楚天科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
楚天科技股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020108
2020 年 10 月
1
楚天科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐岳、主管会计工作负责人肖云红及会计机构负责人(会计主管
人员)李英姿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,687,636,713.93 4,495,078,907.57 4.28%
归属于上市公司股东的净资产
2,413,534,782.94 2,383,352,668.70 1.27%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 518,901,236.62 25.51% 1,343,433,950.16 1.71%
归属于上市公司股东的净利润
37,034,751.82 1,503.83% 46,376,276.43 106.26%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
12,763,393.67 281.80% 9,369,682.19 61.19%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
262,748,496.13 1,202.78% 294,998,666.58 896.78%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 1,518.36% 0.10 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.08 1,518.36% 0.10 100.00%
加权平均净资产收益率 1.54% 1.65% 1.93% 0.95%
□ 是 √ 否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0792 0.0991
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 34,391.72 处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
40,608,088.09 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 6,593,082.83 购买理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,257,500.00 单独进行减值测试应收账款坏
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账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,275,031.29 捐赠等支出
减：所得税影响额 6,067,704.40
少数股东权益影响额（税后） 143,732.71
合计 37,006,594.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 30,479 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
长沙楚天投资集
境内非国有法人 37.48% 175,347,341 0 质押 124,138,320
团有限公司
湖南省财信资产
国有法人 10.69% 50,000,000 0
管理有限公司
新疆汉森股权投
资管理有限合伙 境内非国有法人 4.69% 21,963,376 0 质押 13,392,000
企业
马庆华 境内自然人 1.64% 7,673,281 0
上海国鑫投资发
国有法人 1.22% 5,714,286 0
展有限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.16% 5,418,080 0
理有限责任公司
唐岳 境内自然人 0.72% 3,379,200 0
曾凡云 境内自然人 0.59% 2,748,800 0
周飞跃 境内自然人 0.56% 2,638,684 0
长江经济联合发 境内非国有法人 0.56% 2,626,543 0
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展（集团）股份
有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
长沙楚天投资集团有限公司 175,347,341 人民币普通股 175,347,341
湖南省财信资产管理有限公司 50,000,000 人民币普通股 50,000,000
新疆汉森股权投资管理有限合伙
21,963,376 人民币普通股 21,963,376
企业
马庆华 7,673,281 人民币普通股 7,673,281
上海国鑫投资发展有限公司 5,714,286 人民币普通股 5,714,286
中央汇金资产管理有限责任公司 5,418,080 人民币普通股 5,418,080
长江经济联合发展（集团）股份有
2,626,543 人民币普通股 2,626,543
限公司
上海国有资产经营有限公司 1,246,571 人民币普通股 1,246,571
吉林省国家生物产业创业投资有
1,196,086 人民币普通股 1,196,086
限责任公司
中投天琪期货－浙商金汇信托股
份有限公司－浙金浦发－津杉－ 1,096,400 人民币普通股 1,096,400
国泰定增 1 号集合资金信托计划
1、长沙楚天投资集团有限公司为公司控股股东。
2、新疆汉森股权投资管理有限合伙企业董事长刘令安为公司董事。
3、马庆华为楚天科技收购长春新华通制药设备有限公司时的交易对方。
4、上海国鑫投资发展有限公司、长江经济联合发展（集团）股份有限公司、上海国有
上述股东关联关系或一致行动的
资产经营有限公司、中投天琪期货－浙商金汇信托股份有限公司－浙金浦发－津杉－
说明
国泰定增 1 号集合资金信托计划为楚天科技 2016 年创业板非公开发行股票的特定投
资者。
5、唐岳、曾凡云、周飞跃为长沙楚天投资集团有限公司股东、董事。
6、其他股东未知其关联关系或一致行动情况
前 10 名股东参与融资融券业务股 长沙楚天投资集团有限公司通过普通证券账户持有 165,347,341 股，通过信用交易担保
东情况说明（如有） 证券账户持有 10,000,000 股，合计持有 175,347,341 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
在任职期间每年
可上市流通股份
唐岳 2,534,400 0 0 2,534,400 高管锁定股
为上年末持股总
数的 25%
在任职期间每年
可上市流通股份
曾凡云 2,061,600 0 0 2,061,600 高管锁定股
为上年末持股总
数的 25%
在任职期间每年
可上市流通股份
周飞跃 1,979,013 0 0 1,979,013 高管锁定股
为上年末持股总
数的 25%
在任职期间每年
可上市流通股份
阳文录 1,555,875 0 0 1,555,875 高管锁定股
为上年末持股总
数的 25%
在任职期间每年
可上市流通股份
刘桂林 864,000 0 0 864,000 高管锁定股
为上年末持股总
数的 25%
在任职期间每年
可上市流通股份
邱永谋 666,180 0 0 666,180 高管锁定股
为上年末持股总
数的 25%
在任职期间每年
可上市流通股份
李新华 435,480 0 0 435,480 高管锁定股
为上年末持股总
数的 25%
在任职期间每年
可上市流通股份
李浪 168,000 0 0 168,000 高管锁定股
为上年末持股总
数的 25%
在任职期间每年
肖云红 48,000 0 0 48,000 高管锁定股 可上市流通股份
为上年末持股总
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数的 25%
在任职期间每年
可上市流通股份
周婧颖 48,000 0 0 48,000 高管锁定股
为上年末持股总
数的 25%
离任后每年可上
市流通股份为上
边策 48,000 0 0 48,000 高管锁定股
年末持股总数的
25%
在任职期间每年
可上市流通股份
曾和清 24,000 0 0 24,000 高管锁定股
为上年末持股总
数的 25%
合计 10,432,548 0 0 10,432,548 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因说明
1）货币资金期末余额较期初减少29,043.68万元，下降44.20%，主要系报告期内对楚天资管、楚天华兴增资等投资支出增加
所致。
2）应收票据期末余额较期初减少4,113.56万元，下降52.77%，主要系报告期内银行承兑汇票到期托收和背书转付采购款所
致。
3）其他应收款期末余额较期初减少3,264.41万元，下降42.29%，主要系报告期内收到马庆华、马力平、马拓业绩补偿款所
致。
4）长期股权投资期末余额较期初增加41,454.83万元，增长100%，主要系报告期内增资楚天资管和楚天华兴所致。
5）其他权益工具投资期末余额较期初余额减少8,783.12万元，下降99.75%，主要系报告期内公司增资楚天资管3.2亿元，用
于完成对德国DBAG基金持有Romaco公司剩余24.9%股权收购，其持股比例由11%增至33.76%，依据相关会计准则，对楚天
资管的初始投资8,643.26万元从其他权益工具调整至长期股权投资项目核算所致。
6）在建工程期末余额较期初增加7,265.01万元，增长333.05%，主要系报告期内公司智能后包车间项目和智能中药车间项目
建设投入增加所致。
7）其他非流动资产期末余额较期初增加3,926.62万元，增长97.93%，主要系报告期内公司下属子公司楚天机器人预付购买
设备款增加所致。
8）合同负债期末余额较期初增加27,486.04万元，增长52.71%，主要系报告期内新增订单增加，预收客户货款增加所致。
9）预计负债期末余额较期初减少481.81万元，下降39.05%，主要系公司下属孙公司吉林华通与神威药业合同纠纷案中，报
告期内达成协议由吉林华通赔偿神威药业损失500万元，公司将该事项确认的预计负债调整至其他应付款所致。
2、利润表项目重大变动情况及原因说明
1）其他收益年初至报告期末金额较上年同期增加3,514.64万元，增长300.99%，主要系报告期内收到《智能制造系统解决方
案供应商》奖补资金、嵌入式软件产品增值税退税和长沙市失业保险稳岗返还补助增加所致。
2）信用减值损失年初至报告期末金额较上年同期减少439.78万元，下降57.35%，主要系报告期内收到应收马庆华、马力平
等业绩补偿款，转回对应的坏账准备所致。
3）资产处置损益年初至报告期末金额较上年同期增加24.30万元，增长442.81%，主要系报告期内处置固定资产产生收益所
致。
4）营业外支出年初至报告期末金额较上年同期增加472.56万元，增长573.78%，主要系报告期内捐赠支出等增加所致。
3、现金流量表项目重大变动情况及原因说明
1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加26,540.35万元，增长896.78%，主要系本报告期内新增订单增加，致使销
售商品收到的现金较上年同期增加30,578.68万元。
2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少21,547.82万元，下降率108.44%，主要系：①报告期内向楚天资管、楚天
华兴增资支出；②报告期内本部支付智能后包车间项目和智能中药车间项目工程款，以及下属全资子公司楚天机器人支付设
备款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年12月23日，上市公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买
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资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
2020年3月27日，上市公司召开第四届董事会第六次会议，对本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易的相关议案进行了调整。
2020年4月24日，楚天科技召开第四届董事会第八次会议，审议通过了本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案、《楚天科技股份有限公发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。同日，楚天科技与交易对方签署了《购买资产协议》。
2020年5月21日，楚天科技召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《楚天科技股份有限公发行股份、可转换公司债
券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要、《关于提请股东大会批准公司控
股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》等其他相关议案。
2020年6月8日，楚天科技召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
2020年6月28日，楚天科技召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《楚天科技股份有限公发行股份、可转换公司
债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要等其他相关议案。
2020年8月12日，楚天科技召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<楚天科技股份有限公司发行股份、可
转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》及《关于签署
<业绩承诺补偿协议之补充协议（二）>的议案》等相关议案。
2020年8月26日，楚天科技召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<楚天科技股份有限公司发行股份、可转换
公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》及《关于签署<发
行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>和<业绩承诺补偿协议之补充协议（三）>的议案》等
相关议案。
2020年9月10日，深交所下发《关于楚天科技股份有限公司申请发行股份、可转换为股票的公司债券购买资产并募集配
套资金的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕030010号），审核同意楚天科技本次发行股份、可转换为股票的公司债券
购买资产并募集配套资金的申请。
2020年10月9日，楚天科技收到证监会于2020年9月30日出具的《关于同意楚天科技股份有限公司向长沙楚天投资集团有
限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】2486号）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司收到部分业绩补偿款的公告 2020 年 07 月 02 日 巨潮网
关于收到软件产品增值税退税的公告 2020 年 09 月 02 日 巨潮网
关于收到业绩补偿款暨业绩承诺履行完
2020 年 09 月 07 日 巨潮网
毕的公告
关于聘任公司副总裁的公告 2020 年 09 月 09 日 巨潮网
关于获得政府补助的公告 2020 年 09 月 22 日 巨潮网
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：楚天科技股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 366,594,975.59 657,031,785.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,815,628.10 77,951,181.52
应收账款 736,985,297.66 709,793,328.97
应收款项融资
预付款项 69,210,650.28 56,464,108.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 44,539,493.45 77,183,593.83
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,189,755,685.37 1,035,783,759.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 299,045,328.07 380,057,378.38
流动资产合计 2,742,947,058.52 2,994,265,136.68
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 414,548,282.48
其他权益工具投资 224,321.31 88,055,476.14
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,399,397.86 4,569,881.89
固定资产 850,620,645.85 888,875,961.83
在建工程 94,463,899.39 21,813,778.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 159,745,143.66 124,121,072.36
开发支出
商誉 286,155,395.61 286,155,395.61
长期待摊费用 6,224,367.17 5,786,239.67
递延所得税资产 48,945,512.68 41,339,522.48
其他非流动资产 79,362,689.40 40,096,442.90
非流动资产合计 1,944,689,655.41 1,500,813,770.89
资产总计 4,687,636,713.93 4,495,078,907.57
流动负债：
短期借款 447,700,000.00 619,300,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 164,756,655.76 139,024,713.33
应付账款 525,997,605.34 533,841,728.88
预收款项
合同负债 796,274,803.78 521,414,406.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 69,929,287.48 57,562,736.90
应交税费 18,552,207.83 21,690,974.04
其他应付款 47,934,395.79 51,076,161.22
其中：应付利息 398,750.00
应付股利 456,148.98
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,071,144,955.98 1,943,910,720.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 56,000,000.00 58,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 7,521,145.41 12,339,274.99
递延收益 72,667,348.25 60,019,947.43
递延所得税负债 5,243,391.39 6,043,523.18
其他非流动负债
非流动负债合计 171,431,885.05 136,402,745.60
负债合计 2,242,576,841.03 2,080,313,466.51
所有者权益：
股本 467,887,363.00 467,887,363.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,091,467,562.97 1,091,467,562.97
减：库存股
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其他综合收益 -5,004,363.14 -5,186,258.65
专项储备
盈余公积 87,054,800.28 87,054,800.28
一般风险准备
未分配利润 772,129,419.83 742,129,201.10
归属于母公司所有者权益合计 2,413,534,782.94 2,383,352,668.70
少数股东权益 31,525,089.96 31,412,772.36
所有者权益合计 2,445,059,872.90 2,414,765,441.06
负债和所有者权益总计 4,687,636,713.93 4,495,078,907.57
法定代表人：唐岳 主管会计工作负责人：肖云红 会计机构负责人：李英姿
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 293,289,255.49 559,335,407.21
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,973,233.75 60,859,131.21
应收账款 507,505,164.10 505,416,533.66
应收款项融资
预付款项 37,989,892.10 43,309,107.01
其他应收款 33,883,507.67 62,880,168.93
其中：应收利息
应收股利
存货 958,808,100.86 858,224,010.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,188,847.60 26,106,248.86
流动资产合计 1,863,638,001.57 2,116,130,607.10
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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楚天科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 1,713,338,030.51 1,275,502,624.51
其他权益工具投资 87,831,154.83
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,846,512.37 3,982,840.50
固定资产 346,422,748.80 360,416,845.45
在建工程 72,264,204.26 10,417,674.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 102,614,095.62 63,935,981.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,881,345.85 4,406,875.00
递延所得税资产 37,021,582.05 28,961,147.75
其他非流动资产 13,359,509.98 7,543,637.22
非流动资产合计 2,293,748,029.44 1,842,998,780.95
资产总计 4,157,386,031.01 3,959,129,388.05
流动负债：
短期借款 410,000,000.00 540,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 164,756,655.76 138,324,713.33
应付账款 448,441,967.37 452,637,260.13
预收款项
合同负债 651,167,567.98 425,465,511.83
应付职工薪酬 65,237,791.79 51,132,794.96
应交税费 17,265,263.64 17,205,324.37
其他应付款 55,927,959.87 43,980,440.46
其中：应付利息 398,750.00
应付股利 456,148.98
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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楚天科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 1,812,797,206.41 1,668,746,045.08
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7,518,436.64 7,339,274.99
递延收益 42,729,441.67 33,209,880.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 80,247,878.31 40,549,155.83
负债合计 1,893,045,084.72 1,709,295,200.91
所有者权益：
股本 467,887,363.00 467,887,363.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,091,467,562.97 1,091,467,562.97
减：库存股
其他综合收益 -5,004,363.14 -5,186,258.65
专项储备
盈余公积 87,054,800.28 87,054,800.28
未分配利润 622,935,583.18 608,610,719.54
所有者权益合计 2,264,340,946.29 2,249,834,187.14
负债和所有者权益总计 4,157,386,031.01 3,959,129,388.05
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 518,901,236.62 413,437,850.56
其中：营业收入 518,901,236.62 413,437,850.56
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楚天科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 515,671,335.31 420,905,887.56
其中：营业成本 340,196,873.56 286,523,820.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,560,399.23 3,135,856.28
销售费用 65,064,915.15 49,566,780.21
管理费用 34,092,252.56 29,447,195.57
研发费用 68,131,798.27 47,601,784.92
财务费用 3,625,096.54 4,630,450.10
其中：利息费用 3,995,445.28 3,964,925.66
利息收入 613,818.85 358,127.32
加：其他收益 33,872,669.08 2,475,536.68
投资收益（损失以“－”号填
1,908,870.47 2,613,565.64
列）
其中：对联营企业和合营企业
428,633.60
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,453,436.80 -5,505,172.71
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 213,275.26 54,867.26
17
楚天科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,771,279.32 -7,829,240.13
加：营业外收入 12.00 10,388.50
减：营业外支出 2,286,795.59 75,129.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,484,495.73 -7,893,981.05
减：所得税费用 -1,226,174.07 -5,563,205.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,710,669.80 -2,330,775.97
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
36,710,669.80 -2,330,775.97
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 37,034,751.82 -2,638,125.28
2.少数股东损益 -324,082.02 307,349.31
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
18
楚天科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 36,710,669.80 -2,330,775.97
归属于母公司所有者的综合收益
37,034,751.82 -2,638,125.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -324,082.02 307,349.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 -0.01
（二）稀释每股收益 0.08 -0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：唐岳 主管会计工作负责人：肖云红 会计机构负责人：李英姿
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 406,881,853.13 327,770,371.06
减：营业成本 266,219,919.20 223,492,506.91
税金及附加 3,381,060.90 2,099,271.52
销售费用 56,129,992.89 40,689,161.43
管理费用 24,556,887.23 21,090,731.75
研发费用 56,611,806.05 38,647,951.11
财务费用 3,199,917.16 3,323,265.69
其中：利息费用 3,342,372.23 2,470,808.34
利息收入 307,337.74 159,452.75
加：其他收益 27,502,838.36 1,731,297.92
投资收益（损失以“－”号填
428,633.60
列）
其中：对联营企业和合营企
428,633.60
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
19
楚天科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-6,404,157.56 -5,736,139.84
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
213,275.26 54,867.26
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,522,859.36 -5,522,492.01
加：营业外收入 2,000.00
减：营业外支出 100,720.54 60,534.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,422,138.82 -5,581,026.43
列）
减：所得税费用 -2,449,333.93 -4,830,828.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,871,472.75 -750,198.18
（一）持续经营净利润（净亏损
20,871,472.75 -750,198.18
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
20
楚天科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 20,871,472.75 -750,198.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 -0.01
（二）稀释每股收益 0.04 -0.01
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,343,433,950.16 1,320,903,857.57
其中：营业收入 1,343,433,950.16 1,320,903,857.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,350,701,463.76 1,318,492,597.30
其中：营业成本 888,046,815.92 928,795,698.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,691,409.89 12,875,089.15
销售费用 177,291,965.67 144,254,551.71
管理费用 97,850,003.61 83,872,807.93
研发费用 160,073,280.20 135,240,286.82
21
楚天科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
财务费用 14,747,988.47 13,454,162.94
其中：利息费用 15,582,148.02 12,693,763.48
利息收入 1,577,386.54 1,778,437.06
加：其他收益 46,823,155.88 11,676,785.55
投资收益（损失以“－”号填
8,325,586.56 8,317,655.93
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,732,503.73
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,270,049.23 -7,667,882.93
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
297,822.94 54,867.26
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,909,002.55 14,792,686.08
加：营业外收入 10,748.52 226,599.00
减：营业外支出 5,549,211.03 823,596.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,370,540.04 14,195,688.37
减：所得税费用 -7,118,053.99 -9,034,762.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,488,594.03 23,230,450.54
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
46,488,594.03 23,230,450.54
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 46,376,276.43 22,483,882.36
2.少数股东损益 112,317.60 746,568.18
六、其他综合收益的税后净额 181,895.51
22
楚天科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
181,895.51
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
181,895.51
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
181,895.51
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 46,670,489.54 23,230,450.54
归属于母公司所有者的综合收益
46,558,171.94 22,483,882.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额 112,317.60 746,568.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.05
（二）稀释每股收益 0.10 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：唐岳 主管会计工作负责人：肖云红 会计机构负责人：李英姿
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楚天科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,067,566,408.35 1,031,690,544.21
减：营业成本 705,741,099.33 720,442,075.16
税金及附加 7,928,982.89 9,473,490.59
销售费用 150,329,449.18 119,058,960.04
管理费用 71,640,503.13 59,128,126.22
研发费用 128,280,517.47 107,944,132.47
财务费用 12,384,484.95 9,785,708.20
其中：利息费用 13,048,308.31 7,912,606.27
利息收入 939,306.09 520,129.15
加：其他收益 39,149,435.29 7,687,764.67
投资收益（损失以“－”号填
1,732,503.73
列）
其中：对联营企业和合营企
1,732,503.73
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-6,394,550.20 -4,907,402.15
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
213,275.26 56,808.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,962,035.48 8,695,222.05
加：营业外收入 213,538.68
减：营业外支出 3,350,483.45 791,900.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,611,552.03 8,116,860.26
列）
减：所得税费用 -8,089,369.31 -8,027,001.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,700,921.34 16,143,862.21
24
楚天科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
30,700,921.34 16,143,862.21
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 181,895.51
（一）不能重分类进损益的其他
181,895.51
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
181,895.51
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 30,882,816.85 16,143,862.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.03
（二）稀释每股收益 0.07 0.03
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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楚天科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,754,860,874.86 1,449,074,040.02
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 32,455,009.12 18,862,027.73
收到其他与经营活动有关的现金 77,745,283.69 31,004,049.65
经营活动现金流入小计 1,865,061,167.67 1,498,940,117.40
购买商品、接受劳务支付的现金 991,032,013.03 904,295,529.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
343,279,789.98 296,172,186.10
金
支付的各项税费 56,784,988.68 79,554,196.88
支付其他与经营活动有关的现金 178,965,709.40 189,323,081.30
经营活动现金流出小计 1,570,062,501.09 1,469,344,993.58
经营活动产生的现金流量净额 294,998,666.58 29,595,123.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 742,612,513.95 986,200,000.00
取得投资收益收到的现金 6,593,082.83 8,320,051.89
处置固定资产、无形资产和其他 618,682.78 259,870.49
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长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 51,789,204.73
投资活动现金流入小计 801,613,484.29 994,779,922.38
购建固定资产、无形资产和其他
193,626,511.51 104,337,883.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,014,670,266.67 1,086,911,666.66
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,495,374.15 2,230,833.98
投资活动现金流出小计 1,215,792,152.33 1,193,480,384.33
投资活动产生的现金流量净额 -414,178,668.04 -198,700,461.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 246,700,000.00 230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 246,700,000.00 230,000,000.00
偿还债务支付的现金 388,300,000.00 318,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
31,716,148.31 22,275,980.08
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 68,746,153.80
筹资活动现金流出小计 420,016,148.31 409,022,133.88
筹资活动产生的现金流量净额 -173,316,148.31 -179,022,133.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,445,888.02 -172,752.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -293,942,037.79 -348,300,224.47
加：期初现金及现金等价物余额 596,218,750.94 499,639,614.37
六、期末现金及现金等价物余额 302,276,713.15 151,339,389.90
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8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,428,351,810.04 1,114,624,655.76
收到的税费返还 22,564,801.64 12,971,073.87
收到其他与经营活动有关的现金 70,448,420.97 67,929,278.52
经营活动现金流入小计 1,521,365,032.65 1,195,525,008.15
购买商品、接受劳务支付的现金 788,222,982.72 664,710,984.36
支付给职工以及为职工支付的现
268,242,898.78 226,481,692.52
金
支付的各项税费 30,358,825.68 61,419,298.95
支付其他与经营活动有关的现金 149,946,464.66 143,310,613.33
经营活动现金流出小计 1,236,771,171.84 1,095,922,589.16
经营活动产生的现金流量净额 284,593,860.81 99,602,418.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,612,513.95
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
515,142.96 250,870.49
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 51,789,204.73
投资活动现金流入小计 53,916,861.64 250,870.49
购建固定资产、无形资产和其他
120,389,569.67 7,716,117.93
长期资产支付的现金
投资支付的现金 329,670,266.67 1,711,666.66
取得子公司及其他营业单位支付
20,000,000.00 12,085.38
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,373,374.15 853,633.98
投资活动现金流出小计 476,433,210.49 10,293,503.95
投资活动产生的现金流量净额 -422,516,348.85 -10,042,633.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 170,000,000.00
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楚天科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 170,000,000.00
偿还债务支付的现金 300,000,000.00 230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
29,880,514.99 17,869,768.40
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 68,746,153.80
筹资活动现金流出小计 329,880,514.99 316,615,922.20
筹资活动产生的现金流量净额 -129,880,514.99 -146,615,922.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,178,400.80 -132,693.66
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -268,981,403.83 -57,188,830.33
加：期初现金及现金等价物余额 500,856,971.15 130,699,881.72
六、期末现金及现金等价物余额 231,875,567.32 73,511,051.39
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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