证券代码：300339          证券简称：润和软件       公告编号：2022-028


                   江苏润和软件股份有限公司
             第六届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第六届监
事会第十五次会议于2022年4月11日上午11:30在公司会议室以现场方式召开，会
议通知及相关资料于2022年4月1日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监
事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由
公司监事会主席桑传刚先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《2021年度监事会工作报告》。

    公司《2021 年度监事会工作报告》请详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站的相关公告。
    本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    二、审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》。

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核江苏润和软件股份有限公司《2021
年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》具体内容请详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。《2021年年度报告披露提示性
公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和《证
券日报》。
    本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

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    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

    三、审议通过《2021年度财务决算报告》。

    公司《2021 年度财务决算报告》具体内容请详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站的相关公告。
    本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    四、审议通过《2021年度利润分配预案》。

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 176,221,262.75 元，母公司实现的净利润为 165,017,250.11
元。2021 年末公司累计未分配的利润为-526,230,991.41 元，母公司累计未分配的
利润为-768,251,116.52 元。
    根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022
年修订）》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况和现金流情况，
公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
    公司监事会认为：鉴于公司 2021 年末公司累计未分配利润为负，并综合考
虑公司实际经营情况，为保障公司正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺
利实施，故本年度拟不进行利润分配，以提升公司应对潜在风险的能力，促进公
司的长远发展。公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。
    具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    五、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容请详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    监事会检查了公司 2021 年度募集资金的存放和使用情况，认为：公司严格
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
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圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公
司《募集资金管理制度》等相关规定对公司募集资金进行存储和使用；公司《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和相关格式指引的规定，如实反
映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。
    具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

    公司《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容请详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站的相关公告。
    监事会对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，认为：
公司董事会通过自查识别出公司在 2020 年以及 2021 年 1-2 月存在控股股东资金
占用的内控问题，截至 2021 年 4 月 20 日，控股股东已偿还资金占用的本金及利
息，公司在编制 2021 年度报告时对上述资金占用进行了披露。股东资金占用反
映出公司内部控制制度的落实存在问题，公司通过进一步完善内控制度和加强内
部审计对内控执行监督的方式进行了整改。公司《2021 年度内部控制自我评价
报告》如实反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    七、审议通过《关于2020年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事
项影响已消除的专项说明》。

    监事会对 2020 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响的消
除情况进行了认真审核，认为：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项
的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易相关法律、法规及规范性文件的要
求，公司监事会对董事会所作的专项说明无异议。
    具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。



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    八、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

    监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师
业务，长期从事证券、期货相关业务审计，具有上市公司审计工作的丰富经验和
职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》
等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了
审计意见。为保持审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所为公司2022
年度审计机构。
    具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    九、审议通过《关于2022年度监事薪酬（津贴）的议案》。

    根据公司的经营发展需要，现确定 2022 年度监事薪酬（津贴）如下：按其
在公司及子公司所任岗位领取薪酬，职务薪酬依据绩效考核情况发放，另领取监
事津贴 5 万元/年（含税），按月发放。
    本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    十、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

    公司监事会认为：公司与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司及其关联方、公
司及其全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司与江苏润和科技投资
集团有限公司及其关联方发生的日常关联交易建立在在公平自愿、互惠互利的基
础上，是公司日常生产经营的需要，符合法律、法规以及《公司章程》的有关规
定，关联交易的发生有其必要性，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关
联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
    具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    十一、审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的
议案》。


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    2022 年度，为满足生产经营和发展的需要，公司及子公司预计将可能向银
行申请总金额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度及办理该总额项下的包括流
动资金贷款、经营性物业贷款、票据贴现、保函、信用证、保理等综合业务，并
拟授权董事长或其指定的授权代理人办理公司及子公司向银行申请综合授信额
度及贷款相关的一切事务。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，
实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额
为准。上述综合授信额度期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022
年年度股东大会召开前一日止。
    本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    十二、审议通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

    为发挥子公司市场融资功能，满足其正常生产经营需要，润和软件将根据子
公司北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科智诚”）、北京联创智融信息
技术有限公司（以下简称“联创智融”）、上海润和信息技术服务有限公司（以
下简称“上海润和”）及西安润和软件信息技术有限公司（以下简称“西安润和”）
的实际情况及银行要求，对捷科智诚、联创智融、上海润和及西安润和 2022 年
度向银行申请综合授信额度分别提供不超过人民币 2 亿元、1 亿元、1 亿元及 1
亿元的担保。其中对捷科智诚提供担保的方式为以公司持有的捷科智诚的 100%
股权为捷科智诚提供最高额不超过 1 亿元的质押担保，其余为保证担保；对其他
子公司提供担保的方式为保证担保。担保期限均为自 2021 年年度股东大会审议
通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开前一日止。公司拟授权董事长或
其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。
    具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    特此公告！
                                                 江苏润和软件股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                     2022 年 4 月 11 日

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