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公司公告

润和软件:关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2021-02-09  

                                证券代码:300339                证券简称:润和软件            公告编号:2021-004

                             江苏润和软件股份有限公司
        关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。

           江苏润和软件股份有限公司(以下简称“公司”、“润和软件”)于 2020
       年 2 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,于
       2020 年 3 月 16 日召开的 2020 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于
       继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集
       资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保
       资金安全的情况下,继续使用不超过人民币 43,000 万元的暂时闲置募集资金进
       行现金管理,用于购买金融机构发行的期限不超过 12 个月保本型理财产品(包
       括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公
       司保本型收益凭证等),使用期限自 2020 年 3 月 2 日起 24 个月内有效。在上述
       使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。同时,公司董事会提请股东大
       会授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件,公司财务部门具体办理
       相关事宜。公司独立董事就上述事项发表了明确的一致同意意见,公司监事会一
       致审议通过了上述事项,公司保荐机构就上述事项发表无异议的核查意见。以上
       具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
           根据上述决议,公司就近期继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关
       事宜公告如下:

           一、本次购买银行理财产品的基本情况

委托                             金额                                产品       预计年化      资金
        受托方    产品名称                  起息日      到期日
  方                           (万元)                              类型       收益率        来源
       江苏紫金
       农村商业                                                    单位结构
                  单位结构性
润和   银行股份                            2021 年 2   2021 年 3   性存款(保                闲置募
                    存款        4,000                                           1.54%-3.5%
软件   有限公司                            月 10 日     月 12 日   本浮动收                  集资金
                  20210058
       江宁支行                                                      益型)
       营业部

                                                1
    关联关系说明:公司与上述受托方不存在关联关系。

       二、投资风险分析及风险控制措施

    (一)投资风险
    1、公司购买标的为保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经
济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
    3、相关工作人员的操作和监控风险。
    (二)风险控制措施
    1、公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相
关文件,并由公司财务部门负责具体组织实施。公司进行现金管理时,将选择流
动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资
产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断
不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    3、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做
好资金使用的账务核算工作。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露投资产品及相关的损益情
况。

       三、对公司日常经营活动的影响

    1、公司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变
募集资金使用用途、不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开
展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,
增加公司收益,为公司及股东获取更多的回报。

                                        2
           四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

                                     金额                                    预计年          是否   实际收
序                                                                 产品               资金
      受托方         产品名称        (万    起息日      到期日              化收益          到期   益(万
号                                                                 类型               来源
                                     元)                                      率            赎回     元)
                  上海浦东发展银
     上海浦东发                              2019                 结构性
                  行利多多公司                           2020              3.60%      闲置
     展银行股份                              年 11                存款(保
1                 JG1002 期人民      2,000               年2月               或       募集    是    18.00
     有限公司南                              月 23                本浮动
                  币对公结构性存                         21 日             3.70%      资金
     京城西支行                                日                 收益型)
                    款(90 天)
     江苏紫金农                              2019                 结构性
                                                         2020                1.54%    闲置
     村商业银行   单位结构性存款             年 11                存款(保
2                                    5,000               年2月                 至     募集    是    48.56
     股份有限公     20190238                 月 28                证收益
                                                         28 日               3.80%    资金
     司江宁支行                                日                   型)
     江苏紫金农                              2019                 结构性
                                                         2020                1.54%    闲置
     村商业银行   单位结构性存款             年 12                存款(保
3                                    5,500               年3月                 至     募集    是    53.41
     股份有限公     20190249                 月 16                证收益
                                                         17 日               3.80%    资金
     司江宁支行                                日                   型)
     江苏银行股   对公人民币结构                                  结构性
                                             2020        2020                1.50%    闲置
     份有限公司   性存款 2020 年                                  存款(保
4                                    3,800   年1月       年4月                 或     募集    是    33.84
     南京城西支   第 2 期 3 个月 C                                本浮动
                                             10 日       10 日               3.55%    资金
         行              款                                       收益型)
     上海浦东发   利多多公司稳利                                  结构性
                                             2020        2020                1.40%    闲置
     展银行股份   20JG5080 期(3                                  存款(保
5                                    3,000   年1月       年4月                 或     募集    是    26.25
     有限公司南   个月)人民币对                                  本浮动
                                             13 日       13 日               3.50%    资金
     京城西支行    公结构性存款                                   收益型)
                                                                  结构性
     南京银行股                              2020        2020                1.50%    闲置
                  利率挂钩型结构     13,00                        存款(利
6    份有限公司                              年1月       年4月                 或     募集    是    124.20
                      性存款           0                          率挂钩
       城南支行                              14 日       14 日               3.75%    资金
                                                                    型)
                                                                             1.35%
     招商银行股   招商银行挂钩黄
                                             2020        2020                  或     闲置
     份有限公司   金看跌三层区间                                  结构性
7                                    6,500   年1月       年4月               3.65%    募集    是    59.15
     南京奥体支   三个月结构性存                                  存款
                                             21 日       21 日                 或     资金
         行             款                                                   3.85%
                  上海浦东发展银
     上海浦东发   行利多多公司稳                                  结构性
                                             2020        2020              1.15%      闲置
     展银行股份   利固定持有期                                    存款(保
8                                    2,000   年2月       年5月               或       募集    是    18.00
     有限公司南   JG6004 期人民                                   本浮动
                                             27 日       27 日             3.60%      资金
     京城西支行   币对公结构性存                                  收益型)
                    款(90 天)
     江苏紫金农                                                   单位结
                                             2020        2020              1.54%      闲置
     村商业银行   单位结构性存款     10,00                        构性存
9                                            年4月       年7月               或       募集    是    100.53
     股份有限公     20200141           0                          款(保证
                                             20 日       23 日             3.85%      资金
     司江宁支行                                                   收益型)
     江苏紫金农                                                   单位结
     村商业银行                              2021        2021     构性存              闲置
                  单位结构性存款             年2月       年3月
                                                                           1.54%-
10   股份有限公                      4,000                        款(保本            募集    否      -
                    20210058                                                3.5%
     司江宁支行                              10 日       12 日    浮动收              资金
       营业部                                                     益型)

                                                     3
五、备查文件

1、公司与银行签署的理财产品合同。
特此公告!




                                    江苏润和软件股份有限公司
                                             董事会
                                        2021 年 2 月 9 日




                              4