年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2013]0594号
金卡高科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的金卡高科技股份有限公司(以下简称金卡股份公司)2012年
度《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
按照深圳证券交易所编制《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按
照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》是金卡股份公司管理层的责任。这种责任
包括提供真实、合法、完整的相关资料，并保证其内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金卡股份公司管理层编制的《关于年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。我们按照《中国注册会计
师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定
执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不
存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等
我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基
础。
三、鉴证结论
我们认为，金卡股份公司管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的
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专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
的规定，如实反映了金卡股份公司2012年度募集资金实际存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金卡股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为金卡股份公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报
送并对外披露。
中汇会计师事务所有限公司 中国注册会计师：李玲玲
中国杭州 中国注册会计师：高 峰
报告日期：2013年3月25日
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金卡高科技股份有限公司
关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司
2012 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]979号文核准，由主承销商国金证券股
份有限公司通过贵所系统采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相
结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,500.00万股，发行价为每股人民币
为31.00元，应募集资金总额为人民币46,500.00万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费
2,242.50万元后，主承销商国金证券股份有限公司于2012年8月14日划入本公司在中国银行股
份有限公司乐清市支行开立的账户(账号为：368858333511)人民币44,257.50万元，另扣减审
计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发行费用917.78万元后，本公司募集资金净额为
43,339.72万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2012年8月15日出具
了中汇会验[2012]2403号《验资报告》。
2．本年度使用金额及当前余额
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金净额 433,397,200.00
减：本期使用募集资金 67,125,419.44
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 56,094,971.33
直接投入募投项目的金额 11,030,448.11
加：利息收入扣除手续费净额 249,301.39
尚未使用的募集资金余额 366,521,081.95
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和
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《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定
了《金卡高科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。《管理制度》已
经本公司2011年3月11日召开的2010年度股东大会审议通过。根据《管理制度》规定，本公司
对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保
证专款专用。募集资金到账后，2012年8月和10月，本公司董事会为本次募集资金批准开设了
中国银行股份有限公司乐清市支行、兴业银行股份有限公司温州乐清支行、广发银行股份有限
公司杭州分行营业部以及中国银行杭州经济技术开发区支行营业部四个专项账户，其中中国银
行股份有限公司乐清市支行存款账户为：379262329782，兴业银行股份有限公司温州乐清支行
存款账户为：355890100101388888，广发银行股份有限公司杭州分行营业部存款账户为：
134001516010023318，中国银行杭州经济技术开发区支行营业部存款账户为：396162650034。
截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
户 名 开户银行 银行账号 账户类别 存储方式 存储余额
中国银行股份有限 379262329782 专户 活期存款 108,037.69
公司乐清市支行
金卡高科技股 403962372784 专户 定期存款 105,746,806.77
份有限公司
355890100101388888 -
兴业银行股份有限 专户 活期存款
公司温州乐清支行
355890100200148047 237,732,000.00
专户 定期存款
中国银行股份有限
396162650034 专户 活期存款 396,730.57
公司杭州经济技术
开发区支行 390962724171 专户 定期存款 7,000,000.00
杭州谷卡智能
系统有限公司 134001516010023318 专户 活期存款 853,077.95
广发银行股份有限
公司杭州分行营业
134001630010011984 专户 七天通知存款 4,684,428.97
部
134001610010014292 专户 定期存款 10,000,000.00
合 计 366,521,081.95
(二) 募集资金监管协议的签订和履行情况
2012年9月11日，公司及保荐机构国金证券股份有限公司分别与募集资金专户所在银行中
国银行股份有限公司乐清市支行、兴业银行股份有限公司温州乐清支行签订了《募集资金三方
监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
2012年10月22日，公司连同杭州谷卡智能系统有限公司与广发银行股份有限公司杭州分行
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营业部及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，开设专户用于杭州谷卡智
能系统有限公司智能燃气表产业基地建设项目和研发中心建设项目。
2012 年 10 月 29 日，公司连同杭州谷卡智能系统有限公司与中国银行股份有限公司杭州
经济技术开发区支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，开设专户用
于杭州谷卡智能系统有限公司智能燃气表产业基地建设项目和研发中心建设项目。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金实际使用情况
2012 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目项目投资总额为 3,195.80 万元，该项目系为公司生产提供技术服务，
为公司发展提供核心竞争力，无法单独核算收益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2012 年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金预先投入及募集资金置换情况
公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金 56,094,971.33
元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司以自有资金预先投入智能燃气表产业基地建设项目人民币 56,094,971.33 元，业经中
汇会计师事务所有限公司出具中汇会鉴[2012]2476 号《关于浙江金卡高科技股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
金卡高科技股份有限公司董事会
2013 年 3 月 25 日
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附件
募集资金使用情况对照表
2012 年度
编制单位：金卡高科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 43,339.72 本年度投入募集资金总额 3,219.01
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 6,712.54
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末累计投 截至期末投 项目达到 是否 项目可行
募集资金 截至期末承 截至期末
承诺投资 变更项 调整后投 本年度 入金额与承诺投 入进度(%) 预定可使 本年度实现 达到 性是否发
承诺投资 诺投入金额 累计投入金额
项目 目(含部 资总额 投入金额 入金额的差额 (4)＝ 用状态日 的效益 预计 生重大变
总额 (1) (2)
分变更) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 效益 化
智能燃气表产业基
否 16,370.72 16,370.72 － 3,219.01 6,712.54 － － 2013-6-30 2,377.68[注] 是 否
地建设项目
研发中心建设项目 否 3,195.80 3,195.80 － － － － － － － － 否
合 计 － 19,566.52 19,566.52 － 3,219.01 6,712.54 － － － 2,377.68 － －
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2012 年 9 月 5 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 投资项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金 56,094,971.33 元置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
集资金其他使用情况 无
[注]智能燃气表产业基地建设项目已部分达到预定可使用状态，投产并实现效益。
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