意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 56991984 45023108 7069120 107661646
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 5839644298 3731696783 1505576577 4549215231
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 985151941 670969752 360573361 878645502
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2825088052 1854444597 708602292 2179475900
支付的其他与经营活动有关的现金 585893576 298536673 147056936 417434275
经营活动现金流出小计 4574574091 2926786015 1275684466 3622309863
经营活动产生的现金流量净额 1265070207 804910768 229892111 926905368
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1446018417 429668417 183171277 929612514
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 30331818 2694224 1698428 2807048
收到的其他与投资活动有关的现金 23880000 12420000 9511200 52339205
投资活动现金流入小计 1508368859 448095333 195967842 993634006
购建固定无形和长期资产支付的现金 412230109 212144300 115045193 329282126
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 17756577 15836577 983128 11755042
投资活动现金流出小计 2332577280 846416164 354244855 1601504269
投资活动产生的现金流量净额 -824208421 -398320831 -158277012 -607870263
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 120539553 77352304 8194642 470041253
收到的其他与筹资活动有关的现金 159638099 162713274 173558088 1703688
筹资活动现金流入小计 608917871 567310515 509032721 471744941
偿还债务所支付的现金 720781259 599277345 168373700 764647760
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 18941961
筹资活动现金流出小计 763340026 636485939 171202838 840293683
筹资活动产生的现金流量净额 -154422156 -69175424 337829883 -368548742
五、汇率变动对现金的影响 -3777669 -4469348 -2151099 6834483
六、现金及现金等价物净增加额 282661962 332945165 407293883 -42679154
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 235707770 -- 200981810
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 45947600 -- 86185855
无形资产摊销 -- 37846811 -- 56394585
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -417982 -- -255427
固定资产报废损失 -- 328883 -- 323701
财务费用 -- 6965192 -- 42578353
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -3312692 -- -8818356
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -834745850 -- -89714799
经营性应收项目的减少(减增加) -- -101378548 -- -46171201
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1512386131 -- 633265114
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -93786918 -- 17062265
经营活动产生之现金流量净额 -- 804910768 -- 926905368
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 914358555 -- 581413391
减:货币资金的期初余额 -- 581413391 -- 624092545
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 332945165 -- -42679154
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 4725553 -- 1709142
销售商品、提供劳务收到的现金 5702817523 3612298083 1493882581 4323305649
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 79834792 74375593 4624877 118247936
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1446018417 429668417 183171277 929612514