天津膜天膜科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
天津膜天膜科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-026
2021 年 04 月
1
天津膜天膜科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人范宁、主管会计工作负责人于建华及会计机构负责人(会计主管
人员)张劲暘声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 63,040,375.95 49,559,598.84 27.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,028,750.86 -45,891,064.40 104.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-1,759,931.53 -49,590,263.50 96.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,556,122.82 56,060,159.43 -93.66%
基本每股收益（元/股） 0.0067 -0.15 104.47%
稀释每股收益（元/股） 0.0067 -0.15 104.47%
加权平均净资产收益率 0.27% -5.67% 5.94%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,879,526,071.49 1,842,721,294.08 2.00%
归属于上市公司股东的净资产（元） 744,219,906.26 742,191,155.40 0.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -31,864.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,903,174.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,779.71
减：所得税影响额 39,989.45
少数股东权益影响额（税后） 40,859.35
合计 3,788,682.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 18,361 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津膜天膜工程
国有法人 21.19% 64,004,465 0 质押 10,000,000
技术有限公司
高新投资发展有
国有法人 12.10% 36,540,000 0
限公司
华益科技国际
（英属维尔京群 境外法人 10.95% 33,090,000 0
岛）有限公司
寿稚岗 境内自然人 2.27% 6,859,500 0
河北建投水务投
国有法人 1.53% 4,609,435 0
资有限公司
吴新建 境内自然人 1.12% 3,397,200 0
王刚 境内自然人 0.91% 2,739,002 0
叶泉 境内自然人 0.62% 1,878,128 1,878,128
夏崇云 境内自然人 0.60% 1,802,800 0
盛达金属资源股
境内非国有法人 0.57% 1,736,372 0
份有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津膜天膜工程技术有限公司 64,004,465 人民币普通股 64,004,465
高新投资发展有限公司 36,540,000 人民币普通股 36,540,000
华益科技国际（英属维尔京群岛）
33,090,000 人民币普通股 33,090,000
有限公司
安信证券股份有限公司客户信用
7,726,787 人民币普通股 7,726,787
交易担保证券账户
河北建投水务投资有限公司 4,609,435 人民币普通股 4,609,435
吴新建 2,928,400 人民币普通股 2,928,400
4
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王刚 2,739,002 人民币普通股 2,739,002
叶泉 1,878,128 人民币普通股 1,878,128
夏崇云 1,802,800 人民币普通股 1,802,800
盛达金属资源股份有限公司 1,736,372 人民币普通股 1,736,372
上述股东关联关系或一致行动的
不适用
说明
公司股东寿稚岗通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,859,500
前 10 名股东参与融资融券业务股 股；公司股东吴新建通过普通证券账户持有 2,928,400 股，除此外还通过东北证券股份
东情况说明（如有） 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 468,800 股，实际合计持有 3,397,200 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
叶泉 2,323,763 445,635 0 1,878,128 高管锁定股 按高管锁定股管
李新民 1,130,625 376,875 1,507,500 高管锁定股 按高管锁定股管
李洪港 35,595 0 0 35,595 高管锁定股 按高管锁定股管
郝锴 393,750 0 0 393,750 高管锁定股 按高管锁定股管
戴海平 20,023 0 0 20,023 高管锁定股 按高管锁定股管
2020 年 1 月
30 日解限
829,850 股；2021
王刚 5,344,652 5,344,652 0 0 首发后限售股
年 1 月 30 日
解限 5,344,652
股
合计 9,248,408 5,790,287 376,875 3,834,996 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
a. 利润表对比分析
项目 年初至报告期末 上期同期 比上年同期增减幅度（%） 备注
管理费用 8,710,720.55 12,591,626.00 -30.82% （1）
信用减值损失 -1,626,891.24 31,100,198.98 -105.23% （2）
其他收益 3,903,174.90 1,903,134.63 105.09% （3）
资产处置收益 -31,864.00 - -100.00% （4）
营业外收入 3,313.35 3,339,630.48 -99.90% （5）
营业外支出 5,093.06 511,660.26 -99.00% （6）
所得税费用 375,250.34 -114,668.23 427.25% （7）
（1）报告期内，管理费用较上年同期减少388.09万元，减少30.82%，主要系职工薪酬减少，公
司严格控制成本支出所致。
（2）报告期内，信用减值损失较上年同期减少3272.71万元，减少105.23%，主要系2021年一季
度公司加大催收力度，收回前期所欠货款所致。
（3）报告期内，其他收益较上年同期增加200万元，增加105.09%，主要系2021年度政府补助收
款由营业外收入变更其他收益科目所致。
（4）报告期内，资产处置收益较上年同期减少3.19万元，减少100%，主要系处置运输设备亏损
所致。
（5）报告期内，营业外收入较上年同期减少333.63万元，减少99.9%，主要系2021年度政府补
助收款由营业外收入变更其他收益科目所致。
（6）报告期内，营业外支出较上年同期减少50.66万元，减少99%，主要系2021年一季度没有公
益性捐款所致。
（7）报告期内，所得税费用较上年同期增加48.99万元，增加427.25%，主要系2021年一季度公
司实现盈利所致。
b.资产负债表对比分析
项 目 期末金额 期初金额 报告期期末比期初 备注
增减幅度（%）
应收票据 1,301,425.61 3,488,436.25 -62.69% （1）
其他应收款 16,882,971.07 11,864,932.34 42.29% （2）
存货 217,503,118.45 141,560,075.97 53.65% （3）
合同负债 159,032,827.47 116,735,301.22 36.23% （4）
其他应付款 43,062,174.89 19,396,433.19 122.01% （5）
应付利息 606,305.40 - 100.00% （6）
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（1）报告期内，应收票据期末余额较期初余额减少218.7万元，降低62.69% ，主要系子公司商
业承兑汇票收款方式减少所致。
（2）报告期内，其他应收款期末余额较期初余额增加501.8万元，增加42.29% ，主要系增加单
位往来款所致。
（3）报告期内，存货期末余额较期初余额增加7,594.30万元，增加53.65% ，主要系工程项目领
料增加所致。
（4）报告期内，合同负债期末余额较期初余额增加4,229.75万元，增加36.23% ，主要系工程项
目预收货款增加所致。
（5）报告期内，其他应付款期末余额较期初余额增加2,366.57万元，增加122.01% ，主要系母
公司其他应付款增加所致。
（6）报告期内，应付利息期末余额较期初余额增加60.63万元，增加100% ，主要系计提借款利
息增加所致。
C.现金流量表对比分析
项目 年初至报告期末 上期同期 比上年同期增减幅度 备注
（%）
经营活动产生的现金流量净额 3,556,122.82 56,060,159.43 -93.66% （1）
投资活动产生的现金流量净额 -10,909,314.19 -5,022,268.95 -117.22% （2）
筹资活动产生的现金流量净额 -3,076,454.46 -43,534,060.30 92.93% （3）
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,250.4万元,减少了93.66%，主要由购买商
品、接受劳务支付的现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少588.7万元,减少了117.22%，主要由购建固定
资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,045.76万元，增加92.93%，主要由偿还债
务支付的现金减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内膜产品销售订单较去年同期增加，子公司污水处理服务增加，导致本报告期收入较去年同期增长27.2%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况
业务 新增订单 确认收入订单 期末在手订单
类型 数量 金额（万元） 已签订合同 尚未签订合同 数量 确认收入金 数量 未确认收入金额（万
数量 金额（万元） 数量 金额（万元） 额（万元） 元）
EPC
2.00 226.66 5.00 5,319.15
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EP
BT
PC
- - 10.00 23,274.51
合计
- - - - - - 2.00 226.66 15.00 28,593.66
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况
业务类型 新增订单 尚未执行订 处于施工期订单 处于运营期订单
单
数量 投资金 已签订合同 尚未签订合 数量 投资金 数量 本期完成 本期确 未完成投资 数量 运营收入
额（万 同 额（万 的投资金 认收入 金额（万元） （万元）
元） 数量 投资金 数量 投资金 元） 额（万元） 金额
额（万 额（万 （万
元） 元） 元）
EMC
BOT 2.00
3.00 1,100.00 9,834.25 2,125.19
O&M
BOO 14.00
1.00 360.00 1.00 360.00 - - 2.00 79.00 991.70 646.08
合计 16.00
1.00 360.00 1.00 360.00 5.00 1,179.00 - 10,825.95 2,771.27
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序 研发项目名 研发目的 已达目标 进展情况 对公司未来发展
号 称 的影响
海上及港口薄 面向海上及港口薄油
1 项目已完成。 正在验收。 开发连续油水分
油膜、油性危 膜、油性危化品等环
离功能材料及装
化品应急处置 保等急需，研发高效
备，完成新产品开
高效吸油与分 连续吸附与分离功能
发，拓展公司膜技
离材料、装备 材料及组件，将其与
术及产品应用领
及应用 智能追踪浮油系统、
域。
艇（船）等处置技术
与装备的集成化并实
现应用，攻克海上及
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港口薄油膜、油性危
化品应急处置的“世
界性难题”，并实现回
收油品的资源化。
全膜法 面向海水淡化及综合 项目已完成。 正在验收。 提升国产膜产品
2
（UF+NF/RO 利用领域，实现低成 产业化水平，带动
）海水利用成 本、高效能、长寿命 海水资源综合利
套装备开发与 的膜材料产业化，开 用产业集群发展，
工程推广应用 发大型成套装备，开 拓展公司膜产品
发海水淡化、浓盐水 在海水淡化领域
精制等膜法应用工 的应用市场。
艺，建设应用示范工
程，实现超滤、纳滤
及反渗透膜在海水综
合利用领域的应用。
天津城市污水 针对天津地方排放标 项目已完成。 准备验收。 提升公司超滤膜
3
超高标准处理 准（DB12/599-2015） 产品的节能性、集
与再生利用技 的逐步实施和再生水 成化、装备化水
术研究与示范 水质要求不断提高， 平。
重点开展节能型集成
化压力式膜过滤
（CMF）装备和节能
型浸没式膜过滤
（SMF）装备等关键
技术节能、集成化研
究，实现膜过滤技术
设备的产品与系统创
新设计，提升我国超
滤膜系统的节能性和
集成化水平。
城市黑臭水体 针对城市河道水体的 项目已完成。 准备验收。 拓展膜应用领域，
4
综合治理及水 水文与污染特征，研 开辟膜产品及新
生态修复关键 究河道、水体污染的 工艺在城市黑臭
技术研究 发生过程及其成因， 水体领域的应用
研究水体污染治理与 市场。
原位生态修复技术，
构建基于城市黑臭水
体综合治理及生态修
复关键技术的长期稳
定运行的示范工程。
滨海高盐黑臭 针对滨海高盐河道水 项目已完成。 准备验收。 拓展膜应用领域，
5
水体综合治理 体污染问题，从源头 开辟膜产品及新
与水生态修复 治理出发，针对高含 工艺在高含盐城
关键技术应用 盐河道补水进行强化 市黑臭水体领域
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示范 预处理技术工艺集 的应用市场。
成，开发一套基于防
范或消除高盐水体黑
臭为目标的河道水污
染控制与水质改善成
套技术，实现工程应
用示范
微絮凝微氧-
6 通过雨水水源饮用水 完成雨水深度 设备中试。 在典型地区开展
超滤雨水净化
深度处理的超滤膜组 处理关键设备 农村饮用水深度
装置
件及膜装备的工艺确 开发。 处理净化示范点
定，构建高通量、低 并进行应用推广，
污染中空纤维超滤 为非常规水源水
膜，开展智能一体化 处理示范装置提
膜集成装置化研究； 供技术保障与样
完善村镇雨水水源处 板工程。
理运行数据库；形成
村镇雨水处理工艺运
行、系统维护集成技
术。
提升微污染水
7 以村镇饮用水品质提 完成村镇饮用 设备中试。 开发提升村镇饮
源村镇饮用水
升和风险控制为目 水超滤一体化 用水品质的超滤
品质的超滤处
标，针对影响村镇饮 设备开发。 处理技术与装备，
理装备
用水品质的颗粒物、 市场应用前景广
致病微生物、可同化 阔，有助于企业抢
有机碳等问题，开发 占环保装备产业
提升村镇供水品质的 增长点。
超滤处理关键技术及
处理装置，进行工程
示范。
8 天津膜天膜科 围绕中空纤维纳滤 完成核心产品 准备验收。 保护核心技术，完
技股份有限公 膜、中空纤维反渗透 及集成应用技 善企业专利信息
司2019年高价 膜产品开发与集成化 术相关专利布 平台及管理体系
值专利培育项 应用实施专利布局， 局，完成项目目 建设。
目 实现高质量创造，构 标及考核指标。
建严密高效的专利保
护网，最终形成对核
心技术产品有力保护
的专利组合,提升核心
产品技术的市场竞争
力。
10
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10 同质增强型中 实现同质增强型中空 完成生产线安 试运行。 实现分离膜生产
空纤维膜精品 纤维膜精品生产线与 装调试。 过程的智能化、精
生产线与组件 组件自动化浇注生产 准化、绿色化的管
自动化浇注生 车间建设，提升单线 理与控制。
产车间项目 生产能力，降低了操
作人员工作强度。
11 面向农村污水 针对农村污水处理设 完成智能一体 开展农村污水 拓展膜应用领域，
处理的中空纤 施在处理效果、运维 化集成装置开 处理站云平台、开辟MBR膜产品
维膜制备及智 管理上存在的问题， 发。 远程监控等初 及装置在农村污
能一体化装备 立足农村实际，以污 步设计。 水治理领域的应
关键技术研发 水资源化、循环利用 用市场。
为目标，研究开发智
能一体化MBR农村污
水处理集成化装备，
实现系统高效节能运
行，降低运行成本，
提高监管效果。
12 重力驱动浸没 与传统负压抽吸式浸 开展无动力 调整设备参数，开发新产品，拓展
式超滤在自来 没式超滤系统相比， SMF设备及运 优化运行条件。膜应用领域，提高
水厂提标改造 无动力超滤系统采用 行工艺中试研 膜法饮用水领域
中的应用研究 重力虹吸方式进行过 究。 市场占有率。
滤，大大降低运行能
耗及占地面积。项目
开发新型无动力下产
水浸没式超滤膜组件
及运行工艺，有效降
低膜系统运行能耗，
并在自来水厂开展应
用试验。
13 超低压-中空 印染废水的显著特点 完成实验室小 开展印染废水 开发新产品，拓展
纤维脱色膜应 之一，就是带有比较 试。 脱色处理中试。膜应用领域，提高
用于印染废水 高的色度。经过生化 产品市场占有率。
脱色处理试验 处理后，仍有较深的
研究 色泽，这对排放或生
产回用都是不利的。
因此，需要进行脱色
处理。色度主要是由
残留的染料所引起，
尚未被去除的悬浮
物、染料和助剂等也
可能引起色泽。项目
开发超低压-中空纤维
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脱色膜，并对印染废
水染料脱色进行试验
研究
14 针对水体增氧 与普通曝气方式相 开展应用试验 运行数据分析 开发新产品，拓展
的微孔曝气膜 比，微气泡其具有比 研究。 与中试小结。 膜应用领域，提高
集成技术研究 表面积大、内部压力 产品市场占有率。
高、上浮速度慢等特
点，可以显著提高气
体传质速率和持气
率。项目开发针对水
体增氧的微孔曝气膜
并在黑臭水体治理方
面开展应用研究
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大供应商 金额（元） 上期前五大供应商 金额（元）
第一名 3,213,100.02 第一名 2,853,749.07
第二名 2,853,749.07 第二名 2,139,625.16
第三名 2,218,725.66 第三名 1,855,084.00
第四名 2,139,625.16 第四名 1,668,870.01
第五名 2,041,981.14 第五名 1,639,009.57
合计 12,467,181.05 合计 10,156,337.81
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大客户 金额（元） 上期前五大客户 金额（元）
第一名 17,258,626.82 第一名 14,896,315.15
第二名 8,000,000.00 第二名 10,478,448.00
第三名 3,798,907.02 第三名 3,572,161.34
第四名 3,185,840.71 第四名 2,804,262.99
第五名 2,346,060.00 第五名 2,418,783.77
合计 34,589,434.55 合计 34,169,971.25
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
实现营业收入6,304.04万元，比上年同期增加27.2%，归属于公司普通股股东的净利202.88万元，比上年同期增加104.42%。
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对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、行业竞争加剧风险：公司膜产品种类丰富，技术与质量已达到同类产品国际水平，但仍面临着国际大公司和国内众多细
分市场公司的激烈竞争。面对不断加剧的行业竞争，公司调整经营策略，立足公司技术以及产品的核心优势，重点开拓膜产
品销售，不断提高公司自身竞争力，使公司能够在竞争激烈的市场环境中保持行业领先地位。
2、工程项目应收账款账龄增加导致的计提坏账准备增加的风险：虽然公司已调整经营策略，增加膜产品销售，大大减少了
工程项目的数量，但由于老的工程项目随着应收账款账龄的增加，导致公司工程项目应收账款按照年限计提坏账准备增加。
针对这一风险，公司已组织专门力量对以前年度形成的应收款项和工程存货展开清理清收，采取公司发函、上门追缴、法律
诉讼等措施努力收回资金。
3、人力资源风险：高素质的研究、开发、销售人才和管理团队是公司成功的重要因素。虽然公司努力营造开放、协作的工
作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才、留住人才，但若公司的核心技术人员、销售和管理人员流失，且不能及时获
得相应的补充，将对公司的业务产生负面影响，公司在吸引优秀人才、稳定人才队伍方面存在一定的风险。针对上述风险，
公司采取了提高核心骨干人员待遇、对人才实行内部培养和外部引进相结合方式等措施，广纳贤才，以满足公司对人才需求
量的不断增加。
4、核心技术的流失及技术泄密风险：目前，公司主要产品和服务为系列化膜及膜组件产品和系列化的膜法水资源化整体解
决方案，所处行业为技术与知识密集型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领域，对研发人员专业素质和业务能力的要
求较高。公司经自主研发取得、掌握了数百项专利及非专利技术，打破了发达国家长期以来对我国的技术垄断。公司所生产
的超、微滤膜及膜组件，产品性能处于国内领先、国际先进水平。核心技术人员为公司近年来技术进步、产品性能提升做出
了重大贡献。但随着市场竞争的加剧，公司在一定程度上仍存在核心技术人员流失的风险。针对上述风险，公司通过制定并
严格执行技术保密制度，与主要研发、生产人员签订《保密协议》、《竞业限制/禁止协议》等方式，保持核心研发团队的
忠诚度和凝聚力，最大限度规避此风险。
5、管理风险：随着公司调整经营策略，如果企业管理不能有效跟上，将对公司产生不利影响。为有效防控此类风险，公司
将贯彻战略目标和经营使命，使管理层及员工深刻理解公司的发展方向，凝聚动力，不断提升管控水平。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、重大交易
2021 年 1 月 11 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，公司与青岛青
水津膜高新科技有限公司（以下简称“青水津膜”）签署《购销框架协议》（以下简称“协议”），约定未来叁年内青水津膜向
公司采购总价人民币 1.1236 亿元的膜组件单元及相应技术服务。具体详见公司于2021年1月12日、3月22日刊登在巨潮资讯
网的相关公告.
2、修改公司章程
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》的要求，并结合公司实际情况和经营管理需要，公司董事会
在《公司章程》中增加党建工作内容和对有关条款进行修订， 2021 年第一次临时股东大会特别决议审议及第三届董事会第
二十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体详见公司于2021年1月12日刊登在巨潮资讯网的相关公告.
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天津膜天膜科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
3、挂牌转让控股子公司股权
2021年1月11日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于拟挂牌转让控股子公司股权的议案》。公
司按照经营发展需要，拟将公司所持有的控股子公司浙江津膜环境科技有限公司（以下简称“浙江津膜”）75%的股权在天津
市产权交易中心公开对外挂牌转让。具体详见公司于2021年1月12日刊登在巨潮资讯网的相关公告.
4、持股5%以上大股东减持计划时间过半
公司于 2020 年 9 月 17 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2020-070）,持有本公司股
份36,540,000 股（占本公司总股本比例 12.10%）的股东高新投资发展有限公司（以下简称“高新投资”）计划在本减持计划
公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易或两者相结合等方式减持不超过本公司股份 15,103,300 股（占
本公司总股本比例5%）。截至 2021 年 1 月 13 日，高新投资本次减持计划时间已过半，高新投资尚未通过集中竞价、大
宗交易或两者相结合等方式减持公司股份。具体详见公司于2021年1月13日刊登在巨潮资讯网的相关公告.
5、限售股份上市流通
公司解除公司股东王刚、叶泉限售股份数量共计 7,668,415 股，占总股本的 2.54%。限售股份可上市流通日为 2021 年
2 月 1 日。至此，津膜科技本次发行股份及支付现金购买资产新增股份的限售股份已全部解除限售。具体详见公司于2021
年1月26日刊登在巨潮资讯网的相关公告.
6、控股股东股份质押
公司控股股东天津膜天膜工程技术有限公司（以下简称“膜工程”）所持有的本公司部分股份被质押1000万股。具体详见
公司于2021年2月25日刊登在巨潮资讯网的相关公告.
7、公司于2021年3月30日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》。
公司董事会同意选举范宁先生担任公司董事长职务（简历详见附件），其薪酬不变，任期自董事会审议通过之日起至第三
届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，董事会同意公司法定代表人变更为范宁
先生。具体详见公司于2021年3月30日刊登在巨潮资讯网的相关公告.
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2021 年 1 月 11 日，公司召开了第三 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
届董事会第二十三次会议，审议通过了 detail?stockCode=300334&announcementI
2021 年 01 月 12 日
《关于关联交易的议案》，公司与青岛青 d=1209083007&orgId=9900022175&anno
水津膜高新科技有限公司（以下简称“青 uncementTime=2021-01-12
水津膜”）签署《购销框架协议》（以下
简称“协议”），约定未来叁年内青水津膜 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
向公司采购总价人民币 1.1236 亿元的 detail?stockCode=300334&announcementI
2021 年 03 月 22 日
膜组件单元及相应技术服务。具体详见 d=1209425390&orgId=9900022175&anno
公司于 2021 年 1 月 12 日、3 月 22 日刊 uncementTime=2021-03-22
登在巨潮资讯网的相关公告.
根据中国证券监督管理委员会发布的
《上市公司治理准则》的要求，并结合
公司实际情况和经营管理需要，公司董
事会在《公司章程》中增加党建工作内 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
容和对有关条款进行修订， 2021 年第 detail?stockCode=300334&announcementI
2021 年 01 月 12 日
一次临时股东大会特别决议审议及第三 d=1209083005&orgId=9900022175&anno
届董事会第二十三次会议审议通过了 uncementTime=2021-01-12
《关于修改<公司章程>的议案》。具体详
见公司于 2021 年 1 月 12 日刊登在巨潮
资讯网的相关公告.
2021 年 1 月 11 日，公司召开了第三届董 2021 年 01 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
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天津膜天膜科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
事会第二十三次会议，审议通过《关于 detail?stockCode=300334&announcementI
拟挂牌转让控股子公司股权的议案》。公 d=1209083010&orgId=9900022175&anno
司按照经营发展需要，拟将公司所持有 uncementTime=2021-01-12
的控股子公司浙江津膜环境科技有限公
司（以下简称“浙江津膜”）75%的股权在
天津市产权交易中心公开对外挂牌转
让。具体详见公司于 2021 年 1 月 12 日
刊登在巨潮资讯网的相关公告.
公司于 2020 年 9 月 17 日披露了《关
于持股 5%以上股东减持计划预披露的
公告》（公告编号：2020-070）,持有本公
司股份 36,540,000 股（占本公司总股本
比例 12.10%）的股东高新投资发展有限
公司（以下简称“高新投资”）计划在本减
持计划公告之日起十五个交易日后的六 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
个月内以集中竞价、大宗交易或两者相 detail?stockCode=300334&announcementI
2021 年 01 月 13 日
结合等方式减持不超过本公司股份 d=1209093578&orgId=9900022175&anno
15,103,300 股（占本公司总股本比例 uncementTime=2021-01-13
5%）。截至 2021 年 1 月 13 日，高新
投资本次减持计划时间已过半，高新投
资尚未通过集中竞价、大宗交易或两者
相结合等方式减持公司股份。具体详见
公司于 2021 年 1 月 13 日刊登在巨潮资
讯网的相关公告.
公司解除公司股东王刚、叶泉限售股份
数量共计 7,668,415 股，占总股本的
2.54%。限售股份可上市流通日为 2021 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
年 2 月 1 日。至此，津膜科技本次发 detail?stockCode=300334&announcementI
2021 年 01 月 26 日
行股份及支付现金购买资产新增股份的 d=1209193948&orgId=9900022175&anno
限售股份已全部解除限售。具体详见公 uncementTime=2021-01-26
司于 2021 年 1 月 26 日刊登在巨潮资讯
网的相关公告.
公司控股股东天津膜天膜工程技术有限
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
公司（以下简称“膜工程”）所持有的本公
detail?stockCode=300334&announcementI
司部分股份被质押 1000 万股。具体详见 2021 年 02 月 25 日
d=1209304846&orgId=9900022175&anno
公司于 2021 年 2 月 25 日刊登在巨潮资
uncementTime=2021-02-25
讯网的相关公告.
公司于 2021 年 3 月 30 日召开第三届董
事会第二十五次会议，会议审议通过《关 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
于选举公司董事长暨变更法定代表人的 detail?stockCode=300334&announcementI
2021 年 03 月 30 日
议案》。公司董事会同意选举范宁先生担 d=1209483625&orgId=9900022175&anno
任公司董事长职务（简历详见附件），其 uncementTime=2021-03-30
薪酬不变，任期自董事会审议通过之日
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天津膜天膜科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
起至第三届董事会届满之日止。根据《公
司章程》规定，公司董事长为公司的法
定代表人，董事会同意公司法定代表人
变更为范宁先生。具体详见公司于 2021
年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网的相关公
告.
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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天津膜天膜科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 56,611,448.06 67,141,093.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,301,425.61 3,488,436.25
应收账款 325,801,474.57 333,638,116.04
应收款项融资 6,657,010.64 6,748,902.80
预付款项 33,815,493.51 36,973,839.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,882,971.07 11,864,932.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 217,503,118.45 141,560,075.97
合同资产 108,509,856.83 121,667,131.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 6,878,277.25 6,878,277.25
其他流动资产 20,840,997.58 23,005,001.32
流动资产合计 794,802,073.57 752,965,806.61
非流动资产：
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天津膜天膜科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 17,473,352.01 17,473,352.01
长期股权投资 99,701,365.83 98,975,981.38
其他权益工具投资 20,798,606.80 20,798,606.80
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 239,260,264.09 243,381,646.81
在建工程 24,592,928.51 25,710,828.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 646,859,916.60 647,912,776.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,677,659.46 1,312,742.38
递延所得税资产 20,706,700.92 20,536,349.57
其他非流动资产 13,653,203.70 13,653,203.70
非流动资产合计 1,084,723,997.92 1,089,755,487.47
资产总计 1,879,526,071.49 1,842,721,294.08
流动负债：
短期借款 308,300,000.00 318,447,037.70
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 294,073,403.81 307,753,038.50
预收款项
合同负债 159,032,827.47 116,735,301.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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天津膜天膜科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,439,085.37 18,779,907.23
应交税费 17,529,206.79 18,973,282.72
其他应付款 43,062,174.89 19,396,433.19
其中：应付利息 606,305.40
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 32,773,949.05 39,481,334.99
其他流动负债 7,299,374.95 7,358,546.95
流动负债合计 875,510,022.33 846,924,882.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 135,995,000.00 127,820,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 31,211,276.21 32,722,441.26
递延收益 10,938,767.84 12,351,339.19
递延所得税负债 1,145,533.07 1,145,533.07
其他非流动负债
非流动负债合计 179,290,577.12 174,039,313.52
负债合计 1,054,800,599.45 1,020,964,196.02
所有者权益：
股本 302,065,356.00 302,065,356.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,065,452,286.61 1,065,452,286.61
减：库存股
19
天津膜天膜科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 -161,263.02 -161,263.02
专项储备
盈余公积 39,659,061.36 39,659,061.36
一般风险准备
未分配利润 -662,795,534.69 -664,824,285.55
归属于母公司所有者权益合计 744,219,906.26 742,191,155.40
少数股东权益 80,505,565.78 79,565,942.66
所有者权益合计 824,725,472.04 821,757,098.06
负债和所有者权益总计 1,879,526,071.49 1,842,721,294.08
法定代表人：范宁 主管会计工作负责人：于建华 会计机构负责人：张劲暘
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,815,624.81 4,900,624.64
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 604,575.07 604,575.07
应收账款 362,136,994.22 372,497,368.79
应收款项融资 1,000,000.00 799,200.00
预付款项 12,618,338.18 28,932,918.01
其他应收款 105,158,695.36 105,104,951.71
其中：应收利息
应收股利
存货 183,640,892.66 108,154,170.47
合同资产 70,375,981.15 80,852,946.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,992,517.25 1,992,517.25
其他流动资产 1,060,327.33 959,246.31
流动资产合计 741,403,946.03 704,798,519.09
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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天津膜天膜科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款 11,377,435.69 11,377,435.69
长期股权投资 478,556,197.28 477,830,812.85
其他权益工具投资 20,798,606.80 20,798,606.80
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 184,162,236.27 188,112,861.30
在建工程 21,447,995.14 21,447,995.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,362,297.47 6,586,493.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 81,371.06 89,245.67
递延所得税资产 7,479,318.42 7,479,318.42
其他非流动资产 5,584,567.32 5,584,567.32
非流动资产合计 735,850,025.45 739,307,336.51
资产总计 1,477,253,971.48 1,444,105,855.60
流动负债：
短期借款 308,300,000.00 318,447,037.70
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 203,548,485.30 207,522,257.12
预收款项
合同负债 130,486,317.94 89,469,849.63
应付职工薪酬 11,748,611.05 9,435,729.20
应交税费 4,961,209.73 5,069,203.53
其他应付款 43,768,454.20 30,627,346.89
其中：应付利息 606,305.40
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,637,282.38 11,147,606.49
其他流动负债 3,429,900.81 3,489,072.81
21
天津膜天膜科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 710,880,261.41 675,208,103.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 31,211,276.21 32,722,441.26
递延收益 6,040,636.71 7,841,188.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 37,251,912.92 40,563,629.32
负债合计 748,132,174.33 715,771,732.69
所有者权益：
股本 302,065,356.00 302,065,356.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,064,010,095.24 1,064,010,095.24
减：库存股
其他综合收益 -161,263.02 -161,263.02
专项储备
盈余公积 39,659,061.36 39,659,061.36
未分配利润 -676,451,452.43 -677,239,126.67
所有者权益合计 729,121,797.15 728,334,122.91
负债和所有者权益总计 1,477,253,971.48 1,444,105,855.60
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 63,040,375.95 49,559,598.84
其中：营业收入 63,040,375.95 49,559,598.84
22
天津膜天膜科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 65,918,558.50 70,811,577.43
其中：营业成本 37,143,576.75 33,456,271.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,033,929.54 891,553.44
销售费用 4,046,900.27 4,998,251.92
管理费用 8,710,720.55 12,591,626.00
研发费用 8,222,351.71 10,742,406.12
财务费用 6,761,079.68 8,131,468.10
其中：利息费用 7,998,319.38 7,762,642.69
利息收入 -450,062.38 -126,341.71
加：其他收益 3,903,174.90 1,903,134.63
投资收益（损失以“－”号填
725,384.43 603,424.47
列）
其中：对联营企业和合营企业
725,384.43 603,424.47
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
1,626,891.24 -31,100,198.98
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
23
天津膜天膜科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
-31,864.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,345,404.02 -49,845,618.47
加：营业外收入 3,313.35 3,339,630.48
减：营业外支出 5,093.06 511,660.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,343,624.31 -47,017,648.25
减：所得税费用 375,250.34 -114,668.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,968,373.97 -46,902,980.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 2,028,750.86 -45,891,064.40
2.少数股东损益 939,623.11 -1,011,915.62
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
24
天津膜天膜科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,968,373.97 -46,902,980.02
归属于母公司所有者的综合收益
2,028,750.86 -45,891,064.40
总额
归属于少数股东的综合收益总额 939,623.11 -1,011,915.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0067 -0.15
（二）稀释每股收益 0.0067 -0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：范宁 主管会计工作负责人：于建华 会计机构负责人：张劲暘
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 23,127,288.59 13,856,391.53
减：营业成本 9,509,826.45 4,327,799.39
税金及附加 279,834.07 13,753.21
销售费用 3,490,543.74 3,286,370.00
管理费用 4,236,459.89 4,387,200.09
研发费用 4,312,482.35 7,098,890.26
财务费用 5,645,888.15 6,242,341.79
其中：利息费用 5,866,945.06 5,806,812.82
利息收入 -290,489.22 -28,676.28
加：其他收益 3,722,821.35 404,508.14
投资收益（损失以“－”号填
725,384.43 603,424.47
列）
其中：对联营企业和合营企
725,384.43 603,424.47
业的投资收益
25
天津膜天膜科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-682,370.42 -16,651,918.82
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
6,628.06
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 789,458.20 -27,143,949.42
加：营业外收入 3,309.10 3,077,630.48
减：营业外支出 5,093.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
787,674.24 -24,066,318.94
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 787,674.24 -24,066,318.94
（一）持续经营净利润（净亏损
787,674.24 -24,066,318.94
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
26
天津膜天膜科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 787,674.24 -24,066,318.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 88,836,231.59 95,722,132.99
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 137,141.33 1,633,992.64
收到其他与经营活动有关的现金 18,828,080.77 32,136,645.62
27
天津膜天膜科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 107,801,453.69 129,492,771.25
购买商品、接受劳务支付的现金 68,980,605.62 10,043,128.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
21,054,014.60 20,558,177.27
金
支付的各项税费 6,160,480.66 5,713,904.17
支付其他与经营活动有关的现金 8,050,229.99 37,117,402.11
经营活动现金流出小计 104,245,330.87 73,432,611.82
经营活动产生的现金流量净额 3,556,122.82 56,060,159.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
90,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 90,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
10,999,814.19 5,022,268.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,999,814.19 5,022,268.95
投资活动产生的现金流量净额 -10,909,314.19 -5,022,268.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
28
天津膜天膜科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 50,600,000.00 146,768,884.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,600,000.00 146,768,884.00
偿还债务支付的现金 46,809,040.28 181,738,322.43
分配股利、利润或偿付利息支付
6,867,414.18 8,564,621.87
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 53,676,454.46 190,302,944.30
筹资活动产生的现金流量净额 -3,076,454.46 -43,534,060.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,323.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,429,645.83 7,500,506.71
加：期初现金及现金等价物余额 62,996,506.91 93,238,396.29
六、期末现金及现金等价物余额 52,566,861.08 100,738,903.00
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 62,019,352.63 61,529,088.01
收到的税费返还 2,405.78 135,366.15
收到其他与经营活动有关的现金 5,740,390.85 7,380,823.83
经营活动现金流入小计 67,762,149.26 69,045,277.99
购买商品、接受劳务支付的现金 47,932,610.95 7,220,735.05
支付给职工以及为职工支付的现
7,697,577.50 9,360,697.10
金
支付的各项税费 2,540,075.58 412,874.62
支付其他与经营活动有关的现金 1,639,106.92 3,896,019.13
经营活动现金流出小计 59,809,370.95 20,890,325.90
经营活动产生的现金流量净额 7,952,778.31 48,154,952.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
29
天津膜天膜科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
15,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
11,480.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,480.00
投资活动产生的现金流量净额 15,000.00 -11,480.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 39,600,000.00 69,468,884.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 39,600,000.00 69,468,884.00
偿还债务支付的现金 43,984,040.28 120,913,322.43
分配股利、利润或偿付利息支付
5,668,737.86 6,935,042.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 49,652,778.14 127,848,364.43
筹资活动产生的现金流量净额 -10,052,778.14 -58,379,480.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,323.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,084,999.83 -10,239,331.81
加：期初现金及现金等价物余额 3,134,093.47 31,015,221.23
六、期末现金及现金等价物余额 1,049,093.64 20,775,889.42
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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天津膜天膜科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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