现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20056583 |
19494492 |
7569537 |
52736502 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
643008995 |
410960227 |
196553862 |
986883305 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
209283986 |
140205277 |
73583507 |
291213177 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
20721902 |
12752675 |
6380728 |
22962863 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
186405619 |
111624611 |
54723874 |
189637979 |
| 经营活动现金流出小计 |
482835619 |
308698410 |
152782591 |
604807643 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
160173376 |
102261817 |
43771270 |
382075662 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
163000000 |
139000000 |
30000000 |
606000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15000 |
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2971 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8589721 |
5092624 |
3243994 |
23419296 |
| 投资活动现金流入小计 |
174106416 |
145093496 |
33318994 |
635665171 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
98070666 |
73255666 |
51801666 |
209159472 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
9100202 |
108300202 |
6634215 |
18310779 |
| 投资活动现金流出小计 |
718670867 |
373055867 |
58435880 |
827536751 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-544564451 |
-227962372 |
-25116886 |
-191871580 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2762114 |
2762114 |
2762114 |
24991294 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2762114 |
2762114 |
2762114 |
110772894 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19535030 |
7333265 |
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20000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6116316 |
4411279 |
1652178 |
8564653 |
| 筹资活动现金流出小计 |
123099017 |
12244695 |
2095973 |
134185938 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-120336903 |
-9482581 |
666141 |
-23413044 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2299 |
2631 |
218 |
6739 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-504730277 |
-135180505 |
19320743 |
166797778 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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142622262 |
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295522074 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
15029554 |
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20939674 |
| 无形资产摊销 |
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6300730 |
-- |
10486056 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-353473 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1327372 |
-- |
102503 |
| 财务费用 |
-- |
619423 |
-- |
1306104 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
53109 |
-- |
-1910703 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2718713 |
-- |
-9389455 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-62012733 |
-- |
66001119 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-4526904 |
-- |
-9161530 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
102261817 |
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382075662 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
442409053 |
-- |
577589558 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
577589558 |
-- |
410791780 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-135180505 |
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166797778 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
693320 |
-- |
951178 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
622952412 |
391465735 |
188984325 |
914043917 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
20102886 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
163000000 |
139000000 |
30000000 |
606000000 |
