江苏润和软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
江苏润和软件股份有限公司
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
沈锦华 董事 工作原因 孙强
公司负责人周红卫、主管会计工作负责人黄维江及会计机构负责人(会计主管人员) 黄维江声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元） 786,599,574.07 382,421,689.08 105.69%
归属于上市公司股东的所有者权益
629,643,731.50 249,659,506.70 152.2%
（元）
股本（股） 76,740,000.00 57,550,000.00 33.34%
归属于上市公司股东的每股净资产
8.2 4.34 88.94%
（元/股）
2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 10,515,117.35 -60.08%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.14 -64.27%
（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 82,075,931.87 25.94% 238,897,593.56 52.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,869,211.62 24.71% 39,574,881.83 43.83%
基本每股收益（元/股） 0.21 -4.55% 0.62 29.17%
稀释每股收益（元/股） 0.21 -4.55% 0.62 29.17%
加权平均净资产收益率（%） 3.08% -2.57% 11.38% -1.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净
2.84% -2.51% 10.12% -1.51%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
1
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非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
5,907,470.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
-342,050.00
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -822,100.00
合计 4,643,320.00 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 3,765
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
2
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数量 种类 数量
海通证券股份有限公司 1,270,075 人民币普通股 1,270,075
中国建设银行-银河行业优选
1,200,000 人民币普通股 1,200,000
股票型证券投资基金
中国银行-华宝兴业动力组合
853,202 人民币普通股 853,202
股票型证券投资基金
吴学琴 750,098 人民币普通股 750,098
全国社保基金四一五组合 701,658 人民币普通股 701,658
中国工商银行-诺安股票证券
541,648 人民币普通股 541,648
投资基金
中国建设银行-华宝兴业新兴
499,782 人民币普通股 499,782
产业股票型证券投资基金
中国农业银行-富国天源平衡
486,896 人民币普通股 486,896
混合型证券投资基金
中国农业银行-银河稳健证券
475,916 人民币普通股 475,916
投资基金
中信银行-建信恒久价值股票
449,885 人民币普通股 449,885
型证券投资基金
股东情况的说明
（三）限售股份变动情况
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
江苏润和科技投
20,851,000 0 0 20,851,000 首发限售承诺 2015/7/18
资有限公司
周红卫 5,410,000 0 0 5,410,000 首发限售承诺 2015/7/18
姚 宁 4,600,000 0 0 4,600,000 首发限售承诺 2015/7/18
孙 强 3,010,000 0 0 3,010,000 首发限售承诺 2013/7/18
金石投资有限公
3,000,000 0 0 3,000,000 首发限售承诺 2014/1/18
司
焦点科技股份有
3,000,000 0 0 3,000,000 首发限售承诺 2013/7/18
限公司
华为投资控股有
2,850,000 0 0 2,850,000 首发限售承诺 2014/2/18
限公司
曹 荣 1,300,000 0 0 1,300,000 首发限售承诺 2013/7/18
上海善翔股权投
资基金管理有限 1,000,000 0 0 1,000,000 首发限售承诺 2013/7/18
公司
马玉峰 910,000 0 0 910,000 首发限售承诺 2013/7/18
朱 佳 800,000 0 0 800,000 首发限售承诺 2013/7/18
齐 觉 800,000 0 0 800,000 首发限售承诺 2013/7/18
常秀亮 800,000 0 0 800,000 首发限售承诺 2013/7/18
隋宏旭 780,000 0 0 780,000 首发限售承诺 2013/7/18
周 庆 700,000 0 0 700,000 首发限售承诺 2013/7/18
殷则堂 550,000 0 0 550,000 首发限售承诺 2013/7/18
上海楚洲实业有 500,000 0 0 500,000 首发限售承诺 2013/7/18
3
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限公司
黄维江 500,000 0 0 500,000 首发限售承诺 2013/7/18
钟天雪 500,000 0 0 500,000 首发限售承诺 2013/7/18
王 武 440,000 0 0 440,000 首发限售承诺 2013/7/18
吴咏鸽 421,000 0 0 421,000 首发限售承诺 2013/7/18
束 岚 405,000 0 0 405,000 首发限售承诺 2013/7/18
林一萍 400,000 0 0 400,000 首发限售承诺 2013/7/18
徐鑫淼 350,000 0 0 350,000 首发限售承诺 2013/7/18
张晓洲 322,000 0 0 322,000 首发限售承诺 2013/7/18
王 辉 261,000 0 0 261,000 首发限售承诺 2013/7/18
辛晓兵 207,000 0 0 207,000 首发限售承诺 2013/7/18
田 红 202,000 0 0 202,000 首发限售承诺 2013/7/18
包国君 200,000 0 0 200,000 首发限售承诺 2013/7/18
陆伟东 200,000 0 0 200,000 首发限售承诺 2013/7/18
陆伟峰 160,000 0 0 160,000 首发限售承诺 2013/7/18
朱玉钧 100,000 0 0 100,000 首发限售承诺 2013/7/18
汪士英 100,000 0 0 100,000 首发限售承诺 2013/7/18
张彤翔 60,000 0 0 60,000 首发限售承诺 2013/7/18
孙煜华 60,000 0 0 60,000 首发限售承诺 2013/7/18
赵 澍 60,000 0 0 60,000 首发限售承诺 2013/7/18
杨 健 56,000 0 0 56,000 首发限售承诺 2013/7/18
黄素英 56,000 0 0 56,000 首发限售承诺 2013/7/18
周文宏 56,000 0 0 56,000 首发限售承诺 2013/7/18
和 龙 56,000 0 0 56,000 首发限售承诺 2013/7/18
吴 昊 56,000 0 0 56,000 首发限售承诺 2013/7/18
钟 晓 55,000 0 0 55,000 首发限售承诺 2013/7/18
王 剑 55,000 0 0 55,000 首发限售承诺 2013/7/18
戚 华 55,000 0 0 55,000 首发限售承诺 2013/7/18
杜 彬 50,000 0 0 50,000 首发限售承诺 2013/7/18
陈 琪 50,000 0 0 50,000 首发限售承诺 2013/7/18
周 祥 46,000 0 0 46,000 首发限售承诺 2013/7/18
李巧娣 45,000 0 0 45,000 首发限售承诺 2013/7/18
赵宝才 44,000 0 0 44,000 首发限售承诺 2013/7/18
姜 训 41,000 0 0 41,000 首发限售承诺 2013/7/18
申长波 40,000 0 0 40,000 首发限售承诺 2013/7/18
王 永 40,000 0 0 40,000 首发限售承诺 2013/7/18
吴远凡 40,000 0 0 40,000 首发限售承诺 2013/7/18
马 波 37,000 0 0 37,000 首发限售承诺 2013/7/18
胡 琴 35,000 0 0 35,000 首发限售承诺 2013/7/18
程 杰 35,000 0 0 35,000 首发限售承诺 2013/7/18
李 婷 34,000 0 0 34,000 首发限售承诺 2013/7/18
苏 南 31,000 0 0 31,000 首发限售承诺 2013/7/18
陈正祥 31,000 0 0 31,000 首发限售承诺 2013/7/18
4
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唐卫兵 31,000 0 0 31,000 首发限售承诺 2013/7/18
冯爱民 31,000 0 0 31,000 首发限售承诺 2013/7/18
吴乃冈 31,000 0 0 31,000 首发限售承诺 2013/7/18
崔 青 31,000 0 0 31,000 首发限售承诺 2013/7/18
施 川 31,000 0 0 31,000 首发限售承诺 2013/7/18
田 洪 30,000 0 0 30,000 首发限售承诺 2013/7/18
马燕秦 30,000 0 0 30,000 首发限售承诺 2013/7/18
臧 琴 30,000 0 0 30,000 首发限售承诺 2013/7/18
廉智慧 28,000 0 0 28,000 首发限售承诺 2013/7/18
董必华 27,000 0 0 27,000 首发限售承诺 2013/7/18
黄艺青 27,000 0 0 27,000 首发限售承诺 2013/7/18
侍相飞 26,000 0 0 26,000 首发限售承诺 2013/7/18
王高原 26,000 0 0 26,000 首发限售承诺 2013/7/18
查维强 26,000 0 0 26,000 首发限售承诺 2013/7/18
沈 智 26,000 0 0 26,000 首发限售承诺 2013/7/18
张海军 22,000 0 0 22,000 首发限售承诺 2013/7/18
陈 栩 20,000 0 0 20,000 首发限售承诺 2013/7/18
陈伟荣 20,000 0 0 20,000 首发限售承诺 2013/7/18
魏明辉 15,000 0 0 15,000 首发限售承诺 2013/7/18
奚 庆 15,000 0 0 15,000 首发限售承诺 2013/7/18
蒋 杰 13,000 0 0 13,000 首发限售承诺 2013/7/18
汪 贇 12,000 0 0 12,000 首发限售承诺 2013/7/18
王维驰 12,000 0 0 12,000 首发限售承诺 2013/7/18
徐 健 11,000 0 0 11,000 首发限售承诺 2013/7/18
李发军 10,000 0 0 10,000 首发限售承诺 2013/7/18
叶 峰 10,000 0 0 10,000 首发限售承诺 2013/7/18
邹莹莹 10,000 0 0 10,000 首发限售承诺 2013/7/18
袁志军 10,000 0 0 10,000 首发限售承诺 2013/7/18
何明强 10,000 0 0 10,000 首发限售承诺 2013/7/18
杨国忠 10,000 0 0 10,000 首发限售承诺 2013/7/18
顾 笑 8,000 0 0 8,000 首发限售承诺 2013/7/18
陆 骏 8,000 0 0 8,000 首发限售承诺 2013/7/18
吴东海 8,000 0 0 8,000 首发限售承诺 2013/7/18
张传位 8,000 0 0 8,000 首发限售承诺 2013/7/18
乔 磊 5,000 0 0 5,000 首发限售承诺 2013/7/18
刘 兵 5,000 0 0 5,000 首发限售承诺 2013/7/18
芦晋义 5,000 0 0 5,000 首发限售承诺 2013/7/18
朱 江 5,000 0 0 5,000 首发限售承诺 2013/7/18
韦 宁 5,000 0 0 5,000 首发限售承诺 2013/7/18
陈文珠 3,000 0 0 3,000 首发限售承诺 2013/7/18
戴强华 3,000 0 0 3,000 首发限售承诺 2013/7/18
胡卫国 3,000 0 0 3,000 首发限售承诺 2013/7/18
合计 5,755 0 0 5,755 -- --
5
江苏润和软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动情况及原因
（1）资产
截止2012年9月30日，资产总额为78,659.96万元，较2011年末增加40,417.79万元，增幅为105.69%。其中：
货币资金期末数为48,917.89万元，较2011年末增加33,983.05万元，增幅为227.54%，主要原因系公司股票首发成功，收到募
集资金。
应收账款期末数为10,889.50万元，较2011年末增加4,256.67万元，增幅为64.18%，主要原因系本期业务收入持续增长，期末
合同账期内应收款项相应增加。
预付款项期末数为1,142.29万元，较2011年末增加1,091.68万元，增幅为2,157.03%，主要原因系控股子公司南京润和数码有
限公司为实施其与青岛海信电器股份有限公司《WM7项目合作协议》项下的产品订单而预付的备料款。
应收利息期末数为189.79万元，较2011年末增加99.99万元，增幅为111.35%，主要原因系银行定期存款的增加。
其他应收款期末数为880.48万元，较2011年末增加246.81万元，增幅为38.95%，主要原因系保证金、押金等的增加。
长期待摊费用期末数为134.70万元，较2011年末增加95.79万元，增幅为246.25%，主要原因系公司本年新增办公室装修款。
（2）负债
截止2012年9月30日，负债总额为15,031.46万元，较2011年末增加2,096.24万元，增幅为16.21%。其中：
应付票据期末数为873.00万元，较2011年末增加630.32万元，增幅为259.74%，主要原因系采用银行承兑汇票支付供应商货
款金额增加。
预收款项期末数为543.66万元，较2011年末增加456,92万元，增幅为526.76%，主要原因系预收客户货款增加。
其他非流动负债期末数为989.50万元，较2011年末增加747.75万元，增幅为309.31%，主要原因系本期收到应计入递延收益
的政府补助增加。
（3）所有者权益
截止2012年9月30日，所有者权益总额为63,628.50万元，较2011年末增加38,321.55万元，增幅为151.43%。其中：
实收资本（或股本）期末数为7,674.00万元，较2011年末增加1,919.00万元，增幅为33.34%，主要原因系公司股票成功首发
1919万股。
资本公积期末数为41,556.02万元，较2011年末增加33,262.47万元，增幅为401.06%，主要原因系公司股票首发成功，募集资
金扣除实收资本及发行费用后计入资本公积。
2、利润表变动情况及原因
（1）2012年1-9月公司实现营业收入23,889.76万元，较上年同期增长8,213.28万元，增幅为52.39%，主要原因系公司主营业
务持续增长。
（2）2012年1-9月公司实现利润总额4,633.78万元，较上年同期增长1,376.99万元，增幅为42.28%，主要原因系公司主营持续
增长，盈利能力相对稳定，以及收到与收益有关的政府补助增加。
（3）2012年1-9月公司 实现归属于母公司的净利润3,957.49万元，较上年同期增长1,206.01万元，增幅为43.83%，主要原因
系公司主营持续增长，盈利能力相对稳定，以及收到与收益有关的政府补助增加。
3、现金流量表情况及原因
2012年1-9月公司现金及现金等价物净增加额为33,983.05万元，较上年同期增加29,567.00万 元，增幅为669.71%。其中：
（1）2012年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为1,051.51万元，较上年同期减少1,582.46万元，减幅为60.08%，主要原
因系本期应收账款及预付账款有所增加。
（2）2012年1-9月公司筹资活动产生的现金流量净额为34,093.00万元，较上年同期增加31,267.36万元，增幅为1,106.56%，
主要原因系公司股票首发成功，收到募集资金。
（二）业务回顾和展望
2012年前三季度，公司坚持为国际、国内客户提高端软件外包服务的企业战略，主营业务未发生重大变化，主要业务聚
焦在供应链管理软件、智能终端嵌入式软件、智能电网信息化软件等三大业务领域。
2012年前三季度，公司通过深化企业内部管理制度建设，加大市场开拓力度，加强项目实施管控，提升运营绩效，主营
业务保持良好的持续增长态势，经营业绩较去年同期相比有一定幅度的提升。报告期内，公司实现营业收入23,889.76万元，
较上年同期增长8,213.28万元，增幅为52.39%；实现利润总额4,633.78万元，较上年同期增长1,376.99万元，增幅为42.28%；
实现归属于母公司的净利润3,957.49万元，较上年同期增长1,206.01万元，增幅为43.83%；
第四季度，公司将继续坚持“国际化、专业化、高端化”的发展战略，针对国内、日本、北美以及东南亚地区市场的不同
特征，巩固和提高公司在供应链管理软件、智能终端嵌入式软件、智能电网信息化软件市场的份额，充分发挥公司的高端业
务模式的优势，构建公司持续发展的长效战略格局。并根据市场和公司发展状况，研究制定2013年公司经营计划。
6
江苏润和软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
四、重要事项
（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
不转让或者委
托他人管理其
直接或间接持
有的公司首次
公开发行股票
前已持有的股
份，也不由公司
回购该部分股
份。自然人股东
在担任公司的
董事、监事或高
级管理人员期
间，每年转让的
股份不超过其
直接或间接持
有公司股份总 润和投资、周红
数的百分之二 卫、姚宁：自公
十五；在离职后 司股票上市之 报告期内，上述
润和投资、周红 半年内，不转让 日起三十六个 人员均严格信
2012 年 07 月 18
卫、姚宁、孙强、其直接或间接 月内；孙强、马 守承诺，未出现
日
马玉峰、黄维江 其持有的公司 玉峰、黄维江： 违反上述承诺
股份；如在公司 自公司股票上 的情况。
发行时所作承诺 股票上市之日 市之日起十二
起六个月内申 个月内。
报离职的，自申
报离职之日起
十八个月内不
转让其直接或
间接持有的公
司股份，如在股
票上市之日起
第七个月至第
十二个月之间
申报离职的，自
申报离职之日
起十二个月内
不转让其直接
或间接持有的
公司股份。
不转让或者委
报告期内，上述
托他人管理其
自公司股票上 人员均严格信
吴昊、廉智慧、 持有的公司首 2012 年 07 月 18
市之日起十二 守承诺，未出现
王辉、沈锦华 次公开发行股 日
个月内。 违反上述承诺
票前已持有的
的情况。
股份，也不由公
7
江苏润和软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
司回购该部分
股份；在担任公
司的董事、监事
或高级管理人
员期间，每年转
让的股份不超
过其直接或间
接持有公司股
份总数的百分
之二十五。在离
职后半年内，不
转让其直接或
间接其持有的
公司股份；如在
公司股票上市
之日起六个月
内申报离职的，
自申报离职之
日起十八个月
内不转让其直
接或间接持有
的公司股份，如
在股票上市之
日起第七个月
至第十二个月
之间申报离职
的，自申报离职
之日起十二个
月内不转让其
直接或间接持
有的公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
公司控股股东润和投资已于 2010 年 2 月 22 日与公司签订《避免同业竞争协议》，
约定为避免同业竞争减少关联交易，润和投资不得从事任何与公司目前业务相同
或类似的业务，润和投资承诺如下：1、作为公司的控股股东，润和投资及润和投
资控股和实际控制下的其他企业目前未从事与公司相竞争的业务。润和投资将对
其他控股、实际控制的企业按本协议进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守
本协议。润和投资保证润和投资及其控股和实际控制的其他企业不会以任何形式
直接或间接地从事与公司相同或相似的业务。2、在公司审议是否与润和投资存在
同业竞争的董事会或股东大会上，润和投资将按规定进行回避，不参与表决。如
公司认定润和投资或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司
存在同业竞争，则润和投资将在公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或
解决方式
终止上述业务或以获得润和投资及证券监管部门共同认可的其他方式对上述业务
进行处理；如公司进一步提出受让请求，则润和投资应无条件按有证券从业资格
的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。3、润和
投资保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及公司《公司章程》的规定，
与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取
不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。公司实际控制人周红卫和姚宁于
2010 年 2 月 22 日分别与公司签订《避免同业竞争协议》，约定为避免同业竞争减
少关联交易，周红卫与姚宁不得从事任何与公司目前业务相同或类似的业务。周
红卫与姚宁承诺如下：1、作为公司的实际控制人，周红卫和姚宁及周红卫和姚宁
控股和实际控制下的其他企业目前未从事与公司相竞争的业务。周红卫和姚宁将
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江苏润和软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
对其他控股、实际控制的企业按本协议进行监督，并行使必要的权力，促使其遵
守本协议。周红卫和姚宁保证周红卫和姚宁及其控股和实际控制的其他企业不会
以任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务。2、在公司审议是否与周
红卫和姚宁存在同业竞争的董事会或股东大会上，周红卫和姚宁将按规定进行回
避，不参与表决。如公司认定周红卫和姚宁或其控股、实际控制的其他企业正在
或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则周红卫和姚宁将在公司提出异议后自
行或要求相关企业及时转让或终止上述业务或以获得周红卫和姚宁及证券监管部
门共同认可的其他方式对上述业务进行处理；如公司进一步提出受让请求，则周
红卫和姚宁应无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上
述业务和资产优先转让给公司。3、周红卫和姚宁保证严格遵守中国证监会、证券
交易所有关规章及公司《公司章程》的规定，与其他股东一样平等的行使股东权
利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东
的合法权益。公司控股股东润和投资、实际控制人周红卫和姚宁均出具了《关于
避免和减少关联交易的承诺书》，承诺将尽可能避免和减少与公司之间的关联交
易。若有关的关联交易为公司日常经营所必须或者无法避免，承诺方保证该等关
联交易所列之交易条件公允，不损害公司及股东利益。
承诺的履行情况 报告期内，上述人员均严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 35,181.47
0
报告期内变更用途的募集资金总额 说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额 3,835.98
通过变更募集资金投向议案
的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 3,835.98
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2015 年
供应链管理软件外包
否 6,507.15 6,507.15 159.58 159.58 2.45% 07 月 13 否
中心扩建项目
日
2015 年
智能终端嵌入式软件
否 10,069.55 10,069.55 176.4 176.4 1.75% 07 月 13 否
外包中心扩建项目
日
承诺投资项目小计 - 16,576.7 16,576.7 335.98 335.98 - - - -
超募资金投向
否
归还银行贷款（如有）- - - - -
补充流动资金（如有）- 3,500 3,500 3,500 3,500 100% - - - -
超募资金投向小计 - 3,500 3,500 3,500 3,500 - - - -
合计 - 20,076.7 20,076.7 3,835.98 3,835.98 - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
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江苏润和软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 √ 适用 □ 不适用
及使用进展情况 使用超募资金中的 3500 万，用作永久补充流动资金。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
募集资金投资项目先 □ 适用 √ 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
为回报全体股东，并落实公司招股说明书中关于利润分配的承诺，让全体股东共同分享公司的经营成果，结合公司控股
股东江苏润和科技投资有限公司于 2012 年 7 月 24 日的提议，公司 2012 年 1-6 月，实现净利润 23,705,670.21 元，提取法定
盈余公积金 0 元，截至 2012 年 6 月 30 日可供分配利润为 119,846,289.76 元。经公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准，
公司 2012 年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本 76,740,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币
1.50 元（含税），共分配现金股利 11,511,000.00 元。
本次权益分派股权登记日为 2012 年 9 月 25 日，除权除息日为 2012 年 9 月 26 日。本次权益分派方案于 2012 年 9 月 26
日实施完毕。
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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江苏润和软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
五、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 江苏润和软件股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 489,178,850.62 149,348,362.22
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 545,000.00 0.00
应收账款 108,895,020.32 66,328,361.83
预付款项 11,422,915.93 506,103.32
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 1,897,947.22 898,000.00
应收股利 0.00 0.00
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江苏润和软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其他应收款 8,804,830.81 6,336,714.48
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 620,744,564.90 223,417,541.85
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 119,634,019.66 119,111,414.83
在建工程 5,950,718.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 36,822,164.01 37,732,836.08
开发支出 0.00 0.00
商誉 1,040,688.94 1,040,688.94
长期待摊费用 1,346,955.63 389,012.03
递延所得税资产 1,060,462.93 730,195.35
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 165,855,009.17 159,004,147.23
资产总计 786,599,574.07 382,421,689.08
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 96,000,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 226,100.00 0.00
应付票据 8,730,000.00 2,426,770.13
应付账款 5,861,522.87 6,495,183.80
预收款项 5,436,606.80 867,417.50
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 9,557,551.32 9,342,344.51
应交税费 4,203,600.37 4,188,010.59
应付利息 185,895.00 209,646.67
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 1,724,280.81 1,969,359.24
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江苏润和软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 1,307,597.47 1,298,296.82
其他流动负债 30,000.00 30,000.00
流动负债合计 137,263,154.64 122,827,029.26
非流动负债：
长期借款 3,156,433.13 4,107,704.74
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 9,895,000.00 2,417,500.00
非流动负债合计 13,051,433.13 6,525,204.74
负债合计 150,314,587.77 129,352,234.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 76,740,000.00 57,550,000.00
资本公积 415,560,152.54 82,935,453.87
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 12,912,905.41 12,912,905.41
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 124,204,501.38 96,140,619.55
外币报表折算差额 226,172.18 120,527.91
归属于母公司所有者权益合计 629,643,731.50 249,659,506.70
少数股东权益 6,641,254.79 3,409,948.34
所有者权益（或股东权益）合计 636,284,986.30 253,069,455.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计 786,599,574.07 382,421,689.08
法定代表人：周红卫 主管会计工作负责人：黄维江 会计机构负责人：黄维江
2、母公司资产负债表
编制单位： 江苏润和软件股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 457,392,001.38 139,670,945.30
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 545,000.00 0.00
应收账款 102,474,107.65 49,572,841.16
预付款项 404,602.43 306,979.17
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江苏润和软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
应收利息 1,897,947.22 898,000.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 64,831,261.05 56,518,099.38
存货 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 627,544,919.73 246,966,865.01
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 109,948,800.40 103,284,815.40
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 12,037,374.63 10,350,747.58
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 1,605,017.26 1,961,293.80
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 1,346,955.63 389,012.03
递延所得税资产 1,374,681.82 881,920.06
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 126,312,829.74 116,867,788.87
资产总计 753,857,749.47 363,834,653.88
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 96,000,000.00
交易性金融负债 226,100.00 0.00
应付票据 0.00 900,000.00
应付账款 6,814,694.10 2,365,832.64
预收款项 0.00 803,000.00
应付职工薪酬 8,814,970.65 8,298,835.61
应交税费 3,144,784.63 2,065,346.69
应付利息 185,895.00 209,646.67
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 1,518,112.44 2,067,226.86
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 120,704,556.82 112,709,888.47
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
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江苏润和软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 4,300,000.00 1,300,000.00
非流动负债合计 4,300,000.00 1,300,000.00
负债合计 125,004,556.82 114,009,888.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 76,740,000.00 57,550,000.00
资本公积 417,109,049.73 84,484,351.06
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 12,793,041.44 12,793,041.44
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 122,211,101.48 94,997,372.91
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 628,853,192.65 249,824,765.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 753,857,749.47 363,834,653.88
法定代表人：周红卫 主管会计工作负责人：黄维江 会计机构负责人：黄维江
3、合并本报告期利润表
编制单位： 江苏润和软件股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 82,075,931.87 65,171,576.24
其中：营业收入 82,075,931.87 65,171,576.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 65,506,808.07 50,283,585.64
其中：营业成本 43,578,574.17 33,952,339.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 803,912.00 689,880.87
销售费用 6,405,167.27 3,533,461.67
管理费用 14,036,324.06 10,339,698.40
15
江苏润和软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
财务费用 131,139.67 1,759,909.95
资产减值损失 551,690.90 8,295.39
加 ：公允价值变动收益（损失以
-343,200.00 -187,654.40
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-115,950.00 -119,405.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,109,973.80 14,580,931.20
加 ：营业外收入 2,007,870.00 1,207,500.00
减 ：营业外支出 100,000.00 1,541.14
其中：非流动资产处置损失 1,541.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,017,843.80 15,786,890.06
减：所得税费用 2,291,141.44 2,570,742.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,726,702.36 13,216,147.50
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 15,869,211.62 12,724,632.18
少数股东损益 -142,509.26 491,515.32
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.21 0.22
（二）稀释每股收益 0.21 0.22
七、其他综合收益 3,026,664.52 -144,408.65
八、综合收益总额 18,753,366.88 13,071,738.85
归属于母公司所有者的综合收益总
16,033,673.34 12,631,396.02
额
归属于少数股东的综合收益总额 2,719,693.54 440,342.83
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：周红卫 主管会计工作负责人：黄维江 会计机构负责人：黄维江
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 江苏润和软件股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 68,216,036.71 49,718,152.72
减：营业成本 38,171,230.36 24,721,137.92
营业税金及附加 622,843.51 410,123.80
销售费用 2,805,602.40 1,138,500.54
管理费用 8,807,747.25 8,357,842.80
财务费用 39,705.44 1,561,025.69
资产减值损失 470,515.41 823,021.58
加：公允价值变动收益（损失以“－” -343,200.00 -187,654.40
16
江苏润和软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -115,950.00 -119,405.00
其中：对联营企业和合营企业
0.00 0.00
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,839,242.34 12,399,440.99
加：营业外收入 2,000,000.00 1,200,000.00
减：营业外支出 100,000.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,739,242.34 13,599,440.99
减：所得税费用 2,335,689.59 1,877,473.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,403,552.75 11,721,967.08
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.21 0.2
（二）稀释每股收益 0.21 0.2
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 16,403,552.75 11,721,967.08
法定代表人：周红卫 主管会计工作负责人：黄维江 会计机构负责人：黄维江
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 江苏润和软件股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 238,897,593.56 156,764,748.32
其中：营业收入 238,897,593.56 156,764,748.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 198,025,229.42 127,913,132.47
其中：营业成本 131,261,731.15 83,301,172.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,212,369.22 1,861,764.96
销售费用 18,757,929.05 10,604,236.48
管理费用 40,246,779.77 27,475,113.07
财务费用 3,208,335.21 4,336,415.07
资产减值损失 2,338,085.02 334,429.90
加 ：公允价值变动收益（损失以 -226,100.00 -187,654.40
17
江苏润和软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-115,950.00 -119,405.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,530,314.14 28,544,556.45
加 ：营业外收入 5,907,470.00 4,087,000.00
减 ：营业外支出 100,000.00 63,629.66
其中：非流动资产处置损失 63,629.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,337,784.14 32,567,926.79
减：所得税费用 6,404,082.25 4,459,020.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,933,701.89 28,108,905.97
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 39,574,881.83 27,514,774.74
少数股东损益 358,820.06 594,131.23
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.62 0.48
（二）稀释每股收益 0.62 0.48
七、其他综合收益 2,978,130.67 -181,230.32
八、综合收益总额 42,911,832.56 27,927,675.65
归属于母公司所有者的综合收益总
39,680,526.11 27,389,567.59
额
归属于少数股东的综合收益总额 3,231,306.45 538,108.06
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：周红卫 主管会计工作负责人：黄维江 会计机构负责人：黄维江
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 江苏润和软件股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 179,497,786.79 120,462,458.73
减：营业成本 98,210,595.36 66,741,637.04
营业税金及附加 1,492,580.46 1,138,533.85
销售费用 6,671,579.67 3,595,683.67
管理费用 27,428,279.50 17,497,516.03
财务费用 2,953,810.58 3,977,609.57
资产减值损失 3,204,706.74 1,217,096.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-226,100.00 -187,654.40
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -115,950.00 -119,405.00
其中：对联营企业和合营企业
0.00 0.00
的投资收益
18
江苏润和软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,194,184.48 25,987,323.04
加：营业外收入 5,884,600.00 4,064,500.00
减：营业外支出 100,000.00 62,088.52
其中：非流动资产处置损失 0.00 62,088.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,978,784.48 29,989,734.52
减：所得税费用 6,254,055.91 3,805,160.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,724,728.57 26,184,574.43
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.61 0.46
（二）稀释每股收益 0.61 0.46
六、其他综合收益
七、综合收益总额 38,724,728.57 26,184,574.43
法定代表人：周红卫 主管会计工作负责人：黄维江 会计机构负责人：黄维江
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 江苏润和软件股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 202,884,777.47 141,952,571.47
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 12,407.38 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 15,926,985.83 629,513.33
经营活动现金流入小计 218,824,170.68 142,582,084.80
购买商品、接受劳务支付的现金 68,232,017.60 31,195,126.36
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 91,426,416.76 59,600,235.81
支付的各项税费 11,151,434.82 5,100,242.50
支付其他与经营活动有关的现金 37,499,184.15 20,346,763.20
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江苏润和软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
经营活动现金流出小计 208,309,053.33 116,242,367.87
经营活动产生的现金流量净额 10,515,117.35 26,339,716.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长
0.00 735,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,954,990.51 1,017,740.84
投资活动现金流入小计 1,954,990.51 1,752,740.84
购建固定资产、无形资产和其他长
13,635,032.01 11,893,792.24
期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的
0.00 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 13,635,032.01 11,893,792.24
投资活动产生的现金流量净额 -11,680,041.50 -10,141,051.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 354,655,384.10 18,810,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
0.00 0.00
到的现金
取得借款收到的现金 80,010,000.00 100,812,056.27
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,220,000.00 850,000.00
筹资活动现金流入小计 435,885,384.10 120,472,056.27
偿还债务支付的现金 76,974,524.31 86,502,636.21
分配股利、利润或偿付利息支付的
17,980,815.19 4,876,161.02
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
0.00 0.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 836,812.00
筹资活动现金流出小计 94,955,339.50 92,215,609.23
筹资活动产生的现金流量净额 340,930,044.60 28,256,447.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
65,367.95 -304,582.44
响
五、现金及现金等价物净增加额 339,830,488.40 44,150,530.13
加：期初现金及现金等价物余额 149,348,362.22 86,582,156.95
六、期末现金及现金等价物余额 489,178,850.62 130,732,687.08
法定代表人：周红卫 主管会计工作负责人：黄维江 会计机构负责人：黄维江
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江苏润和软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 江苏润和软件股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 123,202,090.14 105,019,632.60
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 11,367,196.21 629,513.33
经营活动现金流入小计 134,569,286.35 105,649,145.90
购买商品、接受劳务支付的现金 56,037,974.42 29,428,723.79
支付给职工以及为职工支付的现金 75,147,094.51 44,223,405.85
支付的各项税费 9,026,834.19 3,218,804.19
支付其他与经营活动有关的现金 622,117.32 11,410,175.23
经营活动现金流出小计 140,834,020.44 88,281,109.06
经营活动产生的现金流量净额 -6,264,734.09 17,368,036.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长
0.00 730,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,954,990.51 925,727.25
投资活动现金流入小计 1,954,990.51 1,655,727.25
购建固定资产、无形资产和其他长
5,654,194.63 3,880,476.97
期资产支付的现金
投资支付的现金 6,663,985.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的
0.00 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,803,913.42 15,438,375.08
投资活动现金流出小计 17,122,093.05 19,318,852.05
投资活动产生的现金流量净额 -15,167,102.54 -17,663,124.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 351,814,698.70 18,810,000.00
取得借款收到的现金 80,000,000.00 99,912,056.27
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,220,000.00 850,000.00
筹资活动现金流入小计 433,034,698.70 119,572,056.30
偿还债务支付的现金 76,000,000.00 84,979,803.34
分配股利、利润或偿付利息支付的
17,881,805.96 4,557,226.24
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 836,812.00
筹资活动现金流出小计 93,881,805.96 90,373,841.58
筹资活动产生的现金流量净额 339,152,892.70 29,198,214.69
21
江苏润和软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
0.00 -231,517.62
响
五、现金及现金等价物净增加额 317,721,056.10 28,671,609.14
加：期初现金及现金等价物余额 17,881,805.96 4,557,226.24
六、期末现金及现金等价物余额 457,392,001.40 105,320,585.80
法定代表人：周红卫 主管会计工作负责人：黄维江 会计机构负责人：黄维江
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
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