现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
135443635 |
109908791 |
72181131 |
281306124 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4993719527 |
3167414282 |
1549726817 |
7095305409 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2298577075 |
1609200179 |
715041331 |
2930923401 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1378495566 |
848583328 |
424620458 |
2048085771 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
300903713 |
208540096 |
109073450 |
310988107 |
| 经营活动现金流出小计 |
4414949917 |
2990085897 |
1405522357 |
5944867467 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
578769610 |
177328385 |
144204460 |
1150437942 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
619025447 |
286899076 |
152158472 |
1173925796 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
188383 |
128658 |
241788 |
5312646 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
14687103 |
13835700 |
56170 |
71215100 |
| 投资活动现金流入小计 |
667411884 |
313942040 |
162647537 |
1293893974 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
278061742 |
202262777 |
111541968 |
313756832 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
316860 |
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320940 |
15368198 |
| 投资活动现金流出小计 |
6390528784 |
4935752742 |
282364101 |
2828118717 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5723116900 |
-4621810703 |
-119716564 |
-1534224742 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2843516598 |
1515318400 |
373008000 |
3200523135 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
107255379 |
54500229 |
53195471 |
9711773 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3012671977 |
1601118629 |
447503471 |
3596068529 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2035406824 |
742705524 |
82896960 |
2516748688 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
640412502 |
568248193 |
331917189 |
497258954 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3284673663 |
1394908619 |
445078699 |
3603874589 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-272001686 |
206210011 |
2424772 |
-7806060 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-21705538 |
1473866 |
-5074061 |
8793344 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-5438054514 |
-4236798441 |
21838607 |
-382799517 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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557578694 |
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2149926844 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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56349035 |
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110881103 |
| 无形资产摊销 |
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44831033 |
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74175981 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1489723 |
-- |
188093 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
52808965 |
-- |
117288063 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-70743457 |
-- |
-338175307 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1260726 |
-- |
-4364957 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-585332527 |
-- |
-719465432 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-145795782 |
-- |
-111549454 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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47982353 |
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16092086 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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177328385 |
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1150437942 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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3163142929 |
-- |
7399941370 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7399941370 |
-- |
7782740887 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4236798441 |
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-382799517 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
19900452 |
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33337539 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4856126172 |
3056322443 |
1476940314 |
6804043815 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2149719 |
1183048 |
605373 |
9955470 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
619025447 |
286899076 |
152158472 |
1173925796 |
