证券代码:300355 证券简称:蒙草生态 公告编号:(2021)063号 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 关于提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足控股子公司正常经营,在确保规范运作和风险可控的前 提下,内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称“公 司” ) 拟 对内 蒙 古 蒙草 草 种 业有 限 公 司( 以 下 简称 “ 蒙 草种 业” ) 、 阿拉 善 盟绿 盈 生 态环 境 有限 公 司 (以 下 简称 “ 绿 盈生 态”)申请银行授信提供担保,担保金额上限分别为 2 亿元、8 亿 元,本次担保授权自股东大会审议通过之日起一年内有效,具体担 保期限以签订合同约定为准。在以上额度内发生的具体担保事项授 权公司董事长、总经理或其委托授权人具体负责与金融机构签订相 关担保协议,未超上述担保额度范围的,公司将不再另行召开董事 会或股东大会审议。 2021 年 9 月 27 日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通 过了《关于提供担保的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》 的有关规定,本次担保事项属于公司股东大会决策权限,尚需提交 股东大会审议,本事项不构成关联交易。 二、被担保公司基本情况及担保金额 (一)内蒙古蒙草草种业有限公司 1、被担保公司基本情况 成立日期:2010 年 03 月 16 日 注册资本:13138.89 万元 法定代表人:宋磊 住所:内蒙古自治区呼和浩特市新城区毫沁营镇生盖营村村委 会往东 800 米处草原种质资源研究中心二楼西侧 1 经营范围:造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉生产和销售 (林木种子生产、经营许可证有效期至 2021 年 3 月 21 日);羊 草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子的生产(草种生产许可证有效期 至 2020 年 12 月 14 日)、加工及牧草种子销售(草种经营许可证有 效期至 2024 年 12 月 5 日);经商务部门备案的进出口业务(凭许 可证经营)。节水抗旱植物的引进、研发、生产和销售。新型草产 品研发;生态环境修复、治理及工程施工;种子检验(凭许可证经 营)。 股权结构如下: 持股比例 注册资本 序号 股东名称 (%) (万元) 1 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 84.36% 11,084.26 2 现代种业发展基金有限公司 15.64% 2,054.63 合计 100% 13,138.89 最近一年及一期的财务数据如下: 营业收入 项目 总资产(元) 总负债(元) 净资产(元) 净利润(元) (元) 2020 年 684,758,178.31 165,664,034.18 516,333,019.37 88,767,685.79 6,475,216.89 (经审计) 2021 年半年度 698,275,658.49 175,329,605.52 520,266,266.88 38,553,651.19 3,933,247.51 (未经审计) 与公司的关系:公司控股子公司。 2、融资担保情况(以合同约定为准) 融资机构:包括但不限于银行等金融机构 融资额度:不超过 2 亿元 担保额度:不超过 2 亿元 担保期限:实际担保期限按照担保协议约定 融资方式:包括但不限于流动资金贷款、供应链金融、保理等 资金用途:公司生产运营 (二)阿拉善盟绿盈生态环境有限公司 1、被担保公司基本情况 2 成立日期:2017 年 12 月 07 日 注册资本:47867.13 万元 法定代表人:王瑞贤 住所:内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴镇土尔扈特南路西 侧 经营范围:生态环境修复治理;市政公用工程、园林绿化工程 及相关技术开发、转让、咨询服务;园林绿化管理;市政工程;基 础设施建设;污水处理工程;项目建设、项目管理运营;旅游开发 建设运营、营销策划、品牌推广的运营管理。 股权结构如下: 持股比例 注册资本 序号 股东名称 (%) (万元) 1 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 39% 18,668.18 2 阿拉善盟中野碧芳投资中心(有限合伙) 36.14% 17,298.95 3 阿拉善盟交通投资有限公司 24.86% 11,900 合计 100% 47,867.13 最近一年及一期的财务数据如下: 项目 总资产(元) 总负债(元) 净资产(元) 营业收入(元) 净利润(元) 2020 年 2,164,360,410.29 1,700,963,443.23 463,396,967.06 172,377,796.35 1,851,774.49 (经审计) 2021 年半年度 2,173,611,166.44 1,718,420,069.74 455,191,096.70 52,702,080.63 -8,205,870.36 (未经审计) 与公司的关系:为公司控股子公司,公司直接持股 39%,间接 持股 36.14%,合计持股 75.14%。 2、融资担保情况(以合同约定为准) 融资机构:包括但不限于银行、信托公司、租赁公司等金融机构 融资额度:不超过 8 亿元 担保额度:不超过 8 亿元 担保期限:不超过项目运营期,实际担保期限按照担保协议约定 融资方式:包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、信托贷款等 资金用途:本项目建设、运营及补充流动资金 3 公司对绿盈生态提供担保事项已经公司相关董事会、股东大会 审议通过,目前上述担保授权自股东大会审议通过之日起已经届满, 故本次会议拟重新审议公司对绿盈生态提供担保事项。 三、担保协议主要内容 本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议 的主要内容将由公司及上述公司与银行及其他金融机构共同协商确 定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。 公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外 担保事项,控制公司财务风险。 四、董事会意见 董事会认为本次提供担保相关事宜符合公司实际情况,符合相 关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司的日常经营及业务发 展需要。本次担保对象为公司控股子公司,为满足其业务开展,保 证业务顺利进行,提高决策效率,在确保规范运作和风险可控的前 提下,同意其申请银行授信及其他日常经营需要时为其提供担保, 担保金额上限总计为 10 亿元。 五、独立董事意见 独立董事认为:公司本次拟提供对外担保事项的被担保人为控 股子公司,公司为控股子公司提供担保是为了保证其正常生产经营 和资金合理利用的需要,本次担保未损害上市公司利益,是公平、 合理的,且履行了必要的审批程序,没有损害公司及中小股东利 益,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。因此,我们 同意公司本担保事项,并将该事项提交公司股东大会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保情况 本次担金额为不超过人民币 10 亿元,占公司 2020 年度经审计 净资产的 20.76%。截至 2021 年 8 月 31 日,公司及控股子公司实际 发生的累计担保额度为人民币 30.77 亿元,占公司最近一期经审计 总资产和净资产的比例分别为 20.22%和 63.89%,其中,公司及控股 4 子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 1.04 亿元,占公司最近 一期经审计净资产的 2.16%,无逾期担保。 七、其他说明 为推动种业发展体制机制创新和转型升级,支持种业企业做大 做强。现代种业发展基金有限公司以现金方式对内蒙古蒙草草种业 有限公司增资。根据《增资协议》的相关约定,现代种业发展基金 有限公司有权要求公司或者公司指定第三方以现金方式回购其所持 有的蒙草种业股权的义务。现代种业发展基金有限公司对蒙草种业 的股权投资实为取得固定收益的投资,故其未对蒙草种业担保按其 出资比例提供同等担保。公司按照持股比例享有项目公司绿盈生态 产生的收益,依据 PPP 合同上述公司政府方股东不享有项目公司的 收益,故未对项目公司的项目贷款提供相应担保。蒙草种业、绿盈 生态为公司控股子公司,公司为其提供担保风险可控,上述担保未 损害公司利益及中小股东利益是公平、合理的。 八、备查文件 1、董事会会议决议 2、独立董事的独立意见 特此公告。 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 董 事 会 二〇二一年九月二十七日 5