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公司公告

润和软件:关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-11-23  

						             证券代码:300339                证券简称:润和软件                 公告编号:2018-124

                                     江苏润和软件股份有限公司

                关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金

                                      进行现金管理的进展公告

                    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
             假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                    江苏润和软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 13 日召开
             的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
             金管理的议案》,公司独立董事就该事项发表了明确的一致同意意见,公司监事
             会一致审议通过了该事项,公司保荐机构就该事项发表无异议的核查意见。公司
             于 2018 年 3 月 2 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部
             分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 60,000 万元
             的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买金融机构发行的期限不超过 12 个
             月保本型理财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、
             结构性存款及证券公司保本型收益凭证等),使用期限自公司股东大会审议通过
             之日起 24 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。
             同时,股东大会授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件,公司财务
             部门具体办理相关事宜。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
             站公告。
                    根据上述决议,公司就近期使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回及
             继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

                    一、 本次理财产品到期赎回情况

                                    金额                                                预计年化   资金     实际收益
委托方    受托方       产品名称                起息日          到期日      产品类型
                                  (万元)                                              收益率     来源     (万元)
         中国民生
                      挂钩利率                                             结构性存款
         银行股份                            2018 年 10       2018 年 11                           闲置募
 公司                 结构性存     2,000                                   (保本浮动    3.65%                8.02
         有限公司                             月 10 日         月9日                               集资金
                      款                                                   收益型)
         南京分行

                                                          1
                                      金额                                                    预计年化     资金     实际收益
 委托方      受托方      产品名称                      起息日        到期日      产品类型
                                    (万元)                                                  收益率       来源     (万元)
           上海浦东
           发展银行      公司固定                                                结构性存款
                                                  2018 年 10        2018 年 11                            闲置募
  公司     股份有限      持有期        3,000                                     (保证收益    3.55%                 10.06
                                                   月 10 日          月 14 日                             集资金
           公司南京      JG901 期                                                  型)
           城西支行


                      二、本次购买银行理财产品的基本情况

                                            金额                                                         预计年化     资金
委托方       受托方         产品名称                        起息日         到期日        产品类型
                                          (万元)                                                         收益率     来源
          中国民生银行
                          挂钩利率结构                    2018 年 11     2019 年 2    结构性存款(保                 闲置募
 公司     股份有限公司                         2,000                                                      4.05%
                          性存款                          月 20 日       月 20 日     本浮动收益型)                 集资金
          南京分行
                          上海浦东发展
          上海浦东发展
                          银行利多多对
          银行股份有限                                    2018 年 11     2019 年 2    结构性存款(保                 闲置募
 公司                     公结构性存款         3,000                                                      3.95%
          公司南京城西                                    月 22 日       月 20 日       证收益型)                   集资金
                          固定持有期
          支行
                          JG902 期

                      关联关系说明:公司与上述受托方不存在关联关系。

                      三、投资风险分析及风险控制措施

                      (一)投资风险
                      1、公司购买标的为保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经
               济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
                      2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
               资的实际收益不可预期。
                      3、相关工作人员的操作和监控风险。
                      (二)风险控制措施
                      1、公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相
               关文件,并由公司财务部门负责具体组织实施。公司进行现金管理时,将选择流
               动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资
               产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
                      2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断
               不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

                                                                2
                    3、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做
                好资金使用的账务核算工作。
                    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
                请专业机构进行审计。
                    5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露投资产品及相关的损益情
                况。

                       四、对公司日常经营活动的影响

                    1、公司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变
                募集资金使用用途、不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用部分暂时闲
                置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开
                展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
                    2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,
                增加公司收益,为公司及股东获取更多的回报。

                       五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

序                               金额                                        预计年化   资金     是否到   实际收益
      受托方      产品名称                 起息日      到期日     产品类型
号                             (万元)                                        收益率   来源     期赎回   (万元)
     广发银行     “薪加薪
     股份有限     16 号”人               2018 年 3   2018 年 5   保本浮动   2.60%或    闲置募
1                               3,000                                                             是       12.49
     公司南京     民币理财                 月 29 日    月2日      收益型      4.47%     集资金
     三元支行     计划
     中国民生                                                     结构性存
                  与利率挂
     银行股份                             2018 年 3   2018 年 6   款(保本              闲置募
2                 钩的结构      2,000                                         4.76%               是       23.02
     有限公司                              月 30 日    月 29 日   浮动收                集资金
                  性产品
     南京分行                                                     益)
     上海浦东
     发展银行     公司固定                                        结构性存
                                          2018 年 4   2018 年 7                         闲置募
3    股份有限     持有期        3,000                             款(保证    4.50%                是      33.75
                                           月2日       月1日                            集资金
     公司南京     JG902 期                                        收益型)
     城西支行
     南京银行
                  利率挂钩                                        结构性存
     股份有限                             2018 年 4   2018 年 7              1.50%或    闲置募
4                 型结构性      20,000                            款(利率                         是      212.53
     公司南京                              月3日       月3日                  4.20%     集资金
                  存款                                            挂钩型)
     分行
     广发银行     “薪加薪                2018 年 4   2018 年 5   人民币结   2.60%或    闲置募
5                               4,000                                                                      17.75
     股份有限     16 号”人                月4日       月 14 日   构性存款    4.05%     集资金     是
                                                          3
序                            金额                                         预计年化   资金     是否到   实际收益
      受托方    产品名称                起息日      到期日      产品类型
号                          (万元)                                         收益率   来源     期赎回   (万元)
     公司南京   民币结构
     三元支行   性存款

     华夏银行   企业客户
     股份有限   慧盈 710
                                       2018 年 4   2018 年 7    结构性存   3.42%至    闲置募
6    公司南京   号结构性     5,000                                                               是      42.63
                                        月9日       月9日       款          3.57%     集资金
     大行宫支   存款理财
     行         产品
     南京银行
                                                                结构性存
     股份有限   结构性存               2018 年 4   2018 年 7               1.50%或    闲置募
7                            5,000                              款(利率                         是      53.13
     公司南京   款                      月9日       月9日                   4.20%     集资金
                                                                挂钩型)
     分行
     江苏银行
                                                                结构性存
     股份有限   可提前终                           最长到期
                                       2018 年 4                款(保本              闲置募
8    公司南京   止结构性     5,000                 日 2018 年               4.25%                是      53.17
                                        月 10 日                非固定期              集资金
     新街口支   存款                               7 月 10 日
                                                                限型)
     行
     广发银行   “薪加薪
     股份有限   16 号”人              2018 年 5   2018 年 6    人民币结   2.60%或    闲置募
9                            2,000                                                               是       7.01
     公司南京   民币结构                月 18 日    月 19 日    构性存款    4.00%     集资金
     三元支行   性存款
     南京银行
                                                                结构性存
     股份有限   结构性存               2018 年 5   2018 年 7               1.50%或    闲置募
10                           3,000                              款(利率                         是      14.21
     公司南京   款                      月 18 日    月3日                   3.70%     集资金
                                                                挂钩型)
     分行
     南京银行
                                                                结构性存
     股份有限   结构性存               2018 年 5   2018 年 8               1.50%或    闲置募
11                           2,000                              款(利率                        是       21.00
     公司南京   款                      月 18 日    月 16 日                4.20%     集资金
                                                                挂钩型)
     分行
     南京银行
                利率挂钩                                        结构性存
     股份有限                          2018 年 7   2018 年 8               1.50%或    闲置募
12              型结构性     8,000                              款(利率                        是       28.11
     公司南京                           月 11 日    月 14 日                3.70%     集资金
                存款                                            挂钩型)
     分行
     中国民生                                                   结构性存
                与利率挂
     银行股份                          2018 年 7   2018 年 10   款(保本              闲置募
13              钩的结构     2,000                                          4.55%               是       23.45
     有限公司                           月6日       月8日       浮动收                集资金
                性产品
     南京分行                                                   益)
     上海浦东
     发展银行   公司固定                                        结构性存
                                       2018 年 7   2018 年 10                         闲置募
14   股份有限   持有期       3,000                              款(保证    4.40%               是       32.27
                                        月 11 日    月9日                             集资金
     公司南京   JG902 期                                        收益型)
     城西支行

                                                       4
序                            金额                                           预计年化   资金     是否到   实际收益
      受托方    产品名称                起息日       到期日       产品类型
号                          (万元)                                           收益率   来源     期赎回   (万元)
     江苏银行                                                     结构性存
                可提前终                            最长到期
     股份有限                          2018 年 7                  款(保本              闲置募
15              止结构性     5,000                  日 2018 年                4.20%               是       52.50
     公司南京                           月 11 日                  非固定期              集资金
                存款                                10 月 11 日
     城西支行                                                     限型)
     南京银行
                利率挂钩                                          结构性存
     股份有限                          2018 年 7    2018 年 10               1.50%或    闲置募
16              型结构性     20,000                               款(利率                        是       210.58
     公司南京                           月 11 日     月9日                    4.20%     集资金
                存款                                              挂钩型)
     分行
     华夏银行   企业客户
                                                                  结构性存
     股份有限   慧盈 1153
                                       2018 年 7    2018 年 10    款(保本   4.10%至    闲置募
17   公司南京   号结构性     5,000                                                                是       51.11
                                        月 20 日     月 19 日     浮动收      4.30%     集资金
     大行宫支   存款理财
                                                                  益)
     行         产品
     南京银行
                                                                  结构性存
     股份有限   结构性存               2018 年 7    2018 年 10               1.50%或    闲置募
18                           5,000                                款(利率                        是       52.69
     公司南京   款                      月 27 日     月 25 日                 4.20%     集资金
                                                                  挂钩型)
     分行

     中国民生                                                     结构性存
                挂钩利率
     银行股份                          2018 年 10   2018 年 11    款(保本              闲置募
19              结构性存     2,000                                            3.65%               是        8.02
     有限公司                           月 10 日     月9日        浮动收益              集资金
                款
     南京分行                                                     型)

     上海浦东
     发展银行   公司固定                                          结构性存
                                       2018 年 10   2018 年 11                          闲置募
20   股份有限   持有期       3,000                                款(保证    3.55%                是      10.06
                                        月 10 日     月 14 日                           集资金
     公司南京   JG901 期                                          收益型)
     城西支行
                招商银行
     招商银行
                挂钩黄金
     股份有限                          2018 年 8    2019 年 2     结构性存   1.55%或    闲置募
21              两层区间     12,000                                                               否         —
     公司南京                           月 24 日     月 25 日     款          3.50%     集资金
                六个月结
     奥体支行
                构性存款
     江苏紫金
     农村商业   单位结构
                                       2018 年 9    2018 年 12    结构性存   2.10%至    闲置募
22   银行股份   性存款       4,000                                                                否         —
                                        月 11 日     月 10 日     款          4.15%     集资金
     有限公司   20180006
     江宁支行
     江苏银行                                       最长到期      结构性存
                可提前终
     股份有限                          2018 年 10   日 2018 年    款(保本              闲置募
23              止结构性     5,000                                            3.80%               否         —
     公司南京                           月 11 日    12 月 20      非固定期              集资金
                存款
     城西支行                                           日        限型)

                                                        5
序                            金额                                            预计年化   资金     是否到   实际收益
      受托方    产品名称                起息日       到期日      产品类型
号                          (万元)                                            收益率   来源     期赎回   (万元)
     南京银行
                利率挂钩                                         结构性存
     股份有限                          2018 年 10   2018 年 12                1.50%或    闲置募
24              型结构性     20,000                              款(利率                           否        —
     公司南京                           月 12 日     月 17 日                  3.75%     集资金
                存款                                             挂钩型)
     分行
     华夏银行   企业客户
                                                                 结构性存
     股份有限   慧盈 1381
                                       2018 年 10   2019 年 1    款(保本     3.90%至    闲置募
25   公司南京   号结构性     5,000                                                                  否        —
                                        月 25 日     月 25 日    浮动收        4.00%     集资金
     大行宫支   存款理财
                                                                 益)
     行         产品
     南京银行
                                                                 结构性存
     股份有限   结构性存               2018 年 10   2018 年 12                1.50%或    闲置募
26                           2,000                               款(利率                           否        —
     公司南京   款                      月 30 日     月3日                     3.50%     集资金
                                                                 挂钩型)
     分行
     中国民生
                挂钩利率                                         结构性存
     银行股份                          2018 年 11   2019 年 2                            闲置募
27              结构性存     2,000                               款(保本浮    4.05%                否        —
     有限公司                           月 20 日     月 20 日                            集资金
                款                                               动收益型)
     南京分行
                上海浦东
     上海浦东   发展银行
     发展银行   利多多对                                         结构性存
                                       2018 年 11   2019 年 2                            闲置募
28   股份有限   公结构性     3,000                               款(保证      3.95%                否        —
                                        月 22 日     月 20 日                            集资金
     公司南京   存款固定                                         收益型)
     城西支行   持有期
                JG902 期

                 六、备查文件

                 1、公司与银行签署的理财产品合同。
                 特此公告!



                                                                       江苏润和软件股份有限公司
                                                                                  董 事 会
                                                                              2018 年 11 月 23 日




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