江苏润和软件股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

            编制单位：江苏润和软件股份有限公司                                                                                                                                                                 单位：元

                                                          占用方与上市公司 上市公司核算的   2022 年期初  2022 年半年度占用累 2022 年半年度占用资   2022 年半年度偿还     2022 年 6 月 30 日
        非经营性资金占用              资金占用方名称                                                                                                                                             占用形成原因             占用性质
                                                            的关联关系       会计科目       占用资金余额 计发生金额（不含利息） 金的利息（如有）     累计发生金额          占用资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业            无
              小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业          无
              小计
其他关联方及其附属企业                      无
              小计
              总计
                                                                                                                                                                                                                       往来性质
                                                          往来方与上市公司 上市公司核算的   2022 年期初  2022 年半年度往来累 2022 年半年度往来资   2022 年半年度偿还     2022 年 6 月 30 日
        其他关联资金往来              资金往来方名称                                                                                                                                             往来形成原因        （经营性往来、
                                                            的关联关系       会计科目       往来资金余额 计发生金额（不含利息） 金的利息（如有）     累计发生金额          往来资金余额
                                                                                                                                                                                                                     非经营性往来）
                                     江苏润和科技投资集                       应收账款                              451,029.04                               50,719.63             400,309.41       应收房租              经营性往来
                                                        上市公司母公司
                                     团有限公司                              其他应收款                              18,397.93                               18,397.93                           代收代缴水电费           经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
                                     南京慧通婴幼儿保育 控股股东控制的公      应收账款                              849,261.76                               11,424.00             837,837.76       应收房租              经营性往来
                                     有限公司                   司           其他应收款                               8,147.85                                8,147.85                           代收代缴水电费           经营性往来
                                     北京捷科智诚科技有
                                                             全资子公司      其他应收款                         236,255,829.67                          169,000,000.00          67,255,829.67       资金往来          非经营性往来
                                     限公司
                                     江苏润和捷诚科技产
                                                             全资子公司      其他应收款      10,000,000.00        3,444,464.30                                                  13,444,464.30       资金往来          非经营性往来
                                     业投资有限公司
                                     上海捷科智诚科技有
                                                             全资子公司      其他应收款                          12,000,000.00                                                  12,000,000.00       资金往来          非经营性往来
                                     限公司
                                     上海润和信息技术服
                                                             全资子公司      其他应收款                          25,949,303.81                           20,400,000.00            5,549,303.81      资金往来          非经营性往来
                                     务有限公司
上市公司的子公司及其附属企业
                                     北京润和汇智信息技
                                                             全资子公司      其他应收款       2,600,000.00           31,581.78                                                    2,631,581.78      资金往来          非经营性往来
                                     术有限公司
                                     深圳润和汇智信息技
                                                             全资子公司      其他应收款       1,159,000.00           20,000.00                                                    1,179,000.00      资金往来          非经营性往来
                                     术有限公司
                                     广州润和颐能软件技
                                                             全资子公司      其他应收款       1,000,000.00                                                1,000,000.00                              资金往来          非经营性往来
                                     术有限公司
                                     江苏润和南京软件外
                                                             全资子公司      其他应收款                         298,000,000.00                          298,000,000.00                              资金往来          非经营性往来
                                     包园投资有限公司
其他关联方及其附属企业                      无
              总计                           -                   -               -           14,759,000.00      577,028,016.14                          488,488,689.41         103,298,326.73          -                      -

            法定代表人：周红卫                                                                 主管会计工作负责人：裴小兵                                                                 会计机构负责人：裴小兵