证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2021-007
金卡智能集团股份有限公司
关于 2021 年度对全资子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司日常生
产经营和业务发展的资金需要，保证公司业务顺利开展，2021 年度公司拟在全资
子公司向银行申请综合融资额度时提供担保，累计担保额度不超过 20 亿元。
本次担保事项已经公司 2021 年 1 月 25 日召开的第四届董事会第十七次会议
审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议
并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，自股东大会审议通过之日
起至 2021 年度股东大会召开之日止有效。
二、预计对外担保情况
2021 年公司拟为全资子公司提供担保预授权情况如下：
单位：万元
担保额度占
被担保方最
担保方持股 截至目前 本次新增 上市公司最 是否关
担保方 被担保方 近一期资产
比例 担保余额 担保额度 近一期净资 联担保
负债率
产比例
杭州金卡智
能系统有限 直接 100% 72.90% 21,860.91 65,000 17.50% 否
金卡智
公司
能集团
金卡智能集
股份有
团（杭州）有 直接 100% 63.67% 0 25,000 6.73% 否
限公司
限公司
金卡水务科 直接 95.5% 6.33% 0 10,000 2.69% 否
1
技有限公司 间接 4.5%
杭州金卡智
创科技有限 间接 100% - 0 60,000 16.16% 否
公司
天信仪表集
直接 100% 28.80% 7,363.14 35,000 9.42% 否
团有限公司
浙江天信仪
表科技有限 间接 100% 35.30% 0 5,000 1.35% 否
公司
合计 29,224.05 200,000 53.85%
注：（1）表中上市公司最近一期净资产为公司2019年度经审计净资产。（2）
被担保方最近一期资产负债率按照2020年9月30日财务数据计算得出，杭州金卡
智创科技有限公司系公司全资子公司，于2020年9月注册成立，截至2020年9月30
日尚无财务数据。
三、被担保方基本情况
（一）被担保方基本情况
被担保 注册资本 法定代 与上市公
成立日期 注册地址 经营范围
对象 （万元） 表人 司的关系
智能仪器仪表制造；智能仪
器仪表销售；工业自动控制
系统装置制造；工业自动控
制系统装置销售；供应用仪
杭州金 器仪表制造；供应用仪器仪
杭 州 经 济技
卡智能 2009 年 06 表销售；电气信号设备装置 公 司 全资
术 开 发 区 金 8,500 朱央洲
系统有 月 26 日 制造；电气信号设备装置销 子公司
乔街 158 号
限公司 售；普通阀门和旋塞制造；
阀门和旋塞销售；信息系统
集成服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广。
金卡智 浙 江 省 杭州 技术服务、技术开发、技术
能集团 经 济 技 术开 咨询、技术交流、技术转让、
2017 年 10 公 司 全资
（杭州） 发 区 金 乔 街 10,000 杨斌 技术推广；软件开发；软件
月 19 日 子公司
有限公 158 号 车 间 销售；智能控制系统集成；
司 1-405 室 信息系统集成服务；信息技
2
术咨询服务；计算机系统服
务；计算机软硬件及辅助设
备零售；物联网设备销售；
云计算设备制造；云计算设
备销售；信息系统运行维护
服务；智能仪器仪表制造；
智能仪器仪表销售；仪器仪
表制造；仪器仪表销售；供
应用仪器仪表制造；供应用
仪器仪表销售；仪器仪表修
理。
技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；软件开发；软件
销售；仪器仪表制造；仪器
仪表销售；智能仪器仪表制
浙 江 省 杭州
金卡水 造；智能仪器仪表销售；供
经 济 技 术开
务科技 2017 年 06 应用仪器仪表制造；供应用 公 司 全资
发 区 金 乔 街 10,000 何国文
有限公 月 19 日 仪器仪表销售；集成电路制 子公司
158 号 车 间
司 造；电子元器件制造；计算
2-101 室
器设备制造；电子元器件批
发；电子元器件零售；信息
安全设备销售；电子产品销
售；企业管理咨询；信息技
术咨询服务。
技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；仪器仪表制造；
浙 江 省 杭州
智能仪器仪表制造；仪器仪
杭州金 市 钱 塘 新区
表销售；智能仪器仪表销
卡智创 2020 年 09 河 庄 街 道 青 公 司 全资
10,000 朱央洲 售；软件开发；软件销售；
科技有 月 17 日 西二路 1099 子公司
智能控制系统集成；信息系
限公司 号 综 合 楼
统集成服务；信息系统运行
602-03 号
维护服务；物联网技术研
发；物联网应用服务；物联
网技术服务。
天信仪 1998 年 10 浙 江 省 温 州 仪器仪表、工业自动化仪 公 司 全资
12,800 杨斌
表集团 月 30 日 市 苍 南 县工 表、燃气调压设备、燃气成 子公司
3
有限公 业 园 区 花莲 套设备、燃气计量仪表、标
司 路 198 号 准装置、阀门、智能电器、
电工仪表、压力管道附件、
电子产品、五金交电及其配
件的制造、销售、安装、维
修、售后服务；润滑油的分
装及销售；自动化控制系
统、软件产品开发、技术服
务、技术咨询及成果转让；
信息系统集成服务；货物、
技术进出口业务；企业管理
咨询。
除燃气仪表仪器外的计量
器具（超声水表/流量计、电
磁水表/流量计、插入式超声
流量计、插入式电磁流量
计、智能远传水表、涡街流
量计、流量自控仪、V 型锥
流量计测量节流装置、智能
浙江天 浙 江 省 温州 压力变送器/传感器）制造及
信仪表 2009 年 12 市 苍 南 县 灵 销售（在制造计量器具许可 公 司 全资
10,100 张华
科技有 月 29 日 溪 镇 通 福路 证有效期内经营）；二次供 子公司
限公司 3468 号 水成套设备、低压成套开关
设备和控制设备、物联网阀
门、过滤器制造、加工与销
售；仪器仪表技术的开发；
产品安装调试、维修、检测
及技术咨询服务；计算机应
用软件开发及销售；信息系
统集成服务。
（二）被担保方主要财务指标
1、截至2019年12月31日主要财务指标
单位：万元
被担保对象 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
杭 州 金卡 智 能系
69,538.78 17,323.46 61,124.00 271.05 170.60
统有限公司
4
金卡智能集团（杭
4,989.03 859.58 4,433.88 815.94 786.00
州）有限公司
金 卡 水务 科 技有
440.76 380.32 0 -142.06 -142.06
限公司
天 信 仪表 集 团有
114,686.55 84,982.12 59,511.36 20,088.84 17,548.92
限公司
浙 江 天信 仪 表科
10,173.25 4,579.23 8,641.84 598.40 527.50
技有限公司
2、截至2020年9月30日主要财务指标
单位：万元
被担保对象 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
杭 州 金卡 智 能系
72,274.27 19,583.34 41,323.20 2,952.63 2,257.77
统有限公司
金卡智能集团（杭
18,011.19 6,543.89 16,971.51 6,433.11 5,684.31
州）有限公司
金 卡 水务 科 技有
9,881.78 9,256.58 71.53 -412.23 -408.25
限公司
天 信 仪表 集 团有
91,628.44 65,238.51 31,664.34 10,192.50 9,123.04
限公司
浙 江 天信 仪 表科
7,688.37 4,974.46 5,473.53 304.29 395.23
技有限公司
注：杭州金卡智创科技有限公司于9月注册成立，截至2020年9月30日尚无财
务数据。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项是公司对全资子公司年度担保额度的总体安排，本次担保事项
尚未签署正式的担保协议，该事项经公司股东大会审议通过后，由公司在子公司
向金融机构申请综合授信额度时签署担保协议，协议主要内容视公司及各子公司
与金融机构签订的具体协议为准。
五、董事会意见
本次被担保对象全部为公司全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，
符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对各被担保
5
方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认
为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。因此，董
事会同意公司2021年度对全资子公司提供担保额度预计的事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、2020年度，公司为全资子公司提供担保实际发生金额为39,690.08万元，占
最近一期（2019年末，下同）经审计净资产的10.69%；期末担保余额为29,224.05
万元，占最近一期经审计净资产的7.87%。
2、本次提请股东大会审议的向子公司提供担保总额度为200,000万元，占公
司最近一期经审计净资产的比例为53.85%，其中对资产负债率超过70%的子公司
提供的担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为17.50%。
3、公司无逾期对外担保情况，亦无其他担保情况发生。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十六日
6