证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2014-084
江苏润和软件股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]812 号文核准，公司于 2012 年 7
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1919 万股，每股发行价为 20.39 元，应
募集资金总额为人民币 39,128.41 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,946.94 万
元后，实际募集资金金额为 35,181.47 万元。该募集资金已于 2012 年 7 月到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字
[2012]1905 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金以前年度已使用金额
截至 2013 年度末，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目
5,809.51 万元，（2）使用超募资金 3,500.00 万元永久性补充流动资金，使用超募
资金 2,000.00 万元设立西安全资子公司西安润和软件信息技术有限公司，使用超
募资金 5,126.46 万元收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司，累计使用募集资
金 16,435.97 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 18,745.50 万元，
募集资金专用账户累计利息收入净额（利息收入扣除手续费后）862.27 万元，公
司募集资金专户 2013 年 12 月 31 日余额合计为 19,607.77 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及当前余额
2014 年 1 至 6 月份，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目
2,571.87 万元，使用超募资金 3,500.00 万元永久性补充流动资金，使用超募资金
520 万元收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司。2014 年 1 至 6 月份合计使用
1
募集资金 6,591.87 万元。
截至 2014 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 23,027.84 万元，尚未使
用的金额为 12,153.63 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为
13,279.83 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为 1126.20 万元，系募集资金
专用账户累计利息收入净额（利息收入扣除手续费后）。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。
2012 年 8 月，公司分别与交通银行股份有限公司江苏省分行、中信银行股
份有限公司南京分行、杭州银行股份有限公司南京分行、中国建设银行股份有限
公司江苏省分行直属支行四家银行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方
监管协议》，并开设了募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2014 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
交通银行江苏分行 320006687018010017875 66.33
中信银行南京分行 7321010182600095653 4,427.50
杭州银行南京分行 3201095128100209241 2,957.04
建设银行江苏分行 32001881436052509167 5,828.97
合 计 13,279.83
三、2014年上半年募集资金的实际使用情况
2014年1至6月份，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目共计
2
2,571.87万元。截至2014年6月30日，公司合计已使用募集资金23,027.84万元。各
项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2014 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募
集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
2014 年 8 月 19 日
3
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
报告期内投入募
募集资金总额 35,181.47 6591.87
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 23,027.84
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变
募集资金 调整后投 截至期末 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 更项目 本报告期 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预
承诺投资 资总额 累计投入 是否发生重
向 （含部分 投入金额 度（%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益
总额 （1） 金额(2) 大变化
变更）
承诺投资项目
供应链管理软件外包中心扩
否 6,507.15 6,507.15 1,010.49 3,765.68 57.87% 2015.07.13 407.94 是 否
建项目
智能终端嵌入式软件外包中
否 10,069.55 10,069.55 1,561.38 4,615.70 45.84% 2015.07.13 552.94 是 否
心扩建项目
承诺投资项目小计 16,576.70 16,576.70 2,571.87 8,381.38
超募资金投向
1.永久性补充流动资金 - 3,500.00 3,500.00 3,500.00 100.00%
2.投资设立西安全资子公司 - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 是 否
3.收购并增资江苏开拓 5,646.46 5,646.46 520.00 5,646.46 100.00% 338.30 是 否
4
4.补充流动资金 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 100.00%
超募资金投向小计 14,646.46 14,646.46 4,020.00 14,646.46
合计 31,223.16 31,223.16 6,591.87 23,027.84
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
适用
（1）公司于 2012 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第八次会议和 2012 年 8 月 23 日召开的 2012 年
第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 3,500 万元
永久性补充公司流动资金。
（2）公司于 2012 年 10 月 23 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资
超募资金的金额、用途及使 金在西安投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,000 万元设立全资子公司西安润和软件信息技术有限公司。
用进展情况 （3）公司于 2013 年 7 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议和 2013 年 8 月 23 日召开的 2013 年第
三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司的议案》，同意公司使用部分超
募资金 5,646.46 万元收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司。
（4）公司于 2013 年 12 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，和 2014 年 1 月 24 日召开的 2014
年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 3,500
万元永久性补充公司流动资金。
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
5
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 适用
去向 尚未使用的募集资金(包括超募资金）全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理制度严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
6
