证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2013-070
江苏润和软件股份有限公司
2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]812 号文核准，公司于 2012 年 7
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1919 万股，每股发行价为 20.39 元，应
募集资金总额为人民币 39,128.41 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,946.94 万
元后，实际募集资金金额为 35,181.47 万元。该募集资金已于 2012 年 7 月到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字
[2012]1905 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金以前年度已使用金额
2012 年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 1,486.71
万元，使用超过募集资金项目投资计划部分资金 3,500.00 万元永久性补充流动资
金，使用超过募集资金项目投资计划部分资金 2,000.00 万元设立西安全资子公司
西安润和软件信息技术有限公司，合计已使用募集资金 6,986.71 万元，尚未使用
的金额为 28,194.76 万元。（2）公司 2012 年 12 月 31 日募集资金专户余额为
28,251.68 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为 56.92 万元，系募集资金账
户银行利息收入 57.12 万元减去银行手续费支出 0.20 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及当前余额
2013 年 1 至 6 月份，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目
2,174.81 万元。
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截至 2013 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 9,161.52 万元，尚未使用
的金额为 26,019.95 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为
26,260.61 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为 240.66 万元，系募集资金
账户银行利息收入 240.92 万元减去银行手续费支出 0.26 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。
2012 年 8 月 6 日，公司与交通银行股份有限公司江苏省分行（以下简称“交
通银行江苏分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募
集 资 金三方监管协议》，在交行 城西支行开设募集资金专项账户（账号：
320006687018010017875）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2012 年 8 月 3 日，公司与中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信
银行南京分行”）和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行南京分
行营业部开设募集资金专项账户（账号：7321010182600095653）。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存
在问题。
2012 年 8 月 6 日，公司与杭州银行股份有限公司南京分行（以下简称“杭州
银行南京分行”）和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在杭州银行南京分
行开设募集资金专项账户（账号：3201095128100209241）。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2012 年 8 月 6 日，公司与中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行
（以下简称“建设银行江苏分行”）和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，
在建行湖北路支行开设募集资金专项账户（账号：32001881436052509167）。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
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的履行不存在问题。
截至 2013 年 06 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
交通银行江苏分行 320006687018010017875 2,000.84
中信银行南京分行 7321010182600095653 11,237.00
杭州银行南京分行 3201095128100209241 4,799.50
建设银行江苏分行 32001881436052509167 8,223.27
合 计 26,260.61
三、2013年上半年募集资金的实际使用情况
2013年1至6月份，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目2,174.81
万元。截至2013年6月30日，公司合计已使用募集资金9,161.52万元。各项目的投
入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2013 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募
集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
2013 年 8 月 7 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
报告期内投入募
募集资金总额 35,181.47 2,174.81
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 9,161.52
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投资进 项目达到预
承诺投资项目和超募 调整后投 本报告期 本年度实现的 是否达到 项目可行性是否
更项目（含 承诺投资 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状
资金投向 资总额（1） 投入金额 效益 预计效益 发生重大变化
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
供应链管理软件外包
否 6,507.15 6,507.15 1,030.48 1,752.48 26.93% 2015.07.13 152.00 是 否
中心扩建项目
智能终端嵌入式软件
否 10,069.55 10,069.55 1,144.33 1,909.04 18.96% 2015.07.13 164.40 是 否
外包中心扩建项目
承诺投资项目小计 16,576.70 16,576.70 2,174.81 3,661.52 316.40
超募资金投向
1.永久性补充流动资金 - 3,500.00 3,500.00 3,500.00 100.00%
2.投资设立全资子公司 - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00%
超募资金投向小计 5,500.00 5,500.00 5,500.00
合计 22,076.70 22,076.70 2,174.81 9,161.52 316.40
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未达到计划进度或预
计 收 益 的 情 况 和 原 因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用途
截至本报告期末，公司累计使用超募资金 5,500 万元，其中用于永久补充流动资金 3,500 万元，用于投资设立全资子公司西安润和软
及使用进展情况
件信息技术有限公司 2,000 万元。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 适用
用途及去向 尚未使用的募集资金(包括超募资金）全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理制度严格管理和使用。
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 不适用
情况
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