证券代码：300339          证券简称：润和软件            公告编号：2018-011


                    江苏润和软件股份有限公司

            第五届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届董事会

第三十次会议于 2018 年 1 月 29 日 10:00 时在公司会议室以现场结合通讯表决的方

式召开，会议通知及相关资料于 2018 年 1 月 26 日以电话、邮件、专人送达等方

式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 11 人，实际

出席董事 11 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人

员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

    本次董事会会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的
议案》。

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏润和
软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1213号），核准公司非
公开发行不超过10,000万股新股。公司向4名特定投资者共计发行人民币普通股（A
股）81,326,141股，每股发行价格为人民币9.90元。本次发行募集资金总额为人民
币805,128,795.90元，扣除与发行有关的费用人民币15,258,258.08元（不含增值税
金额为14,394,583.08元）后，实际募集资金净额为人民币790,734,212.82元。华普
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月10日对公司本次非公开发行募集
资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2018]0019号《验资报告》。
    为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的利益，根据《上市公
司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、

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       法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，董
       事会同意公司分别在南京银行股份有限公司南京分行、江苏紫金农村商业银行股
       份有限公司江宁支行和中国工商银行股份有限公司南京玄武支行设立募集资金专
       用账户进行管理，并同意公司分别与南京银行股份有限公司南京分行、江苏紫金
       农村商业银行股份有限公司江宁支行、中国工商银行股份有限公司南京玄武支行
       以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
       募集资金专项账户具体信息如下：

                                                                 专项存款金额
      开户行                      账 号                户 名                             用 途
                                                                 （人民币元）

南京银行股份有限公司                              江苏润和软件                    仅用于金融云服务平台
                             0101200000000064                    424,812,200.00
      南京分行                                    股份有限公司                    建设项目的存储和使用

江苏紫金农村商业银行                              江苏润和软件                    仅用于能源信息化平台
                       3201210251010000097375                    221,316,600.00
股份有限公司江宁支行                              股份有限公司                    建设项目的存储和使用

中国工商银行股份有限                              江苏润和软件                    仅用于补充流动资金项
                            4301015929100697142                  144,605,412.82
  公司南京玄武支行                                股份有限公司                    目的存储和使用

       合 计                       ——                          790,734,212.82           ——



               公司《关于签订募集资金三方监管协议的公告》具体内容详见中国证监会指
       定的创业板信息披露网站。
               表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
               特此公告！




                                                                 江苏润和软件股份有限公司
                                                                             董 事 会
                                                                        2018 年 1 月 29 日




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