现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26376347 |
16086356 |
3764546 |
51562393 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
693679874 |
450404631 |
233270209 |
968912051 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
216209219 |
144988809 |
75059726 |
287219224 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
17738053 |
12514328 |
7210423 |
21914028 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
138764900 |
82488840 |
39296194 |
168234532 |
| 经营活动现金流出小计 |
442334967 |
286366649 |
149353390 |
608632986 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
251344907 |
164037981 |
83916819 |
360279065 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
556000000 |
349000000 |
163000000 |
509000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2971 |
2971 |
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215000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10387696 |
7944660 |
2985000 |
49060723 |
| 投资活动现金流入小计 |
572633571 |
362183755 |
169277857 |
566859507 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
181736032 |
132925378 |
82078705 |
188737804 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15834217 |
12434217 |
11184217 |
11919000 |
| 投资活动现金流出小计 |
516570249 |
382359594 |
195262922 |
685052102 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
56063322 |
-20175839 |
-25985064 |
-118192595 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
105781600 |
105781600 |
20000000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6815261 |
4324556 |
1828776 |
5785822 |
| 筹资活动现金流出小计 |
131753727 |
4519000 |
1844332 |
111026201 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-25972127 |
101262600 |
18155668 |
-111026201 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
11819 |
13938 |
-6436 |
23099 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
281447921 |
245138680 |
76080987 |
131083368 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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141712560 |
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335725015 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7742418 |
-- |
12602063 |
| 无形资产摊销 |
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4515251 |
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7765279 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
271919 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
100386 |
-- |
60697 |
| 财务费用 |
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658566 |
-- |
447105 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3213675 |
-- |
-3575316 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3495118 |
-- |
4102918 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
29771851 |
-- |
-30945323 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-18679172 |
-- |
-20915868 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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164037981 |
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360279065 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
655930460 |
-- |
410791780 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
410791780 |
-- |
279708412 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
245138680 |
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131083368 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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458883 |
-- |
1935635 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
658409802 |
425424549 |
220873444 |
900813286 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8893726 |
8893726 |
8632218 |
16536371 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
556000000 |
349000000 |
163000000 |
509000000 |
