润和软件：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告2013-03-18
江苏润和软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
江苏润和软件股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和相关格式指引的规定，将公司 2012 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]812 号文核准，公司于 2012 年 7
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1919 万股，每股发行价为 20.39 元，应
募集资金总额为人民币 39,128.41 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,946.94 万元
后，实际募集资金金额为 35,181.47 万元。该募集资金已于 2012 年 7 月到位。上
述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2012]1905
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2012 年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 1,486.71
万元，使用超过募集资金项目投资计划部分资金 3,500.00 万元永久性补充流动资
金，使用超过募集资金项目投资计划部分资金 2,000.00 万元设立西安全资子公司
西安润和软件信息技术有限公司，合计已使用募集资金 6,986.71 万元，尚未使用
的金额为 28,194.76 万元。2）公司 2012 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 28,251.68
万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为 56.92 万元，系募集资金账户银行利息
收入 57.12 万元减去银行手续费支出 0.20 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集
资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集
资金的规范使用。
2012 年 8 月 6 日，公司与交通银行股份有限公司江苏省分行（以下简称“交通
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银行江苏分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资
金 三 方 监 管 协 议 》， 在 交 行 城 西 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
320006687018010017875）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2012 年 8 月 3 日，公司与中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银
行南京分行”）和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行南京分行
营业部开设募集资金专项账户（账号：7321010182600095653）。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在
问题。
2012 年 8 月 6 日，公司与杭州银行股份有限公司南京分行（以下简称“杭州银
行南京分行”）和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在杭州银行南京分行
开设募集资金专项账户（账号：3201095128100209241）。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2012 年 8 月 6 日，公司与中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行（以
下简称“建设银行江苏分行”）和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在建行
湖北路支行开设募集资金专项账户（账号：32001881436052509167）。三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题。
截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
交通银行江苏分行 320006687018010017875 2,000.88
中信银行南京分行 7321010182600095653 11,135.44
杭州银行南京分行 3201095128100209241 5,794.04
建设银行江苏分行 32001881436052509167 9,321.32
合 计 28,251.68
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三、2012 年度募集资金的实际使用情况
截至2012年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
6986.71万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2012 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司
募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
二○一三年三月十八日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 35,181.47 6,986.71
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 6,986.71
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投资进 项目达到预
承诺投资项目和超募 调整后投 本年度投 本年度实现的 是否达到 项目可行性是否
更项目（含 承诺投资 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状
资金投向 资总额（1） 入金额 效益 预计效益 发生重大变化
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
供应链管理软件外包
否 6,507.15 6,507.15 722.00 722.00 11.10% 2015.07.13 -87.05 - 否
中心扩建项目
智能终端嵌入式软件
否 10,069.55 10,069.55 764.71 764.71 7.59% 2015.07.13 -96.60 - 否
外包中心扩建项目
承诺投资项目小计 16,576.70 16,576.70 1,486.71 1,486.71 8.97% -183.65
超募资金投向
1.永久性补充流动资金 - 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 100.00%
2.设立西安全资子公司 - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00%
超募资金投向小计 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
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合计 22,076.70 22,076.70 6,986.71 6,986.71
未 达 到 计 划 进 度 或 预 适用
计 收 益 的 情 况 和 原 因 供应链管理软件外包中心扩建项目本年度尚处于投入期。
（分具体项目） 智能终端嵌入式软件外包中心扩建项目本年度尚处于投入期。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用途
本期累计使用超募资金 5,500 万元，其中用于永久性补充流动资金 3,500 万元，用于设立西安全资子公司西安润和软件信息技术有限
及使用进展情况
公司 2,000 万元。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 适用
用途及去向 尚未使用的募集资金(包括超募资金）全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理制度严格管理和使用。
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 不适用
情况
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