金卡股份:关于2013年度对外担保公告2013-03-26
证券代码:300349 证券简称:金卡股份 公告编码:2013‐013
金卡高科技股份有限公司
关于 2013 年度对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
被担保人名称:杭州谷卡智能系统有限公司(以下称“谷卡公司”或“全资
子公司”)。
本次担保数量及累计为其担保数量:本次我公司为谷卡公司2013年度拟向中
国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行申请2013年度综合授信10,000万
元额度。
对外担保逾期的累计数量:无
本次担保需提交股东大会表决。
一、 担保情况概述
2013 年 3 月 25 日,我公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于 2013
年度对外担保事项的议案》。议案内容为公司全资子公司杭州谷卡智能系统有限
公司募投项目于 2012 年 5 月开始投产,目前年产能已达 90 万台。为满足谷卡公
司日常营运资金的需求,谷卡公司 2013 年度拟向中国银行股份有限公司杭州经
济技术开发区支行申请 2013 年度综合授信 10,000 万元额度。考虑到谷卡财务状
况良好,抗风险能力强,募投项目前景良好,有能力偿还到期债务,公司同意为
谷卡公司上述授信额度提供连带责任保证担保。
二、 被担保人基本情况
杭州谷卡智能系统有限公司:
成立日期:2009年6月26日
注册资本:8,000万元
注册地址:杭州经济技术开发区金乔街158号
法定代表人:杨斌
持股比率:100%
经营范围:技术开发、技术服务、技术设计、成果转让;燃气设备、仪器仪
表、智能系统、工业自动化控制系统;批发、零售;燃气设备、仪器仪表。
谷卡公司为本公司全资子公司。经中汇会计师事务所有限公司审计,截至
2012 年 12 月 31 日,谷卡公司资产总额 21,466.14 万元,净资产 14,066.77 万
元,净利润 264.39 万元,资产负债率 34.47%。
三、 担保的主要内容
杭州谷卡智能系统有限公司募投项目于 2012 年 5 月开始投产,目前年产能
已达 90 万台,为满足谷卡公司日常营运资金的需求,经股东会批准,谷卡公司
2013 年度拟向中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行申请 2013 年度综
合授信 10,000 万元额度。
四、 审核和批准程序
董事会意见:考虑到谷卡财务状况良好,抗风险能力强,募投项目前景良好,
有能力偿还到期债务;同意为谷卡公司上述授信额度提供连带责任保证担保,并
授权公司管理层办理。
独立董事认为,截至2012年12月31日,公司累计对外担保余额为0.00元。
谷卡公司财务状况良好,有能力偿还到期债务,公司为其担保不会损害本公司
的利益。鉴于此,我们同意公司对全资子公司提供授信担保。
监事会认为此次担保符合公司《对外担保决策制度》等相关规定,谷卡公
司财务状况良好,有能力偿还到期债务,公司为其担保不会损害本公司的利益。
我们同意公司对全资子公司提供授信担保。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十五日