楚天科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
楚天科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021053
2021 年 04 月
1
楚天科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐岳、主管会计工作负责人肖云红及会计机构负责人(会计主管
人员)李英姿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,139,264,715.49 262,415,862.47 492,596,404.01 131.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 105,220,262.46 -27,213,786.43 -31,584,022.89 433.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
107,971,992.99 -36,940,730.16 -36,940,730.16 392.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 229,892,111.05 -74,485,081.95 -25,893,278.46 987.84%
基本每股收益（元/股） 0.1943 -0.06 -0.06 423.83%
稀释每股收益（元/股） 0.1943 -0.06 -0.06 423.83%
加权平均净资产收益率 4.35% -1.15% -1.12% 5.47%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 7,422,654,419.23 4,375,532,380.74 6,906,926,013.24 7.47%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,199,064,439.43 2,355,886,076.21 2,803,846,371.71 14.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -96,656.01 处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,222,632.55 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,586,938.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,424,295.55 捐赠支出等
减：所得税影响额 -522,234.75
少数股东权益影响额（税后） 562,584.39
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合计 -2,751,730.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 25,704 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
长沙楚天投资集
境内非国有法人 38.01% 215,230,872 39,883,531 质押 96,580,000
团有限公司
湖南省财信资产
国有法人 8.83% 50,000,000 0
管理有限公司
湖南澎湃咨询有
境内非国有法人 3.76% 21,305,279 21,305,279
限公司
新疆汉森股权投
资管理有限合伙 境内非国有法人 2.37% 13,392,001 0 质押 13,392,000
企业
徐莺 境内自然人 1.54% 8,743,169 8,743,169
马庆华 境内自然人 1.36% 7,673,281 0
吴浩山 境内自然人 0.97% 5,464,480 5,464,480
上海烜鼎资产管
理有限公司－烜
其他 0.97% 5,464,480 5,464,480
鼎新纪元 2 号私
募证券投资基金
中国银河证券股
国有法人 0.95% 5,355,191 5,355,191
份有限公司
上海国鑫投资发
国有法人 0.92% 5,214,286 0
展有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
长沙楚天投资集团有限公司 175,347,341 人民币普通股 175,347,341
湖南省财信资产管理有限公司 50,000,000 人民币普通股 50,000,000
新疆汉森股权投资管理有限合伙
13,392,001 人民币普通股 13,392,001
企业
马庆华 7,673,281 人民币普通股 7,673,281
上海国鑫投资发展有限公司 5,214,286 人民币普通股 5,214,286
长江经济联合发展（集团）股份有
1,920,643 人民币普通股 1,920,643
限公司
贺应娥 1,662,000 人民币普通股 1,662,000
洪俊彦 1,596,000 人民币普通股 1,596,000
JPMORGAN CHASE
1,538,280 人民币普通股 1,538,280
BANK,NATIONAL ASSOCIATION
叶立力 1,313,500 人民币普通股 1,313,500
1、长沙楚天投资集团有限公司为公司控股股东。
2、新疆汉森股权投资管理有限合伙企业董事长刘令安为公司董事。
3、马庆华为楚天科技收购长春新华通制药设备有限公司时的交易对方。
4、上海国鑫投资发展有限公司、长江经济联合发展（集团）股份有限公司为楚天科技
2016 年创业板非公开发行股票的特定投资者。
上述股东关联关系或一致行动的 5、湖南澎湃咨询有限公司，原名：湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司，是公司
说明 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对
方。
6、徐莺、吴浩山、上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎新纪元 2 号私募证券投资基金、
中国银河证券股份有限公司是公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易的发行股份募集配套资金的特定对象。
7、其他股东未知其关联关系或一致行动情况。
前 10 名股东参与融资融券业务股 贺应娥通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 1,662,000 股，合
东情况说明（如有） 计持有 1,662,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
长沙楚天投资集
39,883,531 0 0 39,883,531 首发后限售股 2023-11-3
团有限公司
湖南澎湃咨询有
21,305,279 0 0 21,305,279 首发后限售股 2021-11-3
限公司
徐莺 0 0 8,743,169 8,743,169 首发后限售股 2021-9-27
上海烜鼎资产管
理有限公司－烜
0 0 5,464,480 5,464,480 首发后限售股 2021-9-27
鼎新纪元 2 号私
募证券投资基金
吴浩山 0 0 5,464,480 5,464,480 首发后限售股 2021-9-27
中国银河证券股
0 0 5,355,191 5,355,191 首发后限售股 2021-9-27
份有限公司
蒋海东 0 0 3,278,688 3,278,688 首发后限售股 2021-9-27
在任职期间每年
可上市流通股份
唐岳 2,534,400 0 0 2,534,400 高管锁定股
为上年末持股总
数的 25%
在任职期间每年
可上市流通股份
曾凡云 2,061,600 0 0 2,061,600 高管锁定股
为上年末持股总
数的 25%
在任职期间每年
可上市流通股份
周飞跃 1,979,013 0 0 1,979,013 高管锁定股
为上年末持股总
数的 25%
黎双伟 0 0 1,639,344 1,639,344 首发后限售股 2021-9-27
刘程康 0 0 1,639,344 1,639,344 首发后限售股 2021-9-27
深圳市前海久银
投资基金管理有
限公司－久银定 0 0 1,639,344 1,639,344 首发后限售股 2021-9-27
增 2 号私募证券
投资基金
德邦证券股份有
0 0 1,639,344 1,639,344 首发后限售股 2021-9-27
限公司
6
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在任职期间每年
可上市流通股份
阳文录 1,555,875 0 0 1,555,875 高管锁定股
为上年末持股总
数的 25%
在任职期间每年
可上市流通股份
刘桂林 864,000 0 0 864,000 高管锁定股
为上年末持股总
数的 25%
在任职期间每年
可上市流通股份
邱永谋 666,180 0 0 666,180 高管锁定股
为上年末持股总
数的 25%
百年人寿保险股
份有限公司－传 0 0 655,747 655,747 首发后限售股 2021-9-27
统保险产品
李新华 435,480 0 85,160 520,640 高管锁定股 2022-10-22
财通基金－光大
银行－璟江定增
0 0 327,868 327,868 首发后限售股 2021-9-27
1 号资产管理计
划
财通基金－赵想
章－财通基金红
0 0 327,868 327,868 首发后限售股 2021-9-27
星 1 号单一资产
管理计划
财通基金－黄聿
成－财通基金理
0 0 327,868 327,868 首发后限售股 2021-9-27
享 1 号单一资产
管理计划
财通基金－光大
银行－西南证券 0 0 218,579 218,579 首发后限售股 2021-9-27
股份有限公司
在任职期间每年
可上市流通股份
李浪 168,000 0 0 168,000 高管锁定股
为上年末持股总
数的 25%
财通基金－工商
银行－财通基金
西湖大学定增量 0 0 109,289 109,289 首发后限售股 2021-9-27
化对冲 1 号集合
资产管理计划
财通基金－海浪 0 0 109,289 109,289 首发后限售股 2021-9-27
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资本海浪 2 号私
募证券投资基金
－财通基金海浪
资本海浪 2 号单
一资产管理计划
财通基金－黄建
涛－财通基金玉
0 0 109,289 109,289 首发后限售股 2021-9-27
泉 1058 号单一资
产管理计划
财通基金－孙韬
雄－财通基金玉
0 0 54,644 54,644 首发后限售股 2021-9-27
泉 963 号单一资
产管理计划
财通基金－汉汇
韬略对冲 2 号私
募证券投资基金
0 0 54,644 54,644 首发后限售股 2021-9-27
－财通基金添盈
增利 8 号单一资
产管理计划
在任职期间每年
可上市流通股份
肖云红 48,000 0 0 48,000 高管锁定股
为上年末持股总
数的 25%
在任职期间每年
可上市流通股份
周婧颖 48,000 0 0 48,000 高管锁定股
为上年末持股总
数的 25%
周江军 0 0 39,400 39,400 高管锁定股 2022-10-22
边策 48,000 12,000 0 36,000 高管锁定股 2022-10-22
在任职期间每年
可上市流通股份
曾和清 24,000 0 0 24,000 高管锁定股
为上年末持股总
数的 25%
合计 71,621,358 12,000 37,283,029 108,892,387 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因说明
1）预付账款较期初增加5,001.78万元，增长38.50%，主要原因系报告期内新增订单及在手订单增长，采购需求增加导致原
材料预付款增加导致。
2）其他应收款较期初增加2,768.47万元，增长53.31%，主要原因系支付新增订单及购置土地的投标保证金增加导致。
3）开发支出较期初减少1,902.68万元，下降41.66%，主要原因系报告期本公司下属公司Romaco开发支出转无形资产导致。
4）商誉较期初减少2,199.01万元，下降2.61%，主要原因系本公司下属公司Romaco及子公司商誉因汇率波动产生外币折算差
额导致。
5）其他非流动资产较期初增加1,856.79万元，增长43.11%，主要原因系预付的在建智能后包车间、智能中药车间工程款和
设备款增加导致。
6）应付票据较期初增加6,566.73万元，增长30.48%，主要原因系报告期内新增订单及在手订单大幅增长，材料采购增加导
致应付票据增加。
7）应交税费较期初减少2,885.45万元，下降35.92%，主要原因系报告期公司及下属子公司报告期缴纳增值税、个人所得税、
企业所得税增加导致。
8）其他流动负债较期初增加3,328.72万元，增长38.71%，主要原因系新增订单大幅增加，预收货款中的销项税额转入其他
流动负债增加导致。
9）其他综合收益较期初减少2,767.49万元，下降70.73%，主要原因系公司下属公司Romaco外币报表折算差异导致。
2、利润表项目重大变动情况及原因说明
1）营业收入较上年同期增加64,666.83万元，增长131.28%，营业成本较上年同期增加36,815.24万元，增长114.89%，主要原
因系新冠疫情爆发以来，公司原液设备、洗烘灌封联动线、智能检测设备、后包装线等新冠疫苗设备以优异的运行性能获得
了客户和市场认可，公司整体订单大幅增长。报告期内，由于订单大幅增加，叠加药企新冠应急设备的调试进度加快，交付
调试设备较上年同期大幅增长，致使营业收入和营业成本大幅增长。
2）税金及附加较上年同期增加229.97万元，增长75.97%，主要原因系营业收入增加，导致城建税、教育费附加、印花税等
相关税费增加所致。
3）销售费用较上年同期增加6,035.62万元，增长69.88%，主要原因系报告期销售规模较上年同期大幅增长，导致销售人员
薪酬成本、差旅费、招待费、质保费较上年同期增加所致。
4）管理费用较上年同期增加2,223.48万元，增长35.44%，主要原因系一方面，报告期新增订单及在手订单大幅增加，生产
交付订单数量增加，春节期间公司鼓励员工在司过年，且加班加点为交付提供后援支撑，导致管理人员薪酬成本、办公费、
差旅费大幅增加；另一方面，公司对标华为，深化变革，导致顾问咨询费较上年同期增加。
5）研发费用较上年同期增加4,510.18万元，增长83.94%，主要原因系报告期内继续加大研发投入，且春节期间，公司组织
大批研发技术工程师奔赴药企生产一线，为疫苗生产设备保驾护航，导致研发材料投入、研发人员薪酬成本、差旅费大幅增
加。
6）财务费用较上年同期减少1,356.20万元，下降91.34%，主要原因系银行贷款减少导致利息支出减少所致。
7）其他收益较上年同期减少504.07万元，下降50.54%，主要原因系本报告期收到政府补助减少所致。
8）信用减值损失较上年同期减少595.08万元，下降239.83%，主要原因系公司不断提高销售合同质量，优化付款方式，同时
加大老款回收力度，应收账款较年初减少，导致坏账准备减少所致。
9）资产减值损失较上年同期增加58.67万元，增长40.07%，主要原因系公司销售规模增长，合同质保期内的应收款项增加导
致计提坏账增加导致。
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10）营业外收入较上年增加69.06万元，增长3418.55%，主要原因系公司下属子公司资管公司收到与日常经营活动无关的政
府补助增加所致。
11）营业外支出较上年同期增加943.20万元，增长1112.50%，主要原因系报告期内公司向湖南农业大学捐赠1000万元所致。
12）所得税费用较上年同期增加1,722.08万元，增长197.32%，主要原因系公司销售规模大幅增加，利润总额增加导致所得
税增加。
3、现金流量表项目重大变动情况及原因说明
1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加25,578.54万元，增长987.84%，主要原因系报告期内销售订单大幅增加，
销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加85,465.23万元，增长133.70%所致。
2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加13,739.41万元，增长46.47%，主要原因系一方面公司下属子公司机器人购
买理财产品支出减少，另一方面，报告期内公司购买股权所支付的投资款较上年同期减少17,220.55万元。
3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加35,563.58万元，增长1997.28%，主要原因系报告期内非定向增发募集资金
较上年同期增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入113,926.47万元，较上年同期增加64,666.83万元，增长131.28%；营业成本较上年同期增加
36,815.24万元，增长114.89%；利润总额较上年同期增加15,262.10万元，增长373.65%；归属于公司普通股股东的净利润较
上年同期增加13,680.43万元，增长433.14%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增加14,491.27
万元，增长392.28% ；报告期内，业绩大幅增长的主要原因系：新冠疫情爆发以来，公司原液设备、洗烘灌封联动线、智能
检测设备、后包装线等新冠疫苗设备以优异的运行性能获得了客户和市场认可，公司整体订单大幅增长。报告期内，由于订
单大幅增加，叠加药企新冠应急设备调试进度加快，交付调试设备较上年同期大幅增长，致使营业收入和营业成本大幅增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属于正常变化。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2021年第一季度公司实现营业收入113,926.47万元，实现归属于公司普通股股东的净利润10,522.03万元，归属于普通股股东
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扣除非经常性损益后的净利润10,797.20万元。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、取消公司向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金暨调减配套募集资金
公司于 2021 年 2月20日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消公司本次发
行方案中向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金暨调减配套募集资金的议案》，对本次交易方案进行适当调整，取消
本次发行方案中向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金。
2、完成向特定对象发行股票募集配套资金
公司已完成向11名特定对象发行股票募集配套资金，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新股登记手续，
本次向特定对象发行的新股数量合计37,158,469股，相关股份已于2021年3月25日上市。同时，中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《验资报告》【众环验字（2021）1100006号】，就公司发行新股募集资金予以验资。本次发行后公司总
股本由529,076,173元变更至566,234,642元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
楚天科技股份有限公司关于取消公司向
特定对象发行可转换公司债券募集配套 2021 年 02 月 21 日 巨潮资讯网
资金暨调减配套募集资金的公告
楚天科技股份有限公司发行股份、可转
换公司债券及支付现金购买资产并募集
2021 年 03 月 11 日 巨潮资讯网
配套资金暨关联交易之募集配套资金发
行情况报告书
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 126,187.87 本季度投入募集资金总额 2,361.52
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 79,938.67
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累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2015 年
现代制药装备研发 4,942.6
否 4,997 4,997 98.91% 11 月 30 不适用 否
中心建设项目 8
日
2015 年
现代制药装备技术 20,349. 38,035.
否 20,000 20,000 101.75% 11 月 30 7,313 是 否
改造项目 16 96
日
2015 年
现金购买新华通股 13,890.
否 13,888 13,888 100.02% 05 月 29 不适用 否
权募集资金 82
日
年产 100 台套后包工 30,164.
否 38,202 38,202 2,307.09 77.96% 不适用 否
业机器人建设项目 48
年产 50 套智能仓储 16,372. 10,591.
否 16,372.87 54.43 64.68% 不适用 否
物流系统建设项目 87 54
并购 ROMACO 向特
定对象发行股票募 否 32,728 32,728 不适用 否
集配套资金
126,187.8 126,18 79,938. 38,035.
承诺投资项目小计 -- 2,361.52 -- -- 7,313 -- --
7 7.87 68 96
超募资金投向
无 否
126,187.8 126,18 79,938. 38,035.
合计 -- 2,361.52 -- -- 7,313 -- --
7 7.87 68 96
年产 100 台套后包工业机器人建设项目、年产 50 套智能仓储物流系统建设项目：厂房主体建设等已
完成并投入使用，尚有部分配套设施待完善。同时，由于部分设备为全球采购，设备生产采购周期长，
未达到计划进度或
尚需进行项目延期保证募投正常。为更好的完成募投项目建设，降低募集资金的使用风险，提高资金
预计收益的情况和
运用效率，为审慎起见，公司决定对该项目进行延期。2021 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第二十
原因（分具体项目）
一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，该议案尚需经 2020 年年度股东大会审议
通过，预计延期至 2021 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
12
楚天科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
2017 年 12 月 8 日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的
78,484,306.45 元自筹资金进行了置换。该事项经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年
募集资金投资项目 12 月 5 日出具了《楚天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字（2017）
先期投入及置换情 1160115 号)审验核准。
况 2021 年 3 月 29 日，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的关于
《并购 ROMACO 向特定对象发行股票募集配套资金》207,280,000.00 元自筹资金进行了置换。该事
项经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 5 日出具了《楚天科技股份有限公司募
集资金置换专项鉴证报告》【众环专字（2021）1100028 号】审验核准。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
公司于 2020 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。公司使用不超过人民币 24000 万元（含
尚未使用的募集资 24000 万元）的闲置募集资金进行现金管理。该额度在授权期限内可循环使用。截至 2021 年 3 月 31
金用途及去向 日使用闲置募集资金购买理财产品 80,000,000.00 元，理财产品银行账户余额 10,200,512.48 元（系理
财产品收益暂未转入募集资金账户余额）。募集资金专户余额 408,587,208.06 元 ，合计尚未使用募集
资金的余额 498,787,720.54 元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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楚天科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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楚天科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：楚天科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,092,846,822.84 853,885,556.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 24,408,193.03 11,668,417.13
衍生金融资产
应收票据
应收账款 646,241,310.12 769,174,137.90
应收款项融资 37,475,154.10 51,452,931.92
预付款项 179,925,261.05 129,907,479.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 79,611,676.71 51,926,980.35
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,642,009,994.78 1,373,903,203.54
合同资产 420,930,030.20 339,338,710.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 210,288,813.20 297,146,651.54
流动资产合计 4,333,737,256.03 3,878,404,068.34
非流动资产：
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楚天科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,299,044.64 1,380,035.93
长期股权投资 61,622,400.00
其他权益工具投资 224,321.31 224,321.31
其他非流动金融资产
投资性房地产 22,697,271.55 23,743,122.35
固定资产 999,938,185.61 1,016,506,036.04
在建工程 270,338,859.93 213,532,660.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 66,243,332.79 71,844,581.46
无形资产 701,073,329.11 712,561,546.56
开发支出 26,647,152.44 45,673,954.54
商誉 821,052,509.43 843,042,573.29
长期待摊费用 9,468,098.84 10,715,257.77
递延所得税资产 46,676,431.90 46,229,485.01
其他非流动资产 61,636,225.65 43,068,369.99
非流动资产合计 3,088,917,163.20 3,028,521,944.90
资产总计 7,422,654,419.23 6,906,926,013.24
流动负债：
短期借款 324,395,680.52 488,794,679.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 281,098,313.51 215,431,028.00
应付账款 912,699,912.43 825,291,252.66
预收款项
合同负债 1,320,187,181.44 1,082,007,527.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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楚天科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 144,459,966.55 152,821,527.07
应交税费 51,478,842.61 80,333,338.06
其他应付款 213,735,577.66 266,943,742.16
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 118,093,309.17 142,437,753.93
其他流动负债 119,270,496.40 85,983,327.43
流动负债合计 3,485,419,280.29 3,340,044,176.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 275,841,331.81 286,314,548.16
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 55,398,614.08 59,819,588.84
长期应付款 49,580,000.00 51,580,000.00
长期应付职工薪酬 16,741,907.93 17,936,422.47
预计负债 31,212,048.89 28,989,017.79
递延收益 73,480,701.96 71,336,858.66
递延所得税负债 167,944,819.56 177,159,257.14
其他非流动负债
非流动负债合计 670,199,424.23 693,135,693.06
负债合计 4,155,618,704.52 4,033,179,869.26
所有者权益：
股本 565,234,642.00 529,076,173.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,568,176,698.66 1,287,017,034.82
减：库存股
17
楚天科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 11,450,943.37 39,125,836.48
专项储备 354,565.53
盈余公积 95,565,704.46 95,565,704.46
一般风险准备
未分配利润 958,281,885.41 853,061,622.95
归属于母公司所有者权益合计 3,199,064,439.43 2,803,846,371.71
少数股东权益 67,971,275.28 69,899,772.27
所有者权益合计 3,267,035,714.71 2,873,746,143.98
负债和所有者权益总计 7,422,654,419.23 6,906,926,013.24
法定代表人：唐岳 主管会计工作负责人：肖云红 会计机构负责人：李英姿
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 810,195,089.29 425,422,701.94
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 325,606,826.44 352,941,205.93
应收款项融资 33,801,769.37 37,703,277.70
预付款项 103,476,907.37 73,208,878.03
其他应收款 50,652,992.25 34,454,036.12
其中：应收利息
应收股利
存货 1,102,414,829.85 964,695,144.16
合同资产 153,085,068.13 125,426,121.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,815,446.23 22,802,759.89
流动资产合计 2,601,048,928.93 2,036,654,125.24
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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楚天科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 2,226,144,628.44 2,213,809,446.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,755,626.95 3,801,069.66
固定资产 351,538,844.32 357,910,959.73
在建工程 116,729,446.44 85,157,611.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 99,782,705.75 101,912,086.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,416,932.17 4,649,139.01
递延所得税资产 31,347,899.73 31,068,872.49
其他非流动资产 9,559,708.20 3,994,410.99
非流动资产合计 2,843,275,792.00 2,802,303,596.02
资产总计 5,444,324,720.93 4,838,957,721.26
流动负债：
短期借款 249,037,500.00 350,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 271,672,313.51 207,841,028.00
应付账款 692,522,649.03 532,489,248.32
预收款项
合同负债 916,809,320.22 708,582,743.81
应付职工薪酬 72,140,317.25 80,175,852.27
应交税费 10,210,673.45 38,877,659.87
其他应付款 103,436,269.36 207,317,638.39
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 100,654,346.16 73,107,117.26
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楚天科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 2,416,483,388.98 2,198,391,287.92
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 11,465,114.87 8,928,568.76
递延收益 40,229,280.00 41,626,784.17
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 81,694,394.87 80,555,352.93
负债合计 2,498,177,783.85 2,278,946,640.85
所有者权益：
股本 566,234,642.00 529,076,173.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,556,657,925.88 1,266,536,403.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备 354,565.53
盈余公积 95,565,704.46 95,565,704.46
未分配利润 727,334,099.21 668,832,799.42
所有者权益合计 2,946,146,937.08 2,560,011,080.41
负债和所有者权益总计 5,444,324,720.93 4,838,957,721.26
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,139,264,715.49 492,596,404.01
其中：营业收入 1,139,264,715.49 492,596,404.01
20
楚天科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,025,744,941.14 541,162,108.10
其中：营业成本 688,601,013.70 320,448,591.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,326,578.59 3,026,925.51
销售费用 146,726,630.42 86,370,471.57
管理费用 84,971,962.47 62,737,165.24
研发费用 98,832,522.98 53,730,701.49
财务费用 1,286,232.98 14,848,252.57
其中：利息费用 3,403,015.52 12,237,423.98
利息收入 949,375.14 689,183.24
加：其他收益 4,933,427.67 9,974,113.06
投资收益（损失以“－”号填
1,589,797.51 2,369,193.24
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
3,469,608.18 -2,481,225.02
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-2,050,670.28 -1,463,983.09
列）
21
楚天科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
-118,387.32 148,777.40
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 121,343,550.11 -40,018,828.50
加：营业外收入 710,810.57 20,201.81
减：营业外支出 10,279,771.82 847,819.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 111,774,588.86 -40,846,446.22
减：所得税费用 8,493,251.57 -8,727,539.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 103,281,337.29 -32,118,907.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
103,281,337.29 -32,118,907.18
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 105,220,262.46 -31,584,022.89
2.少数股东损益 -1,938,925.17 -534,884.29
六、其他综合收益的税后净额 -37,626,323.43 1,340,434.78
归属母公司所有者的其他综合收益
-36,636,751.12 1,305,181.35
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-36,636,751.12 1,305,181.35
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
22
楚天科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -36,636,751.12 1,305,181.35
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-989,572.31 35,253.43
税后净额
七、综合收益总额 65,655,013.86 -30,778,472.40
归属于母公司所有者的综合收益
68,583,511.34 -30,278,841.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,928,497.48 -499,630.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1943 -0.06
（二）稀释每股收益 0.1943 -0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：唐岳 主管会计工作负责人：肖云红 会计机构负责人：李英姿
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 758,555,586.98 251,383,890.08
减：营业成本 485,461,427.83 167,400,010.44
税金及附加 3,970,802.73 1,969,280.31
销售费用 99,167,987.26 41,015,398.02
管理费用 36,644,422.93 24,400,547.60
研发费用 65,460,032.42 34,000,787.42
财务费用 1,218,126.48 5,345,171.47
其中：利息费用 2,269,666.67 5,102,269.43
利息收入 478,033.70 470,161.56
加：其他收益 2,957,620.14 9,365,968.17
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
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楚天科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
1,591,174.73 -3,197,396.21
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-2,312,314.39 -2,021,291.85
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-118,387.40
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,750,880.41 -18,600,025.07
加：营业外收入
减：营业外支出 10,279,665.70 847,819.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
58,471,214.71 -19,447,844.60
列）
减：所得税费用 -30,085.08 -6,214,464.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,501,299.79 -13,233,380.00
（一）持续经营净利润（净亏损
58,501,299.79 -13,233,380.00
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
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楚天科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 58,501,299.79 -13,233,380.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1080 -0.03
（二）稀释每股收益 0.1080 -0.03
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,493,882,580.53 639,230,313.95
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,624,877.29 11,056,789.20
收到其他与经营活动有关的现金 7,069,119.60 137,201,148.96
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楚天科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 1,505,576,577.42 787,488,252.11
购买商品、接受劳务支付的现金 708,602,292.11 459,504,426.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
360,573,360.53 201,541,794.09
金
支付的各项税费 59,451,877.27 33,767,370.46
支付其他与经营活动有关的现金 147,056,936.46 118,567,939.36
经营活动现金流出小计 1,275,684,466.37 813,381,530.57
经营活动产生的现金流量净额 229,892,111.05 -25,893,278.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 183,171,276.52 294,155,003.63
取得投资收益收到的现金 1,586,938.12 2,264,190.92
处置固定资产、无形资产和其他
1,698,427.78 1,832,423.96
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,511,200.00
投资活动现金流入小计 195,967,842.42 298,251,618.51
购建固定资产、无形资产和其他
115,045,193.17 37,627,530.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金 238,216,533.64 555,195,074.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 983,127.89 1,100,170.12
投资活动现金流出小计 354,244,854.70 593,922,774.83
投资活动产生的现金流量净额 -158,277,012.28 -295,671,156.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 327,279,991.35
其中：子公司吸收少数股东投资
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楚天科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 8,194,642.05 135,854,863.72
收到其他与筹资活动有关的现金 173,558,087.69 11,562,415.33
筹资活动现金流入小计 509,032,721.09 147,417,279.05
偿还债务支付的现金 168,373,700.00 148,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,829,138.43 12,678,418.04
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,544,827.37
筹资活动现金流出小计 171,202,838.43 165,223,245.41
筹资活动产生的现金流量净额 337,829,882.66 -17,805,966.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,151,098.58 -391,996.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 407,293,882.85 -339,762,397.60
加：期初现金及现金等价物余额 581,413,390.61 631,532,364.24
六、期末现金及现金等价物余额 988,707,273.46 291,769,966.64
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,086,313,357.70 248,573,060.37
收到的税费返还 10,501,586.73
收到其他与经营活动有关的现金 4,745,001.14 58,209,802.02
经营活动现金流入小计 1,091,058,358.84 317,284,449.12
购买商品、接受劳务支付的现金 439,551,062.46 212,996,526.94
支付给职工以及为职工支付的现
209,098,567.12 94,457,426.59
金
支付的各项税费 37,232,088.67 20,538,771.83
支付其他与经营活动有关的现金 113,922,649.94 7,126,556.91
经营活动现金流出小计 799,804,368.19 335,119,282.27
经营活动产生的现金流量净额 291,253,990.65 -17,834,833.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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楚天科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,698,427.78 51,327.43
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,260,000.00
投资活动现金流入小计 9,958,427.78 51,327.43
购建固定资产、无形资产和其他
45,099,389.67 3,742,819.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 122,335,181.81 325,351,866.67
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 983,127.89 1,022,170.12
投资活动现金流出小计 168,417,699.37 330,116,856.63
投资活动产生的现金流量净额 -158,459,271.59 -330,065,529.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 327,279,991.35
取得借款收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 327,279,991.35 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,962,500.00 128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,269,666.67 5,102,269.43
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 103,232,166.67 133,102,269.43
筹资活动产生的现金流量净额 224,047,824.68 -33,102,269.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-824,951.56 -442,771.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额 356,017,592.18 -381,445,403.75
加：期初现金及现金等价物余额 342,171,630.16 507,783,471.15
六、期末现金及现金等价物余额 698,189,222.34 126,338,067.40
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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楚天科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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