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公司公告

蒙草生态:2022年三季度报告2022-10-26  

                                                                                蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2022 年第三季度报告




         证券代码:300355              证券简称:蒙草生态                 公告编号:(2022)050 号




                            蒙草生态环境(集团)股份有限公司
                                   2022 年第三季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                           1
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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                  本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                             本报告期                                         年初至报告期末
                                                        增减                                             年同期增减
营业收入(元)               411,666,524.44                   -44.97%          1,337,838,567.19                  -22.49%
归属于上市公司股东
                                 77,518.38                        -99.93%        151,930,124.20                 -37.23%
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益           -4,438,212.65                        -105.47%       126,943,948.63                 -32.17%
的净利润(元)
经营活动产生的现金
                                --                           --                  124,756,923.75                 -51.96%
流量净额(元)
基本每股收益(元/
                                         0.00                     -100.00%                    0.09              -40.00%
股)
稀释每股收益(元/
                                         0.00                     -100.00%                    0.09              -40.00%
股)
加权平均净资产收益
                                        0.00%                      -2.68%                    3.55%               -2.30%
率
                         本报告期末                   上年度末                      本报告期末比上年度末增减
总资产(元)           15,543,772,876.37           16,010,930,345.17                                             -2.92%
归属于上市公司股东
                           5,082,634,766.59         5,004,267,495.86                                              1.57%
的所有者权益(元)


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                                单位:元
          项目                       本报告期金额                  年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益(包括
已计提资产减值准备的冲销                          -456.05                        42,139.21
部分)
计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、                   9,359,870.24                      28,012,741.36
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外)
债务重组损益                                    166,303.68                   11,109,286.14
单独进行减值测试的应收款
                                                                              3,777,628.00
项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业
                                          -3,799,343.50                      -7,828,233.61
外收入和支出
处置参股公司股权形成利得
                                                                                314,947.00
/损益
减:所得税影响额                           1,094,881.73                       6,677,311.79
    少数股东权益影响额
                                                115,761.61                    3,765,020.74
(税后)
合计                                       4,515,731.03                      24,986,175.57                --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用


                                                                                                                           2
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    公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
    将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
    项目的情况说明
    □适用 不适用
    公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
    经常性损益的项目的情形。


    (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

    适用 □不适用

   资产负债表项
                  2022 年 9 月 30 日   2021 年 12 月 31 日   同比增减                        变动原因
       目

  货币资金          473,999,318.44       871,483,051.56      -45.61%      主要是本报告期公司偿还金融机构借款所致。

  应收票据          42,600,000.00               -                         主要是本报告期公司收到承兑汇票增加所致。

  预付款项          33,882,394.90        12,254,030.08       176.50%      主要是本报告期预付的材料款增加所致。

                                                                          主要是本报告期公司形成的工程项目合同履约成本
  存货              219,510,528.78       154,794,538.77      41.81%
                                                                        增加所致。
   其他非流动金                                                           主要是公司本报告期收回阿拉善盟乌兰布和灾后重
                    19,850,000.00        33,450,000.00       -40.66%
融资产                                                                  建投资中心(有限合伙)投资款所致。
   其他非流动资                                                           主要是公司本报告期按照《企业会计准则解释第 14
                    278,487,338.31       572,598,541.99      -51.36%
产                                                                      号》相关要求进行报表列示。
                                                                          主要是本报告期公司支付到期兑付的承兑汇票所
  应付票据          26,065,834.91        98,825,954.53       -73.62%
                                                                        致。

  应付职工薪酬       9,425,027.07        17,335,924.02       -45.63%    主要是本报告期公司发放 2021 年绩效工资所致。

                                                                        主要是公司上年末计提的增值税、企业所得税等在本
  应交税费          12,761,360.04        134,421,168.93      -90.51%
                                                                        报告期内缴纳所致。
                                                                        主要是公司本报告期公司发生的供应商往来款增加所
  其他应付款        199,300,737.51       48,316,780.49       312.49%
                                                                        致。
  一年内到期的
                    788,393,954.43      1,220,269,881.77     -35.39%    主要是公司偿还一年内到期的贷款所致。
非流动负债

  其他综合收益      -88,951,300.90       -58,702,983.61      -51.53%    主要是报告期内公司金融资产公允价值变动所致。

    利润表项目         本期数             上期同期数         同比增减                        变动原因

                                                                          主要是报告期内公司发生的业务宣传及及招待费较
  销售费用          22,999,816.34        34,094,931.88       -32.54%
                                                                        上年同期减少所致。
                                                                          主要是报告期公司研究方向重点由应用示范类项目
  研发费用          65,473,677.92        96,325,982.98       -32.03%
                                                                        转向草种业技术攻关项目。
                                                                          主要是公司上年同期个别 PPP 项目按政府签署进入
  财务费用          34,753,629.89        26,231,675.95       32.49%     运营期时间确认以前年度财务费用-利息收入 2619 万
                                                                        元所致。
                                                                          主要是报告期内公司确认的联营公司投资损失减少
  投资收益          -15,410,522.14       -73,675,919.74      79.08%
                                                                        所致。
                                                                          主要是本报告期公司根据《应收款项、合同资产减
信用减值损失        -6,173,699.26        -47,308,307.80      86.95%
                                                                        值准备计提办法》计提的减值损失减少所致。
                                                                          主要是本报告期公司根据《应收款项、合同资产减
资产减值损失        -5,799,420.00        -20,583,405.13      71.82%
                                                                        值准备计提办法》计提的减值损失减少所致。
                                                                          主要是上年同期公司收到政府征地及地上构筑物补
资产处置收益          52,530.43          20,858,148.49       -99.75%
                                                                        偿款所致。


                                                                                                                     3
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                                                                                   主要是报告期公司利润减少相应计提所得税费用减
 所得税费用              25,863,527.10        59,784,672.18         -56.74%
                                                                                 少。
                                                                                 主要是公司本报告期收入减少、上年同期部分施工项
  归属于母公司所                                                                 目终审结果理想、毛利高,以及处置土地及地上构筑
                     151,930,124.20          242,041,899.06         -37.23%
有者的净利润                                                                     物取得补偿,从而导致报告期归母净利润较上年同期
                                                                                 减少。

现金流量表项目              本期数                上期同期数      同比增减                           变动原因

  支付的各项税                                                                     主要是报告期内公司缴纳的增值税、企业所得税较
                         240,007,318.83       165,074,804.27       45.39%
费                                                                               上年同期增加所致。
   取得投资收益
                          813,160.12          11,758,081.76        -93.08%         主要是上年同期公司收到参股公司分红款所致。
收到的现金
   处置固定资
产、无形资产和                                                                     主要是上年同期公司处置土地及地上构筑物、消耗
                          200,000.00          22,313,528.01        -99.10%
其他长期资产收                                                                   性生物资产等所致。
回的现金净额
   处置子公司及
                                                                                   主要是上年同期公司处置子公司收到的转股款所
其他营业单位收            4,000,000.00        31,599,371.23        -87.34%
                                                                                 致。
到的现金
   购建固定资
产、无形资产和                                                                     主要是上年同期公司支付敕勒川草原生态科技馆建
                         28,838,142.02        97,755,328.25        -70.50%
其他长期资产支                                                                   设用地及种业中心大楼用地土地出让金所致。
付的现金
   投资支付的现                                                                    主要是上年同期控股子公司购买理财产品及公司对
                               -              79,580,000.00       -100.00%
金                                                                               外投资所致。
   吸收投资收到                                                                    主要是上年同期控股子公司收到少数股东出资款所
                               -              15,738,646.00       -100.00%
的现金                                                                           致。


     二、股东信息

     (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                  单位:股
     报告期末普通股股东总数                            63,426   报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                   0
                                                          前 10 名股东持股情况
                                                                                 持有有限售条      质押、标记 或冻结情况
              股东名称                 股东性质      持股比例    持股数量
                                                                                 件的股份数量     股份状态          数量
     王召明                          境内自然人        16.78%   269,131,442       201,848,581
     徐永丽                          境内自然人         2.35%    37,670,015        28,252,511
     蒙草生态环境(集团)股
     份有限公司-第一期员工          其他               2.26%    36,194,917                 0
     持股计划
     彭贺庆                          境内自然人         1.96%    31,389,748                 0
     焦果珊                          境内自然人         1.72%    27,599,220        20,699,415
     交通银行股份有限公司-
     广发中证基建工程交易型          其他               1.60%    25,633,900                 0
     开放式指数证券投资基金
     孙先红                          境内自然人         1.04%    16,731,879                 0
     王小燕                          境内自然人         0.96%    15,349,000                 0
     赵宇虹                          境内自然人         0.89%    14,224,402                 0
     王秀玲                          境内自然人         0.88%    14,167,821        10,625,866
                                                     前 10 名无限售条件股东持股情况


                                                                                                                             4
                                                              蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2022 年第三季度报告


                                                                                                股份种类
              股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类            数量
王召明                                                                   67,282,861   人民币普通股         67,282,861
蒙草生态环境(集团)股份有限公司-第
                                                                         36,194,917   人民币普通股         36,194,917
一期员工持股计划
彭贺庆                                                                   31,389,748   人民币普通股         31,389,748
交通银行股份有限公司-广发中证基建工
                                                                         25,633,900   人民币普通股         25,633,900
程交易型开放式指数证券投资基金
孙先红                                                                   16,731,879   人民币普通股         16,731,879
王小燕                                                                   15,349,000   人民币普通股         15,349,000
赵宇虹                                                                   14,224,402   人民币普通股         14,224,402
徐永宏                                                                   12,338,000   人民币普通股         12,338,000
高仁波                                                                   10,727,120   人民币普通股         10,727,120
杨晓卫                                                                   10,420,132   人民币普通股         10,420,132
                                                     王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系,焦果珊为王召明嫂子、王
上述股东关联关系或一致行动的说明                     秀玲为王召明妹妹;徐永丽、徐永宏为亲属关系,徐永宏为徐永
                                                     丽兄弟。
                                                     前 10 名股东中,股东蒙草生态环境(集团)股份有限公司-第一
                                                     期员工持股计划通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                                     券账户持有 36,194,917 股,合计持有 36,194,917 股;股东彭贺
                                                     庆除通过普通账户持有 4,389,748 股,通过山西证券股份有限公
                                                     司客户信用交易担保证券账户持有 27,000,000 股,合计持有
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如         31,389,748 股;股东王小燕通过华泰证券股份有限公司客户信用
有)                                                 交易担保证券账户持有 15,349,000 股,合计持有 15,349,000
                                                     股;股东赵宇虹通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                                     券账户持有 14,224,402 股,合计持有 14,224,402 股;股东杨晓
                                                     卫除通过普通账户持有 100 股,通过招商证券股份有限公司客户
                                                     信用交易担保证券账户持有 10,420,032 股,合计持有 10,420,132
                                                     股。


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 □不适用
                                                                                                           单位:股
报告期末优先股股东总数                                                                                              3
                                            前 10 名优先股股东持股情况
                                                                                               质押、标记或冻结
                                                    持股比                     持有有限售条
          股东名称                  股东性质                     持股数量                            情况
                                                      例                       件的股份数量
                                                                                               股份状态      数量
呼和浩特投资有限责任公司         国有法人            62.50%        5,000,000               0
呼和浩特市城乡建设投资有限责
                                 境内非国有法人      25.00%        2,000,000               0
任公司
北京小冉投资控股有限公司         境内非国有法人      12.50%        1,000,000               0
                                    前 10 名表决权恢复的优先股股东持股情况
                     股东名称                                      持有表决权恢复的优先股股份数量
无
上述股东关联关系或一致行动的说明                    不适用




                                                                                                                        5
                                                            蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2022 年第三季度报告


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                            单位:股
                              本期解除限   本期增加
 股东名称      期初限售股数                            期末限售股数          限售原因            拟解除限售日期
                                售股数     限售股数
                                                                                            任期未届满离职且离职
                                                                                            满 6 个月后,每年可转
徐永丽           37,670,015    9,417,504          0       28,252,511     董事限售股
                                                                                            让的股份数量不超过持
                                                                                            股数量的 25%。
                                                                         徐永丽任期届满,   徐永丽任期届满,股份
徐永宏           12,338,000   12,338,000          0                  0
                                                                         股份解除锁定       解除锁定。
合计             50,008,015   21,755,504          0       28,252,511


三、其他重要事项

□适用 不适用


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:蒙草生态环境(集团)股份有限公司
                                               2022 年 09 月 30 日
                                                                                                            单位:元
                 项目                          2022 年 9 月 30 日                       2022 年 1 月 1 日
流动资产:
  货币资金                                                 473,999,318.44                          871,483,051.56
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                  42,600,000.00
  应收账款                                               2,904,268,842.09                        3,235,247,300.15
  应收款项融资
  预付款项                                                  33,882,394.90                           12,254,030.08
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                               311,198,063.28                          357,739,215.12
    其中:应收利息
             应收股利                                        9,562,500.00                            9,562,500.00
  买入返售金融资产
  存货                                                     219,510,528.78                          154,794,538.77


                                                                                                                       6
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  合同资产                  1,511,083,074.00                   1,201,675,626.48
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产      433,626,494.19                     461,487,088.26
  其他流动资产                361,966,643.45                     344,945,642.30
流动资产合计                6,292,135,359.13                   6,639,626,492.72
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                5,122,844,251.38                   4,806,671,562.26
  长期股权投资                587,301,346.70                     631,967,789.22
  其他权益工具投资            319,749,628.36                     350,665,731.11
  其他非流动金融资产          19,850,000.00                       33,450,000.00
  投资性房地产                33,100,010.79                       39,210,029.26
  固定资产                    303,149,912.58                     329,242,851.07
  在建工程                    52,490,126.83                       41,654,480.07
  生产性生物资产                                                     672,829.95
  油气资产
  使用权资产                  162,272,750.16                     151,282,890.85
  无形资产                  2,203,256,503.50                   2,251,034,849.58
  开发支出
  商誉                          8,087,964.45                       8,087,964.45
  长期待摊费用                22,764,149.32                       27,623,886.72
  递延所得税资产              138,283,534.86                     127,140,445.92
  其他非流动资产              278,487,338.31                     572,598,541.99
非流动资产合计              9,251,637,517.24                   9,371,303,852.45
资产总计                   15,543,772,876.37                  16,010,930,345.17
流动负债:
  短期借款                  1,324,644,491.86                   1,388,330,359.68
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债                                                     2,063,047.02
  应付票据                    26,065,834.91                       98,825,954.53
  应付账款                  2,168,931,528.43                   2,474,417,896.87
  预收款项                        130,231.02
  合同负债                    60,309,909.68                       75,650,792.56
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                  9,425,027.07                      17,335,924.02



                                                                                  7
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  应交税费                                  12,761,360.04                      134,421,168.93
  其他应付款                               199,300,737.51                       48,316,780.49
    其中:应付利息
           应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                   788,393,954.43                    1,220,269,881.77
  其他流动负债                             282,919,624.78                      319,555,101.02
流动负债合计                             4,872,882,699.73                    5,779,186,906.89
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                               4,116,859,336.01                    3,854,267,400.00
  应付债券
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                                 111,088,007.57                      111,498,650.36
  长期应付款                                 4,159,344.14                        4,352,618.48
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                  48,876,779.40                       61,937,479.45
  递延所得税负债
  其他非流动负债                           546,997,552.27                      442,593,722.98
非流动负债合计                           4,827,981,019.39                    4,474,649,871.27
负债合计                                 9,700,863,719.12                   10,253,836,778.16
所有者权益:
  股本                                   1,604,242,081.00                    1,604,242,081.00
  其他权益工具                             789,481,132.10                      789,481,132.10
    其中:优先股                           789,481,132.10                      789,481,132.10
           永续债
  资本公积                                 281,628,859.88                      281,628,859.88
  减:库存股
  其他综合收益                             -88,951,300.90                      -58,702,983.61
  专项储备
  盈余公积                                 528,748,410.18                      528,748,410.18
  一般风险准备
  未分配利润                             1,967,485,584.33                    1,858,869,996.31
归属于母公司所有者权益合计               5,082,634,766.59                    5,004,267,495.86
  少数股东权益                             760,274,390.66                      752,826,071.15
所有者权益合计                           5,842,909,157.25                    5,757,093,567.01
负债和所有者权益总计                     15,543,772,876.37                 16,010,930,345.17
法定代表人:樊俊梅           主管会计工作负责人:陈继林                会计机构负责人:石丽芳



                                                                                                8
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2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                        单位:元
               项目                    本期发生额                         上期发生额
一、营业总收入                               1,337,838,567.19                   1,725,967,491.18
  其中:营业收入                             1,337,838,567.19                   1,725,967,491.18
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                              1,119,127,617.57                    1,287,831,569.31
  其中:营业成本                              894,193,225.42                    1,025,180,456.91
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                           9,663,846.86                       11,302,386.27
           销售费用                            22,999,816.34                       34,094,931.88
           管理费用                            92,043,421.14                       94,696,135.32
           研发费用                            65,473,677.92                       96,325,982.98
           财务费用                            34,753,629.89                       26,231,675.95
            其中:利息费用                    263,727,082.04                      266,697,379.31
                    利息收入                  235,060,549.63                      251,028,841.47
  加:其他收益                                 28,012,741.36                       39,429,936.11
         投资收益(损失以“-”号填
                                              -15,410,522.14                      -73,675,919.74
列)
          其中:对联营企业和合营
                                              -31,139,786.03                      -87,053,965.97
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
                                                                                      952,973.40
金融资产终止确认收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
                                                  191,192.42
“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号
                                               -6,173,699.26                      -47,308,307.80
填列)
         资产减值损失(损失以“-”号
                                               -5,799,420.00                      -20,583,405.13
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
                                                   52,530.43                       20,858,148.49
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                              219,583,772.43                      356,856,373.80
列)
  加:营业外收入                                  315,824.76                          495,822.59


                                                                                                   9
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   减:营业外支出                                         8,154,449.59                       7,166,118.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                        211,745,147.60                    350,186,078.22
填列)
   减:所得税费用                                        25,863,527.10                      59,784,672.18
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                                        185,881,620.50                    290,401,406.04
列)
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以
                                                        185,881,620.50                    290,401,406.04
“-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
   (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润
                                                        151,930,124.20                    242,041,899.06
(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”
                                                         33,951,496.30                      48,359,506.98
号填列)
六、其他综合收益的税后净额                              -30,248,317.29
   归属母公司所有者的其他综合收益
                                                        -30,248,317.29
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
                                                        -30,248,317.29
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额
       2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
                                                        -30,248,317.29
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
变动
       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综
合收益
       1.权益法下可转损益的其他综
合收益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
       4.其他债权投资信用减值准备
       5.现金流量套期储备
       6.外币财务报表折算差额
       7.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                        155,633,303.21                    290,401,406.04
   (一)归属于母公司所有者的综合
                                                        121,681,806.91                    242,041,899.06
收益总额
   (二)归属于少数股东的综合收益
                                                         33,951,496.30                      48,359,506.98
总额
八、每股收益:
   (一)基本每股收益                                             0.09                               0.15
   (二)稀释每股收益                                             0.09                               0.15
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:樊俊梅                    主管会计工作负责人:陈继林                  会计机构负责人:石丽芳




                                                                                                            10
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3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                    单位:元
              项目                 本期发生额                         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金          1,462,447,213.83                    1,688,387,189.85
  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额

  收到的税费返还                           76,349,168.14                       79,798,315.51
  收到其他与经营活动有关的现金             48,608,436.49                       61,664,926.74
经营活动现金流入小计                    1,587,404,818.46                    1,829,850,432.10
  购买商品、接受劳务支付的现金          1,016,907,467.38                    1,163,854,149.58

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金            109,976,585.84                      116,744,089.82
  支付的各项税费                          240,007,318.83                      165,074,804.27
  支付其他与经营活动有关的现金             95,756,522.66                      124,499,792.76
经营活动现金流出小计                    1,462,647,894.71                    1,570,172,836.43
经营活动产生的现金流量净额                124,756,923.75                      259,677,595.67
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                       66,504,599.19                       56,060,776.07
  取得投资收益收到的现金                        813,160.12                     11,758,081.76
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                200,000.00                     22,313,528.01
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
                                            4,000,000.00                       31,599,371.23
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                       71,517,759.31                      121,731,757.07
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                           28,838,142.02                       97,755,328.25
期资产支付的现金


                                                                                               11
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  投资支付的现金                                                                         79,580,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                 28,838,142.02                      177,335,328.25
投资活动产生的现金流量净额                           42,679,617.29                      -55,603,571.18
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                                     15,738,646.00
       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
  取得借款收到的现金                              1,281,080,366.87                    1,615,254,028.08
  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                              1,281,080,366.87                    1,630,992,674.08
  偿还债务支付的现金                              1,424,938,887.73                    1,178,208,313.66
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                    287,711,622.04                      261,401,409.30
现金
       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       41,896,120.43                       39,849,900.00
筹资活动现金流出小计                              1,754,546,630.20                    1,479,459,622.96
筹资活动产生的现金流量净额                         -473,466,263.33                      151,533,051.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -306,029,722.29                      355,607,075.61
  加:期初现金及现金等价物余额                      687,464,636.62                      340,010,525.32
六、期末现金及现金等价物余额                        381,434,914.33                      695,617,600.93
法定代表人:樊俊梅                    主管会计工作负责人:陈继林                会计机构负责人:石丽芳




(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。



                                                                蒙草生态环境(集团)股份有限公司董事会
                                                                                      2022 年 10 月 25 日




                                                                                                            12