证券代码：300349          证券简称：金卡股份          公告编码：2014‐051




                       金卡高科技股份有限公司

        关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性

                          补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 9 日召开了第
二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司募集
资金投资项目 “智能燃气表产业基地建设项目”、“研发中心建设项目” （简称“募
投项目”）已建设完成，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，公司拟
将上述募投项目节余资金用于永久补充流动资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
    本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]979 号文核准，由主承销
商国金证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询问对象询价配
售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普
通股(A 股)股票 1,500.00 万股，发行价为每股人民币为 31.00 元，应募集资金总
额为人民币 46,500.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 2,242.50 万元后，主承
销商国金证券股份有限公司于 2012 年 8 月 14 日划入本公司在中国银行股份有限
公司乐清市支行开立的账户(账号为：368858333511)人民币 44,257.50 万元，另
扣减审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发行费用 917.78 万元后，本
公司募集资金净额为 43,339.72 万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有限
公司审验，并于 2012 年 8 月 15 日出具了中汇会验[2012]2403 号《验资报告》。
二、公司募投项目资金使用及节余情况
    智能燃气表产业基地建设项目投资建设IC卡智能燃气表、无线智能燃气表、
机械燃气表、GPRS工业燃气表生产项目，提高规模化生产程度。另外，募集资
金投资项目建设还包括部分关键零部件的生产线建设等，延伸燃气表生产链，降
低成本，提升质量，产生规模效益，终端产品仍为燃气表系列产品。

    研发中心建设项目计划投资3,195.80万元，增加研发所需设备及人员的投入，
进一步提升公司的技术研发和产品创新能力。通过本次募集资金投资项目，公司
将加大对“燃气物联网系统”的研发设备与人员的投入，也促进公司主营燃气表产
品技术的进一步升级。

    截至2014年11月30日，公司募投项目“智能燃气表产业基地建设项目”、 “研
发中心建设项目”均已基本达到预期建设目标，募投项目具体使用募集资金及节
余情况如下：

                                                                                      单位：万元


                                                           募集资金实              募集资金
                                                                        募集资                募集资金
                     计划投资    募集资金    累计募集资    际投入占承              专户利息
     项目名称                                                           金本金                专户节余
                       总额      投资总额    金投资额      诺投资金额              收入及手
                                                                         合计                 总金额
                                                            的比例                 续费合计

智能燃气表产业基地
                     16,370.72   16,370.72     10,183.91    62.21%      6,186.81     485.93    6,672.74
     建设项目
 研发中心建设项目     3,195.80    3,195.80       447.69     14.10%      2,748.11     242.16    2,990.27
       合计          19,566.52   19,566.52     10,631.60       -        8,934.92     728.09    9,663.01

    截至 2014 年 11 月 30 日，上述“智能燃气表产业基地建设项目”、“研发中心
建设项目”专项资金本金 8,934.92 万元，募集资金专户利息收入与手续费合计
728.09 万元，节余总金额 9,663.01 万元。
三、募集资金节余的主要原因
    1、智能燃气表产业基地建设项目
    公司在项目实施过程中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，严
格项目资金管理，公司通过优化项目设计施工方案，以最大限度的节约项目资金，
主要为：
    1.1 募集资金存放期间产生的利息收入；
    1.2 在募集资金项目建设期间，公司通过自主研发，与设备供应商不断提升
设备效率，降低了生产成本，提高了生产效率，使得公司单位产能所需设备投入
成本明显下降，导致募投项目设备投资出现资金节余；
    1.3 公司在实施募集资金投资项目建设过程中，对项目建设进行严格管理，
按照预算规划严格控制募集资金投入，合理、有效地使用募集资金，节约了项目
整体投资；
    1.4 随着智能燃气表行业技术的快速发展以及国家产业政策的引导，智能燃
气表行业朝着全电子化、物联网化方向发展，原募投项目中关键零部件生产线等
项目已经不符合行业发展需要。且上游供应商竞争较为激烈，为公司提供了较为
有利的采购环境，节省成本。 目前公司智能燃气表生产线自动化程度较高，不
同产品线容易切换，技术工艺行业领先。从实施的成效来看，公司智能燃气募投
项目目标已经基本完成。

    2、研发中心建设项目

    “研发中心建设项目”募集资金节余的主要原因因为公司在实施项目过程中，
随着市场发展，设备采购方案有所调整，公司通过优先采购国内生产设备和利用
原有设备进行更新改造，在保证原有设计方案和技术条件的前提下，固定资产的
设备购置投入比原计划有所降低，合理节省了部分开支，具体成果如下：
    2.1 公司已经建立了环境试验室、化学试验室、电子试验室、物理试验室、
型式试验室；加大了标准体系、先进计量技术、检测技术、高可靠性设计等智能
燃气表核心技术的研究投入，确保产品的安全性、可靠性。同时对研发平台进行
了软、硬件升级改造，对研发过程进行管理和改进，通过建设高端研发管理平台
来增强研发创新能力。
    2.2 截至 2013 年底，公司共有知识产权 90 项，其中实用新型和发明专利共
计 38 项、15 项软件产品证书、37 项软件著作权；公司研发人员已达到 89 人，
已达到招股说明书提出的目标。
    鉴于公司募投项目已基本实现预期建设目标，并达到预定可使用状况，为提
高募集资金使用效率，促进公司后续生产经营和长远发展，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，结合公
司经营发展需要，公司拟对以上两个募投项目进行结项。结项后，以上两个项目
将不再投入募集资金。
四、募投项目节余资金用于永久补充流动资金的计划及相关说明
    1、节余募集资金用途安排
    截至 2014 年 11 月 30 日，上述“智能燃气表产业基地建设项目”、 “研发中
心建设项目”专项资金账面节余资金为累计节余 9,663.01 万元。公司拟将上述募
投项目节余资金永久补充流动资金，用于公司智能燃气表业务相关产品的生产及
天然气业务的市场拓展及相关业务。
    上述永久补充流动资金事项实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续用募
集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未
支付的尾款将全部由自有资金支付。最终永久补充流动资金的利息金额以资金转
出当日银行结息为准。
    上述永久补充流动资金事项实施完毕后,公司将注销存放募投项目的募集资
金专项账户，公司董事会将委托财务部相关人员办理本次专户注销事项。
    2、节余募集资金用于永久补充流动资金的必要性及相关说明
    近年公司持续加大研发投入及市场开拓力度，整体规模不断扩大，费用支出
增长较快，流动资金需要较大。为保证公司持续正常运行，缓解流动资金压力，
提升经营效益，公司拟计划使用节余募集资金用于永久补充流动资金。
    本次使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
    公司本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营
业务相关的生产经营及新业务的市场拓展使用，不会直接或间接用于新股配售、
申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
五、本次结项对公司经营产生的影响
    以上募投项目结项并不意味着公司终止对生产线建设及产品生产及研发项
目的投入，项目结项后，公司将继续使用自有资金加强研发队伍建设，持续研发
投入，积极开拓市场。因此，对“智能燃气表产业基地建设项目”及“研发中心建
设项目”结项可缓解流动资金压力，提升经营效益。
六、专项意见
    1、独立董事意见

    公司本次募投项目结项是基于募投项目已经达到预期效果，且根据当前公司
所处行业变化和未来发展需要作出进行的决策，符合公司的发展战略，不存在损
害公司和股东利益的行为。公司使用剩余募集资金及利息永久补充流动资金，有
利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    本事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章
程》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司募集资金投资项目结项
并将节余资金永久补充流动资金的议案，并同意提交公司股东大会审议。
    2、董事会意见
    公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募投项目节余募集资金
永久补充流动资金。
    3、监事会意见
    公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司监事会意见：公司本次使用
募投项目节余资金永久补充流动资金是在募投项目已建设完成并且已达到预期
建设目标，同时考虑到后期公司经营规模扩大所需流动资金等因素提出，可以提
高募集资金使用效率，并符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年
修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关
规定，且不损害公司及股东的利益，故本次使用募投项目节余资金永久补充流动
资金是合理的和必要的。
七、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司拟将“智能燃气表产业基地建设项目”节余募集
资金 6,672.74 万元，“研发中心建设项目”节余募集资金 2,990.27 万元永久性补充
公司流动资金。该事项经公司董事会、监事会审议通过, 独立董事发表了明确同
意意见，履行了必要的决策程序。公司将节余募集资金永久补充流动资金，没有
与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况，本保荐机构同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充
流动资金。
八、备查文件

    1、金卡高科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。
    2、金卡高科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

    3、金卡高科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十三次会议有关
事项的独立意见。

    4、国金证券股份有限公司关于金卡高科技股份有限公司募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

    特此公告。




                                         金卡高科技股份有限公司董事会
                                            二〇一四年十二月九日