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泰格医药:2020年第三季度报告全文2020-10-30  

                                        杭州泰格医药科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




杭州泰格医药科技股份有限公司

     2020 年第三季度报告




        2020 年 10 月




                                                                   1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人曹晓春、主管会计工作负责人高峻及会计机构负责人(会计主管

人员)余国云声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                       2
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                                    第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                     本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                            18,829,543,659.87                 7,532,651,176.52                        149.97%

归属于上市公司股东的净资产
                                        15,990,360,579.62                 4,225,457,956.55                        278.43%
(元)

                                                      本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                     年初至报告期末
                                                             增减                                         年同期增减

营业收入(元)                     848,471,965.16                    22.31%        2,300,466,325.04                13.27%

归属于上市公司股东的净利润
                                   319,214,160.00                    81.37%        1,318,020,419.28               149.57%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   194,528,083.86                    29.35%          497,575,227.95                13.57%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                   297,303,583.69                    38.77%          516,982,759.61                51.92%
(元)

基本每股收益(元/股)                       0.3887                   63.59%                  1.7139               140.41%

稀释每股收益(元/股)                       0.3865                   63.91%                  1.7037               140.81%

加权平均净资产收益率                          2.68%                  -2.16%                  18.63%                 1.49%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否

                                                                    本报告期                     年初至报告期末

支付的优先股股利                                                                    0.00                               0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                        0.3658                            1.5105

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                  单位:元

                         项目                               年初至报告期期末金额                        说明

                                                                                           主要由于报告期内公司处置长
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        6,445,509.31 期股权投资以及固定资产等长
                                                                                           期资产所致。

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                    10,301,320.43 主要由于报告期内公司收到政


                                                                                                                              3
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一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                     府补助所致。

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投                                   主要由于报告期内公司新增合
                                                                         67,749,231.76
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                       并子公司形成的投资收益。

                                                                                         主要由于报告期内公司理财产
委托他人投资或管理资产的损益                                              1,529,061.58
                                                                                         品取得的收益。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
                                                                                         主要由于报告期内公司处置其
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负
                                                                                         他非流动金融资产取得的投资
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生                  945,191,157.98
                                                                                         收益以及其他非流动资产产生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
                                                                                         的公允价值变动收益。
得的投资收益

                                                                                         主要由于 COVID-19 疫情,报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -7,999,551.17
                                                                                         期内公司对外捐赠增加所致。

H 股募集资金汇兑损失                                                   -140,943,658.68

减:所得税影响额                                                         41,729,735.60

       少数股东权益影响额(税后)                                        20,098,144.28

合计                                                                    820,445,191.33                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股

                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               39,309                                                           0
                                                              股股东总数(如有)

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称            股东性质     持股比例        持股数量
                                                                      的股份数量         股份状态            数量

叶小平              境内自然人           20.31%       177,239,541       132,929,656

HKSCC
NOMINEES            境外法人             14.11%       123,116,690                  0
LIMITED

香港中央结算有
                    境外法人             13.86%       120,978,002                  0
限公司



                                                                                                                          4
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曹晓春           境内自然人               6.55%       57,161,774      48,121,330

TEMASEK
FULLERTON
                 境外法人                 2.15%       18,773,468               0
ALPHA PTE
LTD

中央汇金资产管
                 国有法人                 1.71%       14,941,050               0
理有限责任公司

施笑利           境内自然人               1.42%       12,419,648      12,419,648

ZHUAN YIN        境外自然人               1.18%       10,296,000       7,998,300

中国工商银行股
份有限公司-中
                 其他                     1.01%        8,812,331               0
欧医疗健康混合
型证券投资基金

高瓴资本管理有
限公司-HCM      境外法人                 0.86%        7,500,000               0
中国基金

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                           股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量

HKSCC NOMINEES LIMITED                                               123,116,690 境外上市外资股       123,116,690

香港中央结算有限公司                                                 120,978,002 人民币普通股         120,978,002

叶小平                                                                44,309,885 人民币普通股          44,309,885

TEMASEK FULLERTON ALPHA
                                                                      18,773,468 人民币普通股          18,773,468
PTE LTD

中央汇金资产管理有限责任公司                                          14,941,050 人民币普通股          14,941,050

曹晓春                                                                 9,040,444 人民币普通股           9,040,444

中国工商银行股份有限公司-中
                                                                       8,812,331 人民币普通股           8,812,331
欧医疗健康混合型证券投资基金

高瓴资本管理有限公司-HCM 中
                                                                       7,500,000 人民币普通股           7,500,000
国基金

安本标准投资管理(亚洲)有限公
司-安本标准-中国 A 股股票基                                          7,094,949 人民币普通股           7,094,949
金

UBS AG                                                                 6,739,418 人民币普通股           6,739,418

上述股东关联关系或一致行动的
                                 叶小平和曹晓春签署《一致行动协议书》,两人为一致行动人、本公司实际控制人。
说明

前 10 名股东参与融资融券业务股
                                 无
东情况说明(如有)


                                                                                                                    5
                                                               杭州泰格医药科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数      限售原因     拟解除限售日期
                                          数              数

                                                                                                     高管锁定股每年
叶小平                 132,929,656                0               0      132,929,656 高管锁定
                                                                                                     解限 25%

                                                                                                     高管锁定股每年
曹晓春                  48,121,330                0               0       48,121,330 高管锁定
                                                                                                     解限 25%

                                                                                                     监事任期届满离
                                                                                                     任后半年内其持
                                                                                                     有股份 100%锁
施笑利                  12,419,648                0               0       12,419,648 高管锁定
                                                                                                     定,任期届满后
                                                                                                     六个月内每年解
                                                                                                     限 25%

                                                                                                     监事任期届满离
                                                                                                     任后半年内其持
                                                                                                     有股份 100%锁
王晓博                      79,200                0               0          79,200 高管锁定
                                                                                                     定,任期届满后
                                                                                                     六个月内每年解
                                                                                                     限 25%

                                                                                                     高管锁定股每年
Zhuan Yin                7,998,300                0               0        7,998,300 高管锁定
                                                                                                     解限 25%

                                                                                                     高管离职后在其
                                                                                                     就任时确定的任
Wen Chen                 2,428,720          607,180               0        1,821,540 高管锁定        期内和任期届满
                                                                                                     后六个月内每年
                                                                                                     解限 25%

                                                                                                     2019 年限制性股
余凌等 406 名                                                                                        票第一期 30%股
2019 年限制性股          3,822,716                0               0        3,822,716 股权激励限售股 票于 2020 年 6 月
票激励对象                                                                                           21 日解除限售,
                                                                                                     其余 2019 年限制


                                                                                                                        6
                                          杭州泰格医药科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


                                                                                性股票将于 2021
                                                                                年 6 月 21 日解限
                                                                                30%,2022 年 6
                                                                                月 21 日解限 40%

                                                                                2019 年限制性股
金成哲等 54 名                                                                  票预留部分将于
2019 年限制性股                                                                 2021 年 5 月 13
                     770,894          0      0         770,894 股权激励限售股
票预留部分激励                                                                  日解限 50%,
对象                                                                            2022 年 5 月 13
                                                                                日解限 50%

合计              208,570,464   607,180      0     207,963,284       --                --




                                                                                                    7
                                                       杭州泰格医药科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                                          第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资本负债表项目的异常情况及原因的说明

        项目             期末余额(元)          期初余额(元)         变动比例                  变动原因
      货币资金               10,965,557,276.98       2,042,305,823.83     436.92% 主要由于报告期内公司于香港联交所
                                                                                   主板挂牌并上市交易收到投资款所致。
      预付款项                  46,250,923.58          26,079,640.24        77.34% 主要由于报告期内公司增加预付实验
                                                                                   材料款所致。
    其他非流动金融            3,873,684,912.21       2,250,473,669.34       72.13% 主要由于报告期内公司增加金融资产
        资产                                                                       投资项目以及金融资产公允价值增加所
                                                                                   致。
      在建工程                  13,426,277.14          22,309,114.80       -39.82% 主要由于报告期内公司实验室装修转
                                                                                   入长期待摊费用所致。
      使用权资产               267,355,784.68         151,266,396.53        76.74% 主要由于报告期内公司增加房屋租赁
                                                                                   所致。
        商誉                  1,525,235,758.70       1,157,830,872.80       31.73% 主要由于报告期内公司收购子公司形成
                                                                                   的商誉所致。
    递延所得税资产              63,272,654.00          91,476,101.29       -30.83% 主要由于报告期内公司员工股权激励
                                                                                   行权减少递延所得税所致。
    其他非流动资产             68,214,366.15           11,123,313.42      513.26% 主要由于报告期内公司预付投资款所
                                                                                   致。
      短期借款                               -        863,771,746.55      -100.00% 主要由于报告期内公司归还短期借款
                                                                                   所致。
      应交税费                  79,624,648.67         112,386,967.79       -29.15% 主要由于报告期内公司缴纳年度所得
                                                                                   税费用所致。
 一年内到期的非流               56,965,923.80          33,366,866.13        70.73% 主要由于报告期内公司增加房屋租赁
       动负债                                                                      所致。
      长期借款                               -         36,500,000.00      -100.00% 主要由于报告期内公司归还长期借款
                                                                                   所致。
      租赁负债                 237,155,965.08         117,750,400.50      101.41% 主要由于报告期内公司增加房屋租赁
                                                                                   所致。
     长期应付款                 73,732,260.08          20,342,856.26      262.45% 主要由于报告期内收购子公司形成的
                                                                                   预计负债所致。
    递延所得税负债              92,932,090.10          45,717,681.16      103.27% 主要由于报告期内公司金融资产公允
                                                                                   价值增加所致。
       资本公积              12,247,724,307.18       1,708,303,157.96     616.95% 主要由于报告期内公司于香港联交所
                                                                                   主板挂牌并上市交易收到投资款所致。


                                                                                                              8
                                                           杭州泰格医药科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    其他综合收益                 -35,794,288.06            26,299,381.47     -236.10% 主要由于报告期内外币报表折算差额
                                                                                        减少所致。



2.利润表项目的异常情况及原因的说明

        项目        年初至报告期末金额(元)      上年同期金额(元)       变动比例                  变动原因
      财务费用                   138,111,555.28            10,364,308.65     1232.57% 主要由于H股募集资金汇兑损失和借
                                                                                        款利息支出增加影响所致。
      其他收益                     9,380,319.08             6,032,550.05       55.50% 主要由于报告期内与日常活动相关的
                                                                                        政府补助增加所致。
 公允价值变动收益                941,873,276.77            -1,002,080.00   94091.82% 主要由于报告期内公司其他非流动资
                                                                                        产产生的公允价值变动收益所致。
    资产处置收益                     -89,825.89              -281,779.58      -68.12%
     营业外支出                    9,059,740.99             1,199,019.23     655.60% 主要由于COVID-19疫情,报告期内公
                                                                                        司对外捐赠增加所致。
     所得税费用                  142,253,160.45            86,699,632.09       64.08% 主要由于报告期内公司利润增长所致。

3.现金流量表项目的异常情况及原因的说明

        项目         年初至报告期末金额(元)     上年同期金额(元)       变动比例     变动原因
 经营活动产生的现                516,982,759.61           340,296,720.39       51.92% 主要由于报告期内公司项目收入增加和
    金流量净额                                                                          项目收款情况良好所致。
 投资活动产生的现             -1,031,882,780.40          -311,476,959.95     231.29% 主要由于报告期内公司收购子公司、购
    金流量净额                                                                          买以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                                        益的金融资产和购买理财产品所致。
 筹资活动产生的现              9,601,255,839.27         1,324,800,338.44     624.73% 主要由于报告期内公司于香港联交所主
    金流量净额                                                                          板挂牌并上市交易收到投资款




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
1、2020年7月16日,香港联交所上市委员会举行上市聆讯,审议了公司本次发行上市的申请。具体内容详见公司于 2020年7
月17日披露在巨潮资讯网的公告。2020年7月19日,公司于香港联交所网站刊发聆讯后资料集。具体内容详见公司于2020年7
月20日披露在巨潮资讯网的公告。2020年7月22日,公司召开第四届董事会第三次会议,此次会议为H股上市香港联交所聆
讯后长董事会,审议并通过《关于确定H股全球发售(包括香港公开发售及国际发售)及香港联交所上市的议案》和《关于
修订H股发行后适用的<杭州泰格医药科技股份有限公司的公司治理制度>的议案》。详情请见公司于2020年7月22日刊发在
巨潮资讯网的相关公告。
2020年7月28日,公司在香港刊登并派发境外上市外资股(H股)招股说明书,公司本次发行境外上市外资股(H股)的香港
公开发售于2020年7月28日开始。2020年8月3日,公司确定本次境外上市外资股(H 股)发行的最终价格为每股100.00港元
(不包括1.0%经纪佣金,0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费及0.005%香港联交所交易费)。2020年8月6日,
公司公告本次境外上市外资股(H股)配发结果,公司本次全球发售境外上市外资股(H 股)总数为107,065,100股(行使超
额配售权之前),其中,香港公开发售23,019,000股,约占全球发售总数的21.5%(行使超额配售权之前);国际发售84,046,100
股,约占全球发售总数的78.5%(行使超额配售权之前)。2020年8月7日,公司本次发行107,065,100股境外上市外资股(H
股)(行使超额配售权之前)于2020年8月7日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为“泰格医药”,英


                                                                                                                   9
                                                             杭州泰格医药科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


文简称为“Tigermed”,股票代号为“3347”。详情请见公司于2020年7月28日、8月3日、8月6日和8月7日刊发在巨潮资讯网的
相关公告。
2020年8月29日,公司悉数行使境外上市外资股(H股)招股说明书所述的超额配售权,额外发行16,059,700股境外上市外资
股(H股)股份,上述超额配售股份于2020年9月2日上午9时在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。详情请见公司于2020
年9月2日刊发在巨潮资讯网的相关公告。


2、2020年8月28日,公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更注册地址的议案》,同意公司变更注册地址。
根据公司经营发展需要,公司注册地址变更为:浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路 19 号 8 幢 20 层2001-2010 室。该议
案已经过2020年第五次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议审议通过。详情请
见公司于2020年8月29日、10月20日刊发在巨潮资讯网的相关公告。


3、2020年8月28日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。为适应公司的发展
需要,完善公司治理结构,经总经理曹晓春女士提名,董事会提名委员会审议通过,董事会同意聘任王如伟先生为公司副总
经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详情请见公司于2020年8月29日刊发在巨潮资讯网的相关
公告。


             重要事项概述                             披露日期                   临时报告披露网站查询索引

公司全资子公司 HONG KONG
TIGERMED HEALTHCARE
TECHNOLOGY CO., LIMITED 以自有
                                       2020 年 09 月 23 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
资金 2,200 万美元作为基石投资者参与
嘉和生物药业(开曼)控股有限公司香
港首次公开发行。

公司投资平台杭州泰格股权投资合伙企
业(有限合伙)拟以自有资金 6 亿元投 2020 年 10 月 20 日                     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
资苏州泰福怀谨创业投资合伙企业。

股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2018年11月12日召开第三届董事会第十四次会议及2018年11月29日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过《关
于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》等有关本次回购事
项的相关议案。公司拟使用自有资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购公司部分社会公众股份,作为后期实施
公司2018年员工持股计划的股票来源。本次回购股份拟使用的资金总额不低于人民币 25,000万元且不超过50,000万元,回购
股份的价格不超过(含)人民币52.00元/股。本次回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司
于2018年12月7日披露《关于回购公司股份的报告书》并于同日首次以集中竞价交易方式实施了回购股份,并披露《关于首
次回购公司股份的公告》;2018年12月21日披露《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》。具体内容详见公司在中
国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。


2、截至2019年3月20日,本次回购方案实施完成,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数
量为7,005,832股,占公司总股本的1.40%,最高成交价为49.50元/股,最低成交价为38.50元/股,成交总金额310,005,109.98
元(含交易费用)。公司分别于2018年12月21日、2019年1月2日、2019年2月1日、2019年3月1日披露《关于回购公司股份比
例达1%暨回购进展公告》和《关于回购公司股份的进展公告》。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网上刊登的相关公告。公司回购股份的实施期限符合回购预案要求(自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月),
且本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司2018年第四次临时股东大会审议通过的回购预案,实际执行


                                                                                                                 10
                                                             杭州泰格医药科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


情况与原披露的回购预案不存在差异,公司已按披露的回购预案完成回购。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺来源                  承诺方     承诺类型      承诺内容       承诺时间       承诺期限      履行情况

                                                             公司承诺不
                                                             为 2019 年限
                                                             制性股票的
                                                             激励对象获
                                 杭州泰格医                  取有关权益
                                                股权激励承                  2019 年 03 月 2022 年 6 月
股权激励承诺                     药科技股份                  提供贷款以                                  正常履行
                                                诺                          21 日           21 日
                                 有限公司                    及其他任何
                                                             形式的财务
                                                             资助,包括为
                                                             其贷款提供
                                                             担保。

收购报告书或权益变动报告书中所
                                 无
作承诺

资产重组时所作承诺               无

                                                             本人在首次
                                                             公开发行股
                                                             票上市之日
                                                             起六个月内
                                                             申报离职的,
                                                             自申报离职
                                                             之日起十八
                                                             个月内不转
                                                             让直接或间
                                 叶小平、曹晓
                                                股份限售承   接持有的发     2012 年 08 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 春等公司董                                                   长期         正常履行
                                                诺           行人股份;本 17 日
                                 监高
                                                             人在首次公
                                                             开发行股票
                                                             上市之日起
                                                             第七个月至
                                                             第十二个月
                                                             之间申报离
                                                             职的,自申报
                                                             离职之日起
                                                             十二个月内

                                                                                                                      11
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                                                           不转让直接
                                                           或间接持有
                                                           的发行人股
                                                           份。在担任公
                                                           司董事、监事
                                                           和高级管理
                                                           人员期间,本
                                                           人每年转让
                                                           的股份不超
                                                           过本人直接
                                                           或间接持有
                                                           的发行人股
                                                           份总数的
                                                           25%。

                                                           本人、本人直
                                                           接或间接控
                                                           制的除股份
                                                           公司外的其
                                                           他企业及本
                                             关于同业竞    人参股企业
                                 叶小平、曹晓 争、关联交   均未直接或     2012 年 08 月
                                                                                          长期   正常履行
                                 春          易、资金占用 间接从事任      17 日
                                             方面的承诺    何与股份公
                                                           司经营的业
                                                           务构成竞争
                                                           或可能构成
                                                           竞争的业务
                                                           或活动。

其他对公司中小股东所作承诺       无

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划


四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用


五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             12
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六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                          13
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:杭州泰格医药科技股份有限公司

                                                                                                      单位:元

                 项目                     2020 年 9 月 30 日                    2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                          10,965,557,276.98                       2,042,305,823.83

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                         6,000,000.00

    衍生金融资产

    应收票据                                               5,033,343.72                           5,670,214.14

    应收账款                                             421,550,181.04                       1,074,722,160.03

    应收款项融资

    预付款项                                              46,250,923.58                          26,079,640.24

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                            52,981,476.40                          55,786,045.03

      其中:应收利息                                       8,908,777.06                           5,598,786.55

               应收股利                                                                           3,960,000.00

    买入返售金融资产

    存货                                                   1,552,733.70                           1,205,608.56

    合同资产                                             950,464,667.52                          83,457,298.19

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          64,703,306.39                          80,732,965.83

流动资产合计                                          12,514,093,909.33                       3,369,959,755.85

非流动资产:

    发放贷款和垫款



                                                                                                             14
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    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资            77,939,993.09                       109,712,577.48

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产    3,873,684,912.21                    2,250,473,669.34

    投资性房地产

    固定资产               318,295,659.81                       252,236,673.28

    在建工程                13,426,277.14                        22,309,114.80

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产             267,355,784.68                       151,266,396.53

    无形资产                83,489,727.42                        96,448,963.95

    开发支出

    商誉                  1,525,235,758.70                    1,157,830,872.80

    长期待摊费用            24,534,617.34                        19,813,737.78

    递延所得税资产          63,272,654.00                        91,476,101.29

    其他非流动资产          68,214,366.15                        11,123,313.42

非流动资产合计            6,315,449,750.54                    4,162,691,420.67

资产总计                 18,829,543,659.87                    7,532,651,176.52

流动负债:

    短期借款                                                    863,771,746.55

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                61,405,050.20                        75,191,462.94

    预收款项                                                    257,952,288.76

    合同负债               426,785,333.41                       140,288,059.36

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款



                                                                             15
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    应付职工薪酬                96,567,109.18                       122,653,453.56

    应交税费                    79,624,648.67                       112,386,967.79

    其他应付款                 178,169,066.39                       185,081,451.57

      其中:应付利息

               应付股利         10,082,472.63                         2,753,709.82

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债      56,965,923.80                        33,366,866.13

    其他流动负债

流动负债合计                   899,517,131.65                     1,790,692,296.66

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                                                         36,500,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债                   237,155,965.08                       117,750,400.50

    长期应付款                  73,732,260.08                        20,342,856.26

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债              92,932,090.10                        45,717,681.16

    其他非流动负债

非流动负债合计                 403,820,315.26                       220,310,937.92

负债合计                      1,303,337,446.91                    2,011,003,234.58

所有者权益:

    股本                       872,580,350.00                       749,507,599.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 12,247,724,307.18                    1,708,303,157.96

    减:库存股                 138,430,408.03                       193,169,267.59

    其他综合收益                -35,794,288.06                       26,299,381.47



                                                                                 16
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    专项储备

    盈余公积                                    170,071,125.51                        138,552,737.39

    一般风险准备

    未分配利润                                2,874,209,493.02                       1,795,964,348.32

归属于母公司所有者权益合计                   15,990,360,579.62                       4,225,457,956.55

    少数股东权益                              1,535,845,633.34                       1,296,189,985.39

所有者权益合计                               17,526,206,212.96                       5,521,647,941.94

负债和所有者权益总计                         18,829,543,659.87                       7,532,651,176.52


法定代表人:曹晓春           主管会计工作负责人:高峻                       会计机构负责人:余国云


2、母公司资产负债表

                                                                                             单位:元

                 项目            2020 年 9 月 30 日                    2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                  8,917,295,937.82                        126,988,177.98

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                      1,098,047.19

    应收账款                                    371,267,700.42                        618,880,233.00

    应收款项融资

    预付款项                                     23,813,788.55                           6,412,248.09

    其他应收款                                  450,535,807.84                          45,184,571.45

      其中:应收利息                              8,718,572.49

               应收股利                          12,000,000.00                           3,960,000.00

    存货

    合同资产                                    483,252,122.70

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                  1,444,402.88

流动资产合计                                 10,248,707,807.40                        797,465,230.52

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

                                                                                                    17
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    长期股权投资              3,172,689,067.13                    2,475,309,563.49

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产        1,061,553,504.42                      570,273,006.58

    投资性房地产

    固定资产                    13,016,454.43                        11,935,029.23

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                      3,239,604.33                        3,623,032.40

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                  6,671,408.60                        1,352,451.49

    递延所得税资产              13,039,076.64                         9,283,815.77

    其他非流动资产              65,746,310.54                         1,379,977.91

非流动资产合计                4,335,955,426.09                    3,073,156,876.87

资产总计                     14,584,663,233.49                    3,870,622,107.39

流动负债:

    短期借款                                                        513,742,523.36

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                   179,467,177.23                        21,152,100.75

    预收款项                                                         78,194,033.98

    合同负债                   111,172,869.28

    应付职工薪酬                32,427,575.01                        37,652,698.82

    应交税费                    12,816,331.32                        34,876,600.97

    其他应付款                 646,874,429.09                       649,355,636.01

      其中:应付利息

               应付股利           1,732,472.63

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                                            1,054,427.08

    其他流动负债

流动负债合计                   982,758,381.93                     1,336,028,020.97



                                                                                 18
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非流动负债:

    长期借款                                                              36,500,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债                   80,366,208.07                        18,128,868.10

    其他非流动负债

非流动负债合计                       80,366,208.07                        54,628,868.10

负债合计                        1,063,124,590.00                     1,390,656,889.07

所有者权益:

    股本                         872,580,350.00                          749,507,599.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                   11,509,925,064.83                     1,046,746,280.81

    减:库存股                   138,430,408.03                          193,169,267.59

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                     169,750,841.75                          138,232,453.63

    未分配利润                  1,107,712,794.94                         738,648,152.47

所有者权益合计                 13,521,538,643.49                     2,479,965,218.32

负债和所有者权益总计           14,584,663,233.49                     3,870,622,107.39


3、合并本报告期利润表

                                                                               单位:元

                 项目   本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                       848,471,965.16                      693,703,343.54

    其中:营业收入                   848,471,965.16                      693,703,343.54

           利息收入



                                                                                      19
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             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                             728,533,868.16                        509,085,512.47

       其中:营业成本                      436,699,926.78                        377,063,504.59

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                       2,322,823.40                         2,837,362.22

             销售费用                        29,858,339.44                        20,531,307.34

             管理费用                        91,833,128.15                        81,383,422.56

             研发费用                        38,351,781.24                        30,887,652.91

             财务费用                      129,467,869.15                         -3,617,737.15

                 其中:利息费用              10,681,460.30                         9,791,871.99

                        利息收入             25,518,574.30                        11,697,524.10

       加:其他收益                           5,253,088.56                         4,818,636.22

           投资收益(损失以“-”号填
                                            -12,670,983.37                        39,710,109.63
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                           309,192,639.12
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                               611,384.84
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                                                  -1,672,791.87
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                -72,705.33                          -153,978.34
列)



                                                                                              20
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三、营业利润(亏损以“-”号填列)        422,251,520.82                        227,319,806.71

       加:营业外收入                         -514,068.77                         2,065,287.05

       减:营业外支出                        2,827,455.13                         1,043,411.81

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    418,909,996.92                        228,341,681.95

       减:所得税费用                       51,853,008.97                        29,350,887.98

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        367,056,987.95                        198,990,793.97

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                          367,056,987.95                        198,990,793.97
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润       319,214,160.00                        176,005,998.02

       2.少数股东损益                       47,842,827.95                        22,984,795.95

六、其他综合收益的税后净额                -110,468,172.38                        29,293,459.25

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                           -76,195,395.44                        16,547,873.57
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                           -76,195,395.44                        16,547,873.57
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变
动

             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准


                                                                                             21
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备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                         -76,195,395.44                        16,740,937.50

             7.其他                                                                                 -193,063.93

     归属于少数股东的其他综合收益的
                                                            -34,272,776.94                        12,745,585.68
税后净额

七、综合收益总额                                            256,588,815.57                       228,284,253.22

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            243,018,764.56                       192,553,871.59
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          13,570,051.01                        35,730,381.63

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                           0.3887                              0.2376

       (二)稀释每股收益                                           0.3865                              0.2358

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:曹晓春                      主管会计工作负责人:高峻                     会计机构负责人:余国云


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                345,647,858.58                       298,092,553.41

       减:营业成本                                         225,801,757.70                       195,310,509.39

           税金及附加                                           523,993.19                         1,200,093.16

           销售费用                                           5,757,713.76                         6,070,225.10

           管理费用                                          30,632,576.78                        22,594,045.71

           研发费用                                          11,777,755.48                        10,620,572.50

           财务费用                                         129,558,087.33                         6,233,993.28

             其中:利息费用                                   5,553,175.45                         8,117,795.23

                      利息收入                               18,020,141.29                           247,259.15

       加:其他收益                                           2,462,469.73                         1,904,691.80

           投资收益(损失以“-”号填
                                                            152,715,427.25                        23,899,238.89
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

               以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益


                                                                                                              22
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           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                         225,501,870.04
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                           -4,385,418.19
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                                                -1,173,957.63
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                               -5,177.35                           -47,332.36
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       317,885,145.82                         80,645,754.97

       加:营业外收入                               0.61                         3,083,372.01

       减:营业外支出                      2,703,900.00                          1,000,000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         315,181,246.43                         82,729,126.98
列)

       减:所得税费用                     21,525,210.49                          9,882,178.89

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       293,656,035.94                         72,846,948.09

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         293,656,035.94                         72,846,948.09
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值


                                                                                            23
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变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                               293,656,035.94                           72,846,948.09

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                                 0.3576                              0.0983

       (二)稀释每股收益                                 0.3556                              0.0976


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                             单位:元

                  项目                本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                2,300,466,325.04                     2,030,997,932.87

       其中:营业收入                         2,300,466,325.04                     2,030,997,932.87

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                1,784,986,716.04                     1,477,071,622.26

       其中:营业成本                         1,185,119,245.96                     1,078,428,774.72

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                              7,783,573.93                        7,679,490.55

             销售费用                               69,617,383.09                       59,931,580.04

             管理费用                              273,594,449.20                      231,133,748.43

             研发费用                              110,760,508.58                       89,533,719.87

             财务费用                              138,111,555.28                       10,364,308.65


                                                                                                    24
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                 其中:利息费用              43,696,999.21                        29,662,695.74

                        利息收入             46,838,970.33                        16,737,605.76

       加:其他收益                           9,380,319.08                         6,032,550.05

           投资收益(损失以“-”号填
                                             87,131,509.75                       111,473,102.01
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                            941,873,276.77                        -1,002,080.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                              -5,199,148.68
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                                                 -10,138,187.74
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                 -89,825.89                         -281,779.58
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         1,548,575,740.03                      660,009,915.35

       加:营业外收入                         5,721,403.50                         5,075,854.60

       减:营业外支出                         9,059,740.99                         1,199,019.23

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     1,545,237,402.54                      663,886,750.72

       减:所得税费用                       142,253,160.45                        86,699,632.09

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         1,402,984,242.09                      577,187,118.63

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           1,402,984,242.09                      577,187,118.63
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        1,318,020,419.28                      528,124,248.58

       2.少数股东损益                        84,963,822.81                        49,062,870.05

六、其他综合收益的税后净额                   -84,444,659.16                       33,746,388.87

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             -62,093,669.53                       20,350,584.44
的税后净额


                                                                                              25
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      (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                                          -62,093,669.53                        20,350,584.44
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变
动

             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准
备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                       -62,093,669.53                        22,469,331.27

             7.其他                                                                             -2,118,746.83

     归属于少数股东的其他综合收益的
                                                          -22,350,989.63                        13,395,804.43
税后净额

七、综合收益总额                                        1,318,539,582.93                       610,933,507.50

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                        1,255,926,749.75                       548,474,833.02
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                        62,612,833.18                        62,458,674.48

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                          1.7139                             0.7129

       (二)稀释每股收益                                          1.7037                             0.7075

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:曹晓春                      主管会计工作负责人:高峻                     会计机构负责人:余国云




                                                                                                            26
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6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                单位:元

                   项目                  本期发生额                          上期发生额

一、营业收入                                          966,654,154.95                      820,238,115.34

       减:营业成本                                   622,527,061.40                      520,417,468.96

           税金及附加                                   2,109,931.19                        3,436,905.54

           销售费用                                    18,106,415.96                       20,101,763.39

           管理费用                                    78,697,587.49                       60,192,805.86

           研发费用                                    36,180,803.89                       32,541,492.63

           财务费用                                   143,730,791.99                       20,810,092.84

             其中:利息费用                            21,374,929.10                       23,720,745.83

                      利息收入                         18,429,571.15                        1,172,342.93

       加:其他收益                                     5,029,522.95                        2,054,778.80

           投资收益(损失以“-”号填
                                                      207,935,182.93                      242,345,013.82
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                      414,915,599.76                       -1,002,080.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                      -13,428,056.48
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                                                           -9,636,632.83
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                             -734.15                         -100,095.73
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    679,753,078.04                      396,398,570.18

       加:营业外收入                                           0.76                        3,310,491.98

       减:营业外支出                                   3,859,365.69                        1,000,000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                      675,893,713.11                      398,709,062.16
列)

       减:所得税费用                                  67,053,796.06                       29,023,065.19

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    608,839,917.05                      369,685,996.97


                                                                                                       27
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       (一)持续经营净利润(净亏损
                                                   608,839,917.05                      369,685,996.97
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                                   608,839,917.05                      369,685,996.97

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                                 0.7917                              0.4990

       (二)稀释每股收益                                 0.7870                              0.4953


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

                   项目               本期发生额                          上期发生额


                                                                                                    28
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一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金   2,214,500,469.62                    1,860,211,470.72

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金     86,660,712.60                        70,843,939.37

经营活动现金流入小计                2,301,161,182.22                    1,931,055,410.09

     购买商品、接受劳务支付的现金    488,042,375.52                       490,584,534.14

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     912,708,427.82                       773,791,322.07
金

     支付的各项税费                  201,172,199.41                       172,323,693.33

     支付其他与经营活动有关的现金    182,255,419.86                       154,059,140.16

经营活动现金流出小计                1,784,178,422.61                    1,590,758,689.70

经营活动产生的现金流量净额           516,982,759.61                       340,296,720.39

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              490,730,143.60                        79,701,754.39

     取得投资收益收到的现金          188,821,881.35                       110,601,688.23

     处置固定资产、无形资产和其他         88,714.62                         5,199,398.05



                                                                                       29
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长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
                                           4,842,854.43
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金      15,919,104.48

投资活动现金流入小计                    700,402,698.48                       195,502,840.67

       购建固定资产、无形资产和其他
                                        145,546,652.83                       101,779,654.19
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                  1,387,847,360.71                      405,200,146.43

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                        198,891,465.34
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                   1,732,285,478.88                      506,979,800.62

投资活动产生的现金流量净额            -1,031,882,780.40                     -311,476,959.95

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金             11,224,357,405.43                    1,704,698,181.43

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                        218,659,718.43                        47,800,000.00
收到的现金

       取得借款收到的现金              1,243,659,190.19                      753,694,093.20

       收到其他与筹资活动有关的现金      46,098,292.86                         6,300,712.13

筹资活动现金流入小计                  12,514,114,888.48                    2,464,692,986.76

       偿还债务支付的现金              2,149,813,413.15                      819,120,454.69

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        264,207,487.62                       244,423,298.64
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                         23,909,700.80                        40,439,089.00
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金     498,838,148.44                        76,348,894.99

筹资活动现金流出小计                   2,912,859,049.21                    1,139,892,648.32

筹资活动产生的现金流量净额             9,601,255,839.27                    1,324,800,338.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       -160,866,771.90                         5,181,600.58
影响

五、现金及现金等价物净增加额           8,925,489,046.58                    1,358,801,699.46

       加:期初现金及现金等价物余额    2,037,086,066.70                      698,186,379.43

六、期末现金及现金等价物余额          10,962,575,113.28                    2,056,988,078.89




                                                                                          30
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8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                807,720,014.74                      617,308,709.32

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金            1,053,045,959.36                         81,772,991.54

经营活动现金流入小计                         1,860,765,974.10                        699,081,700.86

     购买商品、接受劳务支付的现金                302,481,615.98                      385,177,494.91

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 217,457,407.62                      182,384,144.34
金

     支付的各项税费                               47,538,811.92                       46,378,549.82

     支付其他与经营活动有关的现金            1,137,581,023.76                         61,681,717.29

经营活动现金流出小计                         1,705,058,859.28                        675,621,906.36

经营活动产生的现金流量净额                       155,707,114.82                       23,459,794.50

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                           13,187,822.77                       60,531,381.55

     取得投资收益收到的现金                      170,853,232.58                      247,622,994.40

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                      14,960.00                           74,736.36
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                             184,056,015.35                      308,229,112.31

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                  10,492,228.22                        3,934,766.12
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              856,199,298.08                      281,477,745.10

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                             866,691,526.30                      285,412,511.22

投资活动产生的现金流量净额                   -682,635,510.95                          22,816,601.09

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                     11,005,697,687.00                        246,305,333.04

     取得借款收到的现金                      1,243,659,190.19                        753,694,093.20


                                                                                                  31
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       收到其他与筹资活动有关的现金                            24,252,325.24                         1,441,272.00

筹资活动现金流入小计                                        12,273,609,202.43                    1,001,440,698.24

       偿还债务支付的现金                                    2,146,318,702.76                      805,394,093.20

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                              231,423,486.53                       196,470,687.90
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                           438,505,377.60                        66,601,830.52

筹资活动现金流出小计                                         2,816,247,566.89                    1,068,466,611.62

筹资活动产生的现金流量净额                                   9,457,361,635.54                      -67,025,913.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                             -140,125,479.57                         2,040,624.13
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                 8,790,307,759.84                      -18,708,893.66

       加:期初现金及现金等价物余额                           126,988,177.98                       121,615,970.51

六、期末现金及现金等价物余额                                 8,917,295,937.82                      102,907,076.85


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否

合并资产负债表
                                                                                                         单位:元

              项目               2019 年 12 月 31 日           2020 年 01 月 01 日             调整数

流动资产:

       货币资金                          2,042,305,823.83              2,042,305,823.83

       结算备付金

       拆出资金

       交易性金融资产

       衍生金融资产

       应收票据                              5,670,214.14                  5,670,214.14

       应收账款                          1,074,722,160.03                402,151,742.76           -672,570,417.27

       应收款项融资

       预付款项                             26,079,640.24                 26,079,640.24

       应收保费

       应收分保账款




                                                                                                                32
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       应收分保合同准备金

       其他应收款              55,786,045.03               55,786,045.03

         其中:应收利息         5,598,786.55                5,598,786.55

                  应收股利      3,960,000.00                3,960,000.00

       买入返售金融资产

       存货                     1,205,608.56                1,205,608.56

       合同资产                83,457,298.19              756,027,715.46              672,570,417.27

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产            80,732,965.83               80,732,965.83

流动资产合计                 3,369,959,755.85           3,369,959,755.85

非流动资产:

       发放贷款和垫款

       债权投资

       其他债权投资

       长期应收款

       长期股权投资           109,712,577.48              109,712,577.48

       其他权益工具投资

       其他非流动金融资产    2,250,473,669.34           2,250,473,669.34

       投资性房地产

       固定资产               252,236,673.28              252,236,673.28

       在建工程                22,309,114.80               22,309,114.80

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产             151,266,396.53              151,266,396.53

       无形资产                96,448,963.95               96,448,963.95

       开发支出

       商誉                  1,157,830,872.80           1,157,830,872.80

       长期待摊费用            19,813,737.78               19,813,737.78

       递延所得税资产          91,476,101.29               91,476,101.29

       其他非流动资产          11,123,313.42               11,123,313.42

非流动资产合计               4,162,691,420.67           4,162,691,420.67

资产总计                     7,532,651,176.52           7,532,651,176.52




                                                                                                  33
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流动负债:

       短期借款               863,771,746.55              863,771,746.55

       向中央银行借款

       拆入资金

       交易性金融负债

       衍生金融负债

       应付票据

       应付账款                75,191,462.94               75,191,462.94

       预收款项               257,952,288.76                                         -257,952,288.76

       合同负债               140,288,059.36              398,240,348.12              257,952,288.76

       卖出回购金融资产款

       吸收存款及同业存放

       代理买卖证券款

       代理承销证券款

       应付职工薪酬           122,653,453.56              122,653,453.56

       应交税费               112,386,967.79              112,386,967.79

       其他应付款             185,081,451.57              185,081,451.57

         其中:应付利息

                  应付股利      2,753,709.82                2,753,709.82

       应付手续费及佣金

       应付分保账款

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                               33,366,866.13               33,366,866.13
负债

       其他流动负债

流动负债合计                 1,790,692,296.66           1,790,692,296.66

非流动负债:

       保险合同准备金

       长期借款                36,500,000.00               36,500,000.00

       应付债券

         其中:优先股

                  永续债

       租赁负债               117,750,400.50              117,750,400.50

       长期应付款              20,342,856.26               20,342,856.26




                                                                                                  34
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       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益

       递延所得税负债                 45,717,681.16               45,717,681.16

       其他非流动负债

非流动负债合计                       220,310,937.92              220,310,937.92

负债合计                           2,011,003,234.58            2,011,003,234.58

所有者权益:

       股本                          749,507,599.00              749,507,599.00

       其他权益工具

         其中:优先股

                  永续债

       资本公积                    1,708,303,157.96            1,708,303,157.96

       减:库存股                    193,169,267.59              193,169,267.59

       其他综合收益                   26,299,381.47               26,299,381.47

       专项储备

       盈余公积                      138,552,737.39              138,552,737.39

       一般风险准备

       未分配利润                  1,795,964,348.32            1,795,964,348.32

归属于母公司所有者权益
                                   4,225,457,956.55            4,225,457,956.55
合计

       少数股东权益                1,296,189,985.39            1,296,189,985.39

所有者权益合计                     5,521,647,941.94            5,521,647,941.94

负债和所有者权益总计               7,532,651,176.52            7,532,651,176.52

调整情况说明

母公司资产负债表
                                                                                                  单位:元

              项目         2019 年 12 月 31 日         2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                      126,988,177.98              126,988,177.98

       交易性金融资产

       衍生金融资产

       应收票据

       应收账款                      618,880,233.00              224,174,376.75            -394,705,856.25

       应收款项融资


                                                                                                        35
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       预付款项                 6,412,248.09                6,412,248.09

       其他应收款              45,184,571.45               45,184,571.45

         其中:应收利息

                  应收股利      3,960,000.00                3,960,000.00

       存货

       合同资产                                           394,705,856.25              394,705,856.25

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产

流动资产合计                  797,465,230.52              797,465,230.52

非流动资产:

       债权投资

       其他债权投资

       长期应收款

       长期股权投资          2,475,309,563.49           2,475,309,563.49

       其他权益工具投资

       其他非流动金融资产     570,273,006.58              570,273,006.58

       投资性房地产

       固定资产                11,935,029.23               11,935,029.23

       在建工程

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产                 3,623,032.40                3,623,032.40

       开发支出

       商誉

       长期待摊费用             1,352,451.49                1,352,451.49

       递延所得税资产           9,283,815.77                9,283,815.77

       其他非流动资产           1,379,977.91                1,379,977.91

非流动资产合计               3,073,156,876.87           3,073,156,876.87

资产总计                     3,870,622,107.39           3,870,622,107.39

流动负债:

       短期借款               513,742,523.36              513,742,523.36




                                                                                                  36
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       交易性金融负债

       衍生金融负债

       应付票据

       应付账款                21,152,100.75               21,152,100.75

       预收款项                78,194,033.98                                          -78,194,033.98

       合同负债                                            78,194,033.98               78,194,033.98

       应付职工薪酬            37,652,698.82               37,652,698.82

       应交税费                34,876,600.97               34,876,600.97

       其他应付款             649,355,636.01              649,355,636.01

         其中:应付利息

                  应付股利

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                                1,054,427.08                1,054,427.08
负债

       其他流动负债

流动负债合计                 1,336,028,020.97           1,336,028,020.97

非流动负债:

       长期借款                36,500,000.00               36,500,000.00

       应付债券

         其中:优先股

                  永续债

       租赁负债

       长期应付款

       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益

       递延所得税负债          18,128,868.10               18,128,868.10

       其他非流动负债

非流动负债合计                 54,628,868.10               54,628,868.10

负债合计                     1,390,656,889.07           1,390,656,889.07

所有者权益:

       股本                   749,507,599.00              749,507,599.00

       其他权益工具

         其中:优先股




                                                                                                  37
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                永续债

     资本公积                   1,046,746,280.81           1,046,746,280.81

     减:库存股                  193,169,267.59              193,169,267.59

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                    138,232,453.63              138,232,453.63

     未分配利润                  738,648,152.47              738,648,152.47

所有者权益合计                  2,479,965,218.32           2,479,965,218.32

负债和所有者权益总计            3,870,622,107.39           3,870,622,107.39

调整情况说明


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。




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