现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30506124 |
15283535 |
8995464 |
32797609 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2063581717 |
1295640542 |
537238457 |
3226836009 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1737256041 |
1112195637 |
553353771 |
2256230624 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
449672106 |
306800393 |
162358378 |
535292259 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
81647680 |
55979146 |
26058150 |
88553206 |
| 经营活动现金流出小计 |
2385250813 |
1549336447 |
763269064 |
3090079904 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-321669096 |
-253695906 |
-226030607 |
136756105 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2984344 |
2984344 |
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65000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12215 |
9100 |
9100 |
465048 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2996559 |
2993444 |
9100 |
72465048 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
76589546 |
47513623 |
23094499 |
102679440 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5233979 |
3954292 |
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| 投资活动现金流出小计 |
81823525 |
51467915 |
23094499 |
113679440 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-78826966 |
-48474471 |
-23085399 |
-41214393 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
522017146 |
245856549 |
105000000 |
401733513 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
215890287 |
37147380 |
-- |
409013 |
| 筹资活动现金流入小计 |
776223748 |
307775245 |
105200000 |
403642527 |
| 偿还债务所支付的现金 |
343213808 |
222901164 |
202621877 |
384435325 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
195729704 |
163058394 |
4572270 |
56953308 |
| 筹资活动现金流出小计 |
562210034 |
401526902 |
215454351 |
474703088 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
214013714 |
-93751657 |
-110254351 |
-71060562 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2335075 |
-3202751 |
-2674520 |
-1310269 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-188817423 |
-399124783 |
-362044878 |
23170882 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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86643284 |
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164449256 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
14144766 |
-- |
39666716 |
| 无形资产摊销 |
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53985161 |
-- |
98933178 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-73962 |
-- |
-1715454 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
24635 |
-- |
288304 |
| 财务费用 |
-- |
21341468 |
-- |
40324103 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
78146 |
-- |
-37466280 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-50348940 |
-- |
-20309764 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-419326652 |
-- |
-243188829 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
56897476 |
-- |
55736857 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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20917750 |
-- |
30457780 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-253695906 |
-- |
136756105 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
315114361 |
-- |
714239144 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
714239144 |
-- |
691068263 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-399124783 |
-- |
23170882 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2921442 |
-- |
9485134 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2032712233 |
1280114049 |
528219701 |
3191457934 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
363360 |
242958 |
23292 |
2580466 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2984344 |
2984344 |
-- |
65000000 |
