浙江 技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
物科技股
浙江我武生物 限公司
2014 年 季度报告
代码： 300357
股票代
简称：我武
股票简
20114 年 04 月
1
浙江我武生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡赓熙、主管会计工作负责人王新华及会计机构负责人许金娥
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减（%）
营业总收入（元） 51,916,319.67 43,054,120.10 20.58%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 13,348,925.99 16,114,754.08 -17.16%
经营活动产生的现金流量净额（元） 9,442,207.76 8,509,580.03 10.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0935 0.0946 -1.16%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.18 -27.78%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.18 -27.78%
加权平均净资产收益率（%） 3.76% 8.51% -4.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
3.6% 8.33% -4.73%
（%）
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减（%）
总资产（元） 475,857,345.20 263,954,870.83 80.28%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 457,645,700.01 251,909,850.72 81.67%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 4.5311 2.799 61.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,508.61
其中：向国外申请专利中央
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 专项资金项目（浙江省科技厅）
401,311.47
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 170,000.00 元；结转递延收益
221,311.47 元。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 283,629.50 诉讼赔款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,268.08
减：所得税影响额 103,827.23
合计 588,354.27 --
3
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、产品毛利率较高、业绩持续增长存在一定的风险
公司综合毛利率保持较高的水平，若公司药品集中采购价格发生变化、募投项目的投入对折旧的影响以及原辅材料和人
工成本的变化，将会对产品毛利率产生一定的影响；由于市场情况发生变化，公司业绩持续增长存在一定的不确定性。因此
公司产品毛利率较高、业绩持续增长存在一定的风险。
2、市场竞争风险
目前，竞争对手的尘螨舌下含服脱敏药物正在国内进行临床试验或药品注册申请，公司产品“粉尘螨滴剂”的新药监测期
已于2010年3月1日届满，竞争对手可以提出仿制药申请或者进口药品申请，上述因素均可能对未来市场竞争格局构成影响。
因此，公司面临一定的市场竞争风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,956
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江我武管理咨
境内非国有法人 51.81% 52,328,737 52,328,737
询有限公司
天津东方富海股
权投资基金合伙 境内非国有法人 7.14% 7,209,000 7,209,000
企业（有限合伙）
上海利合股权投
资基金合伙企业 境内非国有法人 5.1% 5,150,430 5,150,430
（有限合伙）
王立红 境内自然人 2.14% 2,160,000 2,160,000
上海德东和投资
管理合伙企业 境内非国有法人 2.04% 2,061,833 2,061,833
（有限合伙）
陈健辉 境内自然人 1.82% 1,834,470 1,834,470
廖彬 境内自然人 0.97% 978,800 0
汪涓 境内自然人 0.81% 820,034 0
王新华 境内自然人 0.8% 810,000 810,000
4
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张露 境内自然人 0.71% 720,000 720,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
廖彬 978,800 人民币普通股
汪涓 820,034 人民币普通股
韩敬远 579,700 人民币普通股
罗修其 434,349 人民币普通股
李正芳 396,500 人民币普通股
天津晟嘉可能源技术开发服务有
313,900 人民币普通股
限公司
张翠兰 298,210 人民币普通股
杨苹 284,400 人民币普通股
马泰旗 258,379 人民币普通股
廖晶 257,051 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
1、公司股东罗修其除通过普通证券账户持有 14,200 股外，还通过中信证券股份有
参与融资融券业务股东情况说明 限公司客户信用交易担保证券账户持有 420,149 股，实际合计持有 434,349 股。
（如有） 2、公司股东杨苹除通过普通证券账户持有 105,400 股外，还通过广发证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有 179,000 股，实际合计持有 284,400 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
5
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
(一） 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、货币资金期末数较期初数增加了208,515,478.03元，增长了201.78%，主要是报告期内公司发行新股所致；
2、应收票据期末数较期初数减少了14,577,314.59元，下降了81.81%，主要系银行承兑汇票到期收回，且加强了收取应
收票据的控制所致；
3、应收账款期末数较期初数增加了18,297,485.94 元，增长了31.30%，主要系销售收入同比增加所致；
4、预付款项期末数较期初数减少了4,899,521.32元，下降了81.85%，主要系冲减预付中介机构费所致；
5、应付账款期末数较期初数增加了445,483.08元，增长了74.62%，主要系增加的应付包装物货款所致；
6、预收款项期末数较期初数增加了70,911.20元，增长了105.97%，主要系增加的预收客户货款所致；
7、应交税费期末数较期初数减少了1,584,734.23元，下降了34.01%，主要系增值税税率变更所致；
8、其他应付款期末数较期初数增加了7,128,286.45元，增长了214.30%，主要系应付信息披露费及财经公关费用所致。
（二） 利润表大幅变动情况与原因说明
1、营业税金及附加本期数较上年同期数减少了336,375.08 元，下降了47.56%，主要系增值税税率变更所致；
2、管理费用本期数较上年同期数增加了7,541,550.90元，增长了123.08%，主要系增加的研发投入及财经公关费用所致；
3、财务费用本期数较上年同期数减少了392,227.15元，下降了255.93%，主要系增加的利息收入所致；
4、资产减值损失上年同期金额为0元，本期金额为1,041,965.31元，主要系报告期计提的坏账准备所致；
5、营业外收入本期数较上年同期数增加了296,029.50 元，增长了73.77%，主要系收到的诉讼赔款所致。
（三） 现金流量表大幅变动情况与原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期数增加了932,627.73元，增长了10.96%，主要系销售商品、提供劳务收到
的现金增加及支付的税费减少所致。其中，在经营活动现金流入方面：收到其他与经营活动有关的现金较上年同期数增加了
805,471.60元，增长了177.28%，主要系货币资金增加导致的利息收入增加及收到的诉讼赔款所致；在经营活动现金流出方
面：支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期数增加了3,334,398.51元，增长了34.94%，主要系支付的职工薪酬增加所
致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了949,238.24元，下降了59.30%，主要系募投项目实施的投入增加所
致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了203,320,336.63元，增长了11,960.02%，主要系公司发行新股所致。
4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了203,306,714.71元，增长了3903.17%，主要系公司发行新股所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入51,916,319.67元，比上年同期增加8,862,199.57 元，增长20.58%，其主要原因如下：
1、 过敏性疾病的市场规模不断扩大促使产品的市场有效需求不断增长
随着中国城市化进程的深入和人们生活方式的改变，过敏性疾病患病率持续增高，过敏性疾病用药市场以较快速度发展。
同时，随着居民收入水平和受教育程度的提高，居民健康意识逐步加强，过敏性疾病的就诊率快速上升，市场有效需求不断
增长，有力地促进了公司营业收入的快速增长。
2、患者对药品安全性要求的提升为产品占领市场提供了机遇
6
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传统脱敏治疗主要采用皮下注射的方式进行，但皮下注射产品可能引起严重不良反应。随着人们对药品使用安全性、可
靠性要求的不断提高，近年来舌下含服方式在国际市场上逐渐为越来越多的患者所接受。2001年，ARIA指南认可在成人和
儿童中使用舌下含服脱敏药物，这个观念在ARIA 2008修订版中进一步得到了肯定。
公司“粉尘螨滴剂”产品上市后，因其具有安全性高，无创用药、操作简便、更适于儿童患者，不用低温贮运、便于携带
等方面的优势，因而公司产品的市场份额也不断扩大。
3、 医生和患者认知度的不断提高促进产品销售
公司“粉尘螨滴剂”作为国内标准化舌下含服脱敏治疗药物，于2006年6月正式获准上市销售。随着变态反应学的发展及
过敏性疾病知识的普及，医生和患者对公司产品的认知度不断提高，从而促进了公司产品的销售。
4. 通过多种方式加强产品的市场推广和销售
⑴ 构建有效的营销网络
自“粉尘螨滴剂”产品上市以来，公司即着手构建有效的营销网络。报告期末，公司已建立起基本涵盖全国省级城市的营
销网络，进入全国绝大多数省级城市，并在各个销售区域配备了具有丰富营销经验的销售人员。随着各地省级医疗机构药品
集中采购工作的推进，公司营销网络也在不断扩大。
⑵ 借助学术会议等方式加强市场推广
在加强营销网络建设的同时，公司还采取了积极有效的市场营销和推广措施，具体包括：通过多层次的学术会议加大产
品在全国市场的推广力度，专业医学媒体宣传；合作开展临床课题研究；推进过敏性疾病专家队伍建设；通过逐级逐层的培
训提高医生对公司产品的认知；协助医院建立患者教育服务平台；建立患者咨询机制，为患者提供产品咨询。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司研发进度、生产管理、市场营销、募投项目建设等方面均按照年度经营计划有序推进。
报告期内，公司实现营业收入51,916,319.67元，占年度经营计划营业收入的20.77%；实现净利润13,348,925.99元，占年
度经营计划净利润的14.83%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参照本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”的相关内容。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
关于《招股说明书》真实、准确、完整的
承诺：1）若《招股说明书》存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本
公司是否符合法律规定的发行条件构成
重大、实质影响，本公司将依法回购本公
2013 年 12
我武生物 司首次公开发行的全部新股，回购价格按 长期
月 20 日
二级市场价格确定。2）若《招股说明书》
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，
承诺人将依法赔偿投资者损失，确保投资
者的合法权益得到有效保护。
关于稳定股价的承诺：公司上市后三年
内，若公司股价持续低于每股净资产，公
司将通过回购公司股票的方式启动股价 自公司股
稳定措施。选用前述方式时应考虑:不能导 2013 年 12 票 上 市 之
我武生物
致公司不满足法定上市条件。在每一个自 月 20 日 日起三十
然年度，公司需强制启动股价稳定措施的 六个月
首次公开发行或再融资
义务仅限一次。详见本公司《招股说明书》
时所作承诺
"重大事项提示"。
关于新聘董事（不含独立董事）和高级管
理人员遵守公司稳定股价预案的承诺：在
新聘任董事（不含独立董事）和高级管理 2013 年 12
我武生物 长期
人员时，将确保该等人员遵守公司关于稳 月 20 日
定股价预案的规定，并签订相应的书面承
诺函。
关于《招股说明书》真实、准确、完整的
承诺：1）若公司《招股说明书》存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判
断公司是否符合法律规定的发行条件构
成重大、实质影响，承诺人将依法回购已 2013 年 12
我武咨询 长期
转让的原限售股份，回购价格按二级市场 月 20 日
价格确定。2）若《招股说明书》存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使
投资者在证券交易中遭受损失，承诺人将
依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法
8
浙江我武生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
权益得到有效保护。
关于所持股份的流通限制及自愿锁定的
承诺：自公司股票在证券交易所上市交易
之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其持有的公司股份，也不由公司回
购其持有的公司股份，除了上述锁定期
外，在其本人或其关联方任职期间每年转 自公司股
让的股份不超过其直接或间接所持公司 票上市之
2013 年 12
我武咨询 股份总数的百分之二十五；本人持有公司 日不少于
月 20 日
股票的锁定期届满后两年内减持公司股 三十六个
票，股票减持的价格不低于公司首次公开 月
发行股票的发行价；若公司上市后 6 个月
内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均
低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末
股票收盘价低于发行价，本人持有公司股
票的锁定期限将自动延长 6 个月。
关于稳定股价的承诺：公司上市后三年
内，若公司股价持续低于每股净资产，在
下列情形之一出现时，我武咨询将以增持
公司股票的方式启动股价稳定措施:1）公
司无法实施回购股票或回购股票议案未
获得公司股东大会批准，且我武咨询增持
自公司股
公司股票不会致使公司将不满足法定上
2013 年 12 票 上 市 之
我武咨询 市条件或触发我武咨询的要约收购义务；
月 20 日 日起三十
2）公司虽实施股票回购计划但仍未满足"
六个月
公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高
于公司最近一年经审计的每股净资产"之
条件。选用前述方式时应考虑不能迫使我
武咨询或实际控制人履行要约收购义务。
详见本公司《招股说明书》"重大事项提
示"之"关于稳定股价的预案"。
关于减持公司股票的承诺： 1）在其所持
公司股票锁定期满后 2 年内，若公司股价
不低于发行价，将累计减持公司股份总数
的 5%-15%，且减持不影响其对公司的控
自所持公
制权。2）在其所持公司股票锁定期满后 2
司股票锁
年内，减持公司股票时以如下方式进行：2013 年 12
我武咨询 定期满后
（1）持有公司的股票预计未来一个月内 月 20 日
二十四个
公开出售的数量不超过公司股份总数 1%
月
的，将通过证券交易所集中竞价交易系统
转让所持股份；（2）持有公司的股票预计
未来一个月内公开出售的数量超过公司
股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗
9
浙江我武生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
交易系统转让所持股份。3）若于承诺的
持有公司股票的锁定期届满后两年内减
持公司股票，股票减持的价格不低于公司
首次公开发行股票的发行价。4）减持公
司股票时将在减持前 3 个交易日予以公
告。5）若违反其所作出的关于股份减持
的承诺，减持股份所得收益将归公司所
有。
关于公司未履行有关承诺的承诺：1）若
公司违反作出的关于稳定股价预案的承
诺，在我武咨询增持公司股票不会致使公
司不满足法定上市条件或触发要约收购
义务的前提下，将在达到触发启动股价稳
定措施条件或公司股东大会作出不实施
回购股票计划的决议之日起 30 日内向公
司提交增持公司股票的方案并由公司公
告。2）若公司违反其作出的关于《招股
说明书》真实、准确、完整的承诺，我武
咨询将在遵守其锁定期承诺的前提下出 2013 年 12
我武咨询 长期
售其持有的全部或部分（视届时公司回购 月 20 日
股票的资金缺口而定）公司股票，并将出
售股票所得赠予公司以协助公司支付回
购股份的价款。3）若我武咨询违反其作
出的关于股份减持承诺，其减持股份所得
收益将归公司所有。4）若我武咨询违反
其作出的关于稳定股价预案的承诺或关
于《招股说明书》真实、准确、完整的承
诺，公司有权将应付其现金分红予以暂时
扣留，直至其实际履行上述承诺义务为
止。
关于社会保险费、住房公积金和/或由此产
生的任何罚款或损失的承诺承诺内容：如
果公司被要求为职工补缴社会保险金或
住房公积金，或公司因未为职工缴纳社会 2012 年 01
我武咨询 长期
保险金或住房公积金而被罚款或遭受损 月 20 日
失的，我武咨询将共同承担公司应补缴的
社会保险金和住房公积金，并赔偿公司由
此所遭受的处罚和其他一切损失。
关于避免同业竞争的承诺：详见本公司
2011 年 11
我武咨询 《招股说明书》第七章"同业竞争和关联 长期
月 18 日
交易"之"一、同业竞争情况"。
关于减少和规范关联交易的承诺承诺内 2011 年 11
我武咨询 长期
容：详见本公司《招股说明书》第七章" 月 18 日
10
浙江我武生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
同业竞争和关联交易"之"二、关联交易情
况"。
关于减持公司股票的承诺内容：1）在其
所持公司股票锁定期满后 2 年内，若公司
股价不低于发行价的 80%，将减持所持公
司全部股票。2）在所持公司股票锁定期
满后 2 年内,减持公司股票时以如下方式
进行：（1）持有公司的股票预计未来一个
月内公开出售的数量不超过公司股份总
数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交
自公司股
易系统或大宗交易系统转让所持股份；
2013 年 12 票 锁 定 期
东方富海 （2）持有公司的股票预计未来一个月内
月 20 日 满 后 二 十
公开出售的数量超过公司股份总数 1%
四个月
的，将通过证券交易所大宗交易系统转让
所持股份。3）若于承诺的持有公司股票
的锁定期届满后两年内减持公司股票，股
票减持的价格不低于公司首次公开发行
股票发行价的 80%。4）减持公司股票时
将在减持前 3 个交易日予以公告。5）若
违反其所作出的关于股份减持的承诺，减
持股份所得收益将归公司所有。
关于避免同业竞争的承诺：详见本公司
2011 年 11
东方富海 《招股说明书》第七章"同业竞争和关联 长期
月 18 日
交易"之"一、同业竞争情况"。
关于减持公司股票的承诺：1）在其所持
公司股票锁定期满后 2 年内，若公司股价
不低于发行价的 80%，将减持所持公司全
部股票。2）在所持公司股票锁定期满后 2
年内,减持公司股票时以如下方式进行：
（1）持有公司的股票预计未来一个月内
公开出售的数量不超过公司股份总数 1%
的，将通过证券交易所集中竞价交易系统
自公司股
或大宗交易系统转让所持股份；（2）持有
2013 年 12 票 锁 定 期
利合投资 公司的股票预计未来一个月内公开出售
月 20 日 满后二十
的数量超过公司股份总数 1%的，将通过
四个月
证券交易所大宗交易系统转让所持股份。
3）若于承诺的持有公司股票的锁定期届
满后两年内减持公司股票，股票减持的价
格不低于公司首次公开发行股票发行价
的 80%。4）减持公司股票时将在减持前
3 个交易日予以公告。5）若违反其所作出
的关于股份减持的承诺，减持股份所得收
益将归公司所有。
11
浙江我武生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
关于避免同业竞争的承诺：详见本公司
2011 年 11
利合投资 《招股说明书》第七章"同业竞争和关联 长期
月 16 日
交易"之"一、同业竞争情况"。
关于《招股说明书》真实、准确、完整的
承诺：若《招股说明书》存在虚假记载、
胡赓熙、YANNI CHEN 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在 2013 年 12
长期
(陈燕霓) 证券交易中遭受损失，承诺人将依法赔偿 月 20 日
投资者损失，确保投资者的合法权益得到
有效保护。
关于所持股份的流通限制及自愿锁定的
承诺：自公司股票在证券交易所上市交易
之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其持有的公司股份，也不由公司回
购其持有的公司股份，除了上述锁定期
外，在其本人或其关联方任职期间每年转 自公司股
让的股份不超过其直接或间接所持公司 票上市之
胡赓熙、YANNI CHEN 2013 年 12
股份总数的百分之二十五；本人持有公司 日起不少
(陈燕霓) 月 20 日
股票的锁定期届满后两年内减持公司股 于三十六
票，股票减持的价格不低于公司首次公开 个月
发行股票的发行价；若公司上市后 6 个月
内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均
低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末
股票收盘价低于发行价，本人持有公司股
票的锁定期限将自动延长 6 个月。
关于社会保险费、住房公积金和/或由此产
生的任何罚款或损失的承诺：如果公司被
要求为职工补缴社会保险金或住房公积
金，或公司因未为职工缴纳社会保险金或
胡赓熙、YANNI CHEN 2012 年 01
住房公积金而被罚款或遭受损失的，实际 长期
(陈燕霓) 月 20 日
控制人胡赓熙、YANNI CHEN（陈燕霓）
将共同承担公司应补缴的社会保险金和
住房公积金，并赔偿公司由此所遭受的处
罚和其他一切损失。
关于避免同业竞争的承诺：详见本公司
胡赓熙、YANNI CHEN 2011 年 11
《招股说明书》第七章"同业竞争和关联 长期
(陈燕霓) 月 18 日
交易"之"一、同业竞争情况"。
关于减少和规范关联交易的承诺：详见本
胡赓熙、YANNI CHEN 2011 年 11
公司《招股说明书》第七章"同业竞争和 长期
(陈燕霓) 月 18 日
关联交易"之"二、关联交易情况"。
关于《招股说明书》真实、准确、完整的
公司董事（不含独立董 2013 年 12
承诺：若《招股说明书》存在虚假记载、 长期
事）及高级管理人员 月 20 日
误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在
12
浙江我武生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
证券交易中遭受损失，承诺人将依法赔偿
投资者损失，确保投资者的合法权益得到
有效保护。
关于稳定股价的承诺：公司上市后三年
内，若公司股价持续低于每股净资产，在
我武咨询增持公司股票方案实施完成后，
如公司股票仍未满足"公司股票连续 3 个
交易日的收盘价均已高于公司最近一年
经审计的每股净资产"之条件，并且董事
（不含独立董事）和高级管理人员增持公
司股票不会致使公司将不满足法定上市 自公司股
公司董事（不含独立董 条件或促使我武咨询或实际控制人的要 2013 年 12 票 上 市 之
事）及高级管理人员 约收购义务。公司董事（不含独立董事） 月 20 日 日起三十
和高级管理人员将在控股股东增持公司 六个月
股票方案实施完成后 90 日内增持公司股
票，且用于增持股票的资金不低于其上一
年度于公司取得薪酬总额的 30%。在每一
个自然年度，公司需强制启动股价稳定措
施的义务仅限一次。详见本公司《招股说
明书》"重大事项提示"之"关于稳定股价的
预案"。
关于违反稳定股价预案承诺的承诺：若违
公司董事（不含独立董 反其作出的关于稳定股价预案的承诺，公 2013 年 12
长期
事）及高级管理人员 司有权将应付其现金分红予以暂时扣留， 月 20 日
直至其实际履行上述承诺义务为止。
关于违反《招股说明书》真实、准确、完
整承诺的承诺：若违反其作出的关于《招
公司董事（不含独立董 2013 年 12
股说明书》真实、准确、完整的承诺，公 长期
事）及高级管理人员 月 20 日
司有权将应付其现金分红予以暂时扣留，
直至其实际履行上述承诺义务为止。
关于所持股份的流通限制及自愿锁定的
承诺：自公司股票在证券交易所上市交易
之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理本次发行前其持有的公司股份，也不
由公司回购其持有的公司股份。在其任职 自公司股
直 接 持 有 公 司 股 份 的 期间每年转让的股份不超过其直接或间 票上市之
2013 年 12
董事、高级管理人员王 接所持公司股份总数的百分之二十五；在 日起不少
月 20 日
立红、王新华、张露 首次公开发行股票上市之日起六个月内 于三十六
申报离职的，自申报离职之日起十八个月 个月
内不转让直接或间接所持公司股份；在首
次公开发行股票上市之日起第七个月至
第十二个月之间申报离职的，自申报离职
之日起十二个月内不转让直接或间接所
13
浙江我武生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
持公司股份；在首次公开发行股票上市之
日起十二个月后申报离职的，自申报离职
之日起六个月内不转让直接或间接所持
公司股份；本人持有公司股票的锁定期届
满后两年内减持公司股票，股票减持的价
格不低于公司首次公开发行股票的发行
价；若公司上市后 6 个月内公司股票连续
20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者
公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发
行价，本人持有公司股票的锁定期限将自
动延长 6 个月；本人不因职务变更、离职
等原因而放弃履行上述延长锁定期限的
承诺。
直 接 持 有 公 司 股 份 的 关于违反减持约束条件承诺的承诺：若违 锁定期限
2013 年 12
董事、高级管理人员王 反其作出的股份减持承诺，减持股份所得 届满后的
月 20 日
立红、王新华、张露 收益将归公司所有。 两年
关于《招股说明书》真实、准确、完整的
承诺：若《招股说明书》存在虚假记载、
独 立 董 事 SHIMIN 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在
CHEN （ 陈 世 敏 ）、 证券交易中遭受损失，承诺人将依法赔偿 2013 年 12
长期
WANG DE YUN（王德 投资者损失，确保投资者的合法权益得到 月 20 日
云）、翁国民 有效保护。公司有权将应付其现金分红予
以暂时扣留，直至其实际履行上述承诺义
务为止。
关于《招股说明书》真实、准确、完整的
承诺：若《招股说明书》存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在 2013 年 12
公司监事李勤、杨萍 长期
证券交易中遭受损失，承诺人将依法赔偿 月 20 日
投资者损失，确保投资者的合法权益得到
有效保护。
关于所持股份的流通限制及自愿锁定的
承诺：自公司股票在证券交易所上市交易
之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理本次发行前其持有的公司股份，也不
由公司回购其持有的公司股份。在其任职
自公司股
期间每年转让的股份不超过其直接或间
2011 年 11 票 在 上 市
公司监事李勤、杨萍 接所持公司股份总数的百分之二十五；在
月 16 日 起不少于
首次公开发行股票上市之日起六个月内
十二个月
申报离职的，自申报离职之日起十八个月
内不转让直接或间接所持公司股份；在首
次公开发行股票上市之日起第七个月至
第十二个月之间申报离职的，自申报离职
之日起十二个月内不转让直接或间接所
14
浙江我武生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
持公司股份；在首次公开发行股票上市之
日起十二个月后申报离职的，自申报离职
之日起六个月内不转让直接或间接所持
公司股份。
关于《招股说明书》真实、准确、完整的
承诺：若《招股说明书》存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在 2013 年 12
公司监事李潇男 长期
证券交易中遭受损失，承诺人将依法赔偿 月 20 日
投资者损失，确保投资者的合法权益得到
有效保护。
关于股东所持股份的流通限制及自愿锁
定的承诺：自公司股票在证券交易所上市
交易之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其持有的公司股份，也不由公
司回购其持有的公司股份，除了上述锁定
期外，在其本人或其关联方任职期间每年 自公司股
自然人股东陈健辉、陈 转让的股份不超过其直接或间接所持公 票上市之
2013 年 12
华根、林春香、陈华春、司股份总数的百分之二十五；本人持有公 日起不少
月 20 日
张桂领、陈丽平 司股票的锁定期届满后两年内减持公司 于三十六
股票，股票减持的价格不低于公司首次公 个月
开发行股票的发行价；若公司上市后 6 个
月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价
均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期
末股票收盘价低于发行价，本人持有公司
股票的锁定期限将自动延长 6 个月。
关于股东所持股份的流通限制及自愿锁
自公司股
定的承诺：自公司股票在证券交易所上市
2011 年 11 票 上 市 之
其他股东 交易之日起十二个月内，不转让或者委托
月 16 日 日起十二
他人管理本次发行前其持有的公司股份，
个月
也不由公司回购其持有的公司股份。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
无
及下一步计划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 19,238.41
本季度投入募集资金总额 6.67
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 6.67
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
15
浙江我武生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
截至期 截止报 项目可
是否已 截至期 项目达到
募集资金 调整后 本报告 末投资 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 预定可使
承诺投资 投资总 期投入 进度 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 用状态日
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) 期
(2)/(1) 益 化
承诺投资项目
年产 300 万支粉尘螨 11,427. 1,083.6 2015 年 06
否 11,427.52 253.08 9.48% 0 0否 否
滴剂技术改造项目 52 1 月 30 日
变应原研发中心技 4,429.3 2015 年 12
否 4,429.32 0 0 0% 0 0否 否
术改造项目 2 月 31 日
营销网络扩建及信 3,095.6 2016 年 12
否 3,095.61 0.3 35.44 1.14% 0 0否 否
息化建设项目 1 月 31 日
18,952. 1,119.0
承诺投资项目小计 -- 18,952.45 253.38 -- -- 0 0 -- --
45 5
超募资金投向
285.96 285.96 0 0 0% 否 否
超募资金投向小计 -- 285.96 285.96 0 0 -- -- -- --
19,238. 1,119.0
合计 -- 19,238.41 253.38 -- -- 0 0 -- --
41 5
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
公司于 2014 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预
先期投入及置换情
先投入募集资金项目的自筹资金的议案》。上述置换议案已经保荐机构确认，并经立信会计师事务所
况
（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2014）第 112036 号专项鉴证报告确认。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
不适用
资金结余的金额及
16
浙江我武生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 报告期内，本公司募集资金使用不存在问题。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
2013年12月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1651号文核准，本公司公开发行2,525万股人民币普通股（A
股），其中发行新股1,100万股,公司股东公开发售股份1,425万股。公司发行采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投
资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售505万股，网上发行2020万股，发行价格为20.05元/股。 经《深圳证券交易所
份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]25号）同意，2014年1月21日本公司发行的人民币普通
股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“我武生物”，证券代码“300357”。 首次公开发行股票后，公司股本总额由
9000万股变更为10,100万股。
2014年2月13日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的
议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、
《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的
议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬和考核委员会委员的议案》、《关于确认公司
首次公开发行股票并上市结果同时相应变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司登记机关的议案》、《关于修改上市后
〈浙江我武生物科技股份有限公司章程（上市修订案）〉部分条款并在工商行政管理部门办理相关手续的议案》。第二届监
事会第一次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
2014年4月2日，公司收到德清县财政局拨付的“上市专项扶持资金”400万元人民币。根据《企业会计准则》相关规定，
上述补贴资金将作为营业外收入计入公司当期损益，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格执行了《公司章程》中利润分配的相关政策，并经第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通
过了《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》，独立董事发表了明确的同意意见，以切实保证全体股东的利益。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
无
17
浙江我武生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江我武生物科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 311,851,891.99 103,336,413.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,240,222.69 17,817,537.28
应收账款 76,761,630.29 58,464,144.35
预付款项 1,086,266.39 5,985,787.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,845,674.89 1,512,473.53
买入返售金融资产
存货 9,954,085.63 7,967,485.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 404,739,771.88 195,083,842.09
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
18
浙江我武生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 39,145,868.29 39,774,294.06
在建工程 11,190,573.92 8,656,781.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,717,629.49 4,747,741.99
开发支出 15,294,049.97 14,656,516.46
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 769,451.65 1,035,694.93
其他非流动资产
非流动资产合计 71,117,573.32 68,871,028.74
资产总计 475,857,345.20 263,954,870.83
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,042,466.17 596,983.09
预收款项 137,826.40 66,915.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,833,917.86 2,500,000.00
应交税费 3,075,291.21 4,660,025.44
应付利息
应付股利
其他应付款 10,454,570.83 3,326,284.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
19
浙江我武生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 663,934.52 885,245.99
流动负债合计 18,208,006.99 12,035,454.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 18,208,006.99 12,035,454.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 101,000,000.00 90,000,000.00
资本公积 181,709,659.67 325,565.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,166,466.47 16,166,466.47
一般风险准备
未分配利润 158,785,310.16 145,436,384.17
外币报表折算差额 -15,736.29 -18,565.88
归属于母公司所有者权益合计 457,645,700.01 251,909,850.72
少数股东权益 3,638.20 9,566.01
所有者权益（或股东权益）合计 457,649,338.21 251,919,416.73
负债和所有者权益（或股东权益）总
475,857,345.20 263,954,870.83
计
法定代表人：胡赓熙 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：许金娥
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江我武生物科技股份有限公司
单位：元
20
浙江我武生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 311,519,562.81 102,995,294.92
交易性金融资产
应收票据 3,240,222.69 17,817,537.28
应收账款 76,761,630.29 58,464,144.35
预付款项 1,086,266.39 5,985,787.71
应收利息
应收股利
其他应收款 1,845,674.89 1,512,473.53
存货 9,954,085.63 7,967,485.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 404,407,442.70 194,742,723.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 411,933.00 411,933.00
投资性房地产
固定资产 39,145,868.29 39,774,294.06
在建工程 11,190,573.92 8,656,781.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,717,629.49 4,747,741.99
开发支出 15,294,049.97 14,656,516.46
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 769,451.65 1,035,694.93
其他非流动资产
非流动资产合计 71,529,506.32 69,282,961.74
资产总计 475,936,949.02 264,025,684.79
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流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,042,466.17 596,983.09
预收款项 137,826.40 66,915.20
应付职工薪酬 2,833,917.86 2,500,000.00
应交税费 3,075,291.21 4,660,025.44
应付利息
应付股利
其他应付款 10,454,570.83 3,326,284.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 663,934.52 885,245.99
流动负债合计 18,208,006.99 12,035,454.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 18,208,006.99 12,035,454.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 101,000,000.00 90,000,000.00
资本公积 181,709,659.67 325,565.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,166,466.47 16,166,466.47
一般风险准备
未分配利润 158,852,815.89 145,498,198.26
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 457,728,942.03 251,990,230.69
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负债和所有者权益（或股东权益）
475,936,949.02 264,025,684.79
总计
法定代表人：胡赓熙 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：许金娥
3、合并利润表
编制单位：浙江我武生物科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 51,916,319.67 43,054,120.10
其中：营业收入 51,916,319.67 43,054,120.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 36,969,181.79 24,755,488.12
其中：营业成本 1,878,407.23 1,744,013.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 370,962.46 707,337.54
销售费用 20,554,309.33 16,329,922.91
管理费用 13,669,018.46 6,127,467.56
财务费用 -545,481.00 -153,253.85
资产减值损失 1,041,965.31
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
23
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,947,137.88 18,298,631.98
加：营业外收入 697,340.97 401,311.47
减：营业外支出 5,159.47 54.28
其中：非流动资产处置损
1,568.31
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,639,319.38 18,699,889.17
列）
减：所得税费用 2,296,321.20 2,592,715.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,342,998.18 16,107,173.59
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 13,348,925.99 16,114,754.08
少数股东损益 -5,927.81 -7,580.49
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.13 0.18
（二）稀释每股收益 0.13 0.18
七、其他综合收益 2,829.59 -159.00
八、综合收益总额 13,345,827.77 16,107,014.59
归属于母公司所有者的综合收益
13,351,755.58 16,114,595.08
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -5,927.81 -7,580.49
法定代表人：胡赓熙 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：许金娥
4、母公司利润表
编制单位：浙江我武生物科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 51,916,319.67 43,054,120.10
减：营业成本 1,878,407.23 1,744,013.96
营业税金及附加 370,962.46 707,337.54
销售费用 20,554,309.33 16,329,922.91
管理费用 13,657,397.59 6,112,606.76
财务费用 -545,479.58 -153,252.40
资产减值损失 1,041,965.31
加：公允价值变动收益（损失以
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“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,958,757.33 18,313,491.33
加：营业外收入 697,340.97 401,311.47
减：营业外支出 5,159.47 54.28
其中：非流动资产处置损失 1,568.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,650,938.83 18,714,748.52
列）
减：所得税费用 2,296,321.20 2,592,715.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,354,617.63 16,122,032.94
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 13,354,617.63 16,122,032.94
法定代表人：胡赓熙 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：许金娥
5、合并现金流量表
编制单位：浙江我武生物科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48,657,804.76 43,177,955.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,259,817.24 454,345.64
经营活动现金流入小计 49,917,622.00 43,632,300.76
购买商品、接受劳务支付的现金 1,125,844.86 1,111,076.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,877,375.87 9,542,977.36
支付的各项税费 8,151,241.34 10,078,661.14
支付其他与经营活动有关的现金 18,320,952.17 14,390,006.00
经营活动现金流出小计 40,475,414.24 35,122,720.73
经营活动产生的现金流量净额 9,442,207.76 8,509,580.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
21,969.23
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,969.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,571,865.18 1,600,657.71
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,571,865.18 1,600,657.71
投资活动产生的现金流量净额 -2,549,895.95 -1,600,657.71
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金 202,916,336.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 202,916,336.63
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,296,000.00 1,700,000.00
筹资活动现金流出小计 1,296,000.00 1,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 201,620,336.63 -1,700,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,829.59 -159.00
五、现金及现金等价物净增加额 208,515,478.03 5,208,763.32
加：期初现金及现金等价物余额 103,336,413.96 64,054,999.06
六、期末现金及现金等价物余额 311,851,891.99 69,263,762.38
法定代表人：胡赓熙 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：许金娥
6、母公司现金流量表
编制单位：浙江我武生物科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48,657,804.76 43,177,955.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,259,815.82 454,344.19
经营活动现金流入小计 49,917,620.58 43,632,299.31
购买商品、接受劳务支付的现金 1,125,844.86 1,111,076.23
支付给职工以及为职工支付的现金 12,877,375.87 9,542,977.36
支付的各项税费 8,151,241.34 10,078,661.14
支付其他与经营活动有关的现金 18,309,331.30 14,375,145.20
经营活动现金流出小计 40,463,793.37 35,107,859.93
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浙江我武生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 9,453,827.21 8,524,439.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
21,969.23
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,969.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,571,865.18 1,600,657.71
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,571,865.18 1,600,657.71
投资活动产生的现金流量净额 -2,549,895.95 -1,600,657.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 202,916,336.63
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 202,916,336.63
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,296,000.00 1,700,000.00
筹资活动现金流出小计 1,296,000.00 1,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 201,620,336.63 -1,700,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 208,524,267.89 5,223,781.67
加：期初现金及现金等价物余额 102,995,294.92 63,666,090.56
六、期末现金及现金等价物余额 311,519,562.81 68,889,872.23
法定代表人：胡赓熙 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：许金娥
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