海高盐黑
臭水体综合
治理与水生
6,930.00 30,000.00 29,278.33 7,651.67 与收益相关
态修复关键
技术应用示
范
天津城市污
水超高标准
处理与再生 2,229,121.56 46,400.00 1,984,268.00 291,253.56 与收益相关
利用技术研
究与示范
滨海新区人
才创新在站 150,000.00 150,000.00 与收益相关
博士后补贴
微絮凝微氧
-超滤雨水 199,430.00 50,453.04 148,976.96 与收益相关
净化装备
提升微污染
水源村镇饮
用水品质的 306,320.00 23,178.82 283,141.18 与收益相关
超滤处理装
备
2019 年高价
值专利培育 300,000.00 174,414.71 125,585.29 与收益相关
项目
高新区印染
废水近零排
放及资源化 4,760,020.00 249,868.87 4,510,151.13 与收益相关
利用技术研
究及示范
合计 7,143,232.01 9,578,570.00 4,370,462.82 12,351,339.19
其他说明：
无
207
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52、其他非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
无
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 302,065,356.00 302,065,356.00
其他说明：
无
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
无
55、资本公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,065,393,738.98 1,065,393,738.98
其他资本公积 58,547.63 58,547.63
合计 1,065,393,738.98 58,547.63 1,065,452,286.61
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
其他资本公积本期增加58,547.63元为联营企业其他权益变动影响。
208
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56、库存股
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、其他综合收益
单位：元
本期发生额
减：前期
减：前期计入
本期所得 计入其他 税后归属 期末余
项目 期初余额 其他综合收 减：所得 税后归属
税前发生 综合收益 于少数股 额
益当期转入 税费用 于母公司
额 当期转入 东
损益
留存收益
一、不能重分类进损益的其他综 -161,263
-161,263.02 -49,588.00 -49,588.00
合收益 .02
其他权益工具投资公允 -161,263
-161,263.02 -49,588.00 -49,588.00
价值变动 .02
-161,263
其他综合收益合计 -161,263.02 -49,588.00 -49,588.00
.02
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、专项储备
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
59、盈余公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 39,659,061.36 39,659,061.36
合计 39,659,061.36 39,659,061.36
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
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60、未分配利润
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -574,474,456.65 260,035,697.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -2,828,079.39 -1,414,560.83
调整后期初未分配利润 -577,302,536.04 258,621,136.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -87,472,161.51 -833,095,593.05
加：其他综合收益结转留存收益 -49,588.00
期末未分配利润 -664,824,285.55 -574,474,456.65
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-2,828,079.39 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 500,123,929.25 376,132,793.29 515,377,916.00 589,789,820.02
其他业务 2,399,706.61 815,171.98 963,829.16 720,828.16
合计 502,523,635.86 376,947,965.27 516,341,745.16 590,510,648.18
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
√ 是 □ 否
单位：元
项目 2020 年 2019 年 备注
营业收入 502,523,635.86 516,341,745.16 无
营业收入扣除项目 2,399,706.61 963,829.16 无
其中：
与主营业务无关
2,399,706.61 963,829.16 无
的业务收入小计
不具备商业实质
0.00 0.00 无
的收入小计
营业收入扣除后金额 500,123,929.25 515,377,916.00 无
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收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
与履约义务相关的信息：
无
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 347,178,650.83 元，其中，299,773,029.86
元预计将于 2021 年度确认收入，47,405,620.97 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入。
其他说明
无
62、税金及附加
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 312,507.69 952,372.91
教育费附加 146,970.60 437,098.20
房产税 1,232,074.24 1,554,595.12
土地使用税 2,466,801.04 5,517,675.81
车船使用税 28,261.65 53,432.70
印花税 289,852.00 331,782.30
地方教育附加 97,764.95 291,394.82
环境保护税 125,648.52
水利基金 16,648.03 12,247.23
合计 4,590,880.20 9,276,247.61
其他说明：
无
63、销售费用
单位：元
211
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项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 14,385,770.79 21,247,778.28
业务招待费 2,799,734.48 4,223,474.53
差旅费 2,578,723.51 3,195,873.91
业务宣传费 3,979,008.87 5,920,028.91
物料消耗 1,373,518.92 1,141,744.57
租赁费 469,819.99 1,264,487.78
办公费用 511,796.87 1,064,768.47
车辆费 248,424.14 2,683,471.12
折旧费 51,734.14 45,201.66
其他 756,887.54 25,536.01
合计 27,155,419.25 40,812,365.24
其他说明：
根据新收入准则，本期与销售相关的车辆运输费计入营业成本。
64、管理费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 22,863,966.90 32,261,555.64
中介机构及咨询费 6,948,240.62 13,376,190.57
办公费用 6,251,393.68 7,109,308.83
租赁费 2,274,353.65 2,122,972.86
折旧费 2,232,205.29 2,616,232.74
业务招待费 1,687,657.80 1,977,484.62
车辆费 1,644,312.26 1,943,541.10
维修费 1,028,436.47 774,165.88
差旅费 826,735.34 818,712.48
保险费用 510,583.42 258,550.17
无形资产摊销 462,168.29 458,607.36
通讯费 433,139.51 452,247.89
其他 451,731.57 116,898.83
合计 47,614,924.80 64,286,468.97
其他说明：
212
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无
65、研发费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
材料费 16,335,012.78 23,567,427.94
折旧及摊销 11,502,211.08 17,741,392.69
人工费 10,391,242.41 16,785,911.40
委外服务费 390,995.82 4,007,430.96
其他 1,664,655.99 3,105,461.60
合计 40,284,118.08 65,207,624.59
其他说明：
无
66、财务费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 34,791,935.17 45,140,295.95
利息收入 -770,002.67 -1,163,490.28
承兑汇票贴息 26,548.00 1,269,178.89
汇兑损益 80,975.85 -299,931.99
贷款承诺费 0.00 905,660.38
手续费及其他 128,191.07 5,648,303.32
合计 34,257,647.42 51,500,016.27
其他说明：
无
67、其他收益
单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助 13,095,399.07 11,251,853.91
68、投资收益
单位：元
213
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项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 5,796,004.17 18,399,793.86
处置长期股权投资产生的投资收益 1,181,238.13
债务重组利得 1,408,914.91 75,786.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
-848,074.99
（损失以“-”号填列）
合计 7,538,082.22 18,475,580.11
其他说明：
无
69、净敞口套期收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
无
70、公允价值变动收益
单位：元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -1,912,534.90
合计 -1,912,534.90
其他说明：
无
71、信用减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -4,200,627.24 -45,557,234.59
应收票据坏账损失 -103,622.79 -88,890.90
应收账款坏账损失 -20,431,408.03 -156,788,247.36
合计 -24,735,658.06 -202,434,372.85
其他说明：
无
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72、资产减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值
-1,253,307.73 -135,230,711.33
损失
三、长期股权投资减值损失 0.00 -7,081,327.25
十一、商誉减值损失 -35,789,546.57 -184,858,400.00
十二、合同资产减值损失 -2,120,786.06 0.00
合计 -39,163,640.36 -327,170,438.58
其他说明：
无
73、资产处置收益
单位：元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列） 48,123.59 -153,792.96
74、营业外收入
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
罚款、违约金收入 20,000.00
其他 1,344.49 1,344.49
合计 1,344.49 20,000.00 1,344.49
计入当期损益的政府补助：
单位：元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
其他说明：
无
75、营业外支出
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
215
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对外捐赠 591,660.26 591,660.26
赔偿支出 170,924.49 16,024,547.02 170,924.49
非流动资产毁损报废损失 10,523,245.82 6,961.74
罚款、滞纳金 203.13
其他 10,000.00
合计 11,285,830.57 16,034,750.15 769,546.49
其他说明：
无
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 2,772,241.68 65,826.30
递延所得税费用 -1,390,307.09 9,986,377.10
合计 1,381,934.59 10,052,203.40
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 -82,829,498.78
按法定/适用税率计算的所得税费用 -12,424,424.82
子公司适用不同税率的影响 784,678.18
调整以前期间所得税的影响 332,770.38
非应税收入的影响 -1,460,887.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,088,284.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
16,032,854.51
损的影响
权益法核算的合营企业和联营企业损益 -1,107,482.14
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税
-1,573.39
影响（以“-”填列）
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） -3,862,284.23
所得税费用 1,381,934.59
其他说明
216
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无
77、其他综合收益
详见附注无。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
银行业务保证金及冻结款赎回 22,506,122.96 12,792,412.02
政府补助净收款 15,061,548.36 5,314,380.71
保证金、押金 2,555,440.00
增值税留抵退税 1,291,385.70
利息收入 770,002.67 1,163,490.28
营业外收入 20,000.00
合计 42,184,499.69 19,290,283.01
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
付现费用 50,979,000.24 80,417,723.18
违约金赔偿款 13,510,300.00
支付投标保证金及押金 1,918,950.00 19,095,496.29
新增冻结款等 1,766,531.17 7,222,042.09
资金往来 555,586.15 325,482.18
合计 68,730,367.56 107,060,743.74
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
217
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收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
处置子公司支付现金 3,939,021.69
合计 3,939,021.69
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
融资租赁款 47,000,000.00
个人借款 3,000,000.00
合计 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
个人借款 45,000,000.00
偿还融资租赁款 49,035,291.04 37,435,517.67
非金融机构还款 20,000,000.00
个人借款偿还 3,000,000.00
应收款项融资贴现费 848,074.99
合计 72,883,366.03 82,435,517.67
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
218
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79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 -84,211,433.37 -833,262,284.52
加：资产减值准备 63,899,298.42 529,604,811.43
固定资产折旧、油气资产折耗、
26,988,729.25 26,435,972.97
生产性生物资产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销 24,983,643.44 22,817,820.42
长期待摊费用摊销 926,915.53 980,576.81
处置固定资产、无形资产和其他
-48,123.59 153,792.96
长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”
10,523,245.82
号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”
1,912,534.90
号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 34,833,990.41 45,140,295.95
投资损失（收益以“－”号填列） -7,538,082.22 -18,475,580.11
递延所得税资产减少（增加以
-683,887.71 12,712,581.64
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
-706,420.73 -2,837,133.16
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 77,720,689.28 233,903,893.08
经营性应收项目的减少（增加以
-10,747,367.89 86,747,983.01
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
22,329,041.30 18,588,572.71
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 158,270,237.94 124,423,838.09
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
219
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融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 62,996,506.91 69,611,700.86
减：现金的期初余额 69,611,700.86 140,886,323.19
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6,615,193.95 -71,274,622.33
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 11,998,951.00
其中： --
其中： --
其中： --
处置子公司收到的现金净额 11,998,951.00
其他说明：
无
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 62,996,506.91 69,611,700.86
其中：库存现金 133,332.19 102,958.12
可随时用于支付的银行存款 62,863,174.72 69,508,742.74
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三、期末现金及现金等价物余额 62,996,506.91 69,611,700.86
其他说明：
无
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 4,144,586.98 司法冻结、保证金
应收票据 0.00
存货 0.00
固定资产 165,704,957.12 抵押、售后租回
无形资产 6,627,569.24 抵押
应收账款 139,708,279.80 质押
长期股权投资 370,854,831.47 质押
合计 687,040,224.61 --
其他说明：
无
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- --
其中：美元
欧元
港币
应收账款 -- --
其中：美元 45,929.36 6.5249 312,090.89
欧元
221
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
港币
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
无
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
天津市发改委海水淡化项目
财政拨款 700,104.96 700,104.96
资助
天津城市污水超高标准处理
财政拨款 1,984,268.00 1,984,268.00
与再生利用技术研究与示范
海上及港口薄油膜、油性危化
财政拨款 988,420.45 品应急处置高效吸油与分离 988,420.45
材料、装备及应用
城市黑臭水体综合治理及水
财政拨款 146,500.00 146,500.00
生态修复关键技术研究
全膜法（UF+NF/RO）海水利
财政拨款 23,975.64 用成套装备开发与工程推广 23,975.64
应用
滨海高盐黑臭水体综合治理
财政拨款 29,278.33 与水生态修复关键技术应用 29,278.33
示范
222
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
2019 年高价值专利培育项目
财政拨款 174,414.71 174,414.71
（企业）
微絮凝微氧-超滤雨水净化装
财政拨款 50,453.04 50,453.04
备
提升微污染水源村镇饮用水
财政拨款 23,178.82 23,178.82
品质的超滤处理装备
高新区印染废水近零排放及
财政拨款 249,868.87 249,868.87
资源化利用技术研究及示范
财政拨款 3,241,957.89 增值税返还 3,241,957.89
2018 年度国家级研发中心资
财政拨款 2,762,200.00 2,762,200.00
助
社会保险事业服务中心社实
财政拨款 517,080.00 517,080.00
业报销补助
财政拨款 500,000.00 贷款贴息补助 500,000.00
财政拨款 329,746.01 稳岗补贴 329,746.01
2018 年推动科技创新政策奖
财政拨款 262,000.00 262,000.00
励
兰州市科学技术局研发费用
财政拨款 200,000.00 200,000.00
补贴款
财政拨款 200,000.00 2020 年度青年英才培育奖励 200,000.00
2020 年度第二期青年英才培
财政拨款 100,000.00 100,000.00
育奖励
财政拨款 100,000.00 2018 年度考评奖励 100,000.00
财政拨款 511,952.35 其他 511,952.35
合计 13,095,399.07 13,095,399.07
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
无
85、其他
无
223
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
购买日公允价值 购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
224
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
其他说明：
（2）合并成本
单位：元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
225
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
浙江津膜环境科
浙江绍兴 浙江绍兴 水处理 75.00% 0.00% 设立
技有限公司
东营津膜环保科
山东东营 山东东营 水处理 69.00% 0.00% 设立
技有限公司
东营膜天膜环保
山东东营 山东东营 水处理 19.05% 80.95% 设立
科技有限公司
乐陵市津膜星光
环保科技有限公 山东乐陵 山东乐陵 水处理 80.00% 0.00% 设立
司
山东德联环保科 非同一控制下企
山东东营 山东东营 水处理 100.00% 0.00%
技有限公司 业合并
甘肃金桥水科技
非同一控制下企
（集团）有限公 甘肃兰州 甘肃兰州 水处理 100.00% 0.00%
业合并
司
甘肃金桥水工业 非同一控制下企
甘肃兰州 甘肃兰州 水处理 0.00% 100.00%
科技有限公司 业合并
榆中金桥水科环 非同一控制下企
甘肃兰州 甘肃兰州 水处理 0.00% 58.61%
境工程有限公司 业合并
武山金桥水科环
甘肃兰州 甘肃兰州 水处理 0.00% 80.00% 设立
境工程有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
226
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
单位：元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
东营津膜环保科技有限
31.00% 2,111,473.46 0.00 22,369,908.15
公司
浙江津膜环境科技有限
25.00% 1,352,649.05 0.00 14,886,246.16
公司
榆中金桥水科环境工程
41.39% -226,216.06 0.00 33,600,448.75
有限公司
武山金桥水科环境工程
20.00% -31,793.64 0.00 6,610,249.94
有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
其他说明：
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
东营津
膜环保 46,991,7 347,922, 394,914, 282,753, 40,000,0 322,753, 36,937,1 349,192, 386,129, 320,780, 320,780,
0.00
科技有 06.03 819.41 525.44 531.41 00.00 531.41 51.91 798.09 950.00 160.67 160.67
限公司
浙江津
膜环境 81,591,5 33,154,6 114,746, 50,691,0 4,510,15 55,201,2 75,951,7 31,638,2 107,590, 53,455,6 53,455,6
0.00
科技有 19.03 67.08 186.11 50.34 1.13 01.47 33.67 89.54 023.21 34.76 34.76
限公司
榆中金
24,901,9 71,752,0 96,653,9 15,473,2 15,473,2 25,803,3 70,130,9 95,934,2 14,206,9 14,206,9
桥水科 0.00 0.00
78.76 08.04 86.80 16.92 16.92 52.51 07.79 60.30 42.81 42.81
环境工
227
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
程有限
公司
武山金
桥水科
21,968,8 121,815, 143,784, 31,733,0 79,000,0 110,733, 14,656,4 90,994,2 105,650, 21,090,4 51,350,0 72,440,4
环境工
19.30 339.44 158.74 09.08 00.00 009.08 12.95 00.02 612.97 95.09 00.00 95.09
程有限
公司
单位：元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
东营津膜环
63,416,686.1 22,289,447.3 56,973,054.1 71,594,674.0
保科技有限 6,811,204.70 6,811,204.70 3,206,633.17 3,206,633.17
5 0 6 1
公司
浙江津膜环
111,312,705. 109,885,424.
境科技有限 5,410,596.19 5,410,596.19 385,458.74 836,764.64 836,764.64 6,505,377.52
66 75
公司
榆中金桥水
科环境工程 0.00 -546,547.61 -546,547.61 0.00 0.00 -405,247.11 -405,247.11 -50,304.40
有限公司
武山金桥水
科环境工程 0.00 -158,968.22 -158,968.22 -4,423.00 0.00 -47,252.55 -47,252.55 -12,489.10
有限公司
其他说明：
无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
其他说明：
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无
228
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
购买成本/处置对价 0.00
--现金 0.00
--非现金资产的公允价值 0.00
0.00
购买成本/处置对价合计 0.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 0.00
差额 0.00
其中：调整资本公积 0.00
调整盈余公积 0.00
调整未分配利润 0.00
其他说明
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
天津市瑞德赛恩
天津 天津 水处理 33.33% 0.00% 权益法
水业有限公司
宁波梅山保税港
区膜天君富投资 浙江 浙江 投资管理 40.00% 0.00% 权益法
管理有限公司
青岛青水津膜高
山东 山东 水处理设备销售 34.00% 0.00% 权益法
新科技有限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
229
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产 0.00 0.00
其中：现金和现金等价物 0.00 0.00
非流动资产 0.00 0.00
资产合计 0.00 0.00
流动负债 0.00 0.00
非流动负债 0.00 0.00
负债合计 0.00 0.00
少数股东权益 0.00 0.00
归属于母公司股东权益 0.00 0.00
按持股比例计算的净资产份额 0.00 0.00
调整事项 0.00 0.00
--商誉 0.00 0.00
--内部交易未实现利润 0.00 0.00
--其他 0.00 0.00
对合营企业权益投资的账面价值 0.00 0.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公
0.00 0.00
允价值
营业收入 0.00 0.00
财务费用 0.00 0.00
所得税费用 0.00 0.00
净利润 0.00 0.00
终止经营的净利润 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
综合收益总额 0.00 0.00
本年度收到的来自合营企业的股利 0.00 0.00
其他说明
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
230
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
流动资产 101,236,341.50 188,662,024.94
非流动资产 243,036,263.35 242,793,499.70
资产合计 344,272,604.85 431,455,524.64
流动负债 36,646,643.24 83,800,275.99
非流动负债 73,333,333.32 88,000,000.00
负债合计 109,979,976.56 171,800,275.99
少数股东权益 0.00 0.00
归属于母公司股东权益 234,292,628.29 259,655,248.65
按持股比例计算的净资产份额 78,608,186.79 87,147,457.41
调整事项 20,378,589.33 2,584,765.88
--商誉 12,072,194.48 12,072,194.48
--内部交易未实现利润 0.00 0.00
--其他 8,306,394.85 -9,487,428.60
对联营企业权益投资的账面价值 98,975,981.38 93,121,429.58
存在公开报价的联营企业权益投资的公
0.00 0.00
允价值
营业收入 140,466,728.25 183,998,527.60
净利润 15,116,919.62 47,200,819.01
终止经营的净利润 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
综合收益总额 15,116,919.62 47,200,819.01
本年度收到的来自联营企业的股利 0.00 0.00
其他说明
因与天津瑞德赛恩采用的与政府补助、所得税等相关会计政策不一致，在按权益法核算时，本公司对天津
瑞德赛恩财务报表进行了调整。
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
投资账面价值合计 0.00 0.00
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 0.00 0.00
--其他综合收益 0.00 0.00
--综合收益总额 0.00 0.00
231
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
联营企业： -- --
投资账面价值合计 0.00 9,842,965.96
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 0.00 -917,828.91
--其他综合收益 0.00 0.00
--综合收益总额 0.00 -917,828.91
其他说明
无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失 本期末累积未确认的损失
享的净利润）
无
其他说明
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
无
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
无
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
无
其他说明
232
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、
其他流动资产、长期应收款、其他权益工具投资、应付账款、其他应付款、短期借款、一年
内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披
露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所
述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公
司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本
公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司
的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或
本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否
符合风险管理政策。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利
率风险和商品价格风险）。
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监
督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，
这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管
理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政
策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险
管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内
部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。
本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理
政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
（1）信用风险
信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账
233
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
款、其他应收款等。
本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款
不存在重大的信用风险。
对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、
信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会
定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信
用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提
供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的51.13%（2019年：
32.34%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总
额的84%（2019年：66.38%）。
（2）流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风
险。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足
本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监
控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和
长期的资金需求
本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2020年12月31日，本
公司尚未使用的银行借款额度为0。（2019年12月31日：6,668万元）。
期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期
期限分析如下（单位：人民币万元）：
项 目 2020.12.31
1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合 计
金融资产：
货币资金 6,714.11 -- -- -- 6,714.11
应收票据 348.84 -- -- -- 348.84
应收账款 33,363.81 -- -- -- 33,363.81
应收款项融资 674.89 -- -- -- 674.89
其他应收款 1,186.49 -- -- -- 1,186.49
长期应收款 687.83 548.44 339.35 1,605.26 3,180.87
金融资产合计 42,975.97 -- -- -- 45,469.01
金融负债：
短期借款 31,844.70 -- -- -- 31,844.70
应付票据 -- -- -- -- --
234
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
应付账款 30,775.30 -- -- -- 30,775.30
其他应付款 1,939.64 -- -- -- 1,939.64
一年内到期的 3,948.13 -- -- -- 3,948.13
非流动负债
其他流动负债 735.85 -- -- -- 735.85
长期借款 -- 5,287.00 775.00 6,720.00 12,782.00
金融负债和或 69,243.62 5,287.00 775.00 6,720.00 82,025.62
有负债合计
期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期
期限分析如下（单位：人民币万元）：
项 目 2019.12.31
三个月以内 三个月至一年 一年以上 合 计
金融资产：
货币资金 6,961.17 2,488.42 -- 9,449.59
应收票据 60.15 95.80 -- 155.95
应收账款 54,851.01 -- -- 54,851.01
应收款项融资 683.06 1,219.51 -- 1,902.57
其他应收款 7,808.08 -- -- 7,808.08
长期应收款 -- -- -- --
金融资产合计 70,363.47 3,803.73 -- 74,167.20
金融负债：
短期借款 13,634.78 16,835.75 -- 30,470.53
应付账款 32,921.73 -- -- 32,921.73
其他应付款 2,412.38 -- -- 2,412.38
一年内到期的非 13,442.00 7,195.78 -- 20,637.78
流动负债
长期借款 -- -- 7,517.00 7,517.00
长期应付款 -- -- 1,112.13 1,112.13
金融负债和或有 62,410.89 24,031.53 8,629.13 95,071.55
负债合计
上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金
额有所不同。
（3）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利
率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。
235
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
于2020年12月31日，本公司所面临的利率风险并不重大；本公司目前并未采取利率对冲政策，
本公司将密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。
项目 本年数 上年数
固定利率金融工具
金融负债 48,574.84 59,737.44
其中：短期借款 31,844.70 30,470.52
一年内到期的其他非流动负 3,948.13 20,637.78
债
长期借款 12,782.00 7,517.00
长期应付款 -- 1,112.13
合计 48,574.84 59,737.44
浮动利率金融工具
金融资产 6,714.11 9,449.59
其中：货币资金 6,714.11 9,449.59
汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇
率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，所面临的汇率风险并不重大；本
公司目前并未采取任何措施规避汇率风险，本公司将密切关注汇率变动对本公司汇率风险的
影响。
于 2020年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如
下（单位：人民币万元）：
项 目 外币负债 外币资产
期末数 期初数 期末数 期初数
美元 -- -- 31.21 --
其他价格风险
其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些
变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有
类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。
于2020年12月31日，本公司未面临重大其他价格风险。
2、资本管理
本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其
他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股
东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。
236
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年12月31
日，本公司的资产负债率为55.41%（2019年12月31日：55.02%）。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
（三）其他权益工具投资 20,798,606.80 20,798,606.80
应收款项融资 6,748,902.80 6,748,902.80
持续以公允价值计量的
27,547,509.60 27,547,509.60
资产总额
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的
市场报价之外的可观察输入值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
237
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、
长期应收款、一年内到期的非流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长
期借款、长期应付款、长期借款等。该等金融资产和金融负债账面价值与公允价值相差较小。
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
天津膜天膜工程技 纺织技术咨询服务、
天津 1678 万元 21.19% 21.19%
术有限公司 投资管理、机械加工
本企业的母公司情况的说明
报告期内，母公司注册资本无变化。
本企业最终控制方是天津工业大学。
其他说明：
无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注子公司情况详见附注七、1。。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注重要的合营和联营企业情况详见附注七、2。。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
山泉津膜 联营企业
青岛青水 联营企业
其他说明
无
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
238
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
建环投资 本公司投资的企业
奈曼旗华水 本公司投资的企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书 关键管理人员
其他说明
无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
青岛青水 膜产品销售 28,641,661.22 604,794.01
青岛青水 技术服务 1,483,298.12 0.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
无
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
239
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
单位：元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位：元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
东营津膜环保科技有限
54,000,000.00 2020 年 03 月 13 日 2024 年 03 月 12 日 否
公司
甘肃金桥水科技（集团）
20,000,000.00 2021 年 09 月 15 日 2023 年 09 月 14 日 否
有限公司
甘肃金桥水科技（集团）
54,000,000.00 2023 年 09 月 26 日 2025 年 09 月 26 日 否
有限公司
武山金桥水科环境工程
100,000,000.00 2034 年 03 月 29 日 2036 年 03 月 29 日 否
有限公司
本公司作为被担保方
单位：元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
天津膜天膜工程技术有
38,000,000.00 2021 年 01 月 07 日 2023 年 01 月 07 日 否
限公司
关联担保情况说明
本公司作为担保方
①本公司以房产(房地证津字第114011404024号）抵押为东营津膜向银行申请的人民币
54,000,000元长期借款提供抵押担保，截至2020年12月31日担保余额48,000,000元（其中一年
内到期的金额为8,000,000元）。
②本公司为金桥水科向银行申请的人民币54,000,000元长期贷款提供保证担保，截至2020年12
月31日担保余额23,820,000元（其中一年内到期的金额为15,000,000元）。
③本公司为金桥水科向银行申请的人民币20,000,000元保函提供保证担保，截至2020年12月31
日担保余额5,580,558.10元。
④本公司及金桥水科为武山金桥向银行申请的人民币100,000,000元长期借款提供保证担保，
截至2020年12月31日担保余额84,050,000元（其中一年内到期的金额为5,050,000元）。
本公司作为被担保方
240
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
天津膜天膜工程技术有限公司为本公司向银行申请的38,000,000万贷款提供保证担保，截止
2020年12月31日，担保余额为33,000,000万元。
（5）关联方资金拆借
单位：元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
公司完成起诉江苏山泉
津膜环境工程技术有限
公司归还借款法律程
序，并胜诉，公司已申
江苏山泉津膜环境工程 请法院执行，法院已做
19,200,000.00 2016 年 02 月 01 日 2019 年 07 月 28 日
技术有限公司 出终结本次执行裁定，
山泉津膜无可供执行财
产，公司已申请山泉津
膜破产。目前山泉津膜
已进入破产程序。
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 3,281,591.60 3,833,800.00
（8）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
241
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 青岛青水 4,657,130.70 215,759.88 0.00 0.00
应收账款 天创环保 7,175,000.00 3,763,906.41 0.00 0.00
其他应收款 山泉津膜 21,447,766.97 21,447,766.97 21,467,766.97 21,467,766.97
（2）应付项目
单位：元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
其他流动负债 奈曼旗华水 0.00 20,000,000.00
7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
242
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至2020年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
①对外担保情况
截至2020年12月31日，本公司为金桥水科、武山金桥、东营津膜银行借款提供抵押担保和保
证担保，具体情况详见七、45、长期借款；十二、5（4）关联担保情况。
②未决诉讼
于洪涛、刘发艳和吕宝明因与本公司工程分包商天津市华水自来水建设有限公司（"天津市华
水"）工程结算纠纷，于2020年向石家庄市中级人民法院提起诉讼，要求本公司作为第二被告，
在未支付天津市华水工程款范围内承担连带责任，涉诉金额合计921.26万元。截止2021年4月
21日，此案尚未结案。
③抵押及质押情况
截至2020年12月31日，本公司以部分资产用于担保，具体情况见七、81、所有权或使用权受
到限制的资产。
④截至2020年12月31日，本公司对外开立的各种保函共计558.06万元
⑤截至2020年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
243
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
2、利润分配情况
单位：元
拟分配的利润或股利 0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利 0.00
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
1、处置子公司
经董事会决议，本公司拟出让持有浙江津膜全部股权，并于天津市产权交易中心以公开挂牌
转让方式进行。截至2021年4月21日，尚未确认受让人。
2、联营企业股权出质
2021年4月1日，本公司以持有的全部天津瑞德塞恩股权向浙商银行股份有限公司天津分行质
押为其在浙商银行股份有限公司天津分行11,140万元借款提供担保，担保债权期限为2021年3
月30日至2022年3月29日。
截至2021年4月21日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
244
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
项目 分部间抵销 合计
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
除水处理业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本公司全部
于中国境内经营业务，全部资产位于中国境内，收入主要亦来自中国境内，因此本公司无需
披露分部数据。
（4）其他说明
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
无
245
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十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按单项计提坏账准 77,385,3 70,025,9 7,359,411 119,763,1 110,780,4 8,982,660.2
14.43% 90.49% 22.35% 92.50%
备的应收账款 86.46 75.17 .29 01.90 41.67 3
其中：
单项金额重大并单
77,385,3 70,025,9 7,359,411 119,763,1 110,780,4 8,982,660.2
项计提坏账准备的 14.43% 90.49% 22.35% 92.50%
86.46 75.17 .29 01.90 41.67 3
应收账款
按组合计提坏账准 459,018, 93,880,7 365,137,9 416,179,6 73,297,52 342,882,08
85.57% 20.45% 77.65% 17.61%
备的应收账款 708.11 50.61 57.50 08.75 6.29 2.46
其中：
147,601, 1,476,01 146,125,4 165,292,1 1,652,921 163,639,27
内部关联方组合 27.52% 1.00% 30.84% 1.00%
499.93 5.00 84.93 98.24 .98 6.26
253,889, 72,410,7 181,478,9 186,094,3 47,236,97 138,857,34
膜工程组合 47.33% 28.52% 34.72% 25.38%
701.97 79.71 22.26 15.44 1.97 3.47
57,527,5 19,993,9 37,533,55 64,793,09 24,407,63 40,385,462.
膜产品组合 10.72% 34.76% 12.09% 37.67%
06.21 55.90 0.31 5.07 2.34 73
536,404, 163,906, 372,497,3 535,942,7 184,077,9 351,864,74
合计 100.00% 30.56% 100.00% 34.35%
094.57 725.78 68.79 10.65 67.96 2.69
按单项计提坏账准备：70,025,975.17
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
经营恶化，回收可能性
A 公司 45,405,018.22 40,864,516.40 90.00%
低
经营恶化，回收可能性
B 公司 21,227,710.93 19,104,939.84 90.00%
低
C 公司 6,961,383.77 6,265,245.39 90.00% 经营恶化，回收可能性
246
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
低
本期破产重整，回收性
D 公司 3,791,273.54 3,791,273.54 100.00%
低
合计 77,385,386.46 70,025,975.17 -- --
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备： 93,880,750.61
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
内部关联方组合（1 年以内） 1,231,957.78 12,319.58 1.00%
内部关联方组合（1-2 年） 858,987.98 8,589.88 1.00%
内部关联方组合（2-3 年） 1,343,731.00 13,437.31 1.00%
内部关联方组合（3 年以上） 144,166,823.17 1,441,668.23 1.00%
膜工程组合（1 年以内） 97,710,787.44 5,107,274.27 5.23%
膜工程组合（1-2 年） 98,219,394.47 19,357,214.35 19.71%
膜工程组合（2-3 年） 21,062,136.22 11,048,907.25 52.46%
膜工程组合（3 年以上） 36,897,383.84 36,897,383.84 100.00%
膜产品组合（1 年以内） 32,135,554.82 1,488,805.88 4.63%
膜产品组合（1-2 年） 6,453,738.39 1,093,020.03 16.94%
膜产品组合（2-3 年） 3,786,059.77 2,259,976.76 59.69%
膜产品组合（3 年以上） 15,152,153.23 15,152,153.23 100.00%
合计 459,018,708.11 93,880,750.61 --
确定该组合依据的说明：
无
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
247
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 131,078,300.04
1至2年 140,770,851.09
2至3年 68,178,270.30
3 年以上 196,376,673.14
3至4年 39,822,105.50
4至5年 29,214,877.12
5 年以上 127,339,690.52
合计 536,404,094.57
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
2019.12.31 186,098,575.65 186,098,575.65
首次执行新收入
-2,020,607.69 -2,020,607.69
准则的调整金额
本期计提 10,879,077.44 10,879,077.44
本期核销 31,050,319.62 -31,050,319.62
合计 184,077,967.96 10,879,077.44 0.00 31,050,319.62 0.00 163,906,725.78
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
实际核销的应收账款 31,050,319.62
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
248
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
第一名 92,711,788.26 17.28% 18,271,767.69
第二名 63,924,541.10 11.92% 3,341,290.89
第三名 45,405,018.22 8.47% 18,984,511.43
第四名 24,458,738.96 4.56% 8,517,840.00
第五名 16,746,583.51 3.12% 13,437,046.01
合计 243,246,670.05 45.35%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
2、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 105,104,951.71 103,289,048.62
合计 105,104,951.71 103,289,048.62
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
249
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
2）重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
内部单位往来款 100,143,904.11 96,228,904.11
保证金、押金 31,632,375.00 34,566,264.00
外部单位往来款 21,447,766.97 21,467,766.97
备用金及其他 225,597.04 216,107.14
合计 153,449,643.12 152,479,042.22
250
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额 1,622,226.63 47,567,766.97 49,189,993.60
2020 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
本期计提 1,174,697.81 -20,000.00 1,154,697.81
本期核销 2,000,000.00 2,000,000.00
2020 年 12 月 31 日余额 2,796,924.44 45,547,766.97 48,344,691.41
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 169,957.74
1至2年 2,718,292.68
2至3年 2,014,962.42
3 年以上 43,441,478.57
3至4年 19,313,110.57
4至5年 24,026,368.00
5 年以上 102,000.00
合计 48,344,691.41
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
第一阶段 1,622,226.63 1,174,697.81 2,796,924.44
47,567,766.9
第三阶段 -20,000.00 2,000,000.00 45,547,766.97
7
49,189,993.6
合计 1,154,697.81 2,000,000.00 48,344,691.41
0
251
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
无
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
无
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
保证金 2,000,000.00
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
天津久联易扬环保科
保证金、押金 2,000,000.00 预计无法收回 管理层审批 否
技有限公司
合计 -- 2,000,000.00 -- -- --
其他应收款核销说明：
无
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
第一名 往来款 100,143,904.11 3 年以内 65.26% 1,001,439.04
第二名 往来款 21,447,766.97 1-4 年 13.98% 21,447,766.97
第三名 保证金 18,000,000.00 4-5 年 11.73% 18,000,000.00
第四名 保证金 4,700,000.00 1-2 年 3.06% 955,980.00
第五名 保证金 3,000,000.00 4-5 年 1.96% 3,000,000.00
合计 -- 147,291,671.08 -- 95.99% 44,405,186.01
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
无
252
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
3、长期股权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 599,502,778.04 220,647,946.57 378,854,831.47 599,502,778.04 184,858,400.00 414,644,378.04
对联营、合营企
106,057,308.63 7,081,327.25 98,975,981.38 111,020,469.70 7,081,327.25 103,939,142.45
业投资
合计 705,560,086.67 227,729,273.82 477,830,812.85 710,523,247.74 191,939,727.25 518,583,520.49
（1）对子公司投资
单位：元
期初余额(账 本期增减变动 期末余额(账面 减值准备期末
被投资单位
面价值) 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 价值) 余额
浙江津膜环境
22,500,000.00 22,500,000.00
科技有限公司
东营津膜环保
34,362,000.00 34,362,000.00
科技有限公司
东营膜天膜环
保科技有限公 20,000,000.00 20,000,000.00
司
乐陵市津膜星
光环保科技有 8,000,000.00 8,000,000.00
限公司
山东德联环保
95,000,000.00 95,000,000.00
科技有限公司
甘肃金桥水科
234,782,378.0
技（集团）有限 35,789,546.57 198,992,831.47 220,647,946.57
4
公司
253
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
414,644,378.0
合计 35,789,546.57 378,854,831.47 220,647,946.57
4
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
本期增减变动
期初余额 期末余额
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 (账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
天津市瑞
德赛恩水 74,169,21 5,989,455 80,158,67
业有限公 8.67 .50 4.17
司
青岛青水
津膜高新 16,927,78 828,356.8 17,814,68
58,547.63
科技有限 2.44 1 6.88
公司
江苏山泉
津膜环境 7,081,327
工程技术 .25
有限公司
宁波梅山
保税港区
2,024,428 -1,021,80 1,002,620
膜天君富
.47 8.14 .33
投资管理
有限公司
宜春津核
10,817,71 10,817,71
环保科技
2.87 2.87
有限公司
103,939,1 10,817,71 5,796,004 98,975,98 7,081,327
小计 58,547.63
42.45 2.87 .17 1.38 .25
103,939,1 10,817,71 5,796,004 98,975,98 7,081,327
合计 58,547.63
42.45 2.87 .17 1.38 .25
（3）其他说明
无
254
天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
4、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 240,635,538.59 177,945,322.37 225,541,003.72 359,719,423.38
其他业务 6,710,597.20 347,054.79 3,502,336.10 32,909.71
合计 247,346,135.79 178,292,377.16 229,043,339.82 359,752,333.09
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
与履约义务相关的信息：
无
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 239,240,000.00 元，其中，199,240,000.00
元预计将于 2021 年度确认收入，40,000,000.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入。
其他说明：
无
5、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 5,796,004.17 17,145,910.60
处置长期股权投资产生的投资收益 1,181,238.13
债务重组利得 1,408,914.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
-832,213.69
（损失以“-”号填列）
合计 7,553,943.52 17,145,910.60
255
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6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 1,222,399.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,853,441.18
受的政府补助除外）
债务重组损益 1,408,914.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -761,240.26
减：所得税影响额 1,758,515.44
少数股东权益影响额 15,662.22
合计 9,949,338.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 -11.13% -0.290 -0.290
扣除非经常性损益后归属于公司
-12.40% -0.32 -0.32
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
无
4、其他
无
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天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
第十三节 备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原
稿。
（四）经公司法定代表人签名的2020年年度报告文本原件。
（五）其他相关资料。
以上备查文件的备查地点：公司证券部
258