杭州泰格医药科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
杭州泰格医药科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
22
2013 年 04 月
1
杭州泰格医药科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人叶小平、主管会计工作负责人黄刚及会计机构负责人(会计主管人员)陈岚声明：保证季度
报告中财务报告的真实性和完整性。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 74,975,439.89 56,400,745.99 32.93%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 21,923,509.41 14,849,731.51 47.64%
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,276,895.60 -4,370,755.75 174.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0614 -0.109 156.33%
股）
基本每股收益（元/股） 0.41 0.37 10.81%
稀释每股收益（元/股） 0.41 0.37 10.81%
净资产收益率（%） 3.13% 9.09% -5.96%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
3.06% 7.62% -4.56%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 752,424,345.18 732,839,102.98 2.67%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 711,968,986.04 690,058,610.86 3.18%
归属于公司普通股股东的每股净资产
13.3328 12.9224 3.18%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 收到中央 2012 年度承接国际服
433,700.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 务外包业务发展资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,876.74
合计 460,576.74 --
二、重大风险提示
1、人力成本及人力资源风险
公司作为临床试验CRO企业，属于人才密集型行业，人才是公司提供经营服务的关键生产要素。随着公司自身业务规
模的不断扩大，公司的人员规模、人员薪酬和福利成本也将持续提高。人员成本是公司经营活动中主要的成本之一，如果未
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来公司不能合理科学有效地控制人员成本以匹配公司的业务增长需要，人员成本大幅的增长将会对公司的盈利水平和经营成
果产生较大影响。
2、长周期合同的执行风险
由于医药研发具有明显的高风险、高投入和长周期的特点，因此公司的研发服务合同的执行周期跨度普遍较长。尽管合
同在研究进行过程中能够根据研究阶段收取相应服务费用，在大部分情况下还能收到终止赔偿，但公司所签署的服务合同存
在客户提前通知后的一段时间内终止或延期的风险，合同的终止或延期会对公司未来的收入和盈利能力产生负面影响。合同
终止或延期的原因很多，包括研究产品未能达到安全性或有效性要求、客户决定优先进行其他研究或试验方向的改变等。
此外，公司签订的合同条款是固定价格，由于合同的执行期较长，则有可能承担成本超支的风险。对成本估算不足或
运营费用显著超支会对公司产生负面影响。
另外，由于公司的部分业务采用完工百分比法确认收入，且完工进度是依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定，
完工进度的准确性取决于公司成本核算和预算管理水平，而在合同执行周期较长的情况下，增加了公司预算管理的复杂性，
如合同执行期间会出现如下影响预算总成本的变化因素，如病人的入组率、项目人员的配置变更或是客户的需求变更等等。
公司存在由于项目执行周期过长，从而导致项目预算成本准确性下降，进而导致项目整体进度、收入和利润确认失真的风险。
对下游医药产业研发投入和研发政策依赖的风险。
3、税收优惠政策变化风险
2011年12月30日，根据浙江省科学技术厅和浙江省国家税务局发布的浙科发高[2011]263号文，发行人通过了2011年度
高新技术企业复审，2011年度至2013年度的企业所得税减按15%计征。如果未来公司不再被认定为高新技术企或者国家税收
优惠政策发生重大变化，公司的所得税费率和增值税额可能上升，将对公司经营成果产生一定影响。
4、市场竞争的风险
公司所从事的医药研发研究服务市场属于充分竞争市场，除与其他CRO公司的竞争外，在临床试验及研发服务领域，
公司必须同医药企业内部的自有临床研究部门以及医学院和教学医院展开竞争；公司的统计分析业务须与大学统计教研室及
临床试验机构内部统计部门竞争；而在注册事务领域公司须与医药企业内部的注册部门竞争；在医学翻译领域公司须与专业
翻译公司、大学和兼职翻译者竞争。这些竞争者的规模扩张、业务扩展可能导致公司客户或人才的流失，从而影响公司的竞
争地位、市场份额和利润率。
5、募集资金投资项目实施的风险
为强化公司主营业务，公司已利用首次公开发行的募集资金投资于“临床试验综合服务平台”、“数据管理中心”和“SMO
管理中心”。公司对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，并且公司已经在临床CRO行业相关的人力资源管理、项目
组织和资源调配、客户和市场开拓方面积累了丰富的经验，但不排除由于市场环境发生重大变化、预测分析的偏差以及项目
实施过程中的一些意外因素而导致技术保障不足、融资安排不合理、组织管理不力、或市场拓展不理想等情况，可能影响募
集资金投资项目的实施效果。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 5,970
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
4
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的股份数量 股份状态 数量
叶小平 境内自然人 27.88% 14,888,960 14,888,960
QM8 LIMITED 境外法人 13.03% 6,956,480 6,956,480
曹晓春 境内自然人 9.68% 5,170,080 5,170,080
ZHUAN YIN 境外自然人 4.22% 2,256,000 2,256,000
施笑利 境内自然人 3.87% 2,066,680 2,066,680
徐家廉 境内自然人 3.84% 2,049,800 2,049,800
石河子泰默投资
境内非国有法人 3.6% 1,924,840 1,924,840
管理有限公司
BING ZHANG 境外自然人 2% 1,068,000 1,068,000
宫芸洁 境内自然人 1.94% 1,033,360 1,033,360
石河子泰迪投资
境内非国有法人 1.77% 945,560 945,560
管理有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广发证券股份有限公司 595,499 人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财分
555,048 人民币普通股
红证券投资基金
中国银行－泰信优质生活股票型
400,000 人民币普通股
证券投资基金
华泰证券股份有限公司客户信用
225,283 人民币普通股
交易担保证券账户
中国建设银行-万家精选股票型证
215,776 人民币普通股
券投资基金
中国农业银行－东吴进取策略灵
活配置混合型开放式证券投资基 204,565 人民币普通股
金
中国建设银行-银河行业优选股票
166,886 人民币普通股
型证券投资基金
宋福山 146,000 人民币普通股
苏红 139,000 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户
119,666 人民币普通股
信用交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的
叶小平和曹晓春签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、本公司实际控制人。
说明
限售股份变动情况
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单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2015 年 08 月 16
叶小平 14,888,960 14,888,960 首发承诺
日
2013 年 08 月 16
QM8 LIMITED 6,956,480 6,956,480 首发承诺
日
2015 年 08 月 16
曹晓春 5,170,080 5,170,080 首发承诺
日
2013 年 08 月 16
ZHUAN YIN 2,256,000 2,256,000 首发承诺
日
2013 年 08 月 16
施笑利 2,066,680 2,066,680 首发承诺
日
2013 年 08 月 16
徐家廉 2,049,800 2,049,800 首发承诺
日
石河子泰默投资 2013 年 08 月 16
1,924,840 1,924,840 首发承诺
管理有限公司 日
2013 年 08 月 16
BING ZHANG 1,068,000 1,068,000 首发承诺
日
2013 年 08 月 16
宫芸洁 1,033,360 1,033,360 首发承诺
日
石河子泰迪投资 2013 年 08 月 16
945,560 945,560 首发承诺
管理有限公司 日
2013 年 08 月 16
WEN CHEN 506,560 506,560 首发承诺
日
HONGQIAO 2013 年 08 月 16
337,680 337,680 首发承诺
ZHANG 日
2013 年 08 月 16
MINZHI LIU 276,000 276,000 首发承诺
日
石河子睿勤投资 2013 年 08 月 16
520,000 520,000 首发承诺
管理有限公司 日
合计 40,000,000 0 0 40,000,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目
1. 预付款项较年初增长362.66%，主要是由于嘉兴泰格数据管理中心建设项目工程预付款增加所致。
2. 应收利息增长41.97%，主要是由于新增计提募集资金账户定期存款利息所致。
3. 其他应收款较年初增长80.57%，主要是由于新增并购公司应收款和借支增加所致。
4. 存货较年初减少47.92%，主要是由于试剂和耗材投入使用所致。（存货期末余额26.87万元，年初余额13.99万元）
5. 其他应付账款较年初减少47.55%，主要是支付欠付报销款所致。
6. 外币报表折算差额较年初增长54.01%，主要由于是报告期内新增合并子公司-酷奇斯股份有限公司外币报表折算差额
增长所致。（外币报表折算差额期末余额-3.75万元，年初余额-2.43万元）
二、利润表项目
1. 营业收入较上年同期增长32.93%，主要是由于本报告期业务不断拓展，新开工项目增加，业务收入规模增长所致。
2. 营业成本较上年同期增长32.65%，主要是由于本报告期内营业收入增长，相应营业成本同比增长所致。
3. 营业税金及附加较上年同期减少73.96%，主要是由于母公司2012年12月起纳入“营改增”范围，营业税改为增值税后
不在该科目中列示所致。
4. 管理费用较上年同期增长54.77%，主要是由于本报告期内员工福利费、人力资源顾问费、税金增长所致。
5. 财务费用较上年同期减少3526.73%，主要是由于本报告期内募集资金存款利息收入增加所致。
6. 资产减值损失较上年同期增长49.82%，主要是由于本报告期内计提的坏账准备增加所致。
7. 投资收益较上年同期增长100.00%，主要是由于本报告期内按权益法核算联营企业投资收益增加所致。
8. 营业外收入较上年同期减少81.90%，主要由于本报告期内收到政府补助减少所致。
9. 营业外支出较上年同期减少98.12%，主要由于本报告期内公益性捐赠减少所致。（营业外支出期末余额5.04万元，年
初余额0.09万元）
10. 所得税费用较上年同期增长46.00%，主要是由于本报告期内利润总额增长所致。
三、现金流量表项目
1. 本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加174.97%，主要是因为经营活动现金流入增幅大于现金支出
增幅所致。其中，经营活动现金流入方面：销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长69.21%，收到其他与经营
活动有关的现金比上年同期增长63.04%，而经营活动现金流出方面：购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长
35.50%，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长43.15%，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长
109.92%。
2. 本报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少330.14%，主要是因为投资活动现金流出增加所致，其中，
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长227.87%，主要是嘉兴泰格数据管理中心基建工程
款投入增加所致；投资支付的现金比上年同期增长100%，主要是增加对新增联营公司的投资款。
3. 本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加100%，主要是新设控股子公司上海泰格咨询公司，吸收少
数股东投资款增加所致。
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二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
2013年第一季度，公司订单充足，主营业务保存良好的增长态势，报告期内的主营业务收入74,975,439.89元，比去年同期增
长32.93%；净利润21,547,997.77元，比去年同期增长43.60%；归属于母公司所有者的净利润21,923,509.41元，比去年同期增
长47.64%，上述业务主要增长的原因是发挥技术创新战略和技术营销优势，强化内部管理和研发力量，坚定的市场网络和
客户资源，人才培养和人才稳定，提升团队素质和执行力。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2013年3月25日，公司与杭州默沙东制药有限公司正式签署《Clinical Service Agreement临床服务合同》，合同总金额为
172,760,500.00元。报告期内该项目按照预计计划启动，进展顺利。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2013年公司计划实现营业收入3.84亿元，计划实现净利润10,348.25万元，计划同比增长51.14%和52.44%。（上述目标并不是
公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投
资者特别注意)。2013年一季度实现主营业务收入7497.54万元，完成2013年预计营业收入的19.52%，2013年一季度实现净利
润2154.80万元，完成2013年预计净利润的20.82%，公司各项业务按预定计划顺利进行，力争取得更好的业绩。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
、自公司股票上
市之日起三十
六个月之内，不
转让或者委托
他人管理其已
直接和间接持
有的本公司股
份，也不由本公
司回购该部分
股份。二、在担
任股份公司董
事、监事、高级
管理人员期间，
每年转让的股
份不超过直接
和间接持有股 截止本报告期
份公司股份总 末，所有承诺人
收购报告书或权益变动报告书中所作承 2012 年 08 月 17 做出承诺时至
叶小平、曹晓春 数的百分之二 严格信守承诺，
诺 日 承诺履行完毕
十五，并且在卖 未出现违反承
出后六个月内 诺情况。
不再买入股份
公司的股份，买
入后六个月内
不再卖出股份
公司股份；离职
后半年内，不转
让其直接或间
接持有的股份
公司股份；在申
报离任半年后
的十二月内通
过证券交易所
挂牌交易出售
股份公司股票
数量占本人所
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持有股份公司
股票总数的比
例不超过百分
之五十。如在发
行人首次公开
发行股票上市
之日起六个月
内申报离职，自
申报离职之日
起十八个月内
不转让直接持
有的股份公司
股份；如在首次
公开发行股票
上市之日起第
七个月至第十
二个月之间申
报离职，自申报
离职之日起十
二个月内不转
让直接持有的
股份公司股份。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 48,117.1
本季度投入募集资金总额 1,146.06
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 7,456.46
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
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是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
临床试验综合管理平
否 7,832.82 7,832.82 670.94 2,507.18 32.01% 618.46 是 否
台
数据管理中心 否 11,608.36 11,608.36 264.09 4,293.75 36.99% 7.25 否 否
SMO 管理中心 否 1,662.7 1,662.7 211.03 655.53 39.43% 98.73 是 否
承诺投资项目小计 -- 21,103.88 21,103.88 1,146.06 7,456.46 -- -- 724.44 -- --
超募资金投向
合计 -- 21,103.88 21,103.88 1,146.06 7,456.46 -- -- 724.44 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 数据管理中心的大楼尚未建设完成，暂时无法承接重大项目，导致项目收益低于预期。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况 无
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，按照有关监管协议规定进行存放和管理。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。
情况
三、其他重大事项进展情况
2013年3月25日，公司与杭州默沙东制药有限公司正式签署《Clinical Service Agreement临床服务合同》，合同总金额为
172,760,500.00元。报告期内该项目按照预计计划启动，进展顺利。
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四、报告期内现金分红政策的执行情况
2013年4月9日的2012年度股东大会决议的公告：公司拟以2012年12月31日的母公司总股本53,400,000股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利8元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本53,400,000股为基数向全体股东每10
股转增10股，共转增53,400,000股，转增后公司总股本将增加至106,800,000股。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、证券投资情况
占期末证券
最初投资成 期末持有数 期末账面价 报告期损益
序号 证券品种 证券代码 证券简称 总投资比例
本（元） 量（股） 值（元） （元）
（%）
合计 0.00 -- 0.00 100% 0.00
证券投资情况的说明
不适用
八、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
九、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州泰格医药科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 537,941,524.48 560,814,446.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 102,518,954.97 86,644,711.19
预付款项 20,724,776.75 4,479,461.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,949,752.20 5,599,482.22
应收股利
其他应收款 4,135,469.18 2,290,194.03
买入返售金融资产
存货 139,946.91 268,723.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 673,410,424.49 660,097,018.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,057,614.08
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投资性房地产
固定资产 18,598,299.63 18,988,235.87
在建工程 32,404,856.79 31,422,277.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,742,637.77 8,607,804.19
开发支出
商誉 12,042,396.52 11,512,365.34
长期待摊费用 1,173,071.72 1,258,185.98
递延所得税资产 995,044.18 953,215.57
其他非流动资产
非流动资产合计 79,013,920.69 72,742,084.10
资产总计 752,424,345.18 732,839,102.98
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 11,047,389.70 11,650,390.51
预收款项 15,260,914.63 15,265,056.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,539,120.13 2,092,331.21
应交税费 6,310,977.96 7,107,063.17
应付利息
应付股利
其他应付款 1,260,978.31 2,404,380.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
14
杭州泰格医药科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 35,419,380.73 38,519,221.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 35,419,380.73 38,519,221.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 53,400,000.00 53,400,000.00
资本公积 493,597,752.86 493,597,752.86
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,459,228.90 12,459,228.90
一般风险准备
未分配利润 152,549,455.19 130,625,945.78
外币报表折算差额 -37,450.91 -24,316.68
归属于母公司所有者权益合计 711,968,986.04 690,058,610.86
少数股东权益 5,035,978.41 4,261,270.53
所有者权益（或股东权益）合计 717,004,964.45 694,319,881.39
负债和所有者权益（或股东权益）总
752,424,345.18 732,839,102.98
计
法定代表人：叶小平 主管会计工作负责人：黄刚 会计机构负责人：陈岚
2、母公司资产负债表
编制单位：杭州泰格医药科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
15
杭州泰格医药科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 468,064,773.95 482,899,117.00
交易性金融资产
应收票据
应收账款 86,061,276.74 71,505,153.24
预付款项 1,949,351.90 2,723,225.13
应收利息 7,866,763.32 5,405,613.33
应收股利
其他应收款 4,069,961.61 3,244,383.58
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 568,012,127.52 565,777,492.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 155,652,809.87 145,838,195.79
投资性房地产
固定资产 10,771,403.71 11,008,127.34
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,414,115.79 2,236,711.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 356,395.41 360,042.51
递延所得税资产 662,543.17 662,543.17
其他非流动资产
非流动资产合计 169,857,267.95 160,105,620.24
资产总计 737,869,395.47 725,883,112.52
流动负债：
16
杭州泰格医药科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 343,050.17 3,262,661.49
预收款项 12,361,931.20 13,247,306.77
应付职工薪酬 846,677.84 454,186.20
应交税费 4,247,532.60 5,483,343.27
应付利息
应付股利
其他应付款 41,034,097.90 37,344,088.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 58,833,289.71 59,791,586.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 58,833,289.71 59,791,586.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 53,400,000.00 53,400,000.00
资本公积 495,418,732.65 495,418,732.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,250,741.00 12,250,741.00
一般风险准备
未分配利润 117,966,632.11 105,022,052.35
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 679,036,105.76 666,091,526.00
负债和所有者权益（或股东权益）总 737,869,395.47 725,883,112.52
17
杭州泰格医药科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：叶小平 主管会计工作负责人：黄刚 会计机构负责人：陈岚
3、合并利润表
编制单位：杭州泰格医药科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 74,975,439.89 56,400,745.99
其中：营业收入 74,975,439.89 56,400,745.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 50,045,197.32 41,188,585.30
其中：营业成本 39,047,185.06 29,436,262.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 485,021.92 1,862,938.53
销售费用 2,061,209.23 2,092,698.20
管理费用 11,550,473.48 7,462,913.32
财务费用 -3,753,841.41 -103,504.82
资产减值损失 655,149.04 437,277.57
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
107,614.08
填列）
其中：对联营企业和合营
107,614.08
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,037,856.65 15,212,160.69
18
杭州泰格医药科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 461,523.00 2,549,215.00
减 ：营业外支出 946.26 50,403.92
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,498,433.39 17,710,971.77
列）
减：所得税费用 3,950,435.62 2,705,702.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,547,997.77 15,005,269.39
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 21,923,509.41 14,849,731.51
少数股东损益 -375,511.64 155,537.88
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.41 0.37
（二）稀释每股收益 0.41 0.37
七、其他综合收益
八、综合收益总额 21,547,997.77 15,005,269.39
归属于母公司所有者的综合收益
21,923,509.41 14,849,731.51
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -375,511.64 155,537.88
法定代表人：叶小平 主管会计工作负责人：黄刚 会计机构负责人：陈岚
4、母公司利润表
编制单位：杭州泰格医药科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 54,979,848.07 44,694,651.86
减：营业成本 34,789,170.91 25,832,307.80
营业税金及附加 347,003.94 1,523,396.14
销售费用 1,818,279.70 1,883,609.48
管理费用 6,424,492.74 4,013,091.05
财务费用 -3,938,311.45 -56,514.60
资产减值损失 870,599.67 437,277.57
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
19
杭州泰格医药科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
107,614.08
列）
其中：对联营企业和合营企
107,614.08
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,776,226.64 11,061,484.42
加：营业外收入 433,700.00 1,994,619.00
减：营业外支出 50,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,209,926.64 13,006,103.42
列）
减：所得税费用 2,265,346.88 1,950,915.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,944,579.76 11,055,187.90
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.24 0.28
（二）稀释每股收益 0.24 0.28
六、其他综合收益
七、综合收益总额 12,944,579.76 11,055,187.90
法定代表人：叶小平 主管会计工作负责人：黄刚 会计机构负责人：陈岚
5、合并现金流量表
编制单位：杭州泰格医药科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 60,994,047.77 36,046,891.92
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
20
杭州泰格医药科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,557,181.28 2,795,171.21
经营活动现金流入小计 65,551,229.05 38,842,063.13
购买商品、接受劳务支付的现金 21,197,032.98 15,643,751.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
26,927,299.59 18,810,414.18
金
支付的各项税费 6,660,965.49 5,191,060.47
支付其他与经营活动有关的现金 7,489,035.39 3,567,592.63
经营活动现金流出小计 62,274,333.45 43,212,818.88
经营活动产生的现金流量净额 3,276,895.60 -4,370,755.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
19,984,457.85 6,095,207.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,233,257.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,217,715.45 6,095,207.59
投资活动产生的现金流量净额 -26,217,715.45 -6,095,207.59
21
杭州泰格医药科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
400,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 400,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-332,102.45 -133,582.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,872,922.30 -10,599,545.50
加：期初现金及现金等价物余额 560,814,446.78 85,725,541.20
六、期末现金及现金等价物余额 537,941,524.48 75,125,995.70
法定代表人：叶小平 主管会计工作负责人：黄刚 会计机构负责人：陈岚
6、母公司现金流量表
编制单位：杭州泰格医药科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39,876,195.26 25,277,471.67
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,609,801.76 2,060,366.00
经营活动现金流入小计 45,485,997.02 27,337,837.67
购买商品、接受劳务支付的现金 23,823,929.42 8,974,841.68
支付给职工以及为职工支付的现
16,994,246.83 13,133,258.09
金
22
杭州泰格医药科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 4,991,407.68 3,818,596.45
支付其他与经营活动有关的现金 4,263,905.59 9,922,817.80
经营活动现金流出小计 50,073,489.52 35,849,514.02
经营活动产生的现金流量净额 -4,587,492.50 -8,511,676.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
539,850.55 7,658,033.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,707,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,246,850.55 7,658,033.37
投资活动产生的现金流量净额 -10,246,850.55 -7,658,033.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,834,343.05 -16,169,709.72
23
杭州泰格医药科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 482,899,117.00 57,033,344.61
六、期末现金及现金等价物余额 468,064,773.95 40,863,634.89
法定代表人：叶小平 主管会计工作负责人：黄刚 会计机构负责人：陈岚
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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