证券代码:300355 证券简称:蒙草生态 公告编号:(2022)034号 蒙草生态环境(集团)股份有限公司 关于提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 子公司日常经营,保证业务顺利进行,提高决策效率,在确保规范运 作和风险可控的前提下,2022 年度公司(含控股子公司)拟在控股 项目公司内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司、五原县原美生态运 营管理有限公司、阿拉善盟绿盈生态环境有限公司申请银行授信及其 他日常经营需要时为其提供担保,担保金额分别为不超过 0.5 亿元、 0.5 亿元、3 亿元。对外担保额度有效期为公司 2022 年第一次临时股 东大会审议通过之日起一年,且累计担保额度未超过上述总额度的担 保协议有效。在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长、总 经理或其委托授权人具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担 保协议,不再另行召开董事会或股东大会审议。 2022 年 8 月 29 日,公司第四届董事会第三十四次会议审议通过 了《关于提供担保的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有 关规定,上市公司及其控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经 审计净资产 50%以后提供的任何担保,应当披露须经股东大会审议 通过。公司及控股子公司实际发生的累计对外担保额度为人民币 32.01 亿元(本次担保尚未发生,不含本次担保金额),占公司最近 一期经审计净资产的比例为 63.97%,因此本次对外担保事项属于公 司股东大会决策权限,尚需提交至股东大会审议,本事项不构成关联 交易。 二、被担保公司基本情况及担保金额 (一)内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司 1 成立日期:2017 年 12 月 20 日 注册资本:10119.6 万元 法定代表人:辛卫刚 住址:内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇乌拉特大街 林业局 203 室 经营范围:生态环境的修复、治理、保护及相关技术的开发、转 让、咨询、服务、生产销售及技术服务;城镇化建设、公共工程、基 础设施建设。 股权结构如下: 注册资本 序号 股东名称 持股比例(%) (万元) 1 蒙草生态环境(集团)股份有限公司 90% 9,107.64 2 乌拉特前旗城市发展投资有限公司 10% 1,011.96 合计 100% 10,119.6 最近一年及一期的财务数据如下: 项目 总资产(元) 总负债(元) 净资产(元) 营业收入(元) 净利润(元) 2021 年 332,452,610.09 216,981,702.57 115,470,907.52 36,681,572.48 1,050,236.19 (经审计) 2022 年第二季度 344,090,889.24 229,761,315.74 114,329,573.50 17,881,958.99 -1,141,334.02 (未经审计) 融资担保情况(以合同约定为准) 融资机构:包括但不限于银行等金融机构 融资额度:不超过 0.5 亿元 担保额度:不超过 0.5 亿元 担保期限:实际担保期限按照担保协议约定 融资方式:包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、供应链金融、 保理等 资金用途:公司生产运营 与公司的关系:为公司控股项目公司。 (二)五原县原美生态运营管理有限公司 成立日期:2017 年 8 月 23 日 注册资本:10000 万元 法定代表人:韩鹏飞 住址:内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县植物园南 2 经营范围:无 一般经营项目:生态环境的修复,治理、保护及 相关技术的开发、转让、咨询、服务、城镇化建设、公共工程、基础 设施建设等项目。建筑装饰材料、建筑机械、建筑设备销售,对旅游 开发建设运营、传媒、演艺、广告、营销策划、品牌推广的投资运营 管理,牧草、粮油、牛羊及其他农畜产品的进出口业务投资运营管 理。 股权结构如下: 注册资本 序号 股东名称 持股比例(%) (万元) 1 蒙草生态环境(集团)股份有限公司 80% 8000 2 五原县建原投资开发有限责任公司 20% 2000 合计 100% 10000 最近一年及一期的财务数据如下: 项目 总资产(元) 总负债(元) 净资产(元) 营业收入(元) 净利润(元) 2021 年 179,996,854.74 85,062,677.97 94,714,176.772 17,066,818.68 2,611,700.314 (经审计) 2022 年第二季度 179,334,114.82 83,694,693.36 95,639,421.46 7,820,063.87 925,244.69 (未经审计) 融资担保情况(以合同约定为准) 融资机构:包括但不限于银行等金融机构 融资额度:不超过 0.5 亿元 担保额度:不超过 0.5 亿元 担保期限:实际担保期限按照担保协议约定 融资方式:包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、供应链金融、 保理等 资金用途:公司生产运营 与公司的关系:为公司控股项目公司。 (三)阿拉善盟绿盈生态环境有限公司 1、被担保公司基本情况 成立日期:2017 年 12 月 07 日 注册资本:47867.13 万元 法定代表人:冯清爽 住所:内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴镇土尔扈特南路西侧 3 经营范围:生态环境修复治理;市政公用工程、园林绿化工程及 相关技术开发、转让、咨询服务;园林绿化管理;市政工程;基础设 施建设;污水处理工程;项目建设、项目管理运营;旅游开发建设运 营、营销策划、品牌推广的运营管理。 股权结构如下: 注册资本 序号 股东名称 持股比例(%) (万元) 1 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 39% 18,668.18 2 阿拉善盟中野碧芳投资中心(有限合伙) 36.14% 17,298.95 3 阿拉善盟交通投资有限公司 24.86% 11,900 合计 100% 47,867.13 最近一年及一期的财务数据如下: 项目 总资产(元) 总负债(元) 净资产(元) 营业收入(元) 净利润(元) 2021 年 (经审计) 2,231,253,753.93 1,787,183,369.81 444,070,384.12 160,553,201.91 -19,326,582.94 2022 年半年度 2,334,379,955.96 1,900,258,881.30 434,121,074.66 113,702,100.63 -9,949,309.46 (未经审计) 与公司的关系:为公司控股项目公司,公司直接持股 39%,间接 持股 36.14%,合计持股 75.14%。 2、融资担保情况(以合同约定为准) 融资机构:包括但不限于银行、信托公司、租赁公司等金融机构 融资额度:不超过 3 亿元 担保额度:不超过 3 亿元 担保期限:不超过项目运营期,实际担保期限按照担保协议约定 融资方式:包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、信托贷款等 资金用途:本项目建设、运营及补充流动资金 公司对阿拉善盟绿盈生态环境有限公司提供担保事项已经公司 相关董事会、股东大会审议通过,目前上述担保授权自股东大会审议 通过之日起即将届满,故本次会议拟重新审议公司对阿拉善盟绿盈生 态环境有限公司提供担保事项。 三、担保协议主要内容 4 本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的 主要内容将由本公司及相关公司与银行及其他金融机构共同协商确 定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度,担保期限根据 具体合同另行约定。 公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外 担保事项,控制公司财务风险。 四、担保目的及对公司的影响 公司本次拟提供担保事项的被担保人为控股项目公司,公司为子 公司提供担保是为了保证其正常生产经营和资金合理利用的需要,担 保风险在可控范围内。不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产 生重大影响。 五、相关审议和批准程序 (一)董事会意见 董事会认为本次提供担保事宜符合公司实际情况,符合相关法律 法规及《公司章程》的规定,符合公司的日常经营及业务发展需要。 本次担保对象为公司控股子公司,为满足其业务开展,保证业务顺利 进行,提高决策效率,在确保规范运作和风险可控的前提下,同意其 申请银行授信及其他日常经营需要时为其提供担保。 (二)独立董事意见 独立董事认为:公司本次拟提供担保事项的被担保人为控股项目 公司,公司为子公司提供担保是为了保证其正常生产经营和资金合理 利用的需要,本次担保未损害上市公司利益,是公平、合理的,且履 行了必要的审批程序,没有损害公司及中小股东利益,符合《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。因此,我们同意公司 本担保事项,并将该事项提交公司股东大会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保情况 本次担保金额合计不超过 4 亿元,占公司 2021 年度经审计净资 产的 7.99%;公司及控股子公司实际发生的累计对外担保额度为人民 5 币 32.01 亿元(不含本次预计的担保金额),占公司最近一期经审计 总资产和净资产的比例分别为 19.99%和 63.97%。其中,公司及控股 子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 1.39 亿元,占公司最近 一期经审计净资产的 2.78%,无逾期担保。 七、其他说明 为满足项目公司的业务开展,在确保规范运作和风险可控的前提 下,公司为控股的项目公司提供担保,公司享有上述项目公司未来项 目建设产生的收益,上述公司政府方股东不享有项目公司 PPP 项目建 设的收益,固未对上述公司的项目贷款提供相应担保。上述项目公司 为公司控股子公司,公司为其提供担保风险可控,故项目公司未提供 反担保。上述担保未损害公司利益及中小股东利益是公平、合理的。 八、备查文件 1、第四届董事会第三十四次会议决议 2、独立董事独立意见 特此公告。 蒙草生态环境(集团)股份有限公司 董 事 会 二〇二二年八月二十九日 6