现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
110850048 |
92475250 |
68323538 |
293030359 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5301282918 |
3455671119 |
1868552090 |
7002172843 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1346826957 |
939090908 |
525578977 |
1778950757 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3446760433 |
2365968075 |
1488391036 |
4176646050 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
661267464 |
348418295 |
219203517 |
493957674 |
| 经营活动现金流出小计 |
5646655147 |
3814044780 |
2328050036 |
6797628233 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-345372229 |
-358373661 |
-459497947 |
204544610 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2477288708 |
1013391095 |
60881565 |
63746878 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16160777 |
2948679 |
1467582 |
6879036 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
15422754 |
11042205 |
7942205 |
28632907 |
| 投资活动现金流入小计 |
2520378665 |
1032608525 |
70384608 |
99675808 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
527168508 |
348240285 |
150575741 |
617461479 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
19082205 |
11730205 |
6372205 |
24990000 |
| 投资活动现金流出小计 |
3593607318 |
1916012055 |
939369511 |
756791009 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1073228653 |
-883403530 |
-868984903 |
-657115201 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2185385155 |
1497544932 |
1222473543 |
522192145 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2207220155 |
1507544932 |
1222473543 |
645431225 |
| 偿还债务所支付的现金 |
571829254 |
245165202 |
96381459 |
330671897 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
52787691 |
26255306 |
15890896 |
29795212 |
| 筹资活动现金流出小计 |
689196189 |
288826632 |
120305750 |
449591101 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1518023965 |
1218718300 |
1102167793 |
195840125 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3307917 |
7786815 |
417825 |
-4680296 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
102731000 |
-15272075 |
-225897232 |
-261410763 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-84477971 |
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311137730 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
76940734 |
-- |
139357712 |
| 无形资产摊销 |
-- |
45429012 |
-- |
85271949 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
594260 |
-- |
1204243 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
93073 |
-- |
109895 |
| 财务费用 |
-- |
25990946 |
-- |
35444784 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
241368 |
-- |
3391742 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-419804346 |
-- |
141959077 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-239737321 |
-- |
-465747168 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
159219271 |
-- |
-201186141 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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68205903 |
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118709310 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-358373661 |
-- |
204544610 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
489818996 |
-- |
505091072 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
505091072 |
-- |
766501835 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-15272075 |
-- |
-261410763 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3916577 |
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8897059 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5088422145 |
3290827262 |
1743978202 |
6519580990 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
102010725 |
72368606 |
56250350 |
189561493 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2477288708 |
1013391095 |
60881565 |
63746878 |
