现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
127796519 |
94290509 |
50771640 |
104049980 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2285358699 |
1472381195 |
597257520 |
3290773113 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
361869558 |
258670855 |
160759691 |
416982028 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1423717509 |
953902127 |
532865191 |
1626561724 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
480445268 |
309073868 |
179994688 |
558383649 |
| 经营活动现金流出小计 |
2450421266 |
1647405607 |
933726634 |
2862687329 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-165062567 |
-175024412 |
-336469114 |
428085783 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1315998561 |
854374626 |
527399852 |
951856382 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
407058 |
32058 |
29000 |
807518 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1623170 |
832742 |
485142 |
8356748 |
| 投资活动现金流入小计 |
1415336274 |
926590468 |
572041441 |
984681844 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
143127025 |
99145030 |
37476107 |
286058965 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
960193537 |
475738052 |
405075093 |
1657494800 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
455142737 |
450852416 |
166966347 |
-672812956 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
43750000 |
23750000 |
8000000 |
448760000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
99651562 |
104230634 |
288347900 |
398891956 |
| 筹资活动现金流入小计 |
160854549 |
127980634 |
296347900 |
854530836 |
| 偿还债务所支付的现金 |
35968185 |
15968185 |
3000000 |
310989077 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
498868221 |
450669259 |
356090864 |
39592502 |
| 筹资活动现金流出小计 |
769268720 |
697521768 |
362752355 |
408760367 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-608414171 |
-569541134 |
-66404455 |
445770470 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-611614 |
-485774 |
-504974 |
1872745 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-318945615 |
-294198904 |
-236412197 |
202916041 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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223883896 |
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420188951 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
38674038 |
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71714176 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3575695 |
-- |
10018769 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-30358 |
-- |
17408 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
165035 |
-- |
105169 |
| 财务费用 |
-- |
7577440 |
-- |
13974899 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-15330431 |
-- |
-30376943 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
53424887 |
-- |
-22084415 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-322102415 |
-- |
-416843022 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-170335743 |
-- |
341771599 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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3449168 |
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11807866 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-175024412 |
-- |
428085783 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
448806505 |
-- |
743005409 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
743005409 |
-- |
540089368 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-294198904 |
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202916041 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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897717 |
-- |
1950250 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2152421732 |
1378090686 |
546485880 |
3161140983 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5140449 |
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-- |
25582149 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1315998561 |
854374626 |
527399852 |
951856382 |
