现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
292812384 |
175635934 |
31006390 |
328351562 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1691626194 |
1006890000 |
667456649 |
3612865006 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
110005901 |
80423017 |
30456792 |
140024264 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1185827436 |
898815731 |
648312975 |
1272657970 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
165931610 |
96528546 |
50474191 |
191497413 |
| 经营活动现金流出小计 |
1567724444 |
1151807249 |
797709653 |
1913247050 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
123901750 |
-144917249 |
-130253004 |
1699617957 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3699157 |
3699157 |
100000 |
68435372 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32057234 |
32054434 |
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87562 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
39234612 |
39231314 |
256294 |
96578397 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
130044901 |
85936981 |
33117967 |
174679201 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
267244628 |
223136708 |
170317694 |
253834201 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-228010015 |
-183905394 |
-170061400 |
-157255804 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1893996079 |
1074346208 |
695284796 |
2887024003 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1893996079 |
1074346208 |
695284796 |
2887174003 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1906757580 |
991314579 |
534995962 |
3213901245 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
143102191 |
134094376 |
3378731 |
87278273 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2372925862 |
1337807163 |
682114402 |
3681173931 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-478929783 |
-263460955 |
13170395 |
-793999928 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-583038049 |
-592283598 |
-287144009 |
748362224 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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27312703 |
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262710658 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
27909909 |
-- |
48368601 |
| 无形资产摊销 |
-- |
115765698 |
-- |
222207996 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5017684 |
-- |
41252 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7442 |
-- |
838712 |
| 财务费用 |
-- |
33283396 |
-- |
27933591 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-19140532 |
-- |
-25609861 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-76195523 |
-- |
-90664263 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
151508725 |
-- |
782839090 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-466304290 |
-- |
476127069 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-144917249 |
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1699617957 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
583447583 |
-- |
1175731180 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1175731180 |
-- |
427368956 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-592283598 |
-- |
748362224 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2600000 |
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5106261 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1398813809 |
831254065 |
636450259 |
3282918161 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
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-- |
1595283 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3699157 |
3699157 |
100000 |
68435372 |
