江苏润和软件股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏润和软件股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和相关格式指引的规定，将公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告如
下：
一、 募集资金基本情况
（一）2015 年发行股份购买资产并募集配套资金用于支付现金对价情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润和软件股份有限公司向宁波宏
创股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2015]1856 号）核准，公司向宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“宁波宏创”）发行 48,124,698 股股份、向宁波宏创等 6 名股东合计支付
112,023.49 万元现金对价以收购其持有的北京联创智融信息技术有限公司 100%
的股权，并向特定对象西藏瑞华投资发展有限公司（以下简称“西藏瑞华”）、黄
学军、曹荣、南京泰瑞投资管理中心（有限合伙）（以下简称“南京泰瑞”）非公
开发行 24,539,378 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（其中：向西藏
瑞华发行 11,165,698 股、向黄学军发行 5,582,849 股、向曹荣发行 5,582,849 股、
向南京泰瑞发行 2,207,982 股），每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币
22.39 元。公司本次发行股份购买资产及募集配套资金总额人民币 219,774.69 万
元，其中：募集配套资金总额人民币 54,943.67 万元，扣除与发行有关的费用人
民币 2,061.04 万元，募集配套资金净额为人民币 52,882.63 万元。上述资金到位
情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2015]3523 号《验
资报告》确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
募集资金 2016 年已使用完毕，2017 年账户已销户。
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（二）非公开发行股份
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润和软件股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2017]1213 号），核准公司非公开发行不超过 10,000
万股新股。公司向 4 名特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）81,326,141 股，
每股发行价格为人民币 9.90 元。本次发行募集资金总额为人民币 805,128,795.90
元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 15,258,258.08 元 （ 不 含 增 值 税 金 额 为
14,394,583.08 元）后，实际募集资金净额为人民币 790,734,212.82 元。华普天健
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 10 日对公司本次非公开发行募集
资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2018]0019 号《验资报告》。公司对
募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
2018 年 1-6 月，公司募集资金使用情况为：使用募集资金 144,605,412.82 元
补充流动资金；2018 年 1-6 月，合计使用募集资金 144,605,412.82 元，截止 2018
年 06 月 30 日，累计使用募集资金 144,605,412.82 元，扣除累计已使用募集资金
后，募集资金余额为 646,128,800.00 元，使用暂时闲置募集资金购买金融机构保
本型理财产品的余额为 450,000,000.00 元，募集资金专用账户累计利息收入净额
（利息收入扣除手续费）946,711.49 元，募集资金专用账户 2018 年 6 月 30 日余
额为 197,075,511.49 元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。
2015年9月，公司就发行股份购买资产并募集配套资金与中国工商银行股份
有限公司南京玄武支行（以下简称“工商银行玄武支行”）签署《募集资金专户
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存储三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至
2017年12月31日止，上述募集资金账户已办理完销户手续。
2018 年 1 月，公司分别在南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南
京银行南京分行”）、江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行（以下简称
“紫金农商银行江宁支行”）和中国工商银行股份有限公司南京玄武支行（以下
简称“工商银行玄武支行”）设立募集资金专用账户进行管理，并同意公司分别
与上述三家银行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金专户存
储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资金
专用账户存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额 备注
工商银行玄武支行 4301015919100648307 0.00 已销户
南京银行南京分行 0101200000000064 75,537,685.54 未销户
紫金农商银行江宁支行 3201210251010000097375 121,506,470.76 未销户
工商银行玄武支行 4301015929100697142 31,355.19 未销户
合 计 197,075,511.49 -
三、 2018 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表 1。
（二）暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
根据公司第五届董事会第三十一次会议及 2018 年第一次临时股东大会决议
审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正
常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的期限不超过 12 个月保本型理财
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产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款
及证券公司保本型收益凭证等），使用期限自公司股东大会审议通过之日起 24
个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2018
年 06 月 30 日，使用暂时闲置募集资金购买金融机构保本型理财产品的余额为
45,000 万元。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2018 年 06 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募
集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 20 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 131,956.05
报告期投入募集资金总额 14,460.54
已累计投入募集资金总额 67,356.69
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目 是否已变更 项目达到预 截止报告期
募集资金承 调整后投资总 本报告期投 截至期末累 截至期末投 本报告期实 是否达到预 项目可行性是否
和超募资金投 项目(含部 定可使用状 末累计实现
诺投资总额 额 入金额 计投入金额 资进度 现的效益 计效益 发生重大变化
向 分变更) 态日期 的效益
承诺投资项目
2015 年度发行
股份购买资产 2015 年 08 月
否 52,882.63 52,882.63 52,896.15 100.03% 7,679.91 49,013.43 是 否
并募集配套资 31 日
金项目
金融云服务平
台建设项目的 否 42,481.22 42,481.22 0.00% 不适用 否
存储和使用
能源信息化平
台建设项目的 否 22,131.66 22,131.66 0.00% 不适用 否
存储和使用
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补充流动资金
2018 年 02 月
项目的存储和 否 14,460.54 14,460.54 14,460.54 14,460.54 100.00% 不适用 否
06 日
使用
承诺投资项目
-- 131,956.05 131,956.05 14,460.54 67,356.69 -- -- 7,679.91 49,013.43 -- --
小计
超募资金投向
不适用
合计 -- 131,956.05 131,956.05 14,460.54 67,356.69 -- -- 7,679.91 49,013.43 -- --
未达到计划进
度或预计收益
不适用
的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
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募集资金投资
项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
根据公司第五届董事会第三十一次会议及 2018 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不
尚未使用的募 影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资
集资金用途及 金进行现金管理，用于购买金融机构发行的期限不超过 12 个月保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及
去向 证券公司保本型收益凭证等），使用期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2018
年 06 月 30 日，使用暂时闲置募集资金购买金融机构保本型理财产品的余额为 45,000 万元，剩余募集资金存放在募集资金专户。
募集资金使用
及披露中存在
不适用
的问题或其他
情况
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