证券代码：300334             证券简称：津膜科技             公告编码：2021-057



                   天津膜天膜科技股份有限公司
                关于向关联方借款暨关联交易的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、关联交易概述

      1、交易内容：天津工业大学资产经营有限公司（以下简称“工大资产经营
公司”）、共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合伙）（以下简称“航科国惠”）、
天津膜天膜工程技术有限公司（以下简称“津膜工程”）于2021年6月7日签订了
《天津工业大学资产经营有限公司与共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合
伙）关于天津膜天膜工程技术有限公司之投资框架协议》（以下简称“投资框架
协议”）。详见同日在巨潮资讯网刊登的《关于控股股东、实际控制人签署<投资
框架协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-047）。

      根据投资框架协议约定，工大资产经营公司拟引入战略投资者对津膜工程
投资的方式出让津膜工程和上市公司实际控制权，投资方有意作为战略投资者以
增资或其他合法方式控股津膜工程并实际控制天津膜天膜科技股份有限公司（以
下简称“津膜科技”或“我公司”），并通过技术合作、业务优化、资产重组等方
式支持上市公司改善经营质量。投资方通过增资等合法方式并取得津膜工程不低
于51%的股权。同时，航科国惠需向津膜工程支付人民币2,000万元增资意向诚意
金（以下简称“诚意金”），并约定该诚意金将直接提供给我公司使用。航科国惠
以诚意金为基数，按照10.50%利率（年化单利）和实际资金占用天数向津膜工程
收取资金占用费。

      我公司以向津膜工程借款的形式使用该诚意金，借款金额人民币2,000万
元，借款期限自我公司收到资金之日起算，至资金归还之日止，资金占用费率年
化单利10.5%。
     2、关联关系说明：鉴于津膜工程持有津膜科技21.19%股份，为我公司控股
股东，同时也是持股 5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定，本次交易构成关联交易。

     3、表决情况：我公司于2021年6月30日召开第三届董事会第二十九次会议，
审议通过《关于为向控股股东天津膜天膜工程技术有限公司借款的议案》。独立
董事对此议案进行了事前认可并发表了同意意见。

     4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本
次交易经公司董事会审议通过后，不需要提交股东大会审议。

     5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经过其他有关部门批准。

     二、关联方基本情况

     1、公司概况

     公司名称：天津膜天膜工程技术有限公司

     统一社会信用代码： 91120116712826898T

     公司类型：有限责任公司

     住所：华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园A座3-099室

     法定代表人：范景和

     注册资本： 1,678万元人民币

     成立日期： 1999年01月12日

     经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；标准化服务；会议及
展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

     股权结构：中国纺织对外经济技术合作有限公司持有其32.78%的股份，天
津工业大学资产经营有限公司持有其67.22%的股份。

     2．被担保方业务情况。
     天津膜天膜工程技术有限公司的前身是天津工业大学膜科学与技术研究
所，最早成立于1974年。津膜工程近年来一直开展新材料技术研发、新材料技术
推广服务、标准化服务、会议及展览服务、信息咨询服务企业管理咨询等业务，
近几年取得了比较稳定的经营收入和经济效益。

     3．被担保方最近一年及一期财务指标：

                                                                  单位：人民币元


          项目                    2021年1-5月                   2020年度


        资产合计                  35,945,559.09               35,384,904.31


        负债合计                   556,823.00                  646,160.36


    所有者权益合计                35,388,736.09               34,738,743.95


        营业收入                   733,962.27                  867,892.56


         净利润                    649,992.14                 -2,677,743.25


     注：2021年1-5月财务数据未经审计，2020年度财务数据已经北京长和会计师事务所（普
通合伙）审计，并出具了审计报告（长和[2021]审字第1063号）。

     4．截至本公告日，津膜工程持有我公司股份64,004,465股，占我公司总股
本的21.19%，为我公司控股股东，同时也是持股 5%以上股东。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关规定，津膜工程为我公司关联法人。

     5. 津膜工程未被列入失信被执行人名单。

     三、关联交易的主要内容

     我公司向控股股东津膜工程借款人民币2,000万元用于我公司的日常生产
经营，借款期限自我公司收到资金之日起算，至资金归还之日止，资金占用费率
年化单利10.5%。

     四、交易的定价政策及定价依据
     本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，关联交易定价依据与交
易价格公允、公平、公开、合理，符合相关法律、法规等的规定，未损害公司和
全体股东的利益。

     五、交易目的和对公司的影响

     本次关联交易主要为缓解公司的资金压力，满足日常经营资金需求，补充
公司流动资金，加快公司经营发展。本次关联交易符合公司目前的实际情况，支
付的利息符合市场标准，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，
也不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、
经营成果及独立性构成重大影响。

    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    截至2021年初至2021年6月30日，公司与津膜工程发生关联交易2,000万元，
发生关联担保2,000万元。

    七、独立董事事前认可和独立意见

    独立董事就公司向关联方借款予以事前认可，并发表独立意见如下：

    公司向控股股东天津膜天膜工程技术有限公司借款,有利于推动公司经营计
划的顺利实施,有助于提升公司的持续经营和发展能力,符合公司和全体股东的
利益，我们一致同意该议案。

    八、备查文件

    1、第三届董事会第二十九次会议决议；

    2、独立董事关于该事项的事前认可意见和独立意见。

    特此公告。




                                     天津膜天膜科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 6 月 30 日