证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）023号
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于为项目公司的项目贷款提供担保调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保调整基本情况
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司于 2019 年 2 月 1 日
召开第三届董事会第三十四次会议、2019 年 2 月 20 日召开 2019 年
第一次临时股东大会审议通过了《关于为项目公司的项目贷款提供
担保的议案》，同意公司按照其在联合体中的出资比例为项目公司
鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司（以下简称“前旗首创”或
“项目公司”）向国家开发银行内蒙古分行的项目贷款提供担保，
拟融资 42,800 万元，公司为其承担担保金额 10,045.16 万元，具体
内容详见公司于 2019 年 2 月 2 日披露的《关于为项目公司的项目贷
款提供担保的公告》（公告编号：2019-011 号）、2017 年 2 月 21
日披露的《公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编
号：2019-016 号）。
（一）变更情况
现根据项目公司业务开展融资需要，拟向国家开发银行内蒙古
分行、中国农业发展银行鄂托克旗支行等金融机构申请中长期贷
款，即融资金融机构新增中国农业发展银行鄂托克旗支行等金融机
构，融资金额由 42,800 万元调整为不超过 47,000 万元（含 47,000
万元），相应担保金额由 10,045.16 万元调整为不超过 11,030.90
万元。除融资金融机构新增、调整融资金额外，本次项目担保方式
及比例等其他交易要素均不变。
（二）本次担保变更审批情况
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根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保变更事项已经
公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大
会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司
成立日期：2017年9月20日
公司住所：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗敖镇吉拉西街(涛龙宫
西侧办公四楼)
法定代表人：焦陆军
注册资本：22,638.77 万元人民币
经营范围：房屋建筑业,土木工程建筑业,建筑安装,建筑装饰和其他
建筑业,水利管理业,生态环境的修复、治理、保护及相关技术的开
发、转让、咨询、服务,公共设施管理业,废弃资源综合利用业,水的
生产和供应业,房地产业,租赁业,商务服务业,其他服务业,专业技术
服务业,物流服务,污水处理,垃圾处理,物业服务,农、林、牧、渔服
务业。
股东结构：
认缴出资额
股东名称 股权比例 出资方式
（万元）
鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司 12,994.09 57.40% 货币
鄂尔多斯市正腾投资有限责任公司 5,659.69 25.00% 货币
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 3,984.99 17.60% 货币
与公司的关系：鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司为公司
参与成立的项目公司，负责鄂尔多斯市鄂托克前旗红色小镇基础设
施建设项目（PPP）项目程的建设与运营。
最近一期相关财务数据：
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日
资产总额 219,416,858.95
负债总额 -6,970,841.05
2
其中：银行贷款总额 -
流动负债总额 -6,970,841.05
或有事项涉及的总额 -
净资产 226,387,700.00
2018 年
营业收入 -
利润总额 -
净利润 -
三、担保协议主要内容
本次担保的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容共同
协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，担保
期限根据具体合同约定。公司将严格依照相关法律法规及制度文件
的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。
四、董事会意见
为确保红色小镇项目中的 4 个子项目（城川镇党校新校区二期
建设项目、城川镇特色小镇景观绿化工程建设项目、城川镇道路及
管网建设项目、鄂托克前旗敖镇东南部生态修复工程）的融资，推
动项目顺利建设，鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司拟向国家
开发银行内蒙古分行、中国农业发展银行鄂托克旗支行等金融机构
融资申请中长期贷款不超过人民币 47,000 万元（含 47,000 万
元），公司将按照在联合体中的出资比例 23.47%（即 11,030.90 万
元）对上述 4 个子项目的项目贷款提供连带责任担保。本次担保未
损害公司及中小股东利益。董事会同意将该议案提交公司股东大会
审议。
五、独立董事意见
经核查，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保管理制
度》的有关规定，严格控制对外担保风险，以前年度未发生违
规担保和逾期担保的情形，也不存在以前年度累计至报告期内
违规对外担保情况。项目公司鄂托克前旗首创投资建设运营有限公
司因业务开展融资需要，拟向国家开发银行内蒙古分行、中国农业
发展银行鄂托克旗支行等金融机构申请中长期贷款，即融资金融机
构新增中国农业发展银行内蒙古分行等金融机构，融资金额调整为
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47,000 万元人民币（含 47,000 万元），相应担保金额由 10,045.16
万元调整为不超过 11,030.90 万元。除融资金融机构新增、调整融
资金额外，本次项目担保方式及比例等其他交易要素均不变。公司
本次对外担保已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相
应法律程序。因此，我们同意本担保事项，并将该事项提交公
司股东大会审议。
六、公司累计对外担保、逾期担保情况
公司本次对外提供担保金额不超过 11,030.90 万元，占公司最
近一期经审计净资产的 3.06%，截至本公告日，公司及控股子公司
实际发生的累计对外担保额度为人民币 12.53 亿元（本次担保尚未
实际发生，不含本次担保金额），占公司最近一期经审计总资产和
净资产的比例分别为 10.04%和 34.79%，无逾期担保。
七、备查文件
《公司第三届董事会第三十五次会议决议》；
《独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的
独立意见》。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十三日
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