证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-110
江苏润和软件股份有限公司（创业板）
关于2016年度非公开发行A股股票预案
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
于 2016 年 5 月 13 日召开第五届董事会第四次会议以及第五届监事会第四次会议，
并于 2016 年 5 月 31 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公
司<2016 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于公司<2016 年度非公开
发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》等与本次非公开发行相
关的议案。
2016 年 7 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会
行政许可项目审查反馈意见通知书》（161418 号）（以下简称“反馈意见”），根
据反馈意见及股东大会的授权，公司对本次非公开发行股票预案及募集资金运用
的可行性分析报告进行了完善和修订，并于 2016 年 8 月 29 日召开了第五届董事
会第八次会议以及第五届监事会第六次会议，通过了《关于公司<2016 年度非公
开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司<2016 年度非公开发行 A
股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》等议案。具体修订
内容如下：
1、调整本次募投项目拟投入募集资金金额
本次修订前：
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 192,000.00 万元。募集资金扣除发行
费用后的净额将全部用于“金融云服务平台建设项目”、“能源信息化平台建设项
目”和“补充流动资金项目”。募集资金投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募投资金金额
1 金融云服务平台建设项目 111,846.07 111,000.00
2 能源信息化平台建设项目 31,073.89 31,000.00
3 补充流动资金项目 50,000.00 50,000.00
合计 192,919.96 192,000.00
本次修订后：
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 135,519.37 万元。募集资金扣除发行
费用后的净额将全部用于“金融云服务平台建设项目”、“能源信息化平台建设项
目”和“补充流动资金项目”。募集资金投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募投资金金额
1 金融云服务平台建设项目 111,846.07 84,987.71
2 能源信息化平台建设项目 31,073.89 22,131.66
3 补充流动资金项目 28,400.00 28,400.00
合计 171,319.96 135,519.37
2、补充披露募集资金具体用途以及募投项目中非资本性支出情况
补充披露内容如下：
（1）金融云服务平台建设项目
金融云服务平台建设项目计划投资总额为 111,846.07 万元，拟投入募集资金
84,987.71 万元，剩余部分由公司自筹资金进行投资。具体构成如下：
单位：万元
募集资金
序号 项目 投资总额
投入总额 投入占比
1 房屋租赁 10,565.60 10,565.60 12.43%
1-1 办公场地租赁 1,389.56 1,389.56 1.64%
1-2 演示展厅租赁 104.04 104.04 0.12%
1-3 IDC 独立机房租赁 9,072.00 9,072.00 10.67%
2 其他建筑费用（装修费） 2,301.00 2,301.00 2.71%
2-1 办公场地装修 2,047.63 2,047.63 2.41%
2-2 演示展厅装修 253.37 253.37 0.30%
3 金融专属云设备投入 21,742.65 21,742.65 25.58%
4 金融专属云软件投入 10,674.30 10,674.30 12.56%
5 实施投入 9,575.00 3,730.00 4.39%
5-1 运营及运维管理设备 1,527.00 1,527.00 1.80%
5-2 运营及运维管理软件 1,962.40 1,962.40 2.31%
5-3 办公设备 87.60 87.60 0.10%
5-4 办公软件 153.00 153.00 0.18%
5-5 运营及运维人员薪酬 5,845.00 - -
6 研发投入 33,277.92 22,737.92 26.75%
6-1 SaaS 应用试验平台 20,588.12 20,588.12 24.22%
6-1-1 硬件设备投入 15,560.32 15,560.32 18.31%
6-1-2 软件投入 5,027.80 5,027.80 5.92%
6-2 办公设备及软件 539.80 539.80 0.64%
6-2-1 办公设备 200.80 200.80 0.24%
6-2-2 办公软件 339.00 339.00 0.40%
6-3 开发工具软件 1,610.00 1,610.00 1.89%
6-4 研发人员薪酬 10,540.00 - -
7 营销投入 11,340.00 3,460.00 4.07%
7-1 演示中心投入 3,211.50 3,211.50 3.78%
7-1-1 演示中心设备 2,024.30 2,024.30 2.38%
7-1-2 演示中心软件 1,187.20 1,187.20 1.40%
7-2 办公设备及软件 248.50 248.50 0.29%
7-2-1 办公设备 106.00 106.00 0.12%
7-2-2 办公软件 142.50 142.50 0.17%
7-3 市场推广费 2,900.00 - -
7-4 销售人员薪酬 4,980.00 - -
8 铺底流动资金 9,776.24 9,776.24 11.50%
9 预备费 2,593.36 - -
合计 111,846.07 84,987.71 100.00%
本项目的非资本性支出中包括运营及运维人员薪酬、市场推广费、销售人员
薪酬、研发人员薪酬、铺底流动资金和预备费，共计 36,634.60 万元，公司拟用
募集资金投资非资本性支出的铺底流动资金，其余非资本性支出由公司自有资金
进行投资。本项目中募集资金用于非资本性支出的金额为 9,776.24 万元，占本项
目募集资金投入的 11.50%。具体情况如下表所示：
单位：万元
募集资金
序号 项目 总计
投入总额 投入占比
1 非资本性支出合计 36,634.60 9,776.24 11.50%
1-1 运营、运维人员薪酬 5,845.00 - -
1-2 市场推广费 2,900.00 - -
1-3 销售人员薪酬 4,980.00 - -
1-4 研发人员薪酬 10,540.00 - -
1-5 铺底流动资金 9,776.24 9,776.24 11.50%
1-6 预备费 2,593.36 - -
2 资本性支出合计 75,211.47 75,211.47 88.50%
合计 111,846.07 84,987.71 100.00%
（2）能源信息化平台建设项目
本项目计划投资总额为 31,073.89 万元，拟投入募集资金 22,131.66 万元，
剩余部分由公司自筹资金进行投资。具体构成如下表所示：
单位：万元
募集资金
序号 项目 投资总额
投入总额 投资占比
1 房屋租赁 2,282.70 2,282.70 10.31%
1-1 办公场地租赁 442.38 442.38 2.00%
1-2 IDC 独立机房租赁 1,840.32 1,840.32 8.32%
2 其他建筑费用（装修费） 990.00 990.00 4.47%
能源管理云平台及能源大数据中
3 9,815.35 9,815.35 44.35%
心设备投入
3-1 能源管理云平台设备 6,211.35 6,211.35 28.07%
3-2 大数据中心设备 3,604.00 3,604.00 16.28%
能源管理云平台及能源大数据中
4 2,515.20 2,515.20 11.36%
心软件投入
4-1 能源管理云平台软件 1,523.20 1,523.20 6.88%
4-2 大数据中心软件 992.00 992.00 4.48%
5 实施投入 3,188.00 1,215.00 5.49%
5-1 运营及运维管理设备 454.00 454.00 2.05%
5-2 运营及运维管理软件 645.60 645.60 2.92%
5-3 办公设备 43.40 43.40 0.20%
5-4 办公软件 72.00 72.00 0.33%
5-5 运营及运维人员薪酬 1,973.00 - -
6 研发投入 5,240.00 2,711.00 12.25%
6-1 研发测试环境 2,193.30 2,193.30 9.91%
6-1-1 研发专用硬件设备 1,608.30 1,608.30 7.27%
6-1-2 软件专用软件设备 585.00 585.00 2.64%
6-2 办公设备及软件 247.70 247.70 1.12%
6-2-1 办公设备 99.20 99.20 0.45%
6-2-2 办公软件 148.50 148.50 0.67%
6-3 开发工具软件 270.00 270.00 1.22%
6-4 研发人员薪酬 2,529.00 - -
7 营销投入 3,800.00 145.00 0.66%
7-1 办公设备 62.50 62.5 0.28%
7-2 办公软件 82.50 82.5 0.37%
7-3 市场推广费 1,445.00 - -
7-4 销售人员薪酬 2,210.00 - -
8 铺底流动资金 2,457.41 2,457.41 11.10%
9 预备费 785.23 - -
合计 31,073.89 22,131.66 100.00%
本项目中非资本性支出有运营、运维人员薪酬、研发人员薪酬、市场推
广费、销售人员薪酬、铺底流动资金和预备费，共计 11,399.64 万元。公司拟
用募集资金投资非资本性支出的铺底流动资金，其余非资本性支出由公司自
有资金进行投资。本项目中募集资金用于非资本性支出的金额为 2,457.41 万
元，占本项目募集资金投入的 11.10%。具体情况如下表所示：
单位：万元
募集资金
序号 项目 总计
投入总额 投入占比
1 非资本性支出 11,399.64 2,457.41 11.10%
1-1 运营及运维人员薪酬 1,973.00 - -
1-2 研发人员薪酬及费用 2,529.00 - -
1-3 市场推广费 1,445.00 - -
1-4 销售人员薪酬 2,210.00 - -
1-5 铺底流动资金 2,457.41 2,457.41 11.10%
1-6 预备费 785.23 - -
2 资本性支出 19,674.25 19,674.25 88.90%
合计 31,073.89 22,131.66 100.00%
3、补充披露募投项目的实质内容，包括从事的具体业务、客户关系的来源
及与现有业务的关系等
根据反馈意见的要求，公司已在《2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》、《2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》等公
告文件中详细补充披露了拟开展募投项目的实质内容，包括从事的具体业务、客
户关系的来源及与现有业务的关系等。
除此之外，本次修订无其他重大变动。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 29 日